财务分析☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17270.31│ 40984.85│ 35845.84│ 35014.37│ 9902.71│ 1225.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 35845.84│ 35025.29│ 9902.71│ 1225.68│
│净利润增长率(%) │ -16.96│ 14.34│ 2.34│ 253.58│ 707.93│ -92.96│
│扣非净利润(万) │ 13214.65│ 31165.24│ 26195.86│ 11299.90│ 5069.70│ 1594.02│
│营业总收(未调整:万) │ 547808.51│ 750255.49│ 824317.50│ 880894.26│ 814511.75│ 738435.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 824317.50│ 880894.26│ 814511.75│ 738435.44│
│总营收同比增长率(%) │ -10.69│ -8.98│ -6.42│ 8.15│ 10.30│ -10.17│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 8.02│ 7.65│ 7.98│ 2.46│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 58.99│ 61.45│ 66.22│ 65.87│ 67.45│ 66.12│
│净利润现金含量(%) │ 219.57│ 185.13│ 163.69│ 316.60│ 753.84│ 4657.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1209│ 0.2900│ 0.2500│ 0.2500│ 0.0700│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0926│ 0.2200│ 0.1800│ 0.0800│ 0.0400│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1210│ 0.2868│ 0.2508│ 0.2441│ 0.0735│ 0.0091│
│每股资本公积金(元) │ 1.7424│ 1.7424│ 1.7268│ 1.6555│ 1.5924│ 1.6196│
│每股未分配利润(元) │ 0.9098│ 0.8873│ 0.7091│ 0.5614│ 0.3680│ 0.3081│
│每股净资产(元) │ 3.7585│ 3.7237│ 3.4905│ 3.1787│ 3.0743│ 2.9471│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2657│ 0.5309│ 0.4106│ 0.7729│ 0.5538│ 0.4227│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17270.31│ 12917.86│ 3632.16│ 40984.85│ 20796.86│ 15680.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20796.86│ 15680.95│
│净利润增长率(%) │ -16.96│ -17.62│ -36.98│ 14.34│ -5.37│ 16.25│
│扣非净利润(万) │ 13214.65│ 8935.74│ 1990.70│ 31165.24│ 13811.70│ 10456.62│
│营业总收(未调整:万) │ 547808.51│ 385260.81│ 194727.76│ 750255.49│ 613351.25│ 416851.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 613351.25│ 416851.65│
│总营收同比增长率(%) │ -10.69│ -7.58│ 0.36│ -8.98│ -4.22│ -7.50│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 2.40│ 0.68│ 8.02│ 4.14│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 58.99│ 59.45│ 58.82│ 61.45│ 63.07│ 64.49│
│净利润现金含量(%) │ 219.57│ 81.37│ -84.96│ 185.13│ 206.07│ 226.29│
│基本每股收益(元) │ 0.1209│ 0.0900│ 0.0250│ 0.2900│ 0.1455│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0926│ 0.0630│ 0.0139│ 0.2200│ 0.0966│ 0.0730│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1210│ 0.0905│ 0.0254│ 0.2868│ 0.1455│ 0.1097│
│每股资本公积金(元) │ 1.7424│ 1.7424│ 1.7424│ 1.7424│ 1.7460│ 1.7451│
│每股未分配利润(元) │ 0.9098│ 0.8793│ 0.9127│ 0.8873│ 0.7546│ 0.7188│
│每股净资产(元) │ 3.7585│ 3.7283│ 3.7491│ 3.7237│ 3.6182│ 3.5187│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2657│ 0.0737│ -0.0216│ 0.5309│ 0.2999│ 0.2483│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.11│ 1.05│ 1.02│ 0.94│ 0.83│ 0.76│
