财务分析☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1503.44│ -3481.32│ 5244.54│ 7126.80│ 5507.49│ 6490.68│
│净利润增长率(%) │ 193.26│ -166.38│ -26.41│ 29.40│ -15.15│ 43.53│
│扣非净利润(万) │ 1268.91│ -3133.75│ 4810.22│ 6498.43│ 3378.72│ 2623.29│
│营业总收入(万元) │ 26799.41│ 50020.18│ 46884.37│ 48931.40│ 43288.46│ 47303.01│
│总营收同比增长率(%) │ -28.91│ 6.69│ -4.18│ 13.04│ -8.49│ -25.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ -2.74│ 4.10│ 5.80│ 4.73│ 5.87│
│资产负债比率(%) │ 15.73│ 19.44│ 19.32│ 21.35│ 24.73│ 26.33│
│净利润现金含量(%) │ -237.79│ 6.43│ 58.16│ -9.75│ 82.27│ 19.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0800│ 0.1200│ 0.1600│ 0.1300│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0293│ -0.0700│ 0.1100│ 0.1500│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0347│ -0.0803│ 0.1210│ 0.1644│ 0.1270│ 0.1497│
│每股资本公积金(元) │ 0.1402│ 0.1402│ 0.1419│ 0.1522│ 0.1465│ 0.1179│
│每股未分配利润(元) │ 1.3951│ 1.3754│ 1.4707│ 1.3875│ 1.2682│ 1.1680│
│每股净资产(元) │ 2.8818│ 2.8600│ 2.9963│ 2.9148│ 2.7578│ 2.6147│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0825│ -0.0052│ 0.0703│ -0.0160│ 0.1045│ 0.0297│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1503.44│ 2007.23│ 1120.89│ -3481.32│ -1612.16│ -1884.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1612.16│ -1884.99│
│净利润增长率(%) │ 193.26│ 206.48│ 164.68│ -166.38│ -118.70│ -123.27│
│扣非净利润(万) │ 1268.91│ 1734.06│ 1060.13│ -3133.75│ -1721.94│ -1982.82│
│营业总收(未调整:万) │ 26799.41│ 17555.20│ 6865.73│ 50020.18│ 37695.63│ 25643.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37695.63│ 25643.69│
│总营收同比增长率(%) │ -28.91│ -31.54│ -39.31│ 6.69│ 7.45│ 9.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ 1.61│ 0.90│ -2.74│ -1.25│ -1.46│
│资产负债比率(%) │ 15.73│ 16.06│ 18.31│ 19.44│ 19.12│ 19.53│
│净利润现金含量(%) │ -237.79│ -171.63│ -304.98│ 6.43│ 105.67│ 49.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0300│ -0.0800│ -0.0400│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0293│ 0.0400│ 0.0245│ -0.0700│ -0.0397│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0347│ 0.0463│ 0.0259│ -0.0803│ -0.0372│ -0.0435│
│每股资本公积金(元) │ 0.1402│ 0.1402│ 0.1402│ 0.1402│ 0.1419│ 0.1419│
│每股未分配利润(元) │ 1.3951│ 1.4067│ 1.4012│ 1.3754│ 1.4185│ 1.4122│
│每股净资产(元) │ 2.8818│ 2.8928│ 2.8866│ 2.8600│ 2.9468│ 2.9400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0825│ -0.0795│ -0.0788│ -0.0052│ -0.0393│ -0.0214│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.97│ 2.79│ 3.68│ 2.75│ 2.79│ 2.81│
│速动比率 │ 2.41│ 2.40│ 3.05│ 2.32│ 2.36│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 15.73│ 19.44│ 19.32│ 21.35│ 24.73│ 26.33│
│产权比率 │ 0.19│ 0.24│ 0.24│ 0.27│ 0.33│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.01│ 0.20│ -0.03│ 0.20│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.97│ 2.92│ 2.94│ 2.79│ 2.86│ 2.34│
│速动比率 │ 2.41│ 2.34│ 2.41│ 2.40│ 2.36│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 15.73│ 16.06│ 18.31│ 19.44│ 19.12│ 19.53│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.22│ 0.24│ 0.24│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.21│ -0.19│ -0.01│ -0.09│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 6.52│ 6.34│ 6.54│ 4.60│ 4.50│
