财务分析☆ ◇000586 汇源通信 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1937.90│ 1469.89│ 507.68│ 1820.44│
│净利润增长率(%) │ 2.27│ 52.91│ 32.63│ -30.36│
│扣非净利润(万) │ 1814.57│ 1385.76│ 489.43│ 1167.20│
│营业总收入(万元) │ 34683.76│ 23162.45│ 10331.71│ 44630.88│
│总营收同比增长率(%) │ 12.16│ 29.23│ 36.87│ -0.74│
│加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 4.58│ 1.61│ 5.98│
│资产负债比率(%) │ 40.10│ 41.27│ 41.07│ 42.61│
│净利润现金含量(%) │ -152.32│ -110.30│ -192.15│ 112.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1002│ 0.0760│ 0.0260│ 0.0941│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0938│ 0.0720│ 0.0253│ 0.0603│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1002│ 0.0760│ 0.0262│ 0.0941│
│每股资本公积金(元) │ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│
│每股未分配利润(元) │ 0.2930│ 0.2688│ 0.2191│ 0.1928│
│每股净资产(元) │ 1.7197│ 1.6955│ 1.6458│ 1.6195│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1526│ -0.0838│ -0.0504│ 0.1061│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1894.80│ 961.28│ 382.77│ 2614.14│
│归母净利(调整后:万) │ 1894.80│ 961.28│ 382.77│ 2614.14│
│净利润增长率(%) │ -16.42│ -37.03│ 5.03│ 7.28│
│扣非净利润(万) │ 1594.97│ 768.95│ 316.27│ 2276.89│
│营业总收(未调整:万) │ 30924.48│ 17922.96│ 7548.81│ 44963.93│
│营业总收(调整后:万) │ 30924.48│ 17922.96│ 7548.81│ 44963.93│
│总营收同比增长率(%) │ -5.70│ -15.77│ -13.23│ -7.31│
│加权净资产收益率(%) │ 6.22│ 3.21│ 1.29│ 9.27│
│资产负债比率(%) │ 44.77│ 41.95│ 42.73│ 41.55│
│净利润现金含量(%) │ -43.65│ 23.87│ -51.21│ -24.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0980│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1351│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0825│ 0.0400│ 0.0164│ 0.1177│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0980│ 0.0497│ 0.0198│ 0.1351│
│每股资本公积金(元) │ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│
│每股未分配利润(元) │ 0.1967│ 0.1484│ 0.1185│ 0.0987│
│每股净资产(元) │ 1.6234│ 1.5751│ 1.5452│ 1.5254│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0428│ 0.0119│ -0.0101│ -0.0329│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.25│ 2.16│ 2.07│
│速动比率 │ 1.83│ 1.88│ 1.80│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 40.10│ 41.27│ 41.07│ 42.61│
│产权比率 │ 0.68│ 0.72│ 0.71│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -13.49│ -7.50│ -4.49│ 8.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 2.11│ 2.07│ 2.13│
│速动比率 │ 1.63│ 1.72│ 1.73│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 44.77│ 41.95│ 42.73│ 41.55│
│产权比率 │ 0.83│ 0.74│ 0.76│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -3.32│ 1.08│ -0.91│ -3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.84│ 0.38│ 1.83│
│存货周转率 │ 2.98│ 2.05│ 0.91│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.48│ 0.22│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 6.06│ 4.04│ 1.80│ 8.01│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.19│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.78│ 0.33│ 2.02│