│速动比率 │ 0.96│ 0.89│ 0.88│ 0.80│ 0.68│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 58.99│ 61.45│ 66.22│ 65.87│ 67.45│ 66.12│
│产权比率 │ 1.50│ 1.67│ 2.03│ 2.00│ 2.15│ 2.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.09│ 0.06│ 0.13│ 0.09│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.09│ 1.08│ 1.05│ 1.07│ 1.04│
│速动比率 │ 0.96│ 0.92│ 0.90│ 0.89│ 0.92│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 58.99│ 59.45│ 58.82│ 61.45│ 63.07│ 64.49│
│产权比率 │ 1.50│ 1.53│ 1.49│ 1.67│ 1.77│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.01│ 0.00│ 0.09│ 0.05│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.60│ 3.98│ 4.35│ 4.61│ 4.58│ 4.18│
│存货周转率 │ 2.89│ 3.42│ 3.78│ 4.36│ 3.94│ 3.54│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.81│ 0.93│ 1.20│ 1.32│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 1.86│ 1.91│ 1.98│ 1.76│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.50│ 0.57│ 0.65│ 0.64│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 1.80│ 0.89│ 3.98│ 3.13│ 2.04│
│存货周转率 │ 2.89│ 1.94│ 0.97│ 3.42│ 3.05│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.46│ 0.23│ 0.81│ 0.64│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 1.03│ 0.51│ 1.86│ 1.52│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.14│ 0.50│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.22│ 7.70│ 7.19│ 7.68│ 2.39│ 0.31│
│销售毛利率 │ 35.03│ 38.73│ 40.68│ 38.96│ 39.49│ 39.16│
│营业利润率 │ 4.95│ 7.70│ 6.04│ 7.91│ 2.30│ 2.07│
│销售净利率 │ 2.94│ 5.64│ 4.56│ 4.05│ 1.17│ 0.15│
│总资产净利率 │ 1.15│ 2.85│ 2.59│ 2.65│ 0.75│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.22│ 2.43│ 0.68│ 7.70│ 4.02│ 3.12│
│销售毛利率 │ 35.03│ 34.72│ 34.11│ 38.73│ 34.53│ 35.44│
│营业利润率 │ 4.95│ 5.04│ 3.89│ 7.70│ 5.48│ 6.68│
│销售净利率 │ 2.94│ 3.23│ 1.82│ 5.64│ 3.59│ 4.00│
│总资产净利率 │ 1.15│ 0.88│ 0.25│ 2.85│ 1.48│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.69│ -8.98│ -6.42│ 8.15│ 10.30│ -10.17│
│营业利润增长率 │ -19.37│ 15.96│ -28.45│ 271.69│ 22.33│ -27.06│
│净利润增长率 │ -16.96│ 14.34│ 2.34│ 253.58│ 707.93│ -92.96│
│净资产增长率 │ 0.79│ 6.68│ 9.41│ 10.03│ 4.10│ 4.46│
│总资产增长率 │ -5.52│ -5.42│ 10.60│ 4.79│ 8.33│ -2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.69│ -7.58│ 0.36│ -8.98│ -4.22│ -7.50│
│营业利润增长率 │ -19.37│ -30.25│ -35.60│ 15.96│ 7.21│ 46.05│
│净利润增长率 │ -16.96│ -17.62│ -36.98│ 14.34│ -5.37│ 16.25│
│净资产增长率 │ 0.79│ -0.02│ 0.68│ 6.68│ 3.66│ 0.81│
│总资产增长率 │ -5.52│ -5.03│ -5.78│ -5.42│ -5.08│ -3.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付账款 │公司采购业务结算│ 7244.75│ 14083.96│ -48.56│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期应收质保金减│ 54.70│ 80.75│ -32.26│
│ │少影响 │ │ │ │
│其他流动资产│本期税金变化影响│ 4123.80│ 2652.02│ 55.50│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 6132.47│ 10480.66│ -41.49│
│ │影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付职工薪酬│ 266.25│ 4625.27│ -94.24│
