财务分析☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19682.39│ -26603.18│ -7425.92│ 2767.01│ 21420.72│ 40111.66│
│净利润增长率(%) │ 201.34│ -258.25│ -376.83│ -87.08│ -46.60│ 32.42│
│扣非净利润(万) │ 18716.81│ -27790.04│ -12739.51│ -1083.95│ 20102.15│ 35650.11│
│营业总收入(万元) │ 336330.27│ 410680.61│ 384862.49│ 396608.46│ 495927.31│ 430624.62│
│总营收同比增长率(%) │ -0.96│ 6.71│ -3.31│ -20.03│ 15.16│ 25.61│
│加权净资产收益率(%) │ 4.49│ -6.03│ -1.61│ 0.59│ 4.49│ 8.60│
│资产负债比率(%) │ 62.22│ 64.72│ 62.88│ 61.23│ 60.08│ 54.39│
│净利润现金含量(%) │ 614.53│ -184.31│ -724.25│ 1199.96│ 229.52│ 185.11│
│基本每股收益(元) │ 0.1822│ -0.2500│ -0.0687│ 0.0300│ 0.2000│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1732│ -0.2600│ -0.1200│ -0.0100│ 0.1900│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1822│ -0.2462│ -0.0687│ 0.0256│ 0.1982│ 0.3712│
│每股资本公积金(元) │ 1.4654│ 1.4654│ 1.4636│ 1.4636│ 1.4633│ 1.4633│
│每股未分配利润(元) │ 0.8007│ 0.6394│ 0.9136│ 1.0499│ 1.1208│ 1.2351│
│每股净资产(元) │ 4.1484│ 3.9629│ 4.2066│ 4.3247│ 4.3488│ 4.4007│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1194│ 0.4538│ 0.4977│ 0.3073│ 0.4550│ 0.6872│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19682.39│ 16659.28│ 2408.61│ -26603.18│ 6531.57│ 4189.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6531.57│ 4189.79│
│净利润增长率(%) │ 201.34│ 297.62│ 174.46│ -258.25│ -48.39│ -68.98│
│扣非净利润(万) │ 18716.81│ 15594.56│ 2261.70│ -27790.04│ 3261.59│ 2435.56│
│营业总收(未调整:万) │ 336330.27│ 218327.08│ 95638.61│ 410680.61│ 339577.37│ 218553.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 339577.37│ 218553.37│
│总营收同比增长率(%) │ -0.96│ -0.10│ 3.94│ 6.71│ 12.75│ 11.42│
│加权净资产收益率(%) │ 4.49│ 3.82│ 0.56│ -6.03│ 1.43│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 62.22│ 62.81│ 65.24│ 64.72│ 63.63│ 63.40│
│净利润现金含量(%) │ 614.53│ 614.76│ 2923.32│ -184.31│ 445.29│ 354.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1822│ 0.1542│ 0.0223│ -0.2500│ 0.0604│ 0.0388│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1732│ 0.1443│ 0.0209│ -0.2600│ 0.0302│ 0.0225│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1822│ 0.1542│ 0.0223│ -0.2462│ 0.0604│ 0.0388│
│每股资本公积金(元) │ 1.4654│ 1.4654│ 1.4654│ 1.4654│ 1.4637│ 1.4636│
│每股未分配利润(元) │ 0.8007│ 0.7727│ 0.6617│ 0.6394│ 0.9669│ 0.9452│
│每股净资产(元) │ 4.1484│ 4.1185│ 3.9858│ 3.9629│ 4.2687│ 4.2461│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1194│ 0.9478│ 0.6516│ 0.4538│ 0.2692│ 0.1373│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.26│ 0.96│ 1.04│ 1.11│ 1.07│ 0.81│
│速动比率 │ 1.04│ 0.81│ 0.87│ 0.94│ 0.86│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 62.22│ 64.72│ 62.88│ 61.23│ 60.08│ 54.39│
│产权比率 │ 1.78│ 1.98│ 1.82│ 1.70│ 1.62│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.14│ 0.18│ 0.12│ 0.18│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.15│ 1.09│ 0.96│ 1.30│ 1.23│
│速动比率 │ 1.04│ 0.96│ 0.93│ 0.81│ 1.12│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 62.22│ 62.81│ 65.24│ 64.72│ 63.63│ 63.40│
│产权比率 │ 1.78│ 1.82│ 2.02│ 1.98│ 1.88│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.37│ 0.21│ 0.14│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.98│ 2.10│ 2.57│ 4.39│ 6.14│
