财务分析☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1320.15│ 1609.12│ 2012.18│ 1560.40│ 1144.07│ 2019.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2012.18│ 1636.64│ 1144.07│ 2019.32│
│净利润增长率(%) │ 9.17│ -20.03│ 22.95│ 36.39│ -43.34│ -45.35│
│扣非净利润(万) │ 210.58│ 114.01│ 156.69│ -537.67│ -3091.19│ 1343.65│
│营业总收(未调整:万) │ 113549.69│ 176120.13│ 184476.01│ 175333.93│ 181222.75│ 188706.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 184476.01│ 175333.93│ 181222.75│ 188706.14│
│总营收同比增长率(%) │ -5.60│ -4.53│ 5.21│ -3.25│ -3.97│ -0.61│
│加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 0.76│ 0.95│ 0.74│ 0.57│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 66.09│ 66.72│ 66.84│ 67.50│ 66.64│ 67.65│
│净利润现金含量(%) │ 198.75│ 1583.14│ 1516.90│ 779.04│ 1403.64│ 713.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0374│ 0.0456│ 0.0571│ 0.0464│ 0.0324│ 0.0573│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0060│ 0.0032│ 0.0044│ -0.0152│ -0.0877│ 0.0381│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0374│ 0.0456│ 0.0571│ 0.0442│ 0.0324│ 0.0573│
│每股资本公积金(元) │ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│ 3.0916│ 3.0914│ 3.1195│
│每股未分配利润(元) │ 1.7451│ 1.7277│ 1.7126│ 1.6836│ 1.6671│ 1.4262│
│每股净资产(元) │ 6.0412│ 6.0238│ 5.9982│ 5.9623│ 5.9379│ 5.7190│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0744│ 0.7224│ 0.8655│ 0.3447│ 0.4554│ 0.4085│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1320.15│ 1409.42│ 1803.08│ 1609.12│ 1209.22│ 1633.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1209.22│ 1633.56│
│净利润增长率(%) │ 9.17│ -13.72│ 1.26│ -20.03│ 20.52│ 35.97│
│扣非净利润(万) │ 210.58│ 305.53│ 1060.11│ 114.01│ 239.27│ 1061.35│
│营业总收(未调整:万) │ 113549.69│ 83983.41│ 55120.14│ 176120.13│ 120284.71│ 92192.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120284.71│ 92192.54│
│总营收同比增长率(%) │ -5.60│ -8.90│ -7.71│ -4.53│ 1.06│ 4.24│
│加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 0.66│ 0.85│ 0.76│ 0.57│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 66.09│ 65.91│ 64.90│ 66.72│ 66.48│ 66.27│
│净利润现金含量(%) │ 198.75│ 101.74│ 200.91│ 1583.14│ 215.90│ 119.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0374│ 0.0400│ 0.0511│ 0.0456│ 0.0343│ 0.0463│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0060│ 0.0087│ 0.0301│ 0.0032│ 0.0068│ 0.0301│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0374│ 0.0400│ 0.0511│ 0.0456│ 0.0343│ 0.0463│
│每股资本公积金(元) │ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│
│每股未分配利润(元) │ 1.7451│ 1.7476│ 1.7788│ 1.7277│ 1.7268│ 1.7589│
│每股净资产(元) │ 6.0412│ 6.0437│ 6.0749│ 6.0238│ 6.0124│ 6.0445│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0744│ 0.0407│ 0.1027│ 0.7224│ 0.0740│ 0.0553│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.68│ 0.75│ 0.70│ 0.69│ 0.86│
