财务分析☆ ◇000587 *ST金洲 更新日期：2023-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5500.67│ -5264.74│ -3638.14│ -152501.28│
│净利润增长率(%) │ 89.32│ 86.59│ 60.37│ -3482.54│
│扣非净利润(万) │ -6149.78│ -5902.00│ -4176.89│ -275301.78│
│营业总收入(万元) │ 6215.23│ 4917.67│ 2548.61│ 9932.54│
│总营收同比增长率(%) │ -33.61│ 31.66│ -29.13│ -73.72│
│加权净资产收益率(%) │ -48.35│ -25.27│ -18.17│ -1957.40│
│资产负债比率(%) │ 95.33│ 95.22│ 120.04│ 116.74│
│净利润现金含量(%) │ -32.35│ -61.93│ 30.82│ 0.97│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0248│ -0.0200│ -0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0290│ -0.0370│ -0.0197│ -1.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0259│ -0.0248│ -0.0171│ -0.7181│
│每股资本公积金(元) │ 2.8428│ 2.8428│ 2.7075│ 2.7075│
│每股未分配利润(元) │ -3.9100│ -3.9089│ -3.9013│ -3.8841│
│每股净资产(元) │ 0.0237│ 0.0248│ -0.1028│ -0.0857│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0084│ 0.0154│ -0.0053│ -0.0069│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -51483.50│ -39264.44│ -9180.46│ 4508.48│
│归母净利(调整后:万) │ -51483.50│ -39264.44│ -9180.46│ 4508.48│
│净利润增长率(%) │ 80.11│ 71.03│ 70.95│ 100.72│
│扣非净利润(万) │ -57783.63│ -45395.39│ -15097.57│ -379307.05│
│营业总收(未调整:万) │ 9361.74│ 3735.09│ 3596.42│ 37795.00│
│营业总收(调整后:万) │ 9361.74│ 3735.09│ 3596.42│ 37795.00│
│总营收同比增长率(%) │ -91.35│ -96.29│ -95.74│ -91.07│
│加权净资产收益率(%) │ -639.99│ -277.41│ -31.44│ 14.67│
│资产负债比率(%) │ 103.99│ 101.23│ 95.33│ 93.56│
│净利润现金含量(%) │ 0.82│ -0.37│ -5.38│ -1691.31│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1800│ -0.0400│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2721│ -0.2100│ -0.0711│ -1.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2424│ -0.1849│ -0.0432│ 0.0212│
│每股资本公积金(元) │ 2.2342│ 2.2342│ 2.2342│ 2.2342│
│每股未分配利润(元) │ -3.4085│ -3.3509│ -3.2093│ -3.1661│
│每股净资产(元) │ -0.0833│ -0.0258│ 0.1159│ 0.1591│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0020│ 0.0007│ 0.0023│ -0.3590│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.01│ 0.82│ 0.82│
│速动比率 │ 0.80│ 0.80│ 0.65│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 95.33│ 95.22│ 120.04│ 116.74│
│产权比率 │ 20.40│ 19.90│ -5.99│ -6.97│
│现金流比率%-短期债务│ 1.74│ 3.13│ -0.86│ -1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.03│ 1.10│ 1.11│
│速动比率 │ 0.78│ 0.80│ 0.89│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 103.99│ 101.23│ 95.33│ 93.56│
│产权比率 │ -26.09│ -82.23│ 20.39│ 14.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.03│ 0.10│ -16.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ 0.06│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.22│ 0.11│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.02│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 980.06│ 764.42│ 390.61│ 5.93│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.03│ 0.01│ 0.01│ 0.11│
│存货周转率 │ 0.09│ 0.04│ 0.04│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 5.40│ 2.15│ 1.96│ 4.13│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -109.40│ -100.01│ 16.66│ 837.73│
│销售毛利率 │ 4.29│ 2.21│ 2.67│ 3.50│
