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启迪药业(000590)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000590 启迪药业 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 643.01│ 638.25│ 658.48│ 1814.59│ │净利润增长率(%) │ -59.04│ -44.76│ -47.33│ -48.80│ │扣非净利润(万) │ 300.83│ 354.92│ 498.27│ 1159.94│ │营业总收入(万元) │ 27462.98│ 19005.07│ 10119.99│ 35052.81│ │总营收同比增长率(%) │ 16.10│ 22.35│ 10.76│ 16.54│ │加权净资产收益率(%) │ 0.92│ 0.91│ 0.94│ 2.63│ │资产负债比率(%) │ 36.56│ 36.95│ 38.92│ 39.79│ │净利润现金含量(%) │ -327.20│ -627.17│ -1084.50│ 300.20│ │基本每股收益(元) │ 0.0269│ 0.0267│ 0.0275│ 0.0758│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0126│ 0.0148│ 0.0208│ 0.0484│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0269│ 0.0267│ 0.0275│ 0.0758│ │每股资本公积金(元) │ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│ │每股未分配利润(元) │ -0.2277│ -0.2279│ -0.2271│ -0.2546│ │每股净资产(元) │ 2.9436│ 2.9434│ 2.9442│ 2.9167│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0879│ -0.1672│ -0.2982│ 0.2275│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1569.91│ 1155.42│ 1250.19│ 3543.86│ │归母净利(调整后:万) │ 1569.91│ 1155.42│ 1250.19│ 3543.86│ │净利润增长率(%) │ -59.81│ -60.43│ -38.90│ 55.96│ │扣非净利润(万) │ 788.60│ 499.52│ 1057.32│ 2235.06│ │营业总收(未调整:万) │ 37182.16│ 17839.16│ 9241.78│ 30077.46│ │营业总收(调整后:万) │ 23654.96│ 15532.98│ 9137.11│ 30077.46│ │总营收同比增长率(%) │ 71.81│ 20.12│ 20.43│ 9.34│ │加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 1.68│ 1.82│ 5.35│ │资产负债比率(%) │ 38.64│ 27.82│ 27.68│ 29.50│ │净利润现金含量(%) │ 61.41│ 382.20│ -304.46│ 71.10│ │基本每股收益(元) │ 0.0656│ 0.0482│ 0.0522│ 0.1480│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0329│ 0.0209│ 0.0442│ 0.0933│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0656│ 0.0482│ 0.0522│ 0.1480│ │每股资本公积金(元) │ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│ │每股未分配利润(元) │ -0.2648│ -0.2821│ -0.2782│ -0.3304│ │每股净资产(元) │ 2.9065│ 2.8892│ 2.8931│ 2.8409│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0403│ 0.1844│ -0.1589│ 0.1052│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.24│ 2.23│ 2.04│ 1.95│ │速动比率 │ 1.67│ 1.66│ 1.52│ 1.51│ │资产负债比率(%) │ 36.56│ 36.95│ 38.92│ 39.79│ │产权比率 │ 0.58│ 0.59│ 0.64│ 0.66│ │现金流比率%-短期债务│ -9.75│ -18.04│ -27.67│ 20.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.54│ 3.30│ 3.30│ 2.96│ │速动比率 │ 1.19│ 2.82│ 2.80│ 2.50│ │资产负债比率(%) │ 38.64│ 27.82│ 27.68│ 29.50│ │产权比率 │ 0.63│ 0.39│ 0.38│ 0.42│ │现金流比率%-短期债务│ 2.90│ 26.29│ -22.73│ 13.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 14.04│ 9.46│ 4.68│ 28.50│ │存货周转率 │ 1.08│ 0.72│ 0.38│ 1.67│ │流动资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.19│ 0.65│ │固定资产周转率 │ 1.04│ 0.72│ 0.38│ 1.42│ │总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.09│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 31.52│ 219.02│ 111.07│ 276.80│ │存货周转率 │ 2.49│ 1.16│ 0.52│ 1.96│ │流动资产周转率 │ 0.70│ 0.32│ 0.17│ 0.57│ │固定资产周转率 │ 1.51│ 0.79│ 0.41│ 1.61│ │总资产周转率 │ 0.35│ 0.18│ 0.10│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.91│ 0.91│ 0.93│ 2.60│ │销售毛利率 │ 52.59│ 53.57│ 53.28│ 51.12│ │营业利润率 │ 3.46│ 4.73│ 8.18│ 6.47│ │销售净利率 │ 2.39│ 3.40│ 6.53│ 5.18│ │总资产净利率 │ 0.56│ 0.56│ 0.57│ 1.