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贵州轮胎(000589)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000589 贵州轮胎 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 62805.00│ 33954.98│ 9274.47│ 42878.80│ │净利润增长率(%) │ 145.88│ 112.02│ 64.84│ 15.97│ │扣非净利润(万) │ 62094.29│ 33736.21│ 9169.17│ 40425.95│ │营业总收入(万元) │ 703711.46│ 444133.60│ 199787.30│ 843986.04│ │总营收同比增长率(%) │ 12.57│ 12.45│ 7.24│ 15.00│ │加权净资产收益率(%) │ 9.21│ 5.15│ 1.44│ 6.89│ │资产负债比率(%) │ 60.07│ 60.73│ 59.65│ 58.88│ │净利润现金含量(%) │ 166.52│ 78.79│ 50.92│ -25.91│ │基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3000│ 0.0808│ 0.3800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5182│ 0.2940│ 0.0799│ 0.3600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5242│ 0.2960│ 0.0808│ 0.3737│ │每股资本公积金(元) │ 2.2379│ 2.1748│ 2.1603│ 2.2078│ │每股未分配利润(元) │ 2.1065│ 1.9487│ 1.9327│ 1.8519│ │每股净资产(元) │ 5.6494│ 5.4880│ 5.3920│ 5.4349│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8728│ 0.2332│ 0.0412│ -0.0968│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 25542.87│ 16014.82│ 5626.48│ 36973.46│ │归母净利(调整后:万) │ 25542.87│ 16014.82│ 5626.48│ 36973.46│ │净利润增长率(%) │ 3.46│ -18.80│ -45.06│ -67.52│ │扣非净利润(万) │ 26972.06│ 15820.28│ 5400.18│ 26334.01│ │营业总收(未调整:万) │ 625153.73│ 394949.19│ 186305.04│ 733927.92│ │营业总收(调整后:万) │ 625153.73│ 394949.19│ 186305.04│ 733927.92│ │总营收同比增长率(%) │ 15.90│ 13.16│ 4.57│ 7.79│ │加权净资产收益率(%) │ 4.12│ 2.09│ 0.72│ 6.46│ │资产负债比率(%) │ 59.58│ 60.68│ 55.14│ 53.86│ │净利润现金含量(%) │ -25.13│ -133.50│ -13.83│ 77.30│ │基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1600│ 0.0600│ 0.4000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2351│ 0.1600│ 0.0565│ 0.2900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2226│ 0.1396│ 0.0588│ 0.3866│ │每股资本公积金(元) │ 2.2080│ 2.2057│ 2.8435│ 2.8416│ │每股未分配利润(元) │ 1.7333│ 1.6503│ 1.9716│ 1.9126│ │每股净资产(元) │ 5.4212│ 5.2771│ 6.2591│ 6.1871│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0559│ -0.1863│ -0.0081│ 0.2989│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.12│ 1.27│ 1.31│ 1.31│ │速动比率 │ 0.95│ 1.07│ 1.11│ 1.11│ │资产负债比率(%) │ 60.07│ 60.73│ 59.65│ 58.88│ │产权比率 │ 1.52│ 1.56│ 1.49│ 1.44│ │现金流比率%-短期债务│ 13.13│ 4.11│ 0.78│ -1.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.31│ 1.16│ 0.94│ 0.98│ │速动比率 │ 1.12│ 0.97│ 0.76│ 0.82│ │资产负债比率(%) │ 59.58│ 60.68│ 55.14│ 53.86│ │产权比率 │ 1.48│ 1.55│ 1.23│ 1.17│ │现金流比率%-短期债务│ -1.00│ -3.09│ -0.12│ 4.