财务分析☆ ◇000590 启迪药业 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 643.01│ 638.25│ 658.48│ 1814.59│
│净利润增长率(%) │ -59.04│ -44.76│ -47.33│ -48.80│
│扣非净利润(万) │ 300.83│ 354.92│ 498.27│ 1159.94│
│营业总收入(万元) │ 27462.98│ 19005.07│ 10119.99│ 35052.81│
│总营收同比增长率(%) │ 16.10│ 22.35│ 10.76│ 16.54│
│加权净资产收益率(%) │ 0.92│ 0.91│ 0.94│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 36.56│ 36.95│ 38.92│ 39.79│
│净利润现金含量(%) │ -327.20│ -627.17│ -1084.50│ 300.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0269│ 0.0267│ 0.0275│ 0.0758│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0126│ 0.0148│ 0.0208│ 0.0484│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0269│ 0.0267│ 0.0275│ 0.0758│
│每股资本公积金(元) │ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│
│每股未分配利润(元) │ -0.2277│ -0.2279│ -0.2271│ -0.2546│
│每股净资产(元) │ 2.9436│ 2.9434│ 2.9442│ 2.9167│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0879│ -0.1672│ -0.2982│ 0.2275│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1569.91│ 1155.42│ 1250.19│ 3543.86│
│归母净利(调整后:万) │ 1569.91│ 1155.42│ 1250.19│ 3543.86│
│净利润增长率(%) │ -59.81│ -60.43│ -38.90│ 55.96│
│扣非净利润(万) │ 788.60│ 499.52│ 1057.32│ 2235.06│
│营业总收(未调整:万) │ 37182.16│ 17839.16│ 9241.78│ 30077.46│
│营业总收(调整后:万) │ 23654.96│ 15532.98│ 9137.11│ 30077.46│
│总营收同比增长率(%) │ 71.81│ 20.12│ 20.43│ 9.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 1.68│ 1.82│ 5.35│
│资产负债比率(%) │ 38.64│ 27.82│ 27.68│ 29.50│
│净利润现金含量(%) │ 61.41│ 382.20│ -304.46│ 71.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0656│ 0.0482│ 0.0522│ 0.1480│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0329│ 0.0209│ 0.0442│ 0.0933│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0656│ 0.0482│ 0.0522│ 0.1480│
│每股资本公积金(元) │ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│
│每股未分配利润(元) │ -0.2648│ -0.2821│ -0.2782│ -0.3304│
│每股净资产(元) │ 2.9065│ 2.8892│ 2.8931│ 2.8409│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0403│ 0.1844│ -0.1589│ 0.1052│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.23│ 2.04│ 1.95│
│速动比率 │ 1.67│ 1.66│ 1.52│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 36.56│ 36.95│ 38.92│ 39.79│
│产权比率 │ 0.58│ 0.59│ 0.64│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -9.75│ -18.04│ -27.67│ 20.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 3.30│ 3.30│ 2.96│
│速动比率 │ 1.19│ 2.82│ 2.80│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 38.64│ 27.82│ 27.68│ 29.50│
│产权比率 │ 0.63│ 0.39│ 0.38│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 2.90│ 26.29│ -22.73│ 13.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.04│ 9.46│ 4.68│ 28.50│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.72│ 0.38│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.19│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.72│ 0.38│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.09│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.52│ 219.02│ 111.07│ 276.80│
