财务分析☆ ◇000573 粤宏远Ａ 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3327.77│ 6861.26│ -4769.84│ 6608.57│ 4155.20│ 14061.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4769.84│ 6608.57│ 4155.20│ 14061.92│
│净利润增长率(%) │ -55.15│ 243.85│ -172.18│ 59.04│ -70.45│ 220.98│
│扣非净利润(万) │ 1620.26│ -5103.08│ -5278.93│ -6342.68│ 3828.37│ 14266.16│
│营业总收(未调整:万) │ 47472.36│ 54838.63│ 48955.53│ 35224.95│ 94738.18│ 121171.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 48955.53│ 35224.95│ 94738.18│ 121171.16│
│总营收同比增长率(%) │ 31.14│ 12.02│ 38.98│ -62.82│ -21.81│ 46.69│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 4.31│ -2.92│ 3.97│ 2.49│ 8.65│
│资产负债比率(%) │ 22.27│ 23.47│ 28.52│ 28.88│ 35.77│ 33.23│
│净利润现金含量(%) │ -28.52│ -45.68│ 31.00│ -451.56│ -144.41│ 84.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0521│ 0.1100│ -0.0700│ 0.1035│ 0.0651│ 0.2203│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0254│ -0.0800│ -0.0827│ -0.0994│ 0.0600│ 0.2235│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0521│ 0.1075│ -0.0747│ 0.1035│ 0.0651│ 0.2203│
│每股资本公积金(元) │ 0.8670│ 0.8670│ 0.8478│ 0.8478│ 0.8478│ 0.8478│
│每股未分配利润(元) │ 0.2915│ 0.2894│ 0.2332│ 0.3688│ 0.3508│ 0.3857│
│每股净资产(元) │ 2.4982│ 2.5031│ 2.4811│ 2.6173│ 2.5928│ 2.6279│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0149│ -0.0491│ -0.0232│ -0.4675│ -0.0940│ 0.1869│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3327.77│ 4523.59│ 4174.09│ 6861.26│ 7418.99│ 10124.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7418.99│ 10124.08│
│净利润增长率(%) │ -55.15│ -55.32│ -63.03│ 243.85│ 291.40│ 1612.18│
│扣非净利润(万) │ 1620.26│ 2803.24│ 2504.48│ -5103.08│ -4161.45│ -1391.60│
│营业总收(未调整:万) │ 47472.36│ 31902.75│ 17905.98│ 54838.63│ 36198.71│ 24132.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36198.71│ 24132.62│
│总营收同比增长率(%) │ 31.14│ 32.20│ 42.60│ 12.02│ -13.16│ -6.36│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 2.80│ 2.58│ 4.31│ 4.55│ 6.18│
│资产负债比率(%) │ 22.27│ 22.68│ 21.72│ 23.47│ 23.39│ 27.75│
│净利润现金含量(%) │ -28.52│ -23.39│ -49.08│ -45.68│ -65.11│ -32.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0521│ 0.0709│ 0.0654│ 0.1100│ 0.1162│ 0.1586│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0254│ 0.0439│ 0.0392│ -0.0800│ -0.0652│ -0.0218│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0521│ 0.0709│ 0.0654│ 0.1075│ 0.1162│ 0.1586│
│每股资本公积金(元) │ 0.8670│ 0.8670│ 0.8670│ 0.8670│ 0.8764│ 0.8552│
│每股未分配利润(元) │ 0.2915│ 0.3103│ 0.3548│ 0.2894│ 0.2994│ 0.3418│
│每股净资产(元) │ 2.4982│ 2.5164│ 2.5689│ 2.5031│ 2.5774│ 2.5991│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0149│ -0.0166│ -0.0321│ -0.0491│ -0.0757│ -0.0515│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.15│ 4.70│ 3.77│ 3.01│ 1.78│ 1.79│
│速动比率 │ 2.84│ 1.86│ 1.33│ 1.02│ 0.64│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 22.27│ 23.47│ 28.52│ 28.88│ 35.77│ 33.23│
│产权比率 │ 0.29│ 0.31│ 0.40│ 0.41│ 0.55│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ -0.10│ -0.04│ -0.66│ -0.09│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.15│ 6.65│ 5.16│ 4.70│ 6.38│ 4.37│
│速动比率 │ 2.84│ 2.61│ 2.04│ 1.86│ 2.60│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 22.27│ 22.68│ 21.72│ 23.47│ 23.39│ 27.75│
