财务分析☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10209.27│ 26007.05│ 40984.85│ 35845.84│ 35014.37│ 9902.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 40984.85│ 35845.84│ 35025.29│ 9902.71│
│净利润增长率(%) │ -40.89│ -36.54│ 14.34│ 2.34│ 253.58│ 707.93│
│扣非净利润(万) │ 6850.15│ 20404.87│ 31165.24│ 26195.86│ 11299.90│ 5069.70│
│营业总收(未调整:万) │ 485537.26│ 707485.33│ 750255.49│ 824317.50│ 880894.26│ 814511.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 750255.49│ 824317.50│ 880894.26│ 814511.75│
│总营收同比增长率(%) │ -11.37│ -5.70│ -8.98│ -6.42│ 8.15│ 10.30│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 4.77│ 8.02│ 7.65│ 7.98│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 56.80│ 56.01│ 61.45│ 66.22│ 65.87│ 67.45│
│净利润现金含量(%) │ 185.95│ 425.42│ 185.13│ 163.69│ 316.60│ 753.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0715│ 0.1800│ 0.2900│ 0.2500│ 0.2500│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0480│ 0.1400│ 0.2200│ 0.1800│ 0.0800│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0715│ 0.1822│ 0.2868│ 0.2508│ 0.2441│ 0.0735│
│每股资本公积金(元) │ 1.7652│ 1.7651│ 1.7424│ 1.7268│ 1.6555│ 1.5924│
│每股未分配利润(元) │ 0.9790│ 0.9623│ 0.8873│ 0.7091│ 0.5614│ 0.3680│
│每股净资产(元) │ 3.8904│ 3.8749│ 3.7237│ 3.4905│ 3.1787│ 3.0743│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1330│ 0.7753│ 0.5309│ 0.4106│ 0.7729│ 0.5538│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10209.27│ 8386.46│ 2663.11│ 26007.05│ 17270.31│ 12917.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17270.31│ 12917.86│
│净利润增长率(%) │ -40.89│ -35.08│ -26.68│ -36.54│ -16.96│ -17.62│
│扣非净利润(万) │ 6850.15│ 5724.35│ 1477.49│ 20404.87│ 13214.65│ 8935.74│
│营业总收(未调整:万) │ 485537.26│ 333297.90│ 200619.83│ 707485.33│ 547808.51│ 385260.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 547808.51│ 385260.81│
│总营收同比增长率(%) │ -11.37│ -13.49│ 3.03│ -5.70│ -10.69│ -7.58│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 1.51│ 0.48│ 4.77│ 3.22│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 56.80│ 58.37│ 58.17│ 56.01│ 58.99│ 59.45│
│净利润现金含量(%) │ 185.95│ -88.19│ 63.42│ 425.42│ 219.57│ 81.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0715│ 0.0590│ 0.0190│ 0.1800│ 0.1209│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0480│ 0.0400│ 0.0104│ 0.1400│ 0.0926│ 0.0630│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0715│ 0.0588│ 0.0187│ 0.1822│ 0.1210│ 0.0905│
│每股资本公积金(元) │ 1.7652│ 1.7652│ 1.7651│ 1.7651│ 1.7424│ 1.7424│
│每股未分配利润(元) │ 0.9790│ 0.9662│ 0.9809│ 0.9623│ 0.9098│ 0.8793│
│每股净资产(元) │ 3.8904│ 3.8780│ 3.8930│ 3.8749│ 3.7585│ 3.7283│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1330│ -0.0518│ 0.0118│ 0.7753│ 0.2657│ 0.0737│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.15│ 1.05│ 1.02│ 0.94│ 0.83│
│速动比率 │ 1.00│ 0.97│ 0.89│ 0.88│ 0.80│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 56.80│ 56.01│ 61.45│ 66.22│ 65.87│ 67.45│
