财务分析☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 108248.48│ 83217.53│ 59932.07│ 33407.64│
│净利润增长率(%) │ 29.18│ 35.59│ 28.72│ 89.83│
│扣非净利润(万) │ 103887.10│ 79673.27│ 56365.23│ 31068.63│
│营业总收入(万元) │ 281279.97│ 191745.11│ 125572.20│ 60381.75│
│总营收同比增长率(%) │ 46.05│ 50.83│ 29.38│ 85.14│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ 5.01│ 3.63│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 28.90│ 30.84│ 29.62│ 26.46│
│净利润现金含量(%) │ 54.80│ -68.84│ -158.27│ -253.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2117│ 0.1627│ 0.1172│ 0.0653│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2031│ 0.1558│ 0.1102│ 0.0608│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2117│ 0.1627│ 0.1172│ 0.0653│
│每股资本公积金(元) │ 1.2616│ 1.2616│ 1.2616│ 1.2616│
│每股未分配利润(元) │ 0.8436│ 0.8307│ 0.7851│ 0.7633│
│每股净资产(元) │ 3.3416│ 3.3040│ 3.2585│ 3.2366│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1160│ -0.1120│ -0.1855│ -0.1654│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 83798.17│ 61375.77│ 46560.16│ 17598.58│
│归母净利(调整后:万) │ 83798.17│ 61375.77│ 46560.16│ 17598.58│
│净利润增长率(%) │ 14.44│ 5.05│ 6.05│ 1.82│
│扣非净利润(万) │ 74892.11│ 61034.29│ 46596.52│ 17610.94│
│营业总收(未调整:万) │ 192591.41│ 127123.21│ 97056.78│ 32614.16│
│营业总收(调整后:万) │ 192591.41│ 127123.21│ 97056.78│ 32614.16│
│总营收同比增长率(%) │ 0.91│ -13.77│ 3.32│ -6.24│
│加权净资产收益率(%) │ 6.71│ 4.91│ 3.74│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 28.87│ 20.03│ 21.95│ 26.93│
│净利润现金含量(%) │ -116.97│ 110.72│ -40.73│ -177.16│
│基本每股收益(元) │ 0.2114│ 0.1548│ 0.1175│ 0.0444│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1889│ 0.1540│ 0.1175│ 0.0444│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1639│ 0.1548│ 0.1175│ 0.0444│
│每股资本公积金(元) │ 1.2616│ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372│
│每股未分配利润(元) │ 0.6979│ 0.8924│ 0.8550│ 0.8119│
│每股净资产(元) │ 3.1713│ 3.2091│ 3.1717│ 3.1286│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1917│ 0.1714│ -0.0478│ -0.0787│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 28.90│ 30.84│ 29.62│ 26.46│
│产权比率 │ 0.41│ 0.45│ 0.42│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 28.87│ 20.03│ 21.95│ 26.93│
│产权比率 │ 0.41│ 0.25│ 0.28│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.06│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.33│ 4.93│ 3.60│ 2.02│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 51.38│ 57.24│ 63.68│ 73.83│
│销售净利率 │ 38.48│ 43.40│ 47.73│ 55.33│
│总资产净利率 │ 4.62│ 3.52│ 2.58│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.17│ 4.82│ 3.70│ 1.42│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 58.05│ 64.51│ 64.12│ 72.30│
│销售净利率 │ 43.51│ 48.28│ 47.97│ 53.96│
│总资产净利率 │ 4.19│ 3.70│ 2.79│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.05│ 50.83│ 29.38│ 85.14│
│营业利润增长率 │ 29.28│ 33.83│ 28.49│ 89.04│
│净利润增长率 │ 29.18│ 35.59│ 28.72│ 89.83│
│净资产增长率 │ 5.37│ 4.19│ 2.75│ 2.06│
│总资产增长率 │ 5.41│ 7.14│ 3.85│ -1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.91│ -13.77│ 3.32│ -6.24│
│营业利润增长率 │ 14.37│ 5.76│ 6.26│ 1.92│