│存货周转率 │ 2.49│ 4.31│ 3.84│ 3.68│ 2.80│ 2.84│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.91│ 0.82│ 0.79│ 0.64│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 1.84│ 1.67│ 2.05│ 2.16│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.32│ 0.29│ 0.31│ 0.28│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.76│ 0.76│ 6.52│ 3.69│ 2.65│
│存货周转率 │ 2.49│ 1.57│ 0.60│ 4.31│ 2.83│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.13│ 0.91│ 0.67│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.67│ 0.26│ 1.84│ 1.38│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.04│ 0.32│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ -2.81│ 4.04│ 5.64│ 4.61│ 5.73│
│销售毛利率 │ 23.82│ 25.74│ 23.43│ 27.76│ 33.71│ 30.66│
│营业利润率 │ 5.94│ -5.31│ 10.66│ 15.01│ 11.96│ 15.75│
│销售净利率 │ 5.61│ -6.96│ 11.19│ 14.56│ 12.72│ 13.72│
│总资产净利率 │ 1.00│ -2.21│ 3.26│ 4.46│ 3.52│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 1.60│ 0.90│ -2.81│ -1.26│ -1.48│
│销售毛利率 │ 23.82│ 23.88│ 24.55│ 25.74│ 26.96│ 27.42│
│营业利润率 │ 5.94│ 11.71│ 16.32│ -5.31│ -3.91│ -7.05│
│销售净利率 │ 5.61│ 11.43│ 16.33│ -6.96│ -4.28│ -7.35│
│总资产净利率 │ 1.00│ 1.32│ 0.73│ -2.21│ -1.01│ -1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.91│ 6.69│ -4.18│ 13.04│ -8.49│ -25.06│
│营业利润增长率 │ 207.94│ -153.15│ -31.94│ 41.87│ -30.54│ 68.93│
│净利润增长率 │ 193.26│ -166.38│ -26.41│ 29.40│ -15.15│ 43.53│
│净资产增长率 │ 0.76│ -4.55│ 2.80│ 5.69│ 5.48│ 5.08│
│总资产增长率 │ -3.67│ -4.41│ 0.20│ 1.16│ 3.23│ 4.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.91│ -31.54│ -39.31│ 6.69│ 7.45│ 9.84│
│营业利润增长率 │ 207.94│ 213.75│ 164.65│ -153.15│ -116.86│ -122.18│
│净利润增长率 │ 193.26│ 206.48│ 164.68│ -166.38│ -118.70│ -123.27│
│净资产增长率 │ 0.76│ 1.15│ 0.93│ -4.55│ -1.65│ -1.88│
│总资产增长率 │ -3.67│ -2.93│ -0.46│ -4.41│ -1.89│ -1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司归还到期银行│ 22228.32│ 32013.89│ -30.57│
│ │借款影响 │ │ │ │
│应收票据 │公司商业承兑汇票│ 1015.68│ 2335.10│ -56.50│
│ │背书转让支付货款│ │ │ │
│ │以及到期兑收影响│ │ │ │
│应收款项 │公司油漆涂料货款│ 12756.95│ 7959.42│ 60.27│
│ │部分按工程进度结│ │ │ │
│ │算影响 │ │ │ │
│应收款项融资│公司银行承兑汇票│ 914.73│ 4354.28│ -78.99│
│ │背书转让支付货款│ │ │ │
│ │及到期兑收影响 │ │ │ │
│在建工程 │公司部分项目建设│ 242.60│ 390.31│ -37.84│
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态转固影响 │ │ │ │
│应付票据 │公司在银行开具的│ 1200.82│ 2634.45│ -54.42│
│ │银行承兑汇票到期│ │ │ │
│ │兑付影响 │ │ │ │
│合同负债 │公司年初预收货款│ 72.69│ 116.66│ -37.69│
│ │结算影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司2023年末计提│ 765.61│ 1160.91│ -34.05│
│ │的绩效考核奖金发│ │ │ │
│ │放完毕影响 │ │ │ │
│一年内到期的│公司归还到期银行│ 2407.82│ 4363.64│ -44.82│
│非流动负债 │借款影响 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司增加新│ 1026.29│ 751.54│ 36.56│
│ │产品研发投入影响│ │ │ │
│其他收益 │报告期公司享受的│ 177.48│ 61.59│ 188.18│
│ │政府补助增加影响│ │ │ │
│投资收益 │报告期参股公司新│ 3863.16│ -2249.01│ 271.77│
│ │疆信汇峡清洁能源│ │ │ │
│ │有限公司经营状况│ │ │ │
│ │及盈利能力得到改│ │ │ │
│ │善，导致公司确认│ │ │ │
│ │投资收益同比大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司收回前│ 15.20│ -149.45│ 110.17│
│ │期进行单项计提的│ │ │ │
│ │应收款项，冲减信│ │ │ │
