财务分析☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1209.22│ 2012.18│ 1560.40│ 1144.07│ 2019.32│ 3695.22│
│净利润增长率(%) │ 20.52│ 22.95│ 36.39│ -43.34│ -45.35│ -48.97│
│扣非净利润(万) │ 239.27│ 156.69│ -537.67│ -3091.19│ 1343.65│ 3176.88│
│营业总收入(万元) │ 120284.71│ 184476.01│ 175333.93│ 181222.75│ 188706.14│ 189855.20│
│总营收同比增长率(%) │ 1.06│ 5.21│ -3.25│ -3.97│ -0.61│ 8.35│
│加权净资产收益率(%) │ 0.57│ 0.95│ 0.74│ 0.57│ 1.00│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 66.48│ 66.84│ 67.50│ 66.64│ 67.65│ 66.99│
│净利润现金含量(%) │ 215.90│ 1516.90│ 779.04│ 1403.64│ 713.38│ 1348.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0343│ 0.0571│ 0.0442│ 0.0324│ 0.0573│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0068│ 0.0044│ -0.0152│ -0.0877│ 0.0381│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0343│ 0.0571│ 0.0442│ 0.0324│ 0.0573│ 0.1048│
│每股资本公积金(元) │ 3.0885│ 3.0885│ 3.0916│ 3.0914│ 3.1195│ 3.1195│
│每股未分配利润(元) │ 1.7268│ 1.7126│ 1.6836│ 1.6671│ 1.4262│ 1.3995│
│每股净资产(元) │ 6.0124│ 5.9982│ 5.9623│ 5.9379│ 5.7190│ 5.6818│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0740│ 0.8655│ 0.3447│ 0.4554│ 0.4085│ 1.4128│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1209.22│ 1633.56│ 1780.70│ 2012.18│ 1003.37│ 1201.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1003.37│ 1201.39│
│净利润增长率(%) │ 20.52│ 35.97│ 30.27│ 22.95│ -7.59│ -24.97│
│扣非净利润(万) │ 239.27│ 1061.35│ 1044.40│ 156.69│ 173.11│ 825.13│
│营业总收(未调整:万) │ 120284.71│ 92192.54│ 59727.82│ 184476.01│ 119024.45│ 88438.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 119024.45│ 88438.54│
│总营收同比增长率(%) │ 1.06│ 4.24│ 4.92│ 5.21│ 1.55│ 1.16│
│加权净资产收益率(%) │ 0.57│ 0.77│ 0.84│ 0.95│ 0.48│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 66.48│ 66.27│ 65.76│ 66.84│ 66.51│ 66.41│
│净利润现金含量(%) │ 215.90│ 119.29│ 185.69│ 1516.90│ 237.23│ 134.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0343│ 0.0463│ 0.0505│ 0.0571│ 0.0285│ 0.0341│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0068│ 0.0301│ 0.0296│ 0.0044│ 0.0049│ 0.0234│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0343│ 0.0463│ 0.0505│ 0.0571│ 0.0285│ 0.0341│
│每股资本公积金(元) │ 3.0885│ 3.0885│ 3.1925│ 3.0885│ 3.0885│ 3.0916│
│每股未分配利润(元) │ 1.7268│ 1.7589│ 1.7304│ 1.7126│ 1.6940│ 1.7196│
│每股净资产(元) │ 6.0124│ 6.0445│ 6.1200│ 5.9982│ 5.9695│ 5.9983│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0740│ 0.0553│ 0.0938│ 0.8655│ 0.0675│ 0.0459│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.71│ 0.75│ 0.70│ 0.69│ 0.86│ 0.87│
│速动比率 │ 0.69│ 0.72│ 0.66│ 0.64│ 0.82│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 66.48│ 66.84│ 67.50│ 66.64│ 67.65│ 66.99│
