财务分析☆ ◇000596 古井贡酒 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 225982.92│ 354910.85│ 551725.11│ 458916.41│ 314314.47│ 229789.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 551725.11│ 458916.41│ 314314.47│ 229789.44│
│净利润增长率(%) │ -42.94│ -35.67│ 20.22│ 46.01│ 36.78│ 23.90│
│扣非净利润(万) │ 223679.84│ 348946.36│ 545715.53│ 449521.92│ 306654.40│ 218623.95│
│营业总收(未调整:万) │ 1277010.73│ 1883198.26│ 2357792.81│ 2025352.66│ 1671323.42│ 1326982.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2357792.81│ 2025352.66│ 1671323.42│ 1326982.63│
│总营收同比增长率(%) │ -22.25│ -20.13│ 16.41│ 21.18│ 25.95│ 28.93│
│加权净资产收益率(%) │ 9.00│ 14.28│ 23.89│ 22.92│ 17.93│ 21.25│
│资产负债比率(%) │ 27.87│ 31.66│ 36.59│ 36.72│ 35.10│ 32.12│
│净利润现金含量(%) │ 93.85│ 54.86│ 85.69│ 97.97│ 98.88│ 228.66│
│基本每股收益(元) │ 4.2800│ 6.7100│ 10.4400│ 8.6800│ 5.9500│ 4.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 4.2316│ 6.6000│ 10.3200│ 8.5000│ 5.8000│ 4.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.2751│ 6.7142│ 10.4375│ 8.6817│ 5.9462│ 4.3471│
│每股资本公积金(元) │ 11.7842│ 11.7842│ 11.7842│ 11.7759│ 11.7759│ 11.7759│
│每股未分配利润(元) │ 33.9595│ 34.0844│ 33.3703│ 27.4328│ 21.7510│ 18.0049│
│每股净资产(元) │ 47.2699│ 47.3897│ 46.6459│ 40.7214│ 35.0374│ 31.2853│
│每股经营现金流量(元)│ 4.0124│ 3.6837│ 8.9437│ 8.5059│ 5.8795│ 9.9400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 225982.92│ 216437.99│ 160687.35│ 354910.85│ 396020.34│ 366158.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 396020.34│ 366158.58│
│净利润增长率(%) │ -42.94│ -40.89│ -31.03│ -35.67│ -16.57│ 2.49│
│扣非净利润(万) │ 223679.84│ 215002.94│ 159829.43│ 348946.36│ 390790.75│ 362638.90│
│营业总收(未调整:万) │ 1277010.73│ 1013139.59│ 744577.48│ 1883198.26│ 1642464.07│ 1387985.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1642464.07│ 1387985.22│
│总营收同比增长率(%) │ -22.25│ -27.01│ -18.59│ -20.13│ -13.87│ 0.54│
│加权净资产收益率(%) │ 9.00│ 8.42│ 6.30│ 14.28│ 15.48│ 13.82│
│资产负债比率(%) │ 27.87│ 32.38│ 32.97│ 31.66│ 30.55│ 31.55│
│净利润现金含量(%) │ 93.85│ 71.27│ 118.95│ 54.86│ 66.34│ 113.46│
│基本每股收益(元) │ 4.2800│ 4.0900│ 3.0400│ 6.7100│ 7.4900│ 6.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 4.2316│ 4.0700│ 3.0236│ 6.6000│ 7.3929│ 6.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.2751│ 4.0946│ 3.0399│ 6.7142│ 7.4919│ 6.9270│
│每股资本公积金(元) │ 11.7842│ 11.7842│ 11.7842│ 11.7842│ 11.7842│ 11.7842│
│每股未分配利润(元) │ 33.9595│ 33.7790│ 36.1243│ 34.0844│ 34.8621│ 34.2972│
│每股净资产(元) │ 47.2699│ 47.0883│ 49.4212│ 47.3897│ 48.1679│ 47.6032│
│每股经营现金流量(元)│ 4.0124│ 2.9182│ 3.6159│ 3.6837│ 4.9698│ 7.8595│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 2.34│ 2.01│ 2.06│ 2.23│ 2.64│
