财务分析☆ ◇000607 华媒控股 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1117.49│ 8842.87│ 8477.42│ 11730.79│ -34014.07│ 1890.45│
│净利润增长率(%) │ -75.06│ 4.31│ -27.73│ 134.49│ -1899.26│ -81.80│
│扣非净利润(万) │ -172.02│ 3287.22│ 4008.39│ 7875.03│ -38769.18│ -4367.86│
│营业总收入(万元) │ 106655.65│ 177553.34│ 180709.95│ 196512.36│ 166638.12│ 182206.23│
│总营收同比增长率(%) │ -16.92│ -1.75│ -8.04│ 17.93│ -8.54│ 4.15│
│加权净资产收益率(%) │ 0.68│ 5.49│ 5.55│ 8.26│ -20.40│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 45.43│ 51.51│ 53.74│ 54.61│ 51.30│ 44.35│
│净利润现金含量(%) │ -1253.48│ 307.57│ 449.03│ 284.89│ -63.69│ 1159.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0900│ 0.0800│ 0.1200│ -0.3300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0017│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0800│ -0.3800│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0110│ 0.0869│ 0.0833│ 0.1153│ -0.3342│ 0.0186│
│每股资本公积金(元) │ -0.1902│ -0.1879│ -0.1888│ -0.1890│ -0.1906│ -0.2283│
│每股未分配利润(元) │ 0.7925│ 0.8105│ 0.7296│ 0.6443│ 0.5290│ 0.8633│
│每股净资产(元) │ 1.5994│ 1.6216│ 1.5435│ 1.4649│ 1.3368│ 1.6319│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1376│ 0.2673│ 0.3740│ 0.3284│ 0.2129│ 0.2154│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1117.49│ 2184.90│ -1042.08│ 8842.87│ 4833.47│ 5642.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4481.25│ 5648.13│
│净利润增长率(%) │ -75.06│ -61.32│ -386.25│ 4.31│ -12.72│ 35.21│
│扣非净利润(万) │ -172.02│ 1346.64│ -1344.32│ 3287.22│ 323.03│ 1236.67│
│营业总收(未调整:万) │ 106655.65│ 68666.54│ 29750.51│ 177553.34│ 124021.49│ 80382.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 128372.13│ 82063.04│
│总营收同比增长率(%) │ -16.92│ -16.32│ -11.43│ -1.75│ 1.82│ 0.77│
│加权净资产收益率(%) │ 0.68│ 1.33│ -0.63│ 5.49│ 3.04│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 45.43│ 46.77│ 47.75│ 51.51│ 53.22│ 47.64│
│净利润现金含量(%) │ -1253.48│ -1041.03│ 1113.74│ 307.57│ 13.66│ -135.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0215│ -0.0102│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0017│ 0.0132│ -0.0132│ 0.0300│ 0.0032│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0110│ 0.0215│ -0.0102│ 0.0869│ 0.0475│ 0.0554│
│每股资本公积金(元) │ -0.1902│ -0.1902│ -0.1902│ -0.1879│ -0.1886│ -0.1888│
│每股未分配利润(元) │ 0.7925│ 0.8030│ 0.8003│ 0.8105│ 0.7771│ 0.7851│
│每股净资产(元) │ 1.5994│ 1.6084│ 1.6075│ 1.6216│ 1.5871│ 1.5970│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1376│ -0.2235│ -0.1140│ 0.2673│ 0.0065│ -0.0751│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.96│ 1.00│ 0.92│ 0.85│ 0.98│ 1.16│
│速动比率 │ 0.94│ 0.98│ 0.91│ 0.83│ 0.96│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 45.43│ 51.51│ 53.74│ 54.61│ 51.30│ 44.35│
│产权比率 │ 0.97│ 1.23│ 1.36│ 1.41│ 1.22│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.16│ 0.22│ 0.19│ 0.15│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.98│ 0.93│ 1.00│ 0.99│ 0.98│
│速动比率 │ 0.94│ 0.95│ 0.92│ 0.98│ 0.97│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 45.43│ 46.77│ 47.75│ 51.51│ 53.22│ 47.64│
│产权比率 │ 0.97│ 1.02│ 1.06│ 1.23│ 1.32│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.17│ -0.08│ 0.16│ 0.00│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 4.69│ 4.94│ 6.10│ 4.82│ 4.84│
│存货周转率 │ 31.93│ 39.57│ 43.41│ 53.24│ 55.30│ 39.21│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.07│ 1.16│ 1.34│ 1.11│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 5.19│ 10.62│ 13.66│ 13.58│ 10.32│ 10.02│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.45│ 0.46│ 0.56│ 0.49│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 1.85│ 0.84│ 4.69│ 3.03│ 2.00│
