财务分析☆ ◇000571 新大洲Ａ 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -7805.68│ -10941.08│ -3767.90│ -14747.93│ -33249.73│ -61320.94│
│净利润增长率(%) │ -27.35│ -190.84│ 74.45│ 55.65│ 45.78│ 30.18│
│扣非净利润(万) │ -6768.08│ -9719.84│ -2886.16│ -9803.24│ -21705.20│ -49783.92│
│营业总收入(万元) │ 57170.67│ 122417.45│ 131681.63│ 118747.74│ 98910.80│ 143919.87│
│总营收同比增长率(%) │ -30.19│ -7.04│ 10.89│ 20.06│ -31.27│ -9.40│
│加权净资产收益率(%) │ -23.28│ -30.89│ -9.72│ -32.77│ -55.19│ -60.20│
│资产负债比率(%) │ 60.39│ 61.18│ 66.00│ 68.62│ 67.82│ 63.94│
│净利润现金含量(%) │ -62.16│ -281.67│ -1152.21│ -234.56│ -41.31│ -47.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0935│ -0.1341│ -0.0463│ -0.1812│ -0.4084│ -0.7533│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0807│ -0.1192│ -0.0355│ -0.1204│ -0.2700│ -0.6115│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0930│ -0.1312│ -0.0463│ -0.1812│ -0.4084│ -0.7533│
│每股资本公积金(元) │ 0.7981│ 0.8087│ 0.8173│ 0.8173│ 0.8172│ 0.7931│
│每股未分配利润(元) │ -1.5734│ -1.5013│ -1.5022│ -1.4559│ -1.3445│ -0.9759│
│每股净资产(元) │ 0.3555│ 0.4381│ 0.4541│ 0.4982│ 0.6075│ 0.8726│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0578│ 0.3697│ 0.5333│ 0.4249│ 0.1687│ 0.3590│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7805.68│ -2677.13│ -1674.01│ -10941.08│ -6129.47│ -2426.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6129.47│ -2426.46│
│净利润增长率(%) │ -27.35│ -10.33│ 14.70│ -190.84│ -180.75│ -131.87│
│扣非净利润(万) │ -6768.08│ -1921.74│ -1398.37│ -9719.84│ -5353.66│ -1860.88│
│营业总收(未调整:万) │ 57170.67│ 40354.74│ 20511.29│ 122417.45│ 81890.13│ 63911.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81890.13│ 63911.16│
│总营收同比增长率(%) │ -30.19│ -36.86│ -32.69│ -7.04│ -22.14│ -14.44│
│加权净资产收益率(%) │ -23.28│ -7.45│ -4.66│ -30.89│ -17.79│ -6.67│
│资产负债比率(%) │ 60.39│ 58.31│ 60.27│ 61.18│ 65.34│ 65.24│
│净利润现金含量(%) │ -62.16│ -76.64│ 128.91│ -281.67│ -166.75│ -538.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0935│ -0.0321│ -0.0201│ -0.1341│ -0.0753│ -0.0298│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0807│ -0.0231│ -0.0168│ -0.1192│ -0.0658│ -0.0229│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0930│ -0.0321│ -0.0201│ -0.1312│ -0.0753│ -0.0298│
│每股资本公积金(元) │ 0.7981│ 0.8157│ 0.8121│ 0.8087│ 0.8174│ 0.8174│
│每股未分配利润(元) │ -1.5734│ -1.5222│ -1.5214│ -1.5013│ -1.5775│ -1.5320│
│每股净资产(元) │ 0.3555│ 0.4244│ 0.4259│ 0.4381│ 0.3909│ 0.4403│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0578│ 0.0246│ -0.0259│ 0.3697│ 0.1256│ 0.1605│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.65│ 0.69│ 0.36│ 0.28│ 0.32│ 0.72│
│速动比率 │ 0.61│ 0.65│ 0.33│ 0.26│ 0.30│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 60.39│ 61.18│ 66.00│ 68.62│ 67.82│ 63.94│
│产权比率 │ 5.43│ 4.82│ 5.31│ 4.74│ 4.02│ 3.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.25│ 0.28│ 0.25│ 0.10│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.69│ 0.62│ 0.69│ 0.46│ 0.44│
