财务分析☆ ◇000601 韶能股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6531.57│ 4189.79│ -3234.72│ -7425.92│
│净利润增长率(%) │ -48.39│ -68.98│ -201.48│ -376.83│
│扣非净利润(万) │ 3261.59│ 2435.56│ -3851.28│ -12739.51│
│营业总收入(万元) │ 339577.37│ 218553.37│ 92011.95│ 384862.49│
│总营收同比增长率(%) │ 12.75│ 11.42│ 3.66│ -3.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.43│ 0.92│ -0.71│ -1.61│
│资产负债比率(%) │ 63.63│ 63.40│ 63.75│ 62.88│
│净利润现金含量(%) │ 445.29│ 354.08│ -81.01│ -724.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0604│ 0.0388│ -0.0299│ -0.0687│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0302│ 0.0225│ -0.0356│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0604│ 0.0388│ -0.0299│ -0.0687│
│每股资本公积金(元) │ 1.4637│ 1.4636│ 1.4636│ 1.4636│
│每股未分配利润(元) │ 0.9669│ 0.9452│ 0.8836│ 0.9136│
│每股净资产(元) │ 4.2687│ 4.2461│ 4.1763│ 4.2066│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2692│ 0.1373│ 0.0243│ 0.4977│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12656.39│ 13508.09│ 3187.51│ 2767.01│
│归母净利(调整后:万) │ 12656.39│ 13508.09│ 3187.51│ 2682.49│
│净利润增长率(%) │ -10.36│ 2.46│ -6.45│ -87.08│
│扣非净利润(万) │ 9962.80│ 11429.68│ 2021.50│ -1083.95│
│营业总收(未调整:万) │ 301173.18│ 196157.72│ 88764.02│ 396608.46│
│营业总收(调整后:万) │ 301173.18│ 196157.72│ 88764.02│ 398043.27│
│总营收同比增长率(%) │ -4.78│ -11.41│ -26.65│ -20.03│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 2.85│ 0.68│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 60.81│ 61.29│ 61.73│ 61.23│
│净利润现金含量(%) │ 441.40│ 245.31│ 47.44│ 1199.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1171│ 0.1250│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0922│ 0.1058│ 0.0187│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1171│ 0.1250│ 0.0295│ 0.0256│
│每股资本公积金(元) │ 1.4636│ 1.4636│ 1.4636│ 1.4636│
│每股未分配利润(元) │ 1.1074│ 1.1152│ 1.0794│ 1.0499│
│每股净资产(元) │ 4.3924│ 4.4000│ 4.3541│ 4.3247│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5170│ 0.3067│ 0.0140│ 0.3073│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.24│ 1.15│ 1.04│
│速动比率 │ 1.12│ 1.06│ 0.99│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 63.63│ 63.40│ 63.75│ 62.88│
│产权比率 │ 1.88│ 1.86│ 1.89│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ 9.69│ 4.98│ 0.86│ 17.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.36│ 1.31│ 1.11│
│速动比率 │ 1.28│ 1.15│ 1.13│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 60.81│ 61.29│ 61.73│ 61.23│
│产权比率 │ 1.67│ 1.70│ 1.73│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ 25.54│ 13.38│ 0.58│ 12.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 1.02│ 0.45│ 2.10│
│存货周转率 │ 5.47│ 3.50│ 1.62│ 6.66│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.64│ 0.28│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.10│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.07│ 0.50│ 2.57│
│存货周转率 │ 5.04│ 3.03│ 1.48│ 6.06│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.61│ 0.28│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.10│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 0.91│ -0.72│ -1.63│
│销售毛利率 │ 16.11│ 16.76│ 12.46│ 15.07│
│营业利润率 │ 2.58│ 2.50│ -4.08│ -2.36│
│销售净利率 │ 1.95│ 2.01│ -3.56│ -2.14│
│总资产净利率 │ 0.49│ 0.32│ -0.24│ -0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.67│ 2.84│ 0.68│ 0.59│