│存货周转率 │ 2.68│ 1.61│ 0.72│ 4.85│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.41│ 0.17│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 5.80│ 3.34│ 1.40│ 9.21│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.34│ 0.14│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.83│ 4.48│ 1.59│ 5.81│
│销售毛利率 │ 31.90│ 31.29│ 33.17│ 30.08│
│营业利润率 │ 6.23│ 7.23│ 5.63│ 5.90│
│销售净利率 │ 5.73│ 6.52│ 5.17│ 4.31│
│总资产净利率 │ 3.44│ 2.60│ 0.91│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.03│ 3.15│ 1.28│ 8.86│
│销售毛利率 │ 32.68│ 32.70│ 32.94│ 30.17│
│营业利润率 │ 7.19│ 6.26│ 6.12│ 7.42│
│销售净利率 │ 6.50│ 5.78│ 5.64│ 6.24│
│总资产净利率 │ 3.46│ 1.83│ 0.73│ 5.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.16│ 29.23│ 36.87│ -0.74│
│营业利润增长率 │ -2.80│ 49.32│ 25.97│ -21.18│
│净利润增长率 │ 2.27│ 52.91│ 32.63│ -30.36│
│净资产增长率 │ 6.19│ 4.69│ 1.62│ 6.17│
│总资产增长率 │ 1.75│ 2.32│ -0.99│ 8.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.70│ -15.77│ -13.23│ -7.31│
│营业利润增长率 │ -18.68│ -39.26│ 4.05│ 22.96│
│净利润增长率 │ -16.42│ -37.03│ 5.03│ 7.28│
│净资产增长率 │ 6.42│ 3.26│ 1.30│ 9.72│
│总资产增长率 │ 12.90│ 4.17│ 3.51│ 4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内短期理财│ ---│ 1208.26│ -100.00│
│产 │产品到期收回 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货款│ 622.21│ 433.19│ 43.63│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司对│ 152.14│ 29.57│ 414.57│
│ │存续在建工程投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增办公│ 51.94│ ---│ ---│
│ │场所租用 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内子公司预│ 56.82│ 30.62│ 85.57│
│ │收租金增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│子公司计提的年终│ 584.15│ 929.90│ -37.18│
│ │奖在本报告期内支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内依据税收│ 658.98│ 1519.42│ -56.63│
│ │优惠政策缴纳上期│ │ │ │
│ │缓缴税费 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 1043.39│ ---│ ---│
│非流动负债 │期长期借款重分类│ │ │ │
│税金及附加 │报告期内印花税及│ 242.24│ 177.54│ 36.44│
│ │增值税附加增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提合同│ -1.24│ -34.78│ 96.44│
│ │资产减值准备形成│ │ │ │
│ │的资产减值准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回按组│ 158.95│ -313.56│ 150.69│
│ │合类计提的应收账│ │ │ │
│ │项,计提的坏账准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司以自│ 10.45│ 1.40│ 645.96│
│ │有资金委托理财产│ │ │ │
│ │生的收益 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 165.22│ 394.99│ -58.17│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司报告期内进行│ 22.97│ 14.28│ 60.82│
│ │的对外捐赠增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司支付│ -2951.87│ -827.02│ -256.93│
│的现金流量净│各项税费同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买短期│ 804.97│ -979.56│ 182.18│
│的现金流量净│理财产品支付的现│ │ │ │
│额 │金同比下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司借款│ 402.19│ -97.45│ 512.73│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7152.94│ 7855.59│ -8.94│
│应收款项 │--- │ 28816.42│ 26137.99│ 10.25│
│合同资产 │--- │ 2250.49│ 2221.08│ 1.32│
│存货 │--- │ 8065.66│ 7501.76│ 7.52│
│固定资产 │--- │ 5681.53│ 5787.35│ -1.83│
│在建工程 │--- │ 40.36│ 29.57│ 36.50│
│使用权资产 │--- │ 62.33│ 0.00│ ---│
│短期借款 │--- │ 1602.23│ 2603.69│ -38.46│
│合同负债 │--- │ 1957.90│ 1921.34│ 1.90│
│长期借款 │--- │ 1001.33│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 31.74│ 0.00│ ---│