│ │减少影响 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税费影响│ 4040.60│ 7995.29│ -49.46│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 7995.37│ 5542.89│ 44.25│
│非流动负债 │长期借款增加影响│ │ │ │
│其他流动负债│本期预收账款减少│ 555.62│ 1049.97│ -47.08│
│ │影响 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金及租│ 1738.20│ 3013.79│ -42.33│
│ │赁业务减少影响 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发费用投入│ 10396.38│ 5342.43│ 94.60│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入同比│ 902.14│ -623.76│ 244.63│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期股票投资收益│ 841.43│ 344.36│ 144.34│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收款│ -39.60│ -167.31│ 76.33│
│ │项坏账准备较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 74.80│ 0.67│ 11142.92│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期罚款收入减少│ 1097.70│ 1594.82│ -31.17│
│ │影响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出等影│ 4234.03│ 327.36│ 1193.39│
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期纳税减少影响│ 7878.51│ 12898.42│ -38.92│
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 972.76│ 1645.97│ -40.90│
│还 │较上年同期减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产收回│ 117.06│ 36.90│ 217.25│
│、无形资产和│现金较上年同期增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 6159.09│ 13609.81│ -54.75│
│、无形资产和│、无形资产支付现│ │ │ │
│其他长期资产│金较上年同期减少│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期收到银行借款│ 202880.00│ 146220.00│ 38.75│
│的现金 │较上年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 382924.86│ 446833.24│ -14.30│
│应收款项 │--- │ 232380.09│ 195902.99│ 18.62│
│合同资产 │--- │ 66.34│ 80.75│ -17.85│
│存货 │--- │ 127276.97│ 132382.67│ -3.86│
│长期股权投资│--- │ 612.76│ 612.76│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 362867.95│ 385377.53│ -5.84│
│在建工程 │--- │ 15379.70│ 15547.62│ -1.08│
│使用权资产 │--- │ 4756.39│ 5464.23│ -12.95│
│短期借款 │--- │ 167380.00│ 154220.00│ 8.53│
│合同负债 │--- │ 6168.40│ 10480.66│ -41.14│
│长期借款 │--- │ 16640.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 2169.27│ 3013.79│ -28.02│
│营业收入 │--- │ 385260.81│ 416851.65│ -7.58│
│营业成本 │--- │ 251516.94│ 269106.07│ -6.54│
│销售费用 │--- │ 62511.49│ 72317.61│ -13.56│
│管理费用 │--- │ 38233.25│ 42233.45│ -9.47│
│财务费用 │受利率下降等影响│ -311.69│ -2548.45│ 87.77│
│ │，利息收入同比减│ │ │ │
│ │少。受汇率波动等│ │ │ │
│ │影响，汇兑损失同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期纳税减少及递│ 5338.21│ 11186.40│ -52.28│
│ │延所得税变化影响│ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入增加│ 8349.34│ 4535.57│ 84.09│
│经营活动产生│受收入波动影响，│ 10511.47│ 35484.22│ -70.38│
│的现金流量净│回款同比减少；费│ │ │ │
│额 │用付现同比增加，│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建支出减少│ -5007.38│ -9228.84│ 45.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收回筹资保证│ 1688.53│ 10857.89│ -84.45│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6698.43│ 37391.16│ -82.09│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│资产减值损失│受市场因素影响部│ -9083.79│ -6626.56│ -37.08│
