财务分析☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -261.16│ 1993.91│ 1820.44│ 2614.14│ 2436.79│ 838.11│
│净利润增长率(%) │ -113.48│ 9.53│ -30.36│ 7.28│ 190.75│ 389.30│
│扣非净利润(万) │ -331.52│ 1372.09│ 1167.20│ 2276.89│ 1582.94│ 137.36│
│营业总收入(万元) │ 27686.42│ 49580.84│ 44630.88│ 44963.93│ 48510.52│ 43426.98│
│总营收同比增长率(%) │ -20.17│ 11.09│ -0.74│ -7.31│ 11.71│ 1.77│
│加权净资产收益率(%) │ -0.79│ 6.17│ 5.98│ 9.27│ 9.49│ 3.49│
│资产负债比率(%) │ 37.72│ 41.04│ 42.61│ 41.55│ 44.37│ 57.07│
│净利润现金含量(%) │ 140.95│ 11.71│ 112.78│ -24.37│ 3.27│ -177.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0135│ 0.1031│ 0.0941│ 0.1351│ 0.1260│ 0.0433│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0171│ 0.0709│ 0.0603│ 0.1177│ 0.0818│ 0.0070│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0135│ 0.1031│ 0.0941│ 0.1351│ 0.1260│ 0.0433│
│每股资本公积金(元) │ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│
│每股未分配利润(元) │ 0.2824│ 0.2959│ 0.1928│ 0.0987│ -0.0364│ -0.1624│
│每股净资产(元) │ 1.7091│ 1.7226│ 1.6195│ 1.5254│ 1.3903│ 1.2643│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0190│ 0.0121│ 0.1061│ -0.0329│ 0.0041│ -0.0767│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -261.16│ -592.64│ -199.97│ 1993.91│ 1937.90│ 1469.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1937.90│ 1469.89│
│净利润增长率(%) │ -113.48│ -140.32│ -139.39│ 9.53│ 2.27│ 52.91│
│扣非净利润(万) │ -331.52│ -634.70│ -220.93│ 1372.09│ 1814.57│ 1385.76│
│营业总收(未调整:万) │ 27686.42│ 16197.47│ 6026.36│ 49580.84│ 34683.76│ 23162.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34683.76│ 23162.45│
│总营收同比增长率(%) │ -20.17│ -30.07│ -41.67│ 11.09│ 12.16│ 29.23│
│加权净资产收益率(%) │ -0.79│ -1.79│ -0.60│ 6.17│ 6.00│ 4.58│
│资产负债比率(%) │ 37.72│ 36.95│ 38.35│ 41.04│ 40.10│ 41.27│
│净利润现金含量(%) │ 140.95│ 76.99│ -974.05│ 11.71│ -152.32│ -110.30│
│基本每股收益(元) │ -0.0135│ -0.0310│ -0.0100│ 0.1031│ 0.1002│ 0.0760│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0171│ -0.0330│ -0.0114│ 0.0709│ 0.0938│ 0.0720│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0135│ -0.0306│ -0.0103│ 0.1031│ 0.1002│ 0.0760│
│每股资本公积金(元) │ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│
│每股未分配利润(元) │ 0.2824│ 0.2652│ 0.2855│ 0.2959│ 0.2930│ 0.2688│
│每股净资产(元) │ 1.7091│ 1.6920│ 1.7123│ 1.7226│ 1.7197│ 1.6955│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0190│ -0.0236│ 0.1007│ 0.0121│ -0.1526│ -0.0838│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.33│ 2.16│ 2.07│ 2.13│ 2.02│ 1.60│
│速动比率 │ 1.90│ 1.81│ 1.74│ 1.80│ 1.71│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 37.72│ 41.04│ 42.61│ 41.55│ 44.37│ 57.07│
│产权比率 │ 0.62│ 0.71│ 0.76│ 0.73│ 0.81│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.01│ 0.09│ -0.03│ 0.00│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.38│ 2.30│ 2.16│ 2.21│ 2.25│
│速动比率 │ 1.90│ 1.99│ 1.87│ 1.81│ 1.83│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 37.72│ 36.95│ 38.35│ 41.04│ 40.10│ 41.27│
│产权比率 │ 0.62│ 0.60│ 0.64│ 0.71│ 0.68│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ 0.10│ 0.01│ -0.13│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 1.82│ 1.83│ 2.02│ 1.96│ 1.61│
