财务分析☆ ◇000589 贵州轮胎 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 50950.54│ 62001.81│ 61548.50│ 83265.04│ 42878.80│ 36973.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 61548.50│ 83265.04│ 42878.80│ 36973.46│
│净利润增长率(%) │ 13.23│ 0.74│ -26.08│ 94.19│ 15.97│ -67.52│
│扣非净利润(万) │ 51346.51│ 59138.75│ 59568.04│ 82289.30│ 40425.95│ 26334.01│
│营业总收(未调整:万) │ 871544.15│ 1094578.10│ 1069055.01│ 960119.60│ 843986.04│ 733927.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1069055.01│ 960119.60│ 843986.04│ 733927.92│
│总营收同比增长率(%) │ 9.54│ 2.39│ 11.35│ 13.76│ 15.00│ 7.79│
│加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 6.72│ 7.38│ 12.53│ 6.89│ 6.46│
│资产负债比率(%) │ 51.88│ 50.94│ 50.89│ 59.58│ 58.88│ 53.86│
│净利润现金含量(%) │ 140.94│ 128.91│ 118.90│ 238.67│ -25.91│ 77.30│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.4000│ 0.4400│ 0.7300│ 0.3800│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3303│ 0.3800│ 0.4213│ 0.7200│ 0.3600│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3278│ 0.3988│ 0.3957│ 0.6917│ 0.3737│ 0.3866│
│每股资本公积金(元) │ 2.5812│ 2.5773│ 2.5679│ 2.2408│ 2.2078│ 2.8416│
│每股未分配利润(元) │ 2.3259│ 2.0956│ 1.8931│ 2.2234│ 1.8519│ 1.9126│
│每股净资产(元) │ 6.0202│ 5.8287│ 5.6526│ 5.7358│ 5.4349│ 6.1871│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4620│ 0.5141│ 0.4706│ 1.6509│ -0.0968│ 0.2989│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 50950.54│ 35846.94│ 18021.34│ 62001.81│ 44997.44│ 24854.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44997.44│ 24854.83│
│净利润增长率(%) │ 13.23│ 44.23│ 172.57│ 0.74│ -19.72│ -41.75│
│扣非净利润(万) │ 51346.51│ 36097.46│ 16364.59│ 59138.75│ 42801.73│ 24247.10│
│营业总收(未调整:万) │ 871544.15│ 573880.54│ 268708.47│ 1094578.10│ 795605.87│ 519315.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 795605.87│ 519315.17│
│总营收同比增长率(%) │ 9.54│ 10.51│ 6.32│ 2.39│ 1.44│ 0.36│
│加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 3.91│ 1.97│ 6.72│ 5.03│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 51.88│ 51.38│ 51.42│ 50.94│ 51.00│ 50.85│
│净利润现金含量(%) │ 140.94│ 175.26│ 208.28│ 128.91│ 98.50│ 35.03│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2300│ 0.1200│ 0.4000│ 0.2900│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3303│ 0.2300│ 0.1053│ 0.3800│ 0.2753│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3278│ 0.2306│ 0.1159│ 0.3988│ 0.2894│ 0.1599│
│每股资本公积金(元) │ 2.5812│ 2.5812│ 2.5797│ 2.5773│ 2.5754│ 2.5730│
│每股未分配利润(元) │ 2.3259│ 2.2369│ 2.2115│ 2.0956│ 2.0465│ 1.9207│
│每股净资产(元) │ 6.0202│ 5.9263│ 5.9123│ 5.8287│ 5.7305│ 5.6214│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4620│ 0.4042│ 0.2414│ 0.5141│ 0.2851│ 0.0560│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.19│ 1.21│ 1.02│ 1.31│ 0.98│