│产权比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.28│ 0.31│ 0.30│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ -0.05│ -0.07│ -0.10│ -0.19│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.09│ 22.02│ 17.86│ 14.22│ 22.13│ 30.48│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.55│ 0.48│ 0.36│ 1.07│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.37│ 0.35│ 0.27│ 0.73│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 11.88│ 11.44│ 8.55│ 4.91│ 11.22│ 11.75│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.25│ 0.21│ 0.14│ 0.37│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.09│ 17.46│ 9.24│ 22.02│ 13.03│ 8.38│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.19│ 0.55│ 0.36│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.12│ 0.37│ 0.24│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 11.88│ 7.80│ 4.28│ 11.44│ 7.41│ 4.84│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.09│ 0.25│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.09│ 4.29│ -3.01│ 3.96│ 2.51│ 8.38│
│销售毛利率 │ 4.62│ 5.89│ 8.76│ 14.16│ 9.79│ 34.51│
│营业利润率 │ 7.21│ 15.60│ -10.44│ 16.71│ 3.36│ 15.55│
│销售净利率 │ 6.81│ 12.38│ -9.63│ 17.46│ 3.62│ 11.24│
│总资产净利率 │ 1.56│ 3.15│ -2.06│ 2.50│ 1.35│ 4.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.09│ 2.82│ 2.55│ 4.29│ 4.51│ 6.10│
│销售毛利率 │ 4.62│ 3.71│ 1.90│ 5.89│ 6.33│ 6.03│
│营业利润率 │ 7.21│ 14.30│ 23.33│ 15.60│ 23.11│ 41.69│
│销售净利率 │ 6.81│ 14.02│ 22.99│ 12.38│ 20.29│ 41.87│
│总资产净利率 │ 1.56│ 2.14│ 1.97│ 3.15│ 3.36│ 4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.14│ 12.02│ 38.98│ -62.82│ -21.81│ 46.69│
│营业利润增长率 │ -59.12│ 267.38│ -186.85│ 84.75│ -83.09│ 249.79│
│净利润增长率 │ -55.15│ 243.85│ -172.18│ 59.04│ -70.45│ 220.98│
│净资产增长率 │ -0.19│ 0.88│ -5.20│ 0.94│ -1.34│ 6.51│
│总资产增长率 │ -1.78│ -6.00│ -5.66│ -7.88│ 2.11│ -19.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.14│ 32.20│ 42.60│ 12.02│ -13.16│ -6.36│
│营业利润增长率 │ -59.12│ -54.65│ -61.76│ 267.38│ 349.66│ 1635.39│
│净利润增长率 │ -55.15│ -55.32│ -63.03│ 243.85│ 291.40│ 1612.18│
│净资产增长率 │ -0.19│ 0.53│ 2.63│ 0.88│ 3.88│ 4.75│
│总资产增长率 │ -1.78│ -0.52│ 0.30│ -6.00│ -3.67│ 3.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买银行结构│ 10000.00│ ---│ ---│
│产 │性存款产品 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 2845.81│ 1258.95│ 126.05│
│长期股权投资│本期与万科房地产│ 4919.43│ 3418.07│ 43.92│
│ │合作项目按权益法│ │ │ │
│ │核算的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新裕公司建设│ 9.50│ ---│ ---│
│ │在线检测控制室 │ │ │ │
│使用权资产 │本期办公场所剩余│ 344.97│ 506.19│ -31.85│
│ │的租赁期不长，在│ │ │ │
│ │租赁期内其账面价│ │ │ │
│ │值减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期将万科合作项│ 29.25│ 6290.44│ -99.53│
│产 │目以实物支付方式│ │ │ │
│ │抵付已宣告发放的│ │ │ │
│ │现金股利的房产结│ │ │ │
│ │转到投资性房地产│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│合同负债 │本期房地产项目向│ 174.61│ 43.08│ 305.34│
│ │客户预收的房款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付职工工资│ 137.66│ 1029.25│ -86.63│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了上年计│ 233.09│ 633.27│ -63.19│
│ │提的房产税 │ │ │ │
│一年内到期的│本期1年内到期的 │ 227.64│ 8559.98│ -97.34│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期房地产项目向│ 8.96│ 2.15│ 316.11│
│ │客户预收的房款增│ │ │ │
│ │加导致相应的待转│ │ │ │
│ │销项税增加 │ │ │ │
│流动负债合计│本期1年内到期的 │ 21143.05│ 32599.75│ -35.14│
