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太阳能(000591)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000591 太阳能 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 144952.48│ 89854.42│ 38894.30│ 138653.91│ │净利润增长率(%) │ 24.44│ 15.46│ 48.39│ 16.60│ │扣非净利润(万) │ 140215.70│ 86145.31│ 36761.69│ 129395.30│ │营业总收入(万元) │ 644406.35│ 403212.81│ 170742.27│ 923638.47│ │总营收同比增长率(%) │ 9.41│ 14.02│ 22.27│ 31.44│ │加权净资产收益率(%) │ 6.49│ 4.05│ 1.76│ 7.72│ │资产负债比率(%) │ 51.31│ 50.72│ 51.69│ 53.04│ │净利润现金含量(%) │ 91.48│ 89.40│ 242.27│ 367.72│ │基本每股收益(元) │ 0.3708│ 0.2299│ 0.0995│ 0.4099│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3587│ 0.2204│ 0.0940│ 0.3825│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3708│ 0.2299│ 0.0995│ 0.3547│ │每股资本公积金(元) │ 3.0210│ 3.0210│ 3.0210│ 3.0210│ │每股未分配利润(元) │ 1.7330│ 1.5921│ 1.5897│ 1.4891│ │每股净资产(元) │ 5.8356│ 5.6930│ 5.6904│ 5.5829│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3392│ 0.2055│ 0.2410│ 1.3042│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 116459.21│ 77877.65│ 26151.48│ 118084.66│ │归母净利(调整后:万) │ 116479.74│ 77821.79│ 26210.30│ 118915.93│ │净利润增长率(%) │ -2.64│ -5.14│ -7.76│ 14.87│ │扣非净利润(万) │ 113944.40│ 77244.19│ 25775.07│ 106245.28│ │营业总收(未调整:万) │ 588982.89│ 353638.09│ 139645.82│ 701577.19│ │营业总收(调整后:万) │ 588982.89│ 353638.09│ 139645.82│ 702681.90│ │总营收同比增长率(%) │ 12.92│ 4.91│ -11.58│ 32.25│ │加权净资产收益率(%) │ 6.93│ 5.10│ 1.74│ 8.18│ │资产负债比率(%) │ 53.27│ 62.08│ 62.86│ 62.51│ │净利润现金含量(%) │ 112.43│ 90.29│ 73.96│ 173.53│ │基本每股收益(元) │ 0.3631│ 0.2590│ 0.0870│ 0.3927│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2915│ 0.2569│ 0.0857│ 0.3533│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2979│ 0.2590│ 0.0870│ 0.3927│ │每股资本公积金(元) │ 3.0190│ 2.2393│ 2.2393│ 2.2393│ │每股未分配利润(元) │ 1.4475│ 1.8952│ 1.7220│ 1.6334│ │每股净资产(元) │ 5.5240│ 5.2108│ 5.0395│ 4.9493│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3349│ 0.2338│ 0.0643│ 0.6814│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.32│ 2.27│ 2.48│ 2.34│ │速动比率 │ 2.21│ 2.17│ 2.36│ 2.30│ │资产负债比率(%) │ 51.31│ 50.72│ 51.69│ 53.04│ │产权比率 │ 1.06│ 1.03│ 1.07│ 1.13│ │现金流比率%-短期债务│ 18.51│ 11.27│ 13.22│ 65.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.63│ 1.93│ 1.91│ 2.03│ │速动比率 │ 2.57│ 1.88│ 1.86│ 2.00│ │资产负债比率(%) │ 53.27│ 62.08│ 62.86│ 62.51│ │产权比率 │ 1.14│ 1.64│ 1.70│ 1.67│ │现金流比率%-短期债务│ 18.20│ 9.67│ 2.82│ 34.