财务分析☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -29518.89│ -10648.86│ 1051.57│ -155541.55│ -58020.91│ -15913.45│
│净利润增长率(%) │ -1102.58│ -1113.52│ 100.68│ -168.08│ -264.60│ -233.09│
│扣非净利润(万) │ -25032.30│ -41018.63│ -24661.13│ -132350.70│ -85083.16│ -62736.34│
│营业总收入(万元) │ 80472.72│ 147858.07│ 177905.22│ 205906.28│ 220031.40│ 244528.93│
│总营收同比增长率(%) │ -35.76│ -16.89│ -13.60│ -6.42│ -10.02│ -1.07│
│加权净资产收益率(%) │ -15.42│ -5.04│ 0.49│ -53.13│ -14.24│ -3.51│
│资产负债比率(%) │ 74.12│ 70.13│ 68.27│ 71.48│ 61.36│ 57.03│
│净利润现金含量(%) │ 22.79│ -97.24│ 1351.99│ -6.96│ 20.23│ 123.01│
│基本每股收益(元) │ -0.2275│ -0.0821│ 0.0081│ -1.1989│ -0.4472│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1929│ -0.3162│ -0.1901│ -1.0201│ -0.6561│ -0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2275│ -0.0821│ 0.0081│ -1.1989│ -0.4343│ -0.1191│
│每股资本公积金(元) │ 2.1647│ 2.1647│ 2.1647│ 2.1647│ 2.4324│ 2.5428│
│每股未分配利润(元) │ -1.8492│ -1.6217│ -1.5399│ -1.5480│ -0.3308│ 0.1018│
│每股净资产(元) │ 1.3619│ 1.5897│ 1.6686│ 1.6566│ 2.7741│ 3.3372│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0518│ 0.0798│ 0.1096│ 0.0834│ -0.0879│ -0.1465│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -29518.89│ -20030.94│ -1584.23│ -10648.86│ -2454.63│ 954.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2454.63│ 954.61│
│净利润增长率(%) │ -1102.58│ -2198.34│ -439.26│ -1113.52│ 63.60│ 150.27│
│扣非净利润(万) │ -25032.30│ -15306.61│ -2033.27│ -41018.63│ -14566.62│ -9154.88│
│营业总收(未调整:万) │ 80472.72│ 59343.44│ 36302.34│ 147858.07│ 125265.18│ 95957.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 125265.18│ 95957.46│
│总营收同比增长率(%) │ -35.76│ -38.16│ -26.67│ -16.89│ -15.03│ -9.91│
│加权净资产收益率(%) │ -15.42│ -10.21│ -0.77│ -5.04│ -1.14│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 74.12│ 73.19│ 70.89│ 70.13│ 68.56│ 69.88│
│净利润现金含量(%) │ 22.79│ 28.50│ -138.86│ -97.24│ -50.75│ 193.81│
│基本每股收益(元) │ -0.2275│ -0.1544│ -0.0122│ -0.0821│ -0.0189│ 0.0074│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1929│ -0.1180│ -0.0157│ -0.3162│ -0.1123│ -0.0706│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2275│ -0.1544│ -0.0122│ -0.0821│ -0.0189│ 0.0074│
│每股资本公积金(元) │ 2.1647│ 2.1647│ 2.1647│ 2.1647│ 2.1650│ 2.1647│
│每股未分配利润(元) │ -1.8492│ -1.7761│ -1.6339│ -1.6217│ -1.5588│ -1.5325│
│每股净资产(元) │ 1.3619│ 1.4357│ 1.5775│ 1.5897│ 1.6510│ 1.6775│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0518│ -0.0440│ 0.0170│ 0.0798│ 0.0096│ 0.0143│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.61│ 0.67│ 0.63│ 0.75│ 1.04│ 1.29│
│速动比率 │ 0.49│ 0.58│ 0.56│ 0.70│ 0.98│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 74.12│ 70.13│ 68.27│ 71.48│ 61.36│ 57.03│
