财务分析☆ ◇000592 平潭发展 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7772.46│ -11297.90│ -11681.76│ -30784.12│ -22949.33│ -38728.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -11681.76│ -30784.12│ -22953.10│ -38728.17│
│净利润增长率(%) │ -348.87│ 3.29│ 62.05│ -34.12│ 40.74│ -71.41│
│扣非净利润(万) │ -14986.03│ -6629.92│ -6364.22│ -26856.84│ -14005.54│ -38349.99│
│营业总收(未调整:万) │ 71672.01│ 131994.09│ 156339.13│ 123316.19│ 117500.53│ 160651.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 156339.13│ 123316.19│ 117500.53│ 160651.26│
│总营收同比增长率(%) │ -30.40│ -15.57│ 26.78│ 4.95│ -26.86│ 30.16│
│加权净资产收益率(%) │ -4.48│ -6.17│ -5.90│ -13.91│ -9.24│ -13.88│
│资产负债比率(%) │ 40.01│ 44.97│ 46.93│ 48.04│ 44.37│ 40.08│
│净利润现金含量(%) │ -104.52│ -197.29│ 87.94│ -40.54│ -59.79│ 8.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0410│ -0.0597│ -0.0609│ -0.1594│ -0.1188│ -0.2005│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0776│ -0.0350│ -0.0332│ -0.1390│ -0.0725│ -0.1985│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0402│ -0.0585│ -0.0605│ -0.1594│ -0.1188│ -0.2005│
│每股资本公积金(元) │ 0.7348│ 0.7348│ 0.7348│ 0.7348│ 0.7348│ 0.7349│
│每股未分配利润(元) │ -0.8448│ -0.8045│ -0.7461│ -0.6856│ -0.5262│ -0.4074│
│每股净资产(元) │ 0.8780│ 0.9182│ 0.9767│ 1.0663│ 1.2256│ 1.3446│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0421│ 0.1154│ -0.0532│ 0.0646│ 0.0710│ -0.0161│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7772.46│ -6946.98│ -180.81│ -11297.90│ 3123.05│ 1508.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3123.05│ 1508.56│
│净利润增长率(%) │ -348.87│ -560.50│ -141.80│ 3.29│ 38.39│ -30.76│
│扣非净利润(万) │ -14986.03│ -15244.15│ -11.59│ -6629.92│ 2810.24│ 1296.70│
│营业总收(未调整:万) │ 71672.01│ 48162.35│ 23902.73│ 131994.09│ 102984.10│ 74250.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102984.10│ 74250.12│
│总营收同比增长率(%) │ -30.40│ -35.14│ -18.23│ -15.57│ -13.04│ -19.92│
│加权净资产收益率(%) │ -4.48│ -3.99│ -0.10│ -6.17│ 1.64│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 40.01│ 39.35│ 43.52│ 44.97│ 40.09│ 41.28│
│净利润现金含量(%) │ -104.52│ -51.85│ 1572.50│ -197.29│ 479.01│ 555.50│
│基本每股收益(元) │ -0.0410│ -0.0367│ -0.0010│ -0.0597│ 0.0165│ 0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0776│ -0.0805│ -0.0001│ -0.0350│ 0.0145│ 0.0068│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0402│ -0.0360│ -0.0009│ -0.0585│ 0.0162│ 0.0078│
│每股资本公积金(元) │ 0.7348│ 0.7348│ 0.7348│ 0.7348│ 0.7348│ 0.7348│
│每股未分配利润(元) │ -0.8448│ -0.8405│ -0.8055│ -0.8045│ -0.7299│ -0.7383│
│每股净资产(元) │ 0.8780│ 0.8823│ 0.9173│ 0.9182│ 0.9929│ 0.9845│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0421│ 0.0186│ -0.0147│ 0.1154│ 0.0774│ 0.0434│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.71│ 1.74│ 1.72│ 1.84│ 2.11│
│速动比率 │ 1.19│ 0.80│ 0.74│ 0.72│ 0.73│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 40.01│ 44.97│ 46.93│ 48.04│ 44.37│ 40.08│
