财务分析☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2454.63│ 954.61│ 466.97│ 1051.57│
│净利润增长率(%) │ 63.60│ 150.27│ 126.44│ 100.68│
│扣非净利润(万) │ -14566.62│ -9154.88│ -1809.01│ -24661.13│
│营业总收入(万元) │ 125265.18│ 95957.46│ 49502.98│ 177905.22│
│总营收同比增长率(%) │ -15.03│ -9.91│ -10.58│ -13.60│
│加权净资产收益率(%) │ -1.14│ 0.44│ 0.22│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 68.56│ 69.88│ 69.61│ 68.27│
│净利润现金含量(%) │ -50.75│ 193.81│ 34.81│ 1351.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0189│ 0.0074│ 0.0036│ 0.0081│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1123│ -0.0706│ -0.0139│ -0.1901│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0189│ 0.0074│ 0.0036│ 0.0081│
│每股资本公积金(元) │ 2.1650│ 2.1647│ 2.1647│ 2.1647│
│每股未分配利润(元) │ -1.5588│ -1.5325│ -1.5363│ -1.5399│
│每股净资产(元) │ 1.6510│ 1.6775│ 1.6713│ 1.6686│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0096│ 0.0143│ 0.0013│ 0.1096│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6743.37│ -1898.91│ -1766.36│ -155541.55│
│归母净利(调整后:万) │ -6743.37│ -1898.91│ -1766.36│ -155541.55│
│净利润增长率(%) │ 86.44│ 94.96│ 88.31│ -168.08│
│扣非净利润(万) │ -13609.87│ -6151.79│ -4277.94│ -132350.70│
│营业总收(未调整:万) │ 147422.25│ 106513.46│ 55362.90│ 205906.28│
│营业总收(调整后:万) │ 147422.25│ 106513.46│ 55362.90│ 205906.28│
│总营收同比增长率(%) │ -1.69│ 3.39│ 1.54│ -6.42│
│加权净资产收益率(%) │ -3.18│ -0.89│ -0.83│ -53.13│
│资产负债比率(%) │ 69.99│ 69.69│ 71.04│ 71.48│
│净利润现金含量(%) │ -181.38│ -344.52│ -272.02│ -6.96│
│基本每股收益(元) │ -0.0520│ -0.0146│ -0.0136│ -1.1989│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1049│ -0.0474│ -0.0330│ -1.0201│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0520│ -0.0146│ -0.0136│ -1.1989│
│每股资本公积金(元) │ 2.1647│ 2.1647│ 2.1647│ 2.1647│
│每股未分配利润(元) │ -1.6000│ -1.5626│ -1.5616│ -1.5480│
│每股净资产(元) │ 1.6092│ 1.6440│ 1.6427│ 1.6566│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0943│ 0.0504│ 0.0370│ 0.0834│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.72│ 0.71│ 0.63│
│速动比率 │ 0.55│ 0.62│ 0.62│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 68.56│ 69.88│ 69.61│ 68.27│
│产权比率 │ 2.34│ 2.49│ 2.47│ 2.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.47│ 0.04│ 3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.68│ 0.74│ 0.76│ 0.75│
│速动比率 │ 0.61│ 0.66│ 0.70│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 69.99│ 69.69│ 71.04│ 71.48│
│产权比率 │ 2.59│ 2.54│ 2.71│ 2.78│
│现金流比率%-短期债务│ 2.89│ 1.65│ 1.12│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 2.61│ 1.46│ 4.40│
│存货周转率 │ 2.37│ 1.76│ 0.94│ 3.76│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.36│ 0.19│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.61│ 0.31│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.07│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 1.98│ 1.09│ 3.46│
│存货周转率 │ 3.06│ 2.20│ 1.17│ 4.38│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.16│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.60│ 0.31│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.07│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.15│ 0.44│ 0.22│ 0.49│
│销售毛利率 │ 36.63│ 38.15│ 39.24│ 43.18│
│营业利润率 │ -2.99│ 0.60│ 0.96│ -3.46│
│销售净利率 │ -3.14│ 0.19│ 0.11│ 0.13│
│总资产净利率 │ -0.34│ 0.13│ 0.06│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.23│ -0.89│ -0.83│ -72.37│
│销售毛利率 │ 39.86│ 40.46│ 42.36│ 40.36│
