财务分析☆ ◇000585 东电退 更新日期：2022-05-22◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1974.91│ 1762.87│ 2385.92│ -1181.97│
│净利润增长率(%) │ -564.94│ -72.45│ -85.42│ -0.01│
│扣非净利润(万) │ -1974.91│ -4011.47│ -1529.12│ -1271.91│
│营业总收入(万元) │ 1251.82│ 8370.07│ 6169.99│ 2844.63│
│总营收同比增长率(%) │ -15.58│ 4.64│ 2.78│ -24.82│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 203.53│ 186.17│ 177.87│ 236.49│
│净利润现金含量(%) │ 25.52│ 30.82│ -0.22│ 74.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0226│ 0.0200│ 0.0273│ -0.0135│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0226│ -0.0459│ -0.0175│ -0.0146│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0226│ 0.0202│ 0.0273│ -0.0135│
│每股资本公积金(元) │ 1.2412│ 1.2412│ 1.2412│ 1.2412│
│每股未分配利润(元) │ -2.2871│ -2.2645│ -2.2572│ -2.2979│
│每股净资产(元) │ -0.2183│ -0.1943│ -0.1873│ -0.2275│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0058│ 0.0062│ -0.0001│ -0.0101│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -297.01│ 6397.66│ 16364.78│ -1181.84│
│归母净利(调整后:万) │ -297.01│ 6397.66│ 16364.78│ -1181.84│
│净利润增长率(%) │ 21.89│ 259.28│ 2992.77│ -201.16│
│扣非净利润(万) │ -297.01│ -14402.43│ -1656.81│ -1311.93│
│营业总收(未调整:万) │ 1482.82│ 7999.09│ 6003.13│ 3783.88│
│营业总收(调整后:万) │ 1482.82│ 7999.09│ 6003.13│ 3783.88│
│总营收同比增长率(%) │ 9.83│ -21.84│ -16.74│ -16.22│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -53.94│ ---│
│资产负债比率(%) │ 223.66│ 217.59│ 76.46│ 113.13│
│净利润现金含量(%) │ 250.18│ -119.03│ 39.16│ -522.09│
│基本每股收益(元) │ -0.0034│ 0.0700│ 0.1874│ -0.0135│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0034│ -0.1649│ -0.0190│ -0.0150│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0034│ 0.0733│ 0.1874│ -0.0135│
│每股资本公积金(元) │ 1.2412│ 1.2412│ 1.2408│ 1.2405│
│每股未分配利润(元) │ -2.2879│ -2.2846│ -2.1705│ -2.3714│
│每股净资产(元) │ -0.2176│ -0.2146│ 0.1228│ -0.0776│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0085│ -0.0872│ 0.0734│ 0.0706│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.39│ 0.41│ 0.38│ 0.35│
│速动比率 │ 0.33│ 0.36│ 0.32│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 203.53│ 186.17│ 177.87│ 236.49│
│产权比率 │ -1.95│ -2.13│ -2.25│ -1.71│
│现金流比率%-短期债务│ -1.68│ 1.86│ -0.02│ -4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.37│ 0.37│ 0.59│ 0.44│
│速动比率 │ 0.31│ 0.29│ 0.52│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 223.66│ 217.59│ 76.46│ 113.13│
│产权比率 │ -1.79│ -1.83│ 3.41│ -7.92│
│现金流比率%-短期债务│ -3.39│ -33.16│ 25.38│ 14.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.91│ 1.56│ 0.82│
│存货周转率 │ 0.69│ 2.84│ 2.21│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.82│ 0.65│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 1.92│ 1.41│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.48│ 0.34│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 2.69│ 1.80│ 1.28│
│存货周转率 │ 0.65│ 3.08│ 2.20│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.60│ 0.36│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 1.69│ 1.26│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.25│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 9.98│ 46.53│ 39.86│ 32.05│
│营业利润率 │ -160.16│ -24.31│ -22.59│ -41.70│
