财务分析☆ ◇000589 贵州轮胎 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 35846.94│ 62001.81│ 61548.50│ 83265.04│ 42878.80│ 36973.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 61548.50│ 83265.04│ 42878.80│ 36973.46│
│净利润增长率(%) │ 44.23│ 0.74│ -26.08│ 94.19│ 15.97│ -67.52│
│扣非净利润(万) │ 36097.46│ 59138.75│ 59568.04│ 82289.30│ 40425.95│ 26334.01│
│营业总收(未调整:万) │ 573880.54│ 1094578.10│ 1069055.01│ 960119.60│ 843986.04│ 733927.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1069055.01│ 960119.60│ 843986.04│ 733927.92│
│总营收同比增长率(%) │ 10.51│ 2.39│ 11.35│ 13.76│ 15.00│ 7.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ 6.72│ 7.38│ 12.53│ 6.89│ 6.46│
│资产负债比率(%) │ 51.38│ 50.94│ 50.89│ 59.58│ 58.88│ 53.86│
│净利润现金含量(%) │ 175.26│ 128.91│ 118.90│ 238.67│ -25.91│ 77.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.4000│ 0.4400│ 0.7300│ 0.3800│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2300│ 0.3800│ 0.4213│ 0.7200│ 0.3600│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2306│ 0.3988│ 0.3957│ 0.6917│ 0.3737│ 0.3866│
│每股资本公积金(元) │ 2.5812│ 2.5773│ 2.5679│ 2.2408│ 2.2078│ 2.8416│
│每股未分配利润(元) │ 2.2369│ 2.0956│ 1.8931│ 2.2234│ 1.8519│ 1.9126│
│每股净资产(元) │ 5.9263│ 5.8287│ 5.6526│ 5.7358│ 5.4349│ 6.1871│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4042│ 0.5141│ 0.4706│ 1.6509│ -0.0968│ 0.2989│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35846.94│ 18021.34│ 62001.81│ 44997.44│ 24854.83│ 6611.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24854.83│ 6611.65│
│净利润增长率(%) │ 44.23│ 172.57│ 0.74│ -19.72│ -41.75│ -68.13│
│扣非净利润(万) │ 36097.46│ 16364.59│ 59138.75│ 42801.73│ 24247.10│ 6217.79│
│营业总收(未调整:万) │ 573880.54│ 268708.47│ 1094578.10│ 795605.87│ 519315.17│ 252733.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 519315.17│ 252733.38│
│总营收同比增长率(%) │ 10.51│ 6.32│ 2.39│ 1.44│ 0.36│ 3.60│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ 1.97│ 6.72│ 5.03│ 2.81│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 51.38│ 51.42│ 50.94│ 51.00│ 50.85│ 50.57│
│净利润现金含量(%) │ 175.26│ 208.28│ 128.91│ 98.50│ 35.03│ -129.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1200│ 0.4000│ 0.2900│ 0.1600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2300│ 0.1053│ 0.3800│ 0.2753│ 0.1500│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2306│ 0.1159│ 0.3988│ 0.2894│ 0.1599│ 0.0425│
│每股资本公积金(元) │ 2.5812│ 2.5797│ 2.5773│ 2.5754│ 2.5730│ 2.5703│
│每股未分配利润(元) │ 2.2369│ 2.2115│ 2.0956│ 2.0465│ 1.9207│ 1.9356│
│每股净资产(元) │ 5.9263│ 5.9123│ 5.8287│ 5.7305│ 5.6214│ 5.6825│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4042│ 0.2414│ 0.5141│ 0.2851│ 0.0560│ -0.0549│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.19│ 1.21│ 1.02│ 1.31│ 0.98│
