财务分析☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -42999.08│ -152520.09│ -10648.86│ 1051.57│ -155541.55│ -58020.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -152520.09│ -10648.86│ 1050.68│ -155541.55│ -58020.91│
│净利润增长率(%) │ 71.81│ -1332.27│ -1113.52│ 100.68│ -168.08│ -264.60│
│扣非净利润(万) │ -47024.19│ -119465.54│ -41018.63│ -24661.13│ -132350.70│ -85083.16│
│营业总收(未调整:万) │ 83118.21│ 99070.15│ 147858.07│ 177905.22│ 205906.28│ 220031.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 99070.15│ 147858.07│ 177905.22│ 205906.28│ 220031.40│
│总营收同比增长率(%) │ -16.10│ -33.00│ -16.89│ -13.60│ -6.42│ -10.02│
│加权净资产收益率(%) │ -141.66│ -117.88│ -5.04│ 0.49│ -53.13│ -14.24│
│资产负债比率(%) │ 97.90│ 90.34│ 70.13│ 68.27│ 71.48│ 61.36│
│净利润现金含量(%) │ -18.56│ 1.15│ -97.24│ 1351.99│ -6.96│ 20.23│
│基本每股收益(元) │ -0.3314│ -1.1756│ -0.0821│ 0.0081│ -1.1989│ -0.4472│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3625│ -0.9208│ -0.3162│ -0.1901│ -1.0201│ -0.6561│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3314│ -1.1756│ -0.0821│ 0.0081│ -1.1989│ -0.4343│
│每股资本公积金(元) │ 2.1537│ 2.1568│ 2.1647│ 2.1647│ 2.1647│ 2.4324│
│每股未分配利润(元) │ -3.1287│ -2.7973│ -1.6217│ -1.5399│ -1.5480│ -0.3308│
│每股净资产(元) │ 0.0630│ 0.4049│ 1.5897│ 1.6686│ 1.6566│ 2.7741│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0615│ -0.0135│ 0.0798│ 0.1096│ 0.0834│ -0.0879│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -42999.08│ -24230.73│ -15830.71│ -6836.55│ -152520.09│ -29518.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -152520.09│ -29518.89│
│净利润增长率(%) │ 71.81│ 17.91│ 20.97│ -331.54│ -1332.27│ -1102.58│
│扣非净利润(万) │ -47024.19│ -27239.12│ -18059.05│ -7902.87│ -119465.54│ -25032.30│
│营业总收(未调整:万) │ 83118.21│ 63968.38│ 45027.50│ 20659.78│ 99070.15│ 80472.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 99070.15│ 80472.72│
│总营收同比增长率(%) │ -16.10│ -20.51│ -24.12│ -43.09│ -33.00│ -35.76│
│加权净资产收益率(%) │ -141.66│ -60.17│ -35.53│ -14.20│ -117.88│ -15.42│
│资产负债比率(%) │ 97.90│ 94.43│ 93.01│ 91.51│ 90.34│ 74.12│
│净利润现金含量(%) │ -18.56│ -10.68│ -20.24│ 5.92│ 1.15│ 22.79│
│基本每股收益(元) │ -0.3314│ -0.1868│ -0.1220│ -0.0527│ -1.1756│ -0.2275│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3625│ -0.2100│ -0.1392│ -0.0609│ -0.9208│ -0.1929│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3314│ -0.1868│ -0.1220│ -0.0527│ -1.1756│ -0.2275│
│每股资本公积金(元) │ 2.1537│ 2.1537│ 2.1568│ 2.1568│ 2.1568│ 2.1647│
│每股未分配利润(元) │ -3.1287│ -2.9841│ -2.9193│ -2.8500│ -2.7973│ -1.8492│
│每股净资产(元) │ 0.0630│ 0.2146│ 0.2824│ 0.3521│ 0.4049│ 1.3619│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0615│ 0.0199│ 0.0247│ -0.0031│ -0.0135│ -0.0518│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.67│ 0.63│ 0.75│ 1.04│
│速动比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.58│ 0.56│ 0.70│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 97.90│ 90.34│ 70.13│ 68.27│ 71.48│ 61.36│
│产权比率 │ 68.30│ 10.51│ 2.50│ 2.32│ 2.78│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.00│ 0.03│ 0.04│ 0.02│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.31│ 0.28│ 0.33│ 0.32│ 0.33│ 0.61│
│速动比率 │ 0.24│ 0.22│ 0.25│ 0.23│ 0.24│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 97.90│ 94.43│ 93.01│ 91.51│ 90.34│ 74.12│