│产权比率 │ 0.65│ 0.81│ 0.92│ 0.96│ 0.77│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.16│ -0.06│ 0.06│ 0.08│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.04│ 1.88│ 1.71│ 2.01│ 1.95│
│速动比率 │ 1.19│ 1.18│ 0.94│ 0.80│ 0.97│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 40.01│ 39.35│ 43.52│ 44.97│ 40.09│ 41.28│
│产权比率 │ 0.65│ 0.64│ 0.76│ 0.81│ 0.69│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.03│ -0.02│ 0.16│ 0.11│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.54│ 10.61│ 8.86│ 6.50│ 4.82│ 5.98│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.81│ 0.76│ 0.59│ 0.55│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.48│ 0.49│ 0.37│ 0.35│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 4.68│ 5.32│ 4.14│ 3.96│ 5.21│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.38│ 0.40│ 0.30│ 0.28│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.54│ 5.03│ 2.56│ 10.61│ 7.07│ 4.51│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.18│ 0.81│ 0.61│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.48│ 0.37│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 1.78│ 0.89│ 4.68│ 3.58│ 2.55│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.38│ 0.29│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.58│ -6.37│ -6.19│ -14.95│ -9.69│ -14.91│
│销售毛利率 │ 8.18│ 6.90│ 11.16│ 6.69│ 6.84│ 9.05│
│营业利润率 │ -15.14│ -7.60│ -0.68│ -0.58│ -1.78│ -41.85│
│销售净利率 │ -25.39│ -15.57│ -8.13│ -11.37│ -16.53│ -48.68│
│总资产净利率 │ -6.11│ -5.95│ -3.24│ -3.41│ -4.70│ -17.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.58│ -4.08│ -0.10│ -6.37│ 1.63│ 0.79│
│销售毛利率 │ 8.18│ 7.89│ 5.33│ 6.90│ 8.26│ 7.53│
│营业利润率 │ -15.14│ -23.01│ -1.18│ -7.60│ 1.96│ 0.80│
│销售净利率 │ -25.39│ -33.67│ -3.17│ -15.57│ 1.29│ -0.12│
│总资产净利率 │ -6.11│ -5.43│ -0.24│ -5.95│ 0.38│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.40│ -15.57│ 26.78│ 4.95│ -26.86│ 30.16│
│营业利润增长率 │ -636.88│ -849.53│ -47.37│ 65.79│ 96.88│ -149.25│
│净利润增长率 │ -348.87│ 3.29│ 62.05│ -34.12│ 40.74│ -71.41│
│净资产增长率 │ -4.38│ -5.99│ -8.40│ -13.00│ -8.85│ -12.97│
│总资产增长率 │ -13.55│ -13.87│ -10.06│ 0.48│ -1.23│ -15.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.40│ -35.14│ -18.23│ -15.57│ -13.04│ -19.92│
│营业利润增长率 │ -636.88│ -1975.18│ -131.15│ -849.53│ -66.95│ -90.59│
│净利润增长率 │ -348.87│ -560.50│ -141.80│ 3.29│ 38.39│ -30.76│
│净资产增长率 │ -4.38│ -3.92│ -0.10│ -5.99│ 1.66│ 0.80│
│总资产增长率 │ -13.55│ -13.03│ -2.99│ -13.87│ -11.05│ -9.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期未终止确认的│ 3422.70│ 5837.95│ -41.37│
│ │商业汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司木业板块│ 11045.27│ 7977.61│ 38.45│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有的应收款│ 2207.28│ 4355.83│ -49.33│
│ │项融资减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款减少│ 291.36│ 3114.97│ -90.65│
│其他应收款 │本期应收款项增加│ 4047.77│ 2987.74│ 35.48│
│存货 │本期地产项目存货│ 88181.32│ 129771.54│ -32.05│
│ │同比减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期平潭置业不再│ 5614.74│ 9108.95│ -38.36│
│ │纳入公司合并报表│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│递延所得税资│本期递延所得税资│ 135.24│ 547.98│ -75.32│
