财务分析☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1056612.20│ 709042.68│ 371261.86│ 1036538.33│
│净利润增长率(%) │ 28.58│ 28.17│ 29.10│ 30.29│
│扣非净利润(万) │ 1048980.24│ 704093.86│ 368894.05│ 1032148.12│
│营业总收入(万元) │ 2194272.23│ 1459305.18│ 761015.38│ 2512356.33│
│总营收同比增长率(%) │ 25.21│ 25.11│ 20.57│ 21.71│
│加权净资产收益率(%) │ 28.20│ 18.79│ 10.30│ 33.32│
│资产负债比率(%) │ 36.78│ 42.72│ 34.79│ 33.19│
│净利润现金含量(%) │ 85.68│ 79.65│ 40.64│ 79.71│
│基本每股收益(元) │ 7.1900│ 4.8200│ 2.5300│ 7.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 7.1263│ 4.7900│ 2.5061│ 7.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 7.1781│ 4.8169│ 2.5222│ 7.0422│
│每股资本公积金(元) │ 3.4675│ 3.3999│ 3.3393│ 3.2612│
│每股未分配利润(元) │ 21.1519│ 18.7907│ 20.7100│ 18.1889│
│每股净资产(元) │ 26.2629│ 23.8361│ 25.7575│ 23.2407│
│每股经营现金流量(元)│ 6.1499│ 3.8368│ 1.0250│ 5.6136│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 821730.39│ 553192.63│ 287565.89│ 795555.44│
│归母净利(调整后:万) │ 821730.39│ 553192.63│ 287565.89│ 795555.44│
│净利润增长率(%) │ 30.94│ 30.89│ 32.72│ 32.47│
│扣非净利润(万) │ 816724.11│ 549626.58│ 286479.94│ 788438.41│
│营业总收(未调整:万) │ 1752483.53│ 1166437.76│ 631196.47│ 2064226.17│
│营业总收(调整后:万) │ 1752483.53│ 1166437.76│ 631196.47│ 2064226.17│
│总营收同比增长率(%) │ 24.20│ 25.19│ 26.15│ 23.96│
│加权净资产收益率(%) │ 27.35│ 17.96│ 9.76│ 31.15│
│资产负债比率(%) │ 26.45│ 35.57│ 27.84│ 34.89│
│净利润现金含量(%) │ 76.82│ 73.70│ 39.35│ 96.77│
│基本每股收益(元) │ 5.5900│ 3.7600│ 1.9600│ 5.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 5.5486│ 3.7400│ 1.9467│ 5.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 5.5826│ 3.7591│ 1.9541│ 5.4313│
│每股资本公积金(元) │ 3.1933│ 3.1076│ 3.0437│ 2.5638│
│每股未分配利润(元) │ 16.7337│ 14.9128│ 16.3518│ 14.4651│
│每股净资产(元) │ 21.6275│ 19.6944│ 21.0393│ 19.1433│
│每股经营现金流量(元)│ 4.2884│ 2.7704│ 0.7689│ 5.2559│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.68│ 3.26│ 5.03│ 3.15│
│速动比率 │ 3.51│ 2.47│ 3.78│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 36.78│ 42.72│ 34.79│ 33.19│
│产权比率 │ 0.58│ 0.75│ 0.54│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 95.95│ 41.47│ 18.64│ 77.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.64│ 2.42│ 3.38│ 2.43│
│速动比率 │ 2.42│ 1.70│ 2.37│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 26.45│ 35.57│ 27.84│ 34.89│
│产权比率 │ 0.36│ 0.55│ 0.39│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 85.69│ 34.08│ 14.37│ 70.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4390.67│ 1412.68│ 999.70│ 6639.71│
│存货周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.09│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.37│ 0.21│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.67│ 0.87│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.14│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8220.13│ 7695.22│ 1959.84│ 13164.28│
│存货周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.11│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.24│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.40│ 0.78│ 2.76│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.15│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.33│ 20.21│ 9.79│ 30.30│