│存货周转率 │ 31.93│ 17.47│ 9.88│ 39.57│ 34.15│ 23.24│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.46│ 0.20│ 1.07│ 0.73│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 5.19│ 3.30│ 1.45│ 10.62│ 11.72│ 7.55│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.45│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ 5.36│ 5.42│ 7.90│ -25.00│ 1.14│
│销售毛利率 │ 20.06│ 20.79│ 21.67│ 22.02│ 20.73│ 25.81│
│营业利润率 │ 1.59│ 5.51│ 5.50│ 6.88│ -22.10│ 3.01│
│销售净利率 │ 1.57│ 5.39│ 5.30│ 6.56│ -22.27│ 3.18│
│总资产净利率 │ 0.45│ 2.42│ 2.46│ 3.66│ -10.94│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ 1.33│ -0.64│ 5.36│ 2.99│ 3.47│
│销售毛利率 │ 20.06│ 23.67│ 18.53│ 20.79│ 18.78│ 18.06│
│营业利润率 │ 1.59│ 4.83│ -2.73│ 5.51│ 4.50│ 8.04│
│销售净利率 │ 1.57│ 3.90│ -2.99│ 5.39│ 4.28│ 7.70│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.71│ -0.24│ 2.42│ 1.33│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.92│ -1.75│ -8.04│ 17.93│ -8.54│ 4.15│
│营业利润增长率 │ -66.27│ -1.67│ -26.48│ 136.73│ -771.73│ -67.69│
│净利润增长率 │ -75.06│ 4.31│ -27.73│ 134.49│ -1899.26│ -81.80│
│净资产增长率 │ -1.37│ 5.06│ 5.39│ 9.12│ -18.09│ -15.87│
│总资产增长率 │ -12.29│ -0.68│ 3.50│ 18.50│ -9.52│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.92│ -16.32│ -11.43│ -1.75│ 1.82│ 0.77│
│营业利润增长率 │ -66.27│ -48.60│ -1635.71│ -1.67│ -14.20│ 32.20│
│净利润增长率 │ -75.06│ -61.32│ -386.25│ 4.31│ -12.72│ 35.21│
│净资产增长率 │ -1.37│ -0.82│ -0.87│ 5.06│ 3.24│ 3.88│
│总资产增长率 │ -12.29│ -9.59│ -8.00│ -0.68│ 1.31│ -8.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │子公司支付应付账│ 51334.17│ 85346.48│ -39.85│
│ │款，及购买大额存│ │ │ │
│ │单等理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│收回债务工具投资│ 8841.24│ 13725.92│ -35.59│
│产 │、华安基金资产管│ │ │ │
│ │理计划 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司背书转让银│ 281.18│ 2765.54│ -89.83│
│ │行承兑汇票，支付│ │ │ │
│ │应付账款 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司大额存单到│ 7808.27│ 13659.49│ -42.84│
│非流动资产 │期 │ │ │ │
│债权投资 │本期购入大额存单│ 35049.44│ 24738.53│ 41.68│
│在建工程 │子公司在建工程完│ 79.34│ 1428.76│ -94.45│
│ │工后转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │子公司使用权资产│ 18744.04│ 28034.89│ -33.14│
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │归还借款 │ 5345.95│ 22456.08│ -76.19│
│应付账款 │子公司支付货款、│ 17167.39│ 34621.45│ -50.41│
│ │工程款、采编和广│ │ │ │
│ │告款等 │ │ │ │
│其他流动负债│增加发行超短期融│ 40891.50│ 27131.49│ 50.72│
│ │资券1.4亿元 │ │ │ │
│递延收益 │子公司收到全媒体│ 600.72│ 455.96│ 31.75│
│ │采编发布改造升级│ │ │ │
│ │补助 │ │ │ │
│其他综合收益│子公司持有其他权│ -297.35│ -106.57│ -179.01│
│ │益工具投资公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│营业收入 │1）全资子公司杭 │ 106655.65│ 128372.13│ -16.92│
│ │州萧山日报传媒有│ │ │ │
│ │限公司、杭州富阳│ │ │ │
│ │日报传媒有限公司│ │ │ │
│ │根据《中共浙江省│ │ │ │
│ │委宣传部关于印发│ │ │ │
│ │〈关于进一步加强│ │ │ │
│ │县级融媒体中心建│ │ │ │
│ │设的实施方案〉（│ │ │ │
│ │浙宣[2019]11号）│ │ │ │
│ │》文件精神，与地│ │ │ │
│ │方融媒体中心合作│ │ │ │
│ │开展媒体融合，通│ │ │ │
│ │过成立合资公司的│ │ │ │
│ │方式承接原杭州萧│ │ │ │
│ │山日报传媒有限公│ │ │ │
│ │司、杭州富阳日报│ │ │ │
│ │传媒有限公司的媒│ │ │ │
│ │体经营业务，相关│ │ │ │
│ │收入不再纳入合并│ │ │ │
│ │报表范围；2）有 │ │ │ │
│ │鲸网络因一致行动│ │ │ │
│ │协议终止不再纳入│ │ │ │
│ │合并报表范围 │ │ │ │
│其他收益 │万和国际项目于20│ 381.84│ 1458.84│ -73.83│
│ │23年8月27日免租 │ │ │ │
│ │到期，以及其他政│ │ │ │
│ │府补贴减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期出售孙公│ 3110.55│ 4604.05│ -32.44│
│ │司智云未来教育科│ │ │ │
│ │技（北京）有限公│ │ │ │
│ │司股权取得投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产、│ -202.14│ 118.17│ -271.07│
│收益 │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│较去年多计提应收│ -652.56│ -251.04│ -159.94│
│ │账款减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上期存在大额搬迁│ 53.62│ 3868.93│ -98.61│
│ │补偿款 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到杭州萧山│ 1164.65│ 155.97│ 646.70│
│ │钱江世纪城城市运│ │ │ │
│ │营有限公司退租违│ │ │ │
│ │约金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期文化事业单位│ 1177.50│ 289.75│ 306.38│
│ │转制企业免企业所│ │ │ │
│ │得税政策到期 │ │ │ │
│归属于上市公│公司上期存在厂房│ 1117.49│ 4481.25│ -75.06│
│司股东的净利│搬迁补偿以及子公│ │ │ │
│润 │司股权转让产生的│ │ │ │
│ │收益；以及本期受│ │ │ │