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.26│ 1.67│ 1.80│ 5.21│ │销售毛利率 │ 32.68│ 45.33│ 52.28│ 55.28│ │营业利润率 │ 5.42│ 7.94│ 16.04│ 14.08│ │销售净利率 │ 4.26│ 6.49│ 13.47│ 11.78│ │总资产净利率 │ 1.49│ 1.20│ 1.30│ 3.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 16.10│ 22.35│ 10.76│ 16.54│ │营业利润增长率 │ -52.87│ -36.56│ -44.18│ -46.47│ │净利润增长率 │ -59.04│ -44.76│ -47.33│ -48.80│ │净资产增长率 │ 0.92│ 0.91│ 0.94│ 2.67│ │总资产增长率 │ -4.23│ -3.65│ -0.51│ 20.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 71.81│ 20.12│ 20.43│ 9.34│ │营业利润增长率 │ -55.52│ -57.95│ -31.19│ 52.43│ │净利润增长率 │ -59.81│ -60.43│ -38.90│ 55.96│ │净资产增长率 │ 2.31│ 1.70│ 1.84│ 5.50│ │总资产增长率 │ 17.90│ -0.45│ -0.53│ 8.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │投资活动、经营活│ 15622.25│ 23542.14│ -33.64│ │ │动及筹资活动产生│ │ │ │ │ │的现金流量净额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │交易性金融资│购买结构性存款 │ 5500.00│ 2510.86│ 119.05│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │收回部分应收账款│ 1475.08│ 2436.96│ -39.47│ │在建工程 │在建项目增加投入│ 3019.54│ 1520.87│ 98.54│ │其他非流动资│预付长期资产款结│ 115.04│ 185.43│ -37.96│ │产 │算 │ │ │ │ │短期借款 │未终止确认的应收│ 500.00│ 2582.46│ -80.64│ │ │票据到期结算及偿│ │ │ │ │ │还借款 │ │ │ │ │应付票据 │开具承兑汇票增加│ 3195.90│ 1358.35│ 135.28│ │应付职工薪酬│支付职工薪酬 │ 1779.38│ 3759.57│ -52.67│ │应交税费 │上缴税费 │ 583.57│ 1680.83│ -65.28│ │一年内到期的│偿还一年内到期的│ 628.84│ 1279.12│ -50.84│ │非流动负债 │长期借款 │ │ │ │ │销售费用 │广东先通合并周期│ 6475.84│ 4268.15│ 51.72│ │ │影响(上年9月开 │ │ │ │ │ │始纳入合并范围)│ │ │ │ │ │及产品宣传费增加│ │ │ │ │财务费用 │利息支出增加和利│ 153.81│ -306.83│ 150.13│ │ │息收入减少 │ │ │ │ │投资收益 │结构性存款投资收│ 61.21│ 232.56│ -73.68│ │ │益减少 │ │ │ │ │信用减值损失│根据账龄结构计提│ -15.65│ -142.32│ 89.00│ │ │坏账减少 │ │ │ │ │资产处置收益│上年收到药品生产│ 15.43│ 241.91│ -93.62│ │ │批文转让收入 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期利润总额减│ 291.45│ 432.58│ -32.62│ │ │少 │ │ │ │ │归属于母公司│产品销售费用及财│ 643.01│ 1569.91│ -59.04│ │股东净利润 │务费用增加,导致│ │ │ │ │ │净利润减少 │ │ │ │ │经营活动产生│经营活动现金流入│ -2103.92│ 964.08│ -318.23│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│赎回结构性存款较│ -4402.42│ 2644.75│ -266.46│ │的现金流量净│上期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还银行借款 │ -2014.13│ -15.54│ -12858.19│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 20037.10│ 23542.14│ -14.89│ │应收款项 │--- │ 1579.21│ 2436.96│ -35.20│ │存货 │--- │ 12609.58│ 11822.28│ 6.66│ │投资性房地产│--- │ 1676.21│ 1714.92│ -2.26│ │固定资产 │--- │ 26295.39│ 26694.63│ -1.50│ │在建工程 │--- │ 2054.82│ 1520.87│ 35.11│ │使用权资产 │--- │ 665.54│ 759.01│ -12.31│ │短期借款 │--- │ 1000.00│ 2582.46│ -61.28│ │合同负债 │--- │ 5904.25│ 5613.39│ 5.18│ │长期借款 │--- │ 9000.00│ 9000.00│ 0.00│ │租赁负债 │--- │ 538.98│ 517.61│ 4.13│ │营业收入 │--- │ 