│销售毛利率 │ 20.76│ 24.03│ 21.50│ 19.12│
│营业利润率 │ 5.72│ 9.37│ 5.78│ 2.19│
│销售净利率 │ 4.33│ 7.05│ 3.74│ 1.01│
│总资产净利率 │ 0.97│ 1.03│ 0.24│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.75│ 11.42│ 3.66│ -3.31│
│营业利润增长率 │ -49.21│ -70.28│ -173.13│ -205.24│
│净利润增长率 │ -48.39│ -68.98│ -201.48│ -376.83│
│净资产增长率 │ 1.48│ 0.94│ -0.72│ -2.71│
│总资产增长率 │ 3.42│ 2.36│ 1.71│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.78│ -11.41│ -26.65│ -20.03│
│营业利润增长率 │ -16.43│ 5.90│ 18.41│ -69.94│
│净利润增长率 │ -10.36│ 2.46│ -6.45│ -87.08│
│净资产增长率 │ 1.57│ 1.74│ 0.68│ -0.56│
│总资产增长率 │ 0.42│ 1.77│ 1.92│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本报告期收到│ 50752.70│ 31120.17│ 63.09│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司本报告期收到│ 19044.78│ 12959.66│ 46.95│
│ │以摊余成本计量的│ │ │ │
│ │应收票据比年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │公司本报告期预付│ 16842.18│ 8725.81│ 93.02│
│ │原材料等货款增加│ │ │ │
│一年内到期的│公司本报告期收回│ 100.00│ 200.00│ -50.00│
│非流动资产 │了债权投资款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本报告期留抵│ 3983.34│ 6854.44│ -41.89│
│ │税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司本报告期已完│ 11422.77│ 18868.10│ -39.46│
│ │工项目结转固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│上年末预付工程款│ 233.79│ 2340.72│ -90.01│
│产 │、设备款本报告期│ │ │ │
│ │末工程已经开始，│ │ │ │
│ │设备已经到货 │ │ │ │
│短期借款 │公司本报告期取得│ 158224.36│ 120435.99│ 31.38│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本报告期支付│ 31234.00│ 19546.35│ 59.79│
│ │货款以票据方式结│ │ │ │
│ │算较年初增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司收到│ 4765.33│ 2391.77│ 99.24│
│ │预收款项比年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期公司水电│ 5521.60│ 2115.67│ 160.99│
│ │企业应交增值税及│ │ │ │
│ │企业所得税较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司偿还了到期银│ 25286.62│ 83188.28│ -69.60│
│非流动负债 │行债务 │ │ │ │
│其他流动负债│公司未终止确认的│ 9666.27│ 5450.74│ 77.34│
│ │应收票据较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司本报告期长期│ 2267.73│ 4398.76│ -48.45│
│ │应付款部分重分类│ │ │ │
│ │调整到一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期内公司应│ 64.13│ 48.86│ 31.26│
│债 │纳税暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│专项储备 │公司本报告期内计│ 303.91│ 141.39│ 114.94│
│ │提尚未使用专项储│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期植物纤维│ 2789.63│ 1818.46│ 53.41│
│ │板块及精密制造板│ │ │ │
│ │块收入同比增加，│ │ │ │
│ │相应销售费用增加│ │ │ │
│投资收益 │上年同期注销孙公│ 167.06│ -121.72│ 237.25│
│ │司股权损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内计提的│ -436.54│ -175.35│ -148.95│
│ │存货跌价损失增加│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司处置│ -103.10│ 7.59│ -1458.03│
│ │报废资产产生损失│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期公司收到│ 1502.95│ 808.79│ 85.83│
│ │其他收入较多 │ │ │ │
│营业外支出 │公司上年同期处置│ 298.18│ 1063.04│ -71.95│
│ │在建工程损失及捐│ │ │ │
│ │赠支出同比较多 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期公司水电│ 9962.61│ 16987.91│ -41.35│
│ │企业收入减少，使│ │ │ │
│ │得利润总额减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期公司水电│ 6531.57│ 12656.39│ -48.39│
│所有者的净利│企业收入减少，使│ │ │ │
│润 │得利润总额减少，│ │ │ │
│ │相应净利润减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期公司控股│ 89.56│ 377.02│ -76.24│
│ │子公司收益减少，│ │ │ │
│ │相应少数股东损益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本报告期公司收到│ 9167.77│ 14323.15│ -35.99│
