财务分析☆ ◇000595 宝塔实业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ -5942.47│ -16213.34│ -8912.93│ -17660.13│ 818.43│ -31500.34│
│净利润增长率(%) │ -18.74│ -80.49│ 49.73│ -1734.65│ 102.60│ -220.80│
│扣非净利润(万) │ -6260.61│ -16997.82│ -10295.65│ -17702.09│ -21826.33│ -30105.15│
│营业总收入(万元) │ 19050.50│ 29793.47│ 25041.31│ 17476.70│ 20490.88│ 31123.39│
│总营收同比增长率(%) │ 4.09│ 18.98│ 43.28│ -14.71│ -34.16│ -28.01│
│加权净资产收益率(%) │ -13.06│ -27.80│ -12.67│ -21.08│ 3.37│ -66.38│
│资产负债比率(%) │ 53.40│ 50.49│ 42.12│ 40.93│ 37.39│ 75.84│
│净利润现金含量(%) │ 48.35│ 18.33│ 83.24│ 28.47│ -2372.64│ -3.39│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.1400│ -0.0800│ -0.1600│ 0.0100│ -0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0550│ -0.1500│ -0.0900│ -0.1600│ -0.1900│ -0.3939│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0522│ -0.1424│ -0.0783│ -0.1551│ 0.0072│ -0.4117│
│每股资本公积金(元) │ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6331│
│每股未分配利润(元) │ -1.2485│ -1.1963│ -1.0539│ -0.9757│ -0.8206│ -1.2318│
│每股净资产(元) │ 0.3731│ 0.4258│ 0.5694│ 0.6450│ 0.7922│ 0.3899│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0252│ -0.0261│ -0.0652│ -0.0442│ -0.1691│ 0.0140│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5942.47│ -3178.70│ -1691.81│ -16213.34│ -5053.05│ -3090.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5004.81│ -3090.46│
│净利润增长率(%) │ -18.74│ -2.86│ 5.16│ -80.49│ -19.98│ -16.45│
│扣非净利润(万) │ -6260.61│ -3347.68│ -1714.83│ -16997.82│ -5544.99│ -3314.96│
│营业总收(未调整:万) │ 19050.50│ 11984.50│ 5719.98│ 29793.47│ 18301.86│ 11261.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18301.86│ 11261.25│
│总营收同比增长率(%) │ 4.09│ 6.42│ 10.16│ 18.98│ 6.04│ 2.34│
│加权净资产收益率(%) │ -13.06│ -6.60│ -3.42│ -27.80│ -7.87│ -4.74│
│资产负债比率(%) │ 53.40│ 50.57│ 50.21│ 50.49│ 43.59│ 43.14│
│净利润现金含量(%) │ 48.35│ 111.59│ 120.33│ 18.33│ 82.06│ 142.79│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0300│ -0.0100│ -0.1400│ -0.0400│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0550│ -0.0300│ -0.0151│ -0.1500│ -0.0487│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0522│ -0.0279│ -0.0149│ -0.1424│ -0.0444│ -0.0271│
│每股资本公积金(元) │ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│
│每股未分配利润(元) │ -1.2485│ -1.2242│ -1.1954│ -1.1963│ -1.0819│ -1.0647│
│每股净资产(元) │ 0.3731│ 0.3975│ 0.4265│ 0.4258│ 0.5405│ 0.5579│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0252│ -0.0312│ -0.0179│ -0.0261│ -0.0364│ -0.0388│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.98│ 1.51│ 2.19│ 2.42│ 3.52│ 0.74│
│速动比率 │ 0.60│ 1.02│ 1.46│ 1.75│ 2.71│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 53.40│ 50.49│ 42.12│ 40.93│ 37.39│ 75.84│