│产权比率 │ 2.52│ 2.52│ 2.59│ 2.48│ 2.91│ 2.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.10│ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.76│ 0.75│ 0.81│ 0.78│
│速动比率 │ 0.69│ 0.69│ 0.73│ 0.72│ 0.76│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 66.48│ 66.27│ 65.76│ 66.84│ 66.51│ 66.41│
│产权比率 │ 2.52│ 2.51│ 2.44│ 2.52│ 2.48│ 2.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.10│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.13│ 1.92│ 2.13│ 2.45│ 2.92│ 3.16│
│存货周转率 │ 10.78│ 11.50│ 8.73│ 9.49│ 2.26│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.74│ 0.68│ 0.63│ 0.60│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.81│ 0.77│ 0.85│ 0.95│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.22│ 0.22│ 0.22│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 0.85│ 0.56│ 1.92│ 1.30│ 0.98│
│存货周转率 │ 10.78│ 8.58│ 6.04│ 11.50│ 6.25│ 4.60│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.39│ 0.26│ 0.74│ 0.47│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.41│ 0.26│ 0.81│ 0.53│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.07│ 0.23│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.57│ 0.95│ 0.74│ 0.55│ 1.00│ 1.84│
│销售毛利率 │ 25.09│ 24.80│ 23.03│ 25.46│ 27.11│ 29.96│
│营业利润率 │ 2.31│ 2.42│ 2.73│ 3.56│ 2.06│ 4.36│
│销售净利率 │ 1.50│ 2.16│ 2.05│ 1.98│ 0.99│ 2.65│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.50│ 0.45│ 0.44│ 0.22│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.57│ 0.77│ 0.83│ 0.95│ 0.48│ 0.57│
│销售毛利率 │ 25.09│ 24.97│ 19.43│ 24.80│ 22.40│ 21.61│
│营业利润率 │ 2.31│ 4.41│ 6.54│ 2.42│ 2.81│ 4.61│
│销售净利率 │ 1.50│ 2.62│ 4.31│ 2.16│ 1.60│ 2.73│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.30│ 0.32│ 0.50│ 0.24│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.06│ 5.21│ -3.25│ -3.97│ -0.61│ 8.35│
│营业利润增长率 │ -16.83│ -6.69│ -25.84│ 65.61│ -52.99│ -54.41│
│净利润增长率 │ 20.52│ 22.95│ 36.39│ -43.34│ -45.35│ -48.97│
│净资产增长率 │ 0.24│ 0.57│ 0.41│ 3.83│ 0.66│ -6.29│
│总资产增长率 │ 0.82│ -1.47│ 3.62│ -10.22│ 2.70│ 9.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.06│ 4.24│ 4.92│ 5.21│ 1.55│ 1.16│
│营业利润增长率 │ -16.83│ -0.20│ 13.71│ -6.69│ 30.60│ 4.13│
│净利润增长率 │ 20.52│ 35.97│ 30.27│ 22.95│ -7.59│ -24.97│
│净资产增长率 │ 0.24│ 0.77│ 2.03│ 0.57│ 0.09│ 0.57│
│总资产增长率 │ 0.82│ 0.90│ 0.23│ -1.47│ -3.18│ -2.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司应收票据重分│ 335.16│ 68.47│ 389.50│
│ │类 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付款项结转│ 4111.46│ 9839.36│ -58.21│
│ │成本 │ │ │ │
│其他应收款 │公司应收保证金增│ 4179.63│ 3072.19│ 36.05│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 10483.70│ 7332.29│ 42.98│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付工程款减│ 1814.83│ 3978.98│ -54.39│
