财务分析☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 91594.39│ 112686.32│ 103911.99│ 102823.99│ 107568.83│ 98422.70│
│净利润增长率(%) │ 8.06│ 10.47│ 1.83│ -4.39│ 9.29│ 54.35│
│扣非净利润(万) │ 59138.85│ 103583.32│ 92983.94│ 98957.78│ 106116.40│ 96899.37│
│营业总收入(万元) │ 490209.12│ 694960.63│ 637785.78│ 589831.92│ 536256.37│ 479233.73│
│总营收同比增长率(%) │ 0.13│ 8.95│ 7.96│ 9.99│ 11.90│ 13.47│
│加权净资产收益率(%) │ 5.78│ 8.04│ 8.55│ 9.21│ 10.90│ 10.33│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 52.54│ 49.00│ 50.90│ 38.02│ 40.95│
│净利润现金含量(%) │ 167.15│ 191.26│ 250.00│ 139.84│ 217.52│ 157.73│
│基本每股收益(元) │ 0.4470│ 0.6370│ 0.6100│ 0.6400│ 0.6600│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2597│ 0.5860│ 0.5500│ 0.6100│ 0.6500│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4022│ 0.6359│ 0.5864│ 0.6295│ 0.6581│ 0.6021│
│每股资本公积金(元) │ 3.2700│ 2.4749│ 2.5444│ 2.2302│ 2.2517│ 2.2167│
│每股未分配利润(元) │ 3.1835│ 3.8259│ 3.3822│ 3.2756│ 2.8484│ 2.4056│
│每股净资产(元) │ 7.6856│ 7.5863│ 7.1912│ 6.7397│ 6.3113│ 5.7964│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6722│ 1.2163│ 1.4659│ 0.8803│ 1.4314│ 0.9497│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 91594.39│ 62972.37│ 39121.59│ 112686.32│ 84762.78│ 60497.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84762.78│ 60497.65│
│净利润增长率(%) │ 8.06│ 4.09│ 64.44│ 10.47│ 9.25│ 9.22│
│扣非净利润(万) │ 59138.85│ 36658.61│ 17615.19│ 103583.32│ 73208.21│ 50009.82│
│营业总收(未调整:万) │ 490209.12│ 318902.85│ 153960.03│ 694960.63│ 489568.27│ 317607.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 489568.27│ 317607.88│
│总营收同比增长率(%) │ 0.13│ 0.41│ 1.69│ 8.95│ 7.50│ 5.27│
│加权净资产收益率(%) │ 5.78│ 4.17│ 2.83│ 8.04│ 6.36│ 4.58│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 44.88│ 51.67│ 52.54│ 50.97│ 50.30│
│净利润现金含量(%) │ 167.15│ 162.81│ 97.39│ 191.26│ 184.45│ 150.15│
│基本每股收益(元) │ 0.4470│ 0.3250│ 0.2210│ 0.6370│ 0.4790│ 0.3420│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2597│ 0.1890│ 0.0994│ 0.5860│ 0.4131│ 0.2830│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4022│ 0.2765│ 0.2208│ 0.6359│ 0.4784│ 0.3414│
│每股资本公积金(元) │ 3.2700│ 3.2700│ 2.4749│ 2.4749│ 2.5446│ 2.5446│
│每股未分配利润(元) │ 3.1835│ 3.0578│ 4.0467│ 3.8259│ 3.6879│ 3.5509│
│每股净资产(元) │ 7.6856│ 7.5578│ 7.8144│ 7.5863│ 7.4999│ 7.3650│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6722│ 0.4501│ 0.2150│ 1.2163│ 0.8823│ 0.5126│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.53│ 0.55│ 0.87│ 0.86│ 0.62│
│速动比率 │ 0.89│ 0.53│ 0.55│ 0.86│ 0.86│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 52.54│ 49.00│ 50.90│ 38.02│ 40.95│
│产权比率 │ 0.90│ 1.29│ 1.12│ 1.21│ 0.72│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.33│ 0.43│ 0.25│ 0.57│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.96│ 0.61│ 0.53│ 0.62│ 0.61│
│速动比率 │ 0.89│ 0.95│ 0.60│ 0.53│ 0.62│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 44.88│ 51.67│ 52.54│ 50.97│ 50.30│
│产权比率 │ 0.90│ 0.92│ 1.24│ 1.29│ 1.21│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.17│ 0.06│ 0.33│ 0.24│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.71│ 14.07│ 14.23│ 14.29│ 13.61│ 13.70│