│产权比率 │ 3.06│ 2.50│ 2.32│ 2.78│ 1.70│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.03│ 0.04│ 0.02│ -0.02│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.59│ 0.69│ 0.67│ 0.66│ 0.72│
│速动比率 │ 0.49│ 0.47│ 0.59│ 0.58│ 0.55│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 74.12│ 73.19│ 70.89│ 70.13│ 68.56│ 69.88│
│产权比率 │ 3.06│ 2.91│ 2.59│ 2.50│ 2.34│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.01│ 0.01│ 0.03│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 4.30│ 4.40│ 3.46│ 3.41│ 3.71│
│存货周转率 │ 1.36│ 3.04│ 3.76│ 4.38│ 3.16│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.59│ 0.59│ 0.47│ 0.39│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.95│ 1.05│ 1.10│ 1.35│ 1.82│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.20│ 0.23│ 0.22│ 0.21│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 1.62│ 0.90│ 4.30│ 3.70│ 2.61│
│存货周转率 │ 1.36│ 0.97│ 0.66│ 3.04│ 2.37│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.14│ 0.59│ 0.51│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.41│ 0.24│ 0.95│ 0.80│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.05│ 0.20│ 0.17│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.71│ -5.16│ 0.49│ -72.37│ -15.66│ -3.57│
│销售毛利率 │ 34.77│ 38.56│ 43.18│ 40.36│ 43.71│ 50.87│
│营业利润率 │ -37.91│ -8.16│ -3.46│ -75.34│ -32.24│ -5.04│
│销售净利率 │ -38.98│ -9.15│ 0.13│ -77.59│ -29.75│ -7.96│
│总资产净利率 │ -4.28│ -1.84│ 0.03│ -17.14│ -6.22│ -1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.71│ -10.75│ -0.77│ -5.16│ -1.15│ 0.44│
│销售毛利率 │ 34.77│ 33.70│ 38.96│ 38.56│ 36.63│ 38.15│
│营业利润率 │ -37.91│ -34.80│ -5.48│ -8.16│ -2.99│ 0.60│
│销售净利率 │ -38.98│ -35.87│ -6.74│ -9.15│ -3.14│ 0.19│
│总资产净利率 │ -4.28│ -2.88│ -0.33│ -1.84│ -0.54│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.76│ -16.89│ -13.60│ -6.42│ -10.02│ -1.07│
│营业利润增长率 │ -714.22│ -96.23│ 96.04│ -118.66│ -476.18│ -177.87│
│净利润增长率 │ -1102.58│ -1113.52│ 100.68│ -168.08│ -264.60│ -233.09│
│净资产增长率 │ -14.33│ -4.73│ 0.72│ -42.01│ -16.87│ -3.25│
│总资产增长率 │ -1.06│ 0.01│ -11.93│ -18.64│ -4.62│ 4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.76│ -38.16│ -26.67│ -16.89│ -15.03│ -9.91│
│营业利润增长率 │ -714.22│ -3702.68│ -517.61│ -96.23│ 15.31│ 510.01│
│净利润增长率 │ -1102.58│ -2198.34│ -439.26│ -1113.52│ 63.60│ 150.27│
│净资产增长率 │ -14.33│ -9.69│ -0.77│ -4.73│ -1.06│ 0.53│
│总资产增长率 │ -1.06│ 0.65│ 1.48│ 0.01│ -0.94│ 5.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期用票据支│ 6087.14│ 11865.67│ -48.70│
│ │付采购款 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期用票据支│ 878.90│ 2834.55│ -68.99│
│ │付采购款 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期积极清收│ 46403.61│ 69597.51│ -33.33│
│ │应收款项，收回部│ │ │ │
│ │分历史欠款 │ │ │ │
│存货 │本报告期按照销售│ 44992.08│ 32086.01│ 40.22│