19005.07│ 15532.98│ 22.35│ │营业成本 │--- │ 8824.99│ 7447.14│ 18.50│ │销售费用 │合并范围变化及产│ 4575.69│ 2869.94│ 59.43│ │ │品宣传费增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 3827.11│ 3544.93│ 7.96│ │财务费用 │利息费用增加及利│ 101.84│ -192.04│ 153.03│ │ │息收入减少 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 253.71│ 257.80│ -1.59│ │研发投入 │--- │ 609.33│ 533.03│ 14.31│ │经营活动产生│经营活动现金流入│ -4002.96│ 4416.06│ -190.65│ │的现金流量净│较上年同期减少,│ │ │ │ │额 │经营活动现金流出│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 1751.12│ 2440.06│ -28.23│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -1388.35│ 114.28│ -1314.84│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动产生的现│ -3640.19│ 6970.40│ -152.22│ │价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15622.25│ 20037.10│ 18492.72│ 23542.14│ │存货 │ 12246.24│ 12609.58│ 13336.45│ 11822.28│ │应收账款 │ 1475.08│ 1579.21│ 1886.71│ 2436.96│ │其他应收款 │ 3523.80│ 3374.79│ 3162.83│ 2776.81│ │流动资产合计 │ 48338.96│ 49428.54│ 52550.90│ 52910.99│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 25881.85│ 26295.39│ 26280.97│ 26694.63│ │无形资产 │ 15306.28│ 15462.33│ 15588.58│ 15743.89│ │非流动资产合计 │ 63405.43│ 62991.41│ 63535.57│ 63764.40│ │资产总计 │ 111744.39│ 112419.95│ 116086.46│ 116675.39│ │流动负债 │ 21574.14│ 22185.07│ 25813.11│ 27141.77│ │非流动负债 │ 19281.49│ 19358.14│ 19363.11│ 19284.23│ │负债合计 │ 40855.63│ 41543.21│ 45176.22│ 46426.00│ │实收资本 │ 23947.13│ 23947.13│ 23947.13│ 23947.13│ │资本公积金 │ 47406.43│ 47406.43│ 47406.43│ 47406.43│ │盈余公积 │ 4589.85│ 4589.85│ 4589.85│ 4589.85│ │未分配利润 │ -5453.55│ -5458.31│ -5438.09│ -6096.57│ │少数股东权益 │ 398.91│ 391.64│ 404.92│ 402.55│ │股东权益合计 │ 70888.76│ 70876.74│ 70910.24│ 70249.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 17594.71│ 31643.70│ 11994.32│ 25068.13│ │存货 │ 11468.51│ 8154.47│ 8437.41│ 8659.27│ │应收账款 │ 2336.24│ 140.04│ 143.55│ 22.86│ │其他应收款 │ 878.28│ 1051.49│ 708.06│ 600.29│ │流动资产合计 │ 50952.54│ 55425.61│ 55251.58│ 55388.48│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 26360.95│ 22242.57│ 22612.45│ 22848.96│ │无形资产 │ 15970.45│ 13207.63│ 13294.48│ 13369.41│ │非流动资产合计 │ 63155.11│ 40923.32│ 41023.21│ 41394.09│ │资产总计 │ 114107.64│ 96348.93│ 96274.79│ 96782.58│ │流动负债 │ 33200.63│ 16795.07│ 16743.14│ 18698.39│ │非流动负债 │ 10892.56│ 10013.50│ 9904.44│ 9852.05│ │负债合计 │ 44093.20│ 26808.57│ 26647.58│ 28550.44│ │实收资本 │ 23947.13│ 23947.13│ 23947.13│ 23947.13│ │资本公积金 │ 47406.38│ 47406.38│ 47406.38│ 47406.38│ │盈余公积 │ 4589.85│ 4589.85│ 4589.85│ 4589.85│ │未分配利润 │ -6341.24│ -6755.73│ -6660.96│ -7911.15│ │少数股东权益 │ 412.33│ 352.73│ 344.81│ 199.93│ │股东权益合计 │ 70014.45│ 69540.36│ 69627.21│ 68232.