财务分析☆ ◇000599 青岛双星 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -26072.84│ -35582.85│ -17614.50│ -60193.23│ -32030.18│ -3116.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -17614.50│ -60193.23│ -32030.18│ -3116.61│
│净利润增长率(%) │ -44.00│ -102.01│ 70.74│ -87.93│ -927.73│ 88.56│
│扣非净利润(万) │ -29966.71│ -36786.41│ -27979.10│ -65043.39│ -62267.13│ -23589.91│
│营业总收(未调整:万) │ 349180.55│ 433457.80│ 465550.02│ 391039.77│ 392452.10│ 442068.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 465550.02│ 391039.77│ 392452.10│ 442068.14│
│总营收同比增长率(%) │ 5.12│ -6.89│ 19.05│ -0.36│ -11.22│ 7.20│
│加权净资产收益率(%) │ -17.91│ -19.08│ -7.64│ -22.39│ -10.11│ -0.92│
│资产负债比率(%) │ 84.25│ 81.04│ 78.70│ 75.84│ 71.13│ 65.00│
│净利润现金含量(%) │ 41.16│ -3.48│ -159.15│ -55.94│ 27.03│ -259.69│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.4400│ -0.2200│ -0.7400│ -0.3900│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3669│ -0.4500│ -0.3400│ -0.8000│ -0.7600│ -0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3192│ -0.4357│ -0.2157│ -0.7369│ -0.3921│ -0.0379│
│每股资本公积金(元) │ 1.9892│ 1.9892│ 2.2346│ 2.3516│ 2.3749│ 2.3824│
│每股未分配利润(元) │ -1.5286│ -1.2094│ -0.7720│ -0.5564│ 0.1906│ 0.5889│
│每股净资产(元) │ 1.6107│ 1.9532│ 2.6133│ 2.9303│ 3.6315│ 4.0468│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1314│ 0.0152│ 0.3432│ 0.4123│ -0.1060│ 0.0984│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -26072.84│ -18636.44│ -10430.79│ -35582.85│ -18105.76│ -5709.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -18105.76│ -5709.69│
│净利润增长率(%) │ -44.00│ -226.40│ -382.86│ -102.01│ 1.97│ 56.54│
│扣非净利润(万) │ -29966.71│ -20918.16│ -11492.55│ -36786.41│ -20867.87│ -6849.40│
│营业总收(未调整:万) │ 349180.55│ 227156.35│ 113472.98│ 433457.80│ 332182.78│ 227852.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 332182.78│ 227852.98│
│总营收同比增长率(%) │ 5.12│ -0.31│ -3.89│ -6.89│ -4.31│ 1.75│
│加权净资产收益率(%) │ -17.91│ -12.44│ -6.76│ -19.08│ -3.50│ -2.71│
│资产负债比率(%) │ 84.25│ 83.33│ 82.27│ 81.04│ 79.80│ 78.60│
│净利润现金含量(%) │ 41.16│ 71.80│ -22.23│ -3.48│ -61.22│ -122.40│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.2300│ -0.1300│ -0.4400│ -0.2200│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3669│ -0.2600│ -0.1407│ -0.4500│ -0.2555│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3192│ -0.2282│ -0.1277│ -0.4357│ -0.2217│ -0.0699│
│每股资本公积金(元) │ 1.9892│ 1.9892│ 1.9892│ 1.9892│ 1.9881│ 2.2345│
│每股未分配利润(元) │ -1.5286│ -1.4375│ -1.3371│ -1.2094│ -0.9971│ -0.8453│
│每股净资产(元) │ 1.6107│ 1.7161│ 1.8230│ 1.9532│ 2.1228│ 2.5545│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1314│ -0.1638│ 0.0284│ 0.0152│ 0.1357│ 0.0856│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.55│ 0.67│ 0.62│ 0.76│ 0.81│