│存货周转率 │ 4.90│ 7.31│ 6.66│ 6.06│ 8.46│ 9.64│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.25│ 1.23│ 1.32│ 1.99│ 2.27│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.46│ 0.43│ 0.45│ 0.60│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.31│ 0.29│ 0.31│ 0.42│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.08│ 0.48│ 1.98│ 1.56│ 1.02│
│存货周转率 │ 4.90│ 3.16│ 1.52│ 7.31│ 5.47│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.66│ 0.27│ 1.25│ 0.96│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.11│ 0.46│ 0.38│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.07│ 0.31│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.39│ -6.21│ -1.63│ 0.59│ 4.56│ 8.44│
│销售毛利率 │ 20.57│ 7.89│ 15.07│ 19.12│ 19.53│ 25.35│
│营业利润率 │ 9.39│ -7.77│ -2.36│ 2.19│ 5.84│ 12.28│
│销售净利率 │ 6.24│ -6.86│ -2.14│ 1.01│ 4.43│ 9.40│
│总资产净利率 │ 1.62│ -2.15│ -0.63│ 0.31│ 1.84│ 3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.39│ 3.74│ 0.56│ -6.21│ 1.42│ 0.91│
│销售毛利率 │ 20.57│ 22.17│ 15.06│ 7.89│ 16.11│ 16.76│
│营业利润率 │ 9.39│ 11.22│ 4.90│ -7.77│ 2.58│ 2.50│
│销售净利率 │ 6.24│ 7.97│ 2.84│ -6.86│ 1.95│ 2.01│
│总资产净利率 │ 1.62│ 1.34│ 0.21│ -2.15│ 0.49│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.96│ 6.71│ -3.31│ -20.03│ 15.16│ 25.61│
│营业利润增长率 │ 260.59│ -251.98│ -205.24│ -69.94│ -45.26│ 35.86│
│净利润增长率 │ 201.34│ -258.25│ -376.83│ -87.08│ -46.60│ 32.42│
│净资产增长率 │ 4.68│ -5.79│ -2.71│ -0.56│ -1.18│ 5.24│
│总资产增长率 │ -2.07│ -0.64│ 1.49│ 2.34│ 13.04│ 11.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.96│ -0.10│ 3.94│ 6.71│ 12.75│ 11.42│
│营业利润增长率 │ 260.59│ 348.51│ 224.87│ -251.98│ -49.21│ -70.28│
│净利润增长率 │ 201.34│ 297.62│ 174.46│ -258.25│ -48.39│ -68.98│
│净资产增长率 │ 4.68│ 3.93│ 0.58│ -5.79│ 1.48│ 0.94│
│总资产增长率 │ -2.07│ -1.62│ 2.10│ -0.64│ 3.42│ 2.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司本报告期收到│ 5004.90│ 9957.35│ -49.74│
│ │以摊余成本计量的│ │ │ │
│ │应收票据比年初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │公司本报告期预付│ 18288.37│ 9335.73│ 95.90│
│ │原材料等货款增加│ │ │ │
│一年内到期的│公司本报告期收回│ 100.00│ 200.00│ -50.00│
│非流动资产 │了债权投资款 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内翁源致│ 35830.70│ 11875.55│ 201.72│
│ │城热力管道建设、│ │ │ │
│ │宏大改造项目投资│ │ │ │
│ │建设等较年初增加│ │ │ │
│其他非流动资│上年末预付工程款│ 32.99│ 840.03│ -96.07│
│产 │、设备款，本报告│ │ │ │
│ │期末工程已经施工│ │ │ │
│ │建设，设备已经逐│ │ │ │
│ │步到货 │ │ │ │
│短期借款 │公司本报告期偿还│ 102732.47│ 152733.97│ -32.74│
│ │到期借款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司收到│ 3609.25│ 2563.09│ 40.82│
│ │预收款项比年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内公司水│ 7468.83│ 2780.55│ 168.61│
│ │电企业因来水量同│ │ │ │
│ │比增加，使得收入│ │ │ │
│ │增加相应计提的应│ │ │ │
│ │交税费比年初增加│ │ │ │
│一年内到期的│公司偿还了到期银│ 37923.53│ 88715.56│ -57.25│
│非流动负债 │行债务 │ │ │ │
│专项储备 │公司本报告期内计│ 594.03│ 225.26│ 163.71│
│ │提尚未使用专项储│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ -2122.37│ 3393.91│ -162.53│
│ │收回，冲回已计提│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内计提的│ 622.97│ 436.54│ 42.71│
│ │存货跌价损失增加│ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司处置│ 10.79│ -103.10│ 110.47│
│ │资产产生损失较多│ │ │ │
│营业外支出 │公司本报告期报废│ 1061.79│ 298.18│ 256.09│
│ │、更换资产发生损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期内公司水│ 32338.07│ 9962.61│ 224.59│
│ │电企业因来水量同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司利润│ 11354.17│ 3341.48│ 239.79│
