财务分析☆ ◇000584 ST工智 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2093.49│ 321.05│ 105.04│ -74298.26│
│净利润增长率(%) │ 95.75│ 101.16│ 103.37│ -26.37│
│扣非净利润(万) │ -4181.60│ -1725.92│ -2633.52│ -70721.22│
│营业总收入(万元) │ 146494.95│ 96535.09│ 33105.82│ 182236.98│
│总营收同比增长率(%) │ 43.71│ 54.38│ 68.01│ 5.80│
│加权净资产收益率(%) │ -2.04│ 0.31│ 0.10│ -51.93│
│资产负债比率(%) │ 75.16│ 74.25│ 75.32│ 75.87│
│净利润现金含量(%) │ -204.10│ -942.12│ -2403.03│ 7.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0275│ 0.0042│ 0.0014│ -0.9766│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0550│ -0.0227│ -0.0346│ -0.9296│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0275│ 0.0042│ 0.0014│ -0.9764│
│每股资本公积金(元) │ 1.5836│ 1.5836│ 1.5836│ 1.5848│
│每股未分配利润(元) │ -1.3156│ -1.2838│ -1.2902│ -1.2916│
│每股净资产(元) │ 1.3367│ 1.3685│ 1.3659│ 1.3656│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0562│ -0.0397│ -0.0332│ -0.0766│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -49218.28│ -27614.48│ -3113.36│ -58791.90│
│归母净利(调整后:万) │ -49218.28│ -27614.48│ -3113.36│ -58791.90│
│净利润增长率(%) │ -460.22│ -394.15│ -189.78│ -10405.49│
│扣非净利润(万) │ -51611.07│ -29771.47│ -4101.10│ -62290.45│
│营业总收(未调整:万) │ 101938.74│ 62531.43│ 19705.01│ 172245.87│
│营业总收(调整后:万) │ 101938.74│ 62531.43│ 19705.01│ 172245.87│
│总营收同比增长率(%) │ -13.59│ -31.40│ -60.88│ 6.46│
│加权净资产收益率(%) │ -31.25│ -16.40│ -1.72│ -27.85│
│资产负债比率(%) │ 70.83│ 65.11│ 61.48│ 59.23│
│净利润现金含量(%) │ -2.31│ 0.07│ 111.40│ 7.09│
│基本每股收益(元) │ -0.6470│ -0.3630│ -0.0409│ -0.7727│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6783│ -0.3913│ -0.0539│ -0.8186│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6468│ -0.3629│ -0.0409│ -0.7726│
│每股资本公积金(元) │ 1.5848│ 1.5848│ 1.5848│ 1.5848│
│每股未分配利润(元) │ -0.9620│ -0.6781│ -0.3561│ -0.3152│
│每股净资产(元) │ 1.7441│ 2.0295│ 2.3523│ 2.3951│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0150│ -0.0003│ -0.0456│ -0.0548│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.86│ 0.90│ 0.91│
│速动比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.42│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 75.16│ 74.25│ 75.32│ 75.87│
│产权比率 │ 3.25│ 3.09│ 3.27│ 3.37│
│现金流比率%-短期债务│ 1.48│ -1.04│ -0.86│ -1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.94│ 0.95│ 0.96│
│速动比率 │ 0.39│ 0.44│ 0.45│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 70.83│ 65.11│ 61.48│ 59.23│
│产权比率 │ 2.60│ 2.01│ 1.71│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.37│ -0.01│ -1.29│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.56│ 2.61│ 1.13│ 4.76│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.66│ 0.21│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.12│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 3.16│ 1.07│ 7.88│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.07│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 1.84│ 0.50│ 4.23│
│存货周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.15│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.08│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 4.77│ 4.15│ 1.29│ 13.78│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.04│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.06│ 0.31│ 0.10│ -71.50│
│销售毛利率 │ 10.99│ 11.77│ 13.86│ 1.17│
│营业利润率 │ -2.17│ 0.40│ -0.49│ -38.82│
