财务分析☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 76897.38│ 51525.19│ 19202.41│ 70014.06│
│净利润增长率(%) │ 41.56│ 59.45│ 50.84│ 82.63│
│扣非净利润(万) │ 58172.29│ 32826.15│ 19128.15│ 67528.76│
│营业总收入(万元) │ 94985.99│ 55056.23│ 30468.73│ 106288.25│
│总营收同比增长率(%) │ 20.78│ 14.75│ 51.65│ 59.46│
│加权净资产收益率(%) │ 14.38│ 9.52│ 3.66│ 14.22│
│资产负债比率(%) │ 41.27│ 36.37│ 32.87│ 34.66│
│净利润现金含量(%) │ -1.91│ 100.51│ 183.79│ -110.24│
│基本每股收益(元) │ 0.5705│ 0.3822│ 0.2066│ 0.7531│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4315│ 0.2435│ 0.2058│ 0.7264│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5705│ 0.3822│ 0.2066│ 0.7531│
│每股资本公积金(元) │ 1.9628│ 1.9628│ 3.2960│ 3.2960│
│每股未分配利润(元) │ 0.9173│ 0.7291│ 1.3240│ 1.1175│
│每股净资产(元) │ 3.9711│ 3.7829│ 5.7516│ 5.5451│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0109│ 0.3842│ 0.3796│ -0.8302│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 54322.84│ 32314.48│ 12730.57│ 38336.26│
│归母净利(调整后:万) │ 54322.84│ 32314.48│ 12730.57│ 38336.26│
│净利润增长率(%) │ 135.19│ 169.13│ 164.95│ 199.96│
│扣非净利润(万) │ 53923.59│ 31711.58│ 13109.66│ 38447.38│
│营业总收(未调整:万) │ 78643.37│ 47978.47│ 20091.26│ 66654.46│
│营业总收(调整后:万) │ 78643.37│ 47978.47│ 20091.26│ 66654.46│
│总营收同比增长率(%) │ 100.33│ 107.18│ 171.95│ 113.79│
│加权净资产收益率(%) │ 11.06│ 6.61│ 2.65│ 8.43│
│资产负债比率(%) │ 31.76│ 32.06│ 31.61│ 28.74│
│净利润现金含量(%) │ -68.64│ -109.70│ -322.82│ -249.20│
│基本每股收益(元) │ 0.5843│ 0.3476│ 0.1986│ 0.5979│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5800│ 0.3411│ 0.2045│ 0.5997│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5843│ 0.3476│ 0.1986│ 0.5979│
│每股资本公积金(元) │ 3.2960│ 3.2960│ 5.2293│ 5.2293│
│每股未分配利润(元) │ 1.0075│ 0.7707│ 1.2591│ 1.0605│
│每股净资产(元) │ 5.3763│ 5.1395│ 7.5939│ 7.3953│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4011│ -0.3813│ -0.6410│ -1.4900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.02│ 1.32│ 1.20│
│速动比率 │ 1.90│ 1.02│ 1.32│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 41.27│ 36.37│ 32.87│ 34.66│
│产权比率 │ 0.71│ 0.58│ 0.49│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.90│ 27.70│ 23.16│ -49.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.98│ 1.58│ 1.70│
│速动比率 │ 0.97│ 0.98│ 1.58│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 31.76│ 32.06│ 31.61│ 28.74│
│产权比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.46│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -21.31│ -22.15│ -27.53│ -65.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.10│ 19.72│ 13.51│ 21.67│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.29│ 0.16│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 182.97│ 105.24│ 58.08│ 194.06│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.50│ 13.12│ 3.69│ 18.22│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.08│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 143.36│ 86.52│ 35.83│ 114.27│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.37│ 10.10│ 3.59│ 13.58│
│销售毛利率 │ 93.85│ 93.13│ 92.82│ 97.47│
│营业利润率 │ 88.77│ 101.56│ 70.36│ 72.33│
│销售净利率 │ 81.00│ 93.89│ 63.18│ 66.08│
│总资产净利率 │ 8.99│ 6.44│ 2.41│ 9.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.87│ 6.76│ 2.61│ 8.09│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│
│营业利润率 │ 75.08│ 72.85│ 71.09│ 64.35│
│销售净利率 │ 69.07│ 67.35│ 63.36│ 57.51│
│总资产净利率 │ 7.77│ 4.72│ 1.85│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.78│ 14.75│ 51.65│ 59.46│