│速动比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.50│ 0.43│ 0.57│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 84.25│ 81.04│ 78.70│ 75.84│ 71.13│ 65.00│
│产权比率 │ 5.91│ 4.63│ 3.61│ 3.13│ 2.60│ 1.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.00│ 0.05│ 0.05│ -0.01│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.49│ 0.53│ 0.55│ 0.61│ 0.59│
│速动比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.36│ 0.37│ 0.44│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 84.25│ 83.33│ 82.27│ 81.04│ 79.80│ 78.60│
│产权比率 │ 5.91│ 5.49│ 5.07│ 4.63│ 4.26│ 3.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.10│ 6.73│ 6.74│ 5.73│ 4.66│ 4.83│
│存货周转率 │ 3.42│ 3.78│ 3.74│ 3.20│ 3.25│ 3.73│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.21│ 1.15│ 0.88│ 0.86│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 1.20│ 1.17│ 0.91│ 0.90│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.46│ 0.47│ 0.38│ 0.38│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.10│ 3.82│ 2.04│ 6.73│ 4.97│ 2.91│
│存货周转率 │ 3.42│ 2.11│ 1.09│ 3.78│ 2.98│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.36│ 1.21│ 0.90│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.62│ 0.32│ 1.20│ 0.95│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.46│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.82│ -22.30│ -8.25│ -25.15│ -10.80│ -0.94│
│销售毛利率 │ 4.88│ 9.07│ 8.63│ 1.31│ 3.43│ 11.48│
│营业利润率 │ -7.19│ -8.78│ -4.63│ -17.58│ -9.41│ -1.60│
│销售净利率 │ -7.28│ -8.88│ -5.04│ -17.69│ -10.06│ -1.63│
│总资产净利率 │ -2.77│ -4.07│ -2.39│ -6.68│ -3.78│ -0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.82│ -13.30│ -7.01│ -22.30│ -10.44│ -2.74│
│销售毛利率 │ 4.88│ 4.63│ 2.07│ 9.07│ 9.63│ 11.10│
│营业利润率 │ -7.19│ -7.85│ -8.76│ -8.78│ -6.20│ -3.31│
│销售净利率 │ -7.28│ -7.93│ -8.84│ -8.88│ -6.29│ -3.44│
│总资产净利率 │ -2.77│ -1.96│ -1.10│ -4.07│ -2.20│ -0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.12│ -6.89│ 19.05│ -0.36│ -11.22│ 7.20│
│营业利润增长率 │ -22.01│ -76.73│ 68.67│ -86.18│ -420.70│ 77.68│
│净利润增长率 │ -44.00│ -102.01│ 70.74│ -87.93│ -927.73│ 88.56│
│净资产增长率 │ -17.54│ -25.26│ -10.82│ -19.31│ -10.86│ -1.83│
│总资产增长率 │ 1.21│ -6.78│ -0.86│ -9.04│ 7.80│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.12│ -0.31│ -3.89│ -6.89│ -4.31│ 1.75│
│营业利润增长率 │ -22.01│ -136.17│ -177.80│ -76.73│ 0.97│ 49.46│
│净利润增长率 │ -44.00│ -226.40│ -382.86│ -102.01│ 1.97│ 56.54│
│净资产增长率 │ -17.54│ -12.14│ -6.67│ -25.26│ -18.77│ -2.25│
│总资产增长率 │ 1.21│ 1.28│ 0.62│ -6.78│ -5.39│ -2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│在建工程 │公司柬埔寨生产基│ 54626.00│ 98219.35│ -44.38│
│ │地建设项目已建设│ │ │ │
│ │完成，设备达到预│ │ │ │
│ │定可使用状态，转│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│一年内到期的│公司部分长期借款│ 72726.39│ 16637.59│ 337.12│
│非流动负债 │将于一年内到期 │ │ │ │
│长期借款 │公司部分长期借款│ 79790.00│ 132300.00│ -39.69│
