财务分析☆ ◇000584 *ST工智 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1883.64│ -40236.53│ -78394.48│ -58937.03│ 432.32│ 3954.35│
│净利润增长率(%) │ 189.98│ 48.67│ -33.01│ -13732.80│ -89.07│ -67.14│
│扣非净利润(万) │ 1141.25│ -39336.83│ -74817.44│ -62435.57│ -8615.32│ 837.23│
│营业总收入(万元) │ 137778.35│ 218785.54│ 182236.98│ 172245.87│ 161787.48│ 173670.12│
│总营收同比增长率(%) │ -5.95│ 20.06│ 5.80│ 6.46│ -6.84│ -27.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.41│ -52.36│ -51.93│ -27.85│ 0.28│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 86.63│ 76.62│ 59.28│ 49.16│ 58.87│
│净利润现金含量(%) │ -101.87│ -51.00│ 7.44│ 7.07│ 22.05│ -410.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0248│ -0.5288│ -1.0302│ -0.7745│ 0.0064│ 0.0645│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0150│ -0.5170│ -0.9832│ -0.8205│ -0.1277│ 0.0137│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0248│ -0.5288│ -1.0302│ -0.7745│ 0.0057│ 0.0645│
│每股资本公积金(元) │ 1.5606│ 1.5604│ 1.5848│ 1.5848│ 1.5848│ 1.1015│
│每股未分配利润(元) │ -1.8550│ -1.8798│ -1.3510│ -0.3208│ 0.4538│ 0.5828│
│每股净资产(元) │ 0.7385│ 0.7137│ 1.3062│ 2.3896│ 3.1481│ 2.8203│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0252│ 0.2697│ -0.0766│ -0.0548│ 0.0013│ -0.2649│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1883.64│ 475.91│ 137.55│ -40236.53│ -2093.49│ 321.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2093.49│ 321.05│
│净利润增长率(%) │ 189.98│ 48.24│ 30.94│ 48.67│ 95.75│ 101.16│
│扣非净利润(万) │ 1141.25│ -93.64│ 129.18│ -39336.83│ -4181.60│ -1725.92│
│营业总收(未调整:万) │ 137778.35│ 91316.76│ 42818.69│ 218785.54│ 146494.95│ 96535.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 146494.95│ 96535.09│
│总营收同比增长率(%) │ -5.95│ -5.41│ 29.34│ 20.06│ 43.71│ 54.38│
│加权净资产收益率(%) │ 3.41│ 0.87│ 0.25│ -52.36│ -2.04│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 86.47│ 85.79│ 86.63│ 75.16│ 74.25│
│净利润现金含量(%) │ -101.87│ 312.55│ -2995.89│ -51.00│ -204.10│ -942.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0248│ 0.0063│ 0.0018│ -0.5288│ -0.0275│ 0.0042│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0150│ 0.0063│ 0.0017│ -0.5170│ -0.0550│ -0.0227│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0248│ 0.0063│ 0.0018│ -0.5288│ -0.0275│ 0.0042│
│每股资本公积金(元) │ 1.5606│ 1.5606│ 1.5628│ 1.5604│ 1.5836│ 1.5836│
│每股未分配利润(元) │ -1.8550│ -1.8735│ -1.8780│ -1.8798│ -1.3156│ -1.2838│
│每股净资产(元) │ 0.7385│ 0.7201│ 0.7178│ 0.7137│ 1.3367│ 1.3685│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0252│ 0.0195│ -0.0542│ 0.2697│ 0.0562│ -0.0397│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.88│ 0.86│ 0.91│ 0.96│ 1.32│ 1.11│
│速动比率 │ 0.46│ 0.47│ 0.49│ 0.53│ 0.73│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 86.63│ 76.62│ 59.28│ 49.16│ 58.87│