│速动比率 │ 0.88│ 0.94│ 0.95│ 0.83│ 1.11│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 51.38│ 50.94│ 50.89│ 59.58│ 58.88│ 53.86│
│产权比率 │ 1.06│ 1.04│ 1.04│ 1.49│ 1.44│ 1.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.11│ 0.10│ 0.24│ -0.02│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.16│ 1.19│ 1.15│ 1.20│ 1.27│
│速动比率 │ 0.88│ 0.92│ 0.94│ 0.92│ 0.95│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 51.38│ 51.42│ 50.94│ 51.00│ 50.85│ 50.57│
│产权比率 │ 1.06│ 1.07│ 1.04│ 1.05│ 1.04│ 1.03│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.05│ 0.11│ 0.06│ 0.01│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.25│ 4.80│ 5.72│ 6.48│ 7.25│ 8.62│
│存货周转率 │ 2.50│ 4.92│ 5.01│ 5.22│ 6.37│ 7.93│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 1.28│ 1.25│ 1.17│ 1.21│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 1.62│ 1.69│ 1.66│ 1.69│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.60│ 0.60│ 0.57│ 0.59│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.25│ 1.05│ 4.80│ 3.49│ 2.30│ 1.14│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.21│ 4.92│ 3.67│ 2.39│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.31│ 1.28│ 0.93│ 0.61│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.38│ 1.62│ 1.23│ 0.81│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.14│ 0.60│ 0.44│ 0.29│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.89│ 6.84│ 7.00│ 11.75│ 6.65│ 6.25│
│销售毛利率 │ 19.42│ 18.31│ 17.94│ 22.21│ 16.72│ 15.73│
│营业利润率 │ 6.77│ 6.67│ 6.49│ 9.95│ 5.34│ 5.36│
│销售净利率 │ 6.29│ 5.69│ 5.81│ 8.74│ 5.11│ 5.04│
│总资产净利率 │ 1.92│ 3.40│ 3.48│ 5.02│ 3.01│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.89│ 1.96│ 6.84│ 5.05│ 2.84│ 0.75│
│销售毛利率 │ 19.42│ 19.90│ 18.31│ 17.40│ 15.84│ 14.19│
│营业利润率 │ 6.77│ 7.34│ 6.67│ 6.28│ 5.05│ 3.20│
│销售净利率 │ 6.29│ 6.76│ 5.69│ 5.70│ 4.84│ 2.65│
│总资产净利率 │ 1.92│ 0.97│ 3.40│ 2.50│ 1.40│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.51│ 2.39│ 11.35│ 13.76│ 15.00│ 7.79│
│营业利润增长率 │ 48.12│ 5.20│ -27.36│ 111.94│ 14.67│ -70.95│
│净利润增长率 │ 44.23│ 0.74│ -26.08│ 94.19│ 15.97│ -67.52│
│净资产增长率 │ 1.66│ 3.07│ 24.02│ 9.90│ 9.01│ 21.49│
│总资产增长率 │ 2.58│ 3.11│ 1.95│ 12.15│ 22.41│ 11.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.51│ 6.32│ 2.39│ 1.44│ 0.36│ 3.60│
│营业利润增长率 │ 48.12│ 143.80│ 5.20│ -16.11│ -42.31│ -64.61│
│净利润增长率 │ 44.23│ 172.57│ 0.74│ -19.72│ -41.75│ -68.13│
│净资产增长率 │ 1.66│ 1.43│ 3.07│ 1.34│ -0.59│ 0.53│
│总资产增长率 │ 2.58│ 2.44│ 3.11│ 1.53│ -0.64│ -0.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 225747.90│ 239035.97│ -5.56│
│应收款项 │--- │ 266565.14│ 243149.94│ 9.63│
│合同资产 │--- │ 9106.26│ 7214.60│ 26.22│