│速动比率 │ 1.47│ 1.39│ 1.37│ 1.45│ 1.63│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 27.87│ 31.66│ 36.59│ 36.72│ 35.10│ 32.12│
│产权比率 │ 0.40│ 0.48│ 0.60│ 0.60│ 0.56│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.17│ 0.33│ 0.36│ 0.31│ 0.68│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 2.29│ 2.30│ 2.34│ 2.38│ 2.30│
│速动比率 │ 1.47│ 1.37│ 1.46│ 1.39│ 1.49│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 27.87│ 32.38│ 32.97│ 31.66│ 30.55│ 31.55│
│产权比率 │ 0.40│ 0.50│ 0.51│ 0.48│ 0.46│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.13│ 0.15│ 0.17│ 0.24│ 0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 214.88│ 304.19│ 340.65│ 308.52│ 220.35│ 169.11│
│存货周转率 │ 0.24│ 0.39│ 0.56│ 0.62│ 0.71│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.68│ 0.87│ 0.85│ 0.78│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 2.21│ 3.77│ 5.52│ 7.07│ 7.02│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.48│ 0.62│ 0.62│ 0.61│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 214.88│ 216.48│ 101.35│ 304.19│ 245.22│ 195.51│
│存货周转率 │ 0.24│ 0.19│ 0.16│ 0.39│ 0.35│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.38│ 0.27│ 0.68│ 0.60│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 1.12│ 0.82│ 2.21│ 1.99│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.26│ 0.19│ 0.48│ 0.42│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.04│ 14.17│ 22.38│ 21.32│ 16.97│ 13.90│
│销售毛利率 │ 79.81│ 79.26│ 79.90│ 79.07│ 77.17│ 75.10│
│营业利润率 │ 24.28│ 26.76│ 32.87│ 31.02│ 26.64│ 23.37│
│销售净利率 │ 18.01│ 19.33│ 24.20│ 23.34│ 19.46│ 17.89│
│总资产净利率 │ 6.19│ 9.25│ 15.03│ 14.50│ 11.78│ 11.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.04│ 8.70│ 6.15│ 14.17│ 15.55│ 14.55│
│销售毛利率 │ 79.81│ 80.33│ 77.85│ 79.26│ 79.87│ 79.87│
│营业利润率 │ 24.28│ 29.14│ 29.58│ 26.76│ 33.04│ 36.30│
│销售净利率 │ 18.01│ 21.82│ 22.26│ 19.33│ 24.86│ 27.22│
│总资产净利率 │ 6.19│ 5.77│ 4.21│ 9.25│ 10.37│ 9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.25│ -20.13│ 16.41│ 21.18│ 25.95│ 28.93│
│营业利润增长率 │ -42.86│ -34.97│ 23.35│ 41.10│ 43.56│ 27.40│
│净利润增长率 │ -42.94│ -35.67│ 20.22│ 46.01│ 36.78│ 23.90│
│净资产增长率 │ -0.25│ 1.59│ 14.55│ 16.22│ 11.99│ 64.66│
│总资产增长率 │ -5.34│ -5.74│ 14.40│ 18.90│ 17.20│ 67.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.25│ -27.01│ -18.59│ -20.13│ -13.87│ 0.54│
│营业利润增长率 │ -42.86│ -41.39│ -30.54│ -34.97│ -18.48│ 1.12│
│净利润增长率 │ -42.94│ -40.89│ -31.03│ -35.67│ -16.57│ 2.49│
│净资产增长率 │ -0.25│ -0.64│ 4.29│ 1.59│ 3.26│ 2.05│
│总资产增长率 │ -5.34│ 0.63│ 6.35│ -5.74│ -5.67│ -5.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │酿酒夏季休产期间│ 18410.25│ 11529.22│ 59.68│
│ │制造费用转入增加│ │ │ │
│其他应收款 │预付的推广费增加│ 6037.53│ 4565.13│ 32.25│
│投资性房地产│收回对外出租的房│ 997.75│ 1603.64│ -37.78│
