财务分析☆ ◇000593 德龙汇能 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4233.57│ -24132.63│ 4828.78│ 5049.24│ 3492.27│ 4130.31│
│净利润增长率(%) │ -24.77│ -600.25│ -4.37│ 44.58│ -15.45│ 122.25│
│扣非净利润(万) │ 3906.47│ -24908.36│ 4564.54│ 4470.79│ 3261.70│ 4225.25│
│营业总收入(万元) │ 127935.43│ 160010.15│ 146908.01│ 150749.87│ 127543.47│ 103795.75│
│总营收同比增长率(%) │ 10.38│ 8.92│ -2.55│ 18.19│ 22.88│ 64.50│
│加权净资产收益率(%) │ 4.93│ -24.62│ 4.48│ 4.91│ 3.57│ 4.39│
│资产负债比率(%) │ 52.94│ 55.21│ 47.08│ 48.98│ 50.05│ 50.35│
│净利润现金含量(%) │ 303.26│ -98.80│ 363.20│ 417.76│ 314.25│ 131.21│
│基本每股收益(元) │ 0.1190│ -0.6730│ 0.1350│ 0.1410│ 0.0970│ 0.1150│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1089│ -0.6950│ 0.1270│ 0.1250│ 0.0910│ 0.1180│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1180│ -0.6729│ 0.1346│ 0.1408│ 0.0974│ 0.1152│
│每股资本公积金(元) │ 1.8021│ 1.8107│ 1.8426│ 1.8426│ 1.8426│ 1.8282│
│每股未分配利润(元) │ -0.4016│ -0.5196│ 0.1534│ 0.0188│ -0.1168│ -0.1954│
│每股净资产(元) │ 2.4262│ 2.3637│ 3.0712│ 2.9336│ 2.7942│ 2.6810│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3580│ 0.6648│ 0.4890│ 0.5882│ 0.3060│ 0.1511│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4233.57│ 3098.02│ 1406.07│ -24132.63│ 5627.31│ 3459.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5627.31│ 3459.16│
│净利润增长率(%) │ -24.77│ -10.44│ 273.26│ -600.25│ 66.38│ 86.73│
│扣非净利润(万) │ 3906.47│ 2696.26│ 1331.18│ -24908.36│ 5335.21│ 3236.48│
│营业总收(未调整:万) │ 127935.43│ 85131.04│ 42804.15│ 160010.15│ 115901.31│ 78145.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115901.31│ 78145.06│
│总营收同比增长率(%) │ 10.38│ 8.94│ 11.16│ 8.92│ 10.27│ 9.12│
│加权净资产收益率(%) │ 4.93│ 3.61│ 1.65│ -24.62│ 4.98│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 52.94│ 54.69│ 52.74│ 55.21│ 46.18│ 49.11│
│净利润现金含量(%) │ 303.26│ 201.22│ 178.96│ -98.80│ 397.39│ 286.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1190│ 0.0870│ 0.0390│ -0.6730│ 0.1570│ 0.0960│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1089│ 0.0750│ 0.0371│ -0.6950│ 0.1488│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1180│ 0.0864│ 0.0392│ -0.6729│ 0.1569│ 0.0965│
│每股资本公积金(元) │ 1.8021│ 1.8107│ 1.8107│ 1.8107│ 1.8107│ 1.8107│
│每股未分配利润(元) │ -0.4016│ -0.4332│ -0.4804│ -0.5196│ 0.3103│ 0.2499│
│每股净资产(元) │ 2.4262│ 2.4029│ 2.4030│ 2.3637│ 3.1940│ 3.1333│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3580│ 0.1738│ 0.0702│ 0.6648│ 0.6235│ 0.2761│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.78│ 0.88│ 0.78│ 0.66│ 0.61│
│速动比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.74│ 0.68│ 0.59│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 52.94│ 55.21│ 47.08│ 48.98│ 50.05│ 50.35│