│存货 │--- │ 196584.58│ 173835.52│ 13.09│
│投资性房地产│--- │ 797.58│ 812.47│ -1.83│
│固定资产 │--- │ 737857.93│ 703286.10│ 4.92│
│在建工程 │--- │ 107884.73│ 121388.15│ -11.12│
│短期借款 │--- │ 159993.59│ 156999.19│ 1.91│
│合同负债 │--- │ 35140.67│ 29777.37│ 18.01│
│长期借款 │--- │ 193663.61│ 217536.70│ -10.97│
│营业收入 │--- │ 573880.54│ 519315.17│ 10.51│
│营业成本 │--- │ 462419.70│ 437047.70│ 5.81│
│销售费用 │--- │ 24700.79│ 20741.63│ 19.09│
│管理费用 │--- │ 17271.30│ 14323.58│ 20.58│
│财务费用 │货币资金减少，存│ 9371.48│ 2786.58│ 236.31│
│ │款利率下降，汇率│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增长，计│ 2038.06│ 1115.00│ 82.79│
│ │提所得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 21114.63│ 17136.52│ 23.21│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 62827.03│ 8706.77│ 621.59│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款到期收回│ -49233.02│ -75842.91│ 35.09│
│的现金流量净│，购建固定资产支│ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务以及分配│ -30503.89│ 32315.62│ -194.39│
│的现金流量净│股利所支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17173.56│ -33622.70│ 48.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│一年内到期非│定期存款到期赎回│ 4512.99│ 14965.02│ -69.84│
│流动资产 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 47247.94│ 29777.37│ 58.67│
│其他流动负债│背书给供应商的票│ 17146.37│ 26534.02│ -35.38│
│ │据未到期部分减少│ │ │ │
│财务费用 │本期美元汇率下降│ 4779.11│ 2654.32│ 80.05│
│ │导致汇兑损失 │ │ │ │
│归属于母公司│原材料成本与去年│ 18021.34│ 6611.65│ 172.57│
│所有者的净利│同期相比下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 2050.84│ 383.65│ 434.55│
│ │减增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期无追索权票据│ -100.39│ ---│ ---│
│ │贴现产生的利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回坏账准备│ 413.94│ 96.70│ 328.06│
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -332.00│ 136.35│ -343.49│
│ │准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期报废固定资产│ 40.51│ 308.33│ -86.86│
│ │清理收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期报废固定资产│ 63.61│ 228.17│ -72.12│
│ │清理支出减少 │ │ │ │
│经营性现金净│销售商品、提供劳│ 37534.00│ -8535.13│ 539.76│
│流量 │务收到的现金增加│ │ │ │
│筹资活动现金│借款收到的现金减│ 3010.17│ 14611.21│ -79.40│
│净流量 │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 225747.90│ 239035.97│ 273877.43│ 343174.56│ 334583.62│ 211287.84│
│存货 │ 196584.58│ 173835.52│ 189787.19│ 160526.35│ 125517.03│ 95285.77│
│应收票据及应收账款 │ 360117.60│ 342970.58│ 321666.28│ 271352.07│ 233883.36│ 185062.77│
│合同资产 │ 9106.26│ 7214.60│ 5238.04│ 2508.88│ 1817.17│ 1514.05│
│预付款项 │ 13239.76│ 12323.26│ 8485.65│ 7361.31│ 18457.33│ 16801.58│
│其他应收款 │ 1864.51│ 1138.03│ 1008.32│ 1132.53│ 1991.16│ 4000.23│
│流动资产合计 │ 873327.73│ 848343.21│ 866391.19│ 839497.79│ 797722.90│ 594609.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 2533.06│ 2533.42│ 2550.00│ ---│