│ │屋 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ 56483.95│ 147224.08│ -61.63│
│合同负债 │销售订单减少 │ 95806.23│ 151988.25│ -36.96│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 876.74│ 608.05│ 44.19│
│ │公允价值变动增加│ │ │ │
│公允价值变动│银行理财产品公允│ 325.29│ 40.56│ 701.95│
│收益 │价值变动增加 │ │ │ │
│净利润 │营业收入减少 │ 229966.82│ 408349.65│ -43.68│
│收到的税费返│收到的所得税年度│ 5105.30│ 439.54│ 1061.50│
│还 │汇算清缴退税增加│ │ │ │
│收到其他与经│收回受限资金增加│ 183427.41│ 108729.90│ 68.70│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│国债逆回购到期收│ 957658.70│ 430227.80│ 122.59│
│的现金 │回增加 │ │ │ │
│投资支付的现│购买的国债逆回购│ 1001711.20│ 493053.70│ 103.16│
│金 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1330155.96│ 1418746.37│ -6.24│
│应收款项 │--- │ 3960.65│ 5399.67│ -26.65│
│存货 │--- │ 1079517.31│ 1073979.47│ 0.52│
│投资性房地产│--- │ 1514.36│ 1603.64│ -5.57│
│长期股权投资│--- │ 1431.89│ 1157.45│ 23.71│
│固定资产 │--- │ 895116.10│ 912196.90│ -1.87│
│在建工程 │--- │ 15871.02│ 16029.05│ -0.99│
│使用权资产 │--- │ 8256.85│ 9216.18│ -10.41│
│短期借款 │--- │ 12910.54│ 18483.03│ -30.15│
│合同负债 │--- │ 83361.05│ 151988.25│ -45.15│
│长期借款 │--- │ 23447.96│ 26019.96│ -9.88│
│租赁负债 │--- │ 6358.55│ 7613.88│ -16.49│
│营业收入 │--- │ 1013139.59│ 1387985.22│ -27.01│
│营业成本 │--- │ 199285.23│ 279353.53│ -28.66│
│销售费用 │--- │ 307250.55│ 351140.86│ -12.50│
│管理费用 │--- │ 63101.70│ 67141.78│ -6.02│
│财务费用 │--- │ -23298.07│ -31570.78│ 26.20│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 75393.28│ 128667.72│ -41.40│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 154253.51│ 415455.21│ -62.87│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -140172.36│ -121871.61│ -15.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2025年度股利在20│ -59678.84│ -305244.32│ 80.45│
│的现金流量净│26年7月份分配影 │ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品收到的现│ -45597.69│ -11660.72│ -291.04│
│价物净增加额│金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 1173346.65│ 1418746.37│ 1589410.45│ 1596637.17│ 1377256.11│ 1192492.28│
│存货 │ 1102435.24│ 1073979.47│ 926422.08│ 751968.25│ 605810.61│ 466345.67│
│应收票据及应收账款 │ 6486.39│ 5399.67│ 6981.97│ 6860.79│ 6268.87│ 8900.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 185.52│ ---│
│预付款项 │ 18410.25│ 11529.22│ 27847.23│ 9160.73│ 23399.57│ 15657.10│
│其他应收款 │ 6037.53│ 4565.13│ 8689.50│ 4917.82│ 7333.74│ 7175.32│
│流动资产合计 │ 2466624.79│ 2643078.40│ 2881193.33│ 2550806.67│ 2232822.01│ 2029023.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1439.37│ 1157.45│ 1173.26│ 1036.71│ 1015.42│ 531.26│
│固定资产净额 │ 881608.96│ 912196.90│ 789699.54│ 459604.41│ 274184.46│ 198406.40│
│在建工程 │ 15398.11│ 16029.05│ 103878.08│ 291073.52│ 245470.33│ 106413.49│
│无形资产 │ 111035.91│ 113350.80│ 112927.28│ 112318.68│ 110812.52│ 106346.88│