│产权比率 │ 1.24│ 1.36│ 0.93│ 1.01│ 1.05│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.29│ 0.25│ 0.28│ 0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.75│ 0.78│ 0.56│ 0.66│
│速动比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.60│ 0.67│ 0.45│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 52.94│ 54.69│ 52.74│ 55.21│ 46.18│ 49.11│
│产权比率 │ 1.24│ 1.33│ 1.24│ 1.36│ 0.92│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.08│ 0.03│ 0.29│ 0.26│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.22│ 15.84│ 16.14│ 14.16│ 8.54│ 6.92│
│存货周转率 │ 11.13│ 14.59│ 14.33│ 18.02│ 15.39│ 11.01│
│流动资产周转率 │ 2.09│ 2.58│ 2.44│ 2.54│ 2.26│ 2.15│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 2.02│ 1.88│ 1.96│ 1.81│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.75│ 0.68│ 0.71│ 0.62│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.22│ 5.79│ 3.39│ 15.84│ 10.49│ 7.34│
│存货周转率 │ 11.13│ 7.22│ 3.51│ 14.59│ 10.19│ 7.02│
│流动资产周转率 │ 2.09│ 1.32│ 0.71│ 2.58│ 2.14│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.06│ 0.53│ 2.02│ 1.42│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.21│ 0.75│ 0.52│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.87│ -28.47│ 4.38│ 4.80│ 3.49│ 4.30│
│销售毛利率 │ 12.97│ 15.51│ 14.99│ 16.94│ 19.27│ 20.14│
│营业利润率 │ 4.45│ -13.04│ 4.59│ 5.40│ 4.97│ 6.33│
│销售净利率 │ 3.52│ -14.31│ 3.21│ 3.72│ 3.31│ 4.19│
│总资产净利率 │ 2.18│ -10.70│ 2.17│ 2.63│ 2.06│ 2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.87│ 3.60│ 1.63│ -28.47│ 4.91│ 3.08│
│销售毛利率 │ 12.97│ 13.27│ 13.32│ 15.51│ 15.36│ 14.73│
│营业利润率 │ 4.45│ 4.79│ 4.75│ -13.04│ 5.78│ 4.89│
│销售净利率 │ 3.52│ 3.92│ 3.66│ -14.31│ 4.70│ 4.07│
│总资产净利率 │ 2.18│ 1.59│ 0.76│ -10.70│ 2.45│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.38│ 8.92│ -2.55│ 18.19│ 22.88│ 64.50│
│营业利润增长率 │ -14.96│ -409.14│ -17.10│ 28.39│ -3.51│ 139.06│
│净利润增长率 │ -24.77│ -600.25│ -4.37│ 44.58│ -15.45│ 122.25│
│净资产增长率 │ 2.65│ -23.04│ 4.69│ 4.99│ 4.22│ 4.26│
│总资产增长率 │ -3.02│ -4.08│ 1.02│ 2.86│ 5.81│ 21.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.38│ 8.94│ 11.16│ 8.92│ 10.27│ 9.12│
│营业利润增长率 │ -14.96│ 6.54│ 288.50│ -409.14│ 40.87│ 41.98│
│净利润增长率 │ -24.77│ -10.44│ 273.26│ -600.25│ 66.38│ 86.73│
│净资产增长率 │ 2.65│ 1.66│ 1.66│ -23.04│ 4.00│ 2.02│
│总资产增长率 │ -3.02│ 0.27│ -3.62│ -4.08│ 3.99│ 7.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期归还银行贷│ 16983.58│ 27523.80│ -38.29│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期大力开拓市│ 16057.14│ 11694.79│ 37.30│
│ │场，燃气供应相关│ │ │ │
