财务分析☆ ◇000600 建投能源 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22663.79│ 8428.08│ -14104.32│ 10298.86│
│净利润增长率(%) │ -20.57│ 242.65│ -302.57│ 104.66│
│扣非净利润(万) │ 9893.67│ -2703.05│ -14939.18│ -1053.73│
│营业总收入(万元) │ 1326918.34│ 893898.12│ 535110.84│ 1830582.73│
│总营收同比增长率(%) │ -4.08│ 1.06│ -1.41│ 21.71│
│加权净资产收益率(%) │ 0.02│ 0.86│ -1.46│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 66.70│ 66.45│ 68.95│ 66.08│
│净利润现金含量(%) │ 308.63│ -367.14│ 531.27│ 1855.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1260│ 0.0470│ -0.0790│ 0.0570│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0552│ -0.0150│ -0.0834│ -0.0060│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1265│ 0.0470│ -0.0787│ 0.0575│
│每股资本公积金(元) │ 2.4935│ 2.4935│ 2.4845│ 2.4826│
│每股未分配利润(元) │ 1.5887│ 1.5093│ 1.4135│ 1.4922│
│每股净资产(元) │ 5.5733│ 5.4959│ 5.3794│ 5.4433│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3904│ -0.1727│ -0.4182│ 1.0665│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 28532.88│ -5908.03│ 6962.57│ -221030.01│
│归母净利(调整后:万) │ 28532.88│ -5908.03│ 6962.57│ -221030.01│
│净利润增长率(%) │ 138.56│ -141.96│ -76.85│ -330.75│
│扣非净利润(万) │ 21765.47│ -12364.10│ 5940.49│ -236189.37│
│营业总收(未调整:万) │ 1383406.68│ 884557.62│ 542783.12│ 1504080.31│
│营业总收(调整后:万) │ 1383406.68│ 884557.62│ 542783.12│ 1504080.31│
│总营收同比增长率(%) │ 28.96│ 18.45│ 19.58│ -2.14│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ -0.62│ 0.72│ -20.24│
│资产负债比率(%) │ 66.50│ 67.37│ 67.40│ 68.49│
│净利润现金含量(%) │ 640.64│ -579.03│ -1428.57│ -6.70│
│基本每股收益(元) │ 0.1590│ -0.0330│ 0.0390│ -1.2340│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1215│ -0.0690│ 0.0332│ -1.3183│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1593│ -0.0330│ 0.0389│ -1.2337│
│每股资本公积金(元) │ 2.4807│ 2.4512│ 2.4512│ 2.4512│
│每股未分配利润(元) │ 1.6045│ 1.4122│ 1.4841│ 1.4452│
│每股净资产(元) │ 5.5432│ 5.3215│ 5.3933│ 5.3545│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0203│ 0.1909│ -0.5552│ 0.0827│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.11│ 1.22│ 0.80│
│速动比率 │ 0.97│ 0.97│ 1.11│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 66.70│ 66.45│ 68.95│ 66.08│
│产权比率 │ 2.53│ 2.50│ 2.82│ 2.48│
│现金流比率%-短期债务│ 10.92│ -5.52│ -10.76│ 23.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.14│ 1.21│ 1.01│
│速动比率 │ 1.08│ 1.02│ 1.14│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 66.50│ 67.37│ 67.40│ 68.49│
│产权比率 │ 2.54│ 2.62│ 2.62│ 2.75│
│现金流比率%-短期债务│ 25.24│ 5.02│ -14.49│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.83│ 3.93│ 2.25│ 8.37│
│存货周转率 │ 17.00│ 10.19│ 6.49│ 18.60│
│流动资产周转率 │ 1.98│ 1.40│ 0.71│ 2.34│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.49│ 0.29│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.14│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.93│ 4.28│ 2.35│ 6.96│
│存货周转率 │ 14.58│ 9.05│ 6.84│ 20.13│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 1.05│ 0.62│ 1.87│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.29│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.14│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.27│ 0.86│ -1.46│ 1.06│