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 27462.98│ 19005.07│ 10119.99│ 35052.81│ │营业成本 │ 13021.25│ 8824.99│ 4728.00│ 17132.65│ │营业税金及附加 │ 625.08│ 422.12│ 214.22│ 805.37│ │销售费用 │ 6475.84│ 4575.69│ 2292.39│ 6472.89│ │财务费用 │ 153.81│ 101.84│ 30.85│ -360.40│ │管理费用 │ 5655.99│ 3827.11│ 1916.23│ 8124.91│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 10.86│ │投资收益 │ 61.21│ 46.12│ 34.66│ 266.26│ │营业利润 │ 949.40│ 898.41│ 827.52│ 2267.29│ │营业外收入 │ 1.57│ 1.24│ 0.08│ 3.83│ │营业外支出 │ 1.79│ 0.24│ 0.17│ 83.51│ │利润总额 │ 949.18│ 899.41│ 827.43│ 2187.61│ │所得税 │ 291.45│ 253.71│ 166.58│ 370.35│ │净利润 │ 657.73│ 645.70│ 660.85│ 1817.25│ │归属母公司净利润 │ 643.01│ 638.25│ 658.48│ 1814.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 37182.16│ 17839.16│ 9241.78│ 30077.46│ │营业成本 │ 25030.60│ 9753.32│ 4410.40│ 13451.50│ │营业税金及附加 │ 580.24│ 402.94│ 213.52│ 695.00│ │销售费用 │ 4268.15│ 2869.94│ 1507.06│ 4615.70│ │财务费用 │ -306.83│ -192.04│ -123.17│ -627.96│ │管理费用 │ 5426.89│ 3544.93│ 1661.47│ 7957.14│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 14.60│ │投资收益 │ 232.56│ 200.33│ 57.69│ 318.16│ │营业利润 │ 2014.29│ 1416.23│ 1482.42│ 4235.34│ │营业外收入 │ 1.24│ 0.41│ ---│ 3.87│ │营业外支出 │ 0.65│ 0.61│ 0.06│ 55.62│ │利润总额 │ 2014.89│ 1416.03│ 1482.35│ 4183.59│ │所得税 │ 432.58│ 257.80│ 237.28│ 639.80│ │净利润 │ 1582.32│ 1158.22│ 1245.08│ 3543.79│ │归属母公司净利润 │ 1569.91│ 1155.42│ 1250.19│ 3543.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 30837.82│ 20313.37│ 7117.74│ 60334.81│ │经营活动现金流出 │ 32941.74│ 24316.33│ 14258.95│ 54887.45│ │经营活动现金流量净额│ -2103.92│ -4002.96│ -7141.21│ 5447.37│ │投资活动现金流入 │ 27280.99│ 20953.77│ 12749.69│ 88216.02│ │资本性支出 │ 1493.40│ 822.65│ 573.31│ 1868.44│ │投资活动现金流出 │ 31683.40│ 19202.65│ 12773.31│ 105970.22│ │投资活动现金流量净额│ -4402.42│ 1751.12│ -23.62│ -17754.19│ │筹资活动现金流入 │ 2002.34│ 2000.00│ 2000.00│ 13279.63│ │筹资活动现金流出 │ 4016.47│ 3388.35│ 132.95│ 2127.61│ │筹资活动现金流量净额│ -2014.13│ -1388.35│ 1867.05│ 11152.02│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -8520.47│ -3640.19│ -5297.77│ -1154.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 43665.12│ 25655.99│ 7891.94│ 36094.74│ │经营活动现金流出 │ 42701.03│ 21239.93│ 11698.31│ 33575.11│ │经营活动现金流量净额│ 964.08│ 4416.06│ -3806.38│ 2519.63│ │投资活动现金流入 │ 75816.38│ 63492.65│ 24020.65│ 100654.52│ │资本性支出 │ 1171.63│ 352.58│ 125.33│ 2587.56│ │投资活动现金流出 │ 84123.41│ 61052.58│ 33025.33│ 112252.56│ │投资活动现金流量净额│ -8307.03│ 2440.06│ -9004.68│ -11598.04│ │筹资活动现金流入 │ 200.00│ 150.00│ 150.00│ 205.00│ │筹资活动现金流出 │ 215.54│ 35.72│ 17.86│ 785.75│ │筹资活动现金流量净额│ -15.54│ 114.28│ 132.14│ -580.75│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -7358.49│ 6970.40│ -12678.91│ -9659.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 9241.78│ 26.37│ 1250.19│ 68.90│ │二季报 │ 8597.39│ 24.53│ -94.77│ -5.22│ │三季报 │ 19343.00│ 55.18│ 414.49│ 22.84│ │四季报 │ -2129.35│ -6.07│ 244.67│ 13.48│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 7673.86│ 25.51│ 2046.21│ 57.74│ │二季报 │ 7177.45│ 23.86│ 873.74│ 24.66│ │三季报 │ 6789.69│ 22.57│ 986.64│ 27.84│ │四季报 │ 8436.45│ 28.05│ -362.74│ -10.24│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 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