财务分析☆ ◇000599 青岛双星 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -18105.76│ -17614.50│ -60193.23│ -32030.18│ -3116.61│ -27237.16│
│净利润增长率(%) │ 1.97│ 70.74│ -87.93│ -927.73│ 88.56│ -1090.07│
│扣非净利润(万) │ -20867.87│ -27979.10│ -65043.39│ -62267.13│ -23589.91│ -48292.21│
│营业总收入(万元) │ 332182.78│ 465550.02│ 391039.77│ 392452.10│ 442068.14│ 412378.97│
│总营收同比增长率(%) │ -4.31│ 19.05│ -0.36│ -11.22│ 7.20│ 10.10│
│加权净资产收益率(%) │ -3.50│ -7.64│ -22.39│ -10.11│ -0.92│ -7.74│
│资产负债比率(%) │ 79.80│ 78.70│ 75.84│ 71.13│ 65.00│ 63.23│
│净利润现金含量(%) │ -61.22│ -159.15│ -55.94│ 27.03│ -259.69│ 84.84│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.2200│ -0.7400│ -0.3900│ -0.0400│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2555│ -0.3400│ -0.8000│ -0.7600│ -0.2900│ -0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2217│ -0.2157│ -0.7369│ -0.3921│ -0.0379│ -0.3288│
│每股资本公积金(元) │ 1.9881│ 2.2346│ 2.3516│ 2.3749│ 2.3824│ 2.4125│
│每股未分配利润(元) │ -0.9971│ -0.7720│ -0.5564│ 0.1906│ 0.5889│ 0.6323│
│每股净资产(元) │ 2.1228│ 2.6133│ 2.9303│ 3.6315│ 4.0468│ 4.0913│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1357│ 0.3432│ 0.4123│ -0.1060│ 0.0984│ -0.2789│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -18105.76│ -5709.69│ -2160.19│ -17614.50│ -18469.62│ -13137.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -18469.62│ -13137.46│
│净利润增长率(%) │ 1.97│ 56.54│ 78.60│ 70.74│ 59.77│ 56.13│
│扣非净利润(万) │ -20867.87│ -6849.40│ -3038.42│ -27979.10│ -26773.54│ -15614.35│
│营业总收(未调整:万) │ 332182.78│ 227852.98│ 118062.31│ 465550.02│ 347152.87│ 223924.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 347152.87│ 223924.39│
│总营收同比增长率(%) │ -4.31│ 1.75│ 9.87│ 19.05│ 14.37│ 15.74│
│加权净资产收益率(%) │ -3.50│ -2.71│ -1.02│ -7.64│ -8.16│ -5.73│
│资产负债比率(%) │ 79.80│ 78.60│ 78.05│ 78.70│ 78.51│ 77.73│
│净利润现金含量(%) │ -61.22│ -122.40│ -559.57│ -159.15│ -58.47│ -39.28│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.0700│ -0.0300│ -0.2200│ -0.2300│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2555│ -0.0800│ -0.0372│ -0.3400│ -0.3278│ -0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2217│ -0.0699│ -0.0264│ -0.2157│ -0.2261│ -0.1608│
│每股资本公积金(元) │ 1.9881│ 2.2345│ 2.2346│ 2.2346│ 2.2267│ 2.2267│
│每股未分配利润(元) │ -0.9971│ -0.8453│ -0.7985│ -0.7720│ -0.7825│ -0.7172│
│每股净资产(元) │ 2.1228│ 2.5545│ 2.5871│ 2.6133│ 2.6093│ 2.6803│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1357│ 0.0856│ 0.1480│ 0.3432│ 0.1322│ 0.0632│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.61│ 0.67│ 0.62│ 0.76│ 0.81│ 0.95│
│速动比率 │ 0.44│ 0.50│ 0.43│ 0.57│ 0.59│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 79.80│ 78.70│ 75.84│ 71.13│ 65.00│ 63.23│
│产权比率 │ 4.26│ 3.61│ 3.13│ 2.60│ 1.97│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.05│ 0.05│ -0.01│ 0.02│ -0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.59│ 0.62│ 0.67│ 0.68│ 0.64│