│ │将于一年内到期 │ │ │ │
│投资收益 │公司投资的合资公│ 13611.06│ 8696.52│ 56.51│
│ │司本期利润高于同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│经营活动产生│公司应付票据到期│ -10732.25│ 11084.17│ -196.83│
│的现金流量净│兑付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│柬埔寨工厂支付建│ -32186.47│ -8703.15│ -269.83│
│的现金流量净│设用款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司为保障经营和│ 67064.83│ -43191.73│ 255.27│
│的现金流量净│偿还到期贷款提前│ │ │ │
│额 │筹资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 106613.75│ 87726.87│ 21.53│
│应收款项 │--- │ 64717.30│ 54125.38│ 19.57│
│存货 │--- │ 101937.22│ 103509.12│ -1.52│
│长期股权投资│--- │ 104762.87│ 96620.26│ 8.43│
│固定资产 │--- │ 380222.62│ 350901.38│ 8.36│
│在建工程 │--- │ 66507.55│ 98219.35│ -32.29│
│短期借款 │--- │ 396738.82│ 330040.35│ 20.21│
│合同负债 │--- │ 11027.60│ 12428.13│ -11.27│
│长期借款 │--- │ 73340.00│ 132300.00│ -44.57│
│营业收入 │--- │ 227156.35│ 227852.98│ -0.31│
│营业成本 │--- │ 216637.25│ 202571.20│ 6.94│
│销售费用 │--- │ 6237.01│ 7624.79│ -18.20│
│管理费用 │--- │ 9213.79│ 11053.44│ -16.64│
│财务费用 │--- │ 7011.40│ 7453.80│ -5.94│
│所得税费用 │--- │ 220.12│ 290.33│ -24.18│
│研发投入 │--- │ 9449.95│ 8559.43│ 10.40│
│经营活动产生│公司经营利润减少│ -13381.62│ 6988.91│ -291.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -19222.97│ -15059.55│ -27.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款 │ 64598.23│ -44639.52│ 244.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 32132.00│ -51825.61│ 162.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111064.66│ 87726.87│ 150489.28│ 134499.12│ 156705.05│ 122591.08│
│存货 │ 90708.24│ 103509.12│ 105131.25│ 122087.19│ 118744.37│ 114135.40│
│应收票据及应收账款 │ 94193.68│ 91894.60│ 116153.38│ 120445.86│ 143847.31│ 95104.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 653.99│
│预付款项 │ 4194.54│ 8591.44│ 6908.78│ 8864.32│ 7422.20│ 8052.56│
│其他应收款 │ 3961.78│ 4323.15│ 4872.13│ 5476.22│ 5471.53│ 5909.96│
│流动资产合计 │ 324372.49│ 317790.56│ 401016.06│ 405283.77│ 483245.73│ 425998.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 108587.53│ 96620.26│ 83815.88│ 71645.61│ 66119.71│ 5283.10│
│固定资产净额 │ 390638.46│ 350901.38│ 370751.64│ 427505.23│ 436008.70│ 438175.26│
│在建工程 │ 54626.00│ 98219.35│ 60526.01│ 25020.19│ 35611.84│ 47898.19│
│无形资产 │ 33240.81│ 34485.31│ 39912.84│ 38394.37│ 40285.89│ 48096.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 598191.06│ 593777.58│ 576839.81│ 581050.05│ 601158.02│ 579922.21│
│资产总计 │ 922563.55│ 911568.13│ 977855.88│ 986333.81│ 1084403.75│ 1005920.66│
│应付票据及应付账款 │ 133368.93│ 158931.27│ 112987.24│ 137434.95│ 153196.06│ 140791.67│
│预收款项 │ 244.80│ 98.50│ 192.49│ 181.17│ 334.26│ 326.45│
│合同负债 │ 8955.78│ 12428.13│ 11974.06│ 15651.22│ 12138.82│ 14899.88│
│流动负债 │ 667789.72│ 575073.61│ 597629.08│ 651399.36│ 638263.05│ 526442.22│
│长期借款 │ 79790.00│ 132300.00│ 135775.00│ 48651.63│ 83654.43│ 74100.00│
