财务分析☆ ◇000603 盛达资源 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13392.99│ 6115.29│ 1626.12│ 36460.51│
│净利润增长率(%) │ -39.16│ -40.97│ -53.74│ -13.54│
│扣非净利润(万) │ 12978.66│ 5485.28│ 1264.65│ 35908.44│
│营业总收入(万元) │ 150344.77│ 81725.02│ 28087.55│ 187920.97│
│总营收同比增长率(%) │ 23.32│ 35.04│ 21.42│ 14.73│
│加权净资产收益率(%) │ 4.39│ 2.03│ 0.58│ 13.05│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 36.42│ 32.58│ 34.30│
│净利润现金含量(%) │ 15.09│ -186.25│ -1283.11│ 135.40│
│基本每股收益(元) │ 0.1941│ 0.0886│ 0.0236│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1881│ 0.0795│ 0.0183│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1941│ 0.0886│ 0.0236│ 0.5284│
│每股资本公积金(元) │ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│
│每股未分配利润(元) │ 4.0953│ 3.9898│ 3.9248│ 3.9012│
│每股净资产(元) │ 4.5211│ 4.4175│ 4.3386│ 4.3146│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0293│ -0.1651│ -0.3024│ 0.7155│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22014.50│ 10360.27│ 3515.09│ 42168.75│
│归母净利(调整后:万) │ 22014.50│ 10360.27│ 3515.09│ 42168.75│
│净利润增长率(%) │ -8.01│ -8.83│ 369.43│ 45.10│
│扣非净利润(万) │ 22260.62│ 10325.61│ 3553.35│ 41035.34│
│营业总收(未调整:万) │ 121917.28│ 60519.00│ 23131.75│ 163801.03│
│营业总收(调整后:万) │ 121917.28│ 60519.00│ 23131.75│ 163801.03│
│总营收同比增长率(%) │ 26.30│ 9.90│ 33.15│ 0.01│
│加权净资产收益率(%) │ 8.07│ 4.20│ 1.34│ 17.56│
│资产负债比率(%) │ 38.83│ 38.61│ 38.59│ 40.87│
│净利润现金含量(%) │ 175.86│ -23.01│ -422.05│ 196.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3191│ 0.1502│ 0.0509│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3226│ 0.1497│ 0.0515│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3191│ 0.1502│ 0.0509│ 0.6112│
│每股资本公积金(元) │ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│ 0.6553│
│每股未分配利润(元) │ 3.6924│ 3.5234│ 3.4242│ 3.3733│
│每股净资产(元) │ 4.1128│ 3.9351│ 3.8352│ 3.7865│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5611│ -0.0346│ -0.2150│ 1.1981│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.03│ 1.05│ 1.06│
│速动比率 │ 0.96│ 0.85│ 0.88│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 36.42│ 32.58│ 34.30│
│产权比率 │ 0.72│ 0.68│ 0.57│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 1.14│ -6.74│ -15.31│ 33.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.13│ 1.07│ 1.04│
│速动比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.94│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 38.83│ 38.61│ 38.59│ 40.87│
│产权比率 │ 0.75│ 0.75│ 0.75│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 24.66│ -1.72│ -10.72│ 50.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 32.48│ 32.31│ 8.51│ 127.03│
│存货周转率 │ 3.81│ 2.06│ 0.86│ 3.75│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.50│ 0.19│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.45│ 0.15│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.15│ 0.05│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 51.18│ 29.03│ 11.35│ 78.26│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.17│ 0.60│ 3.17│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.37│ 0.15│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.36│ 0.14│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.11│ 0.04│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 2.01│ 0.54│ 12.25│
│销售毛利率 │ 30.49│ 30.57│ 26.60│ 54.30│
│营业利润率 │ 14.67│ 12.25│ 3.33│ 33.06│
│销售净利率 │ 12.27│ 10.23│ 3.13│ 26.88│
│总资产净利率 │ 2.37│ 1.11│ 0.31│ 6.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.76│ 3.82│ 1.33│ 16.14│