│销售净利率 │ -1.57│ 0.30│ 0.02│ -42.92│
│总资产净利率 │ -0.46│ 0.07│ 0.02│ -15.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -37.09│ -17.88│ -1.74│ -32.26│
│销售毛利率 │ 8.77│ 9.31│ 10.85│ 11.71│
│营业利润率 │ -54.53│ -49.57│ -20.65│ -37.92│
│销售净利率 │ -52.33│ -47.15│ -18.09│ -35.08│
│总资产净利率 │ -10.17│ -5.78│ -0.64│ -11.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.71│ 54.38│ 68.01│ 5.80│
│营业利润增长率 │ 94.27│ 101.24│ 95.98│ -8.32│
│净利润增长率 │ 95.75│ 101.16│ 103.37│ -26.37│
│净资产增长率 │ -2.12│ 0.21│ 0.02│ -42.98│
│总资产增长率 │ -4.94│ -6.12│ -2.28│ -3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.59│ -31.40│ -60.88│ 6.46│
│营业利润增长率 │ -300.28│ -280.40│ -86.23│ -1206.62│
│净利润增长率 │ -460.22│ -394.15│ -189.78│ -10405.49│
│净资产增长率 │ -27.18│ -15.27│ -1.79│ -24.01│
│总资产增长率 │ 1.35│ -0.97│ 3.73│ -4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业总收入 │报告期内实施的项│ 146494.95│ 101938.74│ 43.71│
│ │目较上年同期增多│ │ │ │
│营业成本 │报告期内实施的项│ 130391.23│ 92993.82│ 40.21│
│ │目较上年同期增多│ │ │ │
│销售费用 │上年末子公司哈工│ 1852.60│ 3490.60│ -46.93│
│ │现代出表 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内未发生商│ -310.89│ -36749.49│ 99.15│
│ │誉减值 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内因回款冲│ -229.60│ 1274.00│ -118.02│
│ │回减值损失较上年│ │ │ │
│ │度同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期参股公司确认│ -299.70│ -8108.64│ 96.30│
│ │投资亏损,本期参│ │ │ │
│ │股公司投资亏损减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的与│ 878.88│ 1638.40│ -46.36│
│ │日常经营活动相关│ │ │ │
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内亏损减少│ -866.71│ -2154.84│ 59.78│
│经营活动产生│报告期内收入增加│ 4272.88│ 1138.40│ 275.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内偿还债务│ 8003.75│ 21485.67│ -62.75│
│应收票据净额│报告期内银行承兑│ 76.00│ 4024.86│ -98.11│
│ │汇票背书转让或兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应收款项净额│报告期内回款 │ 27094.89│ 37176.24│ -27.12│
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 3023.63│ 9200.31│ -67.14│
│ │转让或兑付 │ │ │ │
│其他应收款净│报告期内出售参股│ 14902.07│ 3480.02│ 328.22│
│额 │子公司股权,股权│ │ │ │
│ │转让款尚未全部收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│在建工程净额│报告期内子公司智│ 3664.11│ 2342.56│ 56.41│
│ │能产业园项目建设│ │ │ │
│应付票据 │报告期内承兑汇票│ 7749.72│ 13701.68│ -43.44│
│ │到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 1485.75│ 4798.36│ -69.04│
│ │年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还一年│ 1580.24│ 2475.58│ -36.17│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内偿还债务│ 9165.01│ 21485.67│ -57.34│
│应收款项 │--- │ 36768.40│ 37176.24│ -1.10│
│合同资产 │--- │ 38913.01│ 33986.98│ 14.49│
│存货 │--- │ 132384.97│ 127712.82│ 3.66│
│长期股权投资│--- │ 27087.79│ 27406.04│ -1.16│
│固定资产 │--- │ 30298.46│ 30869.57│ -1.85│
│在建工程 │报告期内子公司智│ 3484.61│ 2342.56│ 48.75│
│ │能产业园项目建设│ │ │ │
│使用权资产 │摊销 │ 398.25│ 512.43│ -22.28│
│短期借款 │--- │ 28580.97│ 33613.26│ -14.97│
│合同负债 │--- │ 73318.57│ 85228.16│ -13.97│
│长期借款 │--- │ 21045.00│ 21745.00│ -3.22│
│租赁负债 │--- │ 275.81│ 385.51│ -28.45│
│应收票据 │报告期内银行承兑│ 94.62│ 4024.86│ -97.65│
│ │汇票背书转让或兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 4522.92│ 9200.31│ -50.84│
│ │转让或兑付 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内到货结转│ 9045.79│ 13534.44│ -33.16│
│持有待售资产│报告期内处置长期│ 700.00│ 24329.10│ -97.12│
│ │股权投资 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税金增加 │ 1620.00│ 757.03│ 114.00│