│销售毛利率 │ 88.45│ 88.35│ 88.09│ 86.59│
│营业利润率 │ 64.46│ 65.10│ 64.72│ 55.12│
│销售净利率 │ 48.31│ 48.80│ 48.91│ 41.44│
│总资产净利率 │ 18.74│ 12.56│ 6.77│ 21.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 25.81│ 19.09│ 9.29│ 28.37│
│销售毛利率 │ 86.78│ 85.92│ 86.43│ 85.70│
│营业利润率 │ 62.57│ 63.15│ 61.42│ 51.30│
│销售净利率 │ 47.19│ 47.79│ 45.81│ 38.45│
│总资产净利率 │ 18.96│ 12.51│ 6.67│ 20.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.21│ 25.11│ 20.57│ 21.71│
│营业利润增长率 │ 28.99│ 28.97│ 27.05│ 30.75│
│净利润增长率 │ 28.58│ 28.17│ 29.10│ 30.29│
│净资产增长率 │ 13.01│ 2.57│ 10.84│ 22.00│
│总资产增长率 │ 19.50│ 19.73│ 13.54│ 18.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.20│ 25.19│ 26.15│ 23.96│
│营业利润增长率 │ 31.66│ 31.65│ 34.66│ 33.06│
│净利润增长率 │ 30.94│ 30.89│ 32.72│ 32.47│
│净资产增长率 │ 13.53│ 3.36│ 10.42│ 21.52│
│总资产增长率 │ 0.60│ 4.62│ -0.34│ 23.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动收到│ 2676695.48│ 1775752.82│ 50.74│
│ │的现金及取得银行│ │ │ │
│ │借款增加共同影响│ │ │ │
│其他权益工具│本期部分处置持有│ 44403.04│ 113673.70│ -60.94│
│投资 │的中国旅游集团中│ │ │ │
│ │免股份有限公司H │ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
│在建工程 │本期智能化包装中│ 177816.87│ 80891.90│ 119.82│
│ │心技改项目投入增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│递延所得税资│内部交易未实现利│ 51706.20│ 100516.74│ -48.56│
│产 │润减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期入库上年末应│ 188069.43│ 348115.07│ -45.97│
│ │交税金影响 │ │ │ │
│长期借款 │本期取得银行借款│ 1000490.00│ 317960.00│ 214.66│
│递延所得税负│股权投资公允价值│ 9379.02│ 16604.37│ -43.51│
│债 │下降 │ │ │ │
│其他综合收益│股权投资公允价值│ 9203.53│ 33075.12│ -72.17│
│ │下降 │ │ │ │
│税金及附加 │本期消费税增加影│ 228437.82│ 158343.93│ 44.27│
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 3661.09│ 1263.83│ 189.68│
│ │助增加影响 │ │ │ │
│所得税费用 │白酒销售收入增长│ 356390.71│ 270834.77│ 31.59│
│ │，利润相应增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 905256.79│ 631234.22│ 43.41│
│的现金流量净│现金增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期向证券类公司│ -45404.01│ -181852.12│ 75.03│
│的现金流量净│购买集合资产管理│ │ │ │
│额 │计划理财产品较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 38849.61│ -425575.66│ 109.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动产生│ 3034447.55│ 1775752.82│ 70.88│
│ │正向现金流量净额│ │ │ │
│ │与取得银行借款共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1472.07│ 593.94│ 147.85│
│存货 │--- │ 1079415.61│ 984074.24│ 9.69│
│投资性房地产│--- │ 3846.74│ 3914.95│ -1.74│
│长期股权投资│--- │ 272167.67│ 266750.06│ 2.03│
│固定资产 │--- │ 861638.86│ 885625.86│ -2.71│
│在建工程 │--- │ 120959.53│ 80891.90│ 49.53│
│使用权资产 │--- │ 2961.61│ 3995.25│ -25.87│
│合同负债 │--- │ 193361.06│ 256637.47│ -24.66│
│长期借款 │本期取得银行借款│ 951510.00│ 317960.00│ 199.25│
│租赁负债 │--- │ 2609.53│ 2909.70│ -10.32│
│营业收入 │--- │ 1459305.18│ 1166437.76│ 25.11│
│营业成本 │--- │ 170026.31│ 164231.06│ 3.53│
│销售费用 │--- │ 146319.68│ 121386.20│ 20.54│
│管理费用 │--- │ 53987.92│ 54266.68│ -0.51│
│财务费用 │--- │ -12578.38│ -12698.84│ 0.95│
│所得税费用 │白酒销售收入增长│ 238535.95│ 180002.05│ 32.52│
│ │，利润相应增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8501.21│ 9389.23│ -9.46│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 564776.08│ 407701.50│ 38.53│