│ │计划，合理生产储│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期增值税进│ 2838.29│ 1943.85│ 46.01│
│ │项留抵税额增加 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期部分研发│ 69857.83│ 51042.53│ 36.86│
│ │项目通过一致性评│ │ │ │
│ │价及取得生产批件│ │ │ │
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期根据最新│ 23891.87│ 16260.54│ 46.93│
│ │案件诉讼进展情况│ │ │ │
│ │计提预计负债 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期受市场行│ 80472.72│ 125265.18│ -35.76│
│ │情影响，原料药及│ │ │ │
│ │中间体销量下降，│ │ │ │
│ │同时上年同期居民│ │ │ │
│ │备药及感染后用药│ │ │ │
│ │需求量较大 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 52494.57│ 79386.26│ -33.87│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期市场开发│ 20408.74│ 29931.02│ -31.81│
│ │费投入同比下降 │ │ │ │
│研发费用 │基于公司研发项目│ 5798.29│ 4170.52│ 39.03│
│ │进度情况，本报告│ │ │ │
│ │期研发费用化项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到与日│ 2349.89│ 1530.83│ 53.50│
│ │常经营活动相关的│ │ │ │
│ │政府补助较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期确认债务│ -5001.49│ -495.21│ -909.98│
│ │重组损失，上年同│ │ │ │
│ │期无此发生 │ │ │ │
│对联营企业和│本报告期确认的联│ -1100.10│ -1855.80│ 40.72│
│合营企业的投│营企业投资收益较│ │ │ │
│资收益 │上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期根据最新│ -2493.02│ 6868.12│ -136.30│
│ │案件诉讼进展情况│ │ │ │
│ │确认预计负债，上│ │ │ │
│ │年同期无此发生 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到的税│ -6726.27│ 1245.72│ -639.95│
│的现金流量净│费返还及往来款清│ │ │ │
│额 │收较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到借款│ 5166.30│ -9969.40│ 151.82│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期收到借款│ -10292.32│ -15871.40│ 35.15│
│价物净增加额│较上年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33783.77│ 36697.54│ -7.94│
│应收款项 │--- │ 36932.85│ 36150.51│ 2.16│
│存货 │--- │ 49311.15│ 32086.01│ 53.68│
│投资性房地产│--- │ 22532.34│ 22657.11│ -0.55│
│长期股权投资│--- │ 61430.75│ 62701.73│ -2.03│
│固定资产 │--- │ 140963.07│ 149663.53│ -5.81│
│在建工程 │--- │ 113579.19│ 106152.82│ 7.00│
│使用权资产 │--- │ 38.76│ 54.26│ -28.57│
│短期借款 │--- │ 148673.76│ 178710.89│ -16.81│
│合同负债 │--- │ 2418.73│ 2381.08│ 1.58│
│长期借款 │--- │ 76060.60│ 90213.63│ -15.69│
│租赁负债 │--- │ 15.47│ 31.16│ -50.34│
│营业收入 │本报告期受市场行│ 59343.44│ 95957.46│ -38.16│
│ │情影响，原料药及│ │ │ │
│ │中间体销量下降，│ │ │ │
│ │同时上年同期居民│ │ │ │
│ │备药及感染后用药│ │ │ │
│ │需求量较大 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期受市场行│ 39344.41│ 59348.97│ -33.71│
│ │情影响，原料药及│ │ │ │
│ │中间体销量下降，│ │ │ │
│ │同时上年同期居民│ │ │ │
│ │备药及感染后用药│ │ │ │
│ │需求量较大 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期市场开发│ 14608.30│ 24042.61│ -39.24│
│ │费投入同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7998.06│ 7997.41│ 0.01│
│财务费用 │--- │ 8087.76│ 6752.54│ 19.77│
│所得税费用 │本报告期可抵扣暂│ 63.88│ 402.81│ -84.14│
│ │时性差异变化 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期公司按研│ 7226.81│ 12618.26│ -42.73│
