财务分析☆ ◇000592 平潭发展 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2024.12│ 1046.35│ -307.17│ -22949.33│
│净利润增长率(%) │ 82.03│ 873.23│ -106.49│ 40.74│
│扣非净利润(万) │ 1186.23│ 728.56│ -455.81│ -14005.54│
│营业总收入(万元) │ 89016.80│ 58671.15│ 26015.10│ 117500.53│
│总营收同比增长率(%) │ 7.41│ 0.84│ -3.69│ -26.86│
│加权净资产收益率(%) │ 0.85│ 0.44│ -0.13│ -9.24│
│资产负债比率(%) │ 43.73│ 44.10│ 44.63│ 44.37│
│净利润现金含量(%) │ 700.80│ 1076.41│ -2755.57│ -59.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0105│ 0.0054│ -0.0016│ -0.1188│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0061│ 0.0038│ -0.0024│ -0.0725│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0105│ 0.0054│ -0.0016│ -0.1188│
│每股资本公积金(元) │ 0.7348│ 0.7348│ 0.7348│ 0.7348│
│每股未分配利润(元) │ -0.5158│ -0.5208│ -0.5278│ -0.5262│
│每股净资产(元) │ 1.2361│ 1.2311│ 1.2240│ 1.2256│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0734│ 0.0583│ 0.0438│ 0.0710│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1111.95│ 107.51│ -148.76│ -38728.17│
│归母净利(调整后:万) │ 1111.95│ 107.51│ -148.76│ -38728.17│
│净利润增长率(%) │ -79.51│ -97.51│ -105.70│ -71.41│
│扣非净利润(万) │ 416.77│ -259.80│ -342.35│ -38349.99│
│营业总收(未调整:万) │ 82874.38│ 58185.17│ 27011.76│ 160651.26│
│营业总收(调整后:万) │ 82874.38│ 58185.17│ 27011.76│ 160651.26│
│总营收同比增长率(%) │ -28.18│ -14.62│ -6.11│ 30.16│
│加权净资产收益率(%) │ 0.43│ 0.04│ -0.06│ -13.88│
│资产负债比率(%) │ 39.89│ 39.81│ 39.66│ 40.08│
│净利润现金含量(%) │ 976.96│ 11011.59│ -1187.47│ 8.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0058│ 0.0006│ -0.0008│ -0.2005│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0022│ -0.0013│ -0.0018│ -0.1985│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0058│ 0.0006│ -0.0008│ -0.2005│
│每股资本公积金(元) │ 0.7348│ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│
│每股未分配利润(元) │ -0.4017│ -0.4069│ -0.4082│ -0.4074│
│每股净资产(元) │ 1.3502│ 1.3451│ 1.3438│ 1.3446│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0562│ 0.0613│ 0.0091│ -0.0161│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.86│ 1.84│ 1.85│
│速动比率 │ 0.78│ 0.76│ 0.75│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 43.73│ 44.10│ 44.63│ 44.37│
│产权比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.78│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 8.08│ 6.35│ 4.67│ 7.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.13│ 2.13│ 2.11│
│速动比率 │ 0.87│ 0.90│ 0.90│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 39.89│ 39.81│ 39.66│ 40.08│
│产权比率 │ 0.63│ 0.63│ 0.63│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 6.66│ 7.28│ 1.09│ -1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 2.90│ 1.30│ 4.82│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.13│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 3.02│ 1.98│ 0.87│ 3.96│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 2.15│ 0.98│ 5.98│
│存货周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.13│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.08│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.99│ 2.08│ 0.93│ 5.21│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ 0.44│ -0.13│ -9.69│
│销售毛利率 │ 7.20│ 6.71│ 4.48│ 6.84│