│存货周转率 │ 74.69│ 103.30│ 98.34│ 113.40│ 121.04│ 105.61│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 2.02│ 1.51│ 1.37│ 1.72│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.36│ 0.43│ 0.49│ 0.46│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.22│ 0.23│ 0.24│ 0.29│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.71│ 4.87│ 2.33│ 14.07│ 7.84│ 5.67│
│存货周转率 │ 74.69│ 54.41│ 24.53│ 103.30│ 67.19│ 43.71│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.68│ 0.42│ 2.02│ 1.31│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.36│ 0.27│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.22│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 8.29│ 8.05│ 9.12│ 10.43│ 10.39│
│销售毛利率 │ 31.09│ 33.80│ 34.42│ 35.90│ 38.39│ 38.86│
│营业利润率 │ 24.41│ 21.82│ 21.99│ 23.84│ 26.58│ 25.90│
│销售净利率 │ 20.63│ 17.91│ 18.03│ 19.53│ 21.98│ 22.33│
│总资产净利率 │ 2.93│ 3.90│ 4.06│ 4.78│ 6.28│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 3.63│ 2.79│ 8.29│ 6.30│ 4.58│
│销售毛利率 │ 31.09│ 31.33│ 31.80│ 33.80│ 34.52│ 35.81│
│营业利润率 │ 24.41│ 25.62│ 30.87│ 21.82│ 23.05│ 25.06│
│销售净利率 │ 20.63│ 21.72│ 27.49│ 17.91│ 19.04│ 20.74│
│总资产净利率 │ 2.93│ 2.01│ 1.26│ 3.90│ 3.04│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.13│ 8.95│ 7.96│ 9.99│ 11.90│ 13.47│
│营业利润增长率 │ 6.04│ 9.57│ 0.71│ -1.34│ 14.83│ 38.66│
│净利润增长率 │ 8.06│ 10.47│ 1.83│ -4.39│ 9.29│ 54.35│
│净资产增长率 │ 29.86│ -0.80│ 13.70│ 2.42│ 8.88│ 2.10│
│总资产增长率 │ 7.52│ 9.26│ 8.44│ 26.10│ 6.98│ 4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.13│ 0.41│ 1.69│ 8.95│ 7.50│ 5.27│
│营业利润增长率 │ 6.04│ 2.62│ 46.12│ 9.57│ 9.51│ 8.06│
│净利润增长率 │ 8.06│ 4.09│ 64.44│ 10.47│ 9.25│ 9.22│
│净资产增长率 │ 29.86│ 27.72│ 2.97│ -0.80│ 4.23│ 2.38│
│总资产增长率 │ 7.52│ 6.99│ 0.90│ 9.26│ 8.39│ 5.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期向特定对│ 379436.16│ 213443.77│ 77.77│
│ │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期公司正常│ 75555.28│ 51582.19│ 46.48│
│ │信用周期内的应收│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期采用银行│ 14853.11│ 8075.89│ 83.92│
│ │承兑汇票的结算方│ │ │ │
│ │式增加 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期公司加大│ 2391.26│ 1774.26│ 34.78│
│ │研发投入 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期公司将预│ 15838.92│ 33478.95│ -52.69│
│产 │付工程及设备款转│ │ │ │
│ │入在建工程 │ │ │ │
│应付股利 │本报告期公司控股│ 124.03│ 2405.17│ -94.84│
│ │子公司支付少数股│ │ │ │
│ │东股利 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期向特定对│ 744765.50│ 438550.15│ 69.82│
│ │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│库存股 │本报告期公司限制│ 24.48│ 744.58│ -96.71│
│ │性股票解锁 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期计提安全│ 3713.46│ 2166.52│ 71.40│
│ │生产经费增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期土地使用│ 3996.86│ 5950.66│ -32.83│
│ │税同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 1941.99│ 1205.90│ 61.04│
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期处置子公│ 21178.01│ -2366.32│ 994.98│
│ │司广西天宝能源有│ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期按预期信│ -494.81│ 625.82│ -179.07│
│ │用损失率计提的坏│ │ │ │
│ │账准备同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期非流动资│ 592.29│ 303.19│ 95.35│
│ │产处置利得增加 │ │ │ │
│营业支出 │本报告期赔偿金及│ 130.06│ 743.17│ -82.50│
│ │事故处理费用减少│ │ │ │
│收到的税费返│本报告期收到增值│ 0.74│ 5514.37│ -99.99│
│还 │税增量留抵退税同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│处置子公司及│本报告期处置子公│ 24820.17│ 0.00│ ---│
│其他营业单位│司广西天宝能源有│ │ │ │
│收到的现金净│限公司 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期处置子公│ 24820.17│ 0.00│ ---│
