财务分析☆ ◇000581 威孚高科 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 132207.66│ 94876.09│ 41477.47│ 11881.98│
│净利润增长率(%) │ 4.37│ -13.05│ -42.45│ -95.39│
│扣非净利润(万) │ 119654.12│ 83087.83│ 35554.22│ 11996.65│
│营业总收入(万元) │ 834220.24│ 612964.90│ 314436.33│ 1272963.49│
│总营收同比增长率(%) │ -14.39│ -14.12│ -27.25│ -6.96│
│加权净资产收益率(%) │ 7.24│ 5.24│ 2.32│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 28.72│ 31.85│ 34.96│ 35.38│
│净利润现金含量(%) │ 85.60│ 114.88│ 131.51│ -2167.77│
│基本每股收益(元) │ 1.3600│ 0.9800│ 0.4300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1935│ 0.8500│ 0.3527│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3187│ 0.9463│ 0.4114│ 0.1178│
│每股资本公积金(元) │ 3.3295│ 3.3266│ 3.3687│ 3.3694│
│每股未分配利润(元) │ 14.5069│ 14.1346│ 13.6234│ 13.2064│
│每股净资产(元) │ 18.8314│ 18.4967│ 17.9058│ 17.5457│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1288│ 1.0872│ 0.5410│ -2.5538│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 126668.49│ 109112.65│ 72073.84│ 257537.14│
│归母净利(调整后:万) │ 126668.49│ 109112.65│ 72073.84│ 257537.14│
│净利润增长率(%) │ -40.53│ -33.69│ -16.35│ -7.12│
│扣非净利润(万) │ 133791.84│ 112740.89│ 73629.86│ 254455.99│
│营业总收(未调整:万) │ 974497.34│ 713717.29│ 432202.42│ 1368242.67│
│营业总收(调整后:万) │ 974497.34│ 713717.29│ 432202.42│ 1368242.67│
│总营收同比增长率(%) │ -21.25│ -21.03│ -8.05│ 6.20│
│加权净资产收益率(%) │ 6.57│ 5.55│ 3.65│ 13.67│
│资产负债比率(%) │ 33.58│ 35.25│ 28.88│ 28.63│
│净利润现金含量(%) │ -261.20│ -228.57│ -110.65│ 24.37│
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 1.1000│ 0.7300│ 2.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3265│ 1.1400│ 0.7300│ 2.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2559│ 1.0818│ 0.7146│ 2.5533│
│每股资本公积金(元) │ 3.3929│ 3.3768│ 3.3598│ 3.3424│
│每股未分配利润(元) │ 14.3490│ 14.1741│ 15.4022│ 14.6876│
│每股净资产(元) │ 18.6746│ 18.6728│ 19.9571│ 19.2321│
│每股经营现金流量(元)│ -3.2803│ -2.4726│ -0.7907│ 0.6223│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.91│ 1.51│ 1.53│
│速动比率 │ 1.65│ 1.67│ 1.28│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 28.72│ 31.85│ 34.96│ 35.38│
│产权比率 │ 0.42│ 0.49│ 0.56│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 16.16│ 13.69│ 5.80│ -27.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.73│ 2.04│ 2.09│
│速动比率 │ 1.46│ 1.51│ 1.72│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 33.58│ 35.25│ 28.88│ 28.63│
│产权比率 │ 0.53│ 0.56│ 0.42│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -35.71│ -25.15│ -10.30│ 8.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 1.90│ 0.99│ 4.91│
│存货周转率 │ 3.22│ 2.46│ 1.22│ 3.85│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.42│ 0.22│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.63│ 0.84│ 3.80│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.11│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.07│ 2.93│ 1.52│ 5.61│
│存货周转率 │ 2.90│ 2.15│ 1.25│ 3.55│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.44│ 0.28│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 2.42│ 1.48│ 4.71│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.15│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.00│ 5.12│ 2.30│ 0.67│
│销售毛利率 │ 16.21│ 15.76│ 14.38│ 13.46│