│销售毛利率 │ 11.11│ 9.46│ 6.20│ 10.45│
│营业利润率 │ 1.45│ -0.04│ -3.41│ 0.68│
│销售净利率 │ 1.53│ 0.28│ -3.96│ 0.82│
│总资产净利率 │ 0.61│ 0.23│ -0.37│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ -0.62│ 0.72│ -23.04│
│销售毛利率 │ 13.16│ 7.94│ 9.70│ -4.79│
│营业利润率 │ 3.41│ -0.61│ 2.51│ -22.35│
│销售净利率 │ 3.22│ -0.34│ 2.13│ -18.26│
│总资产净利率 │ 0.75│ -0.16│ 0.18│ -5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.08│ 1.06│ -1.41│ 21.71│
│营业利润增长率 │ -59.05│ 92.81│ -233.89│ 103.73│
│净利润增长率 │ -20.57│ 242.65│ -302.57│ 104.66│
│净资产增长率 │ 2.39│ 0.97│ -1.17│ 1.66│
│总资产增长率 │ 3.66│ 1.49│ 7.72│ -5.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.96│ 18.45│ 19.58│ -2.14│
│营业利润增长率 │ 146.04│ -126.12│ -69.56│ -312.25│
│净利润增长率 │ 138.56│ -141.96│ -76.85│ -330.75│
│净资产增长率 │ 3.53│ -0.62│ 0.73│ -23.42│
│总资产增长率 │ -1.69│ -3.65│ -2.45│ 7.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │日常经营变动 │ 177712.96│ 127325.25│ 39.57│
│应收票据 │年初未终止确认的│ 15110.53│ 45794.86│ -67.00│
│ │应收票据到期 │ │ │ │
│预付款项 │控股发电公司预付│ 122896.65│ 85188.42│ 44.26│
│ │煤炭采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回股权收购意向│ 28123.77│ 52352.58│ -46.28│
│ │金 │ │ │ │
│其他流动资产│可抵扣进项税增加│ 39172.96│ 23473.14│ 66.88│
│投资性房地产│投资性房地产转为│ 295.01│ 650.87│ -54.67│
│ │自用 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目完工转出│ 1896.04│ 4692.03│ -59.59│
│合同负债 │子公司期初预收的│ 52183.76│ 81289.87│ -35.81│
│ │供热款本期结转收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司寿阳热电支│ 31661.96│ 46639.05│ -32.11│
│ │付其他股东北京博│ │ │ │
│ │奇暂存的股权转让│ │ │ │
│ │款和华阳集团的借│ │ │ │
│ │款利息及担保服务│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额及未│ 748.92│ 33571.74│ -97.77│
│ │终止确认的应收票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│销售费用 │子公司国际大厦酒│ 9449.51│ 6868.87│ 37.57│
│ │店公司销售业务规│ │ │ │
│ │模扩大，影响销售│ │ │ │
│ │费用同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 57417.88│ 21371.23│ 168.67│
│ │，费用增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司利润│ 24539.51│ 13926.19│ 76.21│
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │支付违约金等同比│ 506.32│ 874.30│ -42.09│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 69947.76│ 182793.09│ -61.73│
│的现金流量净│金同比减少，收到│ │ │ │
│额 │的税费返还同比减│ │ │ │
│ │少和支付的各项税│ │ │ │
│ │费同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产等长│ -123089.55│ -94893.17│ -29.71│
│的现金流量净│期资产支付的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款收到的现金同│ 105307.31│ -81678.94│ 228.93│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 126061.70│ 127325.25│ -0.99│
│应收款项 │--- │ 225025.35│ 229372.55│ -1.90│
│合同资产 │--- │ 14243.61│ 14243.61│ 0.00│
│存货 │--- │ 78758.90│ 80031.19│ -1.59│
│投资性房地产│--- │ 499.17│ 650.87│ -23.31│
│长期股权投资│--- │ 424721.61│ 428888.33│ -0.97│
│固定资产 │--- │ 1837037.36│ 1822215.46│ 0.81│
│在建工程 │--- │ 324995.73│ 261113.14│ 24.47│
│使用权资产 │--- │ 128630.38│ 115677.25│ 11.20│
│短期借款 │--- │ 229492.15│ 239466.00│ -4.17│
│合同负债 │--- │ 17454.69│ 81289.87│ -78.53│
│长期借款 │--- │ 1484395.36│ 1173087.12│ 26.54│
│租赁负债 │--- │ 77143.77│ 70031.66│ 10.16│
│营业收入 │--- │ 893898.12│ 884557.62│ 1.06│
│营业成本 │--- │ 809318.76│ 822472.68│ -1.60│
│销售费用 │酒店业务销售费用│ 5960.54│ 4427.85│ 34.61│