│产权比率 │ 1.30│ 1.14│ 0.80│ 0.75│ 0.64│ 3.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.08│ -0.27│ -0.18│ -0.80│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 1.23│ 1.49│ 1.51│ 1.73│ 1.76│
│速动比率 │ 0.60│ 0.75│ 0.96│ 1.02│ 1.07│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 53.40│ 50.57│ 50.21│ 50.49│ 43.59│ 43.14│
│产权比率 │ 1.30│ 1.15│ 1.13│ 1.14│ 0.84│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.09│ -0.06│ -0.08│ -0.13│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 1.93│ 1.94│ 1.55│ 1.08│ 0.93│
│存货周转率 │ 0.99│ 1.55│ 1.25│ 0.99│ 0.98│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.51│ 0.39│ 0.23│ 0.27│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.89│ 0.69│ 0.45│ 0.49│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.25│ 0.19│ 0.12│ 0.13│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.77│ 0.38│ 1.93│ 1.26│ 0.73│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.65│ 0.31│ 1.55│ 0.92│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.10│ 0.51│ 0.31│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.38│ 0.17│ 0.89│ 0.53│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.25│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.99│ -33.44│ -13.75│ -24.05│ 0.90│ -105.72│
│销售毛利率 │ 2.50│ 0.09│ 2.44│ -8.14│ -7.58│ 0.40│
│营业利润率 │ -29.81│ -54.86│ -36.67│ -101.78│ -5.91│ -97.80│
│销售净利率 │ -29.93│ -53.77│ -35.12│ -100.72│ 5.28│ -104.04│
│总资产净利率 │ -5.35│ -13.71│ -6.80│ -12.03│ 0.70│ -19.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.99│ -7.02│ -3.48│ -33.44│ -8.21│ -4.86│
│销售毛利率 │ 2.50│ -1.31│ -0.99│ 0.09│ -6.01│ -3.43│
│营业利润率 │ -29.81│ -25.92│ -26.50│ -54.86│ -29.37│ -28.84│
│销售净利率 │ -29.93│ -25.68│ -27.56│ -53.77│ -27.51│ -27.29│
│总资产净利率 │ -5.35│ -2.87│ -1.43│ -13.71│ -4.14│ -2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.09│ 18.98│ 43.28│ -14.71│ -34.16│ -28.01│
│营业利润增长率 │ -6.59│ -76.64│ 48.57│ -1772.20│ 96.02│ -213.99│
│净利润增长率 │ -18.74│ -80.49│ 49.73│ -1734.65│ 102.60│ -220.80│
│净资产增长率 │ -12.37│ -27.31│ -13.99│ -21.02│ 188.49│ -52.37│
│总资产增长率 │ -5.05│ -12.12│ -10.10│ -15.12│ 2.52│ -17.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.09│ 6.42│ 10.16│ 18.98│ 6.04│ 2.34│
│营业利润增长率 │ -6.59│ 4.34│ 11.82│ -76.64│ -14.55│ -5.07│
│净利润增长率 │ -18.74│ -2.86│ 5.16│ -80.49│ -19.98│ -16.45│
│净资产增长率 │ -12.37│ -9.98│ -3.97│ -27.31│ -7.73│ -4.75│
│总资产增长率 │ -5.05│ -7.14│ -2.07│ -12.12│ -4.50│ -2.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营需要及偿债 │ 4818.09│ 10049.93│ -52.06│
│预付款项 │收到货物及发票 │ 425.90│ 766.98│ -44.47│
│其他应收款 │收回投标保证金 │ 102.40│ 261.72│ -60.87│
│合同资产 │满足条件转应收账│ 2854.76│ 4418.13│ -35.39│
│ │款 │ │ │ │
│在建工程 │高端轴承产业化项│ 5177.52│ 3010.23│ 72.00│