│还 │留抵退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│上年同期分期收回│ 5467.82│ 14087.50│ -61.19│
│营活动有关的│银岭公司欠款及欠│ │ │ │
│现金 │款利息，以及本报│ │ │ │
│ │告期内公司收到政│ │ │ │
│ │府资金同比减少 │ │ │ │
│支付其他与经│支付保证金同比减│ 5900.79│ 9719.40│ -39.29│
│营活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司水电│ 29084.33│ 55865.31│ -47.94│
│的现金流量净│企业收入减少，使│ │ │ │
│额 │得现金流入净额同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期处置资产│ 438.03│ 142.49│ 207.42│
│、无形资产和│收到资金较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本报告期支付股权│ 50.00│ 3.00│ 1566.67│
│金 │投资款 │ │ │ │
│支付其他与投│本报告期支付上年│ 68.09│ ---│ ---│
│资活动有关的│收购孙公司形成的│ │ │ │
│现金 │往来款 │ │ │ │
│吸收投资收到│公司上年同期收到│ ---│ 350.00│ -100.00│
│的现金 │控股子公司小股东│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期公司取得│ 223066.71│ 160747.43│ 38.77│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司借款│ 11862.72│ -30018.91│ 139.52│
│的现金流量净│净额同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率变动│ 41.47│ 190.39│ -78.22│
│金及现金等价│使外币货币资金产│ │ │ │
│物的影响 │生汇兑收益减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司借款│ 18275.71│ -5815.11│ 414.28│
│价物净增加额│净额同比增加大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 34258.98│ 31120.17│ 10.09│
│应收账款 │--- │ 231546.27│ 196950.53│ 17.57│
│存货 │--- │ 53472.63│ 50535.83│ 5.81│
│投资性房地产│--- │ 8749.30│ 8926.22│ -1.98│
│固定资产 │--- │ 900805.28│ 909881.22│ -1.00│
│在建工程 │--- │ 10999.14│ 18868.10│ -41.71│
│使用权资产 │--- │ 215.37│ 274.02│ -21.40│
│短期借款 │--- │ 150910.73│ 120435.99│ 25.30│
│合同负债 │--- │ 2828.86│ 2391.77│ 18.27│
│长期借款 │--- │ 520227.91│ 483512.93│ 7.59│
│租赁负债 │--- │ 177.31│ 176.77│ 0.30│
│营业收入 │--- │ 218553.37│ 196157.72│ 11.42│
│营业成本 │--- │ 181917.90│ 149028.58│ 22.07│
│销售费用 │本报告期公司销售│ 1841.41│ 1270.18│ 44.97│
│ │人员薪酬、产品广│ │ │ │
│ │告费、包装费、以│ │ │ │
│ │及出口企业报关费│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11590.92│ 11465.29│ 1.10│
│财务费用 │--- │ 14400.27│ 13835.78│ 4.08│
│所得税费用 │本报告期公司应纳│ 1802.58│ 4764.22│ -62.16│
│ │税所得额大幅减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2228.73│ 2379.94│ -6.35│
│经营活动产生│本报告期水电企业│ 14835.02│ 33137.27│ -55.23│
│的现金流量净│来水量减少，收入│ │ │ │
│额 │同比减少，使得公│ │ │ │
│ │司经营净现金流净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司购买│ -14293.65│ -23671.91│ 39.62│
│的现金流量净│固定资产等支出同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司借款│ 1775.61│ -13618.12│ 113.04│
│的现金流量净│净额同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司购买│ 2324.73│ -4054.55│ 157.34│
│价物净增加额│固定资产等支出同│ │ │ │
│ │比减少以及报告期│ │ │ │
│ │公司借款净额同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50752.70│ 34258.98│ 39212.97│ 31120.17│
│存货 │ 53633.86│ 53472.63│ 48878.54│ 50535.83│
│应收账款 │ 237052.07│ 231546.27│ 217004.79│ 196950.53│
│其他应收款 │ 4000.59│ 4421.06│ 4673.25│ 5406.91│
│流动资产合计 │ 389765.51│ 367970.84│ 351160.41│ 318615.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 892781.46│ 900805.28│ 901632.53│ 909881.22│
│无形资产 │ 36437.87│ 36745.65│ 37031.54│ 37352.22│
│非流动资产合计 │ 971091.17│ 978957.97│ 987231.04│ 997267.04│
│资产总计 │ 1360856.68│ 1346928.81│ 1338391.45│ 1315882.54│
│流动负债 │ 300215.75│ 297979.64│ 306603.70│ 306878.04│
│非流动负债 │ 565753.73│ 555993.58│ 546652.52│ 520545.30│
│负债合计 │ 865969.48│ 853973.22│ 853256.22│ 827423.34│
│实收资本 │ 108055.17│ 108055.17│ 108055.17│ 108055.17│
│资本公积金 │ 158156.39│ 158148.66│ 158148.66│ 158148.66│