│产权比率 │ 6.28│ 6.55│ 3.53│ 1.57│ 1.03│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.07│ -0.02│ -0.02│ 0.00│ -0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.87│ 0.86│ 0.86│ 0.88│ 0.86│
│速动比率 │ 0.46│ 0.50│ 0.50│ 0.47│ 0.41│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 86.47│ 85.79│ 86.63│ 75.16│ 74.25│
│产权比率 │ 6.28│ 6.44│ 6.09│ 6.55│ 3.25│ 3.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.00│ -0.01│ 0.07│ 0.01│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.17│ 5.27│ 4.76│ 4.23│ 3.20│ 3.76│
│存货周转率 │ 0.94│ 1.56│ 1.54│ 1.37│ 1.15│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.80│ 0.71│ 0.69│ 0.65│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 4.63│ 7.04│ 7.88│ 13.78│ 16.10│ 15.87│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.50│ 0.39│ 0.35│ 0.34│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 2.28│ 0.98│ 5.27│ 4.56│ 2.61│
│存货周转率 │ 0.94│ 0.67│ 0.33│ 1.56│ 0.99│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.16│ 0.80│ 0.55│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 4.63│ 2.96│ 1.38│ 7.04│ 4.83│ 3.16│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.11│ 0.50│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ -74.09│ -78.87│ -32.41│ 0.18│ 2.29│
│销售毛利率 │ 13.67│ 11.15│ 1.17│ 11.71│ 15.59│ 20.94│
│营业利润率 │ 1.26│ -16.87│ -41.07│ -38.00│ -3.18│ 0.27│
│销售净利率 │ 1.23│ -18.50│ -45.16│ -35.17│ 0.49│ 2.70│
│总资产净利率 │ 0.41│ -9.32│ -17.55│ -12.34│ 0.17│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 0.87│ 0.25│ -74.09│ -2.06│ 0.31│
│销售毛利率 │ 13.67│ 12.55│ 11.87│ 11.15│ 10.99│ 11.77│
│营业利润率 │ 1.26│ 0.58│ 0.59│ -16.87│ -2.17│ 0.40│
│销售净利率 │ 1.23│ 0.38│ 0.13│ -18.50│ -1.57│ 0.30│
│总资产净利率 │ 0.41│ 0.09│ 0.01│ -9.32│ -0.51│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.95│ 20.06│ 5.80│ 6.46│ -6.84│ -27.11│
│营业利润增长率 │ 154.56│ 50.69│ -14.34│ -1174.30│ -1204.02│ -97.65│
│净利润增长率 │ 189.98│ 48.67│ -33.01│ -13732.80│ -89.07│ -67.14│
│净资产增长率 │ 3.48│ -45.36│ -45.34│ -24.10│ 38.49│ 1.71│
│总资产增长率 │ -0.21│ -10.31│ -4.67│ -4.24│ 10.61│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.95│ -5.41│ 29.34│ 20.06│ 43.71│ 54.38│
│营业利润增长率 │ 154.56│ 38.14│ 255.50│ 50.69│ 94.27│ 101.24│
│净利润增长率 │ 189.98│ 48.24│ 30.94│ 48.67│ 95.75│ 101.16│
│净资产增长率 │ 3.48│ 0.89│ 0.57│ -45.36│ -2.12│ 0.21│
│总资产增长率 │ -0.21│ -0.56│ -5.49│ -10.31│ -4.94│ -6.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内继续推行│ 1424.87│ 1852.60│ -23.09│
│ │降本增效 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内继续推行│ 7424.73│ 9216.07│ -19.44│
│ │降本增效 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内继续推行│ 2089.29│ 2916.62│ -28.37│
│ │降本增效 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内因存货减│ 494.31│ 310.89│ 59.00│