│速动比率 │ 0.70│ 0.66│ 0.72│ 0.66│ 0.64│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 66.09│ 66.72│ 66.84│ 67.50│ 66.64│ 67.65│
│产权比率 │ 2.45│ 2.56│ 2.52│ 2.59│ 2.48│ 2.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.07│ 0.10│ 0.03│ 0.04│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.68│ 0.68│ 0.71│ 0.71│
│速动比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.65│ 0.66│ 0.69│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 66.09│ 65.91│ 64.90│ 66.72│ 66.48│ 66.27│
│产权比率 │ 2.45│ 2.44│ 2.36│ 2.56│ 2.52│ 2.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.00│ 0.01│ 0.07│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.10│ 1.69│ 1.92│ 2.13│ 2.45│ 2.92│
│存货周转率 │ 10.78│ 14.77│ 11.50│ 8.73│ 9.49│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.74│ 0.74│ 0.68│ 0.63│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.77│ 0.81│ 0.77│ 0.85│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.22│ 0.23│ 0.22│ 0.22│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 0.82│ 0.54│ 1.69│ 1.13│ 0.85│
│存货周转率 │ 10.78│ 8.13│ 5.65│ 14.77│ 10.78│ 8.58│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.37│ 0.25│ 0.74│ 0.51│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.37│ 0.24│ 0.77│ 0.54│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.07│ 0.22│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 0.76│ 0.95│ 0.74│ 0.55│ 1.00│
│销售毛利率 │ 22.36│ 26.93│ 24.80│ 23.03│ 25.46│ 27.11│
│营业利润率 │ 2.53│ 3.22│ 2.42│ 2.73│ 3.56│ 2.06│
│销售净利率 │ 1.46│ 1.83│ 2.16│ 2.05│ 1.98│ 0.99│
│总资产净利率 │ 0.21│ 0.40│ 0.50│ 0.45│ 0.44│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 0.66│ 0.84│ 0.76│ 0.57│ 0.77│
│销售毛利率 │ 22.36│ 22.10│ 19.16│ 26.93│ 25.09│ 24.97│
│营业利润率 │ 2.53│ 3.61│ 7.87│ 3.22│ 2.31│ 4.41│
│销售净利率 │ 1.46│ 2.40│ 4.80│ 1.83│ 1.50│ 2.62│
│总资产净利率 │ 0.21│ 0.25│ 0.33│ 0.40│ 0.22│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.60│ -4.53│ 5.21│ -3.25│ -3.97│ -0.61│
│营业利润增长率 │ 3.23│ 26.85│ -6.69│ -25.84│ 65.61│ -52.99│
│净利润增长率 │ 9.17│ -20.03│ 22.95│ 36.39│ -43.34│ -45.35│
│净资产增长率 │ 0.29│ 0.43│ 0.57│ 0.41│ 3.83│ 0.66│
│总资产增长率 │ -3.20│ 2.03│ -1.47│ 3.62│ -10.22│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.60│ -8.90│ -7.71│ -4.53│ 1.06│ 4.24│
│营业利润增长率 │ 3.23│ -25.51│ 11.14│ 26.85│ -16.83│ -0.20│
│净利润增长率 │ 9.17│ -13.72│ 1.26│ -20.03│ 20.52│ 35.97│
│净资产增长率 │ 0.29│ 0.33│ 0.85│ 0.43│ 0.24│ 0.77│
│总资产增长率 │ -3.20│ -3.27│ -4.24│ 2.03│ 0.82│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司归还银行借款│ 28536.62│ 46207.29│ -38.24│
│应收票据 │公司应收票据到期│ 719.91│ 2419.58│ -70.25│
│应收款项融资│公司应收票据重分│ 60.91│ 0.00│ ---│
│ │类 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付热源费结│ 2589.53│ 7456.20│ -65.27│