│ │分产品计提存货跌│ │ │ │
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 18.15│ 0.67│ 2628.12│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出、诉讼支│ 2090.86│ 337.06│ 520.31│
│ │出等同比增加影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 408371.23│ 446833.24│ 565118.32│ 384489.92│ 255040.71│ 148127.40│
│存货 │ 113845.27│ 132382.67│ 136409.02│ 122041.58│ 124726.54│ 125323.34│
│应收票据及应收账款 │ 267105.42│ 249365.22│ 239722.06│ 253385.61│ 237046.93│ 223704.22│
│合同资产 │ 54.70│ 80.75│ 709.24│ 517.44│ 578.55│ 322.00│
│预付款项 │ 7244.75│ 14083.96│ 15005.70│ 10596.53│ 18832.84│ 11616.85│
│其他应收款 │ 20468.56│ 19250.72│ 19125.32│ 19593.26│ 39220.79│ 42105.54│
│流动资产合计 │ 822827.49│ 864648.58│ 978306.00│ 793052.54│ 679933.62│ 555315.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 612.76│ 612.76│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 351586.48│ 385377.53│ 422439.79│ 439196.35│ 450488.66│ 475531.49│
│在建工程 │ 16370.92│ 15547.62│ 19886.55│ 42164.39│ 67841.08│ 73322.02│
│无形资产 │ 64528.57│ 68783.14│ 68177.37│ 70696.31│ 65176.06│ 68304.36│
│商誉 │ 15357.58│ 15444.71│ 2611.86│ 2611.86│ 2611.86│ 2611.86│
│非流动资产合计 │ 542032.86│ 579969.61│ 549059.36│ 587980.25│ 638018.47│ 661254.40│
│资产总计 │ 1364860.35│ 1444618.19│ 1527365.36│ 1381032.80│ 1317952.10│ 1216569.48│
│应付票据及应付账款 │ 402519.18│ 484051.80│ 577764.73│ 432049.04│ 369580.09│ 276393.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6132.47│ 10480.66│ 13116.80│ 19271.67│ 12778.00│ 11939.37│
│流动负债 │ 738165.71│ 825692.39│ 956848.80│ 842312.82│ 819860.16│ 731620.51│
│长期借款 │ 16560.00│ ---│ 15000.00│ 23800.00│ 20000.00│ 20000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 66980.61│ 61961.50│ 54642.33│ 67394.46│ 69064.33│ 72728.36│
│负债合计 │ 805146.32│ 887653.90│ 1011491.14│ 909707.28│ 888924.49│ 804348.87│
│实收资本 │ 142708.83│ 142910.33│ 142910.33│ 143431.63│ 134787.33│ 135070.25│
│资本公积金 │ 248650.61│ 249004.80│ 246779.62│ 237451.36│ 214639.91│ 218754.08│
│盈余公积 │ 19262.46│ 19262.46│ 18032.17│ 17291.10│ 15076.28│ 14247.48│
│未分配利润 │ 129839.32│ 126799.59│ 101336.06│ 80517.60│ 49605.08│ 41609.47│
│少数股东权益 │ 23342.98│ 24802.99│ 17047.25│ 15394.68│ 14654.22│ 14160.22│
│归属母公司权益 │ 536371.05│ 532161.30│ 498826.98│ 455930.84│ 414373.39│ 398060.39│
│股东权益合计 │ 559714.03│ 556964.29│ 515874.23│ 471325.52│ 429027.61│ 412220.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 408371.23│ 382924.86│ 338571.16│ 446833.24│ 507755.14│ 489210.72│
│存货 │ 113845.27│ 127276.97│ 131072.36│ 132382.67│ 127289.25│ 140434.68│
│应收票据及应收账款 │ 267105.42│ 274852.93│ 288272.29│ 249365.22│ 263165.07│ 280147.63│
│合同资产 │ 54.70│ 66.34│ 71.03│ 80.75│ 804.98│ 679.98│
│预付款项 │ 7244.75│ 5186.54│ 10097.84│ 14083.96│ 9106.66│ 5124.50│
│其他应收款 │ 20468.56│ 22949.29│ 22562.56│ 19250.72│ 28685.03│ 23869.34│