│ │值损失 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ -90.41│ 229.60│ -139.38│
│ │坏账转回下降 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内评估公允│ 324.31│ -299.70│ 208.21│
│其他收益 │报告期内收到的与│ 617.62│ 878.88│ -29.73│
│ │日常经营活动相关│ │ │ │
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期受信用减值│ 1.23│ -866.71│ 100.14│
│ │准备等可抵扣暂时│ │ │ │
│ │差异减少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内偿还短期│ 8474.45│ 19828.93│ -57.26│
│ │借款、预付账款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到客户│ 1696.47│ 1149.00│ 47.65│
│ │银行承兑增加 │ │ │ │
│应收款项融资│承兑的兑付、应收│ 15907.49│ 5241.06│ 203.52│
│ │账款保理，融资用│ │ │ │
│ │于补充流动资金及│ │ │ │
│ │预付账款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内因业务需│ 11402.74│ 7641.50│ 49.22│
│ │要加大预付供应商│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内还款 │ 4480.63│ 13657.61│ -67.19│
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 2560.61│ 1743.13│ 46.90│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12445.29│ 19828.93│ -37.24│
│应收款项 │报告期内收回账款│ 34209.02│ 45924.94│ -25.51│
│合同资产 │--- │ 54597.42│ 48562.74│ 12.43│
│存货 │--- │ 114941.35│ 122067.61│ -5.84│
│长期股权投资│--- │ 14420.05│ 14420.05│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 30326.45│ 31280.17│ -3.05│
│在建工程 │--- │ 3990.31│ 3766.53│ 5.94│
│使用权资产 │--- │ 581.12│ 620.50│ -6.35│
│短期借款 │报告期内还款 │ 5705.81│ 13657.61│ -58.22│
│合同负债 │--- │ 85895.46│ 86165.50│ -0.31│
│长期借款 │--- │ 19345.00│ 20345.00│ -4.92│
│租赁负债 │--- │ 450.95│ 434.40│ 3.81│
│营业收入 │--- │ 91316.76│ 96535.09│ -5.41│
│营业成本 │--- │ 79852.97│ 85168.74│ -6.24│
│销售费用 │报告期内继续推行│ 910.74│ 1225.31│ -25.67│
│ │降本增效 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内继续推行│ 4731.44│ 6263.99│ -24.47│
│ │降本增效 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内子公司汇│ 1735.99│ 1098.07│ 58.09│
│ │率波动产生的汇兑│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司子公│ 204.10│ 143.60│ 42.13│
│ │司盈利递延所得税│ │ │ │
│ │资产转回 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3518.35│ 2715.50│ 29.57│
│经营活动产生│报告期内业绩平稳│ 1487.46│ -3024.66│ 149.18│
│的现金流量净│,加大应收账款催 │ │ │ │
│额 │收力度、加速资金│ │ │ │
│ │回流 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 820.48│ 6756.09│ -87.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9627.71│ -7672.35│ -25.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7383.63│ -3642.55│ -102.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 8474.45│ 19828.93│ 21485.67│ 21876.56│ 38898.40│ 27798.81│
│存货 │ 131287.92│ 122067.61│ 127712.82│ 106562.33│ 114915.54│ 121884.28│
│应收账款 │ 41121.03│ 45924.94│ 37176.24│ 39332.02│ 42154.36│ 58845.89│
│其他应收款 │ 13920.91│ 15495.25│ 3480.02│ 4182.31│ 3740.53│ 3748.50│
│流动资产合计 │ 275689.98│ 270307.03│ 278013.98│ 237840.84│ 258259.90│ 240026.68│