│营业利润率 │ -3.00│ -0.13│ -1.81│ -75.34│
│销售净利率 │ -3.38│ -1.05│ -2.24│ -77.59│
│总资产净利率 │ -0.84│ -0.24│ -0.21│ -16.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.03│ -9.91│ -10.58│ -13.60│
│营业利润增长率 │ 15.31│ 510.01│ 147.47│ 96.04│
│净利润增长率 │ 63.60│ 150.27│ 126.44│ 100.68│
│净资产增长率 │ -1.06│ 0.53│ 0.16│ 0.72│
│总资产增长率 │ -0.94│ 5.28│ 4.38│ -11.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.69│ 3.39│ 1.54│ -6.42│
│营业利润增长率 │ 91.25│ 99.64│ 93.67│ -118.66│
│净利润增长率 │ 86.44│ 94.96│ 88.31│ -168.08│
│净资产增长率 │ -2.86│ -0.76│ -0.84│ -42.01│
│总资产增长率 │ -7.70│ -6.94│ -2.88│ -18.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期固定资产│ 23330.00│ 39453.06│ -40.87│
│ │以及研发投入 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到银行│ 4759.46│ 2414.13│ 97.15│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付货款│ 1497.25│ 2504.66│ -40.22│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │本报告期按照销售│ 39321.84│ 27708.47│ 41.91│
│ │计划，合理生产储│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期增值税进│ 2736.44│ 4540.13│ -39.73│
│ │项留抵税额减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期处置子公│ 62.01│ 144.28│ -57.02│
│ │司，相应的使用权│ │ │ │
│ │资产减少 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期部分研发│ 46764.60│ 34470.25│ 35.67│
│ │项目通过一致性评│ │ │ │
│ │价及取得生产批件│ │ │ │
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期结算预付│ 1017.71│ 2515.46│ -59.54│
│产 │的工程、设备及无│ │ │ │
│ │形资产款项 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收租金│ 27.15│ 41.20│ -34.10│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 1858.11│ 3669.58│ -49.36│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期兑现上年│ 1236.15│ 2277.78│ -45.73│
│ │年终绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应缴增值│ 1619.64│ 3364.66│ -51.86│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期偿还新兴│ 38513.14│ 64331.25│ -40.13│
│ │际华医药控股有限│ │ │ │
│ │公司、北京凯正生│ │ │ │
│ │物工程发展有限责│ │ │ │
│ │任公司财务资助款│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 174.09│ 351.78│ -50.51│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期新增长期│ 90596.00│ 65924.83│ 37.42│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │尚未支付的房屋租│ 30.11│ 81.11│ -62.87│
│ │赁付款额减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期新增融资│ 11969.98│ 1776.58│ 573.76│
│ │租赁款项 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到与日│ 1530.83│ 2396.11│ -36.11│
│ │常经营活动相关的│ │ │ │
│ │政府补助较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期确认的联│ -495.21│ -3128.82│ 84.17│
│ │营企业投资损失较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│对联营企业和│本报告期确认的联│ -1855.80│ -3913.44│ 52.58│
│合营企业的投│营企业投资损失较│ │ │ │
│资收益 │上年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期确认交易│ 218.37│ -521.36│ 141.89│
│收益 │性金融资产的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期积极清收│ 6868.12│ 908.92│ 655.63│
│ │往来款项，信用减│ │ │ │
│ │值损失较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期公司存货│ 89.92│ 836.29│ -89.25│
│ │跌价准备转回金额│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期低效资产│ -0.34│ 1979.34│ -100.02│
│ │处置收益较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期发生债务│ 63.11│ 401.14│ -84.27│
│ │重组，本报告期无│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期滞纳金及│ 22.25│ 113.29│ -80.36│
│ │罚款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税暂│ 233.11│ 844.91│ -72.41│
│ │时性差异变化 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期医院医保│ 1245.72│ 12231.15│ -89.82│