│ │用减值损失影响 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司非流动│ -78.29│ 61.40│ -227.50│
│ │资产处置损失影响│ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司应纳税│ 69.43│ 139.43│ -50.21│
│ │所得额减少影响 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期公司受涂料│ 1503.44│ -1612.16│ 193.26│
│股东的净利润│市场竞争进一步加│ │ │ │
│ │剧导致销量未达预│ │ │ │
│ │期，影响营业收入│ │ │ │
│ │同比下降28.91%，│ │ │ │
│ │以及参股公司新疆│ │ │ │
│ │信汇峡清洁能源有│ │ │ │
│ │限公司经营状况及│ │ │ │
│ │盈利能力得到改善│ │ │ │
│ │，导致公司确认投│ │ │ │
│ │资收益同比大幅增│ │ │ │
│ │加共同影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司营业收│ -3575.06│ -1703.63│ -109.85│
│的现金流量净│入减少影响销售商│ │ │ │
│额 │品收到的现金减少│ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司收到│ -45.61│ 1721.30│ -102.65│
│的现金流量净│参股公司新疆信汇│ │ │ │
│额 │峡清洁能源有限公│ │ │ │
│ │司分红款1,650万 │ │ │ │
│ │元，报告期无此事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司减少银│ -5374.56│ -1384.85│ -288.10│
│的现金流量净│行贷款规模影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司经营活│ -8995.23│ -1367.17│ -557.95│
│价物净增加额│动、投资活动和筹│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │净流量共同影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 22719.68│ 32013.89│ -29.03│
│应收款项 │报告期公司部分油│ 12024.62│ 7959.42│ 51.07│
│ │漆涂料货款按工程│ │ │ │
│ │进度结算影响 │ │ │ │
│存货 │--- │ 9315.23│ 7761.45│ 20.02│
│长期股权投资│--- │ 60118.85│ 56519.91│ 6.37│
│固定资产 │--- │ 26031.31│ 26675.04│ -2.41│
│在建工程 │报告期公司零星项│ 603.32│ 390.31│ 54.57│
│ │目建设增加影响 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 4015.33│ 4023.38│ -0.20│
│合同负债 │--- │ 94.69│ 116.66│ -18.83│
│长期借款 │--- │ 6000.00│ 8350.00│ -28.14│
│应收票据 │报告期公司商业承│ 1021.43│ 2335.10│ -56.26│
│ │兑汇票背书转让支│ │ │ │
│ │付货款以及到期兑│ │ │ │
│ │收影响 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司银行承│ 1584.41│ 4354.28│ -63.61│
│ │兑汇票背书转让支│ │ │ │
│ │付货款及到期兑收│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司预付项│ 235.78│ 148.54│ 58.73│
│ │目建设款增加影响│ │ │ │
│其他流动资产│子公司成都渝三峡│ 4.04│ 1.05│ 283.49│
│ │油漆有限公司待抵│ │ │ │
│ │扣增值税进项税额│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│应付票据 │公司在银行开具的│ 1221.26│ 2634.45│ -53.64│
│ │银行承兑汇票到期│ │ │ │
│ │兑付影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司2023年│ 808.10│ 1160.91│ -30.39│
│ │末计提的绩效考核│ │ │ │
│ │资金发放完毕影响│ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司归还到│ 2408.50│ 4363.64│ -44.81│
│非流动负债 │期银行借款影响 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司受涂料│ 17555.20│ 25643.69│ -31.54│
│ │市场竞争进一步加│ │ │ │
│ │剧影响，主营油漆│ │ │ │
│ │销量同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 13363.02│ 18612.02│ -28.20│
│销售费用 │--- │ 730.20│ 795.44│ -8.20│
│管理费用 │--- │ 4189.59│ 4309.51│ -2.78│
│财务费用 │--- │ 106.64│ 88.04│ 21.13│
│所得税费用 │报告期公司企业所│ 28.30│ 80.67│ -64.92│
│ │得税的应纳税所得│ │ │ │
│ │额同比减少影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1190.02│ 1306.40│ -8.91│
│经营活动产生│报告期公司销售货│ -3444.92│ -927.10│ -271.58│
│的现金流量净│物收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少影响 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司收到│ -110.10│ 1640.48│ -106.71│
│的现金流量净│参股公司新疆信汇│ │ │ │
│额 │峡分红款1,650万 │ │ │ │
│ │元影响，本报告期│ │ │ │
│ │无此事项 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司归还到│ -5254.69│ -1226.99│ -328.26│
│的现金流量净│期银行借款4,300 │ │ │ │