│净利润增长率 │ 14.44│ 5.05│ 6.05│ 1.82│
│净资产增长率 │ 32.37│ 3.83│ 2.62│ 1.22│
│总资产增长率 │ 32.22│ -7.75│ -6.58│ -1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │本期人工成本、差│ 73227.47│ 53139.42│ 37.80│
│ │旅费及业务宣传费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 240612.02│ 308109.05│ -21.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 181289.59│ 406124.19│ -55.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期发放贷款减少│ 59322.44│ -98015.13│ 160.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 480214.04│ 453545.83│ 5.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 563077.44│ 559329.61│ 0.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年度持有的金融│ -82863.40│ -105783.77│ 21.67│
│的现金流量净│产品到期收回的现│ │ │ │
│额 │金较上年度增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 228399.16│ 547968.13│ -58.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 273327.08│ 263004.13│ 3.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度完成非公开│ -44927.92│ 284964.00│ -115.77│
│的现金流量净│发行股票，收到股│ │ │ │
│额 │东投资款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -68468.88│ 81165.09│ -184.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │上年末非公开发行│ 143073.05│ 211541.93│ -32.37│
│ │股票募集资金全部│ │ │ │
│ │投入使用 │ │ │ │
│应收款项 │根据权责发生制应│ 12175.84│ 5424.96│ 124.44│
│ │于本年度确认的手│ │ │ │
│ │续费及佣金收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│本年投资了金融股│ 14510.97│ ---│ ---│
│ │权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 5910.10│ 6265.83│ -5.68│
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 2060.42│ 3297.83│ -37.52│
│合同负债 │根据权责发生制应│ 6621.79│ 9517.62│ -30.43│
│ │于以后年度确认的│ │ │ │
│ │手续费及佣金收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付了租金 │ 2137.94│ 3423.44│ -37.55│
│买入返售金融│利用短期资金进行│ 74529.64│ 3454.30│ 2057.59│
│资产 │国债逆回购增加 │ │ │ │
│发放贷款和垫│计提的减值准备增│ 973844.51│ 1009064.28│ -3.49│
│款 │加 │ │ │ │
│交易性金融资│证券市场投资增加│ 330163.48│ 317068.87│ 4.13│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │配置的债权类信托│ 587178.81│ 510934.95│ 14.92│
│ │计划增加 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 140019.67│ 147724.58│ -5.22│
│投资 │期末公允价值减少│ │ │ │
│递延所得税资│根据规定确认的递│ 54403.55│ 39777.42│ 36.77│
│产 │延所得税增加 │ │ │ │
│其他资产 │购置经营场所支付│ 63979.61│ 24110.81│ 165.36│
│ │的预付款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提的人工成│ 56405.20│ 47173.47│ 19.57│
│ │本增加 │ │ │ │
│应交税费 │应付所得税增加 │ 19731.53│ 12172.68│ 62.10│
│其他负债 │本期纳入合并的结│ 605163.41│ 584183.80│ 3.59│
│ │构化主体增加，导│ │ │ │
│ │致应付其他委托人│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资收益 │配置的融资类信托│ 50800.49│ 9231.84│ 450.27│
│ │项目规模增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期未收到区域性│ 88.72│ 598.88│ -85.19│
│ │政策补贴 │ │ │ │
│公允价值变动│证券投资的亏损较│ -7488.97│ -17255.93│ 56.60│
│收益 │上年同期减少 │ │ │ │
│其他业务收入│本期房屋租赁收入│ 71.34│ 49.22│ 44.92│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提的增值税│ 1763.75│ 1350.98│ 30.55│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│业务及管理费│本期人工成本、差│ 53056.22│ 31522.30│ 68.31│
│ │旅费及业务宣传费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用风险资产│ 27118.76│ 12188.99│ 122.49│