│ │长期借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款转贷│ 16743.00│ 8415.00│ 98.97│
│ │后无1年内到期的 │ │ │ │
│ │长期借款重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │本期办公场所剩余│ 90.54│ 252.61│ -64.16│
│ │的租赁期不长，在│ │ │ │
│ │租赁期内需要支付│ │ │ │
│ │的租金减少 │ │ │ │
│非流动负债合│本期长期借款转贷│ 24616.70│ 16488.42│ 49.30│
│计 │后无1年内到期的 │ │ │ │
│ │长期借款重分类 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提英德新裕│ 83.38│ ---│ ---│
│ │公司冶金专项储备│ │ │ │
│少数股东权益│本期新裕公司亏损│ 214.35│ 308.39│ -30.49│
│ │增加导致少数股东│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│销售商品、提│本期再生铅销售取│ 54323.54│ 37034.66│ 46.68│
│供劳务收到的│得的现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的即征即│ 220.16│ 376.90│ -41.59│
│还 │退增值税减少 │ │ │ │
│经营活动现金│本期再生铅销售取│ 58753.15│ 42454.19│ 38.39│
│流入小计 │得的现金增加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期购买废旧铅酸│ 49442.21│ 36691.02│ 34.75│
│受劳务支付的│电池等原材料的支│ │ │ │
│现金 │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期再生铅销售取│ -949.06│ -4830.60│ 80.35│
│的现金流量净│得的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的利润分│ 71.38│ 634.00│ -88.74│
│收到的现金 │配款减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产收到│ 0.30│ 0.03│ 890.00│
│、无形资产和│的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期转让煤矿股权│ 1737.15│ 19069.02│ -90.89│
│其他营业单位│收到的现金减少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期转让煤矿股权│ 22605.27│ 39646.30│ -42.98│
│流入小计 │收到的现金减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 6.67│ 153.55│ -95.65│
│、无形资产和│支付的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买银行理财│ 30000.00│ 23000.00│ 30.43│
│资活动有关的│产品增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买银行理财│ 30006.67│ 23153.55│ 29.60│
│流出小计 │产品增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到煤矿股权│ -7401.40│ 16492.74│ -144.88│
│的现金流量净│转让款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期新裕公司未发│ ---│ 927.84│ -100.00│
│的现金 │生少数股东增资 │ │ │ │
│子公司吸收少│本期新裕公司未发│ ---│ 927.84│ -100.00│
│数股东投资收│生少数股东增资 │ │ │ │
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期收到银行借款│ 23743.00│ 7000.00│ 239.19│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到银行借款│ 23743.00│ 7927.84│ 199.49│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 23745.00│ 16085.00│ 47.62│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的办公场│ 172.66│ 237.89│ -27.42│
│资活动有关的│所租金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还银行借款│ 27714.32│ 20457.49│ 35.47│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -3971.32│ -12529.65│ 68.30│
│的现金流量净│净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到煤矿股权│ -12321.78│ -867.50│ -1320.37│
│价物净增加额│转让款减少 │ │ │ │
│营业总收入 │本期再生铅项目销│ 47472.36│ 36198.71│ 31.14│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期再生铅项目销│ 45280.74│ 33906.93│ 33.54│
│ │售收入增加导致相│ │ │ │
│ │应的成本结转增加│ │ │ │
│销售费用 │本期房地产项目销│ 1275.72│ 853.35│ 49.50│
│ │售服务费用增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期银行存款利息│ 86.69│ 195.04│ -55.55│
│ │收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期新裕公司即征│ 238.55│ 370.74│ -35.65│
│ │即退增值税减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期转让鸿熙公司│ 7061.45│ 12554.31│ -43.75│
│ │股权取得的投资收│ │ │ │
│ │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│对联营企业和│本期与万科房地产│ 4752.92│ 670.05│ 609.34│
│合营企业的投│合作项目的投资收│ │ │ │