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.17│ 0.92│ │存货周转率 │ 7.09│ 4.65│ 1.77│ 26.95│ │流动资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.10│ 0.61│ │固定资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.38│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.14│ 0.77│ │存货周转率 │ 11.13│ 8.02│ 2.90│ 25.26│ │流动资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.11│ 0.62│ │固定资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.06│ 0.27│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.03│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.35│ 4.04│ 1.75│ 6.35│ │销售毛利率 │ 40.73│ 40.55│ 40.47│ 32.77│ │营业利润率 │ 26.89│ 26.50│ 26.38│ 17.94│ │销售净利率 │ 22.51│ 22.30│ 22.80│ 15.13│ │总资产净利率 │ 3.10│ 1.96│ 0.84│ 3.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.39│ 4.97│ 1.73│ 7.93│ │销售毛利率 │ 40.39│ 44.13│ 44.42│ 41.67│ │营业利润率 │ 23.70│ 25.78│ 22.13│ 17.71│ │销售净利率 │ 19.97│ 21.99│ 18.65│ 16.61│ │总资产净利率 │ 2.71│ 1.92│ 0.65│ 2.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.41│ 14.02│ 22.27│ 31.44│ │营业利润增长率 │ 24.17│ 17.21│ 45.78│ 32.50│ │净利润增长率 │ 24.44│ 15.46│ 48.39│ 16.60│ │净资产增长率 │ 4.51│ 1.95│ 1.91│ 46.56│ │总资产增长率 │ 0.57│ -3.18│ -1.28│ 16.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.92│ 4.91│ -11.58│ 32.25│ │营业利润增长率 │ 11.77│ 9.92│ 1.24│ 8.09│ │净利润增长率 │ -2.64│ -5.14│ -7.76│ 14.87│ │净资产增长率 │ 45.01│ 5.22│ 1.79│ 6.04│ │总资产增长率 │ 16.29│ 4.05│ 2.75│ 1.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期归还部分借款│ 168331.28│ 457243.28│ -63.19│ │预付款项 │太阳能产品业务根│ 30430.35│ 20549.21│ 48.09│ │ │据订单备货,预付│ │ │ │ │ │的材料采购款增加│ │ │ │ │存货 │太阳能产品业务板│ 78834.77│ 28919.66│ 172.60│ │ │块根据订单备货 │ │ │ │ │在建工程 │本期电站投资增加│ 321490.70│ 234818.74│ 36.91│ │使用权资产 │本期新建电站增加│ 137507.71│ 89046.24│ 54.42│ │ │,电站租赁用地增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税资│本期新建电站增加│ 32959.79│ 22971.31│ 43.48│ │产 │,电站租赁用地增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他非流动资│本期预付工程及设│ 56277.22│ 29868.09│ 88.42│ │产 │备款较期初增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期归还部分借款│ 20012.78│ 60050.00│ -66.67│ │应付债券 │本期发行10亿元绿│ 200000.00│ 150000.00│ 33.33│ │ │色公司债 │ │ │ │ │租赁负债 │本期新建电站增加│ 106225.51│ 72222.24│ 47.08│ │ │,电站租赁用地增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期应付款 │归还了部分借款 │ 34354.53│ 51727.98│ -33.59│ │销售费用 │太阳能产品制造业│ 2828.09│ 1570.82│ 80.04│ │ │务开拓市场,本期│ │ │ │ │ │仓储费、样品损耗│ │ │ │ │ │费、展览费及差旅│ │ │ │ │ │费较上年同期增加│ │ │ │ │研发费用 │本期加大研发投入│ 20403.91│ 15013.58│ 35.90│ │ │力度 │ │ │ │ │投资收益 │本期使用闲置募集│ 4171.63│ 667.28│ 525.17│ │ │资金购买保本型结│ │ │ │ │ │构性存款的收益较│ │ │ │ │ │上年同期增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期收回电价补贴│ -1417.92│ -2129.26│ 33.41│ │ │较上年同期增加,│ │ │ │ │ │冲回部分减值损失│ │ │ │ │资产减值损失│本期存货受市场价│ -1783.14│ -93.07│ -1816.02│ │ │格波动影响计提部│ │ │ │ │ │分跌价准备 │ │ │ │ │投资活动现金│本期使用闲置募集│ 801936.70│ 63336.83│ 1166.15│ │流入小计 │资金用于购买保本│ │ │ │ │ │型结构性存款,到│ │ │ │ │ │期收回金额较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │投资活动现金│一是本期使用闲置│ 940802.16│ 510873.41│ 84.16│ │流出小计 │募集资金用于购买│ │ │ │ │ │保本型结构性存款│ │ │ │ │ │支出较上年同期增│ │ │ │ │ │加;二是本期购建│ │ │ │ │ │长期资产支出增加│ │ │ │ │投资活动产生│2022年公司非公开│ -138865.46│ -447536.58│ 68.97│ │的现金流量净│发行股票,募集资│ │ │ │ │额 │金到账后,闲置募│ │ │ │ │ │集资金购买保本型│ │ │ │ │ │结构性存款支出较│ │ │ │ │ │多 │ │ │ │ │筹资活动现金│公司2022年非公开│ 372855.22│ 1068454.51│ -65.10│ │流入小计 │发行股票,募集资│ │ │ │ │ │金到账59.73亿元 │ │ │ │ │筹资活动产生│一是2022年非公开│ -279914.31│ 378476.65│ -173.96│ │的现金流量净│发行股票,募集资│ │ │ │ │额 │金到账59.73亿元 │ │ │ │ │ │;二是本期取得借│ │ │ │ │ │款较上年同期减少│ │ │ │ │ │;三是本期偿还借│ │ │ │ │ │款较上年同期增加│ │ │ │ │现金及现金等│2022年公司非公开│ -286429.72│ 61879.93│ -562.88│ │价物净增加额│发行股票,募集资│ │ │ │ │ │金到账后,闲置募│ │ │ │ │ │集资金购买保本型│ │ │ │ │ │结构性存款支出较│ │ │ │ │ │多;2022年非公开│ │ │ │ │ │发行股票,募集资│ │ │ │ │ │金到账59.73亿元 │ │ │ │ │ │;二是本期取得借│ │ │ │ │ │款较上年同期减少│ │ │ │ │ │;三是本期偿还借│ │ │ │ │ │款较上年同期增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 172861.21│ 457243.28│ -62.19│ │应收款项 │--- │ 1086747.38│ 1015809.13│ 6.98│ │存货 │--- │ 74133.94│ 28919.66│ 156.34│ │固定资产 │--- │ 2422464.54│ 2407674.21│ 0.61│ │在建工程 │--- │ 245469.46│ 234818.74│ 4.54│ │使用权资产 │--- │ 98501.63│ 89046.24│ 10.62│ │短期借款 │--- │ 20012.78│ 60050.00│ -66.67│ │合同负债 │--- │ 19894.29│ 11744.47│ 69.39│ │长期借款 │--- │ 1207924.04│ 1368725.22│ -11.75│ │租赁负债 │--- │ 72576.52│ 72222.24│ 0.49│ │营业收入 │--- │ 403212.81│ 353638.09│ 14.02│ │营业成本 │--- │ 239707.48│ 197566.00│ 21.33│ │销售费用 │一是太阳能产品加│ 1758.62│ 1030.09│ 70.73│ │ │大海外市场销售力│ │ │ │ │ │度,海外仓储费用│ │ │ │ │ │增加;二是太阳能│ │ │ │ │ │产品计提的产品质│ │ │ │ │ │量保证金增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 9407.08│ 8699.77│ 8.13│ │财务费用 │一是2022年非公开│ 31412.04│ 44935.52│ -30.10│ │ │发行股票及发行10│ │ │ │ │ │亿元绿色公司债券│ │ │ │ │ │、2023年发行10亿│ │ │ │ │ │绿色公司债券,募│ │ │ │ │ │集资金到位后,归│ │ │ │ │ │还了部分贷款;二│ │ │ │ │ │是2022年底可再生│ │ │ │ │ │能源补贴资金到位│ │ │ │ │ │后归还了部分贷款│ │ │ │ │ │;三是公司加强降│ │ │ │ │ │本增效,降低存量│ │ │ │ │ │贷款利率 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 17788.15│ 14028.70│ 26.80│ │经营活动产生│--- │ 80332.87│ 70313.90│ 14.25│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期电站投资较上│ -75887.42│ -49776.59│ -52.46│ │的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│一是2022年底可再│ -287316.45│ -8042.63│ -3472.42│ │的现金流量净│生能源补贴资金到│ │ │ │ │额 │位后归还了部分贷│ │ │ │ │ │款;二是2022年非│ │ │ │ │ │公开发行股票,募│ │ │ │ │ │集资金到位70%用 │ │ │ │ │ │于基建投资,本期│ │ │ │ │ │基建借款减少 │ │ │ │ │现金及现金等│经营、投资、筹资│ -282851.24│ 12462.82│ -2369.56│ │价物净增加额│活动 