│速动比率 │ 0.82│ 0.94│ 0.95│ 0.83│ 1.11│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 51.88│ 50.94│ 50.89│ 59.58│ 58.88│ 53.86│
│产权比率 │ 1.09│ 1.04│ 1.04│ 1.49│ 1.44│ 1.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.11│ 0.10│ 0.24│ -0.02│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.13│ 1.16│ 1.19│ 1.15│ 1.20│
│速动比率 │ 0.82│ 0.88│ 0.92│ 0.94│ 0.92│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 51.88│ 51.38│ 51.42│ 50.94│ 51.00│ 50.85│
│产权比率 │ 1.09│ 1.06│ 1.07│ 1.04│ 1.05│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.08│ 0.05│ 0.11│ 0.06│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 4.80│ 5.72│ 6.48│ 7.25│ 8.62│
│存货周转率 │ 3.55│ 4.92│ 5.01│ 5.22│ 6.37│ 7.93│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.28│ 1.25│ 1.17│ 1.21│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 1.62│ 1.69│ 1.66│ 1.69│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.60│ 0.60│ 0.57│ 0.59│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 2.25│ 1.05│ 4.80│ 3.49│ 2.30│
│存货周转率 │ 3.55│ 2.50│ 1.21│ 4.92│ 3.67│ 2.39│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.67│ 0.31│ 1.28│ 0.93│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.80│ 0.38│ 1.62│ 1.23│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.14│ 0.60│ 0.44│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.44│ 6.84│ 7.00│ 11.75│ 6.65│ 6.25│
│销售毛利率 │ 18.85│ 18.31│ 17.94│ 22.21│ 16.72│ 15.73│
│营业利润率 │ 6.46│ 6.67│ 6.49│ 9.95│ 5.34│ 5.36│
│销售净利率 │ 5.91│ 5.69│ 5.81│ 8.74│ 5.11│ 5.04│
│总资产净利率 │ 2.70│ 3.40│ 3.48│ 5.02│ 3.01│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.44│ 3.89│ 1.96│ 6.84│ 5.05│ 2.84│
│销售毛利率 │ 18.85│ 19.42│ 19.90│ 18.31│ 17.40│ 15.84│
│营业利润率 │ 6.46│ 6.77│ 7.34│ 6.67│ 6.28│ 5.05│
│销售净利率 │ 5.91│ 6.29│ 6.76│ 5.69│ 5.70│ 4.84│
│总资产净利率 │ 2.70│ 1.92│ 0.97│ 3.40│ 2.50│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.54│ 2.39│ 11.35│ 13.76│ 15.00│ 7.79│
│营业利润增长率 │ 12.67│ 5.20│ -27.36│ 111.94│ 14.67│ -70.95│
│净利润增长率 │ 13.23│ 0.74│ -26.08│ 94.19│ 15.97│ -67.52│
│净资产增长率 │ 3.27│ 3.07│ 24.02│ 9.90│ 9.01│ 21.49│
│总资产增长率 │ 5.33│ 3.11│ 1.95│ 12.15│ 22.41│ 11.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.54│ 10.51│ 6.32│ 2.39│ 1.44│ 0.36│
│营业利润增长率 │ 12.67│ 48.12│ 143.80│ 5.20│ -16.11│ -42.31│
│净利润增长率 │ 13.23│ 44.23│ 172.57│ 0.74│ -19.72│ -41.75│
│净资产增长率 │ 3.27│ 1.66│ 1.43│ 3.07│ 1.34│ -0.59│
│总资产增长率 │ 5.33│ 2.58│ 2.44│ 3.11│ 1.53│ -0.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│一年内到期的│定期存款到期赎回│ 4043.65│ 14965.02│ -72.98│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 10522.87│ 6644.56│ 58.37│
│长期待摊费用│购买的模具增加 │ 25336.51│ 19287.50│ 31.36│
│短期借款 │公司有息负债结构│ 205008.76│ 156999.19│ 30.58│
│ │调整，适度增加短│ │ │ │
│ │期融资规模 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期开展外汇套期│ 332.50│ ---│ ---│
│ │保值业务，期末公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │以票据结算供应商│ 197933.62│ 147392.50│ 34.29│
