财务分析☆ ◇000607 华媒控股 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5806.82│ -831.73│ 8842.87│ 8476.88│ 11730.79│ -34014.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8842.87│ 8477.42│ 11730.79│ -34014.07│
│净利润增长率(%) │ -619.63│ -109.41│ 4.31│ -27.74│ 134.49│ -1899.26│
│扣非净利润(万) │ -8208.66│ -4553.55│ 3287.22│ 4008.39│ 7875.03│ -38769.18│
│营业总收(未调整:万) │ 81500.77│ 143111.13│ 177553.34│ 180701.41│ 196512.36│ 166638.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 177553.34│ 180709.95│ 196512.36│ 166638.12│
│总营收同比增长率(%) │ -23.59│ -19.40│ -1.75│ -8.05│ 17.93│ -8.54│
│加权净资产收益率(%) │ -3.68│ -0.51│ 5.49│ 5.55│ 8.26│ -20.40│
│资产负债比率(%) │ 49.48│ 46.26│ 51.51│ 53.74│ 54.61│ 51.30│
│净利润现金含量(%) │ 263.00│ -1328.54│ 307.57│ 447.55│ 284.89│ -63.69│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0100│ 0.0900│ 0.0800│ 0.1200│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0807│ -0.0400│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0800│ -0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0571│ -0.0082│ 0.0869│ 0.0833│ 0.1153│ -0.3342│
│每股资本公积金(元) │ -0.1880│ -0.1879│ -0.1879│ -0.1888│ -0.1890│ -0.1906│
│每股未分配利润(元) │ 0.7169│ 0.7736│ 0.8105│ 0.7296│ 0.6443│ 0.5290│
│每股净资产(元) │ 1.5232│ 1.5792│ 1.6216│ 1.5373│ 1.4649│ 1.3368│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1501│ 0.1086│ 0.2673│ 0.3728│ 0.3284│ 0.2129│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5806.82│ -5320.11│ -3792.85│ -831.73│ 1117.49│ 2184.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1117.49│ 2184.90│
│净利润增长率(%) │ -619.63│ -343.49│ -263.97│ -109.41│ -75.06│ -61.32│
│扣非净利润(万) │ -8208.66│ -7064.12│ -4164.41│ -4553.55│ -172.02│ 1346.64│
│营业总收(未调整:万) │ 81500.77│ 50653.58│ 21261.74│ 143111.13│ 106655.65│ 68666.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 106655.65│ 68666.54│
│总营收同比增长率(%) │ -23.59│ -26.23│ -28.53│ -19.40│ -16.92│ -16.32│
│加权净资产收益率(%) │ -3.68│ -3.36│ -2.39│ -0.51│ 0.68│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 49.48│ 49.67│ 49.69│ 46.26│ 45.43│ 46.77│
│净利润现金含量(%) │ 263.00│ 370.33│ 318.90│ -1328.54│ -1253.48│ -1041.03│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ -0.0373│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0807│ -0.0700│ -0.0409│ -0.0400│ -0.0017│ 0.0132│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0571│ -0.0523│ -0.0373│ -0.0082│ 0.0110│ 0.0215│
│每股资本公积金(元) │ -0.1880│ -0.1880│ -0.1879│ -0.1879│ -0.1902│ -0.1902│
│每股未分配利润(元) │ 0.7169│ 0.7216│ 0.7368│ 0.7736│ 0.7925│ 0.8030│
│每股净资产(元) │ 1.5232│ 1.5285│ 1.5420│ 1.5792│ 1.5994│ 1.6084│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1501│ -0.1936│ -0.1189│ 0.1086│ -0.1376│ -0.2235│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.00│ 1.00│ 0.92│ 0.85│ 0.98│
│速动比率 │ 1.67│ 0.99│ 0.98│ 0.91│ 0.83│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 49.48│ 46.26│ 51.51│ 53.74│ 54.61│ 51.30│
│产权比率 │ 1.13│ 1.00│ 1.23│ 1.36│ 1.41│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.08│ 0.16│ 0.22│ 0.19│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.62│ 1.60│ 1.00│ 0.96│ 0.98│