│资收益 │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的坏账准│ 15.04│ -386.54│ 103.89│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提了帝庭山│ -56.59│ ---│ ---│
│ │项目住宅的减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置报废固定│ 0.16│ 0.01│ 1121.17│
│ │资产的收益增加 │ │ │ │
│营业利润 │本期转让鸿熙公司│ 3420.61│ 8366.94│ -59.12│
│ │股权取得的投资收│ │ │ │
│ │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│营业外收入 │本期收到四川威玻│ 7.40│ 106.80│ -93.07│
│ │案件执行赔偿款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期其他营业外支│ 86.27│ 29.86│ 188.95│
│ │出增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期转让鸿熙公司│ 3341.73│ 8443.88│ -60.42│
│ │股权取得的投资收│ │ │ │
│ │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│所得税费用 │本期转回以前年度│ 108.01│ 1100.48│ -90.19│
│ │计提的递延所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│净利润 │本期转让鸿熙公司│ 3233.73│ 7343.39│ -55.96│
│ │股权取得的投资收│ │ │ │
│ │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│持续经营净利│本期转让鸿熙公司│ 3233.73│ 7480.98│ -56.77│
│润 │股权取得的投资收│ │ │ │
│ │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│终止经营净利│本期无终止经营的│ ---│ -137.59│ 100.00│
│润 │项目 │ │ │ │
│归属于母公司│本期转让鸿熙公司│ 3327.77│ 7418.99│ -55.15│
│所有者的净利│股权取得的投资收│ │ │ │
│润 │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│其他综合收益│本期公司投资的莞│ -529.97│ ---│ ---│
│的税后净额 │民投项目因按其他│ │ │ │
│ │权益工具核算的公│ │ │ │
│ │允价值变动减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期公司投资的莞│ -529.97│ ---│ ---│
│所有者的其他│民投项目因按其他│ │ │ │
│综合收益的税│权益工具核算的公│ │ │ │
│后净额 │允价值变动减少 │ │ │ │
│不能重分类进│本期公司投资的莞│ -529.97│ ---│ ---│
│损益的其他综│民投项目因按其他│ │ │ │
│合收益 │权益工具核算的公│ │ │ │
│ │允价值变动减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本期公司投资的莞│ -529.97│ ---│ ---│
│投资公允价值│民投项目因按其他│ │ │ │
│变动 │权益工具核算的公│ │ │ │
│ │允价值变动减少 │ │ │ │
│综合收益总额│本期转让鸿熙公司│ 2703.75│ 7343.39│ -63.18│
│ │股权取得的投资收│ │ │ │
│ │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│归属于母公司│本期转让鸿熙公司│ 2797.79│ 7418.99│ -62.29│
│所有者的综合│股权取得的投资收│ │ │ │
│收益总额 │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│长期股权投资│本期与万科房地产│ 7409.86│ 3418.07│ 116.79│
│ │合作项目按权益法│ │ │ │
│ │核算的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期结转已收到万│ 29.84│ 6290.44│ -99.53│
│产 │科合作项目以实物│ │ │ │
│ │支付方式抵付已宣│ │ │ │
│ │告发放的现金股利│ │ │ │
│ │到投资性房地产科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│合同负债 │本期房地产项目向│ 309.14│ 43.08│ 617.64│
│ │客户预收的房款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付职工工资│ 87.51│ 1029.25│ -91.50│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了上年计│ 265.49│ 633.27│ -58.08│
│ │提的房产税 │ │ │ │
│一年内到期的│本期1年内到期的 │ 225.61│ 8559.98│ -97.36│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期房地产项目向│ 15.46│ 2.15│ 617.64│
│ │客户预收的房款增│ │ │ │
│ │加导致相应的待转│ │ │ │
│ │销项税增加 │ │ │ │
│流动负债合计│本期1年内到期的 │ 22639.31│ 32599.75│ -30.55│
│ │长期借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款转贷│ 16743.00│ 8415.00│ 98.97│
│ │后1年内到期的长 │ │ │ │
│ │期借款重分类减少│ │ │ │
│租赁负债 │本期1年内到期的 │ 145.08│ 252.61│ -42.57│
│ │租赁负债重分类 │ │ │ │
│非流动负债合│本期长期借款转贷│ 24557.98│ 16488.42│ 48.94│
│计 │后1年内到期的长 │ │ │ │
│ │期借款重分类减少│ │ │ │
│专项储备 │本期计提英德新裕│ 50.03│ ---│ ---│
│ │公司冶金专项储备│ │ │ │
│营业收入 │本期再生铅项目销│ 31902.75│ 24132.62│ 32.20│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期再生铅项目销│ 30720.44│ 22677.87│ 35.46│
│ │售收入增加导致相│ │ │ │
│ │应的成本结转增加│ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的土地增│ 156.44│ 224.53│ -30.32│
│ │值税减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期房地产项目销│ 955.58│ 515.40│ 85.41│