│ │应收款增加 │ │ │ │
│合同资产 │按进度确认的应收│ 2267.96│ 1376.42│ 64.77│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付了上年│ 255.76│ 376.06│ -31.99│
│ │末计提的职工薪酬│ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 5934.25│ 15640.86│ -62.06│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转销项│ 793.58│ 550.80│ 44.08│
│ │税较年初增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期公司计提的│ 29.50│ 13.63│ 116.40│
│ │安全生产费多于使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发费用 │报告期精细化管理│ 21.80│ 139.39│ -84.36│
│ │子公司减少非必要│ │ │ │
│ │的研发投入 │ │ │ │
│投资收益 │报告期权益法核算│ -238.08│ -50.94│ -367.36│
│ │的参股公司利润同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提信用减│ -517.84│ -171.90│ -201.25│
│ │值损失同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期子公司处置│ 4.68│ ---│ ---│
│ │固定资产转回已计│ │ │ │
│ │提减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期各子公司固│ 7.02│ 2.33│ 201.48│
│ │定资产处置收益同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期子公司为│ 101.91│ 209.92│ -51.45│
│ │支持地方教育事业│ │ │ │
│ │发展进行公益性捐│ │ │ │
│ │赠 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期少数股东取│ 270.92│ -179.71│ 250.76│
│ │得的净利润较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收购子公│ 12838.87│ 22362.26│ -42.59│
│的现金流量净│司股权后按约定收│ │ │ │
│额 │回历史往来款，本│ │ │ │
│ │期无此项；报告期│ │ │ │
│ │票据保证金同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付了收│ -4201.86│ -25192.22│ 83.32│
│的现金流量净│购盛能燃气股权款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期控制贷款规│ -18340.26│ -5241.89│ -249.88│
│的现金流量净│模，偿还银行借款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期票据保证金│ -9703.25│ -8071.85│ -20.21│
│价物净增加额│同比增加，对外投│ │ │ │
│ │资活动同比减少，│ │ │ │
│ │同时为控制融资成│ │ │ │
│ │本，按计划归还银│ │ │ │
│ │行借款等共同影响│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 23313.43│ 27523.80│ -15.30│
│应收款项 │报告期大力开拓市│ 17704.92│ 11694.79│ 51.39│
│ │场，燃气供应相关│ │ │ │
│ │应收款增加 │ │ │ │
│合同资产 │按进度确认的应收│ 2146.66│ 1376.42│ 55.96│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 11383.00│ 9076.79│ 25.41│
│投资性房地产│--- │ 9683.11│ 10093.45│ -4.07│
│长期股权投资│--- │ 6344.23│ 6521.01│ -2.71│
│固定资产 │--- │ 79051.80│ 80873.88│ -2.25│
│在建工程 │--- │ 12231.28│ 10934.74│ 11.86│
│使用权资产 │--- │ 321.88│ 364.34│ -11.65│
│短期借款 │--- │ 24244.00│ 25155.86│ -3.62│
│合同负债 │--- │ 21743.93│ 20565.25│ 5.73│
│长期借款 │--- │ 32543.00│ 30598.50│ 6.35│
│租赁负债 │--- │ 216.04│ 280.88│ -23.08│
│应收款项融资│报告期子公司大额│ 736.50│ 3818.44│ -80.71│
│ │应收票据到期 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳了年初│ 1311.71│ 2098.59│ -37.50│
│ │应交增值税和企业│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│专项储备 │报告期公司的安全│ 24.14│ 13.63│ 77.09│