│其他权益工具│--- │ 11811.86│ 12122.29│ -2.56│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 12651.90│ 13148.71│ -3.78│
│应付票据 │报告期内承兑汇票│ 9603.44│ 13701.68│ -29.91│
│ │到期 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 90006.54│ 86906.83│ 3.57│
│其他非流动负│报告期内一年内到│ 0.00│ 12205.99│ -100.00│
│债 │期的非流动负债重│ │ │ │
│ │分类至其他流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内实施的项│ 96535.09│ 62531.43│ 54.38│
│ │目较上年同期增多│ │ │ │
│营业成本 │报告期内实施的项│ 85168.74│ 56708.00│ 50.19│
│ │目较上年同期增多│ │ │ │
│销售费用 │上年末子公司哈工│ 1225.31│ 2306.51│ -46.88│
│ │现代出表 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6263.99│ 6524.48│ -3.99│
│财务费用 │报告期内借款减少│ 1098.07│ 2612.40│ -57.97│
│ │,利息下降 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司子公│ 143.60│ -1432.63│ 110.02│
│ │司盈利递延所得税│ │ │ │
│ │资产转回 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2715.50│ 4178.58│ -35.01│
│经营活动产生│报告期内实施的项│ -3024.66│ -19.69│ -15258.58│
│的现金流量净│目增加致使现金周│ │ │ │
│额 │转速度较快,以及│ │ │ │
│ │子公司人员增加致│ │ │ │
│ │使支付职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司处置│ 6756.09│ 2049.30│ 229.68│
│的现金流量净│长期股权投资收回│ │ │ │
│额 │投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7672.35│ -6813.88│ -12.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3642.55│ -4907.60│ 25.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8003.75│ 9165.01│ 11758.93│ 21485.67│
│存货 │ 135801.24│ 132384.97│ 143349.09│ 127712.82│
│应收账款 │ 27094.89│ 36768.40│ 21582.32│ 37176.24│
│其他应收款 │ 14902.07│ 14976.78│ 5020.86│ 3480.02│
│流动资产合计 │ 255081.06│ 250518.03│ 266102.62│ 278013.98│
│长期股权投资 │ 27087.79│ 27087.79│ 27239.50│ 27406.04│
│固定资产净额 │ 29772.99│ 30298.46│ 30951.71│ 30869.57│
│无形资产 │ 12255.12│ 12651.90│ 13752.58│ 13148.71│
│非流动资产合计 │ 184310.19│ 183405.22│ 185582.98│ 184213.83│
│资产总计 │ 439391.25│ 433923.24│ 451685.60│ 462227.80│
│流动负债 │ 289093.89│ 290052.87│ 295260.36│ 305539.92│
│非流动负债 │ 41150.67│ 32131.21│ 44949.98│ 45153.07│
│负债合计 │ 330244.57│ 322184.08│ 340210.34│ 350692.99│
│实收资本 │ 76093.76│ 76093.76│ 76093.76│ 76093.76│
│资本公积金 │ 120504.31│ 120504.31│ 120504.31│ 120593.31│
│盈余公积 │ 8601.93│ 8601.93│ 8601.93│ 8601.93│
│未分配利润 │ -100105.31│ -97690.77│ -98178.26│ -98283.31│
│少数股东权益 │ 7435.51│ 7608.55│ 7538.15│ 7620.37│
│股东权益合计 │ 109146.69│ 111739.16│ 111475.26│ 111534.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19556.52│ 17392.02│ 15937.21│ 21876.56│
│存货 │ 165384.38│ 136924.52│ 135283.79│ 106562.33│
│应收账款 │ 30110.69│ 28787.39│ 39024.01│ 39332.02│
│其他应收款 │ 4032.39│ 3940.70│ 4433.40│ 4182.31│
│流动资产合计 │ 285972.76│ 256177.71│ 255248.48│ 237840.84│
│长期股权投资 │ 48228.50│ 48220.62│ 56703.76│ 56769.04│
│固定资产净额 │ 27335.39│ 14733.67│ 15113.91│ 15373.03│
│无形资产 │ 14622.58│ 14882.62│ 15636.31│ 15939.51│
│非流动资产合计 │ 201034.74│ 219683.95│ 243192.95│ 242692.60│
│资产总计 │ 487007.51│ 475861.66│ 498441.43│ 480533.44│
│流动负债 │ 309217.94│ 273721.88│ 268689.28│ 246765.32│
│非流动负债 │ 35731.01│ 36104.35│ 37729.66│ 37835.76│
│负债合计 │ 344948.95│ 309826.23│ 306418.94│ 284601.08│
│实收资本 │ 76093.76│ 76093.76│ 76093.76│ 76093.76│
│资本公积金 │ 120593.31│ 120593.31│ 120593.31│ 120593.31│
│盈余公积 │ 8601.93│ 8601.93│ 8601.93│ 8601.93│
│未分配利润 │ -73203.33│ -51599.53│ -27098.41│ -23985.05│
│少数股东权益 │ 9345.44│ 11604.57│ 13027.21│ 13677.18│
│股东权益合计 │ 142058.56│ 166035.43│ 192022.49│ 195932.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146494.95│ 96535.09│ 33105.82│ 182236.98│
