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粤宏远A(000573)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000573 粤宏远A 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 11291.36│ -4769.84│ 6608.57│ 4155.20│ 14061.92│ -11623.56│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6608.57│ 4155.20│ 14061.92│ -11623.56│ │净利润增长率(%) │ 721.81│ -172.18│ 59.04│ -70.45│ 220.98│ -278.43│ │扣非净利润(万) │ -255.75│ -5278.93│ -6342.68│ 3828.37│ 14266.16│ -11306.84│ │营业总收(未调整:万) │ 12557.04│ 48955.53│ 35224.95│ 94738.18│ 121171.16│ 82605.89│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35224.95│ 94738.18│ 121171.16│ 82605.89│ │总营收同比增长率(%) │ 14.73│ 38.98│ -62.82│ -21.81│ 46.69│ -9.48│ │加权净资产收益率(%) │ 6.88│ -2.92│ 3.97│ 2.49│ 8.65│ -7.08│ │资产负债比率(%) │ 28.51│ 28.52│ 28.88│ 35.77│ 33.23│ 49.34│ │净利润现金含量(%) │ -24.31│ 31.00│ -451.56│ -144.41│ 84.85│ -228.09│ │基本每股收益(元) │ 0.1769│ -0.0747│ 0.1035│ 0.0651│ 0.2203│ -0.1829│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0040│ -0.0827│ -0.0994│ 0.0600│ 0.2235│ -0.1779│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1769│ -0.0747│ 0.1035│ 0.0651│ 0.2203│ -0.1821│ │每股资本公积金(元) │ 0.8477│ 0.8478│ 0.8478│ 0.8478│ 0.8478│ 0.8478│ │每股未分配利润(元) │ 0.4101│ 0.2332│ 0.3688│ 0.3508│ 0.3857│ 0.2621│ │每股净资产(元) │ 2.6612│ 2.4811│ 2.6173│ 2.5928│ 2.6279│ 2.4673│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0430│ -0.0232│ -0.4675│ -0.0940│ 0.1869│ 0.4154│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 11291.36│ -4769.84│ -3876.13│ -669.50│ -1815.88│ 6608.57│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1815.88│ 6608.57│ │净利润增长率(%) │ 721.81│ -172.18│ 43.26│ -313.04│ -315.95│ 59.04│ │扣非净利润(万) │ -255.75│ -5278.93│ -3779.76│ -671.16│ -1807.13│ -6342.68│ │营业总收(未调整:万) │ 12557.04│ 48955.53│ 41682.59│ 25772.36│ 10944.66│ 35224.95│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10944.66│ 35224.95│ │总营收同比增长率(%) │ 14.73│ 38.98│ 53.20│ 47.67│ 20.51│ -62.82│ │加权净资产收益率(%) │ 6.88│ -2.92│ -2.35│ -0.40│ -1.09│ 3.97│ │资产负债比率(%) │ 28.51│ 28.52│ 27.19│ 27.14│ 27.18│ 28.88│ │净利润现金含量(%) │ -24.31│ 31.00│ 22.37│ -35.53│ 145.99│ -451.56│ │基本每股收益(元) │ 0.1769│ -0.0747│ -0.0607│ -0.0105│ -0.0284│ 0.1035│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0040│ -0.0827│ -0.0592│ -0.0105│ -0.0283│ -0.0994│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1769│ -0.0747│ -0.0607│ -0.0105│ -0.0285│ 0.1035│ │每股资本公积金(元) │ 0.8477│ 0.8478│ 0.8478│ 0.8478│ 0.8478│ 0.8478│ │每股未分配利润(元) │ 0.4101│ 0.2332│ 0.2481│ 0.2984│ 0.3404│ 0.3688│ │每股净资产(元) │ 2.6612│ 2.4811│ 2.4969│ 2.5485│ 2.5888│ 2.6173│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0430│ -0.0232│ -0.0136│ 0.0037│ -0.0415│ -0.4675│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.15│ 3.77│ 3.01│ 1.78│ 1.79│ 1.45│ │速动比率 │ 1.92│ 1.33│ 1.02│ 0.64│ 0.73│ 0.60│ │资产负债比率(%) │ 28.51│ 28.52│ 28.88│ 35.77│ 33.23│ 49.34│ │产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.41│ 0.55│ 0.50│ 0.97│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.04│ -0.66│ -0.09│ 0.16│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.15│ 3.77│ 4.01│ 3.84│ 3.02│ 3.01│ │速动比率 │ 1.92│ 1.33│ 1.40│ 1.28│ 0.95│ 1.02│ │资产负债比率(%) │ 28.51│ 28.52│ 27.19│ 27.14│ 27.18│ 28.88│ │产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.38│ 0.37│ 0.37│ 0.41│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.04│ -0.03│ 0.01│ -0.06│ -0.