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.51│ 2.96│ 1.48│ 7.25│ │存货周转率 │ 4.29│ 2.77│ 1.34│ 6.37│ │流动资产周转率 │ 0.84│ 0.55│ 0.25│ 1.21│ │固定资产周转率 │ 1.27│ 0.83│ 0.38│ 1.69│ │总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.13│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.30│ 3.47│ 1.69│ 8.63│ │存货周转率 │ 4.88│ 2.96│ 1.46│ 7.93│ │流动资产周转率 │ 0.87│ 0.57│ 0.31│ 1.33│ │固定资产周转率 │ 1.30│ 0.81│ 0.39│ 1.75│ │总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.14│ 0.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.03│ 5.22│ 1.45│ 6.65│ │销售毛利率 │ 21.90│ 20.81│ 17.66│ 16.72│ │营业利润率 │ 10.15│ 8.70│ 5.64│ 5.34│ │销售净利率 │ 9.03│ 7.72│ 4.73│ 5.11│ │总资产净利率 │ 3.77│ 2.09│ 0.59│ 3.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.97│ 2.64│ 0.94│ 6.25│ │销售毛利率 │ 15.51│ 14.77│ 14.47│ 15.73│ │营业利润率 │ 5.30│ 4.69│ 3.47│ 5.36│ │销售净利率 │ 4.11│ 4.07│ 3.00│ 5.04│ │总资产净利率 │ 1.77│ 1.13│ 0.43│ 3.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.57│ 12.45│ 7.24│ 15.00│ │营业利润增长率 │ 115.44│ 108.63│ 74.22│ 14.67│ │净利润增长率 │ 145.88│ 112.02│ 64.84│ 15.97│ │净资产增长率 │ 7.85│ 0.92│ -0.76│ 9.01│ │总资产增长率 │ 11.41│ 5.96│ 1.33│ 22.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.90│ 13.16│ 4.57│ 7.79│ │营业利润增长率 │ 23.07│ -14.63│ -47.26│ -70.95│ │净利润增长率 │ 3.46│ -18.80│ -45.06│ -67.52│ │净资产增长率 │ 8.77│ 2.34│ 1.16│ 21.49│ │总资产增长率 │ 24.16│ 20.10│ 4.03│ 11.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收账款 │本期营业收入上升│ 176905.12│ 135441.90│ 30.61│ │在建工程 │本期年产38万条全│ 96655.08│ 50905.70│ 89.87│ │ │钢工程子午线轮胎│ │ │ │ │ │智能制造项目、 │ │ │ │ │ │越南年产95万条高│ │ │ │ │ │性能全钢子午线轮│ │ │ │ │ │胎项目投入增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期模具增加 │ 12338.15│ 9258.55│ 33.26│ │应付账款 │采购量增加 │ 189698.72│ 144557.51│ 31.23│ │合同负债 │客户预付款增加 │ 37127.67│ 18668.28│ 98.88│ │应付职工薪酬│本期计提工资尚未│ 20286.60│ 13550.06│ 49.72│ │ │支付 │ │ │ │ │应交税费 │应交企业所得税增│ 15953.53│ 10732.89│ 48.64│ │ │加 │ │ │ │ │其他应付款 │本期实施第二期股│ 10985.47│ 4780.72│ 129.79│ │ │权激励使回购义务│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 125178.81│ 38191.66│ 227.76│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本期转让的有追索│ 29247.91│ 12050.91│ 142.70│ │ │权的未到期应收票│ │ │ │ │ │据增加,合同负债│ │ │ │ │ │销项税增加 │ │ │ │ │长期借款 │一年内到期的长期│ 96990.00│ 140150.96│ -30.80│ │ │借款转入一年内到│ │ │ │ │ │期的非流动负债 │ │ │ │ │其他综合收益│公司持有贵州银行│ 5658.25│ 12060.95│ -53.09│ │ │股票期末市值变动│ │ │ │ │少数股东权益│本期少数股东对子│ 5541.46│ 3169.76│ 74.82│ │ │公司贵州前进新材│ │ │ │ │ │料有限责任公司追│ │ │ │ │ │加投资 │ │ │ │ │财务费用 │美元汇率波动使汇│ 