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渤海股份(000605)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000605 渤海股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 1003.37│ 1201.39│ 1366.89│ 1560.40│ │净利润增长率(%) │ -7.59│ -24.97│ 41.68│ 36.39│ │扣非净利润(万) │ 173.11│ 825.13│ 760.01│ -537.67│ │营业总收入(万元) │ 119024.45│ 88438.54│ 56926.08│ 175333.93│ │总营收同比增长率(%) │ 1.55│ 1.16│ 2.62│ -3.25│ │加权净资产收益率(%) │ 0.48│ 0.57│ 0.65│ 0.74│ │资产负债比率(%) │ 66.51│ 66.41│ 67.89│ 67.50│ │净利润现金含量(%) │ 237.23│ 134.81│ 192.64│ 779.04│ │基本每股收益(元) │ 0.0285│ 0.0341│ 0.0388│ 0.0442│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0049│ 0.0234│ 0.0216│ -0.0152│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0285│ 0.0341│ 0.0388│ 0.0442│ │每股资本公积金(元) │ 3.0885│ 3.0916│ 3.0916│ 3.0916│ │每股未分配利润(元) │ 1.6940│ 1.7196│ 1.7243│ 1.6836│ │每股净资产(元) │ 5.9695│ 5.9983│ 6.0029│ 5.9623│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0675│ 0.0459│ 0.0747│ 0.3447│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1048.85│ 1570.34│ 964.02│ 1144.07│ │归母净利(调整后:万) │ 1085.77│ 1601.22│ 964.80│ 1144.07│ │净利润增长率(%) │ -37.15│ -21.37│ -19.99│ -43.34│ │扣非净利润(万) │ 11.89│ 1064.57│ 744.85│ -3091.19│ │营业总收(未调整:万) │ 117211.79│ 87425.69│ 55470.51│ 181222.75│ │营业总收(调整后:万) │ 117211.79│ 87425.69│ 55470.51│ 181222.75│ │总营收同比增长率(%) │ -1.91│ 0.62│ 0.50│ -3.97│ │加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 0.75│ 0.46│ 0.57│ │资产负债比率(%) │ 65.89│ 65.75│ 65.48│ 66.64│ │净利润现金含量(%) │ 712.00│ 394.79│ 592.92│ 1403.64│ │基本每股收益(元) │ 0.0297│ 0.0445│ 0.0273│ 0.0324│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0003│ 0.0302│ 0.0211│ -0.0877│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0297│ 0.0445│ 0.0273│ 0.0324│ │每股资本公积金(元) │ 3.0916│ 3.0916│ 3.0914│ 3.0914│ │每股未分配利润(元) │ 1.6768│ 1.7116│ 1.6945│ 1.6671│ │每股净资产(元) │ 5.9477│ 5.9825│ 5.9653│ 5.9379│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2118│ 0.1758│ 0.1621│ 0.4554│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.79│ 0.70│ │速动比率 │ 0.76│ 0.73│ 0.75│ 0.66│ │资产负债比率(%) │ 66.51│ 66.41│ 67.89│ 67.50│ │产权比率 │ 2.48│ 2.47│ 2.65│ 2.59│ │现金流比率%-短期债务│ 0.79│ 0.52│ 0.75│ 3.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.71│ 0.72│ 0.69│ 0.69│ │速动比率 │ 0.66│ 0.68│ 0.64│ 0.64│ │资产负债比率(%) │ 65.89│ 65.75│ 65.48│ 66.64│ │产权比率 │ 2.44│ 2.39│ 2.36│ 2.48│ │现金流比率%-短期债务│ 2.23│ 1.87│ 1.69│ 4.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.30│ 0.98│ 0.64│ 2.13│ │存货周转率 │ 6.25│ 4.60│ 3.14│ 8.73│ │流动资产周转率 │ 0.47│ 0.35│ 0.21│ 0.68│ │固定资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.25│ 0.77│ │总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.07│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.49│ 1.14│ 0.72│ 2.45│ │存货周转率 │ 5.98│ 4.53│ 2.96│ 9.49│ │流动资产周转率 │ 0.48│ 0.35│ 0.23│ 0.63│ │固定资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.24│ 