│ │目建设投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │向宁国运及宁夏银│ 29000.00│ 6000.00│ 383.33│
│ │行借款 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期支付│ 0.00│ 1531.33│ -100.00│
│合同负债 │满足收入确认条件│ 229.23│ 1240.90│ -81.53│
│应付职工薪酬│本年支付上年12月│ 1740.60│ 2688.78│ -35.26│
│ │及年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│留债已全额清偿 │ 37.73│ 5182.27│ -99.27│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │留债已全额清偿 │ 0.00│ 13515.54│ -100.00│
│长期应付款 │留债已全额清偿 │ 200.00│ 935.70│ -78.63│
│税金及附加 │子公司增值税附加│ 86.16│ 57.73│ 49.23│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加 │ 617.91│ 321.24│ 92.35│
│其他收益 │政府补助增加 │ 65.10│ 48.74│ 33.57│
│资产减值损失│计提固定资产减值│ -1079.20│ -1.92│ -56074.64│
│资产处置收益│处置固定资产损失│ -11.08│ 15.41│ -171.90│
│营业外收入 │电费补贴及管道改│ 213.14│ 412.19│ -48.29│
│ │迁补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │债务重组损失减少│ 24.11│ 54.98│ -56.15│
│所得税费用 │子公司本期利润增│ 211.91│ 16.62│ 1174.77│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司本期利润增│ 241.21│ 18.10│ 1232.64│
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │生产经营所需资金│ 4724.86│ 10049.93│ -52.99│
│ │增加、归还借款本│ │ │ │
│ │金及利息 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15393.18│ 15551.60│ -1.02│
│合同资产 │--- │ 3352.61│ 4418.13│ -24.12│
│存货 │--- │ 19616.40│ 18018.39│ 8.87│
│投资性房地产│--- │ 737.37│ 749.49│ -1.62│
│固定资产 │--- │ 31435.88│ 33045.63│ -4.87│
│在建工程 │高端轴承产业化基│ 4222.84│ 3010.23│ 40.28│
│ │地升级改造建设项│ │ │ │
│ │目投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司本年新签订│ 95.59│ ---│ ---│
│ │3年期厂房租赁合 │ │ │ │
│ │同 │ │ │ │
│短期借款 │向控股股东借款增│ 12000.00│ 6000.00│ 100.00│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 678.80│ 1240.90│ -45.30│
│长期借款 │本期偿还本金 │ 7372.11│ 13515.54│ -45.45│
│租赁负债 │子公司本年新签订│ 58.83│ ---│ ---│
│ │3年期厂房租赁合 │ │ │ │
│ │同 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 11984.50│ 11261.25│ 6.42│
│营业成本 │--- │ 12141.29│ 11647.08│ 4.24│
│销售费用 │--- │ 670.01│ 587.04│ 14.13│
│管理费用 │--- │ 1799.59│ 1815.57│ -0.88│
│财务费用 │利息支出增加、利│ 368.00│ 202.40│ 81.82│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司应纳税所得│ 115.25│ 16.62│ 593.28│
│ │额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│轴承业务及船舶电│ -3547.25│ -4412.80│ 19.61│
│的现金流量净│器业务回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│高端精密轴承项目│ -1592.13│ -387.66│ -310.71│
│的现金流量净│建设投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还留债金额增加│ 381.07│ 1133.84│ -66.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4758.32│ -3666.61│ -29.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4818.09│ 10049.93│ 12803.41│ 24429.69│ 37554.49│ 11280.94│
│存货 │ 19324.88│ 18018.39│ 20397.47│ 18802.33│ 19567.37│ 25435.80│
│应收账款 │ 17153.15│ 15551.60│ 15260.51│ 10548.70│ 12019.26│ 25989.89│