│ │售服务费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期支付的银行贷│ 278.13│ 707.92│ -60.71│
│ │款利息及英德新裕│ │ │ │
│ │公司预计村民异地│ │ │ │
│ │购房补偿款未来现│ │ │ │
│ │金流量折现减少 │ │ │ │
│利息费用 │本期支付的银行贷│ 328.95│ 854.16│ -61.49│
│ │款利息及英德新裕│ │ │ │
│ │公司预计村民异地│ │ │ │
│ │购房补偿款未来现│ │ │ │
│ │金流量折现减少 │ │ │ │
│利息收入 │本期银行存款利息│ 53.55│ 153.68│ -65.15│
│ │收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期新裕公司即征│ 155.66│ 329.29│ -52.73│
│ │即退增值税减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期转让鸿熙公司│ 7055.42│ 12361.63│ -42.92│
│ │股权取得的投资收│ │ │ │
│ │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│对联营企业和│本期与万科房地产│ 4746.90│ 477.38│ 894.37│
│合营企业的投│合作项目的投资收│ │ │ │
│资收益 │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的坏账准│ 8.06│ 167.09│ -95.18│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提了帝庭山│ -51.40│ ---│ ---│
│ │项目住宅的减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│营业利润 │本期转让鸿熙公司│ 4562.06│ 10060.68│ -54.65│
│ │股权取得的投资收│ │ │ │
│ │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│营业外收入 │本期收到四川威玻│ 4.40│ 105.30│ -95.82│
│ │案件执行赔偿款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期其他营业外支│ 52.24│ 26.51│ 97.05│
│ │出增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期转让鸿熙公司│ 4514.22│ 10139.46│ -55.48│
│ │股权取得的投资收│ │ │ │
│ │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│净利润 │本期转让鸿熙公司│ 4471.48│ 10105.13│ -55.75│
│ │股权取得的投资收│ │ │ │
│ │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│持续经营净利│本期转让鸿熙公司│ 4471.48│ 10242.72│ -56.34│
│润 │股权取得的投资收│ │ │ │
│ │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│终止经营净利│本期无终止经营的│ ---│ -137.59│ 100.00│
│润 │项目 │ │ │ │
│归属于母公司│本期转让鸿熙公司│ 4523.59│ 10124.08│ -55.32│
│所有者的净利│股权取得的投资收│ │ │ │
│润 │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│少数股东损益│本期新裕公司亏损│ -52.11│ -18.95│ -174.99│
│ │增加导致少数股东│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期公司投资的莞│ -535.69│ ---│ ---│
│的税后净额 │民投项目因按其他│ │ │ │
│ │权益工具核算的公│ │ │ │
│ │允价值变动减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期公司投资的莞│ -535.69│ ---│ ---│
│所有者的其他│民投项目因按其他│ │ │ │
│综合收益的税│权益工具核算的公│ │ │ │
│后净额 │允价值变动减少 │ │ │ │
│不能重分类进│本期公司投资的莞│ -535.69│ ---│ ---│
│损益的其他综│民投项目因按其他│ │ │ │
│合收益 │权益工具核算的公│ │ │ │
│ │允价值变动减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本期公司投资的莞│ -535.69│ ---│ ---│
│投资公允价值│民投项目因按其他│ │ │ │
│变动 │权益工具核算的公│ │ │ │
│ │允价值变动减少 │ │ │ │
│综合收益总额│本期转让鸿熙公司│ 3935.79│ 10105.13│ -61.05│
│ │股权取得的投资收│ │ │ │
│ │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│归属于母公司│本期转让鸿熙公司│ 3987.90│ 10124.08│ -60.61│
│所有者的综合│股权取得的投资收│ │ │ │
│收益总额 │益较去年同期转让│ │ │ │
│ │核桃坪煤矿取得的│ │ │ │
│ │投资收益相对较少│ │ │ │
│归属于少数股│本期新裕公司亏损│ -52.11│ -18.95│ -174.99│
│东的综合收益│增加导致少数股东│ │ │ │
│总额 │收益减少 │ │ │ │
│销售商品、提│本期再生铅销售取│ 35976.83│ 25267.05│ 42.39│
│供劳务收到的│得的现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的即征即│ 137.27│ 268.05│ -48.79│
│还 │退增值税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的往来款│ 2223.88│ 4342.10│ -48.78│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期再生铅销售取│ -1058.19│ -3288.46│ 67.82│
│的现金流量净│得的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到银行理财│ 71.38│ ---│ ---│
│收到的现金 │产品利息 │ │ │ │
│处置子公司及│本期转让煤矿股权│ 1737.15│ 14629.02│ -88.13│
│其他营业单位│收到的现金减少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期转让煤矿股权│ 22604.97│ 34572.27│ -34.62│