│销售净利率 │ -158.94│ 21.03│ 38.64│ -41.67│
│总资产净利率 │ -10.49│ 10.02│ 13.08│ -7.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ 152.64│ ---│
│销售毛利率 │ 33.76│ 35.30│ 34.49│ 30.22│
│营业利润率 │ -20.15│ 82.52│ 270.96│ -33.49│
│销售净利率 │ -20.08│ 78.34│ 272.51│ -31.38│
│总资产净利率 │ -1.92│ 20.16│ 34.25│ -2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.58│ 4.64│ 2.78│ -24.82│
│营业利润增长率 │ -571.04│ -130.82│ -108.57│ 6.37│
│净利润增长率 │ -564.94│ -72.45│ -85.42│ -0.01│
│净资产增长率 │ -12.35│ 9.46│ 12.71│ -6.01│
│总资产增长率 │ -6.28│ 23.43│ 31.59│ -8.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.83│ -21.84│ -16.74│ -16.22│
│营业利润增长率 │ 31.90│ 263.97│ 3104.47│ -275.40│
│净利润增长率 │ 21.89│ 259.28│ 2992.77│ -201.16│
│净资产增长率 │ -1.41│ -231.19│ 289.46│ -19.75│
│总资产增长率 │ -3.56│ -66.98│ 0.30│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3563.55│ 3178.50│ 12.11│
│管理费用 │酒店经营规模扩大│ 2714.26│ 1946.97│ 39.41│
│财务费用 │存款利息收入减少│ 42.24│ 27.16│ 55.52│
│研发费用 │--- │ 215.89│ 250.22│ -13.72│
│经营活动现金│--- │ 10247.83│ 9046.58│ 13.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│上一年度海航财务│ 9704.43│ 16661.99│ -41.76│
│流出小计 │公司存款从货币资│ │ │ │
│ │金重分类至其他应│ │ │ │
│ │收款 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 543.40│ -7615.41│ 107.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上一年度子公司阜│ 550.00│ 7850.00│ -92.99│
│流入小计 │封母线出售土地资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│投资活动现金│上一年度因收购重│ 8.70│ 5563.73│ -99.84│
│流出小计 │庆海航酒店 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 541.30│ 2286.27│ -76.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 373.69│ 1267.43│ -70.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -373.69│ -1267.43│ 70.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 710.04│ -6599.19│ 110.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1864.54│ 1291.27│ 44.40│
│应收账款 │逸唐酒店扩大经营│ 5533.63│ 3229.39│ 71.35│
│ │规模 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1479.59│ 1671.03│ -11.46│
│固定资产 │固定资产折旧 │ 4217.95│ 4491.20│ -6.08│
│使用权资产 │--- │ 1976.37│ 1643.24│ 20.27│
│合同负债 │--- │ 1413.43│ 662.43│ 113.37│
│租赁负债 │逸唐酒店租赁合同│ ---│ 1158.27│ -100.00│
│ │将于一年内到期，│ │ │ │
│ │转为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │酒店业务导致货币│ 1703.22│ 1291.27│ 31.90│
│ │资金增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 126.52│ ---│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│应收账款 │酒店业务收入增加│ 4690.59│ 3229.39│ 45.25│
│ │导致应收账款增加│ │ │ │
│预付款项 │酒店业务收入增加│ 192.89│ 99.75│ 93.38│
│ │导致预付款项增加│ │ │ │
│其他流动资产│增值税进项税重分│ 89.42│ 195.87│ -54.35│
│ │类 │ │ │ │
│使用权资产 │签署租赁合同导致│ 4780.70│ 1643.24│ 190.93│
│ │使用权资产增加 │ │ │ │
│合同负债 │签署租赁合同导致│ 1395.70│ 662.43│ 110.70│
│ │合同负债增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│酒店业务收入增加│ 674.37│ 475.38│ 41.86│
│ │导致应付职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│签署租赁合同导致│ 3801.72│ 1095.36│ 247.08│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │签署租赁合同导致│ 2267.70│ 1158.27│ 95.78│
│ │租赁负债增加 │ │ │ │
│预计负债 │沈阳市铁西区国资│ 3435.45│ 7209.97│ -52.35│
│ │局案二审胜诉，东│ │ │ │
│ │北电气无需承担责│ │ │ │
│ │任，冲回前期预计│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│财务费用 │本期不存在海航集│ 94.99│ -11.99│ 892.38│