0.85│ │总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.07│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.48│ 0.57│ 0.65│ 0.74│ │销售毛利率 │ 22.40│ 21.61│ 18.83│ 23.03│ │营业利润率 │ 2.81│ 4.61│ 6.03│ 2.73│ │销售净利率 │ 1.60│ 2.73│ 4.23│ 2.05│ │总资产净利率 │ 0.13│ 0.15│ 0.17│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.50│ 0.74│ 0.46│ 0.55│ │销售毛利率 │ 22.02│ 21.72│ 19.27│ 25.46│ │营业利润率 │ 2.18│ 4.48│ 6.07│ 3.56│ │销售净利率 │ 1.42│ 3.07│ 4.06│ 1.98│ │总资产净利率 │ 0.14│ 0.20│ 0.13│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.55│ 1.16│ 2.62│ -3.25│ │营业利润增长率 │ 30.60│ 4.13│ 1.97│ -25.84│ │净利润增长率 │ -7.59│ -24.97│ 41.68│ 36.39│ │净资产增长率 │ 0.09│ 0.57│ 0.65│ 0.41│ │总资产增长率 │ -3.18│ -2.74│ 1.83│ 3.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.91│ 0.62│ 0.50│ -3.97│ │营业利润增长率 │ -27.56│ -3.87│ -16.29│ 65.61│ │净利润增长率 │ -37.15│ -21.37│ -19.99│ -43.34│ │净资产增长率 │ 0.17│ 0.75│ 0.46│ 3.83│ │总资产增长率 │ -0.41│ -1.62│ -2.55│ -10.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │子公司应收票据减│ 702.06│ 5387.57│ -86.97│ │ │少 │ │ │ │ │预付款项 │子公司预付款项结│ 5408.47│ 14419.71│ -62.49│ │ │转成本 │ │ │ │ │其他应收款 │子公司应收保证金│ 3369.36│ 1771.28│ 90.22│ │ │增加 │ │ │ │ │应付票据 │应付票据到期还款│ 22000.00│ 36599.44│ -39.89│ │合同负债 │子公司合同负债结│ 9743.58│ 30596.18│ -68.15│ │ │转收入 │ │ │ │ │应付职工薪酬│子公司应付职工薪│ 282.89│ 460.16│ -38.52│ │ │酬发放 │ │ │ │ │其他流动负债│子公司一年期融资│ 6752.71│ 14726.61│ -54.15│ │ │到期还款 │ │ │ │ │长期借款 │子公司长期借款增│ 106150.65│ 66063.92│ 60.68│ │ │多 │ │ │ │ │长期应付款 │子公司长期融资款│ 47260.37│ 34196.92│ 38.20│ │ │增多 │ │ │ │ │投资收益 │对参股公司投资收│ 1884.66│ 2693.00│ -30.02│ │ │益减少 │ │ │ │ │所得税费用 │子公司盈利增加 │ 1290.07│ 886.04│ 45.60│ │经营活动产生│经营活动现金流入│ 2380.25│ 7467.75│ -68.13│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建固定资产现金│ -8702.05│ -25271.19│ 65.57│ │的现金流量净│流出减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│筹资活动现金流入│ 1517.06│ 14464.46│ -89.51│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动产生的现│ -4804.74│ -3338.98│ -43.90│ │价物净增加额│金流量净额及筹资│ │ │ │ │ │活动产生的现金流│ │ │ │ │ │量净额减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 39340.77│ 48668.39│ -19.17│ │应收款项 │--- │ 92895.72│ 87229.21│ 6.50│ │合同资产 │--- │ 69285.73│ 69934.23│ -0.93│ │存货 │--- │ 14979.82│ 15192.90│ -1.40│ │长期股权投资│--- │ 98601.61│ 97282.98│ 1.36│ │固定资产 │--- │ 220814.77│ 228391.99│ -3.32│ │在建工程 │--- │ 55344.70│ 49879.02│ 10.96│ │使用权资产 │--- │ 8390.08│ 10664.01│ -21.32│ │短期借款 │--- │ 140081.26│ 150252.38│ -6.77│ │合同负债 │--- │ 8076.26│ 30596.18│ -73.60│ │长期借款 │--- │ 105984.99│ 66063.92│ 60.43│ │租赁负债 │--- │ 8285.58│ 10248.43│ -19.15│ │营业收入 │--- │ 88438.54│ 87425.69│ 1.16│ │营业成本 │--- │ 69323.41│ 68436.69│ 1.30│ │销售费用 │--- │ 795.06│ 891.41│ -10.81│ │管理费用 │--- │ 8243.75│ 7040.85│ 17.08│ │财务费用 │--- │ 4799.58│ 5378.30│ -10.76│ │所得税费用 │--- │ 1609.85│ 1264.77│ 27.28│ │研发投入 │--- │ 532.61│ 413.15│ 28.91│ │经营活动产生│经营活动现金流入│ 1619.62│ 6199.49│ -73.88│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资活动现金流出│ -5274.32│ -17320.42│ 69.55│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│筹资活动现金流入│ 1566.27│ 5407.93│ -71.04│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资活动产生的现│ -2088.43│ -5712.99│ 63.44│ │价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款坏账减少│ -27.22│ -658.00│ 95.86│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 34446.97│ 39340.77│ 77510.14│ 48668.39│ │存货 │ 14360.89│ 14979.82│ 14240.09│ 15192.90│ │应收账款 │ 95755.30│ 92895.72│ 89901.42│ 87229.21│ │其他应收款 │ 3369.36│ 2001.19│ 1777.29│ 1771.28│ │流动资产合计 │ 243920.52│ 243928.01│ 279411.96│ 260885.18│ │长期股权投资 │ 99170.20│ 98601.61│ 97994.92│ 97282.98│ │固定资产净额 │ 217732.20│ 220814.77│ 224404.52│ 228391.99│ │无形资产 │ 48137.08│ 48205.61│ 48219.99│ 48134.50│ │非流动资产合计 │ 540813.46│ 544364.60│ 545903.52│ 546894.29│ │资产总计 │ 784733.98│ 788292.61│ 825315.48│ 807779.47│ │流动负债 │ 301162.98│ 313155.94│ 352929.89│ 373363.44│ │非流动负债 │ 220770.41│ 210319.30│ 207381.43│ 171888.74│ │负债合计 │ 521933.39│ 523475.24│ 560311.33│ 545252.18│ │实收资本 │ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ │资本公积金 │ 108917.57│ 109026.50│ 109026.50│ 109026.50│ │盈余公积 │ 6596.75│ 6596.75│ 6596.75│ 6596.75│ │未分配利润 │ 59741.05│ 60644.39│ 60809.89│ 59375.12│ │少数股东权益 │ 52279.37│ 53283.86│ 53305.14│ 52263.06│ │股东权益合计 │ 262800.59│ 264817.37│ 265004.15│ 262527.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 46441.77│ 44223.18│ 29469.29│ 42226.30│ │存货 │ 14821.64│ 14491.72│ 14574.85│ 15737.23│ │应收账款 │ 79767.57│ 75520.19│ 76832.17│ 77379.98│ │其他应收款 │ 1356.11│ 1893.32│ 2466.16│ 2121.06│ │流动资产合计 │ 237794.42│ 240058.09│ 233019.91│ 253545.39│ │长期股权投资 │ 91355.80│ 89964.19│ 88597.77│ 88662.20│ │固定资产净额 │ 214592.35│ 217826.50│ 241471.89│ 225648.72│ │无形资产 │ 43112.84│ 43327.12│ 43511.11│ 44074.47│ │非流动资产合计 │ 538520.09│ 526821.47│ 526623.29│ 525986.18│ │资产总计 │ 776314.51│ 766879.56│ 759643.21│ 779531.57│ │流动负债 │ 335621.42│ 332201.25│ 339017.05│ 369063.71│ │非流动负债 │ 175887.36│ 172049.56│ 158425.38│ 150437.84│ │负债合计 │ 511508.78│ 504250.81│ 497442.43│ 519501.55│ │实收资本 │ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ │资本公积金 │ 109026.44│ 109026.44│ 109022.08│ 109022.08│ │盈余公积 │ 6326.30│ 6326.30│ 6326.30│ 6326.30│ │未分配利润 │ 59133.81│ 60360.82│ 59758.87│ 58790.48│ │少数股东权益 │ 55053.32│ 51649.33│ 51827.67│ 50625.30│ │股东权益合计 │ 264805.73│ 262628.75│ 262200.78│ 260030.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 119024.45│ 88438.54│ 56926.08│ 175333.93│ │营业成本 │ 92361.95│ 69323.41│ 46208.14│ 134954.24│ │营业税金及附加 │ 5099.44│ 3301.86│ 1483.10│ 6713.81│ │销售费用 │ 1062.70│ 795.06│ 479.37│ 1709.48│ │财务费用 │ 7859.72│ 4799.58│ 2159.45│ 11105.78│ │管理费用 │ 11146.50│ 8243.75│ 3906.02│ 15949.18│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1884.66│ 1316.08│ 711.94│ 3692.99│ │营业利润 │ 3341.94│ 4074.40│ 3434.60│ 4784.02│ │营业外收入 │ 89.67│ 67.34│ 57.50│ 430.56│ │营业外支出 │ 231.79│ 119.01│ 61.81│ 116.76│ │利润总额 │ 3199.82│ 4022.74│ 3430.29│ 5097.82│ │所得税 │ 1290.07│ 1609.85│ 1021.31│ 1511.76│ │净利润 │ 1909.75│ 2412.89│ 2408.98│ 3586.06│ │归属母公司净利润 │ 1003.37│ 1201.39│ 1366.89│ 1560.