│存货周转率 │ 2.49│ 1.16│ 0.52│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.32│ 0.17│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 0.79│ 0.41│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.18│ 0.10│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 0.91│ 0.93│ 2.60│
│销售毛利率 │ 52.59│ 53.57│ 53.28│ 51.12│
│营业利润率 │ 3.46│ 4.73│ 8.18│ 6.47│
│销售净利率 │ 2.39│ 3.40│ 6.53│ 5.18│
│总资产净利率 │ 0.56│ 0.56│ 0.57│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.26│ 1.67│ 1.80│ 5.21│
│销售毛利率 │ 32.68│ 45.33│ 52.28│ 55.28│
│营业利润率 │ 5.42│ 7.94│ 16.04│ 14.08│
│销售净利率 │ 4.26│ 6.49│ 13.47│ 11.78│
│总资产净利率 │ 1.49│ 1.20│ 1.30│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.10│ 22.35│ 10.76│ 16.54│
│营业利润增长率 │ -52.87│ -36.56│ -44.18│ -46.47│
│净利润增长率 │ -59.04│ -44.76│ -47.33│ -48.80│
│净资产增长率 │ 0.92│ 0.91│ 0.94│ 2.67│
│总资产增长率 │ -4.23│ -3.65│ -0.51│ 20.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.81│ 20.12│ 20.43│ 9.34│
│营业利润增长率 │ -55.52│ -57.95│ -31.19│ 52.43│
│净利润增长率 │ -59.81│ -60.43│ -38.90│ 55.96│
│净资产增长率 │ 2.31│ 1.70│ 1.84│ 5.50│
│总资产增长率 │ 17.90│ -0.45│ -0.53│ 8.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投资活动、经营活│ 15622.25│ 23542.14│ -33.64│
│ │动及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 5500.00│ 2510.86│ 119.05│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │收回部分应收账款│ 1475.08│ 2436.96│ -39.47│
│在建工程 │在建项目增加投入│ 3019.54│ 1520.87│ 98.54│
│其他非流动资│预付长期资产款结│ 115.04│ 185.43│ -37.96│
│产 │算 │ │ │ │
│短期借款 │未终止确认的应收│ 500.00│ 2582.46│ -80.64│
│ │票据到期结算及偿│ │ │ │
│ │还借款 │ │ │ │
│应付票据 │开具承兑汇票增加│ 3195.90│ 1358.35│ 135.28│
│应付职工薪酬│支付职工薪酬 │ 1779.38│ 3759.57│ -52.67│
│应交税费 │上缴税费 │ 583.57│ 1680.83│ -65.28│
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 628.84│ 1279.12│ -50.84│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│销售费用 │广东先通合并周期│ 6475.84│ 4268.15│ 51.72│
│ │影响(上年9月开 │ │ │ │
│ │始纳入合并范围)│ │ │ │
│ │及产品宣传费增加│ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加和利│ 153.81│ -306.83│ 150.13│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │结构性存款投资收│ 61.21│ 232.56│ -73.68│
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│根据账龄结构计提│ -15.65│ -142.32│ 89.00│
│ │坏账减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年收到药品生产│ 15.43│ 241.91│ -93.62│
│ │批文转让收入 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ 291.45│ 432.58│ -32.62│
│ │少 │ │ │ │
│归属于母公司│产品销售费用及财│ 643.01│ 1569.91│ -59.04│
│股东净利润 │务费用增加,导致│ │ │ │
│ │净利润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -2103.92│ 964.08│ -318.23│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回结构性存款较│ -4402.42│ 2644.75│ -266.46│
│的现金流量净│上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款 │ -2014.13│ -15.54│ -12858.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 20037.10│ 23542.14│ -14.89│
│应收款项 │--- │ 1579.21│ 2436.96│ -35.20│
│存货 │--- │ 12609.58│ 11822.28│ 6.66│
│投资性房地产│--- │ 1676.21│ 1714.92│ -2.26│
│固定资产 │--- │ 26295.39│ 26694.63│ -1.50│
│在建工程 │--- │ 2054.82│ 1520.87│ 35.11│
│使用权资产 │--- │ 665.54│ 759.01│ -12.31│