│营业利润率 │ -87.63│ -105.70│ -142.89│ -1535.13│
│销售净利率 │ -88.50│ -107.06│ -142.75│ -1535.37│
│总资产净利率 │ -5.09│ -4.81│ -3.34│ -48.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 290.91│ 716.72│ -37.31│ 13.34│
│销售毛利率 │ 2.92│ 0.39│ 0.27│ -594.28│
│营业利润率 │ -549.70│ -1050.86│ -255.14│ -59.28│
│销售净利率 │ -549.93│ -1051.23│ -255.27│ -70.39│
│总资产净利率 │ -10.64│ -8.10│ -1.75│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.61│ 31.66│ -29.13│ -73.72│
│营业利润增长率 │ 89.42│ 86.76│ 60.31│ -580.58│
│净利润增长率 │ 89.32│ 86.59│ 60.37│ -3482.54│
│净资产增长率 │ 127.62│ 128.92│ -19.99│ -153.88│
│总资产增长率 │ -1.07│ 1.16│ 0.23│ -79.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -91.35│ -96.29│ -95.74│ -91.07│
│营业利润增长率 │ 80.75│ 72.64│ 73.39│ 96.50│
│净利润增长率 │ 80.11│ 71.03│ 70.95│ 100.72│
│净资产增长率 │ -152.38│ -116.22│ -27.17│ 22.01│
│总资产增长率 │ -15.31│ -15.11│ 0.39│ -76.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到货款 │ 2000.72│ 440.88│ 353.80│
│交易性金融资│减少投资 │ 242.71│ 1452.83│ -83.29│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款减少 │ 161.04│ 1215.91│ -86.76│
│其他流动资产│留抵增值税退税 │ 3.43│ 194.82│ -98.24│
│应付账款 │支付货款 │ 2.38│ 3.19│ -25.27│
│其他应付款 │中润博观豁免公司│ 29724.01│ 40287.37│ -26.22│
│ │债务 │ │ │ │
│应付利息 │中润博观豁免公司│ 26370.69│ 36324.92│ -27.40│
│ │债务 │ │ │ │
│一年内到期的│中润博观豁免公司│ 11972.29│ 25980.38│ -53.92│
│非流动负债 │债务 │ │ │ │
│营业总收入 │新冠肺炎疫情影响│ 6215.23│ 9361.74│ -33.61│
│ │，子公司上海金叶│ │ │ │
│ │业务停滞 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少，成本相│ 5948.36│ 9088.31│ -34.55│
│ │应减少 │ │ │ │
│税金及附加 │印花税增加 │ 6.67│ 5.20│ 28.25│
│管理费用 │本期东莞金叶出表│ 1085.58│ 1466.32│ -25.97│
│ │，合并范围减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期东莞金叶出表│ 4800.95│ 36261.73│ -86.76│
│ │，合并范围减少 │ │ │ │
│投资收益 │子公司金洲厦门处│ 703.11│ 242.49│ 189.95│
│ │置长期投资确认收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期东莞金叶出表│ -247.00│ -20054.74│ 98.77│
│ │，合并范围减少 │ │ │ │
│营业外收入 │子公司金洲厦门收│ 0.59│ 2.06│ -71.28│
│ │政府补贴减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上期违约金 │ 0.09│ 9.65│ -99.08│
│所得税费用 │子公司金洲厦门本│ 54.66│ 13.96│ 291.62│
│ │期利润增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税留│ 437.65│ ---│ ---│
│还 │抵退税 │ │ │ │
│收到其他与经│收到往来款增加 │ 3854.82│ 561.50│ 586.52│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│支付货款减少 │ 6079.85│ 7694.99│ -20.99│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工及│本期东莞金叶出表│ 430.62│ 589.44│ -26.94│
│为职工支付的│，合并范围减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付个人所得税增│ 28.40│ 17.90│ 58.67│
│费 │加 │ │ │ │
│支付其他与经│支付往来款增加 │ 3179.77│ 1112.77│ 185.75│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│赎回理财增加 │ 21661.52│ 4504.00│ 380.94│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财收益增加 │ 190.40│ 4.08│ 4562.13│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财增加 │ 21771.03│ 4035.00│ 439.55│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付列入租赁负债│ 108.06│ ---│ ---│
│资活动有关的│的租赁费 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 3363.44│ 440.88│ 662.89│
│存货 │--- │ 21726.25│ 21598.25│ 0.59│
│长期股权投资│--- │ 4206.59│ 3998.88│ 5.19│
│固定资产 │--- │ 6.25│ 6.62│ -5.53│
