财务分析☆ ◇000606 顺利退 更新日期：2023-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -696.46│ 6725.35│ -7854.92│ -5081.42│
│净利润增长率(%) │ 65.72│ 110.69│ 0.22│ 27.78│
│扣非净利润(万) │ -701.73│ -11627.65│ -8645.19│ -4245.81│
│营业总收入(万元) │ 396.97│ 6245.65│ 2873.43│ 2160.21│
│总营收同比增长率(%) │ -69.23│ -68.72│ -83.20│ -83.56│
│加权净资产收益率(%) │ -13.00│ -31.30│ -27.29│ -18.55│
│资产负债比率(%) │ 60.06│ 61.33│ 179.55│ 167.72│
│净利润现金含量(%) │ 285.92│ -62.57│ 61.68│ 50.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0090│ 0.0878│ -0.1026│ -0.0664│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0092│ -0.1520│ -0.1129│ -0.0550│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0091│ 0.0878│ -0.1026│ -0.0664│
│每股资本公积金(元) │ 2.7653│ 2.7653│ 2.5498│ 2.5498│
│每股未分配利润(元) │ -3.7233│ -3.7142│ -3.9046│ -3.8684│
│每股净资产(元) │ 0.0654│ 0.0745│ -0.4271│ -0.3909│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0260│ -0.0549│ -0.0633│ -0.0334│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2031.68│ -62884.17│ -7870.47│ -7036.24│
│归母净利(调整后:万) │ -2031.68│ -62884.17│ -7872.30│ -7036.24│
│净利润增长率(%) │ -192.13│ 48.09│ -198.62│ -233.47│
│扣非净利润(万) │ -2467.13│ -51639.55│ -14786.73│ -13425.35│
│营业总收(未调整:万) │ 1290.15│ 19964.83│ 17107.07│ 13141.31│
│营业总收(调整后:万) │ 1290.15│ 19964.83│ 17107.07│ 13141.31│
│总营收同比增长率(%) │ -86.15│ -74.22│ -74.01│ -73.92│
│加权净资产收益率(%) │ -7.85│ -1016.24│ -23.36│ -20.63│
│资产负债比率(%) │ 157.02│ 150.16│ 63.69│ 65.29│
│净利润现金含量(%) │ 30.80│ 32.06│ 210.46│ 213.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0265│ -0.8212│ -0.1028│ -0.0920│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0322│ -0.6743│ -0.1931│ -0.1060│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0265│ -0.8212│ -0.1028│ -0.0919│
│每股资本公积金(元) │ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│
│每股未分配利润(元) │ -3.8286│ -3.8021│ -3.0964│ -3.0855│
│每股净资产(元) │ -0.3510│ -0.3245│ 0.3886│ 0.3995│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0082│ -0.2632│ -0.2163│ -0.1959│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.53│ 0.65│ 0.16│ 0.20│
│速动比率 │ 0.53│ 0.65│ 0.16│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 60.06│ 61.33│ 179.55│ 167.72│
│产权比率 │ 2.42│ 2.46│ -2.05│ -2.22│
│现金流比率%-短期债务│ -16.46│ -30.04│ -7.35│ -3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.30│ 0.32│ 0.56│ 0.62│
│速动比率 │ 0.30│ 0.32│ 0.56│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 157.02│ 150.16│ 63.69│ 65.29│
│产权比率 │ -2.43│ -2.62│ 1.89│ 2.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.99│ -32.03│ -30.86│ -25.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 3.97│ 1.52│ 1.02│