│ │货款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│部分长期借款重分│ 136107.31│ 99708.14│ 36.51│
│非流动负债 │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│背书转让给供应商│ 12796.75│ 26534.02│ -51.77│
│ │的未到期票据规模│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│长期借款 │按期归还借款，本│ 145265.14│ 217536.70│ -33.22│
│ │期新增长期借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │2022 年限制性股 │ 5367.81│ 7738.14│ -30.63│
│ │票激励计划第二期│ │ │ │
│ │解除限售 │ │ │ │
│其他综合收益│美元汇率波动，外│ -30432.77│ -20167.01│ -50.90│
│ │币报表折算差异 │ │ │ │
│财务费用 │本期美元汇率下降│ 12294.68│ 6388.35│ 92.45│
│ │导致汇兑损失增加│ │ │ │
│投资收益 │从被投资单位取得│ 1024.82│ 1619.42│ -36.72│
│ │的现金分红有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -813.90│ -449.35│ -81.13│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -386.41│ -51.78│ -646.22│
│ │准备增加 │ │ │ │
│公允价值变动│相关被投资企业股│ -1082.12│ ---│ ---│
│收益 │价下跌 │ │ │ │
│营业外收入 │本期报废固定资产│ 194.09│ 550.29│ -64.73│
│ │清理收入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 71811.43│ 44322.69│ 62.02│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -69229.85│ -122559.44│ 43.51│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期有息│ -13276.75│ 7736.84│ -271.60│
│的现金流量净│负债增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 225747.90│ 239035.97│ -5.56│
│应收款项 │--- │ 266565.14│ 243149.94│ 9.63│
│合同资产 │--- │ 9106.26│ 7214.60│ 26.22│
│存货 │--- │ 196584.58│ 173835.52│ 13.09│
│投资性房地产│--- │ 797.58│ 812.47│ -1.83│
│固定资产 │--- │ 737857.93│ 703286.10│ 4.92│
│在建工程 │--- │ 107884.73│ 121388.15│ -11.12│
│短期借款 │--- │ 159993.59│ 156999.19│ 1.91│
│合同负债 │--- │ 35140.67│ 29777.37│ 18.01│
│长期借款 │--- │ 193663.61│ 217536.70│ -10.97│
│营业收入 │--- │ 573880.54│ 519315.17│ 10.51│
│营业成本 │--- │ 462419.70│ 437047.70│ 5.81│
│销售费用 │--- │ 24700.79│ 20741.63│ 19.09│
│管理费用 │--- │ 17271.30│ 14323.58│ 20.58│
│财务费用 │货币资金减少，存│ 9371.48│ 2786.58│ 236.31│
│ │款利率下降，汇率│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增长，计│ 2038.06│ 1115.00│ 82.79│
│ │提所得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 21114.63│ 17136.52│ 23.21│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 62827.03│ 8706.77│ 621.59│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款到期收回│ -49233.02│ -75842.91│ 35.09│
│的现金流量净│，购建固定资产支│ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务以及分配│ -30503.89│ 32315.62│ -194.39│
│的现金流量净│股利所支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17173.56│ -33622.70│ 48.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 221604.58│ 239035.97│ 273877.43│ 343174.56│ 334583.62│ 211287.84│
│存货 │ 224858.65│ 173835.52│ 189787.19│ 160526.35│ 125517.03│ 95285.77│
│应收票据及应收账款 │ 389629.36│ 342970.58│ 321666.28│ 271352.07│ 233883.36│ 185062.77│
│合同资产 │ 9106.26│ 7214.60│ 5238.04│ 2508.88│ 1817.17│ 1514.05│
