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宝塔实业(000595)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000595 宝塔实业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -5053.05│ -3090.46│ -1783.88│ -8983.07│ │净利润增长率(%) │ -19.98│ -16.45│ -35.44│ 49.33│ │扣非净利润(万) │ -5544.99│ -3314.96│ -1742.12│ -10365.79│ │营业总收入(万元) │ 18301.86│ 11261.25│ 5192.47│ 25041.31│ │总营收同比增长率(%) │ 6.04│ 2.34│ 14.02│ 43.28│ │加权净资产收益率(%) │ -7.87│ -4.74│ -2.71│ -12.67│ │资产负债比率(%) │ 43.59│ 43.14│ 41.71│ 41.49│ │净利润现金含量(%) │ 82.06│ 142.79│ 175.79│ 82.59│ │基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0300│ -0.0200│ -0.0800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0487│ -0.0300│ -0.0153│ -0.0900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0444│ -0.0271│ -0.0157│ -0.0789│ │每股资本公积金(元) │ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ │每股未分配利润(元) │ -1.0819│ -1.0647│ -1.0532│ -1.0376│ │每股净资产(元) │ 0.5405│ 0.5579│ 0.5696│ 0.5858│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0364│ -0.0388│ -0.0275│ -0.0652│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4211.61│ -2653.85│ -1317.14│ -17730.27│ │归母净利(调整后:万) │ -4211.61│ -2653.85│ -1317.14│ -17730.27│ │净利润增长率(%) │ 24.27│ 33.89│ 20.14│ -1741.14│ │扣非净利润(万) │ -5705.97│ -3382.66│ -1674.18│ -17772.23│ │营业总收(未调整:万) │ 17259.84│ 11003.87│ 4554.02│ 17476.70│ │营业总收(调整后:万) │ 17259.84│ 11003.87│ 4554.02│ 17476.70│ │总营收同比增长率(%) │ 28.53│ 43.20│ 23.15│ -14.71│ │加权净资产收益率(%) │ -5.75│ -3.58│ -1.76│ -21.08│ │资产负债比率(%) │ 39.24│ 38.81│ 40.25│ 40.35│ │净利润现金含量(%) │ 182.94│ 148.09│ 226.20│ 28.36│ │基本每股收益(元) │ -0.0370│ -0.0200│ -0.0100│ -0.1600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0501│ -0.0300│ -0.0147│ -0.1600│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0370│ -0.0233│ -0.0116│ -0.1557│ │每股资本公积金(元) │ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ │每股未分配利润(元) │ -0.9957│ -0.9820│ -0.9702│ -0.9587│ │每股净资产(元) │ 0.6263│ 0.6393│ 0.6505│ 0.6620│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0677│ -0.0345│ -0.0262│ -0.0442│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.73│ 1.76│ 2.19│ 2.19│ │速动比率 │ 1.07│ 1.09│ 1.38│ 1.46│ │资产负债比率(%) │ 43.59│ 43.14│ 41.71│ 41.49│ │产权比率 │ 0.84│ 0.82│ 0.78│ 0.77│ │现金流比率%-短期债务│ -12.55│ -13.07│ -11.67│ -26.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.27│ 2.29│ 2.46│ 2.42│ │速动比率 │ 1.46│ 1.49│ 1.73│ 1.75│ │资产负债比率(%) │ 39.24│ 38.81│ 40.25│ 40.35│ │产权比率 │ 0.70│ 0.69│ 0.73│ 0.73│ │现金流比率%-短期债务│ -28.66│ -14.63│ -11.09│ -17.