│产权比率 │ 68.30│ 19.64│ 15.18│ 12.13│ 10.51│ 3.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.00│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 2.82│ 4.30│ 4.40│ 3.46│ 3.41│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.84│ 3.04│ 3.76│ 4.38│ 3.16│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.51│ 0.59│ 0.59│ 0.47│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.62│ 0.95│ 1.05│ 1.10│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.15│ 0.20│ 0.23│ 0.22│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 1.89│ 1.27│ 0.60│ 2.82│ 2.27│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.42│ 0.93│ 0.39│ 1.84│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.49│ 0.32│ 0.15│ 0.51│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.36│ 0.25│ 0.12│ 0.62│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -525.82│ -290.36│ -5.16│ 0.49│ -72.37│ -15.66│
│销售毛利率 │ 24.80│ 35.23│ 38.56│ 43.18│ 40.36│ 43.71│
│营业利润率 │ -48.91│ -156.45│ -8.16│ -3.46│ -75.34│ -32.24│
│销售净利率 │ -54.88│ -161.02│ -9.15│ 0.13│ -77.59│ -29.75│
│总资产净利率 │ -7.72│ -23.67│ -1.84│ 0.03│ -17.14│ -6.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -525.82│ -87.04│ -43.21│ -14.97│ -290.36│ -16.71│
│销售毛利率 │ 24.80│ 25.70│ 28.30│ 29.97│ 35.23│ 34.77│
│营业利润率 │ -48.91│ -40.36│ -37.31│ -37.06│ -156.45│ -37.91│
│销售净利率 │ -54.88│ -41.06│ -38.20│ -36.92│ -161.02│ -38.98│
│总资产净利率 │ -7.72│ -4.41│ -2.84│ -1.25│ -23.67│ -4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.10│ -33.00│ -16.89│ -13.60│ -6.42│ -10.02│
│营业利润增长率 │ 73.77│ -1184.66│ -96.23│ 96.04│ -118.66│ -476.18│
│净利润增长率 │ 71.81│ -1332.27│ -1113.52│ 100.68│ -168.08│ -264.60│
│净资产增长率 │ -84.43│ -74.53│ -4.73│ 0.72│ -42.01│ -16.87│
│总资产增长率 │ -6.68│ -17.01│ 0.01│ -11.93│ -18.64│ -4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.10│ -20.51│ -24.12│ -43.09│ -33.00│ -35.76│
│营业利润增长率 │ 73.77│ 15.37│ 18.65│ -284.61│ -1184.66│ -714.22│
│净利润增长率 │ 71.81│ 17.91│ 20.97│ -331.54│ -1332.27│ -1102.58│
│净资产增长率 │ -84.43│ -47.01│ -30.25│ -13.04│ -74.53│ -14.33│
│总资产增长率 │ -6.68│ -5.29│ -2.19│ -0.99│ -17.01│ -1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本报告期公司推进│ 15018.34│ 27438.72│ -45.27│
│ │降本控费、提质增│ │ │ │
│ │效，同时，随着行│ │ │ │
│ │业政策的推行与实│ │ │ │
│ │施，市场开发费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 22883.98│ 22841.40│ 0.19│
│财务费用 │--- │ 19168.12│ 17572.87│ 9.08│
│研发费用 │本报告期研发费用│ 3968.52│ 5862.14│ -32.30│
│ │化项目投入较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 107956.09│ 145270.57│ -25.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 99975.65│ 147025.77│ -32.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司积极│ 7980.43│ -1755.20│ 554.67│
│的现金流量净│推进降本控费，销│ │ │ │
│额 │售费用得到有效压│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2859.28│ 6461.43│ -55.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20324.84│ 24558.14│ -17.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -17465.56│ -18096.71│ 3.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 385908.84│ 392057.27│ -1.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 374640.41│ 376576.13│ -0.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 11268.43│ 15481.14│ -27.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 1757.99│ -4307.45│ 140.81│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 34616.23│ 32962.44│ 5.02│
│应收款项 │--- │ 27718.33│ 34073.94│ -18.65│
│存货 │--- │ 25542.56│ 37543.21│ -31.96│
│投资性房地产│--- │ 17163.98│ 22280.98│ -22.97│
│长期股权投资│--- │ 41256.72│ 42951.99│ -3.95│