│ │总额增加使得应纳│ │ │ │
│ │税所得额同比增加│ │ │ │
│归属于母公司│本报告期内公司水│ 19682.39│ 6531.57│ 201.34│
│所有者的净利│电企业因来水量同│ │ │ │
│润 │比增加，使得净利│ │ │ │
│ │润增加，相应归属│ │ │ │
│ │于母公司所有者的│ │ │ │
│ │净利润增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期公司控股│ 1301.51│ 89.56│ 1353.20│
│ │子公司收益增加，│ │ │ │
│ │相应少数股东损益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期公司收到│ 8480.59│ 5467.82│ 55.10│
│营活动有关的│保证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期公司水电│ 21673.43│ 14647.75│ 47.96│
│费 │企业收入增加，使│ │ │ │
│ │增值税、附加税、│ │ │ │
│ │企业所得税相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司水电│ 120954.00│ 29084.33│ 315.87│
│的现金流量净│企业收入增加，使│ │ │ │
│额 │得现金流入净额同│ │ │ │
│ │比增加以及公司生│ │ │ │
│ │物质企业本报告期│ │ │ │
│ │收到了以前年度应│ │ │ │
│ │收账款 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期内公司收│ ---│ 3.50│ -100.00│
│收到的现金 │到其他权益投资公│ │ │ │
│ │司股东分红 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期退回了上│ -194.49│ 438.03│ -144.40│
│、无形资产和│年同期处置资产的│ │ │ │
│其他长期资产│部分定金、上年收│ │ │ │
│收回的现金净│到了该资产处置定│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期建设投资│ 42121.36│ 23136.25│ 82.06│
│、无形资产和│增加使得现金流出│ │ │ │
│其他长期资产│同比增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本报告期支付股权│ 1416.04│ 50.00│ 2732.08│
│金 │投资款增加 │ │ │ │
│支付其他与投│上年同期支付了以│ ---│ 68.09│ -100.00│
│资活动有关的│前年度收购孙公司│ │ │ │
│现金 │形成的往来款 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期建设投资│ -43631.89│ -22712.81│ -92.10│
│的现金流量净│同比增加，使得投│ │ │ │
│额 │资活动现金流量净│ │ │ │
│ │流出同比增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│公司本报告期收到│ 1500.00│ ---│ ---│
│的现金 │控股子公司小股东│ │ │ │
│ │股权资金 │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期公司偿还│ 313943.09│ 186969.01│ 67.91│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期公司支付│ 4588.97│ 981.13│ 367.72│
│资活动有关的│明股实债资金增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司偿还│ -69446.36│ 11862.72│ -685.42│
│的现金流量净│借款大于收到借款│ │ │ │
│额 │金额，致使现金流│ │ │ │
│ │流出同比增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率变动│ 140.48│ 41.47│ 238.73│
│金及现金等价│使外币货币资金产│ │ │ │
│物的影响 │生汇兑收益增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司借款│ 8016.23│ 18275.71│ -56.14│
│价物净增加额│净额同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 44622.96│ 32332.39│ 38.01│
│应收款项 │--- │ 187327.85│ 218568.67│ -14.29│
│存货 │--- │ 54378.57│ 53010.98│ 2.58│
│投资性房地产│--- │ 8377.88│ 8561.15│ -2.14│
│长期股权投资│--- │ 962.00│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 862202.63│ 884544.99│ -2.53│
│在建工程 │--- │ 30035.94│ 11875.55│ 152.92│
│使用权资产 │--- │ 519.54│ 506.52│ 2.57│
│短期借款 │--- │ 109241.99│ 152733.97│ -28.48│
│合同负债 │--- │ 3857.17│ 2563.09│ 50.49│
│长期借款 │--- │ 498289.37│ 463429.25│ 7.52│
│租赁负债 │--- │ 373.78│ 353.26│ 5.81│
│营业收入 │--- │ 218327.08│ 218553.37│ -0.10│
│营业成本 │--- │ 169925.04│ 181917.90│ -6.59│
│销售费用 │--- │ 1938.06│ 1841.41│ 5.25│
│管理费用 │--- │ 9847.73│ 11590.92│ -15.04│
│财务费用 │--- │ 13107.22│ 14400.27│ -8.98│
│所得税费用 │本报告期公司应纳│ 8019.75│ 1802.58│ 344.90│
│ │税所得额大幅增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2469.22│ 2228.73│ 10.79│
│经营活动产生│公司本报告期水电│ 102415.39│ 14835.02│ 590.36│
│的现金流量净│企业收入同比大幅│ │ │ │
│额 │增加，以及公司本│ │ │ │
│ │报告期收到了以前│ │ │ │
│ │年度应收账款 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司购买│ -31966.15│ -14293.65│ -123.64│