│速动比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.46│ 0.50│ 0.52│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 79.80│ 78.60│ 78.05│ 78.70│ 78.51│ 77.73│
│产权比率 │ 4.26│ 3.58│ 3.47│ 3.61│ 3.49│ 3.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ 0.02│ 0.05│ 0.02│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.97│ 6.74│ 5.73│ 4.66│ 4.83│ 4.09│
│存货周转率 │ 2.98│ 3.74│ 3.20│ 3.25│ 3.73│ 3.26│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 1.15│ 0.88│ 0.86│ 1.03│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 1.17│ 0.91│ 0.90│ 1.09│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.47│ 0.38│ 0.38│ 0.44│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.97│ 2.91│ 1.56│ 6.74│ 5.26│ 3.28│
│存货周转率 │ 2.98│ 1.99│ 1.09│ 3.74│ 2.94│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.61│ 0.31│ 1.15│ 0.87│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.65│ 0.32│ 1.17│ 0.85│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.47│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.44│ -8.25│ -25.15│ -10.80│ -0.94│ -8.04│
│销售毛利率 │ 9.63│ 8.63│ 1.31│ 3.43│ 11.48│ 9.08│
│营业利润率 │ -6.20│ -4.63│ -17.58│ -9.41│ -1.60│ -7.70│
│销售净利率 │ -6.29│ -5.04│ -17.69│ -10.06│ -1.63│ -7.55│
│总资产净利率 │ -2.20│ -2.39│ -6.68│ -3.78│ -0.72│ -3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.44│ -2.74│ -1.02│ -8.25│ -8.67│ -6.00│
│销售毛利率 │ 9.63│ 11.10│ 8.95│ 8.63│ 7.55│ 7.38│
│营业利润率 │ -6.20│ -3.31│ -3.03│ -4.63│ -5.99│ -6.67│
│销售净利率 │ -6.29│ -3.44│ -3.09│ -5.04│ -6.25│ -6.85│
│总资产净利率 │ -2.20│ -0.81│ -0.38│ -2.39│ -2.25│ -1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.31│ 19.05│ -0.36│ -11.22│ 7.20│ 10.10│
│营业利润增长率 │ 0.97│ 68.67│ -86.18│ -420.70│ 77.68│ -1580.62│
│净利润增长率 │ 1.97│ 70.74│ -87.93│ -927.73│ 88.56│ -1090.07│
│净资产增长率 │ -18.77│ -10.82│ -19.31│ -10.86│ -1.83│ -7.63│
│总资产增长率 │ -5.39│ -0.86│ -9.04│ 7.80│ 1.80│ 10.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.31│ 1.75│ 9.87│ 19.05│ 14.37│ 15.74│
│营业利润增长率 │ 0.97│ 49.46│ 68.84│ 68.67│ 57.30│ 54.83│
│净利润增长率 │ 1.97│ 56.54│ 78.60│ 70.74│ 59.77│ 56.13│
│净资产增长率 │ -18.77│ -2.25│ -1.00│ -10.82│ -10.96│ -8.53│
│总资产增长率 │ -5.39│ -2.69│ -3.86│ -0.86│ -3.98│ -5.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│期末信用等级高的│ 11021.28│ 2184.53│ 404.51│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│在建工程 │柬埔寨工厂建设初│ 113955.07│ 60526.01│ 88.27│
│ │期 │ │ │ │
│其他非流动资│项目类预付账款减│ 4341.48│ 9329.29│ -53.46│
│产 │少 │ │ │ │
│应付票据 │期末以银行承兑汇│ 34003.59│ 20611.31│ 64.98│
│ │票付款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │项目类应付账款增│ 25991.02│ 17335.62│ 49.93│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 7851.83│ 13721.24│ -42.78│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│管理费用 │柬埔寨工厂建设初│ 17717.60│ 12702.26│ 39.48│