│产权比率 │ 1.34│ 1.31│ 1.67│ 2.03│ 2.00│ 2.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.17│ 0.09│ 0.06│ 0.13│ 0.09│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.14│ 1.15│ 1.15│ 1.11│ 1.09│
│速动比率 │ 1.00│ 0.96│ 0.98│ 0.97│ 0.96│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 56.80│ 58.37│ 58.17│ 56.01│ 58.99│ 59.45│
│产权比率 │ 1.34│ 1.43│ 1.42│ 1.31│ 1.50│ 1.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ -0.01│ 0.00│ 0.17│ 0.05│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.59│ 3.83│ 3.98│ 4.35│ 4.61│ 4.58│
│存货周转率 │ 2.83│ 3.54│ 3.42│ 3.78│ 4.36│ 3.94│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.87│ 0.81│ 0.93│ 1.20│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 1.93│ 1.86│ 1.91│ 1.98│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.52│ 0.50│ 0.57│ 0.65│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.69│ 1.02│ 3.83│ 2.60│ 1.80│
│存货周转率 │ 2.83│ 1.78│ 1.19│ 3.54│ 2.89│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.25│ 0.87│ 0.65│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 0.98│ 0.58│ 1.93│ 1.49│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.15│ 0.52│ 0.39│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 4.70│ 7.70│ 7.19│ 7.68│ 2.39│
│销售毛利率 │ 32.22│ 37.27│ 38.73│ 40.68│ 38.96│ 39.49│
│营业利润率 │ 2.88│ 4.44│ 7.70│ 6.04│ 7.91│ 2.30│
│销售净利率 │ 1.51│ 3.08│ 5.64│ 4.56│ 4.05│ 1.17│
│总资产净利率 │ 0.56│ 1.59│ 2.85│ 2.59│ 2.65│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 1.52│ 0.48│ 4.70│ 3.22│ 2.43│
│销售毛利率 │ 32.22│ 32.42│ 28.44│ 37.27│ 35.03│ 34.72│
│营业利润率 │ 2.88│ 3.07│ 1.29│ 4.44│ 4.95│ 5.04│
│销售净利率 │ 1.51│ 1.91│ 0.82│ 3.08│ 2.94│ 3.23│
│总资产净利率 │ 0.56│ 0.48│ 0.12│ 1.59│ 1.15│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.37│ -5.70│ -8.98│ -6.42│ 8.15│ 10.30│
│营业利润增长率 │ -48.36│ -45.63│ 15.96│ -28.45│ 271.69│ 22.33│
│净利润增长率 │ -40.89│ -36.54│ 14.34│ 2.34│ 253.58│ 707.93│
│净资产增长率 │ 0.39│ 3.91│ 6.68│ 9.41│ 10.03│ 4.10│
│总资产增长率 │ 1.68│ -10.78│ -5.42│ 10.60│ 4.79│ 8.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.37│ -13.49│ 3.03│ -5.70│ -10.69│ -7.58│
│营业利润增长率 │ -48.36│ -47.32│ -65.83│ -45.63│ -19.37│ -30.25│
│净利润增长率 │ -40.89│ -35.08│ -26.68│ -36.54│ -16.96│ -17.62│
│净资产增长率 │ 0.39│ 0.07│ 0.47│ 3.91│ 0.79│ -0.02│
│总资产增长率 │ 1.68│ 5.34│ 5.44│ -10.78│ -5.52│ -5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期持有票据量减│ 23452.49│ 44077.63│ -46.79│
│ │少影响 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有票据量减│ 202077.48│ 173290.13│ 16.61│
│ │少影响 │ │ │ │
│合同资产 │本期应收质保金减│ 362.35│ 530.71│ -31.72│
│ │少影响 │ │ │ │
│其他流动资产│本期税金变化影响│ 4953.43│ 3751.69│ 32.03│
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 2978.29│ 4266.72│ -30.20│
│ │提折旧影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期费用摊销影响│ 916.29│ 1665.41│ -44.98│
│其他非流动资│本期新增工程项目│ 898.46│ 664.55│ 35.20│
│产 │设备预付款项 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具票据增加│ 246571.15│ 162392.87│ 51.84│
│ │影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付职工薪酬│ 749.31│ 3618.32│ -79.29│