│的现金流量净│固定资产等支出同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司借款│ -56524.13│ 1775.61│ -3283.37│
│的现金流量净│净额同比大幅减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本报告期经营│ 14054.36│ 2324.73│ 504.56│
│价物净增加额│活动现金净额同比│ │ │ │
│ │大幅增加以及报告│ │ │ │
│ │期公司借款净额同│ │ │ │
│ │比大幅减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40379.56│ 32332.39│ 31120.17│ 42610.07│ 48375.66│ 34967.77│
│存货 │ 56088.46│ 53010.98│ 50535.83│ 47589.07│ 58194.51│ 36109.15│
│应收账款 │ 184788.43│ 218568.67│ 196950.53│ 170398.74│ 138185.44│ 87849.34│
│其他应收款 │ 6414.44│ 5128.39│ 5406.91│ 13787.87│ 8639.64│ 5534.25│
│流动资产合计 │ 321042.64│ 337279.83│ 318615.50│ 306593.15│ 294974.91│ 202960.84│
│长期股权投资 │ 1087.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 852294.50│ 884544.99│ 909881.22│ 864347.79│ 883421.44│ 780610.74│
│无形资产 │ 35201.56│ 36103.62│ 37352.22│ 33172.38│ 34019.76│ 30771.80│
│非流动资产合计 │ 959301.79│ 970158.74│ 997267.04│ 990023.49│ 971942.99│ 917810.90│
│资产总计 │ 1280344.43│ 1307438.56│ 1315882.54│ 1296616.63│ 1266917.89│ 1120771.74│
│流动负债 │ 254962.38│ 351870.25│ 306878.04│ 275582.25│ 274851.97│ 251629.36│
│非流动负债 │ 541696.80│ 494349.69│ 520545.30│ 518393.86│ 486356.79│ 357978.17│
│负债合计 │ 796659.19│ 846219.94│ 827423.34│ 793976.10│ 761208.76│ 609607.53│
│实收资本 │ 108055.17│ 108055.17│ 108055.17│ 108055.17│ 108055.17│ 108055.17│
│资本公积金 │ 158342.97│ 158344.95│ 158148.66│ 158145.14│ 158120.08│ 158121.06│
│盈余公积 │ 94873.74│ 92621.74│ 89597.94│ 87782.00│ 82751.65│ 75993.59│
│未分配利润 │ 86520.48│ 69090.09│ 98717.07│ 113446.22│ 121112.31│ 133463.45│
│少数股东权益 │ 35426.01│ 33009.94│ 33918.82│ 35338.37│ 35793.85│ 35640.54│
│股东权益合计 │ 483685.25│ 461218.62│ 488459.21│ 502640.53│ 505709.14│ 511164.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40379.56│ 44622.96│ 97039.57│ 32332.39│ 50752.70│ 34258.98│
│存货 │ 56088.46│ 54378.57│ 53594.87│ 53010.98│ 53633.86│ 53472.63│
│应收账款 │ 184788.43│ 187327.85│ 176565.53│ 218568.67│ 237052.07│ 231546.27│
│其他应收款 │ 6414.44│ 5123.49│ 5716.70│ 5128.39│ 4000.59│ 4421.06│
│流动资产合计 │ 321042.64│ 322118.23│ 367513.58│ 337279.83│ 389765.51│ 367970.84│
│长期股权投资 │ 1087.00│ 962.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 852294.50│ 862202.63│ 875582.98│ 884544.99│ 892781.46│ 900805.28│
│无形资产 │ 35201.56│ 35515.36│ 35797.29│ 36103.62│ 36437.87│ 36745.65│
│非流动资产合计 │ 959301.79│ 964136.23│ 967406.64│ 970158.74│ 971091.17│ 978957.97│
│资产总计 │ 1280344.43│ 1286254.46│ 1334920.22│ 1307438.56│ 1360856.68│ 1346928.81│
│流动负债 │ 254962.38│ 279719.99│ 335829.05│ 351870.25│ 300215.75│ 297979.64│
│非流动负债 │ 541696.80│ 528115.61│ 535089.97│ 494349.69│ 565753.73│ 555993.58│
│负债合计 │ 796659.19│ 807835.60│ 870919.02│ 846219.94│ 865969.48│ 853973.22│
│实收资本 │ 108055.17│ 108055.17│ 108055.17│ 108055.17│ 108055.17│ 108055.17│
│资本公积金 │ 158342.97│ 158342.97│ 158344.95│ 158344.95│ 158156.39│ 158148.66│
│盈余公积 │ 94873.74│ 94873.74│ 92621.74│ 92621.74│ 90369.74│ 90369.74│
│未分配利润 │ 86520.48│ 83497.37│ 71498.71│ 69090.09│ 104476.83│ 102135.06│
│少数股东权益 │ 35426.01│ 33392.95│ 33318.33│ 33009.94│ 33635.30│ 34137.35│
│股东权益合计 │ 483685.25│ 478418.86│ 464001.20│ 461218.62│ 494887.20│ 492955.59│
└──────────
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