│ │同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 27261.65│ 23746.21│ 14.80│
│财务费用 │--- │ 27462.14│ 36494.07│ -24.75│
│所得税费用 │--- │ 4068.68│ 3430.87│ 18.59│
│研发投入 │加大研发投入，费│ 41289.16│ 8152.15│ 406.48│
│ │用同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收到税费返还同比│ -30943.14│ 34209.35│ -190.45│
│的现金流量净│减少及购买商品支│ │ │ │
│额 │付的现金同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -57307.71│ -57101.37│ -0.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款收到现金同比│ 88971.20│ -31986.95│ 378.15│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 720.35│ -54878.97│ 101.31│
│价物净增加额│金流量净额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 177712.96│ 126061.70│ 296162.32│ 127325.25│
│存货 │ 58719.03│ 78758.90│ 74676.90│ 80031.19│
│应收账款 │ 225873.77│ 225025.35│ 245975.73│ 229372.55│
│其他应收款 │ 28123.77│ 43323.05│ 52709.43│ 52352.58│
│流动资产合计 │ 681868.53│ 622376.61│ 846240.50│ 657799.42│
│长期股权投资 │ 432318.14│ 424721.61│ 420427.98│ 428888.33│
│固定资产净额 │ 1951106.27│ 1837037.36│ 1863277.36│ 1822215.46│
│无形资产 │ 155131.47│ 153836.39│ 155544.76│ 147628.71│
│非流动资产合计 │ 3106073.69│ 3086184.94│ 3090102.24│ 2996418.00│
│资产总计 │ 3787942.22│ 3708561.55│ 3936342.74│ 3654217.42│
│流动负债 │ 640437.78│ 560900.17│ 696412.49│ 823283.49│
│非流动负债 │ 1886223.89│ 1903582.78│ 2017774.77│ 1591572.78│
│负债合计 │ 2526661.67│ 2464482.95│ 2714187.26│ 2414856.27│
│实收资本 │ 179162.64│ 179162.64│ 179162.64│ 179162.64│
│资本公积金 │ 446739.21│ 446739.21│ 445133.58│ 444781.69│
│盈余公积 │ 83939.15│ 83939.15│ 83939.15│ 83939.15│
│未分配利润 │ 284638.10│ 270402.39│ 253244.87│ 267349.19│
│少数股东权益 │ 262754.63│ 259412.05│ 258368.37│ 264128.49│
│股东权益合计 │ 1261280.55│ 1244078.60│ 1222155.48│ 1239361.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 365286.78│ 304186.83│ 240314.65│ 360351.20│
│存货 │ 68516.19│ 83766.61│ 47031.63│ 96260.33│
│应收账款 │ 190762.96│ 204841.16│ 254286.72│ 208317.10│
│其他应收款 │ 64746.50│ 67084.08│ 65898.18│ 70961.52│
│流动资产合计 │ 848736.71│ 777969.06│ 831944.09│ 907834.50│
│长期股权投资 │ 420469.12│ 411848.77│ 404791.33│ 406855.53│
│固定资产净额 │ 1794051.95│ 1832834.94│ 1863301.47│ 1891599.52│
│无形资产 │ 147718.01│ 148777.99│ 150066.88│ 150366.48│
│非流动资产合计 │ 2939017.04│ 2934091.20│ 2926420.33│ 2944952.79│
│资产总计 │ 3787753.76│ 3712060.26│ 3758364.42│ 3852787.29│
│流动负债 │ 724222.12│ 681286.05│ 686378.73│ 896954.60│
│非流动负债 │ 1794617.51│ 1819369.38│ 1846572.60│ 1741983.43│
│负债合计 │ 2518839.64│ 2500655.43│ 2532951.32│ 2638938.03│
│实收资本 │ 179162.64│ 179162.64│ 179162.64│ 179162.64│
│资本公积金 │ 444450.68│ 439165.53│ 439165.53│ 439165.53│
│盈余公积 │ 82060.15│ 82060.15│ 82060.15│ 82060.15│
│未分配利润 │ 287462.21│ 253021.30│ 265891.90│ 258929.33│
│少数股东权益 │ 275778.44│ 257995.21│ 259132.87│ 254531.62│
│股东权益合计 │ 1268914.12│ 1211404.83│ 1225413.09│ 1213849.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1326918.34│ 893898.12│ 535110.84│ 1830582.73│
│营业成本 │ 1179528.65│ 809318.76│ 501934.15│ 1639296.09│
│营业税金及附加 │ 9096.99│ 5955.65│ 3248.87│ 12857.50│
│销售费用 │ 9449.51│ 5960.54│ 3017.44│ 9316.74│
│财务费用 │ 43768.77│ 27462.14│ 15832.29│ 70165.31│
