财务分析☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 84762.78│ 60497.65│ 23791.17│ 103911.99│
│净利润增长率(%) │ 9.25│ 9.22│ 1.78│ 1.83│
│扣非净利润(万) │ 73208.21│ 50009.82│ 23386.17│ 92983.94│
│营业总收入(万元) │ 489568.27│ 317607.88│ 151398.67│ 637785.78│
│总营收同比增长率(%) │ 7.50│ 5.27│ 8.80│ 7.96│
│加权净资产收益率(%) │ 6.36│ 4.58│ 1.83│ 8.55│
│资产负债比率(%) │ 50.97│ 50.30│ 49.10│ 49.00│
│净利润现金含量(%) │ 184.45│ 150.15│ 71.56│ 250.00│
│基本每股收益(元) │ 0.4790│ 0.3420│ 0.1350│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4131│ 0.2830│ 0.1320│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4784│ 0.3414│ 0.1343│ 0.5864│
│每股资本公积金(元) │ 2.5446│ 2.5446│ 2.5443│ 2.5444│
│每股未分配利润(元) │ 3.6879│ 3.5509│ 3.5168│ 3.3822│
│每股净资产(元) │ 7.4999│ 7.3650│ 7.3275│ 7.1912│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8823│ 0.5126│ 0.0961│ 1.4659│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 77587.01│ 55388.22│ 23374.86│ 102823.99│
│归母净利(调整后:万) │ 77587.01│ 55388.22│ 23374.86│ 102041.48│
│净利润增长率(%) │ 4.21│ 7.86│ 0.87│ -4.39│
│扣非净利润(万) │ 69667.51│ 49452.99│ 22943.76│ 98957.78│
│营业总收(未调整:万) │ 455432.41│ 301705.38│ 139150.76│ 589831.92│
│营业总收(调整后:万) │ 455432.41│ 301705.38│ 139150.76│ 590787.61│
│总营收同比增长率(%) │ 10.26│ 12.06│ 11.42│ 9.99│
│加权净资产收益率(%) │ 6.39│ 4.75│ 2.04│ 9.21│
│资产负债比率(%) │ 49.10│ 48.81│ 51.92│ 50.90│
│净利润现金含量(%) │ 223.60│ 232.34│ 152.28│ 139.84│
│基本每股收益(元) │ 0.4570│ 0.3330│ 0.1440│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3931│ 0.2970│ 0.1405│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4378│ 0.3125│ 0.1431│ 0.6295│
│每股资本公积金(元) │ 2.5426│ 2.5435│ 2.1264│ 2.2302│
│每股未分配利润(元) │ 3.2427│ 3.1174│ 3.3860│ 3.2756│
│每股净资产(元) │ 7.0411│ 6.9168│ 6.7470│ 6.7397│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9789│ 0.7261│ 0.2179│ 0.8803│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.61│ 0.62│ 0.55│
│速动比率 │ 0.62│ 0.61│ 0.61│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 50.97│ 50.30│ 49.10│ 49.00│
│产权比率 │ 1.21│ 1.18│ 1.12│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 23.80│ 14.94│ 2.86│ 42.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.79│ 0.87│
│速动比率 │ 0.66│ 0.66│ 0.78│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 49.10│ 48.81│ 51.92│ 50.90│
│产权比率 │ 1.12│ 1.11│ 1.27│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 29.54│ 21.50│ 6.45│ 24.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.84│ 5.67│ 2.45│ 14.23│
│存货周转率 │ 67.19│ 43.71│ 22.65│ 98.34│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.90│ 0.43│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.32│ 6.11│ 2.77│ 14.30│
│存货周转率 │ 72.83│ 44.94│ 19.29│ 113.40│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.67│ 0.30│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.30│ 4.58│ 1.81│ 8.05│
│销售毛利率 │ 34.52│ 35.81│ 35.17│ 34.42│
│营业利润率 │ 23.05│ 25.06│ 21.49│ 21.99│
│销售净利率 │ 19.04│ 20.74│ 17.35│ 18.03│
│总资产净利率 │ 2.76│ 2.00│ 0.80│ 3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.14│ 4.46│ 2.07│ 9.12│
│销售毛利率 │ 34.30│ 35.68│ 35.44│ 35.90│
│营业利润率 │ 22.63│ 24.42│ 22.78│ 23.84│
│销售净利率 │ 18.74│ 20.15│ 18.73│ 19.53│
│总资产净利率 │ 2.77│ 2.00│ 0.85│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.50│ 5.27│ 8.80│ 7.96│
│营业利润增长率 │ 9.51│ 8.06│ 2.60│ 0.71│
│净利润增长率 │ 9.25│ 9.22│ 1.78│ 1.83│
│净资产增长率 │ 4.23│ 2.38│ 1.86│ 13.71│