│固定资产净额 │ 737857.93│ 703286.10│ 647831.30│ 619518.48│ 535200.71│ 461908.41│
│在建工程 │ 107884.73│ 121388.15│ 91213.89│ 77619.62│ 50905.70│ 74347.27│
│无形资产 │ 48285.47│ 48452.03│ 43003.06│ 42463.01│ 41426.49│ 36561.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1032815.15│ 1009823.86│ 935679.76│ 928096.97│ 778434.95│ 692963.69│
│资产总计 │ 1906142.88│ 1858167.07│ 1802070.95│ 1767594.75│ 1576157.85│ 1287573.16│
│应付票据及应付账款 │ 413865.43│ 364327.42│ 396902.35│ 423107.15│ 356425.22│ 376691.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 35140.67│ 29777.37│ 22962.59│ 27450.53│ 18668.28│ 12873.46│
│流动负债 │ 771489.22│ 714651.34│ 714147.14│ 822548.05│ 607724.31│ 606766.90│
│长期借款 │ 193663.61│ 217536.70│ 188855.00│ 71960.00│ 140150.96│ 73458.17│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 207823.29│ 231955.60│ 202964.94│ 230575.87│ 320256.08│ 86711.11│
│负债合计 │ 979312.51│ 946606.94│ 917112.08│ 1053123.92│ 927980.39│ 693478.01│
│实收资本 │ 155439.01│ 155462.45│ 155525.56│ 120376.33│ 114750.72│ 95631.95│
│资本公积金 │ 401216.93│ 400680.57│ 399374.03│ 269740.29│ 253341.86│ 271744.44│
│盈余公积 │ 52121.57│ 52121.57│ 47769.17│ 44338.98│ 39116.97│ 35388.89│
│未分配利润 │ 347697.85│ 325786.19│ 294429.97│ 267643.80│ 212502.88│ 182909.44│
│少数股东权益 │ 5659.91│ 5414.51│ 5842.68│ 5620.63│ 3169.76│ 2406.38│
│归属母公司权益 │ 921170.47│ 906145.62│ 879116.19│ 708850.21│ 645007.70│ 591688.77│
│股东权益合计 │ 926830.37│ 911560.13│ 884958.87│ 714470.84│ 648177.46│ 594095.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 225747.90│ 256313.60│ 239035.97│ 218694.32│ 248929.32│ 255405.77│
│存货 │ 196584.58│ 180916.07│ 173835.52│ 168059.62│ 175938.71│ 189085.50│
│应收票据及应收账款 │ 360117.60│ 364905.63│ 342970.58│ 359909.66│ 330611.09│ 331015.29│
│合同资产 │ 9106.26│ 7687.79│ 7214.60│ 6028.55│ 5755.82│ 5350.93│
│预付款项 │ 13239.76│ 12048.29│ 12323.26│ 7313.83│ 4984.15│ 13771.54│
│其他应收款 │ 1864.51│ 1107.14│ 1138.03│ 812.22│ 2022.59│ 1145.05│
│流动资产合计 │ 873327.73│ 885034.61│ 848343.21│ 836346.23│ 823673.45│ 856381.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 2532.29│ 2532.29│ 2533.06│
│固定资产净额 │ 737857.93│ 701727.15│ 703286.10│ 650761.96│ 639142.95│ 647905.87│
│在建工程 │ 107884.73│ 131983.58│ 121388.15│ 146731.01│ 126333.13│ 102801.08│
│无形资产 │ 48285.47│ 48162.88│ 48452.03│ 48630.81│ 49193.66│ 42940.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1032815.15│ 1018529.20│ 1009823.86│ 993356.61│ 966789.38│ 943678.79│
│资产总计 │ 1906142.88│ 1903563.81│ 1858167.07│ 1829702.83│ 1790462.84│ 1800059.92│
│应付票据及应付账款 │ 413865.43│ 380205.62│ 364327.42│ 380122.10│ 338745.72│ 366907.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 35140.67│ 47247.94│ 29777.37│ 24297.72│ 27833.29│ 32246.40│