│其他应收款 │ 102.40│ 261.72│ 690.37│ 653.45│ 1008.30│ 1425.51│
│流动资产合计 │ 50113.00│ 55344.61│ 60739.08│ 67807.49│ 85032.67│ 68127.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28424.57│ 31246.82│ 34197.27│ 36233.97│ 40183.08│ 41722.11│
│无形资产 │ 12352.24│ 12054.15│ 12486.16│ 12943.14│ 13391.51│ 13904.91│
│非流动资产合计 │ 53691.01│ 53980.85│ 61800.01│ 66562.28│ 71259.97│ 82584.43│
│资产总计 │ 103804.01│ 109325.46│ 122539.09│ 134369.77│ 156292.64│ 150711.85│
│流动负债 │ 51028.13│ 36614.91│ 27696.26│ 27984.81│ 24169.21│ 91768.14│
│非流动负债 │ 4407.33│ 18580.64│ 23917.89│ 27009.37│ 34261.24│ 22537.58│
│负债合计 │ 55435.46│ 55195.56│ 51614.14│ 54994.19│ 58430.45│ 114305.72│
│实收资本 │ 113865.64│ 113865.64│ 113865.64│ 113865.64│ 113865.64│ 76518.53│
│资本公积金 │ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│ 48440.54│
│盈余公积 │ 939.00│ 939.00│ 939.00│ 939.00│ 939.00│ 939.00│
│未分配利润 │ -142162.62│ -136220.15│ -120006.81│ -111093.88│ -93433.75│ -94252.18│
│少数股东权益 │ 5882.55│ 5648.30│ 6090.45│ 5930.56│ 6874.66│ 6610.34│
│股东权益合计 │ 48368.55│ 54129.90│ 70924.95│ 79375.59│ 97862.19│ 36406.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4818.09│ 4724.86│ 8156.53│ 10049.93│ 8106.13│ 9136.80│
│存货 │ 19324.88│ 19616.40│ 19160.87│ 18018.39│ 21741.59│ 22629.48│
│应收账款 │ 17153.15│ 15393.18│ 14750.51│ 15551.60│ 13679.57│ 15498.50│
│其他应收款 │ 102.40│ 287.00│ 407.36│ 261.72│ 388.22│ 336.00│
│流动资产合计 │ 50113.00│ 49667.15│ 53874.95│ 55344.61│ 57215.66│ 59401.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28424.57│ 29672.21│ 32383.06│ 31246.82│ 33403.30│ 34282.13│
│无形资产 │ 12352.24│ 11877.15│ 11966.57│ 12054.15│ 12197.12│ 12291.21│
│非流动资产合计 │ 53691.01│ 53524.73│ 55227.81│ 53980.85│ 61588.76│ 61958.81│
│资产总计 │ 103804.01│ 103191.88│ 109102.77│ 109325.46│ 118804.42│ 121360.32│
│流动负债 │ 51028.13│ 40260.92│ 36195.52│ 36614.91│ 33041.83│ 33757.48│
│非流动负债 │ 4407.33│ 11921.91│ 18581.24│ 18580.64│ 18746.03│ 18596.03│
│负债合计 │ 55435.46│ 52182.83│ 54776.76│ 55195.56│ 51787.85│ 52353.51│
│实收资本 │ 113865.64│ 113865.64│ 113865.64│ 113865.64│ 113865.64│ 113865.64│
│资本公积金 │ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│
│盈余公积 │ 939.00│ 939.00│ 939.00│ 939.00│ 939.00│ 939.00│
│未分配利润 │ -142162.62│ -139398.84│ -136113.15│ -136220.15│ -123195.23│ -121232.65│
│少数股东权益 │ 5882.55│ 5745.28│ 5762.68│ 5648.30│ 5474.64│ 5476.62│
│股东权益合计 │ 48368.55│ 51009.05│ 54326.00│ 54129.90│ 67016.56│ 69006.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19050.50│ 29793.47│ 25041.31│ 17476.70│ 20490.88│ 31123.39│
│营业成本 │ 18574.72│ 29766.80│ 24430.90│ 18900.13│ 22043.71│ 30998.41│
│营业税金及附加 │ 86.16│ 123.89│ 160.28│ 572.43│ 643.60│ 862.88│
│销售费用 │ 1115.30│ 1598.53│ 1282.52│ 1581.19│ 890.80│ 2004.52│