│ │减少影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 14765.88│ 8058.54│ 83.23│
│非流动负债 │长期借款增加影响│ │ │ │
│长期借款 │本期重分类到一年│ 6600.00│ 15460.00│ -57.31│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债增加影响 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -49.44│ 157.02│ -131.49│
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 3278.97│ 902.14│ 263.47│
│ │、利息收入减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 4021.02│ 7201.16│ -44.16│
│ │减少影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期债务重组收益│ 281.47│ 841.43│ -66.55│
│ │及外汇衍生品业务│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收款│ 256.19│ -39.60│ 747.01│
│ │项坏账准备较上年│ │ │ │
│ │同期减少影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期罚款收入减少│ 502.59│ 1097.70│ -54.21│
│ │影响 │ │ │ │
│营业外支出 │上年捐赠支出影响│ 792.58│ 4234.03│ -81.28│
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 1539.81│ 972.76│ 58.29│
│还 │较上年同期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产收回│ 417.22│ 117.06│ 256.41│
│、无形资产和│现金较上年同期增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│上年保证金到期收│ 272170.00│ 732267.78│ -62.83│
│资活动有关的│回影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│上年子公司偿付非│ 10814.01│ 20615.36│ -47.54│
│润或偿付利息│金融机构借款利息│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付票据融资│ 254885.06│ 730072.08│ -65.09│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入下降11.37%，│ 10209.27│ 17270.31│ -40.89│
│司股东的净利│导致销售毛利较上│ │ │ │
│润 │年同期下降 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 394676.22│ 360175.48│ 9.58│
│应收款项 │--- │ 220519.93│ 173290.13│ 27.25│
│合同资产 │--- │ 413.59│ 530.71│ -22.07│
│存货 │--- │ 135136.68│ 118156.53│ 14.37│
│长期股权投资│--- │ 473.09│ 473.09│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 329330.10│ 348851.17│ -5.60│
│在建工程 │--- │ 9875.30│ 9910.86│ -0.36│
│使用权资产 │--- │ 3420.79│ 4266.72│ -19.83│
│短期借款 │--- │ 164500.00│ 189178.02│ -13.04│
│合同负债 │--- │ 7178.53│ 8790.28│ -18.34│
│长期借款 │--- │ 6600.00│ 15460.00│ -57.31│
│租赁负债 │--- │ 1234.23│ 1981.50│ -37.71│
│营业收入 │--- │ 333297.90│ 385260.81│ -13.49│
│营业成本 │--- │ 225248.17│ 251516.94│ -10.44│
│销售费用 │--- │ 44339.33│ 62511.49│ -29.07│
│管理费用 │--- │ 36227.06│ 38233.25│ -5.25│
│财务费用 │受利率下降等影响│ 2406.87│ -311.69│ 872.20│
│ │，利息收入同比减│ │ │ │
│ │少。受汇率波动等│ │ │ │
│ │影响，汇兑损失同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期纳税减少及递│ 3586.73│ 5338.21│ -32.81│
│ │延所得税变化影响│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8211.34│ 8349.34│ -1.65│
│经营活动产生│收入波动影响，回│ -7396.32│ 10511.47│ -170.36│
│的现金流量净│款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -25719.89│ -5007.38│ -413.64│
│的现金流量净│款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据融资支出│ 25394.35│ 1688.53│ 1403.93│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10436.93│ 6698.43│ -255.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │本期取得政府补助│ 3534.10│ 5979.40│ -40.90│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期债务重组收益│ 24.72│ 287.17│ -91.39│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ -118.44│ -279.36│ 57.60│