│营业利润增长率 │ 42.81│ 59.97│ 50.09│ 79.23│
│净利润增长率 │ 41.56│ 59.45│ 50.84│ 82.63│
│净资产增长率 │ 3.84│ -1.08│ 3.73│ 8.72│
│总资产增长率 │ 15.50│ 1.61│ 0.95│ 19.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 100.33│ 107.18│ 171.95│ 113.79│
│营业利润增长率 │ 131.79│ 164.45│ 158.43│ 206.54│
│净利润增长率 │ 135.19│ 169.13│ 164.95│ 199.96│
│净资产增长率 │ 5.41│ 0.77│ 2.69│ 8.80│
│总资产增长率 │ 10.07│ 5.70│ 6.99│ 9.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期收到债权│ 28741.71│ 8153.43│ 252.51│
│ │资产处置款 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期购买债权│ 178873.49│ 67147.27│ 166.39│
│产 │资产 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期债权资产│ 5072.49│ 2495.73│ 103.25│
│ │同比增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期支付投资│ 553.11│ 232.22│ 138.18│
│ │保证金 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收往来│ 2233.96│ 1241.22│ 79.98│
│ │款较年初增加 │ │ │ │
│买入返售金融│本报告期购买货币│ 364.02│ 220.39│ 65.17│
│资产 │基金 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期短期债权│ 33465.28│ 51178.09│ -34.61│
│ │资产较年初减少 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付手续│ 870.42│ 1620.97│ -46.30│
│ │费及佣金较年初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收房屋│ 247.58│ ---│ ---│
│ │租金 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付年初│ 268.52│ 2194.27│ -87.76│
│ │已计提尚未发放的│ │ │ │
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期计提尚未│ 5507.05│ 4012.29│ 37.25│
│ │缴纳的税费较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期收到合作│ 7696.82│ 2000.96│ 284.66│
│ │方项目保证金 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期借入金融│ 211873.00│ 119332.50│ 77.55│
│ │机构长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付租赁│ 152.07│ 245.21│ -37.99│
│ │款项 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期资产公允│ 4123.91│ 1104.11│ 273.50│
│债 │价值较期初上升 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期开展个贷│ 5837.48│ ---│ ---│
│ │不良业务 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期随营业收│ 881.39│ 398.57│ 121.14│
│ │入增加，其税金及│ │ │ │
│ │附加相应增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期开展个贷│ 511.15│ ---│ ---│
│ │不良业务增加研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期借款利息│ 12504.34│ 8743.42│ 43.01│
│ │支出同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期对联营企│ -1074.61│ 417.81│ -357.20│
│ │业投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期投资性房│ 19180.88│ -1116.99│ 1817.19│
│收益 │地产公允价值上升│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期收回债权│ 176.73│ -998.77│ 117.69│
│ │投资本金，相应减│ │ │ │
│ │少预期信用减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到政府│ 1968.39│ 1063.40│ 85.10│
│ │专项奖励资金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 8947.61│ 5376.91│ 66.41│
│ │同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ -1465.00│ -37287.17│ 96.07│
│的现金流量净│现金流出同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ -5164.64│ -3340.01│ -54.63│
│的现金流量净│收到的现金同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到金融│ 27399.06│ 5431.17│ 404.48│
│的现金流量净│机构借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期债权类资│ 8571.48│ 8153.43│ 5.13│
│ │产处置回款 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期应收技术│ 3087.74│ 2495.73│ 23.72│
│ │服务费增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期投资性房│ 97018.17│ 77973.66│ 24.42│
│ │地产公允价值上升│ │ │ │
│长期股权投资│本报告期投资合营│ 6734.29│ 5901.32│ 14.12│
│ │企业 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期计提固定│ 515.41│ 530.90│ -2.92│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期计提使用│ 295.37│ 347.50│ -15.00│