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 117211.79│ 87425.69│ 55470.51│ 181222.75│ │营业成本 │ 91401.02│ 68436.69│ 44780.97│ 135085.31│ │营业税金及附加 │ 4976.78│ 3285.75│ 1566.71│ 6741.72│ │销售费用 │ 1320.90│ 891.41│ 489.64│ 2450.35│ │财务费用 │ 8036.15│ 5378.30│ 2165.55│ 15008.07│ │管理费用 │ 11432.49│ 7040.85│ 3331.33│ 18215.69│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 2693.00│ 1301.39│ -65.03│ 4546.06│ │营业利润 │ 2558.95│ 3912.75│ 3368.40│ 6450.63│ │营业外收入 │ 120.95│ 106.89│ 3.04│ 213.00│ │营业外支出 │ 96.90│ 41.26│ 22.11│ 24.33│ │利润总额 │ 2583.00│ 3978.38│ 3349.33│ 6639.30│ │所得税 │ 922.96│ 1295.64│ 1094.57│ 3053.77│ │净利润 │ 1660.04│ 2682.74│ 2254.76│ 3585.52│ │归属母公司净利润 │ 1048.85│ 1570.34│ 964.02│ 1144.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 103955.35│ 82849.90│ 35645.56│ 183423.74│ │经营活动现金流出 │ 101575.10│ 81230.29│ 33012.37│ 171267.61│ │经营活动现金流量净额│ 2380.25│ 1619.62│ 2633.19│ 12156.13│ │投资活动现金流入 │ 773.94│ 673.94│ 310.15│ 2069.31│ │资本性支出 │ 9271.54│ 5948.26│ 2441.99│ 35974.99│ │投资活动现金流出 │ 9475.99│ 5948.26│ 2441.99│ 37075.59│ │投资活动现金流量净额│ -8702.05│ -5274.32│ -2131.84│ -35006.28│ │筹资活动现金流入 │ 173028.37│ 131218.87│ 83290.00│ 237215.83│ │筹资活动现金流出 │ 171511.31│ 129652.60│ 54940.79│ 218273.72│ │筹资活动现金流量净额│ 1517.06│ 1566.27│ 28349.21│ 18942.11│ │汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -314.41│ │现金及等价物净增加额│ -4804.74│ -2088.43│ 28850.55│ -4222.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 115852.85│ 98230.80│ 42144.71│ 200652.30│ │经营活动现金流出 │ 108385.10│ 92031.31│ 36428.84│ 184593.72│ │经营活动现金流量净额│ 7467.75│ 6199.49│ 5715.87│ 16058.58│ │投资活动现金流入 │ 1569.01│ 1492.95│ 0.29│ 23559.88│ │资本性支出 │ 26839.60│ 18812.77│ 11473.88│ 27525.63│ │投资活动现金流出 │ 26840.20│ 18813.37│ 11474.48│ 48072.51│ │投资活动现金流量净额│ -25271.19│ -17320.42│ -11474.18│ -24512.63│ │筹资活动现金流入 │ 184959.43│ 135401.01│ 66380.00│ 213064.88│ │筹资活动现金流出 │ 170494.97│ 129993.08│ 73492.73│ 218151.76│ │筹资活动现金流量净额│ 14464.46│ 5407.93│ -7112.73│ -5086.89│ │汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ -355.69│ │现金及等价物净增加额│ -3338.98│ -5712.99│ -12871.05│ -13896.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 55470.51│ 31.64│ 964.02│ 61.78│ │二季报 │ 31955.18│ 18.23│ 606.32│ 38.86│ │三季报 │ 29786.10│ 16.99│ -521.49│ -33.42│ │四季报 │ 58122.14│ 33.15│ 511.56│ 32.78│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 55193.83│ 30.46│ 1204.87│ 105.31│ │二季报 │ 31691.79│ 17.49│ 792.36│ 69.26│ │三季报 │ 32607.19│ 17.99│ -328.36│ -28.70│ │四季报 │ 61729.94│ 34.06│ -524.81│ -45.87│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 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