│ │坏账同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 41.35│ 18.15│ 127.80│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期捐赠支出│ 675.21│ 2090.86│ -67.71│
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 422470.67│ 360175.48│ 446833.24│ 565118.32│ 384489.92│ 255040.71│
│存货 │ 114657.22│ 118156.53│ 132382.67│ 136409.02│ 122041.58│ 124726.54│
│应收票据及应收账款 │ 225529.97│ 217367.76│ 249365.22│ 239722.06│ 253385.61│ 237046.93│
│合同资产 │ 362.35│ 530.71│ 80.75│ 709.24│ 517.44│ 578.55│
│预付款项 │ 7574.01│ 10130.40│ 14083.96│ 15005.70│ 10596.53│ 18832.84│
│其他应收款 │ 19772.63│ 18638.75│ 19250.72│ 19125.32│ 19593.26│ 39220.79│
│流动资产合计 │ 808213.34│ 753229.44│ 864648.58│ 978306.00│ 793052.54│ 679933.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 473.09│ 473.09│ 612.76│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 319724.58│ 348851.17│ 385377.53│ 422439.79│ 439196.35│ 450488.66│
│在建工程 │ 10575.89│ 9910.86│ 15547.62│ 19886.55│ 42164.39│ 67841.08│
│无形资产 │ 62108.89│ 66122.53│ 68783.14│ 68177.37│ 70696.31│ 65176.06│
│商誉 │ 15297.42│ 15340.38│ 15444.71│ 2611.86│ 2611.86│ 2611.86│
│非流动资产合计 │ 502320.41│ 535665.35│ 579969.61│ 549059.36│ 587980.25│ 638018.47│
│资产总计 │ 1310533.75│ 1288894.79│ 1444618.19│ 1527365.36│ 1381032.80│ 1317952.10│
│应付票据及应付账款 │ 353182.43│ 286242.06│ 484051.80│ 577764.73│ 432049.04│ 369580.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7369.20│ 8790.28│ 10480.66│ 13116.80│ 19271.67│ 12778.00│
│流动负债 │ 690863.99│ 656378.09│ 825692.39│ 956848.80│ 842312.82│ 819860.16│
│长期借款 │ 6600.00│ 15460.00│ ---│ 15000.00│ 23800.00│ 20000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 53533.11│ 65590.85│ 61961.50│ 54642.33│ 67394.46│ 69064.33│
│负债合计 │ 744397.09│ 721968.94│ 887653.90│ 1011491.14│ 909707.28│ 888924.49│
│实收资本 │ 142692.83│ 142708.83│ 142910.33│ 142910.33│ 143431.63│ 134787.33│
│资本公积金 │ 251874.30│ 251901.76│ 249004.80│ 246779.62│ 237451.36│ 214639.91│
│盈余公积 │ 20511.94│ 20511.94│ 19262.46│ 18032.17│ 17291.10│ 15076.28│
│未分配利润 │ 139692.53│ 137326.57│ 126799.59│ 101336.06│ 80517.60│ 49605.08│
│少数股东权益 │ 11003.86│ 13939.68│ 24802.99│ 17047.25│ 15394.68│ 14654.22│
│归属母公司权益 │ 555132.80│ 552986.17│ 532161.30│ 498826.98│ 455930.84│ 414373.39│
│股东权益合计 │ 566136.66│ 566925.84│ 556964.29│ 515874.23│ 471325.52│ 429027.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 422470.67│ 394676.22│ 375005.12│ 360175.48│ 408371.23│ 382924.86│
│存货 │ 114657.22│ 135136.68│ 123415.54│ 118156.53│ 113845.27│ 127276.97│
│应收票据及应收账款 │ 225529.97│ 244112.05│ 266784.01│ 217367.76│ 267105.42│ 274852.93│
│合同资产 │ 362.35│ 413.59│ 479.54│ 530.71│ 54.70│ 66.34│
│预付款项 │ 7574.01│ 6525.25│ 8747.09│ 10130.40│ 7244.75│ 5186.54│
│其他应收款 │ 19772.63│ 19826.85│ 19837.41│ 18638.75│ 20468.56│ 22949.29│
│流动资产合计 │ 808213.34│ 843998.59│ 834022.06│ 753229.44│ 822827.49│ 817138.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 473.09│ 473.09│ 473.09│ 473.09│ 612.76│ 612.76│
│固定资产净额 │ 319724.58│ 329330.10│ 339707.26│ 348851.17│ 351586.48│ 362867.95│