│总资产增长率 │ 8.40│ 5.10│ 1.98│ 8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.26│ 12.06│ 11.42│ 9.99│
│营业利润增长率 │ 1.72│ 6.23│ 1.40│ -1.34│
│净利润增长率 │ 4.21│ 7.86│ 0.87│ -4.39│
│净资产增长率 │ 11.36│ 9.42│ -0.51│ 2.42│
│总资产增长率 │ 6.03│ 3.65│ 1.52│ 26.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本报告期公司银行│ 2707.56│ 12013.47│ -77.46│
│ │承兑汇票到期承兑│ │ │ │
│ │、贴现及背书支付│ │ │ │
│ │工程款 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期公司收入│ 77700.22│ 47170.71│ 64.72│
│ │增长形成正常信用│ │ │ │
│ │周期内的应收款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期公司银行│ 4036.15│ 11613.60│ -65.25│
│ │承兑汇票到期承兑│ │ │ │
│ │、贴现及背书支付│ │ │ │
│ │工程款 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期公司对联│ 14919.53│ 10114.56│ 47.51│
│ │营企业广西铁山东│ │ │ │
│ │岸码头有限公司进│ │ │ │
│ │行增资 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期公司经营│ 14001.46│ 7357.14│ 90.31│
│ │租赁资产增加 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期公司加大│ 1685.09│ 1129.00│ 49.26│
│ │研发投入 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期公司将预│ 21308.75│ 37882.27│ -43.75│
│产 │付工程及设备款转│ │ │ │
│ │入在建工程 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期按照合同│ 39878.90│ 22459.83│ 77.56│
│ │约定预收的港口费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付股利 │本报告期支付少数│ 124.03│ 3116.24│ -96.02│
│ │股东股利 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期合同负债│ 2627.17│ 1769.54│ 48.47│
│ │增加，对应待转销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期公司经营│ 11579.59│ 2580.64│ 348.71│
│ │租赁资产增加 │ │ │ │
│预计负债 │以前年度计提的预│ 0.00│ 55.15│ -100.00│
│ │计负债相应款项已│ │ │ │
│ │于本期支付 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期土地使用│ 5950.66│ 3977.88│ 49.59│
│ │税同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 1205.90│ 525.01│ 129.69│
│ │同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到西部│ 12461.75│ 8976.89│ 38.82│
│ │陆海新通道物流补│ │ │ │
│ │助等政府补助增加│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期按预期信│ 625.82│ -583.99│ 207.16│
│ │用损失率计提的坏│ │ │ │
│ │账准备同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期固定资产│ 303.19│ 925.65│ -67.25│
│ │报废处置收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期补偿金支│ 743.17│ 66.69│ 1014.36│
│ │出同比增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本报告期收到增值│ 5514.37│ 37518.74│ -85.30│
│还 │税增量留抵退税同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到代收│ 64733.81│ 37920.55│ 70.71│
│营活动有关的│代付款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本报告期支付代收│ 57686.57│ 35607.17│ 62.01│
│营活动有关的│代付款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期项目建设│ 210603.76│ 322494.46│ -34.70│
│、无形资产和│现金支出同比减少│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本报告期支付购买│ 7000.00│ 38474.94│ -81.81│
│金 │子公司及联营企业│ │ │ │
│ │股权及增资款减少│ │ │ │
│投资活动现金│本报告期项目建设│ 217603.76│ 360969.39│ -39.72│
│流出小计 │现金支出及股权投│ │ │ │
│ │资同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期项目建设│ -217603.76│ -360969.39│ 39.72│
│的现金流量净│现金支出及股权投│ │ │ │
│额 │资同比减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期取得政府│ 0.00│ 34000.00│ -100.00│
│资活动有关的│专项债 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期支付经营│ 2929.43│ 5676.31│ -48.39│
│资活动有关的│租赁租金同比减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 120972.05│ 77356.85│ 56.38│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 236025.64│ 214420.36│ 10.08│
│应收款项 │本报告期公司收入│ 64869.01│ 47170.71│ 37.52│
│ │增长形成正常信用│ │ │ │