│商誉 │ 24675.40│ 24675.40│ 56136.44│ 56136.44│ 56136.44│ 56136.44│
│非流动资产合计 │ 1149138.94│ 1176624.90│ 1171048.04│ 991284.06│ 746160.22│ 512784.68│
│资产总计 │ 3615763.73│ 3819703.30│ 4052241.37│ 3542090.73│ 2978982.23│ 2541808.64│
│应付票据及应付账款 │ 243618.12│ 377512.90│ 353170.36│ 416737.98│ 274980.36│ 114755.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 95806.23│ 151988.25│ 351480.00│ 140112.22│ 82663.65│ 182544.77│
│流动负债 │ 926601.06│ 1128463.80│ 1430863.55│ 1240861.24│ 1000850.43│ 767962.73│
│长期借款 │ 29105.46│ 26019.96│ 4160.00│ 10710.63│ 4494.47│ 17235.63│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 81022.35│ 80839.56│ 51999.15│ 59802.19│ 44846.43│ 48559.82│
│负债合计 │ 1007623.41│ 1209303.36│ 1482862.70│ 1300663.43│ 1045696.85│ 816522.56│
│实收资本 │ 52860.00│ 52860.00│ 52860.00│ 52860.00│ 52860.00│ 52860.00│
│资本公积金 │ 622911.12│ 622911.12│ 622911.12│ 622474.77│ 622474.77│ 622474.77│
│盈余公积 │ 26940.23│ 26940.23│ 26940.23│ 26940.23│ 26940.23│ 26940.23│
│未分配利润 │ 1795101.22│ 1801702.30│ 1763951.44│ 1450096.34│ 1149759.93│ 951737.46│
│少数股东权益 │ 109451.01│ 105378.24│ 103676.29│ 88896.34│ 81209.58│ 71547.14│
│归属母公司权益 │ 2498689.31│ 2505021.69│ 2465702.38│ 2152530.96│ 1852075.80│ 1653738.94│
│股东权益合计 │ 2608140.32│ 2610399.94│ 2569378.67│ 2241427.30│ 1933285.38│ 1725286.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1173346.65│ 1330155.96│ 1451571.51│ 1418746.37│ 1440338.54│ 1557629.76│
│存货 │ 1102435.24│ 1079517.31│ 1046263.14│ 1073979.47│ 984654.83│ 940385.86│
│应收票据及应收账款 │ 6486.39│ 3960.65│ 9292.89│ 5399.67│ 6414.10│ 7216.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18410.25│ 16082.00│ 14811.04│ 11529.22│ 19792.97│ 14317.96│
│其他应收款 │ 6037.53│ 5389.32│ 5638.09│ 4565.13│ 6071.50│ 5093.82│
│流动资产合计 │ 2466624.79│ 2679091.45│ 2882358.97│ 2643078.40│ 2621901.85│ 2647817.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1439.37│ 1431.89│ 1248.00│ 1157.45│ 1170.92│ 1192.67│
│固定资产净额 │ 881608.96│ 895116.10│ 907289.24│ 912196.90│ 857549.48│ 862090.24│
│在建工程 │ 15398.11│ 15871.02│ 13205.60│ 16029.05│ 63173.37│ 51115.36│
│无形资产 │ 111035.91│ 111587.44│ 112573.58│ 113350.80│ 112837.02│ 112821.32│
│商誉 │ 24675.40│ 24675.40│ 24675.40│ 24675.40│ 56136.44│ 56136.44│
│非流动资产合计 │ 1149138.94│ 1164750.50│ 1179906.10│ 1176624.90│ 1200518.25│ 1196100.73│
│资产总计 │ 3615763.73│ 3843841.95│ 4062265.06│ 3819703.30│ 3822420.10│ 3843918.11│
│应付票据及应付账款 │ 243618.12│ 285098.45│ 296082.45│ 377512.90│ 337241.78│ 272064.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 95806.23│ 83361.05│ 230479.69│ 151988.25│ 134403.88│ 142800.58│
│流动负债 │ 926601.06│ 1168988.78│ 1254110.50│ 1128463.80│ 1102296.31│ 1150161.60│