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.27│ 0.73│ 0.33│ 1.94│ │存货周转率 │ 0.92│ 0.54│ 0.26│ 1.25│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.09│ 0.39│ │固定资产周转率 │ 0.53│ 0.32│ 0.15│ 0.67│ │总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.49│ 1.02│ 0.42│ 1.55│ │存货周转率 │ 0.86│ 0.53│ 0.24│ 0.99│ │流动资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.23│ │固定资产周转率 │ 0.47│ 0.29│ 0.12│ 0.43│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.03│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -8.21│ -4.86│ -2.75│ -13.47│ │销售毛利率 │ -6.01│ -3.43│ -6.56│ 2.44│ │营业利润率 │ -29.37│ -28.84│ -33.10│ -36.95│ │销售净利率 │ -27.51│ -27.29│ -34.13│ -35.40│ │总资产净利率 │ -4.16│ -2.52│ -1.45│ -6.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.91│ -3.65│ -1.78│ -23.52│ │销售毛利率 │ -1.04│ 2.84│ -2.84│ -8.14│ │营业利润率 │ -27.19│ -28.09│ -31.43│ -102.18│ │销售净利率 │ -24.00│ -24.04│ -29.18│ -101.12│ │总资产净利率 │ -3.20│ -2.00│ -0.98│ -12.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 6.04│ 2.34│ 14.02│ 43.28│ │营业利润增长率 │ -14.55│ -5.07│ -20.08│ 48.18│ │净利润增长率 │ -19.98│ -16.45│ -35.44│ 49.33│ │净资产增长率 │ -7.73│ -4.75│ -2.75│ -11.52│ │总资产增长率 │ -4.50│ -2.45│ -2.13│ -8.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 28.53│ 43.20│ 23.15│ -14.71│ │营业利润增长率 │ 25.52│ 31.52│ 18.37│ -1779.58│ │净利润增长率 │ 24.27│ 33.89│ 20.14│ -1741.14│ │净资产增长率 │ -5.39│ -3.43│ -1.74│ -18.94│ │总资产增长率 │ -6.59│ -5.61│ -1.80│ -13.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │经营需要及偿债 │ 8106.13│ 12803.41│ -36.69│ │应收票据 │销售回款票据比重│ 7627.19│ 5845.27│ 30.48│ │ │大 │ │ │ │ │其他应收款 │收回工会欠款 │ 388.22│ 690.37│ -43.77│ │其他流动资产│留抵进项税减少 │ 321.36│ 504.34│ -36.28│ │在建工程 │高端轴承产业化项│ 2637.30│ 1737.77│ 51.76│ │ │目建设投入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │使用权资产摊销 │ 10.91│ 21.83│ -50.00│ │短期借款 │向宁国运及宁夏银│ 6000.00│ ---│ ---│ │ │行借款 │ │ │ │ │合同负债 │子公司桂林海威预│ 965.95│ 651.24│ 48.33│ │ │收货款增加 │ │ │ │ │应交税费 │本年缴纳22年末计│ 403.92│ 1296.23│ -68.84│ │ │提所得税、增值税│ │ │ │ │一年内到期的│一年内需偿还留债│ 5194.48│ 3909.76│ 32.86│ │非流动负债 │本金增加 │ │ │ │ │税金及附加 │房产、土地使用税│ 57.73│ 416.33│ -86.13│ │ │减免 │ │ │ │ │研发费用 │加大研发投入 │ 497.94│ 289.59│ 71.95│ │其他收益 │稳岗补贴增加 │ 48.74│ 11.56│ 321.75│ │投资收益 │债务重组 │ 71.02│ 608.01│ -88.32│ │信用减值损失│本期回款较好 │ 79.17│ -789.62│ 110.03│ │资产减值损失│合同资产减少 │ 2.48│ 7.80│ -68.19│ │资产处置收益│处置固定资产 │ 15.41│ 273.19│ -94.36│ │营业外收入 │房产、土地使用税│ 412.19│ 641.21│ -35.72│ │ │减免 │ │ │ │ │营业外支出 │债务重组 │ 54.98│ 33.90│ 62.19│ │所得税费用 │子公司本期利润减│ 16.62│ 57.71│ -71.19│ │ │少 │ │ │ │ │少数股东损益│子公司本期利润减│ 18.10│ 68.54│ -73.59│ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │生产经营所需资金│ 9136.80│ 12803.41│ -28.64│ │ │增加、归还借款本│ │ │ │ │ │金及利息 │ │ │ │ │应收款项 │公司铁路轴承回款│ 15498.50│ 15260.51│ 1.56│ │ │周期长 │ │ │ │ │合同资产 │子公司加强已执行│ 3213.11│ 3272.66│ -1.82│ │ │合同管理 │ │ │ │ │存货 │公司增加生产订单│ 22629.48│ 20397.47│ 10.94│ │投资性房地产│计提折旧 │ 786.54│ 798.66│ -1.52│ │固定资产 │公司计提折旧、净│ 34282.13│ 36061.89│ -4.94│ │ │值减少 │ │ │ │ │在建工程 │公司高端轴承产业│ 2029.70│ 1737.77│ 16.80│ │ │化基地建设项目 │ │ │ │ │使用权资产 │子公司租赁资产计│ 10.91│ 21.83│ -50.00│ │ │提折旧 │ │ │ │ │短期借款 │向宁夏银行及宁国│ 6000.00│ ---│ ---│ │ │运借款 │ │ │ │ │合同负债 │已签订合同尚未交│ 1015.22│ 651.24│ 55.89│ │ │付 │ │ │ │ │长期借款 │偿还本金 │ 13515.54│ 18430.28│ -26.67│ │营业收入 │--- │ 11261.25│ 11003.87│ 2.34│ │营业成本 │--- │ 11647.08│ 10691.62│ 8.94│ │销售费用 │销售服务费增加 │ 587.04│ 475.36│ 23.49│ │管理费用 │--- │ 1815.57│ 1911.88│ -5.04│ │财务费用 │利息收入减少 │ 202.40│ 95.66│ 111.59│ │所得税费用 │子公司应纳税所得│ 16.62│ 11.62│ 43.08│ │ │额增加 │ │ │ │ │经营活动产生│购买商品及支付税│ -4412.80│ -3930.01│ -12.28│ │的现金流量净│费增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│固定资产结算退款│ -387.66│ -610.23│ 36.47│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│借款增加 │ 1133.84│ -2860.09│ 139.64│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -3666.61│ -7400.33│ 50.45│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 8106.13│ 9136.80│ 9295.07│ 12803.41│ │存货 │ 21741.59│ 22629.48│ 21880.49│ 20397.47│ │应收账款 │ 13679.57│ 15498.50│ 16061.17│ 15260.51│ │其他应收款 │ 388.22│ 336.00│ 870.16│ 690.37│ │流动资产合计 │ 57215.66│ 59401.51│ 58919.36│ 60739.08│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 33403.30│ 34282.13│ 35356.61│ 36061.89│ │无形资产 │ 12197.12│ 12291.21│ 12387.21│ 12486.16│ │非流动资产合计 │ 61588.76│ 61958.81│ 62834.39│ 63664.63│ │资产总计 │ 118804.42│ 121360.32│ 121753.75│ 124403.71│ │流动负债 │ 33041.83│ 33757.48│ 26870.41│ 27696.26│ │非流动负债 │ 18746.03│ 18596.03│ 23918.19│ 23917.89│ │负债合计 │ 51787.85│ 52353.51│ 50788.59│ 51614.14│ │实收资本 │ 113865.64│ 113865.64│ 113865.64│ 113865.64│ │资本公积金 │ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│ │盈余公积 │ 939.00│ 939.00│ 939.00│ 939.00│ │未分配利润 │ -123195.23│ -121232.65│ -119926.07│ -118142.19│ │少数股东权益 │ 5474.64│ 5476.62│ 6101.82│ 6090.45│ │股东权益合计 │ 67016.56│ 69006.81│ 70965.16│ 72789.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 12926.82│ 17029.36│ 21142.26│ 24429.69│ │存货 │ 21654.59│ 21667.83│ 19568.24│ 18802.33│ │应收账款 │ 12670.80│ 11113.01│ 11253.41│ 10548.70│ │其他应收款 │ 763.31│ 537.80│ 647.65│ 653.45│ │流动资产合计 │ 60885.60│ 61550.13│ 66138.22│ 67807.49│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 35201.38│ 36474.71│ 36789.89│ 38168.73│ │无形资产 │ 12646.03│ 12745.06│ 12864.54│ 12943.14│ │非流动资产合计 │ 66434.46│ 67108.88│ 67720.10│ 68497.03│ │资产总计 │ 127320.06│ 128659.01│ 133858.33│ 136304.53│ │流动负债 │ 26886.39│ 26855.12│ 26862.62│ 27984.81│ │非流动负债 │ 23075.01│ 23075.01│ 27009.37│ 27009.37│ │负债合计 │ 49961.40│ 49930.13│ 53871.99│ 54994.19│ │实收资本 │ 113865.64│ 113865.64│ 113865.64│ 113865.64│ │资本公积金 │ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│ │盈余公积 │ 939.00│ 939.00│ 939.00│ 939.00│ │未分配利润 │ -113370.73│ -111812.97│ -110476.26│ -109159.12│ │少数股东权益 │ 6043.70│ 5937.40│ 5918.58│ 5930.56│ │股东权益合计 │ 77358.65│ 78728.88│ 79986.34│ 81310.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 18301.86│ 11261.25│ 5192.47│ 25041.31│ │营业成本 │ 19401.69│ 11647.08│ 5533.34│ 24430.90│ │营业税金及附加 │ 57.73│ 38.94│ 21.06│ 160.28│ │销售费用 │ 961.88│ 587.04│ 293.77│ 1282.52│ │财务费用 │ 321.24│ 202.40│ 54.02│ 314.92│ │管理费用 │ 2653.75│ 1815.57│ 897.66│ 4362.51│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 71.02│ ---│ ---│ 515.19│ │营业利润 │ -5375.54│ -3247.41│ -1718.94│ -9253.72│ │营业外收入 │ 412.19│ 245.13│ 0.73│ 518.92│ │营业外支出 │ 54.98│ 54.32│ 43.68│ 37.45│ │利润总额 │ -5018.32│ -3056.60│ -1761.89│ -8772.25│ │所得税 │ 16.62│ 16.62│ 10.17│ 92.79│ │净利润 │ -5034.95│ -3073.22│ -1772.07│ -8865.04│ │归属母公司净利润 │ -5053.05│ -3090.46│ -1783.88│ -8983.