│速动比率 │ 1.67│ 1.59│ 1.57│ 0.99│ 0.94│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 49.48│ 49.67│ 49.69│ 46.26│ 45.43│ 46.77│
│产权比率 │ 1.13│ 1.14│ 1.14│ 1.00│ 0.97│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.22│ -0.15│ 0.08│ -0.11│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 4.53│ 4.69│ 4.94│ 6.10│ 4.82│
│存货周转率 │ 26.25│ 44.25│ 39.57│ 43.41│ 53.24│ 55.30│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.95│ 1.07│ 1.16│ 1.34│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 7.05│ 10.62│ 13.66│ 13.58│ 10.32│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.39│ 0.45│ 0.46│ 0.56│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 1.83│ 0.79│ 4.53│ 2.89│ 1.85│
│存货周转率 │ 26.25│ 18.08│ 7.86│ 44.25│ 31.93│ 17.47│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.37│ 0.16│ 0.95│ 0.74│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 2.60│ 1.08│ 7.05│ 5.19│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.06│ 0.39│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.75│ -0.52│ 5.36│ 5.42│ 7.90│ -25.00│
│销售毛利率 │ 14.92│ 22.01│ 20.79│ 21.67│ 22.02│ 20.73│
│营业利润率 │ -8.38│ -0.12│ 5.51│ 5.50│ 6.88│ -22.10│
│销售净利率 │ -8.50│ -0.56│ 5.39│ 5.30│ 6.56│ -22.27│
│总资产净利率 │ -1.98│ -0.22│ 2.42│ 2.46│ 3.66│ -10.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.75│ -3.42│ -2.42│ -0.52│ 0.69│ 1.33│
│销售毛利率 │ 14.92│ 12.17│ 4.97│ 22.01│ 20.06│ 23.67│
│营业利润率 │ -8.38│ -11.94│ -21.07│ -0.12│ 1.59│ 4.83│
│销售净利率 │ -8.50│ -12.03│ -21.16│ -0.56│ 1.57│ 3.90│
│总资产净利率 │ -1.98│ -1.74│ -1.28│ -0.22│ 0.45│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.59│ -19.40│ -1.75│ -8.05│ 17.93│ -8.54│
│营业利润增长率 │ -501.43│ -101.83│ -1.67│ -26.49│ 136.73│ -771.73│
│净利润增长率 │ -619.63│ -109.41│ 4.31│ -27.74│ 134.49│ -1899.26│
│净资产增长率 │ -3.54│ -2.62│ 5.06│ 5.39│ 9.12│ -18.09│
│总资产增长率 │ 2.06│ -12.39│ -0.68│ 3.50│ 18.50│ -9.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.59│ -26.23│ -28.53│ -19.40│ -16.92│ -16.32│
│营业利润增长率 │ -501.43│ -282.57│ -452.08│ -101.83│ -66.27│ -48.60│
│净利润增长率 │ -619.63│ -343.49│ -263.97│ -109.41│ -75.06│ -61.32│
│净资产增长率 │ -3.54│ -3.21│ -2.35│ -2.62│ -1.37│ -0.82│
│总资产增长率 │ 2.06│ 3.06│ 4.16│ -12.39│ -12.29│ -9.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│子公司背书转让承│ 52.42│ 234.82│ -77.68│
│ │兑汇票，支付货款│ │ │ │
│预付款项 │期初子公司预付地│ 1182.29│ 2838.71│ -58.35│
│ │铁项目运营权费本│ │ │ │
│ │期转入使用权资产│ │ │ │
│一年内到期的│大额存单重分类至│ 31562.33│ 11163.94│ 182.72│
│非流动资产 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│其他债权投资│大额存单重分类至│ ---│ 5222.25│ -100.00│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司与杭港地铁│ 28035.63│ 17137.69│ 63.59│
│ │公司、杭港地铁五│ │ │ │
│ │号线公司签订地铁│ │ │ │
│ │平面及语音项目合│ │ │ │
│ │同 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付2024年期末计│ 6264.08│ 12828.41│ -51.17│
│ │提的年终奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期归还超短期融│ 643.77│ 41202.42│ -98.44│
│ │资券4亿元 │ │ │ │
│应付债券 │发行中期票据5.25│ 53169.25│ ---│ ---│
│ │亿元 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司与杭港地铁│ 16203.70│ 10302.02│ 57.29│
│ │公司、杭港地铁五│ │ │ │
│ │号线公司签订地铁│ │ │ │
│ │平面及语音项目合│ │ │ │
│ │同 │ │ │ │
│公允价值变动│金融资产的公允价│ 40.70│ -202.14│ 120.13│
│收益 │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项账龄延长│ -1388.46│ -652.56│ -112.77│