│ │团财务公司存款利│ │ │ │
│ │息收入，并对酒店│ │ │ │
│ │租赁负债计提财务│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ 1.25│ 0.71│ 74.79│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│投资收益 │本期无投资收益，│ ---│ 17909.28│ -100.00│
│ │上年同期与沈阳高│ │ │ │
│ │开进行债务抵销，│ │ │ │
│ │相应增加投资收益│ │ │ │
│其他收益 │子公司阜新封闭母│ 137.11│ 103.80│ 32.09│
│ │线有限责任公司递│ │ │ │
│ │延收益摊销增加 │ │ │ │
│营业外收入 │沈阳市铁西区国有│ 3778.04│ 121.16│ 3018.28│
│ │资产监督管理局案│ │ │ │
│ │二审胜诉，东北电│ │ │ │
│ │气无需承担责任，│ │ │ │
│ │冲回前期预计负债│ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金支出同比减│ 0.08│ 0.20│ -59.17│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期各子公司亏损│ ---│ 28.03│ -100.00│
│ │，未计提所得税 │ │ │ │
│收到其他与经│上年同期银行存款│ 1186.17│ 9186.76│ -87.09│
│营活动有关的│5,500万元，本年 │ │ │ │
│现金 │无 │ │ │ │
│支付利息、手│本期无相关现金支│ ---│ 0.69│ -100.00│
│续费及佣金的│出 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付上年度企│ 182.92│ 93.34│ 95.98│
│费 │业所得税费；去年│ │ │ │
│ │同期因疫情影响政│ │ │ │
│ │策性减免多项税费│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│支付其他与经│本期其他经营支出│ 1299.43│ 2566.50│ -49.37│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期子公司阜封母│ 550.00│ ---│ ---│
│、无形资产和│线收到的南厂区处│ │ │ │
│其他长期资产│置款项 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期无相关现金支│ ---│ 1050.00│ -100.00│
│的现金 │出 │ │ │ │
│分配股利、利│本期无相关现金支│ ---│ 22.57│ -100.00│
│润或偿付利息│出 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1360.22│ 1864.54│ 1703.22│ 795.75│
│存货 │ 1801.22│ 1479.59│ 1688.49│ 1260.70│
│应收账款 │ 4888.03│ 5533.63│ 4690.59│ 3752.94│
│其他应收款 │ 3061.43│ 2796.19│ 2019.48│ 1728.60│
│流动资产合计 │ 11600.63│ 12067.04│ 10510.61│ 7703.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4125.54│ 4217.95│ 4249.20│ 4322.17│
│无形资产 │ 1174.83│ 1181.43│ 1188.03│ 1194.63│
│非流动资产合计 │ 6621.01│ 7375.75│ 10217.93│ 6694.19│
│资产总计 │ 18221.64│ 19442.79│ 20728.54│ 14398.00│
│流动负债 │ 30095.47│ 29157.43│ 27515.73│ 21952.29│
│非流动负债 │ 6990.83│ 7038.96│ 9354.78│ 12097.42│
│负债合计 │ 37086.30│ 36196.39│ 36870.52│ 34049.72│
│实收资本 │ 87337.00│ 87337.00│ 87337.00│ 87337.00│
│资本公积金 │ 108399.73│ 108399.73│ 108399.73│ 108399.73│
│盈余公积 │ 10858.71│ 10858.71│ 10858.71│ 10858.71│
│未分配利润 │ -199746.38│ -197771.47│ -197135.11│ -200687.88│
│少数股东权益 │ 201.33│ 216.10│ 217.37│ 215.72│
│股东权益合计 │ -18864.66│ -16753.60│ -16141.97│ -19651.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 850.19│ 1291.27│ 8446.51│ 8184.00│
│存货 │ 1365.79│ 1671.03│ 1892.71│ 2104.27│
│应收账款 │ 3768.38│ 3229.39│ 3958.98│ 3221.96│
│其他应收款 │ 1891.95│ 1923.00│ 279.18│ 4981.79│
│流动资产合计 │ 8126.58│ 8410.32│ 14928.26│ 18802.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 4954.48│ ---│
│固定资产净额 │ 4413.19│ 4491.20│ 4581.73│ 4814.14│
│无形资产 │ 1201.23│ 1207.83│ 1214.43│ 1449.85│
│非流动资产合计 │ 7065.99│ 7342.26│ 32918.66│ 28664.94│
│资产总计 │ 15192.57│ 15752.58│ 47846.92│ 47467.49│
│流动负债 │ 21922.76│ 22964.69│ 25250.39│ 42491.47│
│非流动负债 │ 12056.77│ 11310.82│ 11332.66│ 11210.11│
│负债合计 │ 33979.54│ 34275.51│ 36583.06│ 53701.58│
│实收资本 │ 87337.00│ 87337.00│ 87337.00│ 87337.00│
│资本公积金 │ 108399.73│ 108399.73│ 108366.13│ 108337.74│
│盈余公积 │ 10858.71│ 10858.71│ 10858.71│ 10858.71│
│未分配利润 │ -199816.12│ -199534.33│ -189567.21│ -207113.84│