│营业成本 │ 130391.23│ 85168.74│ 28515.84│ 180101.78│
│营业税金及附加 │ 407.44│ 299.56│ 155.46│ 1095.42│
│销售费用 │ 1852.60│ 1225.31│ 706.85│ 4947.98│
│财务费用 │ 2916.62│ 1098.07│ 409.38│ 4462.58│
│管理费用 │ 9216.07│ 6263.99│ 3246.92│ 13578.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 746.23│
│投资收益 │ -299.70│ -299.70│ -166.54│ -11548.95│
│营业利润 │ -3183.21│ 385.34│ -163.55│ -70747.69│
│营业外收入 │ 111.99│ 111.89│ 1.85│ 264.19│
│营业外支出 │ 90.86│ 63.82│ 14.43│ 9954.80│
│利润总额 │ -3162.07│ 433.41│ -176.14│ -80438.30│
│所得税 │ -866.71│ 143.60│ -182.57│ -2228.88│
│净利润 │ -2295.36│ 289.81│ 6.44│ -78209.41│
│归属母公司净利润 │ -2093.49│ 321.05│ 105.04│ -74298.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101938.74│ 62531.43│ 19705.01│ 172245.87│
│营业成本 │ 92993.82│ 56708.00│ 17566.34│ 152068.92│
│营业税金及附加 │ 881.78│ 514.10│ 129.95│ 599.38│
│销售费用 │ 3490.60│ 2306.51│ 1340.02│ 5304.75│
│财务费用 │ 3469.03│ 2612.40│ 1279.51│ 6352.01│
│管理费用 │ 9470.09│ 6524.48│ 3091.19│ 15135.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 100.44│
│投资收益 │ -8108.64│ -8116.52│ 383.00│ -9350.35│
│营业利润 │ -55584.44│ -30996.27│ -4068.97│ -65312.93│
│营业外收入 │ 121.53│ 112.45│ 12.37│ 2900.75│
│营业外支出 │ 39.60│ 33.48│ 33.08│ 1428.36│
│利润总额 │ -55502.51│ -30917.30│ -4089.68│ -63840.54│
│所得税 │ -2154.84│ -1432.63│ -525.90│ -3411.91│
│净利润 │ -53347.67│ -29484.67│ -3563.78│ -60428.63│
│归属母公司净利润 │ -49218.28│ -27614.48│ -3113.36│ -58791.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155537.83│ 94543.17│ 51702.02│ 198377.12│
│经营活动现金流出 │ 151264.95│ 97567.83│ 54226.28│ 204207.38│
│经营活动现金流量净额│ 4272.88│ -3024.66│ -2524.26│ -5830.26│
│投资活动现金流入 │ 13031.25│ 12784.95│ 9182.34│ 30255.71│
│资本性支出 │ 2735.24│ 2418.86│ 1289.75│ 7282.10│
│投资活动现金流出 │ 6345.24│ 6028.86│ 4973.25│ 22182.10│
│投资活动现金流量净额│ 6686.01│ 6756.09│ 4209.08│ 8073.62│
│筹资活动现金流入 │ 28649.56│ 25399.56│ 12293.42│ 74145.25│
│筹资活动现金流出 │ 45434.36│ 33071.91│ 20402.53│ 83495.88│
│筹资活动现金流量净额│ -16784.80│ -7672.35│ -8109.11│ -9350.63│
│汇率变动对现金的影响│ 94.01│ 298.38│ 731.10│ 843.44│
│现金及等价物净增加额│ -5731.90│ -3642.55│ -5693.18│ -6263.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 132327.47│ 86136.37│ 32675.93│ 133966.38│
│经营活动现金流出 │ 131189.07│ 86156.06│ 36144.25│ 138133.82│
│经营活动现金流量净额│ 1138.40│ -19.69│ -3468.32│ -4167.44│
│投资活动现金流入 │ 9172.44│ 4098.46│ 2900.57│ 18915.80│
│资本性支出 │ 2554.57│ 2039.16│ 240.01│ 14667.81│
│投资活动现金流出 │ 2564.57│ 2049.16│ 240.01│ 43887.80│
│投资活动现金流量净额│ 6607.86│ 2049.30│ 2660.57│ -24972.00│
│筹资活动现金流入 │ 28815.39│ 15133.40│ 6334.00│ 85942.20│
│筹资活动现金流出 │ 41798.35│ 21947.29│ 12691.78│ 70118.34│
│筹资活动现金流量净额│ -12982.96│ -6813.88│ -6357.78│ 15823.85│
│汇率变动对现金的影响│ -91.44│ -123.32│ -106.57│ -137.51│
│现金及等价物净增加额│ -5328.14│ -4907.60│ -7272.11│ -13453.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19705.01│ 10.81│ -3113.36│ 4.19│
│二季报 │ 42826.42│ 23.50│ -24501.12│ 32.98│
│三季报 │ 39407.30│ 21.62│ -21603.80│ 29.08│
│四季报 │ 80298.24│ 44.06│ -25079.98│ 33.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50369.61│ 29.24│ -1074.38│ 1.83│
│二季报 │ 40786.11│ 23.68│ -4513.85│ 7.68│
│三季报 │ 26820.18│ 15.57│ -3197.36│ 5.44│
│四季报 │ 54269.97│ 31.51│ -50006.32│ 85.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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