│使用权资产 │--- │ 508.10│ 572.81│ -11.30│
│短期借款 │--- │ 29845.77│ 29845.77│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 411.96│ 508.60│ -19.00│
│营业收入 │厦门金洲扩大业务│ 4917.67│ 3735.09│ 31.66│
│营业成本 │收入增加，成本相│ 4809.18│ 3720.52│ 29.26│
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 216.76│ 220.92│ -1.88│
│管理费用 │本期东莞金叶出表│ 625.56│ 1074.82│ -41.80│
│ │，合并范围减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期东莞金叶出表│ 4929.05│ 24061.57│ -79.51│
│ │，合并范围减少 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司厦门金洲利│ 66.69│ 13.96│ 377.80│
│ │润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到往来款增│ 3260.63│ 143.87│ 2166.36│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -74.97│ -98.65│ 24.00│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行冻结款释放 │ -71.05│ -0.01│ -710350.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到投资收益│ 3114.61│ 45.21│ 6789.60│
│价物净增加额│及往来款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2000.72│ 3363.44│ 413.17│ 440.88│
│存货 │ 21612.76│ 21726.25│ 22151.86│ 21598.25│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│其他应收款 │ 78863.43│ 79632.24│ 80433.47│ 79279.82│
│流动资产合计 │ 102884.09│ 105304.56│ 107229.68│ 104182.51│
│长期股权投资 │ 4205.45│ 4206.59│ 1205.77│ 3998.88│
│固定资产净额 │ 6.07│ 6.25│ 6.43│ 6.62│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 4716.68│ 4720.94│ 1782.07│ 4581.41│
│资产总计 │ 107600.77│ 110025.51│ 109011.75│ 108763.92│
│流动负债 │ 102161.52│ 104349.38│ 130397.40│ 126508.40│
│非流动负债 │ 411.01│ 411.96│ 456.58│ 459.61│
│负债合计 │ 102572.53│ 104761.34│ 130853.99│ 126968.01│
│实收资本 │ 212374.93│ 212374.93│ 212374.93│ 212374.93│
│资本公积金 │ 603731.68│ 603731.68│ 574998.68│ 574998.68│
│盈余公积 │ 19314.72│ 19314.72│ 19314.72│ 19314.72│
│未分配利润 │ -830393.10│ -830157.17│ -828530.57│ -824892.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 5028.24│ 5264.17│ -21842.24│ -18204.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 330.13│ 459.52│ 497.24│ 414.31│
│存货 │ 99662.63│ 99560.33│ 99679.72│ 101266.09│
│应收账款 │ 266242.09│ 266546.59│ 313100.59│ 315698.45│
│其他应收款 │ 69378.92│ 69189.00│ 103342.16│ 94180.05│
│流动资产合计 │ 439856.72│ 440900.82│ 521940.64│ 516560.14│
│长期股权投资 │ 3966.74│ 3979.17│ 3975.31│ 3974.77│
│固定资产净额 │ 123.73│ 125.11│ 332.23│ 3342.08│
│无形资产 │ ---│ ---│ 0.00│ 323.47│
│非流动资产合计 │ 4102.37│ 4126.41│ 4338.15│ 7680.76│
│资产总计 │ 443959.09│ 445027.23│ 526278.80│ 524240.90│
│流动负债 │ 438795.97│ 427645.05│ 475095.17│ 463876.81│
│非流动负债 │ 22860.50│ 22860.50│ 26577.96│ 26577.96│
│负债合计 │ 461656.47│ 450505.55│ 501673.14│ 490454.77│
│实收资本 │ 212374.93│ 212374.93│ 212374.93│ 212374.93│
│资本公积金 │ 474487.63│ 474487.63│ 474487.63│ 474487.63│
│盈余公积 │ 19314.72│ 19314.72│ 19314.72│ 19314.72│
│未分配利润 │ -723874.66│ -711655.59│ -681571.61│ -672391.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ -17697.38│ -5478.32│ 24605.66│ 33786.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6215.23│ 4917.67│ 2548.61│ 9932.54│
│营业成本 │ 5948.36│ 4809.18│ 2480.53│ 9584.64│
│营业税金及附加 │ 6.67│ 5.79│ 3.83│ 5.93│
│销售费用 │ 276.44│ 216.76│ 184.26│ 308.32│