│预付款项 │ 13922.20│ 12323.26│ 8485.65│ 7361.31│ 18457.33│ 16801.58│
│其他应收款 │ 1285.95│ 1138.03│ 1008.32│ 1132.53│ 1991.16│ 4000.23│
│流动资产合计 │ 922065.15│ 848343.21│ 866391.19│ 839497.79│ 797722.90│ 594609.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 2533.06│ 2533.42│ 2550.00│ ---│
│固定资产净额 │ 744823.14│ 703286.10│ 647831.30│ 619518.48│ 535200.71│ 461908.41│
│在建工程 │ 99247.62│ 121388.15│ 91213.89│ 77619.62│ 50905.70│ 74347.27│
│无形资产 │ 47843.56│ 48452.03│ 43003.06│ 42463.01│ 41426.49│ 36561.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1035088.81│ 1009823.86│ 935679.76│ 928096.97│ 778434.95│ 692963.69│
│资产总计 │ 1957153.96│ 1858167.07│ 1802070.95│ 1767594.75│ 1576157.85│ 1287573.16│
│应付票据及应付账款 │ 422559.75│ 364327.42│ 396902.35│ 423107.15│ 356425.22│ 376691.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 36706.63│ 29777.37│ 22962.59│ 27450.53│ 18668.28│ 12873.46│
│流动负债 │ 853703.84│ 714651.34│ 714147.14│ 822548.05│ 607724.31│ 606766.90│
│长期借款 │ 145265.14│ 217536.70│ 188855.00│ 71960.00│ 140150.96│ 73458.17│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 161712.89│ 231955.60│ 202964.94│ 230575.87│ 320256.08│ 86711.11│
│负债合计 │ 1015416.74│ 946606.94│ 917112.08│ 1053123.92│ 927980.39│ 693478.01│
│实收资本 │ 155439.01│ 155462.45│ 155525.56│ 120376.33│ 114750.72│ 95631.95│
│资本公积金 │ 401216.93│ 400680.57│ 399374.03│ 269740.29│ 253341.86│ 271744.44│
│盈余公积 │ 53386.74│ 52121.57│ 47769.17│ 44338.98│ 39116.97│ 35388.89│
│未分配利润 │ 361536.28│ 325786.19│ 294429.97│ 267643.80│ 212502.88│ 182909.44│
│少数股东权益 │ 5958.85│ 5414.51│ 5842.68│ 5620.63│ 3169.76│ 2406.38│
│归属母公司权益 │ 935778.37│ 906145.62│ 879116.19│ 708850.21│ 645007.70│ 591688.77│
│股东权益合计 │ 941737.22│ 911560.13│ 884958.87│ 714470.84│ 648177.46│ 594095.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 221604.58│ 225747.90│ 256313.60│ 239035.97│ 218694.32│ 248929.32│
│存货 │ 224858.65│ 196584.58│ 180916.07│ 173835.52│ 168059.62│ 175938.71│
│应收票据及应收账款 │ 389629.36│ 360117.60│ 364905.63│ 342970.58│ 359909.66│ 330611.09│
│合同资产 │ 9106.26│ 9106.26│ 7687.79│ 7214.60│ 6028.55│ 5755.82│
│预付款项 │ 13922.20│ 13239.76│ 12048.29│ 12323.26│ 7313.83│ 4984.15│
│其他应收款 │ 1285.95│ 1864.51│ 1107.14│ 1138.03│ 812.22│ 2022.59│
│流动资产合计 │ 922065.15│ 873327.73│ 885034.61│ 848343.21│ 836346.23│ 823673.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2532.29│ 2532.29│
│固定资产净额 │ 744823.14│ 737857.93│ 701727.15│ 703286.10│ 650761.96│ 639142.95│
│在建工程 │ 99247.62│ 107884.73│ 131983.58│ 121388.15│ 146731.01│ 126333.13│
│无形资产 │ 47843.56│ 48285.47│ 48162.88│ 48452.03│ 48630.81│ 49193.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1035088.81│ 1032815.15│ 1018529.20│ 1009823.86│ 993356.61│ 966789.38│
│资产总计 │ 1957153.96│ 1906142.88│ 1903563.81│ 1858167.07│ 1829702.83│ 1790462.84│