│营业利润率 │ 2.66│ 2.36│ -1.66│ -1.78│
│销售净利率 │ 2.32│ 1.75│ -1.73│ -16.53│
│总资产净利率 │ 0.49│ 0.26│ -0.08│ -5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.43│ 0.04│ -0.06│ -14.91│
│销售毛利率 │ 8.47│ 7.09│ 7.03│ 9.05│
│营业利润率 │ 1.85│ 0.26│ -0.26│ -41.85│
│销售净利率 │ 1.29│ -0.07│ -0.49│ -48.68│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.03│ -0.04│ -8.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.41│ 0.84│ -3.69│ -26.86│
│营业利润增长率 │ 54.36│ 828.13│ -503.90│ 96.88│
│净利润增长率 │ 82.03│ 873.23│ -106.49│ 40.74│
│净资产增长率 │ 0.86│ 0.44│ -0.13│ -8.85│
│总资产增长率 │ -0.24│ -0.03│ 0.28│ -1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.18│ -14.62│ -6.11│ 30.16│
│营业利润增长率 │ -73.26│ -96.21│ -103.05│ -149.25│
│净利润增长率 │ -79.51│ -97.51│ -105.70│ -71.41│
│净资产增长率 │ 0.42│ 0.04│ -0.06│ -12.97│
│总资产增长率 │ -0.37│ -0.46│ -0.75│ -15.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买银行理财│ 20433.83│ 46610.66│ -56.16│
│ │产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期银行理财增加│ 57421.78│ 29508.38│ 94.59│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期销售未采用收│ ---│ 928.55│ -100.00│
│ │取商业承兑汇票方│ │ │ │
│ │式结算 │ │ │ │
│在建工程 │福人林业和西双版│ 2632.35│ 1783.85│ 47.57│
│ │纳生态农业公司的│ │ │ │
│ │在建工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期西双版纳生态│ 2936.83│ 1773.36│ 65.61│
│ │农业公司租赁土地│ │ │ │
│ │增加使用权资产 │ │ │ │
│预收款项 │绿闽林业预收房租│ 15.23│ 4.08│ 273.05│
│租赁负债 │本期西双版纳生态│ 3087.93│ 1597.18│ 93.34│
│ │农业公司租赁土地│ │ │ │
│ │增加使用权资产，│ │ │ │
│ │对应增加租赁负债│ │ │ │
│递延收益 │本期结转至其他收│ 163.80│ 554.73│ -70.47│
│ │益 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比减少│ -388.55│ -761.06│ 48.95│
│ │以及利息费用同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │林业造林补助和木│ 2557.28│ 812.03│ 214.92│
│ │业板块即征即退增│ │ │ │
│ │值税同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公允价值变动│ 55.11│ 36.14│ 52.47│
│收益 │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -352.13│ -126.96│ -177.35│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期木业板块计提│ -10.89│ -45.50│ 76.07│
│ │的存货跌价准备同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期福人木业生产│ 183.16│ -445.03│ 141.16│
│ │线搬迁，固定资产│ │ │ │
│ │部分处置 │ │ │ │
│营业外收入 │本期投资公司收到│ 351.40│ 158.57│ 121.61│
│ │诉讼调解款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期地产项目违约│ 198.22│ 64.28│ 208.38│
│ │滞纳金增加等 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到其他与经│ 14185.02│ 10863.29│ 30.58│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -29676.18│ -3024.91│ -881.06│
│的现金流量净│产品同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到其他与筹│ 1739.06│ -1110.00│ 256.67│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行理财产品投资│ 33640.16│ 46610.66│ -27.83│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20932.01│ 19580.11│ 6.90│
│存货 │--- │ 195200.35│ 199493.43│ -2.15│
│投资性房地产│--- │ 14550.33│ 14845.48│ -1.99│
│长期股权投资│--- │ 7325.45│ 7382.88│ -0.78│
│固定资产 │--- │ 29192.70│ 30087.98│ -2.98│
│在建工程 │福人林业江滨路办│ 2218.41│ 1783.85│ 24.36│
│ │公楼的在建工程增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │中福（西双版纳）│ 3016.85│ 1773.36│ 70.12│
│ │生态农业发展公司│ │ │ │
│ │租赁土地增加使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 89014.32│ 89722.59│ -0.79│