│产 │产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 474.07│ 15232.75│ -96.89│
│产 │款项减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期已贴现未到期│ 365.00│ 1693.05│ -78.44│
│ │未终止确认的承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期平潭置业不再│ 21002.68│ 32066.54│ -34.50│
│ │纳入公司合并报表│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租减少│ 21.06│ 48.43│ -56.52│
│合同负债 │本期平潭置业不再│ 8998.36│ 17851.35│ -49.59│
│ │纳入公司合并报表│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度计│ 634.32│ 1614.50│ -60.71│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│长期应付款 │本期融资租赁长期│ 1661.10│ 760.21│ 118.50│
│ │应付款增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期地产项目部分│ 71672.01│ 102984.10│ -30.40│
│ │房产交房，相应确│ │ │ │
│ │认收入同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期地产项目部分│ 65812.22│ 94480.90│ -30.34│
│ │房产交房，相应确│ │ │ │
│ │认收入同比减少，│ │ │ │
│ │相应营业成本随之│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发费用同比│ 27.88│ 170.14│ -83.62│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用同比│ 269.28│ 199.35│ 35.08│
│ │增加，利息收入同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司股│ 11225.67│ -274.46│ 4190.09│
│ │权产生的投资收益│ │ │ │
│ │和交易性金融资产│ │ │ │
│ │持有期间的投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -730.62│ -138.91│ -425.96│
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -22217.12│ -347.20│ -6298.98│
│ │准备同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置损失│ -41.27│ -73.09│ 43.54│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期没收押金同比│ 63.89│ 41.87│ 52.57│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提地产项目│ 7264.95│ 370.14│ 1862.74│
│ │延期竣工违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用减│ 146.75│ 362.36│ -59.50│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 8123.50│ 14959.87│ -45.70│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 1690.89│ -31078.67│ 105.44│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未到期的票据│ -757.51│ 44.38│ -1806.72│
│的现金流量净│贴现收到的现金同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买银行理财│ 41673.19│ 31992.15│ 30.26│
│ │产品减少 │ │ │ │
│应收款项 │木业板块的应收账│ 11182.75│ 7977.61│ 40.18│
│ │款比期初增加 │ │ │ │
│存货 │本期地产项目存货│ 91440.91│ 129771.54│ -29.54│
│ │比期初减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 14902.53│ 14932.30│ -0.20│
│长期股权投资│--- │ 5741.40│ 5779.22│ -0.65│
│固定资产 │--- │ 26970.77│ 27080.38│ -0.40│
│在建工程 │--- │ 833.95│ 934.60│ -10.77│
│使用权资产 │--- │ 390.21│ 374.23│ 4.27│
│短期借款 │已贴现未到期未终│ 495.00│ 1693.05│ -70.76│
│ │止确认的承兑汇票│ │ │ │
│ │比期初减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期平潭置业不再│ 9106.09│ 17851.35│ -48.99│
│ │纳入公司合并报表│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 376.67│ 390.44│ -3.53│
│营业收入 │本期部分房产交房│ 48162.35│ 74250.12│ -35.13│
│ │，相应确认收入同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入减少│ 44361.19│ 68660.81│ -35.39│
│ │，相应营业成本随│ │ │ │
│ │之减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 888.47│ 812.86│ 9.30│
│管理费用 │--- │ 3084.62│ 3802.93│ -18.89│