│财务费用 │ 617.91│ 557.10│ 314.92│ 317.61│ 2422.65│ 2417.04│
│管理费用 │ 2998.76│ 3867.71│ 4292.38│ 5308.87│ 8992.53│ 6239.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9703.91│ -9794.23│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -2000.00│
│投资收益 │ 75.17│ 19.45│ 515.19│ ---│ 23695.72│ ---│
│营业利润 │ -5678.38│ -16345.55│ -9183.58│ -17787.12│ -1212.00│ -30437.21│
│营业外收入 │ 213.14│ 452.88│ 518.92│ 1090.53│ 3187.39│ 559.80│
│营业外支出 │ 24.11│ 16.06│ 37.45│ 1035.88│ 576.08│ 1974.75│
│利润总额 │ -5489.35│ -15908.73│ -8702.11│ -17732.47│ 1399.31│ -31852.15│
│所得税 │ 211.91│ 111.32│ 92.79│ -130.16│ 316.57│ 529.34│
│净利润 │ -5701.26│ -16020.05│ -8794.90│ -17602.31│ 1082.74│ -32381.49│
│归属母公司净利润 │ -5942.47│ -16213.34│ -8912.93│ -17660.13│ 818.43│ -31500.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19050.50│ 11984.50│ 5719.98│ 29793.47│ 18301.86│ 11261.25│
│营业成本 │ 18574.72│ 12141.29│ 5776.75│ 29766.80│ 19401.69│ 11647.08│
│营业税金及附加 │ 86.16│ 51.48│ 37.80│ 123.89│ 57.73│ 38.94│
│销售费用 │ 1115.30│ 670.01│ 275.98│ 1598.53│ 961.88│ 587.04│
│财务费用 │ 617.91│ 368.00│ 165.55│ 557.10│ 321.24│ 202.40│
│管理费用 │ 2998.76│ 1764.45│ 863.21│ 3867.71│ 2653.75│ 1815.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 75.17│ ---│ ---│ 19.45│ 71.02│ ---│
│营业利润 │ -5678.38│ -3106.63│ -1515.81│ -16345.55│ -5375.54│ -3247.41│
│营业外收入 │ 213.14│ 144.32│ 21.88│ 452.88│ 412.19│ 245.13│
│营业外支出 │ 24.11│ 0.06│ 0.14│ 16.06│ 54.98│ 54.32│
│利润总额 │ -5489.35│ -2962.38│ -1494.07│ -15908.73│ -5018.32│ -3056.60│
│所得税 │ 211.91│ 115.25│ 82.09│ 111.32│ 16.62│ 16.62│
│净利润 │ -5701.26│ -3077.62│ -1576.16│ -16020.05│ -5034.95│ -3073.22│
│归属母公司净利润 │ -5942.47│ -3178.70│ -1691.81│ -16213.34│ -5053.05│ -3090.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20829.54│ 30867.45│ 27617.35│ 23177.86│ 22632.49│ 42137.44│
│经营活动现金流出 │ 23702.55│ 33838.62│ 35036.33│ 28206.44│ 42050.85│ 41068.03│
│经营活动现金流量净额│ -2873.02│ -2971.16│ -7418.97│ -5028.58│ -19418.36│ 1069.42│
│投资活动现金流入 │ ---│ 102.52│ 393.79│ 4.00│ 3896.02│ 14.00│
│资本性支出 │ 4081.64│ 1302.16│ 1738.30│ 1594.70│ 28.41│ 159.59│
│投资活动现金流出 │ 4081.64│ 1302.16│ 1738.30│ 1594.70│ 28.41│ 159.59│
│投资活动现金流量净额│ -4081.64│ -1199.64│ -1344.51│ -1590.70│ 3867.61│ -145.59│
│筹资活动现金流入 │ 29000.00│ 6000.00│ 49.00│ ---│ 48430.00│ 3299.27│
│筹资活动现金流出 │ 26138.82│ 5327.43│ 3305.82│ 6441.00│ 2296.47│ 1291.64│
│筹资活动现金流量净额│ 2861.18│ 672.57│ -3256.82│ -6441.00│ 46133.53│ 2007.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.03│ ---│ ---│ 1.11│ -0.07│
│现金及等价物净增加额│ -4093.48│ -3498.20│ -12020.30│ -13060.29│ 30583.89│ 2931.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌────────
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