│ │转成本 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收取暖费结│ 9752.72│ 29734.58│ -67.20│
│ │转收入 │ │ │ │
│长期借款 │公司固定资产贷款│ 131245.57│ 90381.30│ 45.21│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司对联营企业的│ 2617.18│ 1521.35│ 72.03│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款坏账│ -779.10│ -1808.95│ 56.93│
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司利润│ 340.04│ 594.13│ -42.77│
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ -5223.88│ 7340.96│ -171.16│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 29466.99│ 46207.29│ -36.23│
│应收款项 │--- │ 100755.61│ 103853.06│ -2.98│
│合同资产 │--- │ 42231.10│ 42435.81│ -0.48│
│存货 │--- │ 7588.51│ 8503.68│ -10.76│
│长期股权投资│--- │ 95283.00│ 94270.33│ 1.07│
│固定资产 │--- │ 223475.38│ 232022.41│ -3.68│
│在建工程 │--- │ 66893.46│ 58709.57│ 13.94│
│使用权资产 │--- │ 7403.01│ 7649.78│ -3.23│
│短期借款 │--- │ 130552.79│ 145005.65│ -9.97│
│合同负债 │--- │ 6890.24│ 29734.58│ -76.83│
│长期借款 │--- │ 126475.92│ 90381.30│ 39.94│
│租赁负债 │--- │ 7562.11│ 7749.52│ -2.42│
│营业收入 │--- │ 83983.41│ 92192.54│ -8.90│
│营业成本 │--- │ 65420.38│ 69168.84│ -5.42│
│销售费用 │--- │ 427.81│ 538.74│ -20.59│
│管理费用 │--- │ 6666.18│ 7480.53│ -10.89│
│财务费用 │--- │ 5357.13│ 5850.63│ -8.43│
│所得税费用 │--- │ 996.68│ 1334.78│ -25.33│
│研发投入 │--- │ 2062.03│ 2110.09│ -2.28│
│经营活动产生│--- │ 1433.89│ 1948.65│ -26.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13920.34│ -10720.51│ -29.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司筹资活动现金│ -4178.91│ 2094.18│ -299.55│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司筹资活动现金│ -16665.36│ -6677.68│ -149.57│
│价物净增加额│流出增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账减少│ 26.60│ -1856.33│ 101.43│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28536.62│ 46207.29│ 42109.04│ 48668.39│ 42226.30│ 63922.18│
│存货 │ 7854.87│ 8503.68│ 8923.54│ 15192.90│ 15737.23│ 12723.09│
│应收票据及应收账款 │ 103630.83│ 106272.65│ 106928.52│ 92616.77│ 80598.04│ 74245.00│
│合同资产 │ 42321.84│ 42435.81│ 45386.19│ 69934.23│ 80834.67│ 115052.95│
│预付款项 │ 2589.53│ 7456.20│ 9839.36│ 14419.71│ 11907.53│ 10942.17│
│其他应收款 │ 4032.69│ 4089.64│ 3072.19│ 1771.28│ 2121.06│ 6648.06│
│流动资产合计 │ 218571.07│ 241102.48│ 236681.49│ 260885.18│ 253545.39│ 324354.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 96826.47│ 94270.33│ 96223.26│ 97282.98│ 88662.20│ 9943.04│
│固定资产净额 │ 219606.42│ 232022.41│ 225537.67│ 228391.99│ 225648.72│ 199922.47│
│在建工程 │ 68541.84│ 58709.57│ 51422.70│ 49879.02│ 53376.45│ 31294.58│
│无形资产 │ 68413.91│ 69659.86│ 63398.94│ 48134.50│ 44074.47│ 223749.28│
│商誉 │ 15166.64│ 15166.64│ 15166.64│ 15166.64│ 15166.64│ 52587.18│
│非流动资产合计 │ 570204.49│ 573737.40│ 561924.24│ 546894.29│ 525986.18│ 543910.97│
│资产总计 │ 788775.56│ 814839.87│ 798605.73│ 807779.47│ 779531.57│ 868265.42│