│财务费用 │本期利息费用同比│ 173.89│ 67.43│ 157.90│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用同│ 141.15│ 346.81│ -59.30│
│ │比减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发费用同比减少│ 22.12│ 133.06│ -83.37│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 3601.78│ 8379.99│ -57.02│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 6668.02│ -23194.24│ 128.75│
│的现金流量净│金同比增加，投资│ │ │ │
│额 │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -83.80│ 428.29│ -119.57│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10174.17│ -14370.85│ 170.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40516.30│ 31992.15│ 42932.75│ 35693.61│ 46610.66│ 42608.72│
│存货 │ 88181.32│ 129771.54│ 172657.27│ 193173.82│ 199493.43│ 196000.69│
│应收票据及应收账款 │ 14467.96│ 13815.56│ 23724.04│ 18485.26│ 20508.67│ 29193.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 291.36│ 3114.97│ 11983.46│ 15798.29│ 11499.12│ 13557.57│
│其他应收款 │ 4047.77│ 2987.74│ 4047.54│ 5034.83│ 6073.02│ 6347.53│
│流动资产合计 │ 217067.03│ 243807.04│ 300948.75│ 333869.39│ 331422.66│ 348859.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5728.07│ 5779.22│ 7064.42│ 7199.81│ 7382.88│ 6552.67│
│固定资产净额 │ 26292.83│ 27080.38│ 29289.47│ 29531.60│ 30087.98│ 29285.00│
│在建工程 │ 812.14│ 934.60│ 4008.70│ 1191.78│ 1783.85│ 214.98│
│无形资产 │ 8506.20│ 8677.73│ 9670.50│ 5907.97│ 4512.17│ 4155.52│
│商誉 │ 300.90│ 300.90│ 300.90│ 4841.16│ 4841.16│ 5046.40│
│非流动资产合计 │ 59196.35│ 75754.32│ 70093.31│ 78672.83│ 79143.59│ 66835.36│
│资产总计 │ 276263.38│ 319561.37│ 371042.07│ 412542.22│ 410566.25│ 415694.89│
│应付票据及应付账款 │ 21002.68│ 32066.54│ 32145.20│ 30472.85│ 32045.91│ 31645.99│
│预收款项 │ 21.06│ 48.43│ 18.54│ 39.52│ 4.08│ 6.58│
│合同负债 │ 8998.36│ 17851.35│ 49462.54│ 89715.97│ 89722.59│ 90622.01│
│流动负债 │ 108243.16│ 142420.68│ 172860.00│ 194453.40│ 179659.13│ 165651.34│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1661.10│ 760.21│ 335.61│ 322.69│ 322.69│ 322.69│
│非流动负债 │ 2281.20│ 1301.07│ 1259.88│ 3738.70│ 2512.66│ 948.67│
│负债合计 │ 110524.37│ 143721.75│ 174119.88│ 198192.10│ 182171.79│ 166600.02│
│实收资本 │ 193178.09│ 193178.09│ 193178.09│ 193178.09│ 193178.09│ 193178.09│
│资本公积金 │ 141940.96│ 141940.96│ 141940.96│ 141940.96│ 141940.96│ 141970.30│
│盈余公积 │ 3303.50│ 3303.50│ 3303.50│ 3303.50│ 3303.50│ 3303.50│
│未分配利润 │ -163193.70│ -155421.25│ -144123.35│ -132441.59│ -101656.31│ -78706.98│
│少数股东权益 │ -3869.81│ -1541.66│ 8243.01│ 8369.16│ -8371.78│ -10650.04│
│归属母公司权益 │ 169608.82│ 177381.28│ 188679.17│ 205980.96│ 236766.24│ 259744.91│
│股东权益合计 │ 165739.01│ 175839.62│ 196922.19│ 214350.12│ 228394.46│ 249094.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40516.30│ 41673.19│ 37811.66│ 31992.15│ 27612.21│ 29013.39│
│存货 │ 88181.32│ 91440.91│ 124986.23│ 129771.54│ 136028.60│ 145762.28│
│应收票据及应收账款 │ 14467.96│ 14706.04│ 14702.01│ 13815.56│ 17458.29│ 20694.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 291.36│ 291.10│ 413.57│ 3114.97│ 6680.63│ 3635.72│