│管理费用 │ 43483.56│ 27261.65│ 14064.38│ 57493.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 24539.51│ 17452.57│ 883.68│ 25851.29│
│营业利润 │ 19293.32│ -387.99│ -18271.37│ 12530.81│
│营业外收入 │ 7445.75│ 7376.99│ 152.57│ 12761.21│
│营业外支出 │ 506.32│ 378.89│ 239.34│ 1031.59│
│利润总额 │ 26232.75│ 6610.12│ -18358.14│ 24260.42│
│所得税 │ 5931.80│ 4068.68│ 2825.10│ 9171.86│
│净利润 │ 20300.95│ 2541.44│ -21183.24│ 15088.57│
│归属母公司净利润 │ 22663.79│ 8428.08│ -14104.32│ 10298.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1383406.68│ 884557.62│ 542783.12│ 1504080.31│
│营业成本 │ 1201370.93│ 814348.41│ 490148.50│ 1576134.44│
│营业税金及附加 │ 9473.79│ 5968.01│ 2910.70│ 11547.13│
│销售费用 │ 6868.87│ 4427.85│ 2307.71│ 8250.16│
│财务费用 │ 54059.41│ 36494.07│ 18292.57│ 60435.54│
│管理费用 │ 62629.46│ 31870.47│ 13299.02│ 92171.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13926.19│ 5179.88│ -1956.81│ -63476.91│
│营业利润 │ 47113.99│ -5396.56│ 13646.52│ -336211.91│
│营业外收入 │ 6630.78│ 6407.88│ 231.03│ 13614.96│
│营业外支出 │ 874.30│ 576.09│ 24.63│ 852.59│
│利润总额 │ 52870.47│ 435.23│ 13852.92│ -323449.55│
│所得税 │ 8375.85│ 3430.87│ 2289.09│ -48755.42│
│净利润 │ 44494.63│ -2995.63│ 11563.83│ -274694.13│
│归属母公司净利润 │ 28532.88│ -5908.03│ 6962.57│ -221030.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1538479.37│ 993067.01│ 530891.67│ 2115922.64│
│经营活动现金流出 │ 1468531.61│ 1024010.15│ 605824.21│ 1924842.47│
│经营活动现金流量净额│ 69947.76│ -30943.14│ -74932.54│ 191080.17│
│投资活动现金流入 │ 22841.34│ 18430.93│ 11239.80│ 33948.31│
│资本性支出 │ 144670.90│ 75432.80│ 45586.08│ 146662.40│
│投资活动现金流出 │ 145930.89│ 75738.63│ 46306.05│ 169421.11│
│投资活动现金流量净额│ -123089.55│ -57307.71│ -35066.24│ -135472.80│
│筹资活动现金流入 │ 1425641.47│ 1114848.10│ 679271.62│ 1244925.99│
│筹资活动现金流出 │ 1320334.16│ 1025876.90│ 398655.77│ 1532598.08│
│筹资活动现金流量净额│ 105307.31│ 88971.20│ 280615.85│ -287672.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 52165.52│ 720.35│ 170617.07│ -232064.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1611141.55│ 1009346.98│ 457922.97│ 1768472.37│
│经营活动现金流出 │ 1428348.45│ 975137.63│ 557388.12│ 1753654.96│
│经营活动现金流量净额│ 182793.09│ 34209.35│ -99465.15│ 14817.41│
│投资活动现金流入 │ 17906.16│ 4202.08│ 1523.15│ 48156.82│
│资本性支出 │ 97812.42│ 47569.13│ 19598.55│ 153247.07│
│投资活动现金流出 │ 112799.33│ 61303.45│ 23678.86│ 236268.48│
│投资活动现金流量净额│ -94893.17│ -57101.37│ -22155.71│ -188111.66│
│筹资活动现金流入 │ 1015575.80│ 709867.20│ 324125.95│ 2076890.30│
│筹资活动现金流出 │ 1097254.75│ 741854.14│ 321941.64│ 1742817.63│
│筹资活动现金流量净额│ -81678.94│ -31986.95│ 2184.32│ 334072.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6220.98│ -54878.97│ -119436.54│ 160778.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 542783.12│ 29.65│ 6962.57│ 67.61│
│二季报 │ 341774.50│ 18.67│ -12870.60│ -124.97│
│三季报 │ 498849.06│ 27.25│ 34440.91│ 334.41│
│四季报 │ 447176.06│ 24.43│ -18234.03│ -177.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 453615.84│ 30.16│ 29956.75│ -13.55│
│二季报 │ 293156.64│ 19.49│ -15876.60│ 7.18│
│三季报 │ 325956.05│ 21.67│ -88078.91│ 39.85│
│四季报 │ 431351.77│ 28.68│ -147031.26│ 66.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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