│ │期试产费等及资产│ │ │ │
│ │重组项目费用增加│ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款 │ -43191.73│ 21206.16│ -303.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 98142.56│ 150489.28│ -34.78│
│应收款项 │--- │ 82123.00│ 74729.01│ 9.89│
│存货 │--- │ 98899.29│ 105131.25│ -5.93│
│长期股权投资│--- │ 90886.91│ 83815.88│ 8.44│
│固定资产 │--- │ 330240.36│ 370751.64│ -10.93│
│在建工程 │--- │ 130981.83│ 60526.01│ 116.41│
│短期借款 │--- │ 347051.31│ 371771.62│ -6.65│
│合同负债 │--- │ 9698.00│ 11974.06│ -19.01│
│长期借款 │--- │ 130900.00│ 135775.00│ -3.59│
│营业收入 │--- │ 227852.98│ 223924.39│ 1.75│
│营业成本 │--- │ 202571.20│ 207951.22│ -2.59│
│销售费用 │--- │ 7624.79│ 7831.07│ -2.63│
│管理费用 │柬埔寨工厂建设初│ 11053.44│ 8054.06│ 37.24│
│ │期试产费等及资产│ │ │ │
│ │重组项目费用增加│ │ │ │
│财务费用 │--- │ 7453.80│ 8555.05│ -12.87│
│所得税费用 │--- │ 290.33│ 330.21│ -12.07│
│研发投入 │--- │ 8559.43│ 9047.11│ -5.39│
│经营活动产生│经营情况好转 │ 6988.91│ 5159.87│ 35.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│柬埔寨工厂建设中│ -15059.55│ -9975.67│ -50.96│
│的现金流量净│投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还短期借款 │ -44639.52│ -11669.72│ -282.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还短期借款 │ -51825.61│ -16003.73│ -223.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 114255.70│ 150489.28│ 134499.12│ 156705.05│ 122591.08│ 137645.54│
│存货 │ 96085.75│ 105131.25│ 122087.19│ 118744.37│ 114135.40│ 95579.26│
│应收票据及应收账款 │ 94410.96│ 116153.38│ 120445.86│ 143847.31│ 95104.88│ 87817.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 653.99│ ---│
│预付款项 │ 7452.81│ 6908.78│ 8864.32│ 7422.20│ 8052.56│ 10587.34│
│其他应收款 │ 5727.18│ 4872.13│ 5476.22│ 5471.53│ 5909.96│ 17717.02│
│流动资产合计 │ 340885.13│ 401016.06│ 405283.77│ 483245.73│ 425998.44│ 431674.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 91267.96│ 83815.88│ 71645.61│ 66119.71│ 5283.10│ 4439.61│
│固定资产净额 │ 328856.56│ 370751.64│ 427505.23│ 436008.70│ 438175.26│ 371902.79│
│在建工程 │ 113955.07│ 60526.01│ 25020.19│ 35611.84│ 47898.19│ 96694.59│
│无形资产 │ 34860.69│ 39912.84│ 38394.37│ 40285.89│ 48096.21│ 47155.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 584226.60│ 576839.81│ 581050.05│ 601158.02│ 579922.21│ 556439.86│
│资产总计 │ 925111.73│ 977855.88│ 986333.81│ 1084403.75│ 1005920.66│ 988114.79│
│应付票据及应付账款 │ 113619.85│ 112987.24│ 137434.95│ 153196.06│ 140791.67│ 154664.37│
│预收款项 │ 286.52│ 192.49│ 181.17│ 334.26│ 326.45│ 16889.27│
│合同负债 │ 11575.56│ 11974.06│ 15651.22│ 12138.82│ 14899.88│ ---│
│流动负债 │ 561933.40│ 597629.08│ 651399.36│ 638263.05│ 526442.22│ 456195.58│
│长期借款 │ 144050.00│ 135775.00│ 48651.63│ 83654.43│ 74100.00│ 112700.00│
│长期应付款 │ 2816.56│ 3525.52│ 5794.13│ 5204.79│ 6705.24│ 5920.00│
│非流动负债 │ 176293.99│ 171913.37│ 96629.74│ 133095.11│ 127420.37│ 168579.24│
│负债合计 │ 738227.39│ 769542.45│ 748029.10│ 771358.15│ 653862.59│ 624774.82│