│ │生产费计提多于使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│营业收入 │报告期大力开拓市│ 85131.04│ 78145.06│ 8.94│
│ │场使燃气销售收入│ │ │ │
│ │增加，和受房地产│ │ │ │
│ │市场影响安装收入│ │ │ │
│ │减少，共同影响 │ │ │ │
│营业成本 │报告期燃气供应及│ 73830.17│ 66633.36│ 10.80│
│ │相关成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1677.84│ 1744.45│ -3.82│
│管理费用 │--- │ 3623.98│ 4110.25│ -11.83│
│财务费用 │--- │ 1167.47│ 1183.02│ -1.31│
│所得税费用 │--- │ 1115.17│ 891.82│ 25.04│
│经营活动产生│上年同期收购子公│ 6233.78│ 9902.07│ -37.05│
│的现金流量净│司股权后按约定收│ │ │ │
│额 │回历史往来款，本│ │ │ │
│ │期无此项；剔除此│ │ │ │
│ │项影响，报告期经│ │ │ │
│ │营活动现金流量净│ │ │ │
│ │额呈正增长 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付了收│ -2621.80│ -23856.41│ 89.01│
│的现金流量净│购盛能燃气股权款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期控制贷款规│ -6785.37│ 7875.84│ -186.15│
│的现金流量净│模，偿还银行借款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期对外投资活│ -3173.39│ -6078.51│ 47.79│
│价物净增加额│动减少，同时为控│ │ │ │
│ │制融资成本，按计│ │ │ │
│ │划归还银行借款 │ │ │ │
│研发费用 │报告期精细化管理│ 14.33│ 127.35│ -88.74│
│ │子公司减少非必要│ │ │ │
│ │的研发投入 │ │ │ │
│投资收益 │报告期权益法核算│ -176.78│ -40.79│ -333.40│
│ │的参股公司利润同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期按计提信用│ -164.52│ -101.53│ -62.04│
│ │减值损失较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期子公司转回│ 0.11│ ---│ ---│
│ │存货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期子公司固定│ 10.60│ 1.20│ 781.49│
│ │资产处置收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期子公司上│ 10.00│ 206.66│ -95.16│
│ │饶燃气为支持铅山│ │ │ │
│ │县教育的发展进行│ │ │ │
│ │公益性捐赠 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期少数股东取│ 242.89│ -278.09│ 187.34│
│ │得的净利润较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16983.58│ 27523.80│ 23192.69│ 19331.61│ 13949.53│ 13002.05│
│存货 │ 10935.78│ 9076.79│ 9461.66│ 7972.69│ 5925.27│ 7458.09│
│应收票据及应收账款 │ 16057.14│ 11694.79│ 8512.07│ 9696.58│ 11603.11│ 18281.84│
│合同资产 │ 2267.96│ 1376.42│ 1946.80│ 2060.21│ 2014.45│ ---│
│预付款项 │ 4870.88│ 5573.79│ 11615.91│ 13798.03│ 14814.23│ 9300.94│
│其他应收款 │ 3219.70│ 3413.08│ 672.59│ 1622.00│ 1652.24│ 998.75│
│流动资产合计 │ 58351.01│ 63805.25│ 60464.70│ 60092.86│ 58420.22│ 54492.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6610.92│ 6521.01│ 10451.86│ 10805.34│ 9108.49│ 9050.77│
│固定资产净额 │ 78620.66│ 80873.88│ 77298.54│ 79041.44│ 74938.80│ 65755.16│
│在建工程 │ 12502.22│ 10934.74│ 11821.13│ 8958.27│ 10821.63│ 12381.93│
│无形资产 │ 7116.98│ 6480.15│ 5413.61│ 4817.26│ 4924.60│ 4868.63│
│商誉 │ 23152.15│ 23152.15│ 35423.26│ 35423.26│ 35423.26│ 35423.26│
│非流动资产合计 │ 144826.70│ 145709.46│ 157938.22│ 156112.06│ 151772.36│ 144157.21│
│资产总计 │ 203177.71│ 209514.71│ 218402.92│ 216204.93│ 210192.58│ 198649.38│