│应付票据及应付账款 │ 72642.54│ 72812.58│ 82688.54│ 118372.75│ 109770.20│ 110576.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9752.72│ 29734.58│ 29522.02│ 30596.18│ 33656.45│ 27770.22│
│流动负债 │ 300213.41│ 352568.99│ 317055.71│ 373363.44│ 369063.71│ 377766.60│
│长期借款 │ 131245.57│ 90381.30│ 110559.39│ 66063.92│ 42293.76│ 89530.26│
│长期应付款 │ 35531.41│ 38870.30│ 37920.31│ 34196.92│ 34485.99│ 54369.74│
│非流动负债 │ 221074.36│ 191064.83│ 216712.98│ 171888.74│ 150437.84│ 209609.88│
│负债合计 │ 521287.77│ 543633.82│ 533768.69│ 545252.18│ 519501.55│ 587376.48│
│实收资本 │ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│
│资本公积金 │ 108917.57│ 108917.57│ 108917.57│ 109026.50│ 109022.08│ 110012.52│
│盈余公积 │ 7322.23│ 7322.23│ 6951.79│ 6596.75│ 6326.30│ 6112.11│
│未分配利润 │ 61543.02│ 60928.18│ 60394.82│ 59375.12│ 58790.48│ 50296.16│
│少数股东权益 │ 54439.11│ 58772.21│ 53307.00│ 52263.06│ 50625.30│ 79202.29│
│归属母公司权益 │ 213048.68│ 212433.84│ 211530.04│ 210264.23│ 209404.72│ 201686.65│
│股东权益合计 │ 267487.79│ 271206.06│ 264837.04│ 262527.29│ 260030.01│ 280888.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28536.62│ 29466.99│ 23530.96│ 46207.29│ 40482.78│ 41734.62│
│存货 │ 7854.87│ 7588.51│ 7268.33│ 8503.68│ 7787.76│ 7197.98│
│应收票据及应收账款 │ 103630.83│ 101502.51│ 99432.05│ 106272.65│ 110135.44│ 112364.68│
│合同资产 │ 42321.84│ 42231.10│ 42530.09│ 42435.81│ 44846.05│ 44516.04│
│预付款项 │ 2589.53│ 2442.85│ 3401.92│ 7456.20│ 4111.46│ 2901.85│
│其他应收款 │ 4032.69│ 3806.15│ 4086.14│ 4089.64│ 4179.63│ 3588.93│
│流动资产合计 │ 218571.07│ 216120.37│ 206073.34│ 241102.48│ 236966.83│ 235982.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 96826.47│ 95283.00│ 94919.62│ 94270.33│ 94562.38│ 94204.01│
│固定资产净额 │ 219606.42│ 223475.38│ 228043.48│ 232022.41│ 220583.80│ 222102.27│
│在建工程 │ 68541.84│ 66893.46│ 63410.91│ 58709.57│ 63594.60│ 60770.53│
│无形资产 │ 68413.91│ 68746.89│ 68798.65│ 69659.86│ 69854.01│ 70096.64│
│商誉 │ 15166.64│ 15166.64│ 15166.64│ 15166.64│ 15166.64│ 15166.64│
│非流动资产合计 │ 570204.49│ 572038.22│ 574225.16│ 573737.40│ 568159.79│ 569838.29│
│资产总计 │ 788775.56│ 788158.59│ 780298.50│ 814839.87│ 805126.62│ 805821.06│
│应付票据及应付账款 │ 72642.54│ 72530.38│ 72767.24│ 72812.58│ 83645.07│ 95167.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9752.72│ 6890.24│ 5494.44│ 29734.58│ 9344.93│ 7712.84│
│流动负债 │ 300213.41│ 296710.21│ 305166.74│ 352568.99│ 332494.37│ 332231.99│
│长期借款 │ 131245.57│ 126475.92│ 98379.20│ 90381.30│ 96930.91│ 100556.64│
│长期应付款 │ 35531.41│ 37991.07│ 42165.49│ 38870.30│ 43083.03│ 35628.69│
│非流动负债 │ 221074.36│ 222777.25│ 201277.26│ 191064.83│ 202777.41│ 201811.68│
│负债合计 │ 521287.77│ 519487.46│ 506444.01│ 543633.82│ 535271.79│ 534043.68│
│实收资本 │ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│
│资本公积金 │ 108917.57│ 108917.57│ 108917.57│ 108917.57│ 108917.57│ 108917.57│
│盈余公积 │ 7322.23│ 7322.23│ 7322.23│ 7322.23│ 6951.79│ 6951.79│