│实收资本 │ 81675.90│ 81675.90│ 81679.25│ 81679.25│ 82225.92│ 82850.32│
│资本公积金 │ 162379.76│ 182508.98│ 192077.42│ 193980.27│ 195894.74│ 199879.14│
│盈余公积 │ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│ 6349.99│
│未分配利润 │ -81437.46│ -63056.83│ -45442.33│ 15567.30│ 48419.21│ 52387.64│
│少数股东权益 │ 13504.00│ -5129.23│ -1037.87│ 16429.93│ 19309.30│ 24373.99│
│归属母公司权益 │ 173380.34│ 213442.66│ 239342.59│ 296615.67│ 332748.77│ 338965.98│
│股东权益合计 │ 186884.34│ 208313.43│ 238304.71│ 313045.60│ 352058.06│ 363339.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114255.70│ 98142.56│ 122294.85│ 150489.28│ 146444.97│ 121135.09│
│存货 │ 96085.75│ 98899.29│ 92913.16│ 105131.25│ 95874.44│ 105311.59│
│应收票据及应收账款 │ 94410.96│ 112795.31│ 107280.47│ 116153.38│ 126823.78│ 127278.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7452.81│ 9349.01│ 7569.95│ 6908.78│ 10524.40│ 8232.99│
│其他应收款 │ 5727.18│ 3872.28│ 4735.13│ 4872.13│ 5994.76│ 5796.79│
│流动资产合计 │ 340885.13│ 343754.75│ 349535.77│ 401016.06│ 393111.47│ 373671.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 91267.96│ 90886.91│ 86851.90│ 83815.88│ 80700.57│ 78671.54│
│固定资产净额 │ 328856.56│ 330240.36│ 358624.06│ 370751.64│ 389143.88│ 408425.25│
│在建工程 │ 113955.07│ 130981.83│ 82628.30│ 60526.01│ 25264.89│ 12989.07│
│无形资产 │ 34860.69│ 38838.21│ 39521.05│ 39912.84│ 35423.39│ 35821.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 584226.60│ 607770.52│ 590592.72│ 576839.81│ 553994.70│ 554982.94│
│资产总计 │ 925111.73│ 951525.27│ 940128.49│ 977855.88│ 947106.17│ 928654.49│
│应付票据及应付账款 │ 113619.85│ 130808.50│ 105769.27│ 112987.24│ 112059.65│ 113932.53│
│预收款项 │ 286.52│ 196.53│ 155.88│ 192.49│ 353.81│ 358.07│
│合同负债 │ 11575.56│ 9698.00│ 9311.57│ 11974.06│ 7279.22│ 12671.38│
│流动负债 │ 561933.40│ 583909.44│ 561632.39│ 597629.08│ 576749.28│ 580569.43│
│长期借款 │ 144050.00│ 130900.00│ 137375.00│ 135775.00│ 129125.00│ 99125.00│
│长期应付款 │ 2816.56│ 2704.62│ 2601.58│ 3525.52│ 4385.11│ 3550.19│
│非流动负债 │ 176293.99│ 163960.25│ 172178.34│ 171913.37│ 166829.97│ 141312.59│
│负债合计 │ 738227.39│ 747869.70│ 733810.73│ 769542.45│ 743579.26│ 721882.02│
│实收资本 │ 81675.90│ 81675.90│ 81675.90│ 81675.90│ 81675.90│ 81675.90│
│资本公积金 │ 162379.76│ 182503.85│ 182508.98│ 182508.98│ 181864.86│ 181864.86│
│盈余公积 │ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│
│未分配利润 │ -81437.46│ -69041.39│ -65217.02│ -63056.83│ -63911.95│ -58579.80│
│少数股东权益 │ 13504.00│ -4981.53│ -4984.33│ -5129.23│ -9593.68│ -12147.34│
│归属母公司权益 │ 173380.34│ 208637.10│ 211302.09│ 213442.66│ 213120.59│ 218919.80│
│股东权益合计 │ 186884.34│ 203655.57│ 206317.76│ 208313.43│ 203526.91│ 206772.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 332182.78│ 465550.02│ 391039.77│ 392452.10│ 442068.14│ 412378.97│
│营业总成本 │ 360522.87│ 501724.39│ 457643.97│ 455710.75│ 469398.15│ 460364.30│