│ │周期内的应收款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 4641.13│ 4688.29│ -1.01│
│长期股权投资│--- │ 8933.23│ 10114.56│ -11.68│
│固定资产 │--- │ 1897180.75│ 1671655.89│ 13.49│
│在建工程 │--- │ 501466.93│ 610906.56│ -17.91│
│使用权资产 │本报告期经营租赁│ 15697.19│ 7357.14│ 113.36│
│ │资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 161151.68│ 151137.33│ 6.63│
│合同负债 │--- │ 26809.78│ 22459.83│ 19.37│
│长期借款 │--- │ 595877.81│ 493270.09│ 20.80│
│租赁负债 │本报告期经营租赁│ 11535.59│ 2580.64│ 347.00│
│ │资产增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期汇票到期│ 1549.07│ 12013.47│ -87.11│
│ │承兑、贴现及背书│ │ │ │
│ │支付工程款 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期信用等级│ 21606.36│ 11613.60│ 86.04│
│ │较高的汇票结算增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付燃油│ 757.35│ 535.58│ 41.41│
│ │、水电等款项增加│ │ │ │
│其他应收款 │本报告期往来款增│ 876.43│ 574.19│ 52.64│
│ │加 │ │ │ │
│应付股利 │本报告期公司支付│ 148.28│ 3116.24│ -95.24│
│ │少数股东股利 │ │ │ │
│预计负债 │以前年度计提的预│ 0.00│ 55.15│ -100.00│
│ │计负债相应款项已│ │ │ │
│ │于本期支付 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产经费│ 2869.91│ 2115.50│ 35.66│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 317607.88│ 301705.38│ 5.27│
│营业成本 │--- │ 203881.79│ 194054.51│ 5.06│
│管理费用 │--- │ 23469.83│ 22362.93│ 4.95│
│财务费用 │--- │ 14741.39│ 13092.86│ 12.59│
│所得税费用 │--- │ 13145.85│ 13064.55│ 0.62│
│研发投入 │本报告期加大研发│ 1326.91│ 595.82│ 122.70│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到增值│ 90835.12│ 128688.29│ -29.41│
│的现金流量净│税增量留抵税额同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期项目建设│ -147548.41│ -265068.88│ 44.34│
│的现金流量净│建设支出及股权投│ │ │ │
│额 │资同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 78318.07│ 54072.84│ 44.84│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 21605.28│ -82296.92│ 126.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 274138.19│ 236025.64│ 226491.60│ 214420.36│
│存货 │ 4853.36│ 4641.13│ 3976.98│ 4688.29│
│应收账款 │ 77700.22│ 64869.01│ 76454.06│ 47170.71│
│其他应收款 │ 721.47│ 876.43│ 731.76│ 574.19│
│流动资产合计 │ 408983.94│ 373531.44│ 366291.12│ 336239.52│
│长期股权投资 │ 14919.53│ 8933.23│ 8928.33│ 10114.56│
│固定资产净额 │ 2000648.00│ 1897180.75│ 1659585.48│ 1671655.89│
│无形资产 │ 249574.28│ 241631.60│ 242625.52│ 244113.26│
│非流动资产合计 │ 2785015.69│ 2723380.86│ 2638763.80│ 2610393.67│
│资产总计 │ 3193999.63│ 3096912.29│ 3005054.92│ 2946633.19│
│流动负债 │ 656950.26│ 608041.04│ 595609.48│ 607098.48│
│非流动负债 │ 970935.37│ 949747.78│ 879910.23│ 836603.16│
│负债合计 │ 1627885.63│ 1557788.82│ 1475519.71│ 1443701.64│
│实收资本 │ 177198.36│ 177200.71│ 177200.24│ 177215.74│
│资本公积金 │ 450900.81│ 450909.43│ 450848.04│ 450905.39│
│盈余公积 │ 47436.54│ 47436.54│ 47436.54│ 47436.54│
│未分配利润 │ 653487.47│ 629222.34│ 623169.83│ 599378.66│
│少数股东权益 │ 221309.30│ 218207.36│ 215269.91│ 212708.65│
│股东权益合计 │ 1566114.00│ 1539123.47│ 1529535.21│ 1502931.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249194.38│ 282506.49│ 302263.32│ 359015.04│
│存货 │ 4398.84│ 4817.25│ 5497.44│ 3818.22│
│应收账款 │ 81887.45│ 56259.00│ 57887.52│ 42502.35│
│其他应收款 │ 920.53│ 935.15│ 1721.99│ 612.45│
│流动资产合计 │ 393673.93│ 396543.88│ 435963.43│ 504878.64│
│长期股权投资 │ 15707.35│ 16835.32│ 17929.47│ 8731.14│
│固定资产净额 │ 1575852.86│ 1581957.95│ 1421659.06│ 1244370.14│
│无形资产 │ 241815.79│ 243315.08│ 244775.10│ 242725.38│
│非流动资产合计 │ 2487458.95│ 2419995.51│ 2322850.20│ 2183482.11│
│资产总计 │ 2881132.88│ 2816539.39│ 2758813.63│ 2688360.75│