│存货周转率 │ 6.05│ 98293.97│ 36036.29│ 24304.62│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.43│ 0.19│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 3.03│ 1.23│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.19│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 5.33│ 3.11│ 2.30│
│存货周转率 │ 13053.37│ 225734.63│ 209048.47│ 162831.58│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.24│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 7.88│ 6.68│ 5.09│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.21│ 0.14│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.90│ 117.87│ 24.02│ 16.98│
│销售毛利率 │ 74.34│ 57.79│ 32.73│ 39.65│
│营业利润率 │ -200.06│ 142.08│ -218.09│ -190.97│
│销售净利率 │ -198.37│ 112.04│ -277.90│ -236.43│
│总资产净利率 │ -3.24│ 20.32│ -19.47│ -12.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.56│ 253.05│ -26.45│ -23.00│
│销售毛利率 │ 45.73│ 39.35│ 34.45│ 33.54│
│营业利润率 │ -187.56│ -262.85│ 16.28│ 33.89│
│销售净利率 │ -158.26│ -315.13│ -45.27│ -53.71│
│总资产净利率 │ -4.78│ -64.97│ -6.60│ -5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -69.23│ -68.72│ -83.20│ -83.56│
│营业利润增长率 │ 67.18│ 116.91│ -325.20│ -192.63│
│净利润增长率 │ 65.72│ 110.69│ 0.22│ 27.78│
│净资产增长率 │ -12.21│ 122.96│ -31.61│ -20.45│
│总资产增长率 │ -11.79│ -47.18│ -13.77│ -8.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -86.15│ -74.22│ -74.01│ -73.92│
│营业利润增长率 │ 39.46│ 56.93│ -67.91│ -24.32│
│净利润增长率 │ -192.13│ 48.09│ -198.62│ -233.47│
│净资产增长率 │ -8.18│ -166.04│ -27.47│ -25.44│
│总资产增长率 │ -3.77│ -71.17│ -41.16│ -37.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │结算业务款、支付│ 810.52│ 2800.86│ -71.06│
│ │工资等 │ │ │ │
│应收款项 │业务回款 │ 675.09│ 1072.15│ -37.03│
│预付款项 │合并范围减少、顾│ 340.42│ 1191.04│ -71.42│
│ │问咨询业务、企业│ │ │ │
│ │综合服务业务减少│ │ │ │
│存货 │开展软件与技术服│ 33.69│ ---│ ---│
│ │务业务 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 244.19│ 61.10│ 299.68│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司取得银│ 98.00│ ---│ ---│
│ │行短期借款 │ │ │ │
│预收款项 │预收物业出租款 │ 139.62│ 54.46│ 156.36│
│应付职工薪酬│年末计提奖金 │ 270.91│ 455.75│ -40.56│
│应交税费 │本期可抵扣进项税│ 26.58│ 218.51│ -87.84│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │合并范围减少、顾│ 530.68│ 1449.07│ -63.38│
│ │问咨询业务、企业│ │ │ │
│ │综合服务业务减少│ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税重分类│ 33.88│ ---│ ---│
│营业收入 │合并范围减少、顾│ 396.97│ 1290.15│ -69.23│
│ │问咨询业务、企业│ │ │ │
│ │综合服务业务减少│ │ │ │
│营业成本 │合并范围减少、顾│ 101.87│ 700.16│ -85.45│
│ │问咨询业务、企业│ │ │ │
│ │综合服务业务减少│ │ │ │
│税金及附加 │本期可抵扣进项税│ 19.05│ 36.77│ -48.20│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │合并范围减少 │ 96.35│ 563.59│ -82.90│
│管理费用 │合并范围减少 │ 742.54│ 1413.44│ -47.47│
│研发费用 │本期开展软件与技│ 120.43│ ---│ ---│
│ │术服务业务 │ │ │ │