3784.76│ -2034.54│ 286.03│ │ │兑收益减少及公司│ │ │ │ │ │发行可转债本期摊│ │ │ │ │ │销增加 │ │ │ │ │投资收益 │收到的银行分红减│ 1230.49│ 2200.16│ -44.07│ │ │少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提的坏账准│ -1604.50│ -2497.01│ 35.74│ │ │备减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提的存货跌│ 414.83│ -138.56│ 399.38│ │ │价准备较上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │营业外收入 │本期处置报废模具│ 417.77│ 256.04│ 63.16│ │ │收益增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期处置固定资产│ 548.86│ 2795.47│ -80.37│ │ │损失减少 │ │ │ │ │净利润 │本期营业收入较上│ 63512.71│ 25706.83│ 147.07│ │ │年同期增加,原材│ │ │ │ │ │料价格较上年同期│ │ │ │ │ │下降,越南项目产│ │ │ │ │ │能利用率提升 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 312635.67│ 334583.62│ -6.56│ │应收款项 │--- │ 164973.85│ 135441.90│ 21.80│ │合同资产 │--- │ 1934.47│ 1817.17│ 6.46│ │存货 │--- │ 128024.09│ 125517.03│ 2.00│ │投资性房地产│--- │ 107.36│ 112.92│ -4.92│ │长期股权投资│--- │ 2550.00│ 2550.00│ 0.00│ │固定资产 │--- │ 529069.28│ 535200.71│ -1.15│ │在建工程 │--- │ 121953.48│ 50905.70│ 139.57│ │短期借款 │--- │ 140603.58│ 153324.58│ -8.30│ │合同负债 │--- │ 28339.08│ 18668.28│ 51.80│ │长期借款 │--- │ 181990.00│ 140150.96│ 29.85│ │营业收入 │--- │ 444133.60│ 394949.19│ 12.45│ │营业成本 │--- │ 351698.99│ 336614.48│ 4.48│ │销售费用 │--- │ 15613.10│ 13266.68│ 17.69│ │管理费用 │--- │ 18006.62│ 16439.17│ 9.53│ │财务费用 │利息支出较上年同│ 2907.88│ -3140.41│ 192.60│ │ │期增加、汇兑收益│ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │所得税费用 │原材料价格下降使│ 4299.56│ 2143.87│ 100.55│ │ │本期利润增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 14673.94│ 11941.87│ 22.88│ │经营活动产生│原材料价格下降使│ 26753.67│ -21379.11│ 225.14│ │的现金流量净│本期采购支出减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -72387.26│ -71150.17│ -1.74│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期发行可转│ 9666.10│ 218501.93│ -95.58│ │的现金流量净│债使现金流入增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│上年同期发行可转│ -33546.24│ 133953.29│ -125.04│ │价物净增加额│债使现金增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 357025.78│ 312635.67│ 325750.72│ 334583.62│ │存货 │ 130939.80│ 128024.09│ 120666.34│ 125517.03│ │应收账款 │ 176905.12│ 164973.85│ 134328.37│ 135441.90│ │其他应收款 │ 1705.72│ 2392.33│ 1365.59│ 1991.16│ │流动资产合计 │ 888540.76│ 823374.59│ 795828.49│ 797722.90│ │长期股权投资 │ 2550.00│ 2550.00│ 2550.00│ 2550.00│ │固定资产净额 │ 576140.01│ 529069.28│ 526823.08│ 535200.71│ │无形资产 │ 42927.08│ 42716.04│ 42548.63│ 41426.49│ │非流动资产合计 │ 867428.57│ 846698.87│ 801317.09│ 778434.95│ │资产总计 │ 1755969.33│ 1670073.45│ 1597145.58│ 