│其他应收款 │ 4047.77│ 5099.61│ 5627.72│ 2987.74│ 3004.69│ 3181.68│
│流动资产合计 │ 217067.03│ 218058.36│ 249887.31│ 243807.04│ 263155.24│ 266681.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5728.07│ 5741.40│ 5767.09│ 5779.22│ 6331.79│ 6348.88│
│固定资产净额 │ 26292.83│ 26970.77│ 26388.85│ 27080.38│ 28266.09│ 29035.11│
│在建工程 │ 812.14│ 833.95│ 1090.70│ 934.60│ 3754.09│ 3597.16│
│无形资产 │ 8506.20│ 8563.22│ 8620.37│ 8677.73│ 9476.34│ 9543.37│
│商誉 │ 300.90│ 300.90│ 300.90│ 300.90│ 300.90│ 300.90│
│非流动资产合计 │ 59196.35│ 59866.34│ 60119.46│ 75754.32│ 66890.33│ 67638.16│
│资产总计 │ 276263.38│ 277924.69│ 310006.78│ 319561.37│ 330045.57│ 334319.52│
│应付票据及应付账款 │ 21002.68│ 21493.86│ 28918.42│ 32066.54│ 28717.46│ 29777.72│
│预收款项 │ 21.06│ 29.93│ 19.45│ 48.43│ 47.16│ 41.47│
│合同负债 │ 8998.36│ 9106.09│ 14082.22│ 17851.35│ 20151.16│ 25097.69│
│流动负债 │ 108243.16│ 107025.42│ 133170.30│ 142420.68│ 130928.99│ 136770.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1661.10│ 1793.92│ 1247.35│ 760.21│ 473.84│ 473.95│
│非流动负债 │ 2281.20│ 2325.81│ 1737.48│ 1301.07│ 1397.30│ 1251.32│
│负债合计 │ 110524.37│ 109351.23│ 134907.77│ 143721.75│ 132326.29│ 138021.55│
│实收资本 │ 193178.09│ 193178.09│ 193178.09│ 193178.09│ 193178.09│ 193178.09│
│资本公积金 │ 141940.96│ 141940.96│ 141940.96│ 141940.96│ 141940.96│ 141940.96│
│盈余公积 │ 3303.50│ 3303.50│ 3303.50│ 3303.50│ 3303.50│ 3303.50│
│未分配利润 │ -163193.70│ -162368.23│ -155602.06│ -155421.25│ -141000.30│ -142614.79│
│少数股东权益 │ -3869.81│ -1860.83│ -2101.46│ -1541.66│ 5917.05│ 6110.23│
│归属母公司权益 │ 169608.82│ 170434.29│ 177200.47│ 177381.28│ 191802.23│ 190187.74│
│股东权益合计 │ 165739.01│ 168573.47│ 175099.00│ 175839.62│ 197719.28│ 196297.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71672.01│ 131994.09│ 156339.13│ 123316.19│ 117500.53│ 160651.26│
│营业总成本 │ 72744.41│ 134120.00│ 150108.37│ 126113.24│ 118267.92│ 159897.57│
│营业税金及附加 │ 616.10│ 829.95│ 985.06│ 918.56│ 759.91│ 1127.47│
│销售费用 │ 1335.46│ 1894.67│ 1746.45│ 1824.39│ 1470.51│ 5089.63│
│财务费用 │ 269.28│ 296.12│ -144.40│ -460.30│ -1948.36│ -169.44│
│管理费用 │ 4683.48│ 7981.73│ 8307.55│ 8327.10│ 7848.91│ 7208.60│
│资产减值损失 │ -22217.12│ -9839.52│ -1946.61│ -4438.12│ -2523.69│ -53077.27│
│公允价值变动净收益 │ 130.53│ 584.06│ 32.94│ 3094.25│ 41.71│ 50.09│
│投资收益 │ 11225.67│ -367.00│ 929.42│ 1047.01│ 1178.84│ 696.19│
│营业利润 │ -10853.14│ -10027.23│ -1056.02│ -716.60│ -2094.88│ -67230.34│
│营业外收入 │ 63.89│ 736.73│ 114.22│ 543.51│ 348.56│ 748.19│
│营业外支出 │ 7264.95│ 10841.32│ 10522.90│ 13543.60│ 17518.41│ 10567.55│
│利润总额 │ -18054.20│ -20131.83│ -11464.70│ -13716.69│ -19264.73│ -77049.70│
│所得税 │ 146.75│ 416.94│ 1243.21│ 298.21│ 158.91│ 1152.07│
│净利润 │ -18200.95│ -20548.77│ -12707.90│ -14014.90│ -19423.64│ -78201.77│
│归属母公司净利润 │ -7772.46│ -11297.90│ -11681.76│ -30784.12│ -22949.33│ -38728.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71672.01│ 48162.35│ 23902.73│ 131994.09│ 102984.10│ 74250.12│
│营业总成本 │ 72744.41│ 48953.16│ 24751.58│ 134120.00│ 102467.72│ 73862.02│
│营业税金及附加 │ 616.10│ 422.87│ 193.71│ 829.95│ 574.50│ 384.94│