│短期借款 │--- │ 1000.00│ 2582.46│ -61.28│
│合同负债 │--- │ 5904.25│ 5613.39│ 5.18│
│长期借款 │--- │ 9000.00│ 9000.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 538.98│ 517.61│ 4.13│
│营业收入 │--- │ 19005.07│ 15532.98│ 22.35│
│营业成本 │--- │ 8824.99│ 7447.14│ 18.50│
│销售费用 │合并范围变化及产│ 4575.69│ 2869.94│ 59.43│
│ │品宣传费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3827.11│ 3544.93│ 7.96│
│财务费用 │利息费用增加及利│ 101.84│ -192.04│ 153.03│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 253.71│ 257.80│ -1.59│
│研发投入 │--- │ 609.33│ 533.03│ 14.31│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -4002.96│ 4416.06│ -190.65│
│的现金流量净│较上年同期减少,│ │ │ │
│额 │经营活动现金流出│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1751.12│ 2440.06│ -28.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -1388.35│ 114.28│ -1314.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -3640.19│ 6970.40│ -152.22│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15622.25│ 20037.10│ 18492.72│ 23542.14│
│存货 │ 12246.24│ 12609.58│ 13336.45│ 11822.28│
│应收账款 │ 1475.08│ 1579.21│ 1886.71│ 2436.96│
│其他应收款 │ 3523.80│ 3374.79│ 3162.83│ 2776.81│
│流动资产合计 │ 48338.96│ 49428.54│ 52550.90│ 52910.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25881.85│ 26295.39│ 26280.97│ 26694.63│
│无形资产 │ 15306.28│ 15462.33│ 15588.58│ 15743.89│
│非流动资产合计 │ 63405.43│ 62991.41│ 63535.57│ 63764.40│
│资产总计 │ 111744.39│ 112419.95│ 116086.46│ 116675.39│
│流动负债 │ 21574.14│ 22185.07│ 25813.11│ 27141.77│
│非流动负债 │ 19281.49│ 19358.14│ 19363.11│ 19284.23│
│负债合计 │ 40855.63│ 41543.21│ 45176.22│ 46426.00│
│实收资本 │ 23947.13│ 23947.13│ 23947.13│ 23947.13│
│资本公积金 │ 47406.43│ 47406.43│ 47406.43│ 47406.43│
│盈余公积 │ 4589.85│ 4589.85│ 4589.85│ 4589.85│
│未分配利润 │ -5453.55│ -5458.31│ -5438.09│ -6096.57│
│少数股东权益 │ 398.91│ 391.64│ 404.92│ 402.55│
│股东权益合计 │ 70888.76│ 70876.74│ 70910.24│ 70249.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17594.71│ 31643.70│ 11994.32│ 25068.13│
│存货 │ 11468.51│ 8154.47│ 8437.41│ 8659.27│
│应收账款 │ 2336.24│ 140.04│ 143.55│ 22.86│
│其他应收款 │ 878.28│ 1051.49│ 708.06│ 600.29│
│流动资产合计 │ 50952.54│ 55425.61│ 55251.58│ 55388.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26360.95│ 22242.57│ 22612.45│ 22848.96│
│无形资产 │ 15970.45│ 13207.63│ 13294.48│ 13369.41│
│非流动资产合计 │ 63155.11│ 40923.32│ 41023.21│ 41394.09│
│资产总计 │ 114107.64│ 96348.93│ 96274.79│ 96782.58│
│流动负债 │ 33200.63│ 16795.07│ 16743.14│ 18698.39│
│非流动负债 │ 10892.56│ 10013.50│ 9904.44│ 9852.05│
│负债合计 │ 44093.20│ 26808.57│ 26647.58│ 28550.44│
│实收资本 │ 23947.13│ 23947.13│ 23947.13│ 23947.13│
│资本公积金 │ 47406.38│ 47406.38│ 47406.38│ 47406.38│
│盈余公积 │ 4589.85│ 4589.85│ 4589.85│ 4589.85│
│未分配利润 │ -6341.24│ -6755.73│ -6660.96│ -7911.15│
│少数股东权益 │ 412.33│ 352.73│ 344.81│ 199.93│
│股东权益合计 │ 70014.45│ 69540.36│ 69627.21│ 68232.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27462.98│ 19005.07│ 10119.99│ 35052.81│
│营业成本 │ 13021.25│ 8824.99│ 4728.00│ 17132.65│
│营业税金及附加 │ 625.08│ 422.12│ 214.22│ 805.37│