│流入小计 │收到的现金减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 6.06│ 153.55│ -96.06│
│、无形资产和│支付的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买银行理财│ 20000.00│ 13000.00│ 53.85│
│资活动有关的│产品 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买银行理财│ 20006.06│ 13153.55│ 52.10│
│流出小计 │产品 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到煤矿股权│ 2598.92│ 21418.71│ -87.87│
│的现金流量净│转让款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期新裕公司未发│ ---│ 200.00│ -100.00│
│的现金 │生少数股东增资 │ │ │ │
│子公司吸收少│本期新裕公司未发│ ---│ 200.00│ -100.00│
│数股东投资收│生少数股东增资 │ │ │ │
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期收到银行借款│ 23743.00│ 7000.00│ 239.19│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到银行借款│ 23743.00│ 7200.00│ 229.76│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 23745.00│ 11035.00│ 115.18│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的办公场│ 115.11│ 180.34│ -36.17│
│资活动有关的│所租金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还银行借款│ 27478.76│ 15107.31│ 81.89│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -3735.76│ -7907.31│ 52.76│
│的现金流量净│净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到煤矿股权│ -2195.03│ 10222.95│ -121.47│
│价物净增加额│转让款减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2397.83│ 2804.24│ -14.49│
│所得税费用 │--- │ 42.74│ 34.33│ 24.49│
│货币资金 │--- │ 50598.74│ 52550.61│ -3.71│
│应收账款 │--- │ 1867.27│ 1786.22│ 4.54│
│合同资产 │--- │ 94.25│ 94.25│ 0.00│
│存货 │--- │ 91477.71│ 92537.58│ -1.15│
│投资性房地产│--- │ 24205.78│ 19398.33│ 24.78│
│固定资产 │--- │ 3903.79│ 4277.08│ -8.73│
│使用权资产 │--- │ 398.71│ 506.19│ -21.23│
│短期借款 │--- │ 7004.99│ 7007.39│ -0.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40460.49│ 52550.61│ 42018.52│ 25719.84│ 33905.15│ 45306.64│
│存货 │ 91101.58│ 92537.58│ 94035.34│ 90517.59│ 79076.13│ 80352.09│
│应收票据及应收账款 │ 1593.22│ 1786.22│ 3194.24│ 2288.97│ 2664.63│ 5899.04│
│合同资产 │ 89.13│ 94.25│ 155.31│ 174.18│ 181.76│ 171.08│
│预付款项 │ 2845.81│ 1258.95│ 1009.19│ 332.27│ 1445.97│ 783.85│
│其他应收款 │ 2461.14│ 2704.93│ 2797.19│ 10591.93│ 5262.76│ 2568.85│
│流动资产合计 │ 151240.79│ 153083.75│ 145417.69│ 137071.10│ 123503.62│ 135435.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4919.43│ 3418.07│ 11420.22│ 10614.79│ 16516.88│ 19374.68│
│固定资产净额 │ 3718.24│ 4277.08│ 5308.17│ 6138.93│ 8198.32│ 8692.98│
│在建工程 │ 9.50│ ---│ 785.48│ 612.39│ 96.87│ 198.63│
│无形资产 │ 980.27│ 1009.95│ 6035.50│ 7309.62│ 20259.26│ 14843.50│
│商誉 │ 1250.21│ 1250.21│ 1250.21│ 1250.21│ 1250.21│ 1250.21│
│非流动资产合计 │ 54191.05│ 56080.76│ 77095.31│ 98802.48│ 132559.02│ 115346.19│
│资产总计 │ 205431.83│ 209164.52│ 222513.00│ 235873.58│ 256062.64│ 250782.05│
│应付票据及应付账款 │ 5005.30│ 5264.19│ 7369.51│ 7855.37│ 6123.83│ 8918.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 174.61│ 43.08│ 168.02│ 330.77│ 1671.65│ 4636.78│
│流动负债 │ 21143.05│ 32599.75│ 38538.11│ 45528.76│ 69341.29│ 75556.10│
│长期借款 │ 16743.00│ 8415.00│ 16745.00│ 13410.00│ 8500.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5287.84│ ---│
│非流动负债 │ 24616.70│ 16488.42│ 24912.18│ 22589.61│ 22242.43│ 7789.87│
│负债合计 │ 45759.75│ 49088.16│ 63450.29│ 68118.37│ 91583.72│ 83345.96│
│实收资本 │ 63828.06│ 63828.06│ 63828.06│ 63828.06│ 63828.06│ 63828.06│
│资本公积金 │ 55339.27│ 55339.27│ 54115.78│ 54115.78│ 54115.78│ 54115.78│