│的现金流量净│款结算周期较上年│ │ │ │
│额 │同期延长以及收到│ │ │ │
│ │的税费返还较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内出售股│ -7252.36│ 17628.03│ -141.14│
│的现金流量净│票收回款项较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内归还单│ -9969.40│ -62126.63│ 83.95│
│的现金流量净│位借款较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内归还单│ -15871.40│ -32162.94│ 50.65│
│价物净增加额│位借款较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 64126.51│ 39453.06│ 62.54│
│应收款项 │--- │ 40996.98│ 32644.84│ 25.58│
│存货 │--- │ 39819.48│ 27708.47│ 43.71│
│投资性房地产│--- │ 11094.72│ 11265.25│ -1.51│
│长期股权投资│--- │ 65790.47│ 67783.10│ -2.94│
│固定资产 │--- │ 155123.13│ 160115.66│ -3.12│
│在建工程 │--- │ 114649.72│ 110392.06│ 3.86│
│使用权资产 │--- │ 69.76│ 144.28│ -51.65│
│短期借款 │--- │ 223638.94│ 200340.93│ 11.63│
│合同负债 │--- │ 3125.01│ 3669.58│ -14.84│
│长期借款 │--- │ 95796.00│ 65924.83│ 45.31│
│租赁负债 │--- │ 46.85│ 81.11│ -42.24│
│营业收入 │--- │ 95957.46│ 106513.46│ -9.91│
│营业成本 │--- │ 59348.97│ 63418.70│ -6.42│
│销售费用 │--- │ 24042.61│ 24867.27│ -3.32│
│管理费用 │--- │ 7997.41│ 7925.58│ 0.91│
│财务费用 │--- │ 6752.54│ 7884.37│ -14.36│
│所得税费用 │本报告期应纳税暂│ 402.81│ 1157.05│ -65.19│
│ │时性差异变化 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期公司持续│ 12648.69│ 7106.40│ 77.99│
│ │推进氟非尼酮胶囊│ │ │ │
│ │的临床研究、派恩│ │ │ │
│ │加滨原料及制剂等│ │ │ │
│ │项目的资金投入，│ │ │ │
│ │研发投入金额增加│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到的税│ 1850.12│ 6542.06│ -71.72│
│的现金流量净│费返回较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内出售股│ -2933.21│ 15733.44│ -118.64│
│的现金流量净│票收回款项较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内归还单│ 24103.65│ -58911.15│ 140.92│
│的现金流量净│位借款较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内归还单│ 23110.02│ -36605.45│ 163.13│
│价物净增加额│位借款较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到与日│ 778.08│ 1285.05│ -39.45│
│ │常经营活动相关的│ │ │ │
│ │政府补助较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期确认的联│ -1237.56│ -2617.46│ 52.72│
│ │营企业投资损失较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期确认交易│ 228.68│ -75.12│ 404.41│
│收益 │性金融资产的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期积极清收│ 6955.54│ -349.97│ 2087.48│
│ │往来款项，信用减│ │ │ │
│ │值损失较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期公司存货│ 91.42│ 836.29│ -89.07│
│ │跌价准备转回金额│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期低效资产│ -0.34│ 1979.19│ -100.02│
│ │处置较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23330.00│ 64126.51│ 60347.20│ 39453.06│
│存货 │ 39321.84│ 39819.48│ 36114.98│ 27708.47│
│应收账款 │ 35093.46│ 40996.98│ 35268.97│ 32644.84│
│其他应收款 │ 74589.15│ 74149.66│ 76461.48│ 82181.64│
│流动资产合计 │ 239009.32│ 286772.60│ 283860.62│ 252646.26│
│长期股权投资 │ 65927.30│ 65790.47│ 67807.73│ 67783.10│
│固定资产净额 │ 152677.83│ 155123.13│ 157555.67│ 160115.66│
│无形资产 │ 46764.60│ 45664.38│ 46653.06│ 34470.25│
│非流动资产合计 │ 490622.85│ 488663.16│ 484948.53│ 483898.03│
│资产总计 │ 729632.17│ 775435.76│ 768809.15│ 736544.28│
│流动负债 │ 362703.85│ 397538.18│ 398099.06│ 400271.20│
│非流动负债 │ 137536.56│ 144357.33│ 137060.88│ 102555.37│
│负债合计 │ 500240.41│ 541895.52│ 535159.94│ 502826.56│
│实收资本 │ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│
│资本公积金 │ 280874.71│ 280840.28│ 280840.28│ 280840.28│
│盈余公积 │ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│
│未分配利润 │ -202231.84│ -198822.60│ -199310.24│ -199777.21│
│少数股东权益 │ 15198.63│ 15908.08│ 16823.93│ 17238.58│