│销售毛利率 │ 48.46│ 54.16│ 48.61│ 67.01│
│营业利润率 │ 28.88│ 27.89│ 20.06│ 43.59│
│销售净利率 │ 23.37│ 21.06│ 14.12│ 36.32│
│总资产净利率 │ 4.08│ 1.96│ 0.67│ 8.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.32│ 35.04│ 21.42│ 14.73│
│营业利润增长率 │ -37.36│ -40.65│ -79.84│ -13.00│
│净利润增长率 │ -39.16│ -40.97│ -53.74│ -13.54│
│净资产增长率 │ 4.79│ 2.38│ 0.56│ 13.96│
│总资产增长率 │ 9.96│ 5.21│ -2.30│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.30│ 9.90│ 33.15│ 0.01│
│营业利润增长率 │ -7.25│ -4.66│ 315.78│ 45.26│
│净利润增长率 │ -8.01│ -8.83│ 369.43│ 45.10│
│净资产增长率 │ 8.62│ 3.93│ 1.29│ 17.47│
│总资产增长率 │ 3.00│ -1.35│ -2.90│ 14.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │子公司取得借款增│ 54417.23│ 27789.64│ 95.82│
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的票据增│ 577.70│ 287.00│ 101.29│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售尚未回款│ 7953.96│ 1304.57│ 509.70│
│预付款项 │本期采购预付款增│ 5586.48│ 1605.14│ 248.04│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵进项税增│ 971.92│ 695.13│ 39.82│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产计提折旧│ 1064.49│ 1628.05│ -34.62│
│其他非流动资│本期预付的工程设│ 7346.36│ 3181.23│ 130.93│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 76186.59│ 34806.48│ 118.89│
│应付票据 │本期子公司票据到│ 1782.58│ 7840.00│ -77.26│
│ │期 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 3519.28│ 7912.74│ -55.52│
│应付职工薪酬│支付上年工资奖金│ 1712.22│ 2573.85│ -33.48│
│应交税费 │本期缴纳上年末应│ 5561.63│ 9565.79│ -41.86│
│ │交税费 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金 │ 333.21│ 916.13│ -63.63│
│长期应付款 │子公司取得融资租│ 15660.62│ 7279.55│ 115.13│
│ │赁款增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期贸易业务销售│ 150344.77│ 121917.28│ 23.32│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期贸易业务成本│ 104502.99│ 62833.53│ 66.32│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │子公司研发投入增│ 1348.76│ 975.44│ 38.27│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 487.49│ 210.44│ 131.66│
│ │助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 206.63│ -489.66│ 142.20│
│ │允价值上升 │ │ │ │
│信用减值损失│按预期信用损失计│ -18.89│ -8.93│ -111.39│
│ │提坏账准备变动 │ │ │ │
│资产处置收益│国金国银部分厂区│ 274.40│ -10.98│ 2599.04│
│ │搬迁 │ │ │ │
│营业外收入 │违约赔偿收入相比│ 16.13│ 33.59│ -51.97│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期支付合同│ 124.33│ 568.37│ -78.13│
│ │违约金及补偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 3503.73│ 6186.71│ -43.37│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采选业务收入│ 2020.98│ 38713.80│ -94.78│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -11663.16│ -18208.40│ 35.95│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款相对│ 39116.51│ -17955.13│ 317.86│
│的现金流量净│上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 31991.91│ 27789.64│ 15.12│
│应收款项 │本期销售尚未回款│ 3754.16│ 1304.57│ 187.77│
│存货 │报告期在产品及库│ 30767.72│ 24459.43│ 25.79│
│ │存商品增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 71224.03│ 67926.45│ 4.85│
│固定资产 │--- │ 178395.98│ 185528.02│ -3.84│
│在建工程 │--- │ 56211.83│ 61255.90│ -8.23│
│使用权资产 │--- │ 1252.35│ 1628.05│ -23.08│
│短期借款 │本期借款增加 │ 69338.59│ 34806.48│ 99.21│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 3122.77│ 7912.74│ -60.53│
│长期借款 │--- │ 15150.00│ 13000.00│ 16.54│
│租赁负债 │--- │ 529.90│ 916.13│ -42.16│
│应收票据 │本期收到的票据增│ 954.65│ 287.00│ 232.63│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购预付款增│ 6348.54│ 1605.14│ 295.51│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵进项税增│ 1504.69│ 695.13│ 116.46│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │子公司完成采矿权│ 65037.29│ 50924.19│ 27.71│