│速动比率 │ 0.61│ 0.64│ 0.60│ 0.65│ 0.40│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 60.39│ 58.31│ 60.27│ 61.18│ 65.34│ 65.24│
│产权比率 │ 5.43│ 4.44│ 4.78│ 4.82│ 6.14│ 5.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.02│ -0.02│ 0.25│ 0.07│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 525.68│ 119.27│ 83.84│ 90.66│ 7.86│ 5.33│
│存货周转率 │ 9.25│ 16.32│ 18.70│ 21.82│ 14.58│ 9.59│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 1.76│ 2.78│ 2.87│ 1.20│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.98│ 0.95│ 0.79│ 0.64│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.42│ 0.46│ 0.41│ 0.31│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 525.68│ 371.06│ 188.26│ 119.27│ 46.19│ 25.48│
│存货周转率 │ 9.25│ 4.74│ 3.77│ 16.32│ 7.30│ 7.22│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.50│ 0.25│ 1.76│ 1.30│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.18│ 0.98│ 0.62│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.42│ 0.27│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -26.17│ -29.96│ -10.19│ -36.36│ -67.23│ -86.32│
│销售毛利率 │ 33.19│ 45.44│ 47.08│ 38.98│ 31.91│ 24.19│
│营业利润率 │ -12.90│ 6.68│ 11.13│ -0.45│ -23.25│ -32.64│
│销售净利率 │ -14.82│ -0.48│ 8.69│ -7.71│ -35.67│ -42.79│
│总资产净利率 │ -3.05│ -0.20│ 3.96│ -3.19│ -11.05│ -16.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -26.17│ -7.57│ -4.71│ -29.96│ -19.26│ -6.77│
│销售毛利率 │ 33.19│ 40.65│ 34.03│ 45.44│ 41.85│ 42.27│
│营业利润率 │ -12.90│ -2.35│ -2.93│ 6.68│ 5.34│ 9.06│
│销售净利率 │ -14.82│ -4.00│ -6.34│ -0.48│ -0.09│ 4.50│
│总资产净利率 │ -3.05│ -0.58│ -0.46│ -0.20│ -0.02│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.19│ -7.04│ 10.89│ 20.06│ -31.27│ -9.40│
│营业利润增长率 │ -268.67│ -44.18│ 2819.02│ 97.66│ 51.03│ 54.64│
│净利润增长率 │ -27.35│ -190.84│ 74.45│ 55.65│ 45.78│ 30.18│
│净资产增长率 │ -18.32│ -1.27│ -8.85│ -18.00│ -30.38│ -46.46│
│总资产增长率 │ -6.84│ -3.26│ 6.12│ -4.36│ -15.11│ -18.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.19│ -36.86│ -32.69│ -7.04│ -22.14│ -14.44│
│营业利润增长率 │ -268.67│ -116.39│ -128.74│ -44.18│ -84.08│ -73.95│
│净利润增长率 │ -27.35│ -10.33│ 14.70│ -190.84│ -180.75│ -131.87│
│净资产增长率 │ -18.32│ -3.11│ -2.76│ -1.27│ -13.93│ -3.05│
│总资产增长率 │ -6.84│ -6.51│ -2.27│ -3.26│ 0.59│ 3.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │五九集团煤炭销售│ 57170.67│ 81890.13│ -30.19│
│ │收入同比减少和同│ │ │ │
│ │比减少合并乌拉圭│ │ │ │
│ │公司报表 │ │ │ │
│研发费用 │五九集团研发支出│ 873.68│ 28.11│ 3007.72│
│ │同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │五九集团本报告期│ 81.46│ 49.78│ 63.62│
│ │收到政府稳岗补助│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资收益 │减少对合营企业22│ -714.59│ -2024.61│ 64.70│
│ │4厂确认的投资损 │ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│公允价值变动│本公司对持有杭州│ -1.14│ 0.04│ -3273.73│
│收益 │长誉资产管理合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │1.11%股权按账面 │ │ │ │