│流动负债 │ 587215.62│ 598462.16│ 552336.71│ 582708.84│
│非流动负债 │ 827456.58│ 776267.95│ 880092.62│ 785549.99│
│负债合计 │ 1414672.21│ 1374730.12│ 1432429.33│ 1368258.83│
│实收资本 │ 177223.45│ 177222.96│ 163338.80│ 163343.45│
│资本公积金 │ 450610.32│ 450766.85│ 347325.28│ 364294.06│
│盈余公积 │ 45851.08│ 45851.08│ 45851.08│ 45851.08│
│未分配利润 │ 574677.07│ 552478.27│ 553072.84│ 535054.37│
│少数股东权益 │ 202776.90│ 200153.06│ 197401.94│ 192279.77│
│股东权益合计 │ 1466460.68│ 1441809.27│ 1326384.30│ 1320101.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 489568.27│ 317607.88│ 151398.67│ 637785.78│
│营业成本 │ 320564.61│ 203881.79│ 98151.99│ 418277.15│
│营业税金及附加 │ 5950.66│ 4855.65│ 1197.63│ 5331.99│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 22734.80│ 14741.39│ 7332.76│ 26025.87│
│管理费用 │ 36978.41│ 23469.83│ 11369.96│ 50848.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.60│ -4.42│ -0.35│ -4.60│
│投资收益 │ -2366.32│ -2286.05│ -1263.26│ -6017.84│
│营业利润 │ 112848.58│ 79602.08│ 32529.38│ 140255.28│
│营业外收入 │ 303.19│ 92.46│ 53.77│ 998.37│
│营业外支出 │ 743.17│ 689.51│ 594.45│ 161.70│
│利润总额 │ 112408.59│ 79005.03│ 31988.71│ 141091.95│
│所得税 │ 19208.75│ 13145.85│ 5713.55│ 26093.65│
│净利润 │ 93199.84│ 65859.18│ 26275.16│ 114998.31│
│归属母公司净利润 │ 84762.78│ 60497.65│ 23791.17│ 103911.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 455432.41│ 301705.38│ 139150.76│ 589831.92│
│营业成本 │ 299214.74│ 194054.51│ 89833.64│ 378070.67│
│营业税金及附加 │ 3977.88│ 2790.25│ 1154.25│ 4293.01│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│财务费用 │ 19829.50│ 13092.86│ 5263.61│ 19578.68│
│管理费用 │ 34560.30│ 22362.93│ 10572.67│ 49621.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.44│ 0.09│ -2.56│ -1.77│
│投资收益 │ -2671.31│ -1543.35│ -176.74│ -362.05│
│营业利润 │ 103051.45│ 73666.73│ 31704.45│ 140600.07│
│营业外收入 │ 925.65│ 218.84│ 34.09│ 464.61│
│营业外支出 │ 66.69│ 40.17│ 9.45│ 272.53│
│利润总额 │ 103910.41│ 73845.39│ 31729.08│ 140792.15│
│所得税 │ 18545.64│ 13064.55│ 5659.74│ 25573.10│
│净利润 │ 85364.77│ 60780.85│ 26069.34│ 115219.05│
│归属母公司净利润 │ 77587.01│ 55388.22│ 23374.86│ 102823.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 530324.48│ 348315.74│ 131557.22│ 708171.54│
│经营活动现金流出 │ 373975.39│ 257480.62│ 114532.77│ 448395.02│
│经营活动现金流量净额│ 156349.09│ 90835.12│ 17024.45│ 259776.52│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 72.79│
│资本性支出 │ 210603.76│ 146548.41│ 65308.31│ 447859.08│
│投资活动现金流出 │ 217603.76│ 147548.41│ 65308.31│ 486316.82│
│投资活动现金流量净额│ -217603.76│ -147548.41│ -65308.31│ -486244.02│
│筹资活动现金流入 │ 399726.50│ 292157.68│ 127049.22│ 435845.13│
│筹资活动现金流出 │ 278754.45│ 213839.61│ 66693.14│ 352416.57│
│筹资活动现金流量净额│ 120972.05│ 78318.07│ 60356.08│ 83428.57│
│汇率变动对现金的影响│ 0.45│ 0.50│ -0.98│ 22.35│
│现金及等价物净增加额│ 59717.83│ 21605.28│ 12071.24│ -143016.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 475816.87│ 343199.14│ 143429.25│ 558572.38│
│经营活动现金流出 │ 302335.90│ 214510.85│ 107833.20│ 414778.47│
│经营活动现金流量净额│ 173480.97│ 128688.29│ 35596.05│ 143793.91│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1035.12│ 1034.83│ 22658.55│
│资本性支出 │ 322494.46│ 227646.26│ 144304.65│ 372361.90│
│投资活动现金流出 │ 360969.39│ 266104.00│ 182762.39│ 448147.19│
│投资活动现金流量净额│ -360969.39│ -265068.88│ -181727.55│ -425488.64│
│筹资活动现金流入 │ 378758.05│ 274018.77│ 159928.48│ 692231.11│
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