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.58│ 17.86│ 14.22│ 22.13│ 30.48│ 46.95│ │存货周转率 │ 0.13│ 0.48│ 0.36│ 1.07│ 0.85│ 0.53│ │流动资产周转率 │ 0.08│ 0.35│ 0.27│ 0.73│ 0.77│ 0.44│ │固定资产周转率 │ 2.47│ 8.55│ 4.91│ 11.22│ 11.75│ 6.51│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.14│ 0.37│ 0.43│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.58│ 17.86│ 17.56│ 12.37│ 4.63│ 14.22│ │存货周转率 │ 0.13│ 0.48│ 0.43│ 0.26│ 0.11│ 0.36│ │流动资产周转率 │ 0.08│ 0.35│ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.27│ │固定资产周转率 │ 2.47│ 8.55│ 7.20│ 4.30│ 1.82│ 4.91│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.65│ -3.01│ 3.96│ 2.51│ 8.38│ -7.38│ │销售毛利率 │ 5.35│ 8.76│ 14.16│ 9.79│ 34.51│ 24.06│ │营业利润率 │ 86.99│ -10.44│ 16.71│ 3.36│ 15.55│ -15.22│ │销售净利率 │ 89.68│ -9.63│ 17.46│ 3.62│ 11.24│ -14.57│ │总资产净利率 │ 4.88│ -2.06│ 2.50│ 1.35│ 4.85│ -3.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.65│ -3.01│ -2.43│ -0.41│ -1.10│ 3.96│ │销售毛利率 │ 5.35│ 8.76│ 7.43│ 9.07│ 8.58│ 14.16│ │营业利润率 │ 86.99│ -10.44│ -8.04│ -2.54│ -17.78│ 16.71│ │销售净利率 │ 89.68│ -9.63│ -9.61│ -2.77│ -16.81│ 17.46│ │总资产净利率 │ 4.88│ -2.06│ -1.76│ -0.31│ -0.79│ 2.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.73│ 38.98│ -62.82│ -21.81│ 46.69│ -9.48│ │营业利润增长率 │ 661.34│ -186.85│ 84.75│ -83.09│ 249.79│ -234.91│ │净利润增长率 │ 721.81│ -172.18│ 59.04│ -70.45│ 220.98│ -278.43│ │净资产增长率 │ 7.26│ -5.20│ 0.94│ -1.34│ 6.51│ -8.75│ │总资产增长率 │ 7.33│ -5.66│ -7.88│ 2.11│ -19.34│ 6.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.73│ 38.98│ 53.20│ 47.67│ 20.51│ -62.82│ │营业利润增长率 │ 661.34│ -186.85│ 4.99│ -281.79│ -403.80│ 84.75│ │净利润增长率 │ 721.81│ -172.18│ 43.26│ -313.04│ -315.95│ 59.04│ │净资产增长率 │ 7.26│ -5.20│ -4.60│ -2.63│ -1.09│ 0.94│ │总资产增长率 │ 7.33│ -5.66│ -6.78│ -4.97│ -3.40│ -7.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本期应收票据增加│ 48.94│ ---│ ---│ │预付款项 │本期预付货款增加│ 1972.91│ 1009.19│ 95.49│ │其他应收款 │本期应收核桃坪煤│ 21984.77│ 2797.19│ 685.96│ │ │矿股权转让款及应│ │ │ │ │ │收博创智能装备股│ │ │ │ │ │份有限公司股权收│ │ │ │ │ │购诚意金增加 │ │ │ │ │长期应收款 │本期应收与万科合│ 4480.48│ 10292.69│ -56.47│ │ │作房地产项目股东│ │ │ │ │ │借款减少 │ │ │ │ │长期股权投资│本期转让贵州宏途│ 6529.61│ 11420.22│ -42.82│ │ │鑫业矿业有限公司│ │ │ │ │ │股权 │ │ │ │ │在建工程 │本期出售了核桃坪│ ---│ 785.48│ -100.00│ │ │煤矿导致煤矿建设│ │ │ │ │ │工程减少 │ │ │ │ │使用权资产 │本期办公场所到期│ 482.07│ 274.56│ 75.58│ │ │续租后确认了使用│ │ │ │ │ │权资产 │ │ │ │ │无形资产 │本期出售了核桃坪│ 1039.63│ 6035.50│ -82.77│ │ │煤矿 │ │ │ │ │其他非流动资│本期英德新裕租用│ 32.93│ 24.85│ 32.52│ │产 │的土地到期续租后│ │ │ │ │ │一次性支付租金 │ │ │ │ │合同负债 │上年英德新裕向客│ 29.49│ 168.02│ -82.45│ │ │户预收货款,本期│ │ │ │ │ │达到收入确认条件│ │ │ │ │ │,结转收入 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期应付职工工资│ 114.99│ 1110.95│ -89.65│ │ │减少 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳了上年计│ 244.41│ 827.45│ -70.46│ │ │提的房产税 │ │ │ │ │其他应付款 │本期以公司名义开│ 17524.53│ 12777.88│ 37.15│ │ │立的共管账户收到│ │ │ │ │ │核桃坪煤矿转让尾│ │ │ │ │ │款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期办公场所到期│ 376.85│ 247.33│ 52.37│ │ │续租后确认了租赁│ │ │ │ │ │负债 │ │ │ │ │专项储备 │本期英德新裕公司│ 292.29│ 84.12│ 247.45│ │ │冶金专项储备增加│ │ │ │ │未分配利润 │本期转让核桃坪煤│ 26176.37│ 14885.01│ 75.86│ │ │矿取得的投资收益│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本期再生铅项目销│ 90.41│ 44.90│ 101.37│ │ │售收入增加导致相│ │ │ │ │ │应的税费增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期英德新裕公司│ 413.66│ 311.06│ 32.98│ │ │预计村民异地购房│ │ │ │ │ │补偿款未来现金流│ │ │ │ │ │量折现及融资费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │利息费用 │本期英德新裕公司│ 481.72│ 282.66│ 70.42│ │ │预计村民异地购房│ │ │ │ │ │补偿款未来现金流│ │ │ │ │ │量折现及融资费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │利息收入 │本期煤炭沟煤矿转│ 70.67│ 121.37│ -41.77│ │ │让款宽限期利息收│ │ │ │ │ │入减少 │ │ │ │ │其他收益 │本期新裕公司即征│ 182.71│ 48.21│ 279.01│ │ │即退增值税增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期转让核桃坪煤│ 12102.53│ -1210.62│ 1099.70│ │ │矿取得的投资收益│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │对联营企业和│本期与万科房地产│ 45.75│ -1211.86│ 103.77│ │合营企业的投│合作项目的投资收│ │ │ │ │资收益 │益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提的坏账准│ -30.55│ 198.29│ -115.40│ │ │备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期无资产处置收│ ---│ 0.27│ -100.00│ │ │益 │ │ │ │ │营业利润 │本期转让核桃坪煤│ 10923.63│ -1946.01│ 661.33│ │ │矿取得的投资收益│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期收到四川威玻│ 102.30│ 0.90│ 11266.24│ │ │案件执行赔偿款 │ │ │ │ │营业外支出 │本期支付的赞助款│ 5.67│ 23.05│ -75.40│ │ │减少 │ │ │ │ │利润总额 │本期转让核桃坪煤│ 11020.26│ -1968.16│ 659.93│ │ │矿取得的投资收益│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期递延所得税费│ -240.31│ -128.27│ -87.34│ │ │用增加 │ │ │ │ │净利润 │本期转让核桃坪煤│ 11260.56│ -1839.89│ 712.02│ │ │矿取得的投资收益│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │持续经营净利│本期转让核桃坪煤│ 11398.15│ -1841.09│ 719.10│ │润 │矿取得的投资收益│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │终止经营净利│本期转让的煤矿项│ -137.59│ 1.20│ -11531.65│ │润 │目至交割日产生的│ │ │ │ │ │净亏损 │ │ │ │ │归属于母公司│本期转让核桃坪煤│ 11291.36│ -1815.88│ 721.81│ │所有者的净利│矿取得的投资收益│ │ │ │ │润 │增加 │ │ │ │ │综合收益总额│本期转让核桃坪煤│ 11260.56│ -1839.89│ 712.02│ │ │矿取得的投资收益│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │归属于母公司│本期转让核桃坪煤│ 11291.36│ -1815.88│ 721.81│ │所有者的综合│矿取得的投资收益│ │ │ │ │收益总额 │增加 │ │ │ │ │收到的税费返│本期收到的即征即│ 76.44│ 25.25│ 202.69│ │还 │退增值税增加 │ │ │ │ │收到其他与经│本期收到的往来款│ 1885.14│ 505.09│ 273.23│ │营活动有关的│增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本期缴纳房产税 │ 890.42│ 281.50│ 216.31│ │费 │ │ │ │ │ │支付其他与经│本期支付的往来款│ 2077.93│ 1406.07│ 47.78│ │营活动有关的│增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │处置子公司及│本期收到核桃坪煤│ 14493.40│ 7906.43│ 83.31│ │其他营业单位│矿股权转让款 │ │ │ │ │收到的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│本期收回万科房地│ 