1576157.85│ │流动负债 │ 796319.42│ 651068.85│ 608023.82│ 607724.31│ │非流动负债 │ 258500.49│ 363121.46│ 344690.28│ 320256.08│ │负债合计 │ 1054819.90│ 1014190.31│ 952714.10│ 927980.39│ │实收资本 │ 119821.48│ 114722.90│ 114721.31│ 114750.72│ │资本公积金 │ 268146.15│ 249496.73│ 247907.12│ 253341.86│ │盈余公积 │ 39116.97│ 39116.97│ 39116.97│ 39116.97│ │未分配利润 │ 252405.77│ 223555.75│ 221786.07│ 212502.88│ │少数股东权益 │ 5541.46│ 4930.60│ 4304.72│ 3169.76│ │股东权益合计 │ 701149.43│ 655883.14│ 644431.48│ 648177.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 389739.60│ 357300.82│ 195539.28│ 211287.84│ │存货 │ 121411.23│ 132397.07│ 122757.56│ 95285.77│ │应收账款 │ 138654.85│ 130580.61│ 122612.62│ 97297.02│ │其他应收款 │ 4655.89│ 5442.48│ 4138.37│ 4000.23│ │流动资产合计 │ 840441.81│ 801622.98│ 615545.37│ 594609.47│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 498486.15│ 508675.69│ 494350.45│ 461908.41│ │无形资产 │ 35370.44│ 35367.50│ 35475.20│ 36561.34│ │非流动资产合计 │ 758145.87│ 744733.22│ 723924.37│ 692963.69│ │资产总计 │ 1598587.68│ 1546356.20│ 1339469.73│ 1287573.16│ │流动负债 │ 640809.77│ 692406.03│ 652284.87│ 606766.90│ │非流动负债 │ 311606.46│ 245947.32│ 86291.86│ 86711.11│ │负债合计 │ 952416.23│ 938353.35│ 738576.73│ 693478.01│ │实收资本 │ 114748.86│ 114748.86│ 95624.05│ 95631.95│ │资本公积金 │ 253368.88│ 253098.78│ 271908.46│ 271744.44│ │盈余公积 │ 35388.89│ 35388.89│ 35388.89│ 35388.89│ │未分配利润 │ 198895.04│ 189366.99│ 188535.92│ 182909.44│ │少数股东权益 │ 2570.34│ 2457.74│ 2371.20│ 2406.38│ │股东权益合计 │ 646171.44│ 608002.85│ 600893.01│ 594095.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 703711.46│ 444133.60│ 199787.30│ 843986.04│ │营业成本 │ 549598.55│ 351698.99│ 164496.35│ 702864.89│ │营业税金及附加 │ 3498.71│ 2205.13│ 1307.95│ 4020.33│ │销售费用 │ 25659.83│ 15613.10│ 6462.75│ 31218.78│ │财务费用 │ 3784.76│ 2907.88│ 2078.35│ -4766.71│ │管理费用 │ 27826.49│ 18006.62│ 8219.22│ 39114.42│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1230.49│ 1230.49│ ---│ 2200.16│ │营业利润 │ 71437.98│ 38620.41│ 11261.15│ 45090.47│ │营业外收入 │ 417.77│ 348.26│ 22.84│ 372.97│ │营业外支出 │ 548.86│ 397.28│ 224.74│ 1941.24│ │利润总额 │ 71306.89│ 38571.39│ 11059.25│ 43522.20│ │所得税 │ 7794.18│ 4299.56│ 1609.83│ 360.02│ │净利润 │ 63512.71│ 34271.82│ 9449.42│ 43162.18│ │归属母公司净利润 │ 62805.00│ 33954.98│ 9274.47│ 42878.