│的现金流量净│现金增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期向证券类公司│ 73225.46│ -115840.16│ 163.21│
│的现金流量净│赎回集合资产管理│ │ │ │
│额 │计划理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 619495.01│ 57936.88│ 969.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 1258252.90│ 351230.72│ 258.24│
│价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额以及筹│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2676695.48│ 3034447.55│ 2490439.68│ 1775752.82│
│存货 │ 1100879.65│ 1079415.61│ 1014959.54│ 984074.24│
│应收账款 │ 405.57│ 1472.07│ 928.55│ 593.94│
│其他应收款 │ 1611.99│ 3154.33│ 2471.68│ 2339.65│
│流动资产合计 │ 4413224.77│ 4444148.97│ 4073303.54│ 3355171.93│
│长期股权投资 │ 270191.75│ 272167.67│ 272005.32│ 266750.06│
│固定资产净额 │ 851742.52│ 861638.86│ 871795.39│ 885625.86│
│无形资产 │ 304244.63│ 305705.80│ 307689.83│ 308327.19│
│非流动资产合计 │ 1727329.31│ 1708321.90│ 1760838.10│ 1783376.21│
│资产总计 │ 6140554.08│ 6152470.87│ 5834141.64│ 5138548.14│
│流动负债 │ 943457.14│ 1362068.99│ 809548.01│ 1065214.19│
│非流动负债 │ 1314974.66│ 1265997.19│ 1220020.03│ 640454.45│
│负债合计 │ 2258431.80│ 2628066.17│ 2029568.04│ 1705668.64│
│实收资本 │ 147198.78│ 147198.78│ 147198.78│ 147189.51│
│资本公积金 │ 510411.30│ 500457.01│ 491541.46│ 480015.45│
│盈余公积 │ 147189.51│ 147189.51│ 147189.51│ 147189.51│
│未分配利润 │ 3113538.65│ 2765969.13│ 3048481.58│ 2677219.72│
│少数股东权益 │ 16254.87│ 15757.89│ 13102.59│ 12092.38│
│股东权益合计 │ 3882122.28│ 3524404.70│ 3804573.60│ 3432879.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1368445.84│ 1704610.99│ 1486651.45│ 1351349.46│
│存货 │ 897714.55│ 871328.06│ 795120.33│ 727757.32│
│应收账款 │ 263.56│ 140.33│ 481.31│ 162.82│
│其他应收款 │ 5480.46│ 7128.62│ 3639.45│ 2861.54│
│流动资产合计 │ 2678434.84│ 2899621.77│ 2661052.64│ 2657535.76│
│长期股权投资 │ 264661.69│ 265705.07│ 259678.52│ 262674.42│
│固定资产净额 │ 863994.34│ 855702.49│ 807131.45│ 808948.73│
│无形资产 │ 253427.35│ 254534.83│ 259041.33│ 260635.92│
│非流动资产合计 │ 1668807.90│ 1621002.22│ 1645329.49│ 1663642.44│
│资产总计 │ 4347242.74│ 4520623.99│ 4306382.13│ 4321178.20│
│流动负债 │ 736636.48│ 1196274.42│ 787341.79│ 1094695.84│
│非流动负债 │ 413015.54│ 411759.72│ 411527.23│ 412756.24│
│负债合计 │ 1149652.02│ 1608034.14│ 1198869.01│ 1507452.09│
│实收资本 │ 147195.74│ 147161.51│ 147161.51│ 146475.25│
│资本公积金 │ 470036.05│ 457322.41│ 447916.45│ 375535.47│
│盈余公积 │ 146475.25│ 146475.25│ 146475.25│ 146475.25│
│未分配利润 │ 2463126.05│ 2194588.29│ 2406351.92│ 2118786.02│
│少数股东权益 │ 14107.99│ 14327.43│ 11340.60│ 9701.41│
│股东权益合计 │ 3197590.72│ 2912589.85│ 3107513.11│ 2813726.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2194272.23│ 1459305.18│ 761015.38│ 2512356.33│
│营业成本 │ 253460.61│ 170026.31│ 90648.93│ 336952.84│
│营业税金及附加 │ 228437.82│ 159395.90│ 93410.38│ 352394.83│
│销售费用 │ 240632.76│ 146319.68│ 69105.84│ 344877.10│
│财务费用 │ -24902.59│ -12578.38│ -3603.26│ -28637.69│
│管理费用 │ 84280.67│ 53987.92│ 24929.08│ 116242.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4219.12│ 3278.17│ 2012.68│ -1202.36│
│投资收益 │ 6959.00│ 8502.42│ 5860.38│ 10471.59│
│营业利润 │ 1414426.23│ 949947.72│ 492532.21│ 1384687.77│