6730.60│ 2720.00│ 147.45│ │资活动有关的│产合作项目的股东│ │ │ │ │现金 │借款增加 │ │ │ │ │投资活动现金│本期收到核桃坪煤│ 21223.99│ 10626.43│ 99.73│ │流入小计 │矿股权转让款及收│ │ │ │ │ │回万科房地产合作│ │ │ │ │ │项目的股东借款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │支付其他与投│本期支付博创智能│ 13000.00│ 610.00│ 2031.15│ │资活动有关的│装备股份有限公司│ │ │ │ │现金 │股权收购诚意金 │ │ │ │ │投资活动现金│本期支付博创智能│ 13142.25│ 791.67│ 1560.07│ │流出小计 │装备股份有限公司│ │ │ │ │ │股权收购诚意金 │ │ │ │ │吸收投资收到│本期新裕公司收到│ 200.00│ ---│ ---│ │的现金 │少数股东增资 │ │ │ │ │子公司吸收少│本期新裕公司收到│ 200.00│ ---│ ---│ │数股东投资收│少数股东增资 │ │ │ │ │到的现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│本期归还银行借款│ 7000.00│ 11470.00│ -38.97│ │的现金 │减少 │ │ │ │ │支付其他与筹│本期发生的受限资│ 114.91│ 588.87│ -80.49│ │资活动有关的│金减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本期归还银行借款│ 7470.79│ 12444.42│ -39.97│ │流出小计 │减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还银行借款│ -270.79│ -5444.42│ 95.03│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期归还银行借款│ 5066.35│ 1739.38│ 191.27│ │价物净增加额│减少 │ │ │ │ │期初现金及现│上年收回因房地产│ 39210.39│ 22936.37│ 70.95│ │金等价物余额│项目公司土地增值│ │ │ │ │ │税汇算清缴后多缴│ │ │ │ │ │的企业所得税及收│ │ │ │ │ │到煤炭沟煤矿股权│ │ │ │ │ │转让尾款 │ │ │ │ │期末现金及现│本期收到核桃坪煤│ 44276.74│ 24675.75│ 79.43│ │金等价物余额│矿股权转让款及收│ │ │ │ │ │回万科房地产合作│ │ │ │ │ │项目的股东借款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 1946.83│ 1930.47│ 0.85│ │管理费用 │--- │ 5925.06│ 6726.77│ -11.92│ │财务费用 │--- │ 1405.21│ 1343.57│ 4.59│ │研发费用 │本期新裕公司未进│ ---│ 360.62│ -100.00│ │ │行研发投入 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 72777.96│ 86680.94│ -16.04│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│本期支付的土地竞│ 74256.84│ 116522.59│ -36.27│ │流出小计 │拍保证金减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期收回因房地产│ -1478.88│ -29841.65│ 95.04│ │的现金流量净│项目公司土地增值│ │ │ │ │额 │税汇算清缴后多缴│ │ │ │ │ │的企业所得税及支│ │ │ │ │ │付的各项税费减少│ │ │ │ │投资活动现金│本期收回与万科合│ 27797.48│ 71482.34│ -61.11│ │流入小计 │作房地产项目的股│ │ │ │ │ │东借款、往来款减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资活动现金│本期支付与万科合│ 649.10│ 47814.59│ -98.64│ │流出小计 │作房地产项目的股│ │ │ │ │ │东借款减少 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 27148.38│ 23667.75│ 14.71│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 33000.00│ 30005.00│ 9.98│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本期归还银行借款│ 42395.49│ 31670.65│ 33.86│ │流出小计 │增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还银行借款│ -9395.49│ -1665.65│ -464.07│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期收回因房地产│ 16274.02│ -7839.55│ 307.59│ │价物净增加额│项目公司土地增值│ │ │ │ │ │税汇算清缴后多缴│ │ │ │ │ │的企业所得税及支│ │ │ │ │ │付的各项税费减少│ │ │ │ │货币资金 │收到煤炭沟煤矿股│ 42018.52│ 25719.84│ 63.37│ │ │权转让款以及房地│ │ │ │ │ │产项目公司退回多│ │ │ │ │ │缴企业所得税 │ │ │ │ │应收账款 │本期应收货款增加│ 3194.24│ 2288.97│ 39.55│ │预付款项 │本期预付货款增加│ 1009.19│ 332.27│ 203.73│ │其他应收款 │本期应收煤炭沟煤│ 2797.19│ 10591.93│ -73.59│ │ │矿股权转让款减少│ │ │ │ │其他流动资产│本期房地产项目预│ 2207.90│ 7446.32│ -70.35│ │ │缴企业所得税减少│ │ │ │ │长期应收款 │本期应收与万科合│ 10292.69│ 27907.35│ -63.12│ │ │作房地产项目股东│ │ │ │ │ │借款减

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