│租赁负债 │中福（西双版纳）│ 3028.62│ 1597.18│ 89.62│
│ │生态农业发展公司│ │ │ │
│ │租赁土地增加使用│ │ │ │
│ │权资产，对应增加│ │ │ │
│ │租赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 58671.15│ 58185.17│ 0.84│
│营业成本 │--- │ 54736.60│ 54058.36│ 1.25│
│销售费用 │--- │ 785.68│ 697.61│ 12.62│
│管理费用 │--- │ 3476.35│ 3457.47│ 0.55│
│财务费用 │利息收入同比减少│ -321.47│ -489.66│ 34.35│
│ │，利息费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 237.02│ 299.78│ -20.94│
│研发投入 │江苏达成生物的研│ 154.14│ 323.18│ -52.31│
│ │发费用同比减少14│ │ │ │
│ │4万元 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 11263.03│ 11838.91│ -4.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到现│ -20064.08│ 6983.93│ -387.29│
│的现金流量净│金同比减少，投资│ │ │ │
│额 │支付现金同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2539.57│ -3110.00│ 18.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收回投资所收到现│ -11341.22│ 15722.82│ -172.13│
│价物净增加额│金同比减少，投资│ │ │ │
│ │支付现金同比增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20433.83│ 33640.16│ 67205.77│ 46610.66│
│存货 │ 192702.72│ 195200.35│ 198033.15│ 199493.43│
│应收账款 │ 25294.76│ 20932.01│ 20568.42│ 19580.11│
│其他应收款 │ 5827.01│ 6005.46│ 6034.10│ 6073.02│
│流动资产合计 │ 330176.60│ 330013.79│ 333131.80│ 331422.66│
│长期股权投资 │ 7301.71│ 7325.45│ 7369.28│ 7382.88│
│固定资产净额 │ 28812.15│ 29192.70│ 29570.05│ 30087.98│
│无形资产 │ 4404.14│ 4440.08│ 4476.11│ 4512.17│
│非流动资产合计 │ 79392.43│ 80411.63│ 78565.89│ 79143.59│
│资产总计 │ 409569.02│ 410425.42│ 411697.69│ 410566.25│
│流动负债 │ 175484.26│ 177259.73│ 181275.71│ 179659.13│
│非流动负债 │ 3627.95│ 3742.35│ 2478.60│ 2512.66│
│负债合计 │ 179112.21│ 181002.08│ 183754.31│ 182171.79│
│实收资本 │ 193178.09│ 193178.09│ 193178.09│ 193178.09│
│资本公积金 │ 141940.96│ 141940.96│ 141940.96│ 141940.96│
│盈余公积 │ 3303.50│ 3303.50│ 3303.50│ 3303.50│
│未分配利润 │ -99632.18│ -100609.96│ -101963.48│ -101656.31│
│少数股东权益 │ -8333.56│ -8389.25│ -8515.69│ -8371.78│
│股东权益合计 │ 230456.81│ 229423.34│ 227943.38│ 228394.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48123.08│ 60094.99│ 58556.89│ 42608.72│
│存货 │ 199393.75│ 199987.11│ 200331.17│ 196000.69│
│应收账款 │ 22446.26│ 25043.28│ 25913.09│ 29193.84│
│其他应收款 │ 7222.70│ 7560.03│ 7534.53│ 6347.53│
│流动资产合计 │ 341108.06│ 345421.73│ 345906.92│ 348859.53│
│长期股权投资 │ 7099.82│ 6609.82│ 6552.67│ 6552.67│
│固定资产净额 │ 26087.56│ 26656.90│ 28948.01│ 29285.00│
│无形资产 │ 4001.21│ 4034.71│ 4180.14│ 4155.52│
│非流动资产合计 │ 73043.34│ 68356.54│ 66692.06│ 66835.36│
│资产总计 │ 414151.40│ 413778.27│ 412598.98│ 415694.89│
│流动负债 │ 163062.95│ 162532.81│ 162678.40│ 165651.34│
│非流动负债 │ 2153.34│ 2192.49│ 957.86│ 948.67│
│负债合计 │ 165216.29│ 164725.30│ 163636.27│ 166600.02│
│实收资本 │ 193178.09│ 193178.09│ 193178.09│ 193178.09│
│资本公积金 │ 141940.96│ 141970.30│ 141970.30│ 141970.30│
│盈余公积 │ 3303.50│ 3303.50│ 3303.50│ 3303.50│
│未分配利润 │ -77595.03│ -78599.47│ -78855.74│ -78706.98│
│少数股东权益 │ -11892.41│ -10799.45│ -10633.44│ -10650.04│
│股东权益合计 │ 248935.11│ 249052.97│ 248962.71│ 249094.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89016.80│ 58671.15│ 26015.10│ 117500.53│
│营业成本 │ 82606.42│ 54736.60│ 24850.69│ 109464.28│
│营业税金及附加 │ 637.50│ 417.02│ 192.50│ 759.91│
│销售费用 │ 1278.34│ 785.68│ 359.40│ 1470.51│