│长期应付款 │ 1720.00│ 1720.00│ 3525.52│ 5794.13│ 5204.79│ 6705.24│
│非流动负债 │ 109460.86│ 163668.65│ 171913.37│ 96629.74│ 133095.11│ 127420.37│
│负债合计 │ 777250.59│ 738742.26│ 769542.45│ 748029.10│ 771358.15│ 653862.59│
│实收资本 │ 81675.90│ 81675.90│ 81675.90│ 81679.25│ 81679.25│ 82225.92│
│资本公积金 │ 162471.25│ 162471.25│ 182508.98│ 192077.42│ 193980.27│ 195894.74│
│盈余公积 │ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│
│未分配利润 │ -124849.52│ -98776.68│ -63056.83│ -45442.33│ 15567.30│ 48419.21│
│少数股东权益 │ 13758.07│ 13292.43│ -5129.23│ -1037.87│ 16429.93│ 19309.30│
│归属母公司权益 │ 131554.90│ 159533.44│ 213442.66│ 239342.59│ 296615.67│ 332748.77│
│股东权益合计 │ 145312.97│ 172825.87│ 208313.43│ 238304.71│ 313045.60│ 352058.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111064.66│ 106613.75│ 104297.66│ 87726.87│ 114255.70│ 98142.56│
│存货 │ 90708.24│ 101937.22│ 101104.51│ 103509.12│ 96085.75│ 98899.29│
│应收票据及应收账款 │ 94193.68│ 89352.39│ 85591.29│ 91894.60│ 94410.96│ 112795.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4194.54│ 5030.42│ 8289.49│ 8591.44│ 7452.81│ 9349.01│
│其他应收款 │ 3961.78│ 3592.37│ 4698.50│ 4323.15│ 5727.18│ 3872.28│
│流动资产合计 │ 324372.49│ 326643.10│ 318526.96│ 317790.56│ 340885.13│ 343754.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 108587.53│ 104762.87│ 99966.37│ 96620.26│ 91267.96│ 90886.91│
│固定资产净额 │ 390638.46│ 380222.62│ 362852.63│ 350901.38│ 328856.56│ 330240.36│
│在建工程 │ 54626.00│ 66507.55│ 90048.68│ 98219.35│ 113955.07│ 130981.83│
│无形资产 │ 33240.81│ 33608.77│ 34102.90│ 34485.31│ 34860.69│ 38838.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 598191.06│ 596590.65│ 598709.82│ 593777.58│ 584226.60│ 607770.52│
│资产总计 │ 922563.55│ 923233.75│ 917236.78│ 911568.13│ 925111.73│ 951525.27│
│应付票据及应付账款 │ 133368.93│ 133317.87│ 154401.94│ 158931.27│ 113619.85│ 130808.50│
│预收款项 │ 244.80│ 100.21│ 304.52│ 98.50│ 286.52│ 196.53│
│合同负债 │ 8955.78│ 11027.60│ 11429.21│ 12428.13│ 11575.56│ 9698.00│
│流动负债 │ 667789.72│ 665357.94│ 596486.58│ 575073.61│ 561933.40│ 583909.44│
│长期借款 │ 79790.00│ 73340.00│ 126400.00│ 132300.00│ 144050.00│ 130900.00│
│长期应付款 │ 1720.00│ 1720.00│ 1720.00│ 1720.00│ 2816.56│ 2704.62│
│非流动负债 │ 109460.86│ 103934.39│ 158151.05│ 163668.65│ 176293.99│ 163960.25│
│负债合计 │ 777250.59│ 769292.33│ 754637.62│ 738742.26│ 738227.39│ 747869.70│
│实收资本 │ 81675.90│ 81675.90│ 81675.90│ 81675.90│ 81675.90│ 81675.90│
│资本公积金 │ 162471.25│ 162471.25│ 162471.25│ 162471.25│ 162379.76│ 182503.85│
│盈余公积 │ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│ 6373.64│
│未分配利润 │ -124849.52│ -117413.12│ -109207.47│ -98776.68│ -81437.46│ -69041.39│
│少数股东权益 │ 13758.07│ 13781.47│ 13706.02│ 13292.43│ 13504.00│ -4981.53│
│归属母公司权益 │ 131554.90│ 140159.95│ 148893.14│ 159533.44│ 173380.34│ 208637.10│