│营业利润率 │ 16.85│ 16.47│ 14.36│ 1.43│
│销售净利率 │ 16.42│ 16.03│ 13.53│ 1.50│
│总资产净利率 │ 4.72│ 3.34│ 1.44│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.73│ 5.79│ 3.58│ 13.28│
│销售毛利率 │ 14.31│ 15.56│ 14.47│ 17.99│
│营业利润率 │ 14.07│ 16.62│ 18.09│ 20.21│
│销售净利率 │ 13.51│ 15.82│ 17.32│ 19.36│
│总资产净利率 │ 4.41│ 3.76│ 2.52│ 9.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.39│ -14.12│ -27.25│ -6.96│
│营业利润增长率 │ 2.51│ -14.89│ -42.24│ -93.43│
│净利润增长率 │ 4.37│ -13.05│ -42.45│ -95.39│
│净资产增长率 │ 6.69│ 4.79│ 2.01│ -8.77│
│总资产增长率 │ -3.46│ -0.62│ 1.35│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.25│ -21.03│ -8.05│ 6.20│
│营业利润增长率 │ -41.25│ -34.36│ -16.97│ -5.97│
│净利润增长率 │ -40.53│ -33.69│ -16.35│ -7.12│
│净资产增长率 │ -2.90│ -2.91│ 3.77│ 6.11│
│总资产增长率 │ 5.29│ 7.32│ 4.16│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他流动资产│预缴所得税减少 │ 26394.43│ 43054.72│ -38.70│
│其他非流动金│一年内到期的理财│ 86503.00│ 132660.89│ -34.79│
│融资产 │产品重分类 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上大额存单│ 138629.50│ 47963.04│ 189.03│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期归还借款│ 126649.38│ 360437.65│ -64.86│
│预收款项 │本报告期预收房租│ 11.56│ 363.39│ -96.82│
│ │收入完成结算 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期回购注销│ 12721.54│ 19899.09│ -36.07│
│ │部分限制性股票 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3600.58│ 1428.53│ 152.05│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期长期借款│ 43800.00│ 23800.00│ 84.03│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 1922.99│ -91.13│ 2210.14│
│专项储备 │本报告期专项储备│ 399.83│ 211.98│ 88.62│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │上年末新并购公司│ 16964.02│ 13122.42│ 29.28│
│ │VHIO、VHWX纳入合│ │ │ │
│ │并报表 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补贴│ 4324.11│ 7831.85│ -44.79│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的上市公司股│ -1108.99│ -17220.19│ 93.56│
│收益 │票公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期按账龄计│ 121.89│ -208.23│ 158.54│
│ │提坏账准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期威孚金宁│ 12590.78│ 209.57│ 5908.02│
│ │拆迁 │ │ │ │
│营业外收入 │上年末新并购公司│ 347.56│ 32.50│ 969.48│
│ │VHIO、VHWX纳入合│ │ │ │
│ │并报表 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司向无│ 184.22│ 611.53│ -69.88│
│ │锡市红十字会捐款│ │ │ │
│经营活动产生│上年同期平台贸易│ 113174.73│ -330856.69│ 134.21│
│的现金流量净│业务现金流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财结构│ 64494.34│ 256201.39│ -74.83│
│的现金流量净│变化及规模减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还借款│ -247590.91│ 86000.52│ -387.89│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 248778.61│ 238955.19│ 4.11│
│应收款项 │--- │ 331738.71│ 312749.02│ 6.07│
│存货 │--- │ 192108.41│ 228311.97│ -15.86│
│投资性房地产│--- │ 5618.51│ 4929.69│ 13.97│
│长期股权投资│--- │ 518799.52│ 628281.81│ -17.43│
│固定资产 │--- │ 374559.07│ 376998.42│ -0.65│
│在建工程 │--- │ 63996.38│ 50910.56│ 25.70│
│使用权资产 │--- │ 3936.48│ 4186.51│ -5.97│
│短期借款 │归还借款 │ 225690.09│ 360437.65│ -37.38│
│合同负债 │--- │ 10449.17│ 9485.01│ 10.17│
│长期借款 │融资结构调整 │ 60000.00│ 23800.00│ 152.10│
│租赁负债 │--- │ 3079.98│ 3158.93│ -2.50│
│其他应收款 │参股公司分红 │ 287454.71│ 126450.75│ 127.33│
│应收股利 │--- │ 195560.55│ 14700.00│ 1230.34│
│营业收入 │--- │ 612964.90│ 713717.29│ -14.12│
│营业成本 │--- │ 516387.17│ 602645.42│ -14.31│