│财务费用 │ 4800.95│ 4929.05│ 3727.55│ 58423.40│
│管理费用 │ 1085.58│ 625.56│ 327.97│ 1942.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -7.62│
│投资收益 │ 703.11│ 719.95│ 538.57│ 117117.61│
│营业利润 │ -5446.50│ -5198.04│ -3641.63│ -152477.55│
│营业外收入 │ 0.59│ 0.09│ 0.17│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.09│ 0.09│ ---│ 9.76│
│利润总额 │ -5446.00│ -5198.04│ -3641.46│ -152487.32│
│所得税 │ 54.66│ 66.69│ -3.32│ 13.96│
│净利润 │ -5500.67│ -5264.74│ -3638.14│ -152501.28│
│归属母公司净利润 │ -5500.67│ -5264.74│ -3638.14│ -152501.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9361.74│ 3735.09│ 3596.42│ 37795.00│
│营业成本 │ 9088.31│ 3720.52│ 3586.75│ 262401.38│
│营业税金及附加 │ 5.20│ 2.12│ 1.72│ 1054.81│
│销售费用 │ 255.12│ 220.92│ 66.37│ 273.20│
│财务费用 │ 36261.73│ 24061.57│ 12014.60│ 65799.53│
│管理费用 │ 1466.32│ 1074.82│ 546.05│ 11864.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 362.83│ 174.86│ 48.54│ -9.26│
│投资收益 │ 242.49│ 253.58│ 1.66│ 379370.10│
│营业利润 │ -51461.95│ -39250.58│ -9176.06│ -22404.03│
│营业外收入 │ 2.06│ 0.18│ 0.18│ 4.98│
│营业外支出 │ 9.65│ 0.08│ 0.02│ 2185.95│
│利润总额 │ -51469.55│ -39250.48│ -9175.90│ -24585.01│
│所得税 │ 13.96│ 13.96│ 4.55│ 2019.53│
│净利润 │ -51483.50│ -39264.44│ -9180.46│ -26604.54│
│归属母公司净利润 │ -51483.50│ -39264.44│ -9180.46│ 4508.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11498.28│ 9430.49│ 4821.95│ 16664.53│
│经营活动现金流出 │ 9718.65│ 6169.86│ 5943.19│ 18136.85│
│经营活动现金流量净额│ 1779.63│ 3260.63│ -1121.24│ -1472.32│
│投资活动现金流入 │ 21851.92│ 20886.03│ 10254.43│ 11549.33│
│资本性支出 │ ---│ ---│ ---│ 0.99│
│投资活动现金流出 │ 21771.03│ 20961.00│ 9161.00│ 9813.83│
│投资活动现金流量净额│ 80.89│ -74.97│ 1093.43│ 1735.49│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 108.06│ 71.05│ ---│ 141.57│
│筹资活动现金流量净额│ -108.06│ -71.05│ ---│ -141.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1752.46│ 3114.61│ -27.81│ 121.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8990.48│ 2811.54│ 2381.28│ 97598.63│
│经营活动现金流出 │ 9415.10│ 2667.67│ 1887.46│ 173851.08│
│经营活动现金流量净额│ -424.61│ 143.87│ 493.81│ -76252.45│
│投资活动现金流入 │ 4508.08│ 2271.34│ 1391.12│ 303781.20│
│资本性支出 │ 0.99│ 0.99│ 0.00│ 17.86│
│投资活动现金流出 │ 4035.99│ 2369.99│ 1802.00│ 90994.99│
│投资活动现金流量净额│ 472.09│ -98.65│ -410.88│ 212786.21│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 1996565.09│
│筹资活动现金流出 │ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 2142552.81│
│筹资活动现金流量净额│ -0.01│ -0.01│ -0.01│ -145987.72│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ -174.96│
│现金及等价物净增加额│ 47.47│ 45.21│ 82.93│ -9628.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3596.42│ 36.21│ -9180.46│ 6.02│
│二季报 │ 138.67│ 1.40│ -30083.98│ 19.73│
│三季报 │ 5626.65│ 56.65│ -12219.07│ 8.01│
│四季报 │ 570.80│ 5.75│ -101017.77│ 66.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 84426.97│ 223.38│ -31597.92│ -700.85│
│二季报 │ 16232.30│ 42.95│ -103930.09│ -2305.21│
│三季报 │ 7513.57│ 19.88│ -124007.32│ -2750.53│
│四季报 │ -70377.85│ -186.21│ 264043.81│ 5856.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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