│股东权益合计 │ 145312.97│ 153941.43│ 162599.16│ 172825.87│ 186884.34│ 203655.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 349180.55│ 433457.80│ 465550.02│ 391039.77│ 392452.10│ 442068.14│
│营业总成本 │ 385755.04│ 473751.97│ 501724.39│ 457643.97│ 455710.75│ 469398.15│
│营业税金及附加 │ 2922.97│ 4610.24│ 3655.44│ 2502.32│ 2580.17│ 3734.35│
│销售费用 │ 10037.39│ 16283.63│ 17317.43│ 15578.94│ 17657.37│ 17105.41│
│财务费用 │ 11323.71│ 14899.92│ 17340.18│ 16556.71│ 16219.51│ 16430.26│
│管理费用 │ 14464.00│ 24620.16│ 17637.38│ 16860.92│ 19951.30│ 20289.74│
│资产减值损失 │ -5674.37│ -13885.49│ -6505.10│ -9801.88│ -4582.48│ -2452.82│
│公允价值变动净收益 │ -13.89│ -7.50│ -1190.22│ -2808.03│ -666.55│ -2853.31│
│投资收益 │ 13611.06│ 10082.38│ 16193.47│ 4088.78│ 20751.00│ 8819.21│
│营业利润 │ -25120.62│ -38069.37│ -21541.10│ -68748.86│ -36925.50│ -7091.53│
│营业外收入 │ 62.87│ 145.74│ 403.84│ 91.16│ 42.18│ 117.50│
│营业外支出 │ 21.11│ 62.06│ 188.90│ 34.26│ 148.69│ 183.55│
│利润总额 │ -25078.86│ -37985.69│ -21326.16│ -68691.95│ -37032.01│ -7157.58│
│所得税 │ 326.46│ 483.79│ 2151.69│ 493.15│ 2453.39│ 67.27│
│净利润 │ -25405.32│ -38469.48│ -23477.85│ -69185.10│ -39485.40│ -7224.85│
│归属母公司净利润 │ -26072.84│ -35582.85│ -17614.50│ -60193.23│ -32030.18│ -3116.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 349180.55│ 227156.35│ 113472.98│ 433457.80│ 332182.78│ 227852.98│
│营业总成本 │ 385755.04│ 250594.22│ 127926.73│ 473751.97│ 360522.87│ 240254.68│
│营业税金及附加 │ 2922.97│ 2044.82│ 1067.99│ 4610.24│ 3928.47│ 2992.02│
│销售费用 │ 10037.39│ 6237.01│ 3744.94│ 16283.63│ 11567.26│ 7624.79│
│财务费用 │ 11323.71│ 7011.40│ 3408.84│ 14899.92│ 12557.04│ 7453.80│
│管理费用 │ 14464.00│ 9213.79│ 4697.35│ 24620.16│ 17717.60│ 11053.44│
│资产减值损失 │ -5674.37│ -4817.50│ -230.72│ -13885.49│ -4958.73│ -4664.98│
│公允价值变动净收益 │ -13.89│ -26.30│ ---│ -7.50│ -20.94│ -21.64│
│投资收益 │ 13611.06│ 8698.08│ 3618.29│ 10082.38│ 8696.52│ 6675.59│
│营业利润 │ -25120.62│ -17823.96│ -9935.57│ -38069.37│ -20588.34│ -7547.14│
│营业外收入 │ 62.87│ 35.36│ 13.49│ 145.74│ 135.34│ 50.44│
│营业外支出 │ 21.11│ 9.43│ 6.37│ 62.06│ 51.82│ 46.50│
│利润总额 │ -25078.86│ -17798.03│ -9928.45│ -37985.69│ -20504.82│ -7543.21│
│所得税 │ 326.46│ 220.12│ 106.20│ 483.79│ 386.49│ 290.33│
│净利润 │ -25405.32│ -18018.15│ -10034.65│ -38469.48│ -20891.31│ -7833.54│
│归属母公司净利润 │ -26072.84│ -18636.44│ -10430.79│ -35582.85│ -18105.76│ -5709.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 303169.24│ 432224.07│ 413368.53│ 349471.53│ 290223.48│ 437015.43│
│经营活动现金流出 │ 313901.49│ 430984.22│ 385335.10│ 315797.89│ 298881.71│ 428921.77│
│经营活动现金流量净额│ -10732.25│ 1239.85│ 28033.43│ 33673.64│ -8658.22│ 8093.65│
│投资活动现金流入 │ 30.73│ 27815.19│ 7112.81│ 2379.98│ 66554.79│ 206903.24│
│投资活动现金流出 │ 32217.19│ 45757.49│ 47510.41│ 16228.19│ 108585.71│ 246944.79│
│投资活动现金流量净额│ -32186.47│ -17942.30│ -40397.60
|