│交易性金融资│--- │ 0.00│ 1208.26│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1125.88│ 1290.92│ -12.78│
│应付账款 │--- │ 7472.19│ 7188.85│ 3.94│
│应付职工薪酬│--- │ 599.70│ 929.90│ -35.51│
│应交税费 │--- │ 721.40│ 1519.42│ -52.52│
│营业收入 │报告期内光纤光缆│ 23162.45│ 17922.96│ 29.23│
│ │及在线监测业务销│ │ │ │
│ │售收入较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 15915.82│ 12061.88│ 31.95│
│ │上升,营业成本相│ │ │ │
│ │应增加,包括人工│ │ │ │
│ │及施工成本同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司营业│ 2554.28│ 1932.31│ 32.19│
│ │收入上升,服务及│ │ │ │
│ │代理费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1631.03│ 1600.21│ 1.93│
│财务费用 │--- │ 34.82│ 29.24│ 19.10│
│所得税费用 │本报告期内公司应│ 155.04│ 75.73│ 104.72│
│ │纳税所得额同比上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1489.73│ 1221.47│ 21.96│
│经营活动产生│报告期内公司支付│ -1621.22│ 229.50│ -806.40│
│的现金流量净│各项税费同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买短期理│ 980.58│ -444.78│ 320.47│
│的现金流量净│财产品支付的现金│ │ │ │
│额 │同比下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -60.28│ -63.13│ 4.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -700.92│ -278.40│ -151.77│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6120.98│ 7152.94│ 5730.80│ 7855.59│
│存货 │ 8363.90│ 8065.66│ 7678.47│ 7501.76│
│应收账款 │ 29074.00│ 28816.42│ 27689.97│ 26137.99│
│其他应收款 │ 1130.83│ 1125.88│ 1814.14│ 1290.92│
│流动资产合计 │ 48342.41│ 48724.80│ 46861.77│ 47318.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5659.90│ 5681.53│ 5674.59│ 5787.35│
│无形资产 │ 1539.93│ 1556.53│ 1560.91│ 1579.23│
│非流动资产合计 │ 8457.12│ 8393.52│ 8411.16│ 8504.21│
│资产总计 │ 56799.53│ 57118.32│ 55272.93│ 55822.99│
│流动负债 │ 21886.01│ 21625.42│ 21733.53│ 22826.24│
│非流动负债 │ 888.41│ 1946.66│ 968.74│ 960.35│
│负债合计 │ 22774.42│ 23572.09│ 22702.27│ 23786.58│
│实收资本 │ 19344.00│ 19344.00│ 19344.00│ 19344.00│
│资本公积金 │ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│
│盈余公积 │ 1782.67│ 1782.67│ 1782.67│ 1782.67│
│未分配利润 │ 5667.54│ 5199.53│ 4237.32│ 3729.64│
│少数股东权益 │ 759.31│ 748.45│ 735.09│ 708.51│
│股东权益合计 │ 34025.10│ 33546.24│ 32570.66│ 32036.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5403.36│ 7035.16│ 6890.92│ 7338.79│
│存货 │ 8884.93│ 8370.02│ 7507.38│ 6632.62│
│应收账款 │ 28185.50│ 23637.83│ 22740.65│ 22618.53│
│其他应收款 │ 3046.37│ 2454.15│ 2888.05│ 1545.11│
│流动资产合计 │ 49409.39│ 45046.51│ 44805.70│ 42981.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5300.38│ 5384.57│ 5448.04│ 5357.41│
│无形资产 │ 1597.56│ 1612.95│ 1631.13│ 1649.31│
│非流动资产合计 │ 8757.48│ 8620.41│ 8521.11│ 8538.82│
│资产总计 │ 58166.87│ 53666.93│ 53326.81│ 51520.08│
│流动负债 │ 24919.76│ 21328.34│ 21622.64│ 20210.74│
│非流动负债 │ 1120.72│ 1186.83│ 1163.67│ 1194.35│
│负债合计 │ 26040.48│ 22515.18│ 22786.31│ 21405.09│
│实收资本 │ 19344.00│ 19344.00│ 19344.00│ 19344.00│
│资本公积金 │ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│ 6471.58│
│盈余公积 │ 1782.67│ 1782.67│ 1782.67│ 1782.67│
│未分配利润 │ 3803.99│ 2870.48│ 2291.96│ 1909.20│
│少数股东权益 │ 724.15│ 683.02│ 650.29│ 607.54│
│股东权益合计 │ 32126.39│ 31151.75│ 30540.50│ 30114.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34683.76│ 23162.45│ 10331.71│ 44630.88│