│固定资产 │--- │ 210920.72│ 171110.76│ 23.27│
│在建工程 │--- │ 26528.31│ 77624.82│ -65.82│
│使用权资产 │--- │ 85.21│ 23.25│ 266.42│
│短期借款 │--- │ 110247.97│ 166243.02│ -33.68│
│合同负债 │--- │ 2232.03│ 2958.01│ -24.54│
│长期借款 │--- │ 135230.37│ 86449.90│ 56.43│
│租赁负债 │--- │ 44.45│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 83118.21│ 99070.15│ -16.10│
│营业成本 │--- │ 62501.87│ 64169.22│ -2.60│
│所得税费用 │本报告期可抵扣暂│ 4851.85│ 3403.67│ 42.55│
│ │时性差异变化 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9488.20│ 12360.99│ -23.24│
│其他收益 │--- │ 3855.77│ 3081.67│ 25.12│
│投资收益 │上年同期确认债务│ -441.96│ -6835.66│ 93.53│
│ │重组损失，本期无│ │ │ │
│ │此发生，同时本期│ │ │ │
│ │确认的联营企业投│ │ │ │
│ │资损失较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│对联营企业和│本报告期确认的联│ -1695.27│ -4035.22│ 57.99│
│合营企业的投│营企业投资损失较│ │ │ │
│资收益 │上年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期确认交易│ 142.36│ -35738.52│ 100.40│
│收益 │性金融资产的公允│ │ │ │
│ │价值变动损失较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提预期│ -627.20│ -38684.40│ 98.38│
│ │信用减值损失较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期确认的长│ -945.10│ -36174.91│ 97.39│
│ │期资产减值损失较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期长期资产│ -8.52│ 94.49│ -109.02│
│ │处置损失较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期已背书未│ 3061.38│ 6047.89│ -49.38│
│ │到期不能终止确认│ │ │ │
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期新增应收│ 8744.84│ 5798.05│ 50.82│
│ │资产处置款 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期天地药业│ 49220.29│ 77624.82│ -36.59│
│ │医药产业园项目部│ │ │ │
│ │分生产车间达到可│ │ │ │
│ │使用状态转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期重庆药物│ 93.84│ 23.25│ 303.55│
│ │研究院房屋续租 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 1949.07│ 2958.01│ -34.11│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期兑现上年│ 1409.07│ 2526.11│ -44.22│
│ │年终绩效 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期控股股东│ 189866.77│ 107978.32│ 75.84│
│ │财务资助款较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期已背书未│ 2786.94│ 5976.10│ -53.37│
│ │到期不能终止确认│ │ │ │
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期融资租赁│ 2640.61│ 15778.61│ -83.26│
│ │款项减少 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期经营亏损│ 4399.19│ 6509.00│ -32.41│
│销售费用 │本报告期市场开发│ 11337.18│ 20408.74│ -44.45│
│ │费得到有效控制 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期无形资产│ 17012.50│ 12973.06│ 31.14│
│ │摊销增加以及子公│ │ │ │
│ │司停工损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发费用│ 2733.57│ 5798.29│ -52.86│
│ │化项目投入较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期确认债务│ 603.90│ -5001.49│ 112.07│
│ │重组损失，本期无│ │ │ │
│ │此发生 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期市场开发│ 2587.37│ -6726.27│ 138.47│
│的现金流量净│费得到有效控制 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 1670.55│ 5166.30│ -67.66│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司经营│ -6269.23│ -10292.32│ 39.09│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34616.23│ 32962.44│ 36697.54│ 39453.06│ 75091.76│ 125614.91│
│存货 │ 25542.56│ 37543.21│ 32086.01│ 27708.47│ 26007.51│ 30093.79│
│应收票据及应收账款 │ 34390.12│ 40121.83│ 48016.18│ 35844.54│ 51842.39│ 70749.45│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1117.42│ 1122.40│ 1846.85│ 2504.66│ 3584.71│ 7507.61│
│其他应收款 │ 6722.59│ 5798.05│ 69597.51│ 82181.64│ 93763.69│ 104305.40│