│营业税金及附加 │ 3928.47│ 3655.44│ 2502.32│ 2580.17│ 3734.35│ 2843.56│
│销售费用 │ 11567.26│ 17317.43│ 15578.94│ 17657.37│ 17105.41│ 30123.09│
│财务费用 │ 12557.04│ 17340.18│ 16556.71│ 16219.51│ 16430.26│ 14337.07│
│管理费用 │ 17717.60│ 17637.38│ 16860.92│ 19951.30│ 20289.74│ 19016.48│
│资产减值损失 │ -4958.73│ -6505.10│ -9801.88│ -4582.48│ -2452.82│ -9420.70│
│公允价值变动净收益 │ -20.94│ -1190.22│ -2808.03│ -666.55│ -2853.31│ 592.99│
│投资收益 │ 8696.52│ 16193.47│ 4088.78│ 20751.00│ 8819.21│ 5425.98│
│营业利润 │ -20588.34│ -21541.10│ -68748.86│ -36925.50│ -7091.53│ -31767.90│
│营业外收入 │ 135.34│ 403.84│ 91.16│ 42.18│ 117.50│ 1362.36│
│营业外支出 │ 51.82│ 188.90│ 34.26│ 148.69│ 183.55│ 2985.91│
│利润总额 │ -20504.82│ -21326.16│ -68691.95│ -37032.01│ -7157.58│ -33391.44│
│所得税 │ 386.49│ 2151.69│ 493.15│ 2453.39│ 67.27│ -2239.81│
│净利润 │ -20891.31│ -23477.85│ -69185.10│ -39485.40│ -7224.85│ -31151.63│
│归属母公司净利润 │ -18105.76│ -17614.50│ -60193.23│ -32030.18│ -3116.61│ -27237.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 332182.78│ 227852.98│ 118062.31│ 465550.02│ 347152.87│ 223924.39│
│营业总成本 │ 360522.87│ 240254.68│ 125052.38│ 501724.39│ 376841.72│ 243118.00│
│营业税金及附加 │ 3928.47│ 2992.02│ 1292.90│ 3655.44│ 2401.91│ 1679.49│
│销售费用 │ 11567.26│ 7624.79│ 4261.40│ 17317.43│ 12726.05│ 8379.05│
│财务费用 │ 12557.04│ 7453.80│ 4255.32│ 17340.18│ 13187.91│ 8555.05│
│管理费用 │ 17717.60│ 11053.44│ 4678.76│ 17637.38│ 12702.26│ 8054.06│
│资产减值损失 │ -4958.73│ -4664.98│ -246.32│ -6505.10│ -7651.19│ -4895.13│
│公允价值变动净收益 │ -20.94│ -21.64│ -20.43│ -1190.22│ -1108.08│ -1191.25│
│投资收益 │ 8696.52│ 6675.59│ 3042.71│ 16193.47│ 12019.74│ 7863.70│
│营业利润 │ -20588.34│ -7547.14│ -3576.52│ -21541.10│ -20789.10│ -14931.68│
│营业外收入 │ 135.34│ 50.44│ 29.17│ 403.84│ 118.82│ 86.88│
│营业外支出 │ 51.82│ 46.50│ 0.01│ 188.90│ 19.24│ 166.63│
│利润总额 │ -20504.82│ -7543.21│ -3547.35│ -21326.16│ -20689.52│ -15011.44│
│所得税 │ 386.49│ 290.33│ 100.71│ 2151.69│ 1015.04│ 330.21│
│净利润 │ -20891.31│ -7833.54│ -3648.06│ -23477.85│ -21704.56│ -15341.64│
│归属母公司净利润 │ -18105.76│ -5709.69│ -2160.19│ -17614.50│ -18469.62│ -13137.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 309230.89│ 413368.53│ 349471.53│ 290223.48│ 437015.43│ 444697.97│
│经营活动现金流出 │ 298146.71│ 385335.10│ 315797.89│ 298881.71│ 428921.77│ 467805.64│
│经营活动现金流量净额│ 11084.17│ 28033.43│ 33673.64│ -8658.22│ 8093.65│ -23107.67│
│投资活动现金流入 │ 20508.33│ 7112.81│ 2379.98│ 66554.79│ 206903.24│ 203206.35│
│投资活动现金流出 │ 29211.48│ 47510.41│ 16228.19│ 108585.71│ 246944.79│ 236247.01│
│投资活动现金流量净额│ -8703.15│ -40397.60│ -13848.22│ -42030.92│ -40041.55│ -33040.66│
│筹资活动现金流入 │ 179329.89│ 504060.93│ 497294.75│ 494445.22│ 389448.47│ 409319.94│
│筹资活动现金流出 │ 222521.62│ 500103.83│ 541243.82│ 416398.88│ 352094.86│ 331663.65│
│筹资活动现金流量净额│ -43191.73
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