│在建工程 │ 10575.89│ 9875.30│ 8926.14│ 9910.86│ 16370.92│ 15379.70│
│无形资产 │ 62108.89│ 63408.51│ 64765.31│ 66122.53│ 64528.57│ 65946.90│
│商誉 │ 15297.42│ 15311.46│ 15325.62│ 15340.38│ 15357.58│ 15380.91│
│非流动资产合计 │ 502320.41│ 513773.15│ 524977.42│ 535665.35│ 542032.86│ 554807.06│
│资产总计 │ 1310533.75│ 1357771.74│ 1358999.47│ 1288894.79│ 1364860.35│ 1371945.25│
│应付票据及应付账款 │ 353182.43│ 389345.13│ 370285.79│ 286242.06│ 402519.18│ 409118.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7369.20│ 7178.53│ 7545.70│ 8790.28│ 6132.47│ 6168.40│
│流动负债 │ 690863.99│ 738808.26│ 725317.84│ 656378.09│ 738165.71│ 747831.00│
│长期借款 │ 6600.00│ 6600.00│ 15460.00│ 15460.00│ 16560.00│ 16640.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 53533.11│ 53719.83│ 65203.44│ 65590.85│ 66980.61│ 67746.88│
│负债合计 │ 744397.09│ 792528.09│ 790521.28│ 721968.94│ 805146.32│ 815577.88│
│实收资本 │ 142692.83│ 142692.83│ 142708.83│ 142708.83│ 142708.83│ 142708.83│
│资本公积金 │ 251874.30│ 251874.30│ 251901.76│ 251901.76│ 248650.61│ 248650.61│
│盈余公积 │ 20511.94│ 20511.94│ 20511.94│ 20511.94│ 19262.46│ 19262.46│
│未分配利润 │ 139692.53│ 137869.72│ 139989.67│ 137326.57│ 129839.32│ 125486.87│
│少数股东权益 │ 11003.86│ 11875.51│ 12913.24│ 13939.68│ 23342.98│ 24311.48│
│归属母公司权益 │ 555132.80│ 553368.14│ 555564.95│ 552986.17│ 536371.05│ 532055.88│
│股东权益合计 │ 566136.66│ 565243.65│ 568478.19│ 566925.84│ 559714.03│ 556367.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 485537.26│ 707485.33│ 750255.49│ 824317.50│ 880894.26│ 814511.75│
│营业总成本 │ 467275.50│ 667163.98│ 688869.76│ 766428.14│ 843542.71│ 797049.11│
│营业税金及附加 │ 6213.95│ 7709.37│ 7734.16│ 8174.70│ 8312.64│ 8386.47│
│销售费用 │ 65947.55│ 126452.39│ 138189.24│ 180971.67│ 205090.09│ 201630.71│
│财务费用 │ 3278.97│ 1771.60│ -2621.91│ -2997.32│ 791.18│ 11522.95│
│管理费用 │ 53286.87│ 70232.87│ 74145.25│ 81555.33│ 75570.56│ 74269.31│
│资产减值损失 │ -8886.18│ -17090.49│ -12556.63│ -19349.16│ -14822.86│ -9539.00│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 35.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 281.47│ 781.00│ 516.04│ 860.59│ ---│ 5432.44│
│营业利润 │ 14005.50│ 31411.19│ 57776.14│ 49822.57│ 69635.62│ 18734.98│
│营业外收入 │ 502.59│ 5298.12│ 4851.90│ 2899.17│ 3042.60│ 684.71│
│营业外支出 │ 792.58│ 6183.01│ 3237.00│ 3904.52│ 20134.13│ 7403.39│
│利润总额 │ 13715.51│ 30526.30│ 59391.04│ 48817.21│ 52544.08│ 12016.30│
│所得税 │ 6384.08│ 8743.49│ 17062.81│ 11219.38│ 16839.26│ 2472.15│
│净利润 │ 7331.44│ 21782.82│ 42328.23│ 37597.84│ 35704.83│ 9544.14│
│归属母公司净利润 │ 10209.27│ 26007.05│ 40984.85│ 35845.84│ 35014.37│ 9902.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 485537.26│ 333297.90│ 200619.83│ 707485.33│ 547808.51│ 385260.81│
│营业总成本 │ 467275.50│ 319153.38│ 192609.69│ 667163.98│ 519659.47│ 362769.81│
│营业税金及附加 │ 6213.95│ 4145.27│ 1990.51│ 7709.37│ 5446.79│ 3640.08│
│销售费用 │ 65947.55│ 44339.33│ 24332.12│ 126452.39│ 87924.30│ 62511.49│
│财务费用 │ 3278.97│ 2406.87│ 2056.43│ 1771.60│ 902.14│ -311.69│