│流动资产合计 │ 123685.11│ 140175.55│ 249624.42│ 252646.26│ 351415.53│ 521189.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41256.72│ 42951.99│ 62701.73│ 67783.10│ 50261.20│ 41602.92│
│固定资产净额 │ 210920.72│ 171110.76│ 149663.53│ 160115.66│ 179662.60│ 193183.12│
│在建工程 │ 26528.31│ 77624.82│ 106152.82│ 110392.06│ 90498.46│ 64701.02│
│无形资产 │ 79283.96│ 71102.58│ 51042.53│ 34470.25│ 45779.37│ 40833.12│
│商誉 │ 10098.40│ 10231.41│ 21824.39│ 21824.39│ 21824.39│ 27087.26│
│非流动资产合计 │ 446844.56│ 471177.30│ 487029.07│ 483898.03│ 484856.51│ 506733.30│
│资产总计 │ 570529.67│ 611352.85│ 736653.49│ 736544.28│ 836272.04│ 1027923.16│
│应付票据及应付账款 │ 46882.28│ 50036.58│ 47334.52│ 52368.65│ 93226.17│ 133155.74│
│预收款项 │ 84.29│ 109.29│ 74.13│ 41.20│ 3.00│ ---│
│合同负债 │ 2232.03│ 2958.01│ 2381.08│ 3669.58│ 4513.76│ 3575.21│
│流动负债 │ 403731.75│ 429913.16│ 372388.02│ 400271.20│ 467726.94│ 501719.84│
│长期借款 │ 135230.37│ 86449.90│ 90213.63│ 65924.83│ 68616.82│ 82824.32│
│长期应付款 │ 0.00│ 15778.61│ 17134.50│ 1776.58│ 17909.01│ 10288.91│
│非流动负债 │ 154806.79│ 122401.99│ 144229.12│ 102555.37│ 130062.68│ 129041.42│
│负债合计 │ 558538.55│ 552315.15│ 516617.14│ 502826.56│ 597789.61│ 630761.26│
│实收资本 │ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 133597.93│
│资本公积金 │ 279409.26│ 279818.03│ 280840.28│ 280840.28│ 280840.28│ 324960.52│
│盈余公积 │ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│ 9091.94│
│未分配利润 │ -405911.71│ -362912.62│ -210392.53│ -199777.21│ -200828.78│ -44199.78│
│少数股东权益 │ 3813.66│ 6509.00│ 13791.53│ 17238.58│ 23559.70│ 26550.45│
│归属母公司权益 │ 8177.47│ 52528.70│ 206244.83│ 216479.14│ 214922.73│ 370611.45│
│股东权益合计 │ 11991.13│ 59037.70│ 220036.35│ 233717.72│ 238482.43│ 397161.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34616.23│ 25972.87│ 34061.23│ 30373.87│ 32962.44│ 27274.13│
│存货 │ 25542.56│ 29275.30│ 32026.63│ 37529.62│ 37543.21│ 44992.08│
│应收票据及应收账款 │ 34390.12│ 36777.26│ 38995.29│ 37763.43│ 40121.83│ 40970.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 1117.42│ 977.35│ 1258.36│ 1197.32│ 1122.40│ 2168.39│
│其他应收款 │ 6722.59│ 8744.84│ 12325.67│ 5418.76│ 5798.05│ 46403.61│
│流动资产合计 │ 123685.11│ 123534.78│ 141051.75│ 135520.53│ 140175.55│ 221462.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41256.72│ 42280.01│ 42331.24│ 43075.47│ 42951.99│ 61601.63│
│固定资产净额 │ 210920.72│ 185394.62│ 188454.17│ 168816.42│ 171110.76│ 140355.41│
│在建工程 │ 26528.31│ 49220.29│ 47573.97│ 78130.02│ 77624.82│ 112814.59│
│无形资产 │ 79283.96│ 75243.78│ 72559.48│ 72730.42│ 71102.58│ 69857.83│
│商誉 │ 10098.40│ 10231.41│ 10231.41│ 10231.41│ 10231.41│ 21824.39│
│非流动资产合计 │ 446844.56│ 455474.80│ 456907.62│ 469808.87│ 471177.30│ 507379.45│
│资产总计 │ 570529.67│ 579009.58│ 597959.36│ 605329.40│ 611352.85│ 728841.89│
│应付票据及应付账款 │ 46882.28│ 47117.56│ 56640.20│ 59967.55│ 50036.58│ 46434.57│
│预收款项 │ 84.29│ 78.52│ 24.72│ 58.99│ 109.29│ 35.64│
│合同负债 │ 2232.03│ 1949.07│ 1724.29│ 2603.47│ 2958.01│ 1952.65│
│流动负债 │ 403731.75│ 435982.92│ 433666.25│ 426605.87│ 429913.16│ 361382.85│
│长期借款 │ 135230.37│ 88305.75│ 95553.67│ 95815.77│ 86449.90│ 114313.92│
│长期应付款 │ 0.00│ 2640.61│ 7087.26│ 11392.82│ 15778.61│ 20046.29│
│非流动负债 │ 154806.79│ 110790.33│ 122518.05│ 127328.55│ 122401.99│ 178825.39│
│负债合计 │ 558538.55│ 546773.25│ 556184.29│ 553934.43│ 552315.15│ 540208.24│
│实收资本 │ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│
│资本公积金 │ 279409.26│ 279409.26│ 279818.03│ 279818.03│ 279818.03
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