│应付票据及应付账款 │ 422559.75│ 413865.43│ 380205.62│ 364327.42│ 380122.10│ 338745.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 36706.63│ 35140.67│ 47247.94│ 29777.37│ 24297.72│ 27833.29│
│流动负债 │ 853703.84│ 771489.22│ 761571.96│ 714651.34│ 726951.82│ 684881.47│
│长期借款 │ 145265.14│ 193663.61│ 203216.70│ 217536.70│ 192391.00│ 211371.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 161712.89│ 207823.29│ 217285.02│ 231955.60│ 206192.57│ 225491.31│
│负债合计 │ 1015416.74│ 979312.51│ 978856.98│ 946606.94│ 933144.38│ 910372.78│
│实收资本 │ 155439.01│ 155439.01│ 155462.45│ 155462.45│ 155468.84│ 155468.84│
│资本公积金 │ 401216.93│ 401216.93│ 401049.13│ 400680.57│ 400395.20│ 400026.64│
│盈余公积 │ 53386.74│ 52121.57│ 52121.57│ 52121.57│ 48921.54│ 47769.17│
│未分配利润 │ 361536.28│ 347697.85│ 343807.53│ 325786.19│ 318163.42│ 298604.00│
│少数股东权益 │ 5958.85│ 5659.91│ 5565.19│ 5414.51│ 5650.20│ 6143.20│
│归属母公司权益 │ 935778.37│ 921170.47│ 919141.64│ 906145.62│ 890908.25│ 873946.85│
│股东权益合计 │ 941737.22│ 926830.37│ 924706.83│ 911560.13│ 896558.45│ 880090.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 871544.15│ 1094578.10│ 1069055.01│ 960119.60│ 843986.04│ 733927.92│
│营业总成本 │ 817467.03│ 1032231.67│ 1002739.57│ 868342.11│ 798787.03│ 707277.05│
│营业税金及附加 │ 3917.69│ 5529.86│ 4548.90│ 4997.27│ 4020.33│ 3775.72│
│销售费用 │ 35873.64│ 46739.76│ 46839.12│ 36884.49│ 31218.78│ 25072.88│
│财务费用 │ 12294.68│ 14493.38│ 2465.18│ 3988.10│ -4766.71│ 3318.66│
│管理费用 │ 25408.80│ 32906.98│ 32759.14│ 43298.76│ 39114.42│ 36033.36│
│资产减值损失 │ -386.41│ -74.17│ -563.36│ 177.61│ -710.45│ -302.25│
│公允价值变动净收益 │ -1082.12│ 2771.72│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1024.82│ 1348.23│ 987.15│ 1213.90│ 2200.16│ 1282.66│
│营业利润 │ 56301.72│ 73029.20│ 69417.45│ 95565.39│ 45090.47│ 39322.07│
│营业外收入 │ 194.09│ 1041.89│ 891.12│ 489.68│ 372.97│ 569.42│
│营业外支出 │ 875.47│ 2011.75│ 1192.43│ 2594.01│ 1941.24│ 923.76│
│利润总额 │ 55620.34│ 72059.35│ 69116.14│ 93461.06│ 43522.20│ 38967.72│
│所得税 │ 4125.45│ 9761.67│ 7041.58│ 9509.15│ 360.02│ 1987.88│
│净利润 │ 51494.88│ 62297.68│ 62074.56│ 83951.91│ 43162.18│ 36979.84│
│归属母公司净利润 │ 50950.54│ 62001.81│ 61548.50│ 83265.04│ 42878.80│ 36973.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 871544.15│ 573880.54│ 268708.47│ 1094578.10│ 795605.87│ 519315.17│
│营业总成本 │ 817467.03│ 537505.09│ 250421.27│ 1032231.67│ 749927.81│ 494261.79│
│营业税金及附加 │ 3917.69│ 2627.19│ 1600.04│ 5529.86│ 3411.12│ 2225.78│
│销售费用 │ 35873.64│ 24700.79│ 10384.53│ 46739.76│ 31813.98│ 20741.63│
│财务费用 │ 12294.68│ 9371.48│ 4779.11│ 14493.38│ 6388.35│ 2786.58│
│管理费用 │ 25408.80│ 17271.30│ 8812.31│ 32906.98│ 23204.06│ 14323.58│
│资产减值损失 │ -386.41│ -526.73│ -332.00│ -74.17│ -51.78│ -502.89│
│公允价值变动净收益 │ -1082.12│ -430.57│ -594.74│ 2771.72│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1024.82│ 1090.92│ -100.39│ 1348.23│ 1619.42│ 1319.42│