│流动负债 │ 771489.22│ 761571.96│ 714651.34│ 726951.82│ 684881.47│ 674595.93│
│长期借款 │ 193663.61│ 203216.70│ 217536.70│ 192391.00│ 211371.00│ 221446.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 207823.29│ 217285.02│ 231955.60│ 206192.57│ 225491.31│ 235753.97│
│负债合计 │ 979312.51│ 978856.98│ 946606.94│ 933144.38│ 910372.78│ 910349.90│
│实收资本 │ 155439.01│ 155462.45│ 155462.45│ 155468.84│ 155468.84│ 155525.56│
│资本公积金 │ 401216.93│ 401049.13│ 400680.57│ 400395.20│ 400026.64│ 399742.59│
│盈余公积 │ 52121.57│ 52121.57│ 52121.57│ 48921.54│ 47769.17│ 47769.17│
│未分配利润 │ 347697.85│ 343807.53│ 325786.19│ 318163.42│ 298604.00│ 301041.62│
│少数股东权益 │ 5659.91│ 5565.19│ 5414.51│ 5650.20│ 6143.20│ 5936.73│
│归属母公司权益 │ 921170.47│ 919141.64│ 906145.62│ 890908.25│ 873946.85│ 883773.29│
│股东权益合计 │ 926830.37│ 924706.83│ 911560.13│ 896558.45│ 880090.05│ 889710.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 573880.54│ 1094578.10│ 1069055.01│ 960119.60│ 843986.04│ 733927.92│
│营业总成本 │ 537505.09│ 1032231.67│ 1002739.57│ 868342.11│ 798787.03│ 707277.05│
│营业税金及附加 │ 2627.19│ 5529.86│ 4548.90│ 4997.27│ 4020.33│ 3775.72│
│销售费用 │ 24700.79│ 46739.76│ 46839.12│ 36884.49│ 31218.78│ 25072.88│
│财务费用 │ 9371.48│ 14493.38│ 2465.18│ 3988.10│ -4766.71│ 3318.66│
│管理费用 │ 17271.30│ 32906.98│ 32759.14│ 43298.76│ 39114.42│ 36033.36│
│资产减值损失 │ -526.73│ -74.17│ -563.36│ 177.61│ -710.45│ -302.25│
│公允价值变动净收益 │ -430.57│ 2771.72│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1090.92│ 1348.23│ 987.15│ 1213.90│ 2200.16│ 1282.66│
│营业利润 │ 38828.47│ 73029.20│ 69417.45│ 95565.39│ 45090.47│ 39322.07│
│营业外收入 │ 101.60│ 1041.89│ 891.12│ 489.68│ 372.97│ 569.42│
│营业外支出 │ 799.68│ 2011.75│ 1192.43│ 2594.01│ 1941.24│ 923.76│
│利润总额 │ 38130.39│ 72059.35│ 69116.14│ 93461.06│ 43522.20│ 38967.72│
│所得税 │ 2038.06│ 9761.67│ 7041.58│ 9509.15│ 360.02│ 1987.88│
│净利润 │ 36092.33│ 62297.68│ 62074.56│ 83951.91│ 43162.18│ 36979.84│
│归属母公司净利润 │ 35846.94│ 62001.81│ 61548.50│ 83265.04│ 42878.80│ 36973.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 573880.54│ 268708.47│ 1094578.10│ 795605.87│ 519315.17│ 252733.38│
│营业总成本 │ 537505.09│ 250421.27│ 1032231.67│ 749927.81│ 494261.79│ 245259.35│
│营业税金及附加 │ 2627.19│ 1600.04│ 5529.86│ 3411.12│ 2225.78│ 1236.87│
│销售费用 │ 24700.79│ 10384.53│ 46739.76│ 31813.98│ 20741.63│ 8621.22│
│财务费用 │ 9371.48│ 4779.11│ 14493.38│ 6388.35│ 2786.58│ 2654.32│
│管理费用 │ 17271.30│ 8812.31│ 32906.98│ 23204.06│ 14323.58│ 7043.08│
│资产减值损失 │ -526.73│ -332.00│ -74.17│ -51.78│ -502.89│ 136.35│
│公允价值变动净收益 │ -430.57│ -594.74│ 2771.72│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1090.92│ -100.39│ 1348.23│ 1619.42│ 1319.42│ ---│