│存货周转率 │ 2.32│ 4.53│ 4.42│ 4.85│ 4.05│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 1.03│ 0.99│ 1.07│ 1.02│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 5.02│ 8.71│ 8.01│ 9.21│ 10.77│ 9.54│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.87│ 0.83│ 0.89│ 0.87│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 0.61│ 0.24│ 1.82│ 1.26│ 0.84│
│存货周转率 │ 2.32│ 1.46│ 0.51│ 4.53│ 2.98│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.34│ 0.13│ 1.03│ 0.73│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 5.02│ 2.91│ 1.07│ 8.71│ 6.06│ 4.04│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.29│ 0.11│ 0.87│ 0.62│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.79│ 5.98│ 5.81│ 8.86│ 9.06│ 3.43│
│销售毛利率 │ 30.87│ 29.42│ 30.08│ 30.17│ 27.28│ 24.49│
│营业利润率 │ 0.13│ 4.60│ 5.90│ 7.42│ 5.60│ 1.32│
│销售净利率 │ -0.61│ 4.16│ 4.31│ 6.24│ 4.70│ 1.35│
│总资产净利率 │ -0.30│ 3.63│ 3.58│ 5.58│ 4.08│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.79│ -1.81│ -0.60│ 5.98│ 5.83│ 4.48│
│销售毛利率 │ 30.87│ 30.96│ 29.46│ 29.42│ 31.90│ 31.29│
│营业利润率 │ 0.13│ -2.42│ -3.37│ 4.60│ 6.23│ 7.23│
│销售净利率 │ -0.61│ -3.36│ -2.79│ 4.16│ 5.73│ 6.52│
│总资产净利率 │ -0.30│ -0.98│ -0.30│ 3.63│ 3.53│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.17│ 11.09│ -0.74│ -7.31│ 11.71│ 1.77│
│营业利润增长率 │ -98.35│ -13.38│ -21.18│ 22.96│ 374.70│ 358.95│
│净利润增长率 │ -113.48│ 9.53│ -30.36│ 7.28│ 190.75│ 389.30│
│净资产增长率 │ -0.78│ 6.36│ 6.17│ 9.72│ 9.96│ 4.18│
│总资产增长率 │ -5.80│ 3.60│ 8.35│ 4.96│ -21.49│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.17│ -30.07│ -41.67│ 11.09│ 12.16│ 29.23│
│营业利润增长率 │ -98.35│ -123.41│ -134.90│ -13.38│ -2.80│ 49.32│
│净利润增长率 │ -113.48│ -140.32│ -139.39│ 9.53│ 2.27│ 52.91│
│净资产增长率 │ -0.78│ -1.78│ -0.60│ 6.36│ 6.19│ 4.69│
│总资产增长率 │ -5.80│ -7.98│ -4.83│ 3.60│ 1.75│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内收取的商│ 320.25│ 40.81│ 684.66│
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收取的高│ 932.96│ 19.96│ 4573.38│
│ │信用等级银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货款│ 858.17│ 264.19│ 224.83│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的保│ 982.63│ 665.38│ 47.68│
│ │证金较年初增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司在│ 162.90│ 245.61│ -33.67│
│ │建工程验收完成转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内子公司车│ 453.35│ 200.11│ 126.55│
│ │间改造等工程完工│ │ │ │
│ │转入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的年终奖在本│ 616.18│ 1201.65│ -48.72│
│ │报告期内支付 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内归还一年│ 0.00│ 1033.07│ -100.00│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理人员│ 3305.38│ 2520.07│ 31.16│
│ │工资增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 1614.94│ 2307.82│ -30.02│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司合同│ 31.48│ -1.24│ 2640.19│
│ │资产计提的减值转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司应收│ 383.59│ 158.95│ 141.32│
│ │账款计提的减值转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收取的政府│ 99.37│ 165.22│ -39.86│
│ │补助较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ -368.10│ -2951.87│ 87.53│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较去年同期减│ │ │ │
│ │少及本报告期缴纳│ │ │ │