│产 │少 │ │ │ │
│应付票据 │公司应付票据到期│ 4500.00│ 7000.00│ -35.71│
│ │还款 │ │ │ │
│合同负债 │公司合同负债结转│ 9344.93│ 29522.02│ -68.35│
│ │收入 │ │ │ │
│应交税费 │公司缴纳税款 │ 2413.63│ 3751.47│ -35.66│
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 64346.72│ 34218.86│ 88.04│
│非流动负债 │融资本金增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入增加│ 2973.14│ 789.12│ 276.77│
│信用减值损失│公司应收账款坏账│ -1808.95│ -1207.68│ -49.79│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置长期资产│ 4.69│ 105.27│ -95.54│
│ │收益减少 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司利润│ 594.13│ 906.38│ -34.45│
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -15889.05│ -8702.05│ -82.59│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ 7340.96│ 1517.06│ 383.89│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 41734.62│ 42109.04│ -0.89│
│应收款项 │--- │ 111440.82│ 104634.24│ 6.51│
│合同资产 │--- │ 44516.04│ 45386.19│ -1.92│
│存货 │--- │ 7197.98│ 8923.54│ -19.34│
│长期股权投资│--- │ 94204.01│ 96223.26│ -2.10│
│固定资产 │--- │ 222102.27│ 225537.67│ -1.52│
│在建工程 │--- │ 60770.53│ 51422.70│ 18.18│
│使用权资产 │--- │ 7896.55│ 8143.32│ -3.03│
│短期借款 │--- │ 142395.26│ 132088.06│ 7.80│
│合同负债 │--- │ 7712.84│ 29522.02│ -73.87│
│长期借款 │--- │ 100556.64│ 110559.39│ -9.05│
│租赁负债 │--- │ 7932.49│ 8111.15│ -2.20│
│营业收入 │--- │ 92192.54│ 88438.54│ 4.24│
│营业成本 │--- │ 69168.84│ 69323.41│ -0.22│
│销售费用 │公司销售费用减少│ 538.74│ 795.06│ -32.24│
│管理费用 │--- │ 7480.53│ 8243.75│ -9.26│
│财务费用 │--- │ 5850.63│ 4799.58│ 21.90│
│所得税费用 │--- │ 1334.78│ 1609.85│ -17.09│
│研发投入 │公司研发投入增加│ 2110.09│ 532.61│ 296.18│
│经营活动产生│--- │ 1948.65│ 1619.62│ 20.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -10720.51│ -5274.32│ -103.26│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ 2094.18│ 1566.27│ 33.71│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金流出│ -6677.68│ -2088.43│ -219.75│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账增加│ -1856.33│ -27.22│ -6718.78│
│归属于母公司│收入规模增加 │ 1633.56│ 1201.39│ 35.97│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 40482.78│ 42109.04│ 48668.39│ 42226.30│ 63922.18│ 97894.55│
│存货 │ 7787.76│ 8923.54│ 15192.90│ 15737.23│ 12723.09│ 109131.76│
│应收账款 │ 108279.59│ 104634.24│ 87229.21│ 77379.98│ 70440.38│ 58744.94│
│其他应收款 │ 4179.63│ 3072.19│ 1771.28│ 2121.06│ 6648.06│ 5760.18│
│流动资产合计 │ 236966.83│ 236681.49│ 260885.18│ 253545.39│ 324354.45│ 302800.09│
│长期股权投资 │ 94562.38│ 96223.26│ 97282.98│ 88662.20│ 9943.04│ 8914.52│
│固定资产净额 │ 220583.80│ 225537.67│ 228391.99│ 225648.72│ 199922.47│ 199270.27│
│无形资产 │ 69854.01│ 63398.94│ 48134.50│ 44074.47│ 223749.28│ 218778.49│