│流入小计 │司广西天宝能源有│ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期项目建设│ 109012.91│ 210603.76│ -48.24│
│、无形资产和│支出同比减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期向联营企业广│ 0.00│ 7000.00│ -100.00│
│金 │西铁山东岸码头有│ │ │ │
│ │限公司增资 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期项目建设│ 109012.91│ 217603.76│ -49.90│
│流出小计 │支出及股权投资同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期项目建设│ -84192.74│ -217603.76│ 61.31│
│的现金流量净│支出及股权投资同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│本报告期向特定对│ 357208.80│ 0.00│ ---│
│的现金 │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期取得借款│ 143598.40│ 399726.50│ -64.08│
│的现金 │同比减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期偿还债务│ 322692.09│ 216672.51│ 48.93│
│的现金 │同比增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期支付经营│ 8389.41│ 2929.43│ 186.38│
│资活动有关的│租赁租金同比增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期偿还债务│ 403577.18│ 278754.45│ 44.78│
│流出小计 │同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期向特定对│ 166139.24│ 59717.83│ 178.21│
│价物净增加额│象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│期末现金及现│本报告期向特定对│ 379436.16│ 273176.17│ 38.90│
│金等价物余额│象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期向特定对│ 425803.61│ 213443.77│ 99.49│
│ │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期公司收入│ 79292.18│ 51582.19│ 53.72│
│ │增长形成正常信用│ │ │ │
│ │周期内的应收账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3831.99│ 4218.24│ -9.16│
│长期股权投资│--- │ 19359.07│ 19309.71│ 0.26│
│固定资产 │--- │ 2094048.32│ 2107098.80│ -0.62│
│在建工程 │--- │ 492218.15│ 474769.17│ 3.68│
│使用权资产 │--- │ 20711.00│ 24151.50│ -14.25│
│短期借款 │--- │ 175913.67│ 179750.38│ -2.13│
│合同负债 │--- │ 30978.67│ 24579.12│ 26.04│
│长期借款 │--- │ 608985.72│ 707849.56│ -13.97│
│租赁负债 │--- │ 13605.59│ 18031.34│ -24.54│
│应收票据 │本报告期汇票到期│ 13530.05│ 19510.90│ -30.65│
│ │承兑、贴现及背书│ │ │ │
│ │支付工程款 │ │ │ │
│应付股利 │本报告期公司控股│ 124.03│ 2405.17│ -94.84│
│ │子公司支付少数股│ │ │ │
│ │东股利 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期向特定对│ 744765.50│ 438550.15│ 69.82│
│ │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│库存股 │本报告期公司限制│ 24.48│ 744.58│ -96.71│
│ │性股票解锁 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产经费│ 3219.62│ 2166.52│ 48.61│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 318902.85│ 317607.88│ 0.41│
│营业成本 │--- │ 219004.70│ 203881.79│ 7.42│
│管理费用 │--- │ 24398.74│ 23469.83│ 3.96│
│财务费用 │--- │ 16546.39│ 14741.39│ 12.24│
│所得税费用 │--- │ 12499.38│ 13145.85│ -4.92│
│研发投入 │本报告期加大研发│ 1693.48│ 1326.91│ 27.63│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 102523.26│ 90835.12│ 12.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司购建│ -47005.29│ -147548.41│ 68.14│
│的现金流量净│固定资产、无形资│ │ │ │
│额 │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期向特定对│ 156841.96│ 78318.07│ 100.26│
│的现金流量净│象发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期向特定对│ 212359.94│ 21605.28│ 882.91│
│价物净增加额│象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 379436.16│ 213443.77│ 214420.36│ 359015.04│ 261225.12│ 163936.65│
│存货 │ 4827.10│ 4218.24│ 4688.29│ 3818.22│ 2849.90│ 2609.40│
│应收票据及应收账款 │ 89580.86│ 71093.09│ 59184.18│ 42502.35│ 40277.40│ 38524.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 673.43│ 528.00│ 535.58│ 703.24│ 714.20│ 969.92│
│其他应收款 │ 470.96│ 425.76│ 574.19│ 612.45│ 22948.24│ 3254.54│