│ │的税款较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内定期存款│ -327.94│ 804.97│ -140.74│
│的现金流量净│投资较去年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得银行│ -1237.53│ 402.19│ -407.69│
│的现金流量净│贷款较去年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8961.69│ 9264.04│ -3.26│
│应收款项 │--- │ 24350.59│ 28460.41│ -14.44│
│合同资产 │--- │ 2145.63│ 2511.11│ -14.55│
│存货 │--- │ 7352.99│ 7936.00│ -7.35│
│固定资产 │--- │ 5537.91│ 5591.57│ -0.96│
│在建工程 │--- │ 72.59│ 245.61│ -70.44│
│使用权资产 │--- │ 20.78│ 41.55│ -50.00│
│短期借款 │--- │ 3003.46│ 2603.47│ 15.36│
│合同负债 │--- │ 708.20│ 1414.15│ -49.92│
│预付款项 │--- │ 749.94│ 264.19│ 183.86│
│应付职工薪酬│--- │ 550.04│ 1201.65│ -54.23│
│长期待摊费用│--- │ 410.98│ 200.11│ 105.38│
│应收款项融资│--- │ 242.34│ 19.96│ 1113.90│
│应收票据 │--- │ 191.26│ 40.81│ 368.61│
│预收款项 │--- │ 52.06│ 36.32│ 43.34│
│营业收入 │报告期内光纤光缆│ 16197.47│ 23162.45│ -30.07│
│ │及在线监测产品收│ │ │ │
│ │入较同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内光纤光缆│ 11182.04│ 15915.82│ -29.74│
│ │及在线监测产品收│ │ │ │
│ │入减少，相应成本│ │ │ │
│ │同步减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2350.62│ 2554.28│ -7.97│
│管理费用 │报告期内管理人员│ 2152.28│ 1631.03│ 31.96│
│ │工资增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内贷款金额│ 72.33│ 34.82│ 107.73│
│ │增加导致利息费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 143.31│ 155.04│ -7.56│
│研发投入 │--- │ 1055.03│ 1489.73│ -29.18│
│经营活动产生│报告期内缴纳的税│ -456.29│ -1621.22│ 71.85│
│的现金流量净│款较去年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期定期存款│ 1095.30│ 980.58│ 11.70│
│的现金流量净│到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ 294.94│ -60.28│ 589.26│
│的现金流量净│较去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 933.94│ -700.92│ 233.24│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7385.99│ 9264.04│ 7855.59│ 7338.79│ 8836.27│ 10619.49│
│存货 │ 8582.60│ 7936.00│ 7501.76│ 6632.62│ 6313.59│ 11096.38│
│应收账款 │ 24693.20│ 28460.41│ 26137.99│ 22618.53│ 21812.16│ 27718.63│
│其他应收款 │ 982.63│ 665.38│ 1290.92│ 1545.11│ 2426.95│ 2465.83│
│流动资产合计 │ 46042.21│ 49260.61│ 47318.77│ 42981.25│ 41383.46│ 53974.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5438.06│ 5591.57│ 5787.35│ 5357.41│ 4402.43│ 4602.27│
│无形资产 │ 1450.44│ 1508.01│ 1579.23│ 1649.31│ 1716.90│ 2226.37│
│非流动资产合计 │ 8439.00│ 8573.81│ 8504.21│ 8538.82│ 7701.36│ 8544.54│
│资产总计 │ 54481.21│ 57834.42│ 55822.99│ 51520.08│ 49084.82│ 62519.38│
│流动负债 │ 19742.18│ 22856.96│ 22826.24│ 20210.74│ 20482.66│ 33709.40│
│非流动负债 │ 807.95│ 876.35│ 960.35│ 1194.35│ 1294.38│ 1968.36│
│负债合计 │ 20550.13│ 23733.31│ 23786.58│ 21405.09│ 21777.04│ 35677.76│
│实收资本 │ 19344.00│ 19344.00│ 19344.00│ 19344.00│ 19344.00│ 19344.00│
│资本公积金 │ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│
│盈余公积 │ 1782.67│ 1782.67│ 1782.67│ 1782.67│ 1782.67│ 1782.67│
│未分配利润 │ 5462.39│ 5723.55│ 3729.64│ 1909.20│ -704.94│ -3141.73│
│少数股东权益 │ 870.43│ 779.31│ 708.51│ 607.54│ 414.48│ 2385.09│
│股东权益合计 │ 33931.08│ 34101.11│ 32036.40│ 30114.99│ 27307.79│ 26841.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7385.99│ 8961.69│ 11469.35│ 9264.04│ 6120.98│ 7152.94│
│存货 │ 8582.60│ 7352.99│ 8645.37│ 7936.00│ 8363.90│ 8065.66│
│应收账款 │ 24693.20│ 24350.59│ 22784.92│ 28460.41│ 29074.00│ 28816.42│