│ │发项目进度投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到的税│ -5708.26│ 1850.12│ -408.54│
│的现金流量净│费返还及往来款清│ │ │ │
│额 │收较上年同期减少│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期处置两非│ -4913.34│ -2933.21│ -67.51│
│的现金流量净│资产收回资金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到借款│ 6797.84│ 24103.65│ -71.80│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期收到借款│ -3782.42│ 23110.02│ -116.37│
│价物净增加额│较上年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27274.13│ 36697.54│ 39453.06│ 75091.76│ 125614.91│ 208424.76│
│存货 │ 44992.08│ 32086.01│ 27708.47│ 26007.51│ 30093.79│ 48220.83│
│应收票据及应收账款 │ 40970.63│ 48016.18│ 35844.54│ 51842.39│ 70749.45│ 58223.86│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2168.39│ 1846.85│ 2504.66│ 3584.71│ 7507.61│ 31837.54│
│其他应收款 │ 46403.61│ 69597.51│ 82181.64│ 93763.69│ 104305.40│ 87502.77│
│流动资产合计 │ 221462.44│ 249624.42│ 252646.26│ 351415.53│ 521189.86│ 598222.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 61601.63│ 62701.73│ 67783.10│ 50261.20│ 41602.92│ 51786.10│
│固定资产净额 │ 140355.41│ 149663.53│ 160115.66│ 179662.60│ 193183.12│ 133198.46│
│在建工程 │ 112814.59│ 106152.82│ 110392.06│ 90498.46│ 64701.02│ 83365.77│
│无形资产 │ 69857.83│ 51042.53│ 34470.25│ 45779.37│ 40833.12│ 47653.63│
│商誉 │ 21824.39│ 21824.39│ 21824.39│ 21824.39│ 27087.26│ 29731.44│
│非流动资产合计 │ 507379.45│ 487029.07│ 483898.03│ 484856.51│ 506733.30│ 479470.52│
│资产总计 │ 728841.89│ 736653.49│ 736544.28│ 836272.04│ 1027923.16│ 1077693.10│
│应付票据及应付账款 │ 46434.57│ 47334.52│ 52368.65│ 93226.17│ 133155.74│ 189002.01│
│预收款项 │ 35.64│ 74.13│ 41.20│ 3.00│ ---│ 3725.67│
│合同负债 │ 1952.65│ 2381.08│ 3669.58│ 4513.76│ 3575.21│ ---│
│流动负债 │ 361382.85│ 372388.02│ 400271.20│ 467726.94│ 501719.84│ 462443.04│
│长期借款 │ 114313.92│ 90213.63│ 65924.83│ 68616.82│ 82824.32│ 94435.80│
│长期应付款 │ 20046.29│ 17134.50│ 1776.58│ 17909.01│ 10288.91│ 28447.98│
│非流动负债 │ 178825.39│ 144229.12│ 102555.37│ 130062.68│ 129041.42│ 152186.86│
│负债合计 │ 540208.24│ 516617.14│ 502826.56│ 597789.61│ 630761.26│ 614629.90│
│实收资本 │ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 133597.93│ 133597.93│
│资本公积金 │ 280840.28│ 280840.28│ 280840.28│ 280840.28│ 324960.52│ 339706.79│
│盈余公积 │ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│
│未分配利润 │ -239911.42│ -210392.53│ -199777.21│ -200828.78│ -44199.78│ 13598.73│
│少数股东权益 │ 11942.53│ 13791.53│ 17238.58│ 23559.70│ 26550.45│ 17217.63│
│归属母公司权益 │ 176691.12│ 206244.83│ 216479.14│ 214922.73│ 370611.45│ 445845.57│
│股东权益合计 │ 188633.65│ 220036.35│ 233717.72│ 238482.43│ 397161.90│ 463063.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27274.13│ 33783.77│ 36869.72│ 36697.54│ 23330.00│ 64126.51│
│存货 │ 44992.08│ 49311.15│ 35177.10│ 32086.01│ 39321.84│ 39819.48│