│非流动资产合计 │ 568159.79│ 561924.24│ 546894.29│ 525986.18│ 543910.97│ 542620.57│
│资产总计 │ 805126.62│ 798605.73│ 807779.47│ 779531.57│ 868265.42│ 845420.66│
│流动负债 │ 332494.37│ 317055.71│ 373363.44│ 369063.71│ 377766.60│ 348326.95│
│非流动负债 │ 202777.41│ 216712.98│ 171888.74│ 150437.84│ 209609.88│ 218051.20│
│负债合计 │ 535271.79│ 533768.69│ 545252.18│ 519501.55│ 587376.48│ 566378.15│
│实收资本 │ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│
│资本公积金 │ 108917.57│ 108917.57│ 109026.50│ 109022.08│ 110012.52│ 110012.52│
│盈余公积 │ 6951.79│ 6951.79│ 6596.75│ 6326.30│ 6112.11│ 5739.52│
│未分配利润 │ 60898.73│ 60394.82│ 59375.12│ 58790.48│ 50296.16│ 49354.74│
│少数股东权益 │ 57820.89│ 53307.00│ 52263.06│ 50625.30│ 79202.29│ 78669.87│
│股东权益合计 │ 269854.83│ 264837.04│ 262527.29│ 260030.01│ 280888.94│ 279042.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40482.78│ 41734.62│ 42631.69│ 42109.04│ 34446.97│ 39340.77│
│存货 │ 7787.76│ 7197.98│ 7002.63│ 8923.54│ 14360.89│ 14979.82│
│应收账款 │ 108279.59│ 111440.82│ 108820.71│ 104634.24│ 95755.30│ 92895.72│
│其他应收款 │ 4179.63│ 3588.93│ 3062.50│ 3072.19│ 3369.36│ 2001.19│
│流动资产合计 │ 236966.83│ 235982.77│ 231775.02│ 236681.49│ 243920.52│ 243928.01│
│长期股权投资 │ 94562.38│ 94204.01│ 93890.80│ 96223.26│ 99170.20│ 98601.61│
│固定资产净额 │ 220583.80│ 222102.27│ 226327.14│ 225537.67│ 217732.20│ 220814.77│
│无形资产 │ 69854.01│ 70096.64│ 70494.45│ 63398.94│ 48137.08│ 48205.61│
│非流动资产合计 │ 568159.79│ 569838.29│ 568681.40│ 561924.24│ 540813.46│ 544364.60│
│资产总计 │ 805126.62│ 805821.06│ 800456.42│ 798605.73│ 784733.98│ 788292.61│
│流动负债 │ 332494.37│ 332231.99│ 306977.52│ 317055.71│ 301162.98│ 313155.94│
│非流动负债 │ 202777.41│ 201811.68│ 219423.48│ 216712.98│ 220770.41│ 210319.30│
│负债合计 │ 535271.79│ 534043.68│ 526401.00│ 533768.69│ 521933.39│ 523475.24│
│实收资本 │ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│
│资本公积金 │ 108917.57│ 108917.57│ 112585.72│ 108917.57│ 108917.57│ 109026.50│
│盈余公积 │ 6951.79│ 6951.79│ 6951.79│ 6951.79│ 6596.75│ 6596.75│
│未分配利润 │ 60898.73│ 62028.38│ 61023.54│ 60394.82│ 59741.05│ 60644.39│
│少数股东权益 │ 57820.89│ 58613.78│ 58228.51│ 53307.00│ 52279.37│ 53283.86│
│股东权益合计 │ 269854.83│ 271777.38│ 274055.43│ 264837.04│ 262800.59│ 264817.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120284.71│ 184476.01│ 175333.93│ 181222.75│ 188706.14│ 189855.20│
│营业成本 │ 90099.49│ 138718.90│ 134954.24│ 135085.31│ 137555.78│ 132976.00│
│营业税金及附加 │ 5238.41│ 7036.22│ 6713.81│ 6741.72│ 6814.96│ 6835.00│
│销售费用 │ 859.70│ 1295.63│ 1709.48│ 2450.35│ 2086.25│ 2063.15│
│财务费用 │ 9245.61│ 12986.27│ 11105.78│ 15008.07│ 19394.48│ 17597.54│
│管理费用 │ 11021.86│ 15136.63│ 15949.18│ 18215.69│ 18167.89│ 18426.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1521.35│ 752.28│ 3692.99│ 4546.06│ 522.56│ -336.21│