│其他应收款 │ 982.63│ 656.37│ 720.82│ 665.38│ 1130.83│ 1125.88│
│流动资产合计 │ 46042.21│ 44731.81│ 46502.24│ 49260.61│ 48342.41│ 48724.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5438.06│ 5537.91│ 5644.11│ 5591.57│ 5659.90│ 5681.53│
│无形资产 │ 1450.44│ 1469.63│ 1488.82│ 1508.01│ 1539.93│ 1556.53│
│非流动资产合计 │ 8439.00│ 8488.92│ 8535.94│ 8573.81│ 8457.12│ 8393.52│
│资产总计 │ 54481.21│ 53220.73│ 55038.19│ 57834.42│ 56799.53│ 57118.32│
│流动负债 │ 19742.18│ 18828.99│ 20253.86│ 22856.96│ 21886.01│ 21625.42│
│非流动负债 │ 807.95│ 835.16│ 851.32│ 876.35│ 888.41│ 1946.66│
│负债合计 │ 20550.13│ 19664.14│ 21105.17│ 23733.31│ 22774.42│ 23572.09│
│实收资本 │ 19344.00│ 19344.00│ 19344.00│ 19344.00│ 19344.00│ 19344.00│
│资本公积金 │ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│
│盈余公积 │ 1782.67│ 1782.67│ 1782.67│ 1782.67│ 1782.67│ 1782.67│
│未分配利润 │ 5462.39│ 5130.91│ 5523.58│ 5723.55│ 5667.54│ 5199.53│
│少数股东权益 │ 870.43│ 827.43│ 811.18│ 779.31│ 759.31│ 748.45│
│股东权益合计 │ 33931.08│ 33556.59│ 33933.01│ 34101.11│ 34025.10│ 33546.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27686.42│ 49580.84│ 44630.88│ 44963.93│ 48510.52│ 43426.98│
│营业成本 │ 19140.37│ 34996.39│ 31205.25│ 31396.12│ 35274.52│ 32791.77│
│营业税金及附加 │ 241.59│ 434.66│ 389.22│ 417.81│ 419.73│ 376.71│
│销售费用 │ 3785.89│ 5511.18│ 3965.98│ 3764.87│ 4154.31│ 4755.07│
│财务费用 │ 77.19│ 44.61│ 24.54│ 175.08│ 496.61│ 436.35│
│管理费用 │ 3305.38│ 3794.39│ 3553.62│ 3299.27│ 2876.12│ 2489.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 7.79│ 7.15│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 10.45│ 27.83│ 17.57│ 552.33│ 104.15│
│营业利润 │ 35.64│ 2279.37│ 2631.46│ 3338.53│ 2715.07│ 571.96│
│营业外收入 │ 3.13│ 0.08│ 8.72│ 2.91│ 24.67│ 42.29│
│营业外支出 │ 19.84│ 47.14│ 17.11│ 5.56│ 3.09│ 8.41│
│利润总额 │ 18.92│ 2232.31│ 2623.08│ 3335.88│ 2736.66│ 605.85│
│所得税 │ 188.95│ 167.60│ 701.66│ 528.68│ 458.72│ 19.50│
│净利润 │ -170.03│ 2064.71│ 1921.41│ 2807.20│ 2277.94│ 586.34│
│归属母公司净利润 │ -261.16│ 1993.91│ 1820.44│ 2614.14│ 2436.79│ 838.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27686.42│ 16197.47│ 6026.36│ 49580.84│ 34683.76│ 23162.45│
│营业成本 │ 19140.37│ 11182.04│ 4251.13│ 34996.39│ 23619.74│ 15915.82│
│营业税金及附加 │ 241.59│ 177.45│ 50.44│ 434.66│ 242.24│ 147.84│
│销售费用 │ 3785.89│ 2350.62│ 884.41│ 5511.18│ 4072.20│ 2554.28│
│财务费用 │ 77.19│ 72.33│ 50.47│ 44.61│ 94.62│ 34.82│
│管理费用 │ 3305.38│ 2152.28│ 1032.73│ 3794.39│ 2520.07│ 1631.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 10.45│ 10.45│ 10.45│
│营业利润 │ 35.64│ -392.08│ -203.12│ 2279.37│ 2162.44│ 1674.93│
│营业外收入 │ 3.13│ 2.72│ 0.07│ 0.08│ 0.06│ 0.00│
│营业外支出 │ 19.84│ 11.84│ 11.53│ 47.14│ 22.97│ 10.05│
│利润总额 │ 18.92│ -401.21│ -214.57│ 2232.31│ 2139.53│ 1664.88│
│所得税 │ 188.95│ 143.31│ -46.47│ 167.60│ 150.83│ 155.04│
│净利润 │ -170.03│ -544.52│ -168.10│ 2064.71│ 1988.70│ 1509.84│
│归属母公司净利润 │ -261.16│ -592.64│ -199.97│ 1993.91│ 1937.90│ 1469.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34041.97│ 54897.10│ 50639.04│ 47010.30│ 54688.30│ 48109.14│
│经营活动现金流出 │ 34410.07│ 54663.68│ 48585.94│ 47647.36│ 54608.50│ 49592.93│
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