│ │权资产折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期短期借款│ 128871.65│ 95590.12│ 34.82│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期偿还长期│ 103025.00│ 119332.50│ -13.67│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付租赁│ 186.71│ 245.21│ -23.86│
│ │款项 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期支付保证│ 567.22│ 232.22│ 144.26│
│ │金 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收往来│ 1777.26│ 1241.22│ 43.19│
│ │款较年初增加 │ │ │ │
│买入返售金融│本报告期购买货币│ 1294.76│ 220.39│ 487.50│
│资产 │基金 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期短期债权│ 34159.16│ 51178.09│ -33.25│
│ │资产较年初减少 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付手续│ 499.64│ 1620.97│ -69.18│
│ │费及佣金较年初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放职工│ 248.81│ 2194.27│ -88.66│
│ │薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期应付往来│ 5254.74│ 2000.96│ 162.61│
│ │款较年初增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期资产公允│ 3296.15│ 1104.11│ 198.53│
│债 │价值较期初上升 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期新增个贷│ 55056.23│ 47978.47│ 14.75│
│ │不良业务 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期开展个贷│ 3783.52│ ---│ ---│
│ │不良业务 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期随业务量│ 5750.38│ 5604.79│ 2.60│
│ │的增加费用相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期借款利息│ 7321.09│ 5743.35│ 27.47│
│ │支出同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 5788.72│ 3299.18│ 75.46│
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期开展个贷│ 264.44│ ---│ ---│
│ │不良业务增加研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ 51786.32│ -35448.71│ 246.09│
│的现金流量净│现金流出同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资支付│ -3265.36│ -2648.84│ -23.28│
│的现金流量净│现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配股利│ -46999.31│ 3914.16│ -1300.75│
│的现金流量净│、偿付利息同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 1492.43│ -34030.12│ 104.39│
│价物净增加额│现金流出同比减少│ │ │ │
│税金及附加 │本报告期缴纳房产│ 684.25│ 207.69│ 229.45│
│ │税同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28741.71│ 8571.48│ 25579.41│ 8153.43│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 5072.49│ 3087.74│ 2014.95│ 2495.73│
│其他应收款 │ 2233.96│ 1777.26│ 1587.73│ 1241.22│
│流动资产合计 │ 309051.65│ 191324.54│ 200852.54│ 185854.52│
│长期股权投资 │ 7203.31│ 6734.29│ 5854.38│ 5901.32│
│固定资产净额 │ 507.37│ 515.41│ 518.23│ 530.90│
│无形资产 │ 2566.89│ 2662.10│ 2757.31│ 2852.53│
│非流动资产合计 │ 608239.65│ 615650.26│ 600835.79│ 608322.31│
│资产总计 │ 917291.29│ 806974.80│ 801688.33│ 794176.83│
│流动负债 │ 162379.89│ 186951.93│ 152419.72│ 154587.50│
│非流动负债 │ 216148.97│ 106507.86│ 111111.23│ 120681.82│
│负债合计 │ 378528.86│ 293459.79│ 263530.95│ 275269.32│
│实收资本 │ 134799.46│ 134799.46│ 92965.14│ 92965.14│
│资本公积金 │ 264582.37│ 264582.37│ 306416.69│ 306416.69│
│盈余公积 │ 12232.37│ 12232.37│ 12232.37│ 12232.37│
│未分配利润 │ 123654.34│ 98282.14│ 123086.44│ 103884.03│
│少数股东权益 │ 3453.70│ 3578.47│ 3456.74│ 3409.28│
│股东权益合计 │ 538762.44│ 513515.01│ 538157.37│ 518907.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13025.99│ 13848.01│ 29338.30│ 47878.35│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ 3572.00│ 7315.00│
│其他应收款 │ 2103.50│ 1360.26│ 1328.85│ 1217.16│
│流动资产合计 │ 170378.06│ 156885.01│ 235156.85│ 248600.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 532.67│ 544.51│ 556.82│ 564.52│
│无形资产 │ 10.24│ 11.70│ 13.16│ 14.63│
│非流动资产合计 │ 562023.54│ 546427.03│ 476749.04│ 416786.46│