│财务费用 │本期企业借款利息│ 102.88│ 50.94│ 101.95│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│合并范围减少 │ ---│ -932.93│ 100.00│
│投资收益 │合并范围减少 │ -10.50│ -33.54│ 68.69│
│其他收益 │合并范围减少 │ 2.45│ 21.35│ -88.51│
│营业利润 │合并范围减少 │ -794.18│ -2419.87│ 67.18│
│营业外收入 │合并范围减少 │ 2.94│ 552.05│ -99.47│
│营业外支出 │合并范围减少 │ 0.04│ 0.99│ -95.81│
│利润总额 │合并范围减少 │ -791.29│ -1868.81│ 57.66│
│所得税费用 │合并范围减少 │ -3.83│ 172.98│ -102.21│
│净利润 │合并范围减少 │ -787.46│ -2041.79│ 61.43│
│归属母公司的│合并范围减少 │ -696.46│ -2031.68│ 65.72│
│净利润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│合并范围减少 │ -90.99│ -10.11│ -800.38│
│经营活动产生│结算业务款、支付│ -1991.34│ -625.72│ -218.25│
│的现金流量净│工资等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│合并范围减少 │ -2.02│ 97.37│ -102.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款及利│ 67.29│ -207.87│ 132.37│
│的现金流量净│息、支付房租等支│ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│结算业务款、支付│ -1926.06│ -736.21│ -161.62│
│价物净增加额│工资等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年销售服务费下│ 1646.46│ 8260.85│ -80.07│
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7196.26│ 8318.29│ -13.49│
│财务费用 │本年归还银行借款│ 204.56│ 373.12│ -45.18│
│ │利息支出下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期子公司软件与│ 83.36│ ---│ ---│
│ │技术服务业务研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动现金│公司人力资本业务│ 28015.12│ 330013.97│ -91.51│
│流入小计 │规模下降、现金收│ │ │ │
│ │付减少，同时相应│ │ │ │
│ │税费支出减少 │ │ │ │
│经营活动现金│公司人力资本业务│ 32222.96│ 350172.82│ -90.80│
│流出小计 │规模下降、现金收│ │ │ │
│ │付减少，同时相应│ │ │ │
│ │税费支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司人力资本业务│ -4207.83│ -20158.85│ 79.13│
│的现金流量净│规模下降、现金收│ │ │ │
│额 │付减少，同时相应│ │ │ │
│ │税费支出减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 49.39│ 5603.86│ -99.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│子公司对外投资（│ 5710.24│ 459.78│ 1141.96│
│流出小计 │上期收回项目投资│ │ │ │
│ │产生现金流入） │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5660.85│ 5144.08│ -210.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7674.51│ 300.00│ 2458.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7889.54│ 11453.25│ -31.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到捐赠款、│ -215.02│ -11153.25│ 98.07│
│的现金流量净│本期取得及归还借│ │ │ │
│额 │款（上期归还银行│ │ │ │
│ │借款1亿元产生现 │ │ │ │
│ │金流出）、支付债│ │ │ │
│ │务和解款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10083.71│ -26168.02│ 61.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 2800.86│ 13241.98│ -78.85│
│应收款项 │--- │ 1072.15│ 2073.52│ -48.29│
│存货 │--- │ ---│ 0.05│ -100.00│
│投资性房地产│--- │ 4640.48│ 4794.91│ -3.22│
│长期股权投资│--- │ 2296.54│ 11932.20│ -80.75│
│固定资产 │--- │ 1709.17│ 2416.42│ -29.27│
│使用权资产 │--- │ 152.06│ 1066.47│ -85.74│
│合同负债 │--- │ 1449.07│ 1755.68│ -17.46│