│销售费用 │ 6475.84│ 4575.69│ 2292.39│ 6472.89│
│财务费用 │ 153.81│ 101.84│ 30.85│ -360.40│
│管理费用 │ 5655.99│ 3827.11│ 1916.23│ 8124.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 10.86│
│投资收益 │ 61.21│ 46.12│ 34.66│ 266.26│
│营业利润 │ 949.40│ 898.41│ 827.52│ 2267.29│
│营业外收入 │ 1.57│ 1.24│ 0.08│ 3.83│
│营业外支出 │ 1.79│ 0.24│ 0.17│ 83.51│
│利润总额 │ 949.18│ 899.41│ 827.43│ 2187.61│
│所得税 │ 291.45│ 253.71│ 166.58│ 370.35│
│净利润 │ 657.73│ 645.70│ 660.85│ 1817.25│
│归属母公司净利润 │ 643.01│ 638.25│ 658.48│ 1814.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37182.16│ 17839.16│ 9241.78│ 30077.46│
│营业成本 │ 25030.60│ 9753.32│ 4410.40│ 13451.50│
│营业税金及附加 │ 580.24│ 402.94│ 213.52│ 695.00│
│销售费用 │ 4268.15│ 2869.94│ 1507.06│ 4615.70│
│财务费用 │ -306.83│ -192.04│ -123.17│ -627.96│
│管理费用 │ 5426.89│ 3544.93│ 1661.47│ 7957.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 14.60│
│投资收益 │ 232.56│ 200.33│ 57.69│ 318.16│
│营业利润 │ 2014.29│ 1416.23│ 1482.42│ 4235.34│
│营业外收入 │ 1.24│ 0.41│ ---│ 3.87│
│营业外支出 │ 0.65│ 0.61│ 0.06│ 55.62│
│利润总额 │ 2014.89│ 1416.03│ 1482.35│ 4183.59│
│所得税 │ 432.58│ 257.80│ 237.28│ 639.80│
│净利润 │ 1582.32│ 1158.22│ 1245.08│ 3543.79│
│归属母公司净利润 │ 1569.91│ 1155.42│ 1250.19│ 3543.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30837.82│ 20313.37│ 7117.74│ 60334.81│
│经营活动现金流出 │ 32941.74│ 24316.33│ 14258.95│ 54887.45│
│经营活动现金流量净额│ -2103.92│ -4002.96│ -7141.21│ 5447.37│
│投资活动现金流入 │ 27280.99│ 20953.77│ 12749.69│ 88216.02│
│资本性支出 │ 1493.40│ 822.65│ 573.31│ 1868.44│
│投资活动现金流出 │ 31683.40│ 19202.65│ 12773.31│ 105970.22│
│投资活动现金流量净额│ -4402.42│ 1751.12│ -23.62│ -17754.19│
│筹资活动现金流入 │ 2002.34│ 2000.00│ 2000.00│ 13279.63│
│筹资活动现金流出 │ 4016.47│ 3388.35│ 132.95│ 2127.61│
│筹资活动现金流量净额│ -2014.13│ -1388.35│ 1867.05│ 11152.02│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8520.47│ -3640.19│ -5297.77│ -1154.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43665.12│ 25655.99│ 7891.94│ 36094.74│
│经营活动现金流出 │ 42701.03│ 21239.93│ 11698.31│ 33575.11│
│经营活动现金流量净额│ 964.08│ 4416.06│ -3806.38│ 2519.63│
│投资活动现金流入 │ 75816.38│ 63492.65│ 24020.65│ 100654.52│
│资本性支出 │ 1171.63│ 352.58│ 125.33│ 2587.56│
│投资活动现金流出 │ 84123.41│ 61052.58│ 33025.33│ 112252.56│
│投资活动现金流量净额│ -8307.03│ 2440.06│ -9004.68│ -11598.04│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 150.00│ 150.00│ 205.00│
│筹资活动现金流出 │ 215.54│ 35.72│ 17.86│ 785.75│
│筹资活动现金流量净额│ -15.54│ 114.28│ 132.14│ -580.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7358.49│ 6970.40│ -12678.91│ -9659.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9241.78│ 26.37│ 1250.19│ 68.90│
│二季报 │ 8597.39│ 24.53│ -94.77│ -5.22│
│三季报 │ 19343.00│ 55.18│ 414.49│ 22.84│
│四季报 │ -2129.35│ -6.07│ 244.67│ 13.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 7673.86│ 25.51│ 2046.21│ 57.74│
│二季报 │ 7177.45│ 23.86│ 873.74│ 24.66│
│三季报 │ 6789.69│ 22.57│ 986.64│ 27.84│
│四季报 │ 8436.45│ 28.05│ -362.74│ -10.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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