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 168331.28│ 172861.21│ 411804.26│ 457243.28│ │存货 │ 78834.77│ 74133.94│ 85674.27│ 28919.66│ │应收账款 │ 1149040.53│ 1086747.38│ 985140.37│ 1015809.13│ │其他应收款 │ 6210.93│ 6051.41│ 5305.87│ 5259.59│ │流动资产合计 │ 1659334.98│ 1618339.74│ 1770008.78│ 1818051.36│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 2423261.81│ 2422464.54│ 2397453.78│ 2407674.21│ │无形资产 │ 50359.97│ 50782.17│ 50766.90│ 51250.40│ │非流动资产合计 │ 3033947.01│ 2900052.18│ 2837019.03│ 2831938.91│ │资产总计 │ 4693281.99│ 4518391.93│ 4607027.81│ 4649990.27│ │流动负债 │ 716438.03│ 712944.44│ 712828.23│ 777789.28│ │非流动负债 │ 1691696.03│ 1578746.93│ 1668561.29│ 1688402.15│ │负债合计 │ 2408134.06│ 2291691.36│ 2381389.52│ 2466191.43│ │实收资本 │ 390922.74│ 390922.74│ 390922.74│ 390922.74│ │资本公积金 │ 1180977.77│ 1180977.77│ 1180977.77│ 1180980.84│ │盈余公积 │ 28287.43│ 28287.43│ 28287.43│ 28287.43│ │未分配利润 │ 677470.38│ 622372.32│ 621450.31│ 582138.80│ │少数股东权益 │ 3865.48│ 1167.79│ 1144.51│ 1302.39│ │股东权益合计 │ 2285147.93│ 2226700.56│ 2225638.29│ 2183798.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 198581.47│ 150317.64│ 173602.08│ 135983.92│ │存货 │ 45941.77│ 32082.12│ 36442.51│ 17158.59│ │应收账款 │ 1191085.65│ 1174319.53│ 1065804.37│ 990940.70│ │其他应收款 │ 5936.21│ 4690.52│ 5659.05│ 6780.13│ │流动资产合计 │ 1893296.87│ 1402015.36│ 1310832.45│ 1196417.61│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 2398194.21│ 2437535.65│ 2460256.23│ 2490814.16│ │无形资产 │ 51035.97│ 51422.49│ 52070.17│ 52607.06│ │非流动资产合计 │ 2732123.04│ 2736756.38│ 2775851.02│ 2780392.74│ │资产总计 │ 4625419.91│ 4138771.74│ 4086683.46│ 3976810.35│ │流动负债 │ 719597.41│ 727215.23│ 685842.76│ 589091.39│ │非流动负债 │ 1744248.20│ 1842276.02│ 1883071.84│ 1896957.90│ │负债合计 │ 2463845.61│ 2569491.25│ 2568914.61│ 2486049.29│ │实收资本 │ 390922.74│ 300709.80│ 300709.80│ 300709.80│ │资本公积金 │ 1180199.67│ 673387.81│ 673387.81│ 673380.06│ │盈余公积 │ 22368.67│ 22368.67│ 22368.67│ 22368.67│ │未分配利润 │ 565862.85│ 569891.87│ 517832.46│ 491182.95│ │少数股东权益 │ 2114.41│ 2338.82│ 2347.28│ 2447.35│ │股东权益合计 │ 2161574.30│ 1569280.48│ 1517768.86│ 1490761.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 644406.35│ 403212.81│ 170742.27│ 923638.47│ │营业成本 │ 381932.72│ 239707.48│ 101640.96│ 620963.39│ │营业税金及附加 │ 7214.62│ 4616.86│ 2140.94│ 8478.94│ │销售费用 │ 2828.09│ 1758.62│ 731.86│ 5373.81│ │财务费用 │ 46846.42│ 31412.04│ 16468.69│ 82330.88│ │管理费用 │ 15373.51│ 9407.08│ 5243.63│ 25274.40│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 4171.63│ 3133.50│ 1306.48│ 2900.90│ │营业利润 │ 173294.83│ 106859.83│ 45046.91│ 165701.33│ │营业外收入 │ 1481.16│ 1225.65│ 705.85│ 2778.73│ │营业外支出 │ 717.50│ 395.22│ 57.08│ 1411.13│ │利润总额 │ 174058.49│ 107690.25│ 45695.68│ 167068.93│ │所得税 │ 29000.65│ 17788.15│ 6773.82│ 27330.55│ │净利润 │ 145057.84│ 89902.10│ 38921.87│ 139738.38│ │归属母公司净利润 │ 144952.48│ 89854.42│ 38894.30│ 138653.