│ │以及担保物价值变│ │ │ │
│ │动导致坏账准备计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司于上年同期│ -0.48│ 53.62│ -100.89│
│ │清理报废固定资产│ │ │ │
│营业外收入 │子公司于上年同期│ 90.91│ 1164.65│ -92.19│
│ │存在大额违约金收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│所得税费用 │2024年末，根据《│ 145.74│ 1177.50│ -87.62│
│ │关于文化体制改革│ │ │ │
│ │中经营性文化事业│ │ │ │
│ │单位转制为企业税│ │ │ │
│ │收政策的公告》（│ │ │ │
│ │财政部税务总局中│ │ │ │
│ │央宣传部公告2024│ │ │ │
│ │年第20号），部分│ │ │ │
│ │子公司享受企业所│ │ │ │
│ │得税优惠政策自20│ │ │ │
│ │24年1月1日延续至│ │ │ │
│ │2027年12月31日，│ │ │ │
│ │本年未计提所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│归属于上市公│受宏观行业环境、│ -5806.82│ 1117.49│ -619.63│
│司股东的净利│市场竞争、客户预│ │ │ │
│润 │算调整等因素影响│ │ │ │
│ │，广告及策划业、│ │ │ │
│ │报刊发行、租赁等│ │ │ │
│ │业务板块的相关收│ │ │ │
│ │入有所下降；以及│ │ │ │
│ │对应收账款、其他│ │ │ │
│ │应收款等计提信用│ │ │ │
│ │减值损失较上年同│ │ │ │
│ │期有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金流│ 1615.96│ -4661.55│ 134.67│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本公司发行中期票│ 5223.74│ -13782.37│ 137.90│
│的现金流量净│据5.25亿元，归还│ │ │ │
│额 │超短期融资券4亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 70724.31│ 70608.03│ 0.16│
│应收款项 │--- │ 28309.43│ 26996.18│ 4.86│
│存货 │--- │ 2485.16│ 2435.78│ 2.03│
│投资性房地产│--- │ 46624.89│ 47498.44│ -1.84│
│长期股权投资│--- │ 49499.29│ 49002.89│ 1.01│
│固定资产 │--- │ 19130.22│ 19860.91│ -3.68│
│在建工程 │--- │ 41.68│ 201.49│ -79.31│
│使用权资产 │--- │ 31189.30│ 17137.69│ 81.99│
│短期借款 │--- │ 6711.87│ 5624.50│ 19.33│
│合同负债 │--- │ 22594.11│ 25863.03│ -12.64│
│长期借款 │--- │ 15771.68│ 16501.76│ -4.42│
│租赁负债 │--- │ 19048.45│ 10302.02│ 84.90│
│营业收入 │受宏观行业环境、│ 50653.58│ 68666.54│ -26.23│
│ │市场竞争、客户预│ │ │ │
│ │算调整等因素影响│ │ │ │
│ │，公司广告及策划│ │ │ │
│ │业、报刊发行等业│ │ │ │
│ │务板块的业务量有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│营业成本 │受宏观行业环境、│ 44488.77│ 52413.64│ -15.12│
│ │市场竞争、客户预│ │ │ │
│ │算调整等因素影响│ │ │ │
│ │，公司广告及策划│ │ │ │
│ │业、报刊发行等业│ │ │ │
│ │务板块的业务量有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3059.82│ 3315.09│ -7.70│
│管理费用 │--- │ 8044.06│ 8406.47│ -4.31│
│财务费用 │融资成本增加 │ 1430.50│ 1274.22│ 12.26│
│所得税费用 │根据2024年12月6 │ 50.18│ 963.81│ -94.79│
│ │日发布的《关于文│ │ │ │
│ │化体制改革中经营│ │ │ │
│ │性文化事业单位转│ │ │ │
│ │制为企业税收政策│ │ │ │
│ │的公告》（财政部│ │ │ │
│ │税务总局中央宣传│ │ │ │
│ │部公告2024年第20│ │ │ │
│ │号），文化事业单│ │ │ │
│ │位所得税优惠政策│ │ │ │
│ │延续至2027年12月│ │ │ │
│ │31日 │ │ │ │
│研发投入 │研发人员薪酬较上│ 552.02│ 686.97│ -19.65│
│ │期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金支出│ -19701.74│ -22745.49│ 13.38│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司工程款支付│ 1758.07│ -6956.40│ 125.27│
│的现金流量净│减少，以及结构性│ │ │ │
│额 │存款购买规模下降│ │ │ │
│筹资活动产生│发行中期票据5.25│ 8517.94│ -1371.69│ 720.98│
│的现金流量净│亿元，归还超短期│ │ │ │
│额 │融资券4亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│子公司工程款支付│ -9425.73│ -31073.58│ 69.67│
│价物净增加额│减少，以及结构性│ │ │ │
│ │存款购买规模下降│ │ │ │
│ │；发行中期票据5.│ │ │ │
│ │25亿元，归还超短│ │ │ │
│ │期融资券4亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71569.04│ 70608.03│ 85346.48│ 75564.34│ 66339.36│ 75476.83│
│存货 │ 2848.09│ 2435.78│ 2608.44│ 2838.58│ 3682.53│ 2073.41│
│应收票据及应收账款 │ 26793.37│ 26996.18│ 36167.93│ 39627.00│ 33496.68│ 31267.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1182.29│ 2838.71│ 1282.90│ 1670.08│ 4084.04│ 2779.52│