│营业利润 │ 2779.46│ 4463.93│ 4784.02│ 6450.63│ 3895.09│ 8285.61│
│营业外收入 │ 361.70│ 479.19│ 430.56│ 213.00│ 191.74│ 216.22│
│营业外支出 │ 421.99│ 594.90│ 116.76│ 24.33│ 842.50│ 403.24│
│利润总额 │ 2719.18│ 4348.22│ 5097.82│ 6639.30│ 3244.32│ 8098.59│
│所得税 │ 915.82│ 364.55│ 1511.76│ 3053.77│ 1370.20│ 3060.71│
│净利润 │ 1803.35│ 3983.67│ 3586.06│ 3585.52│ 1874.12│ 5037.88│
│归属母公司净利润 │ 1209.22│ 2012.18│ 1560.40│ 1144.07│ 2019.32│ 3695.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120284.71│ 92192.54│ 59727.82│ 184476.01│ 119024.45│ 88438.54│
│营业成本 │ 90099.49│ 69168.84│ 48123.40│ 138718.90│ 92361.95│ 69323.41│
│营业税金及附加 │ 5238.41│ 3510.45│ 1624.81│ 7036.22│ 5099.44│ 3301.86│
│销售费用 │ 859.70│ 538.74│ 193.66│ 1295.63│ 1062.70│ 795.06│
│财务费用 │ 9245.61│ 5850.63│ 2934.30│ 12986.27│ 7859.72│ 4799.58│
│管理费用 │ 11021.86│ 7480.53│ 3747.61│ 15136.63│ 11146.50│ 8243.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1521.35│ 1162.98│ 787.86│ 752.28│ 1884.66│ 1316.08│
│营业利润 │ 2779.46│ 4066.22│ 3905.32│ 4463.93│ 3341.94│ 4074.40│
│营业外收入 │ 361.70│ 52.88│ 6.24│ 479.19│ 89.67│ 67.34│
│营业外支出 │ 421.99│ 367.60│ 13.41│ 594.90│ 231.79│ 119.01│
│利润总额 │ 2719.18│ 3751.49│ 3898.15│ 4348.22│ 3199.82│ 4022.74│
│所得税 │ 915.82│ 1334.78│ 1323.02│ 364.55│ 1290.07│ 1609.85│
│净利润 │ 1803.35│ 2416.71│ 2575.13│ 3983.67│ 1909.75│ 2412.89│
│归属母公司净利润 │ 1209.22│ 1633.56│ 1780.70│ 2012.18│ 1003.37│ 1201.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 115254.91│ 175570.54│ 183423.74│ 200652.30│ 168378.08│ 214220.44│
│经营活动现金流出 │ 112644.20│ 145047.82│ 171267.61│ 184593.72│ 153972.66│ 164395.17│
│经营活动现金流量净额│ 2610.71│ 30522.73│ 12156.13│ 16058.58│ 14405.42│ 49825.27│
│投资活动现金流入 │ 126.08│ 1373.03│ 2069.31│ 23559.88│ 9365.69│ 634.18│
│资本性支出 │ 16093.91│ 19678.15│ 35974.99│ 27525.63│ 28410.62│ 36871.02│
│投资活动现金流出 │ 16015.14│ 20997.80│ 37075.59│ 48072.51│ 31717.14│ 58147.26│
│投资活动现金流量净额│ -15889.05│ -19624.76│ -35006.28│ -24512.63│ -22351.45│ -57513.07│
│筹资活动现金流入 │ 152487.32│ 244855.65│ 237215.83│ 213064.88│ 210915.76│ 203033.80│
│筹资活动现金流出 │ 145146.37│ 249744.57│ 218273.72│ 218151.76│ 215621.62│ 199885.39│
│筹资活动现金流量净额│ 7340.96│ -4888.93│ 18942.11│ -5086.89│ -4705.86│ 3148.40│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ -314.41│ -355.69│ -104.13│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -5937.38│ 6009.04│ -4222.46│ -13896.63│ -12756.02│ -4539.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 115254.91│ 83989.68│ 44484.87│ 175570.54│ 103955.35│ 82849.90│
│经营活动现金流出 │ 112644.20│ 82041.04│ 41178.27│ 1
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