│财务费用 │ -388.55│ -321.47│ -216.43│ -1948.36│
│管理费用 │ 5340.83│ 3476.35│ 1673.52│ 7848.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 55.11│ 81.60│ 13.67│ 41.71│
│投资收益 │ 712.92│ 379.75│ 156.23│ 1178.84│
│营业利润 │ 2366.02│ 1386.84│ -431.06│ -2094.88│
│营业外收入 │ 351.40│ 41.15│ 20.71│ 348.56│
│营业外支出 │ 198.22│ 162.09│ 8.53│ 17518.41│
│利润总额 │ 2519.20│ 1265.90│ -418.88│ -19264.73│
│所得税 │ 456.84│ 237.02│ 32.19│ 158.91│
│净利润 │ 2062.35│ 1028.89│ -451.07│ -19423.64│
│归属母公司净利润 │ 2024.12│ 1046.35│ -307.17│ -22949.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82874.38│ 58185.17│ 27011.76│ 160651.26│
│营业成本 │ 75858.71│ 54058.36│ 25112.86│ 146117.97│
│营业税金及附加 │ 506.73│ 331.57│ 158.07│ 1127.47│
│销售费用 │ 1088.52│ 697.61│ 349.91│ 5089.63│
│财务费用 │ -761.06│ -489.66│ -96.15│ -169.44│
│管理费用 │ 5363.91│ 3457.47│ 1752.62│ 7208.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 36.14│ 26.64│ 20.53│ 50.09│
│投资收益 │ 913.40│ 567.47│ 214.76│ 696.19│
│营业利润 │ 1532.79│ 149.42│ -71.38│ -67230.34│
│营业外收入 │ 158.57│ 157.67│ 23.16│ 748.19│
│营业外支出 │ 64.28│ 49.22│ 14.58│ 10567.55│
│利润总额 │ 1627.08│ 257.88│ -62.80│ -77049.70│
│所得税 │ 555.07│ 299.78│ 69.36│ 1152.07│
│净利润 │ 1072.01│ -41.90│ -132.16│ -78201.77│
│归属母公司净利润 │ 1111.95│ 107.51│ -148.76│ -38728.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102341.81│ 66703.17│ 27777.25│ 132181.96│
│经营活动现金流出 │ 88156.79│ 55440.14│ 19312.95│ 118460.20│
│经营活动现金流量净额│ 14185.02│ 11263.03│ 8464.30│ 13721.75│
│投资活动现金流入 │ 266914.94│ 168935.06│ 91038.69│ 382918.00│
│资本性支出 │ 2891.12│ 1799.14│ 798.67│ 6379.82│
│投资活动现金流出 │ 296591.12│ 188999.14│ 82909.35│ 390312.82│
│投资活动现金流量净额│ -29676.18│ -20064.08│ 8129.34│ -7394.83│
│筹资活动现金流入 │ 6333.59│ 2044.59│ 2000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4594.52│ 4584.16│ 51.09│ 5873.64│
│筹资活动现金流量净额│ 1739.06│ -2539.57│ 1948.91│ -5873.64│
│汇率变动对现金的影响│ 1.51│ -0.60│ -5.06│ 17.14│
│现金及等价物净增加额│ -13750.59│ -11341.22│ 18537.49│ 470.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95265.27│ 71290.98│ 32574.25│ 217807.96│
│经营活动现金流出 │ 84401.98│ 59452.07│ 30807.80│ 220915.44│
│经营活动现金流量净额│ 10863.29│ 11838.91│ 1766.45│ -3107.47│
│投资活动现金流入 │ 290843.67│ 184379.24│ 76222.91│ 236540.70│
│资本性支出 │ 3778.58│ 1595.31│ 470.95│ 4698.37│
│投资活动现金流出 │ 293868.58│ 177395.31│ 61470.95│ 248548.42│
│投资活动现金流量净额│ -3024.91│ 6983.93│ 14751.95│ -12007.71│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2010.00│
│筹资活动现金流出 │ 1110.00│ 3110.00│ 60.00│ 3323.90│
│筹资活动现金流量净额│ -1110.00│ -3110.00│ -60.00│ -1313.90│
│汇率变动对现金的影响│ 13.56│ 9.97│ 0.00│ 0.21│
│现金及等价物净增加额│ 6741.94│ 15722.82│ 16458.40│ -16428.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27011.76│ 22.99│ -148.76│ 0.65│
│二季报 │ 31173.41│ 26.53│ 256.27│ -1.12│
│三季报 │ 24689.20│ 21.01│ 1004.44│ -4.38│
│四季报 │ 34626.15│ 29.47│ -24061.28│ 104.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28770.58│ 17.91│ 2611.41│ -6.74│
│二季报 │ 39375.09│ 24.51│ 1707.72│ -4.41│
│三季报 │ 47240.61│ 29.41│ 1108.56│ -2.86│
│四季报 │ 45264.98│ 28.18│ -44155.86│ 114.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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