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 588982.89│ 353638.09│ 139645.82│ 701577.19│ │营业成本 │ 351111.05│ 197566.00│ 77611.79│ 409244.65│ │营业税金及附加 │ 5969.75│ 3842.89│ 1738.51│ 6986.72│ │销售费用 │ 1570.82│ 1030.09│ 668.05│ 3384.62│ │财务费用 │ 64010.66│ 44935.52│ 22947.81│ 98349.52│ │管理费用 │ 13306.93│ 8699.77│ 4302.62│ 26656.21│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 667.28│ 297.41│ ---│ -528.86│ │营业利润 │ 139564.57│ 91170.66│ 30900.90│ 124221.92│ │营业外收入 │ 1200.51│ 766.14│ 400.91│ 14235.65│ │营业外支出 │ 572.35│ 198.75│ 61.29│ 2913.84│ │利润总额 │ 140192.74│ 91738.05│ 31240.52│ 135543.74│ │所得税 │ 22600.99│ 13972.84│ 5194.36│ 18996.46│ │净利润 │ 117591.74│ 77765.21│ 26046.17│ 116547.28│ │归属母公司净利润 │ 116459.21│ 77877.65│ 26151.48│ 118084.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 437037.88│ 279242.08│ 166353.49│ 819840.39│ │经营活动现金流出 │ 304429.11│ 198909.20│ 72124.98│ 309987.86│ │经营活动现金流量净额│ 132608.76│ 80332.87│ 94228.50│ 509852.53│ │投资活动现金流入 │ 801936.70│ 560816.45│ 224669.88│ 346211.08│ │资本性支出 │ 201230.73│ 97132.43│ 34676.01│ 217342.50│ │投资活动现金流出 │ 940802.16│ 636703.86│ 229548.56│ 838269.80│ │投资活动现金流量净额│ -138865.46│ -75887.42│ -4878.68│ -492058.72│ │筹资活动现金流入 │ 372855.22│ 251599.04│ 56220.82│ 1201503.69│ │筹资活动现金流出 │ 652769.53│ 538915.49│ 190009.20│ 900312.63│ │筹资活动现金流量净额│ -279914.31│ -287316.45│ -133788.38│ 301191.06│ │汇率变动对现金的影响│ -258.72│ 19.76│ -12.18│ 24.98│ │现金及等价物净增加额│ -286429.72│ -282851.24│ -44450.74│ 319009.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 387428.46│ 210399.37│ 70463.57│ 428419.39│ │经营活动现金流出 │ 256494.23│ 140085.47│ 51122.23│ 223507.28│ │经营活动现金流量净额│ 130934.23│ 70313.90│ 19341.34│ 204912.11│ │投资活动现金流入 │ 63336.83│ 2944.24│ 2643.03│ 90200.46│ │资本性支出 │ 90220.63│ 52720.83│ 24888.77│ 77482.26│ │投资活动现金流出 │ 510873.41│ 52720.83│ 24888.77│ 162089.95│ │投资活动现金流量净额│ -447536.58│ -49776.59│ -22245.74│ -71889.49│ │筹资活动现金流入 │ 1068454.51│ 432454.10│ 209585.82│ 461555.51│ │筹资活动现金流出 │ 689977.87│ 440496.73│ 167094.74│ 597495.56│ │筹资活动现金流量净额│ 378476.65│ -8042.63│ 42491.08│ -135940.05│ │汇率变动对现金的影响│ 5.63│ -31.87│ -37.32│ -8.22│ │现金及等价物净增加额│ 61879.93│ 12462.82│ 39549.36│ -2925.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────

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