│销售费用 │上年末新并购公司│ 10303.15│ 7902.06│ 30.39│
│ │VHIO、VHWX纳入合│ │ │ │
│ │并报表 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 29919.57│ 27721.23│ 7.93│
│财务费用 │借款利息增加 │ 3846.22│ 2977.41│ 29.18│
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 2933.23│ 5564.51│ -47.29│
│研发投入 │--- │ 35188.70│ 28963.14│ 21.49│
│经营活动产生│去年同期平台贸易│ 108996.12│ -249398.20│ 143.70│
│的现金流量净│现金流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财规模减少,到│ 24424.01│ 155658.00│ -84.31│
│的现金流量净│期金额同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款流入减少、偿│ -125338.82│ 133869.07│ -193.63│
│的现金流量净│还支出增加;同时│ │ │ │
│额 │分红减少支出 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11034.71│ 39676.64│ -72.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 206439.11│ 248778.61│ 272321.89│ 238955.19│
│存货 │ 206119.17│ 192108.41│ 212385.27│ 228311.97│
│应收账款 │ 338067.71│ 331738.71│ 322170.90│ 312749.02│
│其他应收款 │ 107927.56│ 287454.71│ 97792.36│ 126450.75│
│流动资产合计 │ 1364214.15│ 1518500.48│ 1416156.34│ 1436228.88│
│长期股权投资 │ 542210.56│ 518799.52│ 672068.69│ 628281.81│
│固定资产净额 │ 378502.17│ 374559.07│ 370047.19│ 376998.42│
│无形资产 │ 47775.65│ 48975.83│ 48887.18│ 48762.80│
│非流动资产合计 │ 1389983.00│ 1316766.39│ 1475358.81│ 1416662.43│
│资产总计 │ 2754197.15│ 2835266.87│ 2891515.14│ 2852891.31│
│流动负债 │ 700560.97│ 796482.52│ 941045.42│ 936635.90│
│非流动负债 │ 90547.51│ 106653.32│ 69875.69│ 72784.72│
│负债合计 │ 791108.48│ 903135.85│ 1010921.10│ 1009420.62│
│实收资本 │ 100257.98│ 100257.98│ 100817.33│ 100860.33│
│资本公积金 │ 333810.14│ 333517.71│ 339627.75│ 339836.86│
│盈余公积 │ 51010.05│ 51010.05│ 51010.05│ 51010.05│
│未分配利润 │ 1454434.00│ 1417102.42│ 1373479.60│ 1332002.13│
│少数股东权益 │ 75094.70│ 77692.72│ 75380.71│ 73802.77│
│股东权益合计 │ 1963088.67│ 1932131.02│ 1880594.04│ 1843470.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 207689.40│ 235795.52│ 209538.80│ 189606.33│
│存货 │ 232427.64│ 216775.43│ 246026.62│ 344539.64│
│应收账款 │ 273967.00│ 282588.24│ 364491.19│ 205380.03│
│其他应收款 │ 350775.87│ 379219.38│ 60438.87│ 1790.81│
│流动资产合计 │ 1586754.01│ 1711983.06│ 1575661.14│ 1571755.15│
│长期股权投资 │ 591694.32│ 558223.54│ 623411.56│ 571794.48│
│固定资产净额 │ 298908.03│ 295432.97│ 292518.85│ 293221.05│
│无形资产 │ 41946.81│ 42917.85│ 42819.76│ 44059.31│
│非流动资产合计 │ 1358174.94│ 1289739.72│ 1337861.28│ 1225330.70│
│资产总计 │ 2944928.95│ 3001722.78│ 2913522.41│ 2797085.84│
│流动负债 │ 926552.70│ 991710.76│ 774360.60│ 753088.38│
│非流动负债 │ 62415.73│ 66265.36│ 66932.33│ 47727.29│
│负债合计 │ 988968.43│ 1057976.12│ 841292.93│ 800815.67│
│实收资本 │ 100860.33│ 100865.96│ 100865.96│ 100865.96│
│资本公积金 │ 342213.99│ 340607.73│ 338891.00│ 337134.42│
│盈余公积 │ 51010.05│ 51010.05│ 51010.05│ 51010.05│
│未分配利润 │ 1447241.26│ 1429685.42│ 1553552.58│ 1481478.74│
│少数股东权益 │ 72433.54│ 60293.80│ 59234.44│ 56409.41│
│股东权益合计 │ 1955960.52│ 1943746.66│ 2072229.48│ 1996270.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 834220.24│ 612964.90│ 314436.33│ 1272963.49│
│营业成本 │ 698972.70│ 516387.17│ 269212.87│ 1101638.55│
│营业税金及附加 │ 4788.05│ 3224.04│ 1575.37│ 7057.56│
│销售费用 │ 16964.02│ 10303.15│ 4071.99│ 18952.81│
│财务费用 │ 5011.63│ 3846.22│ 3315.73│ 8232.76│
│管理费用 │ 45778.08│ 29919.57│ 14069.40│ 58638.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1108.99│ -1806.96│ 321.26│ -15762.28│