│长期借款 │ 29105.46│ 23447.96│ 31249.96│ 26019.96│ 19245.00│ 16645.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 81022.35│ 75685.08│ 85252.92│ 80839.56│ 65426.35│ 62679.92│
│负债合计 │ 1007623.41│ 1244673.86│ 1339363.41│ 1209303.36│ 1167722.66│ 1212841.52│
│实收资本 │ 52860.00│ 52860.00│ 52860.00│ 52860.00│ 52860.00│ 52860.00│
│资本公积金 │ 622911.12│ 622911.12│ 622911.12│ 622911.12│ 622911.12│ 622911.12│
│盈余公积 │ 26940.23│ 26940.23│ 26940.23│ 26940.23│ 26940.23│ 26940.23│
│未分配利润 │ 1795101.22│ 1785556.29│ 1909529.65│ 1801702.30│ 1842811.78│ 1812950.02│
│少数股东权益 │ 109451.01│ 110081.80│ 110496.45│ 105378.24│ 108543.62│ 114770.58│
│归属母公司权益 │ 2498689.31│ 2489086.29│ 2612405.20│ 2505021.69│ 2546153.82│ 2516306.01│
│股东权益合计 │ 2608140.32│ 2599168.09│ 2722901.65│ 2610399.94│ 2654697.44│ 2631076.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1277010.73│ 1883198.26│ 2357792.81│ 2025352.66│ 1671323.42│ 1326982.63│
│营业总成本 │ 969032.88│ 1350392.14│ 1583196.80│ 1400257.53│ 1231571.50│ 1021354.29│
│营业税金及附加 │ 218467.70│ 312081.84│ 374033.35│ 305010.17│ 282405.93│ 203181.52│
│销售费用 │ 432608.88│ 545801.27│ 618176.30│ 543677.31│ 466818.51│ 400807.55│
│财务费用 │ -31323.31│ -52428.18│ -34882.42│ -16224.40│ -21629.91│ -20405.57│
│管理费用 │ 85801.88│ 145468.19│ 144239.89│ 136714.65│ 116678.04│ 102218.14│
│资产减值损失 │ 132.23│ -34490.57│ -2358.56│ -3105.32│ -1114.42│ -1673.82│
│公允价值变动净收益 │ 325.29│ 0.00│ 18.44│ 1998.75│ 2914.91│ 722.60│
│投资收益 │ -964.55│ -2429.74│ -3448.75│ -633.81│ -1080.44│ 469.24│
│营业利润 │ 310062.99│ 504032.11│ 775018.06│ 628293.01│ 445273.05│ 310160.91│
│营业外收入 │ 2396.00│ 5814.53│ 6080.61│ 8506.68│ 5076.79│ 8035.82│
│营业外支出 │ 538.00│ 1431.82│ 1539.95│ 3585.11│ 3300.64│ 1067.33│
│利润总额 │ 311921.00│ 508414.82│ 779558.72│ 633214.58│ 447049.20│ 317129.39│
│所得税 │ 81954.18│ 144362.68│ 208897.56│ 160587.60│ 121865.79│ 79696.23│
│净利润 │ 229966.82│ 364052.15│ 570661.16│ 472626.98│ 325183.42│ 237433.16│
│归属母公司净利润 │ 225982.92│ 354910.85│ 551725.11│ 458916.41│ 314314.47│ 229789.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1277010.73│ 1013139.59│ 744577.48│ 1883198.26│ 1642464.07│ 1387985.22│
│营业总成本 │ 969032.88│ 719174.05│ 524498.45│ 1350392.14│ 1104492.12│ 887694.92│
│营业税金及附加 │ 218467.70│ 169342.62│ 132154.39│ 312081.84│ 262941.51│ 217597.77│
│销售费用 │ 432608.88│ 307250.55│ 198797.83│ 545801.27│ 450756.47│ 351140.86│
│财务费用 │ -31323.31│ -23298.07│ -11645.66│ -52428.18│ -43305.94│ -31570.78│
│管理费用 │ 85801.88│ 63101.70│ 38521.54│ 145468.19│ 97199.93│ 67141.78│
│资产减值损失 │ 132.23│ 133.08│ -10.62│ -34490.57│ -0.46│ 95.44│
│公允价值变动净收益 │ 325.29│ 275.37│ 46.03│ 0.00│ 40.56│ 52.84│
│投资收益 │ -964.55│ -1108.45│ -1049.93│ -2429.74│ -2087.83│ -1729.15│
│营业利润 │ 310062.99│ 295260.80│ 220280.19│ 504032.11│ 542636.43│ 503784.70│