│营业利润 │ 38828.47│ 19724.85│ 73029.20│ 49971.74│ 26213.83│ 8090.74│
│营业外收入 │ 101.60│ 40.51│ 1041.89│ 550.29│ 429.64│ 308.33│
│营业外支出 │ 799.68│ 63.61│ 2011.75│ 1123.82│ 373.12│ 228.17│
│利润总额 │ 38130.39│ 19701.75│ 72059.35│ 49398.20│ 26270.34│ 8170.90│
│所得税 │ 2038.06│ 1529.72│ 9761.67│ 4044.24│ 1115.00│ 1465.20│
│净利润 │ 36092.33│ 18172.02│ 62297.68│ 45353.96│ 25155.34│ 6705.70│
│归属母公司净利润 │ 35846.94│ 18021.34│ 62001.81│ 44997.44│ 24854.83│ 6611.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 581308.42│ 1224643.80│ 1057703.09│ 1020418.96│ 895682.25│ 858816.03│
│经营活动现金流出 │ 518481.38│ 1144715.83│ 984518.97│ 821687.58│ 906793.51│ 830234.73│
│经营活动现金流量净额│ 62827.03│ 79927.97│ 73184.12│ 198731.38│ -11111.27│ 28581.30│
│投资活动现金流入 │ 14418.25│ 40180.17│ 22363.07│ 3633.27│ 3218.02│ 41080.72│
│投资活动现金流出 │ 63651.27│ 169725.67│ 151635.03│ 184104.08│ 125251.19│ 119709.76│
│投资活动现金流量净额│ -49233.02│ -129545.51│ -129271.96│ -180470.81│ -122033.17│ -78629.04│
│筹资活动现金流入 │ 171900.00│ 318095.03│ 366657.94│ 215700.66│ 566623.27│ 267731.56│
│筹资活动现金流出 │ 202403.89│ 305061.93│ 350688.78│ 228987.08│ 319884.57│ 203128.21│
│筹资活动现金流量净额│ -30503.89│ 13033.10│ 15969.16│ -13286.42│ 246738.70│ 64603.35│
│汇率变动对现金的影响│ -263.69│ -4109.80│ 2437.12│ 639.90│ 2647.63│ -439.87│
│现金及等价物净增加额│ -17173.56│ -40694.23│ -37681.55│ 5614.04│ 116241.90│ 14115.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 581308.42│ 304072.96│ 1224643.80│ 819807.69│ 547226.65│ 273726.15│
│经营活动现金流出 │ 518481.38│ 266538.96│ 1144715.83│ 775485.00│ 538519.88│ 282261.27│
│经营活动现金流量净额│ 62827.03│ 37534.00│ 79927.97│ 44322.69│ 8706.77│ -8535.13│
│投资活动现金流入 │ 14418.25│ 12511.88│ 40180.17│ 1944.78│ 237.51│ 165.15│
│投资活动现金流出 │ 63651.27│ 34614.41│ 169725.67│ 124504.23│ 76080.42│ 29301.97│
│投资活动现金流量净额│ -49233.02│ -22102.53│ -129545.51│ -122559.44│ -75842.91│ -29136.82│
│筹资活动现金流入 │ 171900.00│ 86600.00│ 318095.03│ 230376.00│ 168876.00│ 101871.00│
│筹资活动现金流出 │ 202403.89│ 83589.83│ 305061.93│ 222639.16│ 136560.38│ 87259.79│
│筹资活动现金流量净额│ -30503.89│ 3010.17│ 13033.10│ 7736.84│ 32315.62│ 14611.21│
│汇率变动对现金的影响│ -263.69│ -2371.17│ -4109.80│ -1269.72│ 1197.83│ 6.99│
│现金及等价物净增加额│ -17173.56│ 16070.46│ -40694.23│ -71769.63│ -33622.70│ -23053.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 252733.38│ 23.09│ 6611.65│ 10.66│
│二季报 │ 266581.79│ 24.35│ 18243.17│ 29.42│
│三季报 │ 276290.69│ 25.24│ 20142.61│ 32.49│
│四季报 │ 298972.23│ 27.31│ 17004.37│ 27.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 243962.62│ 22.82│ 20743.32│ 33.70│
│二季报 │ 273480.81│ 25.58│ 21926.89│ 35.63│
│三季报 │ 266841.96│ 24.96│ 13379.10│ 21.74│
│四季报 │ 284769.63│ 26.64│ 5499.19│ 8.93│
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