│营业外收入 │ 2948.93│ 1447.95│ 502.45│ 2783.34│
│营业外支出 │ 847.52│ 697.26│ 17.05│ 1995.95│
│利润总额 │ 1416527.64│ 950698.41│ 493017.61│ 1385475.16│
│所得税 │ 356390.71│ 238535.95│ 120829.39│ 344416.25│
│净利润 │ 1060136.93│ 712162.46│ 372188.23│ 1041058.91│
│归属母公司净利润 │ 1056612.20│ 709042.68│ 371261.86│ 1036538.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1752483.53│ 1166437.76│ 631196.47│ 2064226.17│
│营业成本 │ 231698.58│ 164231.06│ 85669.80│ 295243.15│
│营业税金及附加 │ 158343.93│ 104585.98│ 65777.17│ 286490.15│
│销售费用 │ 201211.21│ 121386.20│ 67290.39│ 359921.16│
│财务费用 │ -20940.44│ -12698.84│ -5247.85│ -21688.60│
│管理费用 │ 83102.94│ 54266.68│ 27625.03│ 105611.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1432.79│ 586.28│ 497.10│ 635.22│
│投资收益 │ 6587.77│ 5749.95│ -493.81│ 20220.57│
│营业利润 │ 1096565.10│ 736549.21│ 387655.44│ 1059043.03│
│营业外收入 │ 1609.27│ 1113.57│ 394.55│ 2724.67│
│营业外支出 │ 396.22│ 194.90│ 16.26│ 6671.75│
│利润总额 │ 1097778.15│ 737467.88│ 388033.73│ 1055095.95│
│所得税 │ 270834.77│ 180002.05│ 98910.46│ 261369.71│
│净利润 │ 826943.38│ 557465.82│ 289123.27│ 793726.24│
│归属母公司净利润 │ 821730.39│ 553192.63│ 287565.89│ 795555.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2835941.35│ 1804389.01│ 824618.93│ 2687727.29│
│经营活动现金流出 │ 1930684.56│ 1239612.93│ 673740.60│ 1861462.46│
│经营活动现金流量净额│ 905256.79│ 564776.08│ 150878.32│ 826264.83│
│投资活动现金流入 │ 152537.82│ 151087.83│ 10249.63│ 224359.64│
│资本性支出 │ 87941.83│ 57862.37│ 22311.71│ 103516.54│
│投资活动现金流出 │ 197941.83│ 77862.37│ 22311.71│ 411745.07│
│投资活动现金流量净额│ -45404.01│ 73225.46│ -12062.07│ -187385.43│
│筹资活动现金流入 │ 686037.30│ 636037.30│ 585829.07│ 537213.39│
│筹资活动现金流出 │ 647187.69│ 16542.29│ 10575.36│ 745052.24│
│筹资活动现金流量净额│ 38849.61│ 619495.01│ 575253.71│ -207838.85│
│汇率变动对现金的影响│ 624.10│ 756.35│ -305.32│ 1607.21│
│现金及等价物净增加额│ 899326.50│ 1258252.90│ 713764.64│ 432647.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2130017.53│ 1546346.41│ 761985.50│ 2352067.71│
│经营活动现金流出 │ 1498783.31│ 1138644.92│ 648835.71│ 1582202.90│
│经营活动现金流量净额│ 631234.22│ 407701.50│ 113149.79│ 769864.81│
│投资活动现金流入 │ 148093.49│ 86891.12│ 20716.03│ 4189.34│
│资本性支出 │ 71717.06│ 58731.28│ 31371.51│ 197939.99│
│投资活动现金流出 │ 329945.60│ 202731.28│ 61371.51│ 271994.23│
│投资活动现金流量净额│ -181852.12│ -115840.16│ -40655.48│ -267804.89│
│筹资活动现金流入 │ 316210.65│ 63623.16│ 63623.25│ 830.58│
│筹资活动现金流出 │ 741786.32│ 5686.28│ 5422.50│ 319092.43│
│筹资活动现金流量净额│ -425575.66│ 57936.88│ 58200.74│ -318261.85│
│汇率变动对现金的影响│ 2503.25│ 1432.50│ -58.73│ -364.68│
│现金及等价物净增加额│ 26309.69│ 351230.72│ 130636.32│ 183433.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 631196.47│ 25.12│ 287565.89│ 27.74│
│二季报 │ 535241.29│ 21.30│ 265626.74│ 25.63│
│三季报 │ 586045.77│ 23.33│ 268537.76│ 25.91│
│四季报 │ 759872.80│ 30.25│ 214807.94│ 20.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 500368.04│ 24.24│ 216676.62│ 27.24│
│二季报 │ 431341.66│ 20.90│ 205955.05│ 25.89│
│三季报 │ 479272.76│ 23.22│ 204918.47│ 25.76│
│四季报 │ 653243.71│ 31.65│ 168005.29│ 21.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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