│营业成本 │ 23619.74│ 15915.82│ 6904.35│ 31205.25│
│营业税金及附加 │ 242.24│ 147.84│ 21.27│ 389.22│
│销售费用 │ 4072.20│ 2554.28│ 1472.05│ 3965.98│
│财务费用 │ 94.62│ 34.82│ -1.77│ 24.54│
│管理费用 │ 2520.07│ 1631.03│ 732.70│ 3553.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 8.88│ 7.79│
│投资收益 │ 10.45│ 10.45│ ---│ 27.83│
│营业利润 │ 2162.44│ 1674.93│ 582.04│ 2631.46│
│营业外收入 │ 0.06│ 0.00│ ---│ 8.72│
│营业外支出 │ 22.97│ 10.05│ 8.90│ 17.11│
│利润总额 │ 2139.53│ 1664.88│ 573.14│ 2623.08│
│所得税 │ 150.83│ 155.04│ 38.88│ 701.66│
│净利润 │ 1988.70│ 1509.84│ 534.25│ 1921.41│
│归属母公司净利润 │ 1937.90│ 1469.89│ 507.68│ 1820.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30924.48│ 17922.96│ 7548.81│ 44963.93│
│营业成本 │ 20818.51│ 12061.88│ 5062.49│ 31396.12│
│营业税金及附加 │ 177.54│ 117.60│ 25.48│ 417.81│
│销售费用 │ 3480.17│ 1932.31│ 909.20│ 3764.87│
│财务费用 │ -12.70│ 29.24│ 9.72│ 175.08│
│管理费用 │ 2463.95│ 1600.21│ 672.93│ 3299.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.41│ 14.00│ 7.15│ 7.15│
│投资收益 │ 1.40│ 1.40│ ---│ 17.57│
│营业利润 │ 2224.73│ 1121.72│ 462.05│ 3338.53│
│营业外收入 │ 2.83│ ---│ 6.63│ 2.91│
│营业外支出 │ 14.28│ 9.23│ 35.54│ 5.56│
│利润总额 │ 2213.28│ 1112.50│ 433.13│ 3335.88│
│所得税 │ 201.88│ 75.73│ 7.62│ 528.68│
│净利润 │ 2011.40│ 1036.76│ 425.52│ 2807.20│
│归属母公司净利润 │ 1894.80│ 961.28│ 382.77│ 2614.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37055.91│ 24221.60│ 10855.34│ 50639.04│
│经营活动现金流出 │ 40007.78│ 25842.82│ 11830.87│ 48585.94│
│经营活动现金流量净额│ -2951.87│ -1621.22│ -975.53│ 2053.10│
│投资活动现金流入 │ 1221.96│ 1219.76│ 0.06│ 2435.94│
│资本性支出 │ 417.00│ 239.18│ 119.76│ 1205.54│
│投资活动现金流出 │ 417.00│ 239.18│ 119.76│ 3805.54│
│投资活动现金流量净额│ 804.97│ 980.58│ -119.70│ -1369.60│
│筹资活动现金流入 │ 3100.00│ 2600.00│ 1600.00│ 2600.00│
│筹资活动现金流出 │ 2697.81│ 2660.28│ 2627.84│ 2725.17│
│筹资活动现金流量净额│ 402.19│ -60.28│ -1027.84│ -125.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1744.71│ -700.92│ -2123.06│ 558.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30415.34│ 20123.28│ 10904.43│ 47010.30│
│经营活动现金流出 │ 31242.35│ 19893.78│ 11100.43│ 47647.36│
│经营活动现金流量净额│ -827.02│ 229.50│ -196.00│ -637.06│
│投资活动现金流入 │ 1018.64│ 1018.64│ 2.00│ 2735.60│
│资本性支出 │ 598.20│ 463.41│ 227.23│ 1421.47│
│投资活动现金流出 │ 1998.20│ 1463.41│ 227.23│ 4021.47│
│投资活动现金流量净额│ -979.56│ -444.78│ -225.23│ -1285.87│
│筹资活动现金流入 │ 2600.00│ 1600.00│ 1600.00│ 2600.00│
│筹资活动现金流出 │ 2697.45│ 1663.13│ 1626.64│ 2079.44│
│筹资活动现金流量净额│ -97.45│ -63.13│ -26.64│ 520.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1904.03│ -278.40│ -447.87│ -1402.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7548.81│ 16.91│ 382.77│ 21.03│
│二季报 │ 10374.15│ 23.24│ 578.52│ 31.78│
│三季报 │ 13001.52│ 29.13│ 933.51│ 51.28│
│四季报 │ 13706.40│ 30.71│ -74.35│ -4.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8699.63│ 19.35│ 364.43│ 13.94│
│二季报 │ 12578.44│ 27.97│ 1162.03│ 44.45│
│三季报 │ 11515.75│ 25.61│ 740.66│ 28.33│
│四季报 │ 12170.11│ 27.07│ 347.01│ 13.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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