│盈余公积 │ 25536.28│ 25536.28│ 25453.69│ 25395.79│ 25042.30│ 25042.30│
│未分配利润 │ 18608.64│ 18472.28│ 14885.01│ 23542.42│ 22393.60│ 24621.20│
│少数股东权益 │ 214.35│ 308.39│ 696.04│ 699.34│ -1013.85│ -300.51│
│归属母公司权益 │ 159457.74│ 159767.96│ 158366.67│ 167055.87│ 165492.77│ 167736.60│
│股东权益合计 │ 159672.08│ 160076.35│ 159062.71│ 167755.21│ 164478.92│ 167436.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40460.49│ 50598.74│ 42258.86│ 52550.61│ 40735.07│ 58067.01│
│存货 │ 91101.58│ 91477.71│ 91803.09│ 92537.58│ 95357.24│ 95930.49│
│应收票据及应收账款 │ 1593.22│ 1867.27│ 2091.19│ 1786.22│ 2361.23│ 2567.39│
│合同资产 │ 89.13│ 94.25│ 94.25│ 94.25│ 155.31│ 155.31│
│预付款项 │ 2845.81│ 1318.20│ 855.21│ 1258.95│ 1107.64│ 1488.10│
│其他应收款 │ 2461.14│ 2450.49│ 2432.16│ 2704.93│ 8830.38│ 8941.19│
│流动资产合计 │ 151240.79│ 150569.07│ 151635.87│ 153083.75│ 161008.28│ 169411.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4919.43│ 7409.86│ 6224.27│ 3418.07│ 3269.12│ 7917.84│
│固定资产净额 │ 3718.24│ 3903.79│ 4090.60│ 4277.08│ 4467.73│ 4660.97│
│在建工程 │ 9.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 980.27│ 990.16│ 1000.06│ 1009.95│ 1019.84│ 1029.73│
│商誉 │ 1250.21│ 1250.21│ 1250.21│ 1250.21│ 1250.21│ 1250.21│
│非流动资产合计 │ 54191.05│ 57498.99│ 58155.43│ 56080.76│ 53328.92│ 60749.55│
│资产总计 │ 205431.83│ 208068.06│ 209791.30│ 209164.52│ 214337.21│ 230161.38│
│应付票据及应付账款 │ 5005.30│ 4469.94│ 4842.32│ 5264.19│ 4174.11│ 5574.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.03│ ---│
│合同负债 │ 174.61│ 309.14│ 173.62│ 43.08│ 298.54│ 7.41│
│流动负债 │ 21143.05│ 22639.31│ 29361.21│ 32599.75│ 25233.30│ 38793.28│
│长期借款 │ 16743.00│ 16743.00│ 8415.00│ 8415.00│ 16745.00│ 16745.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24616.70│ 24557.98│ 16214.23│ 16488.42│ 24889.85│ 25085.41│
│负债合计 │ 45759.75│ 47197.29│ 45575.45│ 49088.16│ 50123.14│ 63878.69│
│实收资本 │ 63828.06│ 63828.06│ 63828.06│ 63828.06│ 63828.06│ 63828.06│
│资本公积金 │ 55339.27│ 55339.27│ 55339.27│ 55339.27│ 55939.78│ 54583.59│
│盈余公积 │ 25536.28│ 25536.28│ 25536.28│ 25536.28│ 25453.69│ 25453.69│
│未分配利润 │ 18608.64│ 19804.46│ 22646.37│ 18472.28│ 19112.59│ 21817.68│
│少数股东权益 │ 214.35│ 256.28│ 250.92│ 308.39│ -296.97│ 388.02│
│归属母公司权益 │ 159457.74│ 160614.48│ 163964.93│ 159767.96│ 164511.03│ 165894.67│
│股东权益合计 │ 159672.08│ 160870.77│ 164215.85│ 160076.35│ 164214.06│ 166282.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47472.36│ 54838.63│ 48955.53│ 35224.95│ 94738.18│ 121171.16│
│营业总成本 │ 51310.36│ 61495.54│ 54749.09│ 45032.88│ 99095.76│ 104021.45│
│营业税金及附加 │ 241.96│ 803.02│ 805.73│ 4432.61│ 2477.42│ 9165.40│
│销售费用 │ 1275.72│ 2131.68│ 1946.83│ 1930.47│ 2245.25│ 4479.80│
│财务费用 │ 1095.27│ 1510.66│ 1405.21│ 1343.57│ 1845.43│ 3369.24│
│管理费用 │ 3416.67│ 5439.70│ 5925.06│ 6726.77│ 6918.68│ 6934.45│
│资产减值损失 │ -56.59│ -660.63│ -57.70│ -141.31│ 6.37│ -2274.94│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7061.45│ 15482.78│ 2227.47│ 16823.01│ 7626.12│ 4679.57│
│营业利润 │ 3420.61│ 8556.84│ -5112.24│ 5886.18│ 3186.08│ 18836.19│
│营业外收入 │ 7.40│ 109.72│ 485.23│ 506.10│ 461.22│ 143.13│
│营业外支出 │ 86.27│ 29.86│ 100.65│ 260.99│ 46.41│ 433.74│
│利润总额 │ 3341.73│ 8636.70│ -4727.66│ 6131.29│ 3600.89│ 18545.58│
│所得税 │ 108.01│ 1845.94│ -15.15│ -20.32│ 174.03│ 4925.95│