│长期股权投资 │ 14420.05│ 14420.05│ 22887.38│ 56346.61│ 79435.25│ 79554.00│
│固定资产净额 │ 28283.37│ 31280.17│ 30869.57│ 15373.03│ 9630.32│ 10465.31│
│无形资产 │ 9335.82│ 12665.67│ 13148.71│ 15939.51│ 12395.03│ 12485.50│
│非流动资产合计 │ 133965.43│ 140209.76│ 179695.17│ 242270.16│ 243112.62│ 213242.29│
│资产总计 │ 409655.41│ 410516.79│ 457709.14│ 480111.01│ 501372.51│ 453268.97│
│流动负债 │ 313440.13│ 315078.61│ 305539.92│ 246765.32│ 195228.10│ 215979.93│
│非流动负债 │ 39622.14│ 40552.68│ 45153.07│ 37835.76│ 51269.27│ 50843.23│
│负债合计 │ 353062.27│ 355631.30│ 350692.99│ 284601.08│ 246497.37│ 266823.16│
│实收资本 │ 76093.76│ 76093.76│ 76093.76│ 76093.76│ 76093.76│ 61332.43│
│资本公积金 │ 118753.96│ 118740.25│ 120593.31│ 120593.31│ 120593.31│ 67555.82│
│盈余公积 │ 8601.93│ 8601.93│ 8601.93│ 8601.93│ 8601.93│ 8601.93│
│未分配利润 │ -141154.85│ -143038.49│ -102801.97│ -24407.48│ 34529.55│ 35741.51│
│少数股东权益 │ 394.26│ 578.71│ 7620.37│ 13677.18│ 15320.89│ 13467.07│
│股东权益合计 │ 56593.14│ 54885.49│ 107016.15│ 195509.92│ 254875.14│ 186445.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8474.45│ 12445.29│ 10508.04│ 19828.93│ 8003.75│ 9165.01│
│存货 │ 131287.92│ 114941.35│ 104472.88│ 122067.61│ 135801.24│ 132384.97│
│应收账款 │ 41121.03│ 34209.02│ 41608.19│ 45924.94│ 27094.89│ 36768.40│
│其他应收款 │ 13920.91│ 18044.31│ 19693.17│ 15495.25│ 14902.07│ 14976.78│
│流动资产合计 │ 275689.98│ 272019.47│ 250689.29│ 270307.03│ 255081.06│ 250518.03│
│长期股权投资 │ 14420.05│ 14420.05│ 14583.83│ 14420.05│ 27087.79│ 27087.79│
│固定资产净额 │ 28283.37│ 30326.45│ 30798.70│ 31280.17│ 29772.99│ 30298.46│
│无形资产 │ 9335.82│ 9540.70│ 9822.39│ 12665.67│ 12255.12│ 12651.90│
│非流动资产合计 │ 133965.43│ 136188.68│ 137273.51│ 140209.76│ 184310.19│ 183405.22│
│资产总计 │ 409655.41│ 408208.15│ 387962.80│ 410516.79│ 439391.25│ 433923.24│
│流动负债 │ 313440.13│ 313432.70│ 292343.03│ 315078.61│ 289093.89│ 290052.87│
│非流动负债 │ 39622.14│ 39536.72│ 40508.00│ 40552.68│ 41150.67│ 32131.21│
│负债合计 │ 353062.27│ 352969.42│ 332851.03│ 355631.30│ 330244.57│ 322184.08│
│实收资本 │ 76093.76│ 76093.76│ 76093.76│ 76093.76│ 76093.76│ 76093.76│
│资本公积金 │ 118753.96│ 118753.96│ 118917.74│ 118740.25│ 120504.31│ 120504.31│
│盈余公积 │ 8601.93│ 8601.93│ 8601.93│ 8601.93│ 8601.93│ 8601.93│
│未分配利润 │ -141154.85│ -142562.58│ -142900.94│ -143038.49│ -100105.31│ -97690.77│
│少数股东权益 │ 394.26│ 447.22│ 495.20│ 578.71│ 7435.51│ 7608.55│
│股东权益合计 │ 56593.14│ 55238.73│ 55111.77│ 54885.49│ 109146.69│ 111739.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 137778.35│ 218785.54│ 182236.98│ 172245.87│ 161787.48│ 173670.12│
│营业成本 │ 118947.90│ 194394.02│ 180101.78│ 152068.92│ 136561.98│ 137305.21│
│营业税金及附加 │ 818.56│ 632.16│ 1095.42│ 599.38│ 851.48│ 1901.89│
│销售费用 │ 1424.87│ 2520.77│ 4947.98│ 5304.75│ 4285.58│ 5712.40│