│ │净资产计算价值变│ │ │ │
│ │动损失同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司恒阳拉美投│ -142.65│ -547.33│ 73.94│
│ │资控股有限公司收│ │ │ │
│ │回224厂往来款， │ │ │ │
│ │坏账准备转回 │ │ │ │
│资产处置收益│本公司处置固定资│ 0.01│ ---│ ---│
│ │产收益 │ │ │ │
│所得税费用 │五九集团所得税费│ 954.82│ 4165.05│ -77.08│
│ │用同比减少 │ │ │ │
│少数股东损益│五九集团本报告期│ -665.74│ 6057.39│ -110.99│
│ │实现的净利润同比│ │ │ │
│ │减少确认的少数股│ │ │ │
│ │东损益同比减少 │ │ │ │
│应收票据 │五九集团收到的银│ 1188.02│ 540.00│ 120.00│
│ │行承兑票据较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │子公司海南新大洲│ 128.55│ 88.95│ 44.52│
│ │实业有限责任公司│ │ │ │
│ │应收房租较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│五九集团收到的银│ 2201.21│ 360.00│ 511.45│
│ │行承兑票据较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │五九集团本期在建│ 6977.29│ 5156.58│ 35.31│
│ │工程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁的上海办公室│ 72.97│ 291.86│ -75.00│
│ │使用权资产摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│上海办公室装修费│ 18.65│ 72.69│ -74.34│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│五九集团预付工程│ 299.12│ 723.86│ -58.68│
│产 │款较年初减少 │ │ │ │
│预收款项 │增加预收天津恒阳│ 761.17│ 538.00│ 41.48│
│ │食品有限公司股权│ │ │ │
│ │转让款 │ │ │ │
│合同负债 │五九集团预收煤款│ 15864.03│ 10808.78│ 46.77│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│应交税费 │五九集团缴纳企业│ 2143.41│ 9331.15│ -77.03│
│ │所得税、增值税、│ │ │ │
│ │资源税 │ │ │ │
│长期借款 │本公司长期借款于│ ---│ 12214.19│ -100.00│
│ │一年内到期，重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债列报 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产摊销，│ 36.48│ 72.97│ -50.00│
│债 │递延所得税费用转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│其他非流动负│五九集团应付工程│ 1412.64│ 2386.49│ -40.81│
│债 │款较年初减少 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期五九集团│ -7374.25│ 4371.94│ -268.67│
│ │营业利润和净利润│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│①五九集团2024年│ -7805.68│ -6129.47│ -27.35│
│司股东的净利│1-9月生产原煤161│ │ │ │
│润 │.06万吨，销售原 │ │ │ │
│ │煤166.40万吨，分│ │ │ │
│ │别较上年同期减少│ │ │ │
│ │25.01%和3.84%；1│ │ │ │
│ │-9月累计实现营业│ │ │ │
│ │收入5.71亿元，较│ │ │ │
│ │上年同期减少17.0│ │ │ │
│ │3%。五九集团胜利│ │ │ │
│ │矿报告期生产地质│ │ │ │
│ │条件复杂，煤质偏│ │ │ │
│ │低影响售价。1-9 │ │ │ │
│ │月亏损1,137.04万│ │ │ │
│ │元，净利润同比减│ │ │ │
│ │少13,846.80万元 │ │ │ │
│ │，同比减少108.95│ │ │ │
│ │%，归属于上市公 │ │ │ │
│ │司股东的净亏损为│ │ │ │
│ │579.89万元。第三│ │ │ │
│ │季度胜利煤矿14煤│ │ │ │
│ │、15煤已开采结束│ │ │ │
│ │，顺序开采16号煤│ │ │ │
│ │层。根据安全开采│ │ │ │
│ │要求组织防治水作│ │ │ │
│ │业，产量较低，仅│ │ │ │
│ │生产煤炭5.23万吨│ │ │ │
│ │；牙星煤矿因发生│ │ │ │
│ │一起安全事故，自│ │ │ │
│ │2024年8月30日至2│ │ │ │
│ │024年10月11日停 │ │ │ │
│ │产，也导致产量下│ │ │ │
│ │降，收入、利润同│ │ │ │
│ │比减少。随着两矿│ │ │ │
│ │问题的解决，第四│ │ │ │
│ │季度业绩有望得到│ │ │ │
│ │提升。②本公司及│ │ │ │
│ │其他业务2024年1-│ │ │ │
│ │9月亏损7,225.79 │ │ │ │
│ │万元，同比减亏5,│ │ │ │
│ │385.66万元，乌拉│ │ │ │
│ │圭22厂和177厂股 │ │ │ │
│ │权出售后，本报告│ │ │ │
│ │期不再合并其报表│ │ │ │
│ │同比减少了乌拉圭│ │ │ │
│ │公司亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期五九集团│ 4851.66│ 10220.83│ -52.53│
│的现金流量净│收入同比减少销售│ │ │ │
│额 │商品收到的现金同│ │ │ │
│ │比减少和去年同期│ │ │ │
│ │本公司收到大股东│ │ │ │