│净利润 │ 3233.73│ 6790.76│ -4712.51│ 6151.60│ 3426.86│ 13619.62│
│归属母公司净利润 │ 3327.77│ 6861.26│ -4769.84│ 6608.57│ 4155.20│ 14061.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47472.36│ 31902.75│ 17905.98│ 54838.63│ 36198.71│ 24132.62│
│营业总成本 │ 51310.36│ 34508.42│ 19236.01│ 61495.54│ 40370.30│ 26929.95│
│营业税金及附加 │ 241.96│ 156.44│ 68.07│ 803.02│ 274.83│ 224.53│
│销售费用 │ 1275.72│ 955.58│ 482.30│ 2131.68│ 853.35│ 515.40│
│财务费用 │ 1095.27│ 278.13│ -0.02│ 1510.66│ 1329.07│ 707.92│
│管理费用 │ 3416.67│ 2397.83│ 1119.73│ 5439.70│ 4006.11│ 2804.24│
│资产减值损失 │ -56.59│ -51.40│ ---│ -660.63│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7061.45│ 7055.42│ 5400.94│ 15482.78│ 12554.31│ 12361.63│
│营业利润 │ 3420.61│ 4562.06│ 4177.25│ 8556.84│ 8366.94│ 10060.68│
│营业外收入 │ 7.40│ 4.40│ 2.30│ 109.72│ 106.80│ 105.30│
│营业外支出 │ 86.27│ 52.24│ 25.87│ 29.86│ 29.86│ 26.51│
│利润总额 │ 3341.73│ 4514.22│ 4153.69│ 8636.70│ 8443.88│ 10139.46│
│所得税 │ 108.01│ 42.74│ 37.07│ 1845.94│ 1100.48│ 34.33│
│净利润 │ 3233.73│ 4471.48│ 4116.62│ 6790.76│ 7343.39│ 10105.13│
│归属母公司净利润 │ 3327.77│ 4523.59│ 4174.09│ 6861.26│ 7418.99│ 10124.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58753.15│ 69692.30│ 72777.96│ 86680.94│ 127666.78│ 263400.91│
│经营活动现金流出 │ 59702.21│ 72826.68│ 74256.84│ 116522.59│ 133667.30│ 251469.29│
│经营活动现金流量净额│ -949.06│ -3134.37│ -1478.88│ -29841.65│ -6000.51│ 11931.62│
│投资活动现金流入 │ 22605.27│ 60069.86│ 27797.48│ 71482.34│ 19780.27│ 61040.47│
│投资活动现金流出 │ 30006.67│ 33113.91│ 649.10│ 47814.59│ 26035.88│ 28512.26│
│投资活动现金流量净额│ -7401.40│ 26955.95│ 27148.38│ 23667.75│ -6255.61│ 32528.21│
│筹资活动现金流入 │ 23743.00│ 7927.84│ 33000.00│ 30005.00│ 32015.00│ 31098.00│
│筹资活动现金流出 │ 27714.32│ 20787.57│ 42395.49│ 31670.65│ 31544.94│ 96304.24│
│筹资活动现金流量净额│ -3971.32│ -12859.73│ -9395.49│ -1665.65│ 470.06│ -65206.24│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12321.78│ 10961.85│ 16274.02│ -7839.55│ -11786.06│ -20746.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58753.15│ 38337.98│ 18841.68│ 69692.30│ 42454.19│ 29877.20│
│经营活动现金流出 │ 59702.21│ 39396.17│ 20890.22│ 72826.68│ 47284.79│ 33165.66│
│经营活动现金流量净额│ -949.06│ -1058.19│ -2048.54│ -3134.37│ -4830.60│ -3288.46│
│投资活动现金流入 │ 22605.27│ 22604.97│ 1737.15│ 60069.86│ 39646.30│ 34572.27│
│投资活动现金流出 │ 30006.67│ 20006.06│ 10000.35│ 33113.91│ 23153.55│ 13153.55│
│投资活动现金流量净额│ -7401.40│ 2598.92│ -8263.20│ 26955.95│ 16492.74│ 21418.71│
│筹资活动现金流入 │ 23743.00│ 23743.00│ 7000.00│ 7927.84│ 7927.84│ 7200.00│
│筹资活动现金流出 │ 27714.32│ 27478.76│ 7281.61│ 20787.57│ 20457.49│ 15107.31│
│筹资活动现金流量净额│ -3971.32│ -3735.76│ -281.61│ -12859.73│ -12529.65│ -7907.31│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12321.78│ -2195.03│ -10593.35│ 10961.85│ -867.50│ 10222.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12557.04│ 22.90│ 11291.36│ 164.57│
│二季报 │ 11575.58│ 21.11│ -1167.28│ -17.01│
│三季报 │ 12066.09│ 22.00│ -2705.09│ -39.43│
│四季报 │ 18639.92│ 33.99│ -557.73│ -8.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10944.66│ 22.36│ -1815.88│ 38.07│
│二季报 │ 14827.70│ 30.29│ 1146.38│ -24.03│
│三季报 │ 15910.24│ 32.50│ -3206.63│ 67.23│
│四季报 │ 7272.94│ 14.86│ -893.70│ 18.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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