│股东权益合计 │ 229391.75│ 233540.25│ 233649.20│ 233717.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30304.74│ 29323.47│ 63578.38│ 75091.76│
│存货 │ 31897.42│ 31706.12│ 28552.13│ 26007.51│
│应收账款 │ 52958.22│ 59525.34│ 53164.48│ 48294.61│
│其他应收款 │ 97406.99│ 93921.83│ 97563.90│ 93763.69│
│流动资产合计 │ 288767.24│ 294295.90│ 326974.92│ 351415.53│
│长期股权投资 │ 46347.76│ 47574.46│ 49590.01│ 50261.20│
│固定资产净额 │ 170963.99│ 174380.47│ 177895.00│ 179662.60│
│无形资产 │ 47010.55│ 43091.56│ 45074.45│ 45779.37│
│非流动资产合计 │ 483118.43│ 483975.41│ 485222.24│ 484856.51│
│资产总计 │ 771885.67│ 778271.30│ 812197.16│ 836272.04│
│流动负债 │ 424028.64│ 396642.64│ 429263.10│ 467726.94│
│非流动负债 │ 116201.70│ 145726.97│ 147729.69│ 130062.68│
│负债合计 │ 540230.34│ 542369.61│ 576992.79│ 597789.61│
│实收资本 │ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│
│资本公积金 │ 280840.28│ 280840.28│ 280840.28│ 280840.28│
│盈余公积 │ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│
│未分配利润 │ -207572.14│ -202727.69│ -202595.14│ -200828.78│
│少数股东权益 │ 22882.56│ 22621.34│ 22091.14│ 23559.70│
│股东权益合计 │ 231655.34│ 235901.69│ 235204.37│ 238482.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 125265.18│ 95957.46│ 49502.98│ 177905.22│
│营业成本 │ 79386.26│ 59348.97│ 30076.00│ 101082.38│
│营业税金及附加 │ 1357.11│ 1117.77│ 587.99│ 2163.66│
│销售费用 │ 29931.02│ 24042.61│ 11046.92│ 52291.19│
│财务费用 │ 9954.66│ 6752.54│ 3538.34│ 16725.33│
│管理费用 │ 12423.93│ 7997.41│ 4306.95│ 19795.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 218.37│ 228.68│ 379.85│ -5776.05│
│投资收益 │ -495.21│ -1237.56│ 529.07│ 25498.66│
│营业利润 │ -3746.63│ 573.20│ 476.73│ -6148.48│
│营业外收入 │ 63.11│ 29.71│ 3.17│ 441.80│
│营业外支出 │ 22.25│ 20.29│ 7.23│ 182.95│
│利润总额 │ -3705.77│ 582.62│ 472.66│ -5889.63│
│所得税 │ 233.11│ 402.81│ 420.34│ -6127.34│
│净利润 │ -3938.88│ 179.81│ 52.32│ 237.71│
│归属母公司净利润 │ -2454.63│ 954.61│ 466.97│ 1051.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 147422.25│ 106513.46│ 55362.90│ 205906.28│
│营业成本 │ 88653.91│ 63418.70│ 31909.77│ 122804.43│
│营业税金及附加 │ 1648.51│ 1109.40│ 598.66│ 2205.30│
│销售费用 │ 36950.68│ 24867.27│ 14497.32│ 62803.50│
│财务费用 │ 10052.96│ 7884.37│ 3847.22│ 19800.89│
│管理费用 │ 12827.79│ 7925.58│ 4335.88│ 25686.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -521.36│ -75.12│ -133.29│ -19093.75│
│投资收益 │ -3128.82│ -2617.46│ 50.49│ 2880.67│
│营业利润 │ -4423.91│ -139.80│ -1004.36│ -155121.13│
│营业外收入 │ 401.14│ 260.45│ 204.65│ 294.60│
│营业外支出 │ 113.29│ 81.34│ 62.25│ 770.82│
│利润总额 │ -4136.06│ 39.31│ -861.96│ -155597.35│
│所得税 │ 844.91│ 1157.05│ 378.56│ 4165.21│
│净利润 │ -4980.98│ -1117.74│ -1240.52│ -159762.56│
│归属母公司净利润 │ -6743.37│ -1898.91│ -1766.36│ -155541.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109461.89│ 79538.31│ 40652.35│ 180529.89│
│经营活动现金流出 │ 108216.17│ 77688.19│ 40489.80│ 166312.82│
│经营活动现金流量净额│ 1245.72│ 1850.12│ 162.55│ 14217.07│
│投资活动现金流入 │ 11113.26│ 10253.93│ 2777.97│ 68465.51│
│资本性支出 │ 16685.30│ 11506.84│ 6983.52│ 26378.10│
│投资活动现金流出 │ 18365.62│ 13187.15│ 6983.72│ 29069.64│
│投资活动现金流量净额│ -7252.36│ -2933.21│ -4205.76│ 39395.87│
│筹资活动现金流入 │ 290127.00│ 233327.00│ 137031.41│ 432014.94│
│筹资活动现金流出 │ 300096.40│ 209223.35│ 113419.37│ 508177.90│
│筹资活动现金流量净额│ -9969.40│ 24103.65│ 23612.04│ -76162.97│
│汇率变动对现金的影响│ 104.64│ 89.46│ -23.49│ 155.59│
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