│长期借款 │--- │ ---│ 1539.11│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 24.77│ 572.33│ -95.67│
│商誉 │--- │ ---│ 417.79│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 810.52│ 2800.86│ 1998.49│ 6121.35│
│存货 │ 33.69│ ---│ 0.05│ 0.05│
│应收账款 │ 675.09│ 1072.15│ 1696.23│ 2168.04│
│其他应收款 │ 4321.06│ 3902.68│ 5527.10│ 3414.30│
│流动资产合计 │ 6424.97│ 9027.83│ 10482.40│ 12881.20│
│长期股权投资 │ 2286.04│ 2296.54│ 11865.66│ 11869.90│
│固定资产净额 │ 1693.89│ 1709.17│ 2257.25│ 2353.32│
│无形资产 │ 0.56│ 0.62│ 2144.39│ 2228.31│
│非流动资产合计 │ 13757.02│ 13852.30│ 26870.82│ 26743.46│
│资产总计 │ 20181.99│ 22880.13│ 37353.22│ 39624.65│
│流动负债 │ 12095.21│ 14007.42│ 65919.71│ 64569.62│
│非流动负债 │ 26.31│ 24.77│ 1147.09│ 1890.40│
│负债合计 │ 12121.51│ 14032.20│ 67066.81│ 66460.03│
│实收资本 │ 76579.94│ 76579.94│ 76579.94│ 76579.94│
│资本公积金 │ 211764.73│ 211764.73│ 195265.24│ 195265.24│
│盈余公积 │ 2801.60│ 2801.60│ 2801.60│ 2801.60│
│未分配利润 │ -285132.23│ -284435.77│ -299016.04│ -296242.45│
│少数股东权益 │ 3051.14│ 3142.13│ 2992.21│ 3096.42│
│股东权益合计 │ 8060.48│ 8847.93│ -29713.58│ -26835.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12378.22│ 13241.98│ 12060.47│ 14635.57│
│存货 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│应收账款 │ 1710.36│ 2073.52│ 5576.58│ 6013.65│
│其他应收款 │ 3187.91│ 3507.14│ 6163.47│ 6150.51│
│流动资产合计 │ 18690.18│ 20087.41│ 30269.13│ 35908.11│
│长期股权投资 │ 11914.50│ 11932.20│ 27813.20│ 27910.60│
│固定资产净额 │ 2389.93│ 2416.42│ 2473.35│ 2512.17│
│无形资产 │ 2312.23│ 2396.14│ 4025.07│ 4110.17│
│非流动资产合计 │ 22997.54│ 23231.77│ 58155.11│ 58568.34│
│资产总计 │ 41687.73│ 43319.17│ 88424.24│ 94476.44│
│流动负债 │ 63407.63│ 62935.75│ 53676.70│ 58263.71│
│非流动负债 │ 2049.90│ 2111.43│ 2644.39│ 3422.54│
│负债合计 │ 65457.52│ 65047.18│ 56321.09│ 61686.25│
│实收资本 │ 76579.94│ 76579.94│ 76579.94│ 76579.94│
│资本公积金 │ 195265.24│ 195265.24│ 195265.24│ 195265.24│
│盈余公积 │ 2801.60│ 2801.60│ 2801.60│ 2801.60│
│未分配利润 │ -293192.80│ -291161.12│ -237121.18│ -236286.94│
│少数股东权益 │ 3112.35│ 3122.46│ 2343.58│ 2196.39│
│股东权益合计 │ -23769.80│ -21728.01│ 32103.14│ 32790.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 396.97│ 6245.65│ 2873.43│ 2160.21│
│营业成本 │ 101.87│ 2636.15│ 1932.91│ 1303.65│
│营业税金及附加 │ 19.05│ 104.57│ 65.29│ 52.43│
│销售费用 │ 96.35│ 1646.46│ 1262.33│ 963.23│
│财务费用 │ 102.88│ 204.56│ 137.59│ 100.40│
│管理费用 │ 742.54│ 7196.26│ 5131.37│ 2850.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -10.50│ 19873.02│ -145.97│ -92.19│
│营业利润 │ -794.18│ 8873.54│ -6266.70│ -4125.39│
│营业外收入 │ 2.94│ 682.64│ 546.65│ 545.64│
│营业外支出 │ 0.04│ 2511.71│ 2239.33│ 1482.35│
│利润总额 │ -791.29│ 7044.47│ -7959.38│ -5062.10│
│所得税 │ -3.83│ 46.63│ 25.79│ 45.36│