│投资收益 │ 119547.07│ 81140.66│ 34779.65│ 184914.55│
│营业利润 │ 140556.86│ 100969.78│ 45155.10│ 18162.63│
│营业外收入 │ 347.56│ 270.77│ 23.29│ 569.98│
│营业外支出 │ 184.22│ 75.84│ 25.22│ 771.17│
│利润总额 │ 140720.20│ 101164.71│ 45153.17│ 17961.44│
│所得税 │ 3725.40│ 2933.23│ 2617.75│ -1133.16│
│净利润 │ 136994.79│ 98231.48│ 42535.42│ 19094.60│
│归属母公司净利润 │ 132207.66│ 94876.09│ 41477.47│ 11881.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 974497.34│ 713717.29│ 432202.42│ 1368242.67│
│营业成本 │ 835058.96│ 602645.42│ 369675.76│ 1122036.77│
│营业税金及附加 │ 5766.43│ 2887.74│ 1390.33│ 6025.67│
│销售费用 │ 13122.42│ 7902.06│ 4569.05│ 26465.14│
│财务费用 │ 4977.25│ 2977.41│ 809.80│ 2006.32│
│管理费用 │ 43471.73│ 27721.23│ 13305.17│ 61187.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17220.19│ -7443.29│ -3345.95│ -4027.03│
│投资收益 │ 129035.02│ 92879.23│ 55856.09│ 195452.38│
│营业利润 │ 137118.89│ 118641.19│ 78172.43│ 276521.37│
│营业外收入 │ 32.50│ 21.83│ 7.12│ 65.62│
│营业外支出 │ 611.53│ 219.66│ 151.06│ 2550.96│
│利润总额 │ 136539.86│ 118443.36│ 78028.49│ 274036.04│
│所得税 │ 4920.51│ 5564.51│ 3185.66│ 9099.57│
│净利润 │ 131619.35│ 112878.86│ 74842.83│ 264936.47│
│归属母公司净利润 │ 126668.49│ 109112.65│ 72073.84│ 257537.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1026017.19│ 786139.22│ 401723.98│ 1642114.43│
│经营活动现金流出 │ 912842.46│ 677143.09│ 347178.71│ 1899688.69│
│经营活动现金流量净额│ 113174.73│ 108996.12│ 54545.27│ -257574.26│
│投资活动现金流入 │ 472854.76│ 215036.63│ 122218.94│ 1208122.41│
│资本性支出 │ 73739.77│ 52159.37│ 33526.10│ 115241.55│
│投资活动现金流出 │ 408360.42│ 190612.62│ 147903.94│ 848528.35│
│投资活动现金流量净额│ 64494.34│ 24424.01│ -25685.00│ 359594.06│
│筹资活动现金流入 │ 251112.95│ 247214.29│ 100609.47│ 481700.22│
│筹资活动现金流出 │ 498703.86│ 372553.11│ 96062.55│ 468183.25│
│筹资活动现金流量净额│ -247590.91│ -125338.82│ 4546.92│ 13516.97│
│汇率变动对现金的影响│ 1348.14│ 2953.40│ 53.00│ 2773.09│
│现金及等价物净增加额│ -68573.70│ 11034.71│ 33460.19│ 118309.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1333320.99│ 878734.95│ 358769.38│ 1569175.09│
│经营活动现金流出 │ 1664177.68│ 1128133.16│ 438520.35│ 1506403.83│
│经营活动现金流量净额│ -330856.69│ -249398.20│ -79750.98│ 62771.26│
│投资活动现金流入 │ 1026972.36│ 730073.96│ 355829.75│ 1939397.94│
│资本性支出 │ 72910.85│ 62226.43│ 29775.71│ 75358.20│
│投资活动现金流出 │ 770770.98│ 574415.96│ 312310.61│ 1942203.09│
│投资活动现金流量净额│ 256201.39│ 155658.00│ 43519.14│ -2805.16│
│筹资活动现金流入 │ 441052.23│ 406189.37│ 99762.91│ 171727.89│
│筹资活动现金流出 │ 355051.71│ 272320.30│ 41695.16│ 215480.74│
│筹资活动现金流量净额│ 86000.52│ 133869.07│ 58067.75│ -43752.85│
│汇率变动对现金的影响│ 183.82│ -452.23│ -353.84│ -1305.97│
│现金及等价物净增加额│ 11529.05│ 39676.64│ 21482.08│ 14907.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 432202.42│ 33.95│ 72073.84│ 606.58│
│二季报 │ 281514.86│ 22.11│ 37038.81│ 311.72│
│三季报 │ 260780.05│ 20.49│ 17555.84│ 147.75│
│四季报 │ 298466.15│ 23.45│ -114786.51│ -966.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 470015.87│ 34.35│ 86157.30│ 33.45│
│二季报 │ 433753.31│ 31.70│ 78381.65│ 30.44│
│三季报 │ 333637.30│ 24.38│ 48460.42│ 18.82│
│四季报 │ 130836.20│ 9.56│ 44537.77│ 17.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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