│额 │万元影响 │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营活动、投│ -8809.71│ -513.60│ -1615.27│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金净流量│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司享受先│ 141.85│ 61.59│ 130.32│
│ │进制造企业进项税│ │ │ │
│ │额加计抵减影响 │ │ │ │
│投资收益 │报告期参股公司新│ 3655.47│ -2773.10│ 231.82│
│ │疆信汇峡经营状况│ │ │ │
│ │及盈利能力得到改│ │ │ │
│ │善，导致公司确认│ │ │ │
│ │投资收益同比大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司收回前│ 14.02│ -117.48│ 111.94│
│ │期进行单项计提的│ │ │ │
│ │应收款项，冲减信│ │ │ │
│ │用减值损失影响 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司处置非│ 9.34│ 61.83│ -84.90│
│ │流动资产同比减少│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期参股公司新│ 2007.23│ -1884.99│ 206.48│
│所有者的净利│疆信汇峡经营状况│ │ │ │
│润 │及盈利能力得到改│ │ │ │
│ │善，导致公司确认│ │ │ │
│ │投资收益同比大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22228.32│ 32013.89│ 33130.56│ 30381.87│ 23910.58│ 28509.53│
│存货 │ 8647.29│ 7761.45│ 9467.89│ 9218.96│ 9983.12│ 10507.78│
│应收账款 │ 12756.95│ 7959.42│ 7392.83│ 7393.88│ 7561.84│ 11249.71│
│其他应收款 │ 205.84│ 216.40│ 342.55│ 5304.32│ 10209.14│ 11852.91│
│流动资产合计 │ 45925.19│ 54790.14│ 55007.50│ 59664.57│ 64763.87│ 71056.40│
│长期股权投资 │ 60286.74│ 56519.91│ 61054.56│ 55628.62│ 47090.70│ 43225.19│
│固定资产净额 │ 26243.35│ 26675.04│ 27745.54│ 28303.80│ 19343.72│ 20737.13│
│无形资产 │ 2968.03│ 3027.31│ 3106.34│ 3185.37│ 3264.40│ 2067.04│
│非流动资产合计 │ 102357.62│ 99134.94│ 106014.12│ 101031.11│ 94091.43│ 82823.57│
│资产总计 │ 148282.81│ 153925.07│ 161021.63│ 160695.68│ 158855.30│ 153879.97│
│流动负债 │ 15483.26│ 19630.05│ 14929.33│ 21707.47│ 23212.41│ 25324.70│
│非流动负债 │ 7846.07│ 10289.13│ 16175.50│ 12605.50│ 16065.19│ 15185.90│
│负债合计 │ 23329.33│ 29919.17│ 31104.83│ 34312.97│ 39277.60│ 40510.59│
│实收资本 │ 43359.22│ 43359.22│ 43359.22│ 43359.22│ 43359.22│ 43359.22│
│资本公积金 │ 6080.80│ 6080.80│ 6151.26│ 6597.68│ 6350.76│ 5112.44│
│盈余公积 │ 15347.08│ 15347.08│ 15347.08│ 14792.34│ 13922.50│ 13411.44│
│未分配利润 │ 60488.63│ 59635.58│ 63767.29│ 60161.47│ 54988.49│ 50642.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 124953.48│ 124005.90│ 129916.80│ 126382.71│ 119577.70│ 113369.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22228.32│ 22719.68│ 28231.39│ 32013.89│ 31147.88│ 31574.40│
│存货 │ 8647.29│ 9315.23│ 9515.61│ 7761.45│ 9961.55│ 10684.60│
│应收账款 │ 12756.95│ 12024.62│ 10159.25│ 7959.42│ 13061.67│ 11950.25│
│其他应收款 │ 205.84│ 186.54│ 166.03│ 216.40│ 223.88│ 252.98│
│流动资产合计 │ 45925.19│ 47091.71│ 52379.81│ 54790.14│ 56879.02│ 57557.09│
│长期股权投资 │ 60286.74│ 60118.85│ 58518.84│ 56519.91│ 56693.77│ 56348.21│
│固定资产净额 │ 26243.35│ 26031.31│ 26304.89│ 26675.04│ 26810.90│ 27173.69│
│无形资产 │ 2968.03│ 2987.79│ 3007.55│ 3027.31│ 3047.07│ 3066.82│
│非流动资产合计 │ 102357.62│ 102329.14│ 100837.69│ 99134.94│ 101101.31│ 100860.07│
│资产总计 │ 148282.81│ 149420.85│ 153217.50│ 153925.07│ 157980.33│ 158417.17│
│流动负债 │ 15483.26│ 16125.99│ 17789.10│ 19630.05│ 19917.32│ 24631.14│
│非流动负债 │ 7846.07│ 7866.62│ 10268.44│ 10289.13│ 10290.19│ 6310.91│
│负债合计 │ 23329.33│ 23992.60│ 28057.54│ 29919.17│ 30207.51│ 30942.05│
│实收资本 │ 43359.22│ 43359.22│ 43359.22│ 43359.22│ 43359.22│ 43359.22│
|