│盈余公积 │ 90369.74│ 90369.74│ 89597.94│ 89597.94│
│未分配利润 │ 104476.83│ 102135.06│ 95482.35│ 98717.07│
│少数股东权益 │ 33635.30│ 34137.35│ 33862.83│ 33918.82│
│股东权益合计 │ 494887.20│ 492955.59│ 485135.24│ 488459.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35928.56│ 37985.01│ 52085.62│ 42610.07│
│存货 │ 47094.09│ 50757.46│ 46427.19│ 47589.07│
│应收账款 │ 194934.84│ 197829.95│ 184693.32│ 170398.74│
│其他应收款 │ 10201.84│ 11077.90│ 13477.88│ 13787.87│
│流动资产合计 │ 327728.72│ 335716.35│ 339136.76│ 306593.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 853028.32│ 860551.88│ 857196.32│ 864347.79│
│无形资产 │ 32440.25│ 32667.97│ 32991.33│ 33172.38│
│非流动资产合计 │ 974308.88│ 983866.61│ 982304.57│ 990023.49│
│资产总计 │ 1302037.60│ 1319582.95│ 1321441.34│ 1296616.63│
│流动负债 │ 218771.23│ 247759.11│ 258979.67│ 275582.25│
│非流动负债 │ 572977.72│ 561011.17│ 556799.65│ 518393.86│
│负债合计 │ 791748.95│ 808770.28│ 815779.32│ 793976.10│
│实收资本 │ 108055.17│ 108055.17│ 108055.17│ 108055.17│
│资本公积金 │ 158145.14│ 158145.14│ 158145.14│ 158145.14│
│盈余公积 │ 88826.13│ 88826.13│ 87782.00│ 87782.00│
│未分配利润 │ 119655.72│ 120507.42│ 116633.72│ 113446.22│
│少数股东权益 │ 35666.53│ 35364.74│ 35173.83│ 35338.37│
│股东权益合计 │ 510288.65│ 510812.67│ 505662.01│ 502640.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 339577.37│ 218553.37│ 92011.95│ 384862.49│
│营业成本 │ 284860.84│ 181917.90│ 80543.91│ 326863.81│
│营业税金及附加 │ 3118.97│ 2036.23│ 900.25│ 4036.97│
│销售费用 │ 2789.63│ 1841.41│ 789.45│ 2992.74│
│财务费用 │ 21564.45│ 14400.27│ 7457.34│ 27501.16│
│管理费用 │ 16908.36│ 11590.92│ 6424.96│ 24793.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 167.06│ 112.87│ 57.13│ 177.92│
│营业利润 │ 8757.84│ 5462.19│ -3751.11│ -9067.68│
│营业外收入 │ 1502.95│ 918.85│ 183.49│ 1664.30│
│营业外支出 │ 298.18│ 185.73│ 86.45│ 1462.30│
│利润总额 │ 9962.61│ 6195.31│ -3654.06│ -8865.67│
│所得税 │ 3341.48│ 1802.58│ -376.25│ -613.13│
│净利润 │ 6621.13│ 4392.73│ -3277.82│ -8252.54│
│归属母公司净利润 │ 6531.57│ 4189.79│ -3234.72│ -7425.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 301173.18│ 196157.72│ 88764.02│ 396608.46│
│营业成本 │ 238650.67│ 149028.58│ 69676.37│ 320758.46│
│营业税金及附加 │ 3352.47│ 2212.55│ 1022.47│ 4242.31│
│销售费用 │ 1818.46│ 1270.18│ 619.03│ 3234.51│
│财务费用 │ 20311.08│ 13835.78│ 7008.55│ 28094.70│
│管理费用 │ 17695.72│ 11465.29│ 5769.77│ 25492.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -121.72│ 42.30│ 25.83│ 60.66│
│营业利润 │ 17242.16│ 18381.67│ 5129.24│ 8700.73│
│营业外收入 │ 808.79│ 460.18│ 247.74│ 1678.53│
│营业外支出 │ 1063.04│ 251.61│ 127.05│ 1565.75│
│利润总额 │ 16987.91│ 18590.25│ 5249.94│ 8813.52│
│所得税 │ 3954.50│ 4764.22│ 1928.44│ 4799.40│
│净利润 │ 13033.41│ 13826.03│ 3321.50│ 4014.12│
│归属母公司净利润 │ 12656.39│ 13508.09│ 3187.51│ 2767.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 325373.84│ 200407.15│ 85593.07│ 386846.47│
│经营活动现金流出 │ 296289.51│ 185572.13│ 82972.59│ 333064.12│
│经营活动现金流量净额│ 29084.33│ 14835.02│ 2620.48│ 53782.35│
│投资活动现金流入 │ 541.53│ 541.13│ 440.43│ 706.02│
│资本性支出 │ 23136.25│ 14716.69│ 9193.47│ 49550.27│
│投资活动现金流出 │ 23254.34│ 14834.78│ 9193.47│ 57988.60│
│投资活动现金流量净额│ -22712.81│ -14293.65│ -8753.04│ -57282.58│
│筹资活动现金流入 │ 223066.71│ 143002.04│ 84448.57│ 213408.49│
│筹资活动现金流出 │ 211203.99│ 141226.44│ 70612.28│ 223526.34│
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