│流动资产合计 │ 822827.49│ 817138.19│ 794115.62│ 864648.58│ 940518.65│ 942899.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 612.76│ 612.76│ 612.76│ 612.76│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 351586.48│ 362867.95│ 374310.59│ 385377.53│ 385791.94│ 397732.09│
│在建工程 │ 16370.92│ 15379.70│ 15284.63│ 15547.62│ 21053.82│ 24043.98│
│无形资产 │ 64528.57│ 65946.90│ 67368.28│ 68783.14│ 66122.42│ 66225.97│
│商誉 │ 15357.58│ 15380.91│ 15410.29│ 15444.71│ 2611.86│ 2611.86│
│非流动资产合计 │ 542032.86│ 554807.06│ 567003.78│ 579969.61│ 509188.67│ 524071.29│
│资产总计 │ 1364860.35│ 1371945.25│ 1361119.40│ 1444618.19│ 1449707.32│ 1466970.35│
│应付票据及应付账款 │ 402519.18│ 409118.56│ 357831.52│ 484051.80│ 501962.69│ 503265.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6132.47│ 6168.40│ 7941.65│ 10480.66│ 8534.10│ 6966.33│
│流动负债 │ 738165.71│ 747831.00│ 738627.66│ 825692.39│ 879299.02│ 902546.56│
│长期借款 │ 16560.00│ 16640.00│ 7840.00│ ---│ ---│ 7840.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 66980.61│ 67746.88│ 62000.65│ 61961.50│ 35084.51│ 43510.77│
│负债合计 │ 805146.32│ 815577.88│ 800628.31│ 887653.90│ 914383.53│ 946057.33│
│实收资本 │ 142708.83│ 142708.83│ 142910.33│ 142910.33│ 142910.33│ 142910.33│
│资本公积金 │ 248650.61│ 248650.61│ 249004.80│ 249004.80│ 249526.99│ 249398.12│
│盈余公积 │ 19262.46│ 19262.46│ 19262.46│ 19262.46│ 18032.17│ 18032.17│
│未分配利润 │ 129839.32│ 125486.87│ 130431.75│ 126799.59│ 107841.88│ 102725.98│
│少数股东权益 │ 23342.98│ 24311.48│ 24708.01│ 24802.99│ 18251.40│ 18055.65│
│归属母公司权益 │ 536371.05│ 532055.88│ 535783.08│ 532161.30│ 517072.39│ 502857.37│
│股东权益合计 │ 559714.03│ 556367.37│ 560491.09│ 556964.29│ 535323.79│ 520913.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 547808.51│ 750255.49│ 824317.50│ 880894.26│ 814511.75│ 738435.44│
│营业总成本 │ 519659.47│ 688869.76│ 766428.14│ 843542.71│ 797049.11│ 723885.83│
│营业税金及附加 │ 5446.79│ 7734.16│ 8174.70│ 8312.64│ 8386.47│ 7622.02│
│销售费用 │ 87924.30│ 138189.24│ 180971.67│ 205090.09│ 201630.71│ 174487.71│
│财务费用 │ 902.14│ -2621.91│ -2997.32│ 791.18│ 11522.95│ 10642.99│
│管理费用 │ 59077.56│ 74145.25│ 81555.33│ 75570.56│ 74269.31│ 74447.79│
│资产减值损失 │ -9144.90│ -12556.63│ -19349.16│ -14822.86│ -9539.00│ -8193.59│
│公允价值变动净收益 │ 37.37│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 841.43│ 516.04│ 860.59│ ---│ 5432.44│ ---│
│营业利润 │ 27119.31│ 57776.14│ 49822.57│ 69635.62│ 18734.98│ 15314.99│
│营业外收入 │ 1097.70│ 4851.90│ 2899.17│ 3042.60│ 684.71│ 1431.69│
│营业外支出 │ 4234.03│ 3237.00│ 3904.52│ 20134.13│ 7403.39│ 7562.88│
│利润总额 │ 23982.98│ 59391.04│ 48817.21│ 52544.08│ 12016.30│ 9183.80│
│所得税 │ 7878.51│ 17062.81│ 11219.38│ 16839.26│ 2472.15│ 8101.05│
│净利润 │ 16104.46│ 42328.23│ 37597.84│ 35704.83│ 9544.14│ 1082.75│
│归属母公司净利润 │ 17270.31│ 40984.85│ 35845.84│ 35014.37│ 9902.71│ 1225.68│
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