│ │变更工作，矿区面│ │ │ │
│ │积及深度增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的工程设│ 7219.03│ 3181.23│ 126.93│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期子公司票据到│ 3390.50│ 7840.00│ -56.75│
│ │期 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末应│ 5500.32│ 9565.79│ -42.50│
│ │交税费 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁业务本期│ 4473.05│ 7279.55│ -38.55│
│ │还款 │ │ │ │
│营业收入 │本期贸易业务销售│ 81725.02│ 60519.00│ 35.04│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期贸易业务成本│ 56738.01│ 27740.46│ 104.53│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期相对上年同期│ 71.64│ 53.65│ 33.53│
│ │发生的贸易业务增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11779.64│ 10495.79│ 12.23│
│财务费用 │利息支出减少 │ 2765.62│ 3537.40│ -21.82│
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 1587.78│ 3702.65│ -57.12│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 650.53│ 556.21│ 16.96│
│经营活动产生│本期采选业务收入│ -11389.69│ -2384.14│ -377.73│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -9335.62│ -15662.83│ 40.40│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款相对│ 26911.05│ 5665.95│ 374.96│
│的现金流量净│上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期取得借款增加│ 6185.74│ -12381.01│ 149.96│
│价物净增加额│，筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 274.66│ 128.18│ 114.27│
│ │助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 385.47│ -225.73│ 270.77│
│收益 │允价值上升 │ │ │ │
│信用减值损失│按预期信用损失计│ -20.33│ -8.23│ -147.03│
│ │提坏账准备变动 │ │ │ │
│资产处置收益│国金国银部分厂区│ 260.23│ -11.19│ 2424.91│
│ │搬迁 │ │ │ │
│营业外收入 │违约赔偿收入相比│ 9.68│ 22.41│ -56.80│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期支付合同│ 78.88│ 448.49│ -82.41│
│ │违约金及补偿款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54417.23│ 31991.91│ 11250.75│ 27789.64│
│存货 │ 30400.93│ 30767.72│ 23320.01│ 24459.43│
│应收账款 │ 7953.96│ 3754.16│ 5300.57│ 1304.57│
│其他应收款 │ 64683.89│ 62685.30│ 62205.52│ 63209.66│
│流动资产合计 │ 200281.70│ 173877.51│ 143303.14│ 154869.67│
│长期股权投资 │ 70705.27│ 71224.03│ 69371.48│ 67926.45│
│固定资产净额 │ 180143.10│ 178395.98│ 180118.95│ 185528.02│
│无形资产 │ 64176.95│ 65037.29│ 52304.42│ 50924.19│
│非流动资产合计 │ 391491.64│ 392350.32│ 382531.24│ 383322.96│
│资产总计 │ 591773.34│ 566227.83│ 525834.38│ 538192.62│
│流动负债 │ 177366.57│ 169019.72│ 136321.40│ 146356.72│
│非流动负债 │ 47455.35│ 37208.13│ 34998.83│ 38222.53│
│负债合计 │ 224821.92│ 206227.85│ 171320.22│ 184579.24│
│实收资本 │ 12867.40│ 12867.40│ 12867.40│ 12867.40│
│资本公积金 │ 45213.98│ 45213.98│ 45213.98│ 45213.98│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 282564.93│ 275287.22│ 270798.06│ 269171.93│
│少数股东权益 │ 55011.65│ 55207.74│ 55163.27│ 55918.45│
│股东权益合计 │ 366951.42│ 359999.98│ 354514.16│ 353613.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44979.70│ 27631.88│ 22133.99│ 37281.00│
│存货 │ 28935.22│ 26033.29│ 18562.13│ 21405.16│
│应收账款 │ 3109.86│ 2515.19│ 2421.37│ 1654.03│
│其他应收款 │ 62316.89│ 62252.33│ 63606.56│ 61045.35│
│流动资产合计 │ 178149.44│ 156579.10│ 148683.10│ 168602.43│
│长期股权投资 │ 67444.56│ 66865.63│ 65896.04│ 64732.74│
│固定资产净额 │ 166019.86│ 166277.20│ 166818.52│ 170380.88│
│无形资产 │ 51912.85│ 52639.09│ 53365.90│ 53888.15│
│非流动资产合计 │ 369946.76│ 368377.83│ 368016.77│ 363526.05│
│资产总计 │ 548096.20│ 524956.93│ 516699.86│ 532128.48│
│流动负债 │ 157005.47│ 138345.79│ 138409.63│ 162468.52│
│非流动负债 │ 55818.91│ 64361.02│ 60988.95│ 54983.34│
│负债合计 │ 212824.38│ 202706.81│ 199398.58│ 217451.86│