│应收票据及应收账款 │ 40970.63│ 42844.92│ 52925.83│ 48016.18│ 37795.74│ 46076.34│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2168.39│ 3250.72│ 4087.95│ 1846.85│ 1497.25│ 1709.64│
│其他应收款 │ 46403.61│ 46036.37│ 70209.67│ 69597.51│ 74589.15│ 74149.66│
│流动资产合计 │ 221462.44│ 234820.50│ 261302.12│ 249624.42│ 239009.32│ 286772.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 61601.63│ 61430.75│ 62853.92│ 62701.73│ 65927.30│ 65790.47│
│固定资产净额 │ 140355.41│ 140963.07│ 146784.88│ 149663.53│ 152677.83│ 155123.13│
│在建工程 │ 112814.59│ 113579.19│ 107411.07│ 106152.82│ 116952.28│ 114649.72│
│无形资产 │ 69857.83│ 70379.76│ 51110.24│ 51042.53│ 46764.60│ 45664.38│
│商誉 │ 21824.39│ 21824.39│ 21824.39│ 21824.39│ 21824.39│ 21824.39│
│非流动资产合计 │ 507379.45│ 506644.91│ 486242.59│ 487029.07│ 490622.85│ 488663.16│
│资产总计 │ 728841.89│ 741465.41│ 747544.72│ 736653.49│ 729632.17│ 775435.76│
│应付票据及应付账款 │ 46434.57│ 51203.56│ 54377.15│ 47334.52│ 52414.13│ 61486.70│
│预收款项 │ 35.64│ 18.55│ 29.00│ 74.13│ 27.15│ 3.31│
│合同负债 │ 1952.65│ 2418.73│ 2142.87│ 2381.08│ 1858.11│ 3125.01│
│流动负债 │ 361382.85│ 397800.77│ 381324.23│ 372388.02│ 362703.85│ 397538.18│
│长期借款 │ 114313.92│ 76060.60│ 83375.03│ 90213.63│ 90596.00│ 95796.00│
│长期应付款 │ 20046.29│ 24329.97│ 28442.02│ 17134.50│ 11969.98│ 13609.69│
│非流动负债 │ 178825.39│ 144870.27│ 148626.51│ 144229.12│ 137536.56│ 144357.33│
│负债合计 │ 540208.24│ 542671.04│ 529950.74│ 516617.14│ 500240.41│ 541895.52│
│实收资本 │ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│
│资本公积金 │ 280840.28│ 280840.28│ 280840.28│ 280840.28│ 280874.71│ 280840.28│
│盈余公积 │ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│
│未分配利润 │ -239911.42│ -230423.47│ -211976.76│ -210392.53│ -202231.84│ -198822.60│
│少数股东权益 │ 11942.53│ 12535.99│ 12930.63│ 13791.53│ 15198.63│ 15908.08│
│归属母公司权益 │ 176691.12│ 186258.38│ 204663.34│ 206244.83│ 214193.13│ 217632.16│
│股东权益合计 │ 188633.65│ 198794.37│ 217593.97│ 220036.35│ 229391.75│ 233540.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80472.72│ 147858.07│ 177905.22│ 205906.28│ 220031.40│ 244528.93│
│营业总成本 │ 105256.07│ 167602.79│ 196973.65│ 252969.85│ 286440.32│ 297742.68│
│营业税金及附加 │ 1392.73│ 2135.66│ 2163.66│ 2205.30│ 1933.14│ 2767.44│
│销售费用 │ 20408.74│ 36894.75│ 52291.19│ 62803.50│ 103601.56│ 115984.65│
│财务费用 │ 12188.70│ 15559.20│ 16725.33│ 19800.89│ 16379.91│ 21516.20│
│管理费用 │ 12973.06│ 16655.99│ 19795.71│ 25686.28│ 28029.04│ 28160.06│
│资产减值损失 │ -547.88│ -108.68│ -181.06│ -37435.99│ -5898.29│ -6708.30│
│公允价值变动净收益 │ -29.69│ 3038.39│ -5776.05│ -19093.75│ 14798.61│ 5043.64│
│投资收益 │ -5001.49│ -1262.90│ 25498.66│ 2880.67│ -505.95│ 47209.05│
│营业利润 │ -30505.92│ -12065.06│ -6148.48│ -155121.13│ -70941.68│ -12312.52│
│营业外收入 │ 444.04│ 259.55│ 44
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