│销售费用 │ 1335.46│ 888.47│ 448.03│ 1894.67│ 1301.08│ 812.86│
│财务费用 │ 269.28│ 173.89│ 90.83│ 296.12│ 199.35│ 67.43│
│管理费用 │ 4683.48│ 3084.62│ 1375.65│ 7981.73│ 5741.74│ 3802.93│
│资产减值损失 │ -22217.12│ -22146.89│ -67.66│ -9839.52│ -347.20│ -280.68│
│公允价值变动净收益 │ 130.53│ 105.35│ 76.16│ 584.06│ 176.45│ 178.35│
│投资收益 │ 11225.67│ 10974.73│ 91.79│ -367.00│ -274.46│ -530.84│
│营业利润 │ -10853.14│ -11084.16│ -283.00│ -10027.23│ 2021.52│ 591.10│
│营业外收入 │ 63.89│ 35.32│ 4.12│ 736.73│ 41.87│ 31.41│
│营业外支出 │ 7264.95│ 5026.72│ 369.25│ 10841.32│ 370.14│ 366.12│
│利润总额 │ -18054.20│ -16075.56│ -648.12│ -20131.83│ 1693.25│ 256.38│
│所得税 │ 146.75│ 141.15│ 108.39│ 416.94│ 362.36│ 346.81│
│净利润 │ -18200.95│ -16216.71│ -756.51│ -20548.77│ 1330.89│ -90.42│
│归属母公司净利润 │ -7772.46│ -6946.98│ -180.81│ -11297.90│ 3123.05│ 1508.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67118.35│ 113518.69│ 114442.54│ 143010.60│ 132181.96│ 217807.96│
│经营活动现金流出 │ 58994.85│ 91229.62│ 124715.29│ 130532.03│ 118460.20│ 220915.44│
│经营活动现金流量净额│ 8123.50│ 22289.07│ -10272.75│ 12478.57│ 13721.75│ -3107.47│
│投资活动现金流入 │ 186806.40│ 251632.80│ 241537.25│ 342918.18│ 382918.00│ 236540.70│
│投资活动现金流出 │ 185115.51│ 286655.66│ 228744.06│ 354950.66│ 390312.82│ 248548.42│
│投资活动现金流量净额│ 1690.89│ -35022.86│ 12793.19│ -12032.48│ -7394.83│ -12007.71│
│筹资活动现金流入 │ 15.90│ 2650.08│ 12132.98│ 6333.59│ ---│ 2010.00│
│筹资活动现金流出 │ 773.41│ 2132.66│ 6230.92│ 4797.90│ 5873.64│ 3323.90│
│筹资活动现金流量净额│ -757.51│ 517.42│ 5902.06│ 1535.69│ -5873.64│ -1313.90│
│汇率变动对现金的影响│ -11.66│ 13.32│ 15.41│ 4.06│ 17.14│ 0.21│
│现金及等价物净增加额│ 9045.21│ -12203.05│ 8437.91│ 1985.85│ 470.42│ -16428.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67118.35│ 44296.83│ 19683.60│ 113518.69│ 79376.30│ 52583.04│
│经营活动现金流出 │ 58994.85│ 40695.06│ 22526.84│ 91229.62│ 64416.42│ 44203.04│
│经营活动现金流量净额│ 8123.50│ 3601.78│ -2843.24│ 22289.07│ 14959.87│ 8379.99│
│投资活动现金流入 │ 186806.40│ 110487.37│ 55676.09│ 251632.80│ 160679.92│ 94369.29│
│投资活动现金流出 │ 185115.51│ 103819.35│ 46954.83│ 286655.66│ 191758.59│ 117563.52│
│投资活动现金流量净额│ 1690.89│ 6668.02│ 8721.26│ -35022.86│ -31078.67│ -23194.24│
│筹资活动现金流入 │ 15.90│ 15.90│ 15.90│ 2650.08│ 2103.62│ 1666.60│
│筹资活动现金流出 │ 773.41│ 99.70│ 76.08│ 2132.66│ 2059.23│ 1238.31│
│筹资活动现金流量净额│ -757.51│ -83.80│ -60.18│ 517.42│ 44.38│ 428.29│
│汇率变动对现金的影响│ -11.66│ -11.82│ -4.84│ 13.32│ 14.77│ 15.10│
│现金及等价物净增加额│ 9045.21│ 10174.17│ 5813.00│ -12203.05│ -16059.64│ -14370.85│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 29231.78│ 22.15│ 432.61│ -3.83│
│二季报 │ 45018.34│ 34.11│ 1075.95│ -9.52│
│三季报 │ 28733.98│ 21.77│ 1614.49│ -14.29│
│四季报 │ 29009.98│ 21.98│ -14420.95│ 127.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60285.14│ 38.56│ -80.23│ 0.69│
│二季报 │ 32440.20│ 20.75│ 2258.92│ -19.34│
│三季报 │ 25706.61│ 16.44│ 77.97│ -0.67│
│四季报 │ 37907.17│ 24.25│ -13938.42│ 119.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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