│未分配利润 │ 61543.02│ 61632.29│ 62731.26│ 60928.18│ 60898.73│ 62028.38│
│少数股东权益 │ 54439.11│ 55533.18│ 59617.58│ 58772.21│ 57820.89│ 58613.78│
│归属母公司权益 │ 213048.68│ 213137.95│ 214236.92│ 212433.84│ 212033.95│ 213163.60│
│股东权益合计 │ 267487.79│ 268671.13│ 273854.50│ 271206.06│ 269854.83│ 271777.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113549.69│ 176120.13│ 184476.01│ 175333.93│ 181222.75│ 188706.14│
│营业总成本 │ 114347.72│ 169473.08│ 179649.94│ 171471.66│ 178940.19│ 186039.06│
│营业税金及附加 │ 5237.18│ 7187.88│ 7036.22│ 6713.81│ 6741.72│ 6814.96│
│销售费用 │ 673.46│ 1421.08│ 1295.63│ 1709.48│ 2450.35│ 2086.25│
│财务费用 │ 7647.84│ 11838.77│ 12986.27│ 11105.78│ 15008.07│ 19394.48│
│管理费用 │ 9749.47│ 15237.20│ 15136.63│ 15949.18│ 18215.69│ 18167.89│
│资产减值损失 │ 9.17│ -1699.45│ -368.08│ ---│ -185.14│ -77.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2617.18│ 1253.80│ 752.28│ 3692.99│ 4546.06│ 522.56│
│营业利润 │ 2869.15│ 5662.69│ 4463.93│ 4784.02│ 6450.63│ 3895.09│
│营业外收入 │ 17.45│ 439.61│ 479.19│ 430.56│ 213.00│ 191.74│
│营业外支出 │ 106.14│ 566.30│ 594.90│ 116.76│ 24.33│ 842.50│
│利润总额 │ 2780.46│ 5536.00│ 4348.22│ 5097.82│ 6639.30│ 3244.32│
│所得税 │ 1120.27│ 2304.60│ 364.55│ 1511.76│ 3053.77│ 1370.20│
│净利润 │ 1660.19│ 3231.40│ 3983.67│ 3586.06│ 3585.52│ 1874.12│
│归属母公司净利润 │ 1320.15│ 1609.12│ 2012.18│ 1560.40│ 1144.07│ 2019.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113549.69│ 83983.41│ 55120.14│ 176120.13│ 120284.71│ 92192.54│
│营业总成本 │ 114347.72│ 83250.10│ 52894.64│ 169473.08│ 119438.22│ 88659.27│
│营业税金及附加 │ 5237.18│ 3316.56│ 1398.44│ 7187.88│ 5238.41│ 3510.45│
│销售费用 │ 673.46│ 427.81│ 185.94│ 1421.08│ 859.70│ 538.74│
│财务费用 │ 7647.84│ 5357.13│ 2574.60│ 11838.77│ 9245.61│ 5850.63│
│管理费用 │ 9749.47│ 6666.18│ 3581.53│ 15237.20│ 11021.86│ 7480.53│
│资产减值损失 │ 9.17│ 9.17│ 9.17│ -1699.45│ 1.25│ 1.25│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2617.18│ 1073.71│ 649.29│ 1253.80│ 1521.35│ 1162.98│
│营业利润 │ 2869.15│ 3028.77│ 4340.52│ 5662.69│ 2779.46│ 4066.22│
│营业外收入 │ 17.45│ 13.22│ 9.75│ 439.61│ 361.70│ 52.88│
│营业外支出 │ 106.14│ 32.22│ 8.85│ 566.30│ 421.99│ 367.60│
│利润总额 │ 2780.46│ 3009.77│ 4341.42│ 5536.00│ 2719.18│ 3751.49│
│所得税 │ 1120.27│ 996.68│ 1692.98│ 2304.60│ 915.82│ 1334.78│
│净利润 │ 1660.19│ 2013.09│ 2648.44│ 3231.40│ 1803.35│ 2416.71│
│归属母公司净利润 │ 1320.15│ 1409.42│ 1803.08│ 1609.12│ 1209.22│ 1633.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95171.11│ 180925.65│ 175570.54│ 183423.74│ 200652.30│ 168378.08│
│经营活动现金流出 │ 92547.25│ 155451.10│ 145047.82│ 171267.61│ 184593.72│ 153972.66│
│经营活动现金流量净额│ 2623.86│ 25474.56│ 30522.73│ 12156.13│ 16058.58│ 14405.42│
│投资活动现金流入 │ 361.19│ 159.26│ 1373.03│ 2069.31│ 23559.88│ 9365.69│
│投资活动
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