│管理费用 │ 53286.87│ 36227.06│ 17261.43│ 70232.87│ 59077.56│ 38233.25│
│资产减值损失 │ -8886.18│ -7399.81│ -6477.08│ -17090.49│ -9144.90│ -9083.79│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -300.50│ 35.06│ 37.37│ ---│
│投资收益 │ 281.47│ 24.72│ -23.28│ 781.00│ 841.43│ 287.17│
│营业利润 │ 14005.50│ 10226.44│ 2588.94│ 31411.19│ 27119.31│ 19412.57│
│营业外收入 │ 502.59│ 415.98│ 245.36│ 5298.12│ 1097.70│ 442.77│
│营业外支出 │ 792.58│ 675.21│ 21.36│ 6183.01│ 4234.03│ 2090.86│
│利润总额 │ 13715.51│ 9967.21│ 2812.94│ 30526.30│ 23982.98│ 17764.48│
│所得税 │ 6384.08│ 3586.73│ 1176.56│ 8743.49│ 7878.51│ 5338.21│
│净利润 │ 7331.44│ 6380.47│ 1636.38│ 21782.82│ 16104.46│ 12426.27│
│归属母公司净利润 │ 10209.27│ 8386.46│ 2663.11│ 26007.05│ 17270.31│ 12917.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 502170.98│ 735068.91│ 759059.07│ 889285.95│ 928147.80│ 879495.80│
│经营活动现金流出 │ 483186.39│ 624430.67│ 683182.96│ 830610.77│ 817290.68│ 804845.15│
│经营活动现金流量净额│ 18984.60│ 110638.25│ 75876.11│ 58675.17│ 110857.12│ 74650.65│
│投资活动现金流入 │ 24554.81│ 5871.16│ 270.30│ 746.70│ 267.49│ 51973.28│
│投资活动现金流出 │ 28301.62│ 14807.82│ 28666.95│ 23543.18│ 25901.60│ 61980.76│
│投资活动现金流量净额│ -3746.81│ -8936.66│ -28396.65│ -22796.48│ -25634.12│ -10007.48│
│筹资活动现金流入 │ 464670.00│ 651372.70│ 1501825.86│ 1397851.51│ 888376.67│ 669897.21│
│筹资活动现金流出 │ 487739.07│ 675267.69│ 1617169.65│ 1359741.64│ 894275.26│ 683136.12│
│筹资活动现金流量净额│ -23069.07│ -23894.99│ -115343.79│ 38109.87│ -5898.59│ -13238.91│
│汇率变动对现金的影响│ -3375.63│ -2381.04│ 967.88│ 629.48│ 691.28│ -167.97│
│现金及等价物净增加额│ -11206.92│ 75425.55│ -66896.45│ 74618.04│ 80015.70│ 51236.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 502170.98│ 320364.54│ 136909.60│ 735068.91│ 544450.64│ 373366.91│
│经营活动现金流出 │ 483186.39│ 327760.87│ 135220.72│ 624430.67│ 506530.37│ 362855.44│
│经营活动现金流量净额│ 18984.60│ -7396.32│ 1688.89│ 110638.25│ 37920.27│ 10511.47│
│投资活动现金流入 │ 24554.81│ 1099.42│ 894.04│ 5871.16│ 117.06│ 3.46│
│投资活动现金流出 │ 28301.62│ 26819.30│ 25507.68│ 14807.82│ 7559.09│ 5010.84│
│投资活动现金流量净额│ -3746.81│ -25719.89│ -24613.64│ -8936.66│ -7442.03│ -5007.38│
│筹资活动现金流入 │ 464670.00│ 365670.00│ 115785.00│ 651372.70│ 935147.78│ 673122.14│
│筹资活动现金流出 │ 487739.07│ 340275.65│ 91598.96│ 675267.69│ 928412.44│ 671433.61│
│筹资活动现金流量净额│ -23069.07│ 25394.35│ 24186.04│ -23894.99│ 6735.34│ 1688.53│
│汇率变动对现金的影响│ -3375.63│ -2715.07│ -2131.43│ -2381.04│ -855.02│ -494.19│
│现金及等价物净增加额│ -11206.92│ -10436.93│ -870.15│ 75425.55│ 36358.56│ 6698.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 194727.76│ 27.52│ 3632.16│ 13.97│
│二季报 │ 190533.05│ 26.93│ 9285.70│ 35.70│
│三季报 │ 162547.70│ 22.98│ 4352.45│ 16.74│
│四季报 │ 159676.81│ 22.57│ 8736.74│ 33.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 194026.07│ 25.86│ 5763.39│ 14.06│
│二季报 │ 222825.57│ 29.70│ 9917.56│ 24.20│
│三季报 │ 196499.60│ 26.19│ 5115.91│ 12.48│
│四季报 │ 136904.24│ 18.25│ 20187.99│ 49.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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