│流动资产合计 │ 545665.48│ 352344.71│ 336239.52│ 504878.64│ 353405.06│ 269059.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19312.81│ 19309.71│ 10114.56│ 8731.14│ 8785.90│ 8815.48│
│固定资产净额 │ 2240387.34│ 2107098.80│ 1671655.89│ 1244370.14│ 1154437.81│ 1189495.05│
│在建工程 │ 402556.88│ 474769.17│ 610906.56│ 631538.09│ 141479.02│ 54293.25│
│无形资产 │ 290419.21│ 277770.97│ 244113.26│ 242725.38│ 228588.01│ 273774.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5235.02│
│非流动资产合计 │ 3035546.69│ 2978483.77│ 2610393.67│ 2183482.11│ 1588217.98│ 1545869.66│
│资产总计 │ 3581212.17│ 3330828.48│ 2946633.19│ 2688360.75│ 1941623.04│ 1814929.07│
│应付票据及应付账款 │ 229184.38│ 210440.27│ 228499.24│ 191878.31│ 86924.79│ 89283.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.43│ 39105.02│
│合同负债 │ 31790.61│ 24579.12│ 22459.83│ 28574.62│ 35137.23│ ---│
│流动负债 │ 604561.30│ 660825.86│ 607098.48│ 582708.84│ 408931.68│ 432479.34│
│长期借款 │ 600949.51│ 707849.56│ 493270.09│ 385619.54│ 276044.73│ 293249.30│
│长期应付款 │ 152826.52│ 152826.52│ 144826.52│ 101326.52│ 38826.52│ 6323.52│
│非流动负债 │ 980101.98│ 1089141.17│ 836603.16│ 785549.99│ 329340.36│ 310815.64│
│负债合计 │ 1584663.28│ 1749967.03│ 1443701.64│ 1368258.83│ 738272.04│ 743294.99│
│实收资本 │ 227755.58│ 177198.40│ 177215.74│ 163343.45│ 163461.69│ 163461.69│
│资本公积金 │ 744765.50│ 438550.15│ 450905.39│ 364294.06│ 368061.48│ 362353.12│
│盈余公积 │ 49179.19│ 49179.19│ 47436.54│ 45851.08│ 42577.84│ 36028.85│
│未分配利润 │ 725055.35│ 677936.47│ 599378.66│ 535054.37│ 465596.60│ 393229.26│
│少数股东权益 │ 230273.21│ 220744.13│ 212708.65│ 192279.77│ 171688.43│ 124147.78│
│归属母公司权益 │ 1766275.67│ 1360117.31│ 1290222.91│ 1127822.15│ 1031662.57│ 947486.31│
│股东权益合计 │ 1996548.89│ 1580861.44│ 1502931.55│ 1320101.92│ 1203351.00│ 1071634.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 379436.16│ 425803.61│ 238001.54│ 213443.77│ 274138.19│ 236025.64│
│存货 │ 4827.10│ 3831.99│ 4342.52│ 4218.24│ 4853.36│ 4641.13│
│应收票据及应收账款 │ 89580.86│ 92822.24│ 86608.69│ 71093.09│ 80407.77│ 66418.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 673.43│ 436.70│ 524.25│ 528.00│ 569.00│ 757.35│
│其他应收款 │ 470.96│ 503.48│ 504.44│ 425.76│ 721.47│ 876.43│
│流动资产合计 │ 545665.48│ 585704.06│ 389079.96│ 352344.71│ 408983.94│ 373531.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19312.81│ 19359.07│ 19269.04│ 19309.71│ 14919.53│ 8933.23│
│固定资产净额 │ 2240387.34│ 2094048.32│ 2085012.68│ 2107098.80│ 2000648.00│ 1897180.75│
│在建工程 │ 402556.88│ 492218.15│ 497088.11│ 474769.17│ 452215.94│ 501466.93│
│无形资产 │ 290419.21│ 270590.96│ 272622.72│ 277770.97│ 249574.28│ 241631.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 3035546.69│ 2978084.35│ 2971697.73│ 2978483.77│ 2785015.69│ 2723380.86│
│资产总计 │ 3581212.17│ 3563788.41│ 3360777.69│ 3330828.48│ 3193999.63│ 3096912.29│
│应付票据及应付账款 │ 229184.38│ 198693.95│ 190812.74│ 210440.27│ 206980.05│ 212138.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 31790.61│ 30978.67│ 20859.89│ 24579.12│ 39878.90│ 26809.78│
│流动负债 │ 604561.30│ 612108.83│ 640014.90│ 660825.86│ 656950.26│ 608041.04│
│长期借款 │ 600949.51│ 608985.72│ 717390.75│ 707849.56│ 616285.67│ 595877.81│
│长期应付款 │ 152826.52│ 152826.52│ 152826.52│ 152826.52│ 144826.52│ 144826.52│
│非流动负债 │ 980101.98│ 987453.36│ 1096333.17│
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