│实收资本 │ 12867.40│ 12867.40│ 12867.40│ 12867.40│
│资本公积金 │ 45213.98│ 45213.98│ 45213.98│ 45213.98│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 254761.26│ 243107.04│ 236261.86│ 232746.76│
│少数股东权益 │ 51499.00│ 50740.92│ 52686.33│ 53421.13│
│股东权益合计 │ 335271.82│ 322250.12│ 317301.28│ 314676.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150344.77│ 81725.02│ 28087.55│ 187920.97│
│营业成本 │ 104502.99│ 56738.01│ 20617.13│ 85876.40│
│营业税金及附加 │ 5501.11│ 3205.03│ 854.58│ 10470.14│
│销售费用 │ 109.19│ 71.64│ 23.78│ 426.27│
│财务费用 │ 4754.65│ 2765.62│ 1290.76│ 7943.48│
│管理费用 │ 16881.25│ 11779.64│ 6086.79│ 23275.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 206.63│ 385.47│ 366.37│ -282.82│
│投资收益 │ 3855.96│ 2600.71│ 1477.27│ 5219.65│
│营业利润 │ 22052.41│ 10015.30│ 935.08│ 62126.41│
│营业外收入 │ 16.13│ 9.68│ 1.56│ 57.62│
│营业外支出 │ 124.33│ 78.88│ 34.28│ 681.29│
│利润总额 │ 21944.21│ 9946.09│ 902.36│ 61502.74│
│所得税 │ 3503.73│ 1587.78│ 21.84│ 10983.50│
│净利润 │ 18440.48│ 8358.32│ 880.52│ 50519.23│
│归属母公司净利润 │ 13392.99│ 6115.29│ 1626.12│ 36460.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121917.28│ 60519.00│ 23131.75│ 163801.03│
│营业成本 │ 62833.53│ 27740.46│ 11886.89│ 54033.30│
│营业税金及附加 │ 6600.85│ 3790.08│ 1269.72│ 9693.84│
│销售费用 │ 94.21│ 53.65│ 24.97│ 165.33│
│财务费用 │ 5246.06│ 3537.40│ 1705.28│ 8966.87│
│管理费用 │ 14713.03│ 10495.79│ 4964.31│ 19885.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -489.66│ -225.73│ 114.60│ 62.61│
│投资收益 │ 4052.47│ 2647.75│ 1322.72│ 1907.62│
│营业利润 │ 35207.51│ 16876.19│ 4639.41│ 71408.21│
│营业外收入 │ 33.59│ 22.41│ 2.11│ 167.45│
│营业外支出 │ 568.37│ 448.49│ 418.56│ 216.35│
│利润总额 │ 34672.73│ 16450.11│ 4222.97│ 71359.30│
│所得税 │ 6186.71│ 3702.65│ 956.18│ 11873.31│
│净利润 │ 28486.02│ 12747.46│ 3266.79│ 59485.99│
│归属母公司净利润 │ 22014.50│ 10360.27│ 3515.09│ 42168.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 171797.41│ 96723.56│ 38367.92│ 209654.97│
│经营活动现金流出 │ 169776.43│ 108113.25│ 59232.87│ 160288.09│
│经营活动现金流量净额│ 2020.98│ -11389.69│ -20864.96│ 49366.88│
│投资活动现金流入 │ 2361.94│ 501.34│ 0.00│ 3844.77│
│资本性支出 │ 13025.11│ 9836.96│ 5966.05│ 22359.14│
│投资活动现金流出 │ 14025.11│ 9836.96│ 5966.05│ 23971.26│
│投资活动现金流量净额│ -11663.16│ -9335.62│ -5966.05│ -20126.48│
│筹资活动现金流入 │ 93373.00│ 60773.00│ 39130.00│ 63045.22│
│筹资活动现金流出 │ 54256.49│ 33861.95│ 25826.04│ 105405.11│
│筹资活动现金流量净额│ 39116.51│ 26911.05│ 13303.96│ -42359.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 29474.33│ 6185.74│ -13527.05│ -13119.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160375.17│ 67560.18│ 23833.11│ 213873.65│
│经营活动现金流出 │ 121661.37│ 69944.32│ 38668.45│ 131206.70│
│经营活动现金流量净额│ 38713.80│ -2384.14│ -14835.34│ 82666.95│
│投资活动现金流入 │ 2851.67│ 901.67│ 105.66│ 3937.11│
│资本性支出 │ 19510.07│ 15014.50│ 9515.95│ 25211.28│
│投资活动现金流出 │ 21060.07│ 16564.50│ 11065.95│ 87485.85│
│投资活动现金流量净额│ -18208.40│ -15662.83│ -10960.29│ -83548.74│
│筹资活动现金流入 │ 45726.22│ 40024.22│ 33105.78│ 59195.90│
│筹资活动现金流出 │ 63681.35│ 34358.26│ 22281.20│ 100029.00│
│筹资活动现金流量净额│ -17955.13│ 5665.95│ 10824.58│ -40833.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2550.26│ -12381.01│ -14971.05│ -41714.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23131.75│ 12.31│ 3515.09│ 9.64│
│二季报 │ 37387.25│ 19.90│ 6845.18│ 18.77│
│三季报 │ 61398.28│ 32.67│ 11654.23│ 31.96│
│四季报 │ 66003.69│ 35.12│ 14446.01│ 39.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17372.09│ 10.61│ 748
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