│营业外收入 │ 2396.00│ 1697.54│ 1055.86│ 5814.53│ 4378.12│ 2839.94│
│营业外支出 │ 538.00│ 504.57│ 158.64│ 1431.82│ 433.50│ 202.83│
│利润总额 │ 311921.00│ 296453.76│ 221177.41│ 508414.82│ 546581.06│ 506421.80│
│所得税 │ 81954.18│ 75393.28│ 55446.76│ 144362.68│ 138231.41│ 128667.72│
│净利润 │ 229966.82│ 221060.48│ 165730.65│ 364052.15│ 408349.65│ 377754.07│
│归属母公司净利润 │ 225982.92│ 216437.99│ 160687.35│ 354910.85│ 396020.34│ 366158.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1559032.32│ 2177786.59│ 2541922.62│ 2224599.56│ 1862960.40│ 1669864.15│
│经营活动现金流出 │ 1346938.31│ 1983065.29│ 2069157.33│ 1774978.96│ 1552168.94│ 1144433.34│
│经营活动现金流量净额│ 212094.01│ 194721.30│ 472765.29│ 449620.60│ 310791.46│ 525430.81│
│投资活动现金流入 │ 958373.31│ 705648.42│ 97936.11│ 192674.34│ 848383.11│ 72152.86│
│投资活动现金流出 │ 1059855.32│ 880984.97│ 271240.31│ 320467.62│ 321511.98│ 958297.97│
│投资活动现金流量净额│ -101482.01│ -175336.55│ -173304.21│ -127793.28│ 526871.13│ -886145.11│
│筹资活动现金流入 │ 24011.51│ 46771.96│ 14600.01│ 16220.00│ 7590.00│ 516533.72│
│筹资活动现金流出 │ 260522.72│ 336045.00│ 262364.36│ 180967.93│ 140470.26│ 113754.77│
│筹资活动现金流量净额│ -236511.21│ -289273.04│ -247764.35│ -164747.93│ -132880.26│ 402778.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -125899.21│ -269888.29│ 51696.73│ 157079.40│ 704782.33│ 42064.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1559032.32│ 1134104.86│ 824548.79│ 2177786.59│ 1862609.13│ 1606061.41│
│经营活动现金流出 │ 1346938.31│ 979851.34│ 633411.65│ 1983065.29│ 1599903.78│ 1190606.21│
│经营活动现金流量净额│ 212094.01│ 154253.51│ 191137.14│ 194721.30│ 262705.35│ 415455.21│
│投资活动现金流入 │ 958373.31│ 304235.27│ 62179.74│ 705648.42│ 430830.10│ 133769.92│
│投资活动现金流出 │ 1059855.32│ 444407.63│ 112645.65│ 880984.97│ 629458.93│ 255641.53│
│投资活动现金流量净额│ -101482.01│ -140172.36│ -50465.90│ -175336.55│ -198628.83│ -121871.61│
│筹资活动现金流入 │ 24011.51│ 9930.00│ 8930.00│ 46771.96│ 34720.00│ 24820.00│
│筹资活动现金流出 │ 260522.72│ 69608.84│ 60919.98│ 336045.00│ 334543.17│ 330064.32│
│筹资活动现金流量净额│ -236511.21│ -59678.84│ -51989.98│ -289273.04│ -299823.17│ -305244.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -125899.21│ -45597.69│ 88681.25│ -269888.29│ -235746.65│ -11660.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 914606.11│ 48.57│ 232984.39│ 65.65│
│二季报 │ 473379.11│ 25.14│ 133174.18│ 37.52│
│三季报 │ 254478.85│ 13.51│ 29861.76│ 8.41│
│四季报 │ 240734.19│ 12.78│ -41109.48│ -11.58│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 828631.69│ 35.14│ 206583.64│ 37.44│
│二季报 │ 551937.66│ 23.41│ 150695.52│ 27.31│
│三季报 │ 526291.54│ 22.32│ 117370.22│ 21.27│
│四季报 │ 450931.91│ 19.13│ 77075.72│ 13.97│
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