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 625153.73│ 394949.19│ 186305.04│ 733927.92│ │营业成本 │ 528186.23│ 336614.48│ 159353.13│ 618485.17│ │营业税金及附加 │ 3249.50│ 2005.10│ 1162.05│ 3775.72│ │销售费用 │ 20065.61│ 13266.68│ 6144.89│ 25072.88│ │财务费用 │ -2034.54│ -3140.41│ 461.27│ 3318.66│ │管理费用 │ 23849.21│ 16439.17│ 8072.42│ 36033.36│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 2200.16│ 2200.16│ ---│ 1282.66│ │营业利润 │ 33159.27│ 18511.81│ 6463.61│ 39322.07│ │营业外收入 │ 256.04│ 50.34│ 34.37│ 569.42│ │营业外支出 │ 2795.47│ 352.10│ 0.85│ 923.76│ │利润总额 │ 30619.85│ 18210.05│ 6497.13│ 38967.72│ │所得税 │ 4913.01│ 2143.87│ 905.83│ 1987.88│ │净利润 │ 25706.83│ 16066.18│ 5591.30│ 36979.84│ │归属母公司净利润 │ 25542.87│ 16014.82│ 5626.48│ 36973.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 731618.54│ 458491.35│ 227867.31│ 895682.25│ │经营活动现金流出 │ 627033.21│ 431737.68│ 223144.30│ 906793.51│ │经营活动现金流量净额│ 104585.34│ 26753.67│ 4723.01│ -11111.27│ │投资活动现金流入 │ 1257.63│ 357.30│ 21.98│ 3218.02│ │资本性支出 │ 87863.54│ 62557.62│ 15432.11│ 102271.86│ │投资活动现金流出 │ 98493.04│ 72744.56│ 25619.05│ 125251.19│ │投资活动现金流量净额│ -97235.41│ -72387.26│ -25597.07│ -122033.17│ │筹资活动现金流入 │ 189519.41│ 158408.63│ 80065.40│ 566623.27│ │筹资活动现金流出 │ 180806.92│ 148742.52│ 79604.38│ 319884.57│ │筹资活动现金流量净额│ 8712.49│ 9666.10│ 461.01│ 246738.70│ │汇率变动对现金的影响│ 1481.73│ 2421.24│ -1511.93│ 2647.63│ │现金及等价物净增加额│ 17544.14│ -33546.24│ -21924.98│ 116241.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 634852.64│ 426007.97│ 216826.26│ 858816.03│ │经营活动现金流出 │ 641271.61│ 447387.08│ 217604.44│ 830234.73│ │经营活动现金流量净额│ -6418.97│ -21379.11│ -778.18│ 28581.30│ │投资活动现金流入 │ 4203.87│ 2207.37│ 589.98│ 41080.72│ │资本性支出 │ 97812.76│ 73357.55│ 45347.67│ 119709.76│ │投资活动现金流出 │ 97812.76│ 73357.55│ 45347.67│ 119709.76│ │投资活动现金流量净额│ -93608.90│ -71150.17│ -44757.70│ -78629.04│ │筹资活动现金流入 │ 477720.50│ 362720.50│ 115300.50│ 267731.56│ │筹资活动现金流出 │ 223843.15│ 144218.56│ 82996.07│ 203128.21│ │筹资活动现金流量净额│ 253877.34│ 218501.93│ 32304.43│ 64603.35│ │汇率变动对现金的影响│ 17905.51│ 7980.65│ -171.27│ -439.87│ │现金及等价物净增加额│ 171754.98│ 133953.29│ -13402.71│ 14115.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 186305.04│ 22.07│ 5626.48│ 13.12│ │二季报 │ 208644.15│ 24.72│ 10388.34│ 24.23│ │三季报 │ 230204.55│ 27.28│ 9528.05│ 22.22│ │四季报 │ 218832.30│ 25.93│ 17335.93│ 40.43│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 178171.44│ 24.28│ 10241.53│ 27.70│ │二季报 │ 170852.23│ 23.28│ 9481.49│ 25.64│ │三季报 │ 190362.02│ 25.94│ 4965.04│ 13.43│ │四季报 │ 194542.24│ 26.51│ 12285.40│ 33.23│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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