│ │大连和升控股集团│ │ │ │
│ │有限公司对蔡来寅│ │ │ │
│ │案和张天宇案承诺│ │ │ │
│ │兜底款 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到乌拉│ -681.46│ -5022.65│ 86.43│
│的现金流量净│圭22厂和177厂股 │ │ │ │
│额 │权转让款及退还22│ │ │ │
│ │4厂股权收购款和 │ │ │ │
│ │五九集团购建固定│ │ │ │
│ │资产无形资产支付│ │ │ │
│ │的现金同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还中国│ -8369.92│ -6462.57│ -29.51│
│的现金流量净│长城资产管理股份│ │ │ │
│额 │有限公司大连分公│ │ │ │
│ │司长期借款和支付│ │ │ │
│ │借款利息同比增加│ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -4199.97│ -1083.35│ -287.69│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49996.39│ 55126.65│ -9.31│
│应收款项 │海南实业应收房租│ 128.55│ 88.95│ 44.52│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 5701.58│ 4404.85│ 29.44│
│投资性房地产│--- │ 4593.03│ 4719.34│ -2.68│
│长期股权投资│--- │ 35688.57│ 45671.61│ -21.86│
│固定资产 │五九集团本期计提│ 108517.52│ 113732.25│ -4.59│
│ │折旧 │ │ │ │
│在建工程 │五九集团本期在建│ 7870.63│ 5156.58│ 52.63│
│ │工程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁的上海办公室│ 145.93│ 291.86│ -50.00│
│ │使用权资产摊销 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 8412.12│ 8413.53│ -0.02│
│合同负债 │--- │ 12711.15│ 10808.78│ 17.60│
│长期借款 │本公司长期借款于│ 0.00│ 12214.19│ -100.00│
│ │一年内到期，重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债列报 │ │ │ │
│应收票据 │五九集团收到的银│ 1047.30│ 540.00│ 93.94│
│ │行承兑票据较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│五九集团收到的银│ 4025.59│ 360.00│ 1018.22│
│ │行承兑票据较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收到乌拉│ 5926.28│ 9824.77│ -39.68│
│ │圭22和177厂股权 │ │ │ │
│ │转让款及退还224 │ │ │ │
│ │厂股权收购款和收│ │ │ │
│ │到乌拉圭224厂往 │ │ │ │
│ │来款 │ │ │ │
│长期待摊费用│上海办公室装修费│ 36.20│ 72.69│ -50.19│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│五九集团预付工程│ 377.81│ 723.86│ -47.81│
│产 │款较年初减少 │ │ │ │
│应交税费 │五九集团缴纳企业│ 4182.44│ 9331.15│ -55.18│
│ │所得税、增值税、│ │ │ │
│ │资源税 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产摊销，│ 36.48│ 72.97│ -50.00│
│债 │递延所得税费用转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│其他非流动负│五九集团应付工程│ 1412.64│ 2386.49│ -40.81│
│债 │款较年初减少 │ │ │ │
│营业收入 │五九集团煤炭销售│ 40354.74│ 63911.16│ -36.86│
│ │收入同比减少和同│ │ │ │
│ │比减少合并乌拉圭│ │ │ │
│ │公司报表 │ │ │ │
│营业成本 │五九集团煤炭销售│ 23952.14│ 36894.76│ -35.08│
│ │收入同比减少和同│ │ │ │
│ │比减少合并乌拉圭│ │ │ │
│ │公司报表 │ │ │ │
│销售费用 │上年末处置乌拉圭│ 796.27│ 1145.90│ -30.51│
│ │子公司，合并范围│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9432.97│ 9659.94│ -2.35│
│财务费用 │--- │ 1493.17│ 1644.12│ -9.18│
│所得税费用 │五九集团所得税费│ 763.48│ 2816.32│ -72.89│
│ │用同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│五九集团本报告期│ 2051.80│ 13063.27│ -84.29│
│的现金流量净│收入同比减少销售│ │ │ │
│额 │商品收到的现金同│ │ │ │
│ │比减少和去年同期│ │ │ │
│ │收到大连和升对蔡│ │ │ │
│ │来寅案和张天宇案│ │ │ │
│ │承诺兜底款 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到乌拉│ 844.49│ -3683.62│ 122.93│
│的现金流量净│圭22和177厂股权 │ │ │ │
│额 │转让款及退还224 │ │ │ │
│ │厂股权收购款和五│ │ │ │
│ │九集团购建固定资│ │ │ │
│ │产无形资产支付的│ │
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