│净利润 │ -787.46│ 6997.85│ -7985.17│ -5107.45│
│归属母公司净利润 │ -696.46│ 6725.35│ -7854.92│ -5081.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1290.15│ 19964.83│ 17107.07│ 13141.31│
│营业成本 │ 700.16│ 12107.95│ 11212.94│ 8733.96│
│营业税金及附加 │ 36.77│ 1242.95│ 1069.60│ 1052.89│
│销售费用 │ 563.59│ 8260.85│ 7386.32│ 6213.36│
│财务费用 │ 50.94│ 373.12│ 294.94│ 243.53│
│管理费用 │ 1413.44│ 8318.29│ 6586.03│ 4435.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.39│ 0.06│
│投资收益 │ -33.54│ -3258.05│ 15943.19│ 16077.28│
│营业利润 │ -2419.87│ -52476.98│ 2784.60│ 4453.52│
│营业外收入 │ 552.05│ 11727.04│ 11354.37│ 10384.39│
│营业外支出 │ 0.99│ 20685.65│ 21868.27│ 21866.96│
│利润总额 │ -1868.81│ -61435.59│ -7729.30│ -7029.04│
│所得税 │ 172.98│ 1479.60│ 15.49│ 28.71│
│净利润 │ -2041.79│ -62915.19│ -7744.80│ -7057.75│
│归属母公司净利润 │ -2031.68│ -62884.17│ -7870.47│ -7036.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9783.12│ 28015.12│ 9175.68│ 8016.98│
│经营活动现金流出 │ 11774.45│ 32222.96│ 14020.89│ 10578.36│
│经营活动现金流量净额│ -1991.34│ -4207.83│ -4845.21│ -2561.38│
│投资活动现金流入 │ ---│ 49.39│ 450.62│ 211.86│
│资本性支出 │ 2.02│ 44.43│ 42.70│ 42.70│
│投资活动现金流出 │ 2.02│ 5710.24│ 5169.98│ 4219.81│
│投资活动现金流量净额│ -2.02│ -5660.85│ -4719.36│ -4007.95│
│筹资活动现金流入 │ 98.00│ 7674.51│ 300.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 30.71│ 7889.54│ 1624.51│ 410.96│
│筹资活动现金流量净额│ 67.29│ -215.02│ -1324.51│ -410.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1926.06│ -10083.71│ -10889.08│ -6980.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6968.20│ 330013.97│ 312210.33│ 274253.14│
│经营活动现金流出 │ 7593.91│ 350172.82│ 328774.86│ 289253.99│
│经营活动现金流量净额│ -625.72│ -20158.85│ -16564.53│ -15000.85│
│投资活动现金流入 │ 193.86│ 5603.86│ 1589.59│ 1386.50│
│资本性支出 │ 30.23│ 96.63│ 71.16│ 55.61│
│投资活动现金流出 │ 96.48│ 459.78│ 559.56│ 636.04│
│投资活动现金流量净额│ 97.37│ 5144.08│ 1030.04│ 750.46│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 300.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 207.87│ 11453.25│ 11394.22│ 10478.09│
│筹资活动现金流量净额│ -207.87│ -11153.25│ -11394.22│ -10478.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -736.21│ -26168.02│ -26928.71│ -24728.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1290.15│ 20.66│ -2031.68│ -30.21│
│二季报 │ 870.06│ 13.93│ -3049.73│ -45.35│
│三季报 │ 713.22│ 11.42│ -2773.50│ -41.24│
│四季报 │ 3372.22│ 53.99│ 14580.27│ 216.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9312.21│ 46.64│ 2205.18│ -3.51│
│二季报 │ 3829.10│ 19.18│ -9241.42│ 14.70│
│三季报 │ 3965.76│ 19.86│ -834.24│ 1.33│
│四季报 │ 2857.76│ 14.31│ -55013.70│ 87.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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