│少数股东权益 │ 218.35│ 219.10│ 542.49│ 542.76│
│股东权益合计 │ -18786.97│ -18522.93│ 11263.86│ -6234.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1251.82│ 8370.07│ 6169.99│ 2844.63│
│营业成本 │ 1126.84│ 4475.24│ 3710.90│ 1932.91│
│营业税金及附加 │ 16.75│ 87.47│ 57.03│ 32.32│
│销售费用 │ 553.30│ 3563.55│ 1712.78│ 1064.27│
│财务费用 │ 47.28│ 42.24│ 94.99│ 52.47│
│管理费用 │ 1489.30│ 2714.26│ 1980.48│ 965.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -2004.95│ -2034.41│ -1393.78│ -1186.32│
│营业外收入 │ 14.53│ 3781.09│ 3778.04│ 1.03│
│营业外支出 │ 0.06│ 0.11│ 0.08│ 0.06│
│利润总额 │ -1990.49│ 1746.56│ 2384.18│ -1185.36│
│所得税 │ -0.80│ -13.30│ ---│ ---│
│净利润 │ -1989.69│ 1759.87│ 2384.18│ -1185.36│
│归属母公司净利润 │ -1974.91│ 1762.87│ 2385.92│ -1181.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1482.82│ 7999.09│ 6003.13│ 3783.88│
│营业成本 │ 982.23│ 5175.64│ 3932.84│ 2640.31│
│营业税金及附加 │ 15.91│ 83.05│ 62.18│ 44.08│
│销售费用 │ 408.28│ 3178.50│ 2247.78│ 1451.53│
│财务费用 │ 26.80│ 27.16│ -11.99│ -17.13│
│管理费用 │ 389.24│ 1946.97│ 1518.69│ 999.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 12964.96│ 17909.28│ ---│
│营业利润 │ -298.78│ 6600.50│ 16266.00│ -1267.03│
│营业外收入 │ 1.03│ 103.23│ 121.16│ 107.84│
│营业外支出 │ 0.00│ 2.10│ 0.20│ 0.20│
│利润总额 │ -297.76│ 6701.63│ 16386.95│ -1159.40│
│所得税 │ ---│ 435.12│ 28.03│ 28.03│
│净利润 │ -297.76│ 6266.50│ 16358.93│ -1187.42│
│归属母公司净利润 │ -297.01│ 6397.66│ 16364.78│ -1181.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4879.00│ 10247.83│ 6242.82│ 2990.67│
│经营活动现金流出 │ 5382.99│ 9704.43│ 6248.05│ 3874.21│
│经营活动现金流量净额│ -503.98│ 543.40│ -5.24│ -883.54│
│投资活动现金流入 │ ---│ 550.00│ 550.00│ 400.00│
│资本性支出 │ ---│ 8.70│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ ---│ 8.70│ ---│ ---│
│投资活动现金流量净额│ ---│ 541.30│ 550.00│ 400.00│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 373.69│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -373.69│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -0.34│ -0.97│ 4.18│ 0.86│
│现金及等价物净增加额│ -504.33│ 710.04│ 548.95│ -482.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1804.58│ 9046.58│ 14242.82│ 11845.56│
│经营活动现金流出 │ 2547.62│ 16661.99│ 7835.02│ 5675.29│
│经营活动现金流量净额│ -743.04│ -7615.41│ 6407.80│ 6170.27│
│投资活动现金流入 │ 200.00│ 7850.00│ ---│ ---│
│资本性支出 │ ---│ 720.16│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ ---│ 5563.73│ 4843.57│ 4843.57│
│投资活动现金流量净额│ 200.00│ 2286.27│ -4843.57│ -4843.57│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 1267.43│ 1072.57│ 1072.57│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -1267.43│ -1072.57│ -1072.57│
│汇率变动对现金的影响│ 0.42│ -2.62│ 4.12│ 3.40│
│现金及等价物净增加额│ -542.62│ -6599.19│ 495.78│ 257.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1482.82│ 17.72│ -297.01│ -16.85│
│二季报 │ 1361.81│ 16.27│ -884.96│ -50.20│
│三季报 │ 3325.36│ 39.73│ 3567.89│ 202.39│
│四季报 │ 2200.08│ 26.29│ -623.05│ -35.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1350.07│ 16.88│ -380.23│ -5.94│
│二季报 │ 2433.80│ 30.43│ -801.61│ -12.53│
│三季报 │ 2219.25│ 27.74│ 17546.63│ 274.27│
│四季报 │ 1995.96│ 24.95│ -9967.12│ -155.79│
└──────┴───────┴───────┴───────
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