│资产总计 │ 732401.60│ 703312.04│ 711905.88│ 665386.74│
│流动负债 │ 174977.19│ 160062.62│ 149285.76│ 146675.74│
│非流动负债 │ 57617.40│ 65450.76│ 75746.47│ 44567.93│
│负债合计 │ 232594.59│ 225513.39│ 225032.23│ 191243.66│
│实收资本 │ 92965.14│ 92965.14│ 64113.89│ 64113.89│
│资本公积金 │ 306416.69│ 306416.69│ 335267.94│ 335267.94│
│盈余公积 │ 6767.30│ 6767.30│ 6767.30│ 6767.30│
│未分配利润 │ 93657.88│ 71649.52│ 80724.52│ 67993.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 499807.01│ 477798.65│ 486873.65│ 474143.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94985.99│ 55056.23│ 30468.73│ 106288.25│
│营业成本 │ 5837.48│ 3783.52│ 2187.31│ 2694.39│
│营业税金及附加 │ 881.39│ 684.25│ 172.89│ 575.47│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 12504.34│ 7321.09│ 3942.30│ 12472.79│
│管理费用 │ 9213.58│ 5750.38│ 2637.17│ 13670.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 19180.88│ 19180.88│ 68.77│ 2374.03│
│投资收益 │ -1074.61│ -563.04│ -85.38│ 354.42│
│营业利润 │ 84321.06│ 55917.44│ 21438.34│ 76876.05│
│营业外收入 │ 1968.39│ 1965.70│ 42.48│ 1064.63│
│营业外支出 │ 400.03│ 400.03│ 0.03│ 407.53│
│利润总额 │ 85889.41│ 57483.11│ 21480.79│ 77533.16│
│所得税 │ 8947.61│ 5788.72│ 2230.93│ 7299.32│
│净利润 │ 76941.81│ 51694.38│ 19249.87│ 70233.83│
│归属母公司净利润 │ 76897.38│ 51525.19│ 19202.41│ 70014.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78643.37│ 47978.47│ 20091.26│ 66654.46│
│营业成本 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│营业税金及附加 │ 398.57│ 207.69│ 92.47│ 330.76│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 8743.42│ 5743.35│ 2859.62│ 9395.95│
│管理费用 │ 8759.56│ 5604.79│ 2792.96│ 12892.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1116.99│ -746.25│ -238.40│ 2265.93│
│投资收益 │ 417.81│ 280.61│ ---│ -91.58│
│营业利润 │ 59043.87│ 34954.30│ 14283.70│ 42892.11│
│营业外收入 │ 1063.40│ 1061.97│ 19.86│ 462.94│
│营业外支出 │ 407.53│ 402.62│ 200.00│ 600.72│
│利润总额 │ 59699.75│ 35613.65│ 14103.55│ 42754.34│
│所得税 │ 5376.91│ 3299.18│ 1372.99│ 4418.08│
│净利润 │ 54322.84│ 32314.48│ 12730.57│ 38336.26│
│归属母公司净利润 │ 54322.84│ 32314.48│ 12730.57│ 38336.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144632.03│ 101706.44│ 48343.62│ 258277.92│
│经营活动现金流出 │ 146097.03│ 49920.11│ 13051.56│ 335460.70│
│经营活动现金流量净额│ -1465.00│ 51786.32│ 35292.07│ -77182.78│
│投资活动现金流入 │ 3340.56│ 2810.63│ 826.97│ 13742.24│
│资本性支出 │ 20.46│ 14.41│ 2.08│ 25.67│
│投资活动现金流出 │ 8505.21│ 6075.99│ 4684.30│ 18615.60│
│投资活动现金流量净额│ -5164.64│ -3265.36│ -3857.33│ -4873.35│
│筹资活动现金流入 │ 202843.24│ 81082.61│ 7018.95│ 137474.45│
│筹资活动现金流出 │ 175444.18│ 128081.92│ 20941.63│ 95390.62│
│筹资活动现金流量净额│ 27399.06│ -46999.31│ -13922.68│ 42083.83│
│汇率变动对现金的影响│ -37.51│ -29.22│ -85.96│ 247.79│
│现金及等价物净增加额│ 20731.91│ 1492.43│ 17426.09│ -39724.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 182932.93│ 152580.83│ 43915.74│ 332161.15│
│经营活动现金流出 │ 220220.10│ 188029.54│ 85012.60│ 427693.93│
│经营活动现金流量净额│ -37287.17│ -35448.71│ -41096.86│ -95532.78│
│投资活动现金流入 │ 8097.98│ 2929.35│ 53.65│ 3555.41│
│资本性支出 │ 13.40│ 11.20│ 6.47│ 27.12│
│投资活动现金流出 │ 11437.98│ 5578.19│ 2662.66│ 1669.58│
│投资活动现金流量净额│ -3340.01│ -2648.84│ -2609.02│ 1885.83│
│筹资活动现金流入 │ 50758.29│ 40730.39│ 39030.39│ 127368.55│
│筹资活动现金流出 │ 45327.12│ 36816.23│ 2778.01│ 115074.63│
│筹资活动现金流量净额│ 5431.17│ 3914.16│ 36252.38│ 12293.92│
│汇率变动对现金的影响│ 343.95│ 153.27│ -52.47│ -292.88│
│现金及等价物净增加额│ -34852.05│ -34030.12│ -7505.97│ -81645.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬──────
|