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 17259.84│ 11003.87│ 4554.02│ 17476.70│ │营业成本 │ 17440.12│ 10691.62│ 4683.41│ 18900.13│ │营业税金及附加 │ 416.33│ 266.83│ 116.65│ 572.43│ │销售费用 │ 885.66│ 475.36│ 212.13│ 1581.19│ │财务费用 │ 251.79│ 95.66│ 86.69│ 317.61│ │管理费用 │ 2779.96│ 1911.88│ 989.34│ 5379.01│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 608.01│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ -4692.68│ -3090.81│ -1431.53│ -17857.26│ │营业外收入 │ 641.21│ 465.80│ 102.68│ 1090.53│ │营业外支出 │ 33.90│ 9.18│ 0.08│ 1035.88│ │利润总额 │ -4085.36│ -2634.18│ -1328.92│ -17802.61│ │所得税 │ 57.71│ 11.62│ ---│ -130.16│ │净利润 │ -4143.07│ -2645.80│ -1328.92│ -17672.45│ │归属母公司净利润 │ -4211.61│ -2653.85│ -1317.14│ -17730.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 22920.31│ 13672.54│ 6014.36│ 27617.35│ │经营活动现金流出 │ 27066.60│ 18085.34│ 9150.27│ 35036.33│ │经营活动现金流量净额│ -4146.29│ -4412.80│ -3135.91│ -7418.97│ │投资活动现金流入 │ 5.04│ 0.98│ ---│ 393.79│ │资本性支出 │ 1388.75│ 388.63│ 252.16│ 1738.30│ │投资活动现金流出 │ 1388.75│ 388.63│ 252.16│ 1738.30│ │投资活动现金流量净额│ -1383.71│ -387.66│ -252.16│ -1344.51│ │筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 6000.00│ ---│ 49.00│ │筹资活动现金流出 │ 5023.26│ 4866.16│ 120.28│ 3305.82│ │筹资活动现金流量净额│ 976.74│ 1133.84│ -120.28│ -3256.82│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -4553.26│ -3666.61│ -3508.35│ -12020.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 19146.11│ 13377.88│ 4977.85│ 23177.86│ │经营活动现金流出 │ 26850.90│ 17307.89│ 7957.20│ 28206.44│ │经营活动现金流量净额│ -7704.78│ -3930.01│ -2979.34│ -5028.58│ │投资活动现金流入 │ 384.03│ 384.03│ 329.30│ 4.00│ │资本性支出 │ 1199.26│ 994.26│ 453.39│ 1594.70│ │投资活动现金流出 │ 1199.26│ 994.26│ 453.39│ 1594.70│ │投资活动现金流量净额│ -815.23│ -610.23│ -124.09│ -1590.70│ │筹资活动现金流入 │ 49.00│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 3031.85│ 2860.09│ 183.99│ 6441.00│ │筹资活动现金流量净额│ -2982.85│ -2860.09│ -183.99│ -6441.00│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -11502.86│ -7400.33│ -3287.42│ -13060.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 4554.02│ 18.19│ -1317.14│ 14.66│ │二季报 │ 6449.85│ 25.76│ -1336.70│ 14.88│ │三季报 │ 6255.96│ 24.98│ -1557.77│ 17.34│ │四季报 │ 7781.47│ 31.07│ -4771.45│ 53.12│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 3697.95│ 21.16│ -1649.23│ 9.30│ │二季报 │ 3986.55│ 22.81│ -2365.22│ 13.34│ │三季报 │ 5744.09│ 32.87│ -1546.69│ 8.72│ │四季报 │ 4048.11│ 23.16│ -12169.14│ 68.63│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 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