│其他应收款 │ 6091.92│ 5814.26│ 2651.21│ 3770.63│ 4643.08│ 8040.54│
│流动资产合计 │ 151668.59│ 132938.00│ 168626.85│ 161422.70│ 150939.01│ 141346.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 48779.33│ 49002.89│ 50818.21│ 51073.43│ 67613.63│ 67610.66│
│固定资产净额 │ 18719.54│ 19860.91│ 20758.65│ 12673.25│ 13783.49│ 15147.84│
│在建工程 │ 46.82│ 201.49│ 1428.76│ 24041.20│ 15072.52│ 5185.31│
│无形资产 │ 6365.50│ 6735.74│ 7082.66│ 7645.18│ 7908.35│ 7964.49│
│商誉 │ 20899.68│ 20899.68│ 22384.58│ 22384.58│ 22384.58│ 22984.53│
│非流动资产合计 │ 201117.23│ 212735.66│ 225924.20│ 233973.11│ 231068.39│ 181019.74│
│资产总计 │ 352785.82│ 345673.66│ 394551.05│ 395395.81│ 382007.40│ 322366.10│
│应付票据及应付账款 │ 22197.36│ 22941.36│ 38120.39│ 41220.71│ 39693.30│ 29704.36│
│预收款项 │ 621.02│ 522.64│ 395.32│ 329.04│ 213.49│ 219.55│
│合同负债 │ 21564.98│ 25863.03│ 30675.49│ 35160.11│ 35782.26│ 37410.07│
│流动负债 │ 89317.19│ 132320.27│ 169063.65│ 175108.60│ 176689.13│ 144916.03│
│长期借款 │ 15041.68│ 16501.76│ 17786.48│ 12658.30│ 6206.84│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 85251.07│ 27594.57│ 34159.44│ 37396.00│ 31906.18│ 20461.05│
│负债合计 │ 174568.26│ 159914.84│ 203223.10│ 212504.60│ 208595.31│ 165377.08│
│实收资本 │ 101769.84│ 101769.84│ 101769.84│ 101769.84│ 101769.84│ 101769.84│
│资本公积金 │ -19130.77│ -19117.85│ -19117.85│ -19209.68│ -19238.18│ -19399.04│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 72953.83│ 78725.64│ 82488.20│ 74255.61│ 65571.49│ 53839.73│
│少数股东权益 │ 23202.86│ 25048.96│ 26294.34│ 26437.28│ 24957.75│ 20945.64│
│归属母公司权益 │ 155014.70│ 160709.85│ 165033.61│ 156453.93│ 148454.33│ 136043.39│
│股东权益合计 │ 178217.56│ 185758.81│ 191327.96│ 182891.21│ 173412.09│ 156989.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71569.04│ 70724.31│ 69043.75│ 70608.03│ 51334.17│ 52712.00│
│存货 │ 2848.09│ 2485.16│ 2708.25│ 2435.78│ 2731.80│ 3391.58│
│应收票据及应收账款 │ 26793.37│ 28309.43│ 27121.35│ 26996.18│ 37700.68│ 38238.77│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1182.29│ 1399.39│ 1723.28│ 2838.71│ 1294.08│ 1500.20│
│其他应收款 │ 6091.92│ 5642.17│ 5225.41│ 5814.26│ 2284.72│ 2168.18│
│流动资产合计 │ 151668.59│ 142979.63│ 129908.50│ 132938.00│ 120763.28│ 131260.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 48779.33│ 49499.29│ 49168.00│ 49002.89│ 52540.84│ 51576.56│
│固定资产净额 │ 18719.54│ 19130.22│ 19412.45│ 19860.91│ 20349.30│ 20842.07│
│在建工程 │ 46.82│ 41.68│ 201.75│ 201.49│ 79.34│ 124.26│
│无形资产 │ 6365.50│ 6470.05│ 6616.15│ 6735.74│ 6866.07│ 6869.01│
│商誉 │ 20899.68│ 20899.68│ 20899.68│ 20899.68│ 22384.58│ 22384.58│
│非流动资产合计 │ 201117.23│ 213270.19│ 230160.97│ 212735.66│ 225303.72│ 225450.90│
│资产总计 │ 352785.82│ 356249.82│ 360069.47│ 345673.66│ 346067.00│ 356711.58│
│应付票据及应付账款 │ 22197.36│ 20764.16│ 15724.69│ 22941.36│ 21685.36│ 19361.75│
│预收款项 │ 621.02│ 383.07│ 709.20│ 522.64│ 208.54│ 434.77│
│合同负债 │ 21564.98│ 22594.11│ 25313.19│ 25863.03│ 24345.72│ 24502.75│
│流动负债 │ 89317.19│ 88398.67│ 81051.29│ 132320.27│ 125912.39│ 134452.12│
│长期借款 │ 15041.68│ 15771.68│ 16501.75│ 16501.76│ 16500.57│ 17134.50│
│长期应付款 │ ---│
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