│ │计提的减值准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期处置低值易耗│ 0.97│ 0.00│ 12129837.50│
│ │品收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期无行政处罚罚│ 52.27│ 145.44│ -64.06│
│ │款 │ │ │ │
│经营活动产生│本期为交易目的而│ -57288.30│ 67956.52│ -184.30│
│的现金流量净│持有的金融资产增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置新办公场│ -33917.64│ -10941.91│ -209.98│
│的现金流量净│所 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付其他与筹│ 7744.94│ -82293.42│ 109.41│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│货币资金 │上年末非公开发行│ 128080.93│ 211541.93│ -39.45│
│ │股票募集资金全部│ │ │ │
│ │投入使用 │ │ │ │
│应收款项 │根据权责发生制应│ 8196.62│ 5424.96│ 51.09│
│ │于本期确认的手续│ │ │ │
│ │费及佣金收入增加│ │ │ │
│买入返售金融│合并的结构化主体│ 9922.71│ 3454.30│ 187.26│
│资产 │买入返售金融资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│自有资金受让股权│ 14923.73│ ---│ ---│
│ │项目 │ │ │ │
│长期待摊费用│异地办公场所装修│ 35.02│ 80.03│ -56.25│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│其他资产 │本期购置新办公场│ 67116.40│ 24110.81│ 178.37│
│ │所预付款 │ │ │ │
│应交税费 │本年应交企业所得│ 16817.00│ 12172.68│ 38.15│
│ │税增加 │ │ │ │
│预计负债 │信托项目预计损失│ 4023.04│ 1750.45│ 129.83│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本年根据企业会计│ 636.53│ 34.42│ 1749.21│
│债 │准则解释第16号，│ │ │ │
│ │单项列示使用权资│ │ │ │
│ │产计提的递延所得│ │ │ │
│ │税负债 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 143073.05│ 128080.93│ 55664.43│ 111151.51│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14510.97│ 14923.73│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5910.10│ 5972.40│ 6050.28│ 6161.79│
│无形资产 │ 1388.72│ 1176.87│ 1040.04│ 1081.52│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 2403417.09│ 2442910.57│ 2367719.59│ 2250703.79│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 694517.60│ 753263.34│ 701357.82│ 595524.54│
│实收资本 │ 511397.04│ 511397.04│ 511397.04│ 511397.04│
│资本公积金 │ 645167.13│ 645167.13│ 645167.13│ 645167.13│
│盈余公积 │ 70719.12│ 59894.30│ 59894.30│ 59894.30│
│未分配利润 │ 431430.58│ 424800.93│ 401515.47│ 390332.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1708899.50│ 1689647.23│ 1666361.77│ 1655179.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 211541.93│ 105098.03│ 45618.74│ 72298.84│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 288.06│ 291.80│ 297.52│
│固定资产净额 │ 6265.83│ 6387.75│ 6490.84│ 6500.25│
│无形资产 │ 1122.99│ 936.65│ 974.97│ 886.05│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 2280027.50│ 1590695.54│ 1610926.47│ 1697378.49│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 658255.89│ 318611.41│ 353657.95│ 457179.52│
│实收资本 │ 511397.04│ 396401.28│ 396401.28│ 396401.28│
│资本公积金 │ 645167.13│ 411149.35│ 411149.35│ 411149.35│
│盈余公积 │ 59894.30│ 51514.52│ 51514.52│ 51514.52│
│未分配利润 │ 356925.30│ 353735.95│ 338920.35│ 321850.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1621771.61│ 1272084.13│ 1257268.52│ 1240198.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 281279.97│ 191745.11│ 125572.20│ 60381.75│
│营业成本 │ 136750.56│ 81988.49│ 45605.59│ 15804.83│