│营业利润 │ 56301.72│ 38828.47│ 19724.85│ 73029.20│ 49971.74│ 26213.83│
│营业外收入 │ 194.09│ 101.60│ 40.51│ 1041.89│ 550.29│ 429.64│
│营业外支出 │ 875.47│ 799.68│ 63.61│ 2011.75│ 1123.82│ 373.12│
│利润总额 │ 55620.34│ 38130.39│ 19701.75│ 72059.35│ 49398.20│ 26270.34│
│所得税 │ 4125.45│ 2038.06│ 1529.72│ 9761.67│ 4044.24│ 1115.00│
│净利润 │ 51494.88│ 36092.33│ 18172.02│ 62297.68│ 45353.96│ 25155.34│
│归属母公司净利润 │ 50950.54│ 35846.94│ 18021.34│ 62001.81│ 44997.44│ 24854.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 868434.19│ 1224643.80│ 1057703.09│ 1020418.96│ 895682.25│ 858816.03│
│经营活动现金流出 │ 796622.76│ 1144715.83│ 984518.97│ 821687.58│ 906793.51│ 830234.73│
│经营活动现金流量净额│ 71811.43│ 79927.97│ 73184.12│ 198731.38│ -11111.27│ 28581.30│
│投资活动现金流入 │ 17531.45│ 40180.17│ 22363.07│ 3633.27│ 3218.02│ 41080.72│
│投资活动现金流出 │ 86761.30│ 169725.67│ 151635.03│ 184104.08│ 125251.19│ 119709.76│
│投资活动现金流量净额│ -69229.85│ -129545.51│ -129271.96│ -180470.81│ -122033.17│ -78629.04│
│筹资活动现金流入 │ 259400.00│ 318095.03│ 366657.94│ 215700.66│ 566623.27│ 267731.56│
│筹资活动现金流出 │ 272676.75│ 305061.93│ 350688.78│ 228987.08│ 319884.57│ 203128.21│
│筹资活动现金流量净额│ -13276.75│ 13033.10│ 15969.16│ -13286.42│ 246738.70│ 64603.35│
│汇率变动对现金的影响│ -4678.47│ -4109.80│ 2437.12│ 639.90│ 2647.63│ -439.87│
│现金及等价物净增加额│ -15373.64│ -40694.23│ -37681.55│ 5614.04│ 116241.90│ 14115.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 868434.19│ 581308.42│ 304072.96│ 1224643.80│ 819807.69│ 547226.65│
│经营活动现金流出 │ 796622.76│ 518481.38│ 266538.96│ 1144715.83│ 775485.00│ 538519.88│
│经营活动现金流量净额│ 71811.43│ 62827.03│ 37534.00│ 79927.97│ 44322.69│ 8706.77│
│投资活动现金流入 │ 17531.45│ 14418.25│ 12511.88│ 40180.17│ 1944.78│ 237.51│
│投资活动现金流出 │ 86761.30│ 63651.27│ 34614.41│ 169725.67│ 124504.23│ 76080.42│
│投资活动现金流量净额│ -69229.85│ -49233.02│ -22102.53│ -129545.51│ -122559.44│ -75842.91│
│筹资活动现金流入 │ 259400.00│ 171900.00│ 86600.00│ 318095.03│ 230376.00│ 168876.00│
│筹资活动现金流出 │ 272676.75│ 202403.89│ 83589.83│ 305061.93│ 222639.16│ 136560.38│
│筹资活动现金流量净额│ -13276.75│ -30503.89│ 3010.17│ 13033.10│ 7736.84│ 32315.62│
│汇率变动对现金的影响│ -4678.47│ -263.69│ -2371.17│ -4109.80│ -1269.72│ 1197.83│
│现金及等价物净增加额│ -15373.64│ -17173.56│ 16070.46│ -40694.23│ -71769.63│ -33622.70│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 252733.38│ 23.09│ 6611.65│ 10.66│
│二季报 │ 266581.79│ 24.35│ 18243.17│ 29.42│
│三季报 │ 276290.69│ 25.24│ 20142.61│ 32.49│
│四季报 │ 298972.23│ 27.31│ 17004.37│ 27.43│
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┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 243962.62│ 22.82│ 20743.32│ 33.70│
│二季报 │ 273480.81│ 25.58│ 21926.89│ 35.63│
│三季报 │ 266841.96│ 24.96│ 13379.10│ 21.74│
│四季报 │ 284769.63│ 26.64│ 5499.19│ 8.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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