│应付票据及应付账款 │ 15071.92│ 15176.89│ 19611.61│ 11862.31│ 13093.17│ 12141.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 9103.86│
│合同负债 │ 23323.84│ 20565.25│ 16991.60│ 13939.12│ 12201.64│ ---│
│流动负债 │ 70561.59│ 82294.10│ 68867.05│ 76640.67│ 88473.98│ 89653.97│
│长期借款 │ 34325.50│ 30598.50│ 30194.50│ 21444.38│ 8412.50│ 9336.50│
│长期应付款 │ 1788.86│ 1788.86│ 2997.79│ 6954.96│ 7767.73│ 325.41│
│非流动负债 │ 36994.50│ 33369.24│ 33955.76│ 29261.90│ 16727.86│ 10367.98│
│负债合计 │ 107556.09│ 115663.34│ 102822.81│ 105902.57│ 105201.84│ 100021.95│
│实收资本 │ 35863.10│ 35863.10│ 35863.10│ 35863.10│ 35863.10│ 35863.10│
│资本公积金 │ 64630.63│ 64937.14│ 66081.37│ 66081.37│ 66081.37│ 65565.92│
│盈余公积 │ 2588.59│ 2588.59│ 2588.59│ 2588.59│ 2403.58│ 1728.96│
│未分配利润 │ -14400.99│ -18634.56│ 5502.73│ 673.94│ -4190.28│ -7007.94│
│少数股东权益 │ 8610.68│ 9083.47│ 5435.57│ 5095.02│ 4783.13│ 2477.38│
│归属母公司权益 │ 87010.94│ 84767.90│ 110144.54│ 105207.34│ 100207.61│ 96150.04│
│股东权益合计 │ 95621.62│ 93851.37│ 115580.11│ 110302.36│ 104990.75│ 98627.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16983.58│ 23313.43│ 18990.85│ 27523.80│ 9368.30│ 16096.63│
│存货 │ 10935.78│ 11383.00│ 12044.91│ 9076.79│ 9795.85│ 9526.90│
│应收票据及应收账款 │ 16057.14│ 17704.92│ 13534.73│ 11694.79│ 13595.88│ 12775.91│
│合同资产 │ 2267.96│ 2146.66│ 1331.98│ 1376.42│ 1841.27│ 2366.55│
│预付款项 │ 4870.88│ 4859.68│ 3250.27│ 5573.79│ 9779.60│ 10726.47│
│其他应收款 │ 3219.70│ 3414.08│ 3368.24│ 3413.08│ 845.26│ 710.91│
│流动资产合计 │ 58351.01│ 65035.91│ 57240.49│ 63805.25│ 47836.61│ 57675.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6610.92│ 6344.23│ 6478.05│ 6521.01│ 10381.63│ 10408.57│
│固定资产净额 │ 78620.66│ 79051.80│ 80422.15│ 80873.88│ 86136.74│ 85939.50│
│在建工程 │ 12502.22│ 12231.28│ 10702.03│ 10934.74│ 18266.42│ 17064.89│
│无形资产 │ 7116.98│ 7103.45│ 6424.16│ 6480.15│ 6339.22│ 6361.09│
│商誉 │ 23152.15│ 23152.15│ 23152.15│ 23152.15│ 40617.72│ 40617.72│
│非流动资产合计 │ 144826.70│ 145041.82│ 144683.60│ 145709.46│ 179275.41│ 178092.36│
│资产总计 │ 203177.71│ 210077.74│ 201924.09│ 209514.71│ 227112.02│ 235767.69│
│应付票据及应付账款 │ 15071.92│ 15876.37│ 15573.78│ 15176.89│ 13672.45│ 19860.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23323.84│ 21743.93│ 18291.46│ 20565.25│ 20245.71│ 18130.39│
│流动负债 │ 70561.59│ 79679.22│ 75847.05│ 82294.10│ 84849.51│ 87746.94│
│长期借款 │ 34325.50│ 32543.00│ 25707.00│ 30598.50│ 13404.00│ 21312.50│
│长期应付款 │ 1788.86│ 1788.86│ 3962.76│ 1788.86│ 5577.78│ 5625.07│
│非流动负债 │ 36994.50│ 35222.39│ 30654.52│ 33369.24│ 20037.95│ 28038.27│
│负债合计 │ 107556.09│
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