│营业税金及附加 │ 2501.15│ 1763.75│ 1180.29│ 587.82│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 73227.47│ 53056.22│ 30853.69│ 17766.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5588.42│ -7488.97│ 5821.41│ 4380.90│
│投资收益 │ 69604.34│ 50800.49│ 27802.53│ 14199.85│
│营业利润 │ 144529.41│ 109756.62│ 79966.62│ 44576.92│
│营业外收入 │ 0.97│ 0.97│ 0.08│ 0.00│
│营业外支出 │ 871.00│ 52.27│ 21.08│ 20.28│
│利润总额 │ 143659.38│ 109705.32│ 79945.61│ 44556.63│
│所得税 │ 35410.90│ 26487.79│ 20013.54│ 11148.99│
│净利润 │ 108248.48│ 83217.53│ 59932.07│ 33407.64│
│归属母公司净利润 │ 108248.48│ 83217.53│ 59932.07│ 33407.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192591.41│ 127123.21│ 97056.78│ 32614.16│
│营业成本 │ 80794.12│ 45112.02│ 34820.75│ 9033.30│
│营业税金及附加 │ 1906.21│ 1350.98│ 909.42│ 443.44│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 53139.42│ 31522.30│ 20363.34│ 9493.73│
│资产减值损失 │ 129.34│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25064.77│ -17255.93│ 1869.16│ -12110.79│
│投资收益 │ 20197.56│ 9231.84│ 8642.30│ 4251.12│
│营业利润 │ 111797.29│ 82011.18│ 62236.03│ 23580.86│
│营业外收入 │ 9.74│ 0.00│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 350.74│ 145.44│ 137.24│ 105.26│
│利润总额 │ 111456.30│ 81865.74│ 62098.78│ 23475.60│
│所得税 │ 27658.12│ 20489.98│ 15538.62│ 5877.03│
│净利润 │ 83798.17│ 61375.77│ 46560.16│ 17598.58│
│归属母公司净利润 │ 83798.17│ 61375.77│ 46560.16│ 17598.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 240612.02│ 174578.54│ 157089.71│ 44600.88│
│经营活动现金流出 │ 181289.59│ 231866.84│ 251941.43│ 129171.10│
│经营活动现金流量净额│ 59322.44│ -57288.30│ -94851.72│ -84570.22│
│投资活动现金流入 │ 480214.04│ 193606.16│ 151584.95│ 112619.05│
│资本性支出 │ 43547.29│ 41025.38│ 24688.91│ 23177.12│
│投资活动现金流出 │ 563077.44│ 227523.79│ 182736.65│ 68467.12│
│投资活动现金流量净额│ -82863.40│ -33917.64│ -31151.70│ 44151.93│
│筹资活动现金流入 │ 228399.16│ 168399.16│ 128399.16│ 49700.00│
│筹资活动现金流出 │ 273327.08│ 160654.22│ 158273.24│ 109672.13│
│筹资活动现金流量净额│ -44927.92│ 7744.94│ -29874.08│ -59972.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -68468.88│ -83461.00│ -155877.50│ -100390.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 308109.05│ 201449.21│ 142755.38│ 112637.87│
│经营活动现金流出 │ 406124.19│ 133492.69│ 161721.42│ 143815.13│
│经营活动现金流量净额│ -98015.13│ 67956.52│ -18966.04│ -31177.27│
│投资活动现金流入 │ 453545.83│ 182490.16│ 134877.11│ 81114.34│
│资本性支出 │ 157.28│ 258.55│ 243.72│ 57.24│
│投资活动现金流出 │ 559329.61│ 193432.07│ 175334.63│ 98891.12│
│投资活动现金流量净额│ -105783.77│ -10941.91│ -40457.51│ -17776.77│
│筹资活动现金流入 │ 547968.13│ 144000.00│ 114000.00│ 114000.00│
│筹资活动现金流出 │ 263004.13│ 226293.42│ 139334.55│ 123123.96│
│筹资活动现金流量净额│ 284964.00│ -82293.42│ -25334.55│ -9123.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 81165.09│ -25278.81│ -84758.11│ -58078.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60381.75│ 21.47│ 33407.64│ 30.86│
│二季报 │ 65190.45│ 23.18│ 26524.43│ 24.50│
│三季报 │ 66172.90│ 23.53│ 23285.46│ 21.51│
│四季报 │ 89534.87│ 31.83│ 25030.95│ 23.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32614.16│ 16.93│ 17598
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