│财务费用 │ 2089.29│ 3360.32│ 4462.58│ 6352.01│ 7131.08│ 4191.16│
│管理费用 │ 7424.73│ 12180.35│ 13578.28│ 15135.02│ 11600.70│ 14240.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 956.30│ 746.23│ 100.44│ 106.38│ ---│
│投资收益 │ 324.31│ -632.48│ -15645.18│ -9495.48│ 2722.15│ 727.54│
│营业利润 │ 1736.76│ -36907.22│ -74843.91│ -65458.05│ -5136.79│ 465.28│
│营业外收入 │ 39.48│ 40.13│ 264.19│ 2900.75│ 6889.83│ 5022.96│
│营业外支出 │ 77.84│ 4744.43│ 9954.80│ 1428.36│ 1007.91│ 89.03│
│利润总额 │ 1698.40│ -41611.52│ -84534.52│ -63985.67│ 745.14│ 5399.22│
│所得税 │ 1.23│ -1132.85│ -2228.88│ -3411.91│ -48.33│ 707.23│
│净利润 │ 1697.17│ -40478.67│ -82305.64│ -60573.75│ 793.47│ 4691.99│
│归属母公司净利润 │ 1883.64│ -40236.53│ -78394.48│ -58937.03│ 432.32│ 3954.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 137778.35│ 91316.76│ 42818.69│ 218785.54│ 146494.95│ 96535.09│
│营业成本 │ 118947.90│ 79852.97│ 37734.17│ 194394.02│ 130391.23│ 85168.74│
│营业税金及附加 │ 818.56│ 394.79│ 258.67│ 632.16│ 407.44│ 299.56│
│销售费用 │ 1424.87│ 910.74│ 468.45│ 2520.77│ 1852.60│ 1225.31│
│财务费用 │ 2089.29│ 1735.99│ 1008.47│ 3360.32│ 2916.62│ 1098.07│
│管理费用 │ 7424.73│ 4731.44│ 2465.04│ 12180.35│ 9216.07│ 6263.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 956.30│ ---│ ---│
│投资收益 │ 324.31│ 324.31│ 324.31│ -632.48│ -299.70│ -299.70│
│营业利润 │ 1736.76│ 532.32│ 254.32│ -36907.22│ -3183.21│ 385.34│
│营业外收入 │ 39.48│ 28.97│ 7.18│ 40.13│ 111.99│ 111.89│
│营业外支出 │ 77.84│ 9.38│ 8.41│ 4744.43│ 90.86│ 63.82│
│利润总额 │ 1698.40│ 551.91│ 253.09│ -41611.52│ -3162.07│ 433.41│
│所得税 │ 1.23│ 204.10│ 196.51│ -1132.85│ -866.71│ 143.60│
│净利润 │ 1697.17│ 347.81│ 56.58│ -40478.67│ -2295.36│ 289.81│
│归属母公司净利润 │ 1883.64│ 475.91│ 137.55│ -40236.53│ -2093.49│ 321.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153519.87│ 216290.90│ 198377.12│ 133966.38│ 141178.41│ 196846.49│
│经营活动现金流出 │ 155438.65│ 195771.60│ 204207.38│ 138133.82│ 141083.09│ 213093.55│
│经营活动现金流量净额│ -1918.78│ 20519.30│ -5830.26│ -4167.44│ 95.31│ -16247.06│
│投资活动现金流入 │ 1109.10│ 13412.30│ 30255.71│ 18915.80│ 1105.51│ 4192.34│
│资本性支出 │ 187.71│ 5647.22│ 7282.10│ 14667.81│ 14060.70│ 9217.26│
│投资活动现金流出 │ 191.75│ 8937.01│ 22182.10│ 43887.80│ 45461.00│ 38635.50│
│投资活动现金流量净额│ 917.35│ 4475.29│ 8073.62│ -24972.00│ -44355.49│ -34443.17│
│筹资活动现金流入 │ 3170.40│ 37240.56│ 74145.25│ 85942.20│ 124853.41│ 71302.61│
│筹资活动现金流出 │ 13499.71│ 56788.21│ 83495.88│ 70118.34│ 74292.63│ 52946.07│
│筹资活动现金流量净额│ -10329.31│ -19547.64│ -9350.63│ 15823.85│ 50560.77│ 18356.54│
│汇率变动对现金的影响│ -23.74│ -380.16│ 843.44│ -137.51│ -62.91│ -13.77│
│现金及等价物净增加额│ -11354.48│ 5066.79│ -6263.84│ -13453.10│ 6237.69│ -32347.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-
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