│ │文化事业单位转制│ │ │ │
│ │企业免企业所得税│ │ │ │
│ │政策到期的影响，│ │ │ │
│ │同比上年同期新增│ │ │ │
│ │计提企业所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│（1）萧报传媒、 │ -22745.49│ -6773.80│ -235.79│
│的现金流量净│富阳传媒因媒体融│ │ │ │
│额 │合，业务转入合资│ │ │ │
│ │公司；（2）有鲸 │ │ │ │
│ │网络取消一致行动│ │ │ │
│ │人协议后不纳入合│ │ │ │
│ │并；（3）子公司 │ │ │ │
│ │开具银行承兑汇票│ │ │ │
│ │较去年减少，转为│ │ │ │
│ │现金支付；（4） │ │ │ │
│ │子公司取得新运营│ │ │ │
│ │项目，新增成本支│ │ │ │
│ │出；（5）大型活 │ │ │ │
│ │动收入减少等 │ │ │ │
│销售商品、提│--- │ 59193.42│ 77656.95│ -23.78│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│--- │ 146.29│ 12.29│ 1090.42│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│--- │ 10826.26│ 15761.47│ -31.31│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 70165.97│ 93430.71│ -24.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购买商品、接│--- │ 44517.63│ 54794.54│ -18.76│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│--- │ 26612.55│ 26884.87│ -1.01│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│--- │ 3047.28│ 3264.78│ -6.66│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│--- │ 18734.01│ 15260.31│ 22.76│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 92911.47│ 100204.51│ -7.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司支付建设项│ -6956.40│ -4396.44│ -58.23│
│的现金流量净│目工程款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│--- │ 34789.18│ 17036.30│ 104.21│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│--- │ 718.29│ 637.65│ 12.65│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│--- │ 1.24│ 6257.84│ -99.98│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│--- │ -158.87│ 1600.00│ -109.93│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│--- │ 239.05│ 30.36│ 687.47│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 35588.89│ 25562.14│ 39.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│--- │ 5564.18│ 3605.94│ 54.31│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│--- │ 36981.12│ 18852.65│ 96.16│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│--- │ ---│ 7500.00│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 42545.30│ 29958.58│ 42.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增短期负债 │ -1371.69│ -5432.00│ 74.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│--- │ ---│ 23.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│子公司吸收少│--- │ ---│ 23.00│ -100.00│
│数股东投资收│ │ │ │ │
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│--- │ 51695.02│ 31384.29│ 64.72│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│--- │ 49.39│ 472.70│ -89.55│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 51744.41│ 31879.99│ 62.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│--- │ 46501.41│ 30825.51│ 50.85│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│--- │ 2747.83│ 689.56│ 298.49│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│子公司支付给│--- │ 325.60│ 61.73│ 427.48│
│少数股东的股│ │ │ │ │
│利、利润 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│--- │ 3866.86│ 5796.93│ -33.29│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 53116.10│ 37311.99│ 42.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ -31073.58│ -16602.24│ -87.16│
│价物净增加额│入减少 │ │ │ │
│期初现金及现│--- │ 81716.37│ 74193.02│ 10.14│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 50642.79│ 57590.77│ -12.06│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 52712.00│ 85346.48│ -38.24│
│应收款项 │--- │ 38238.77│ 36167.93│ 5.73│
│存货 │--- │ 3391.58│ 2608.44│ 30.02│
│投资性房地产│--- │ 48529.04│ 49428.48│ -1.82│
│长期股权投资│--- │ 51576.56│ 50818.21│ 1.49│
│固定资产 │--- │ 20842.07│ 20758.65│ 0.40│
│在建工程 │--- │ 124.26│ 1428.76│ -91.30│
│使用权资产 │--- │ 21843.63│ 28034.89│ -22.08│
│短期借款 │--- │ 12486.53│ 22456.08│ -44.40│
│合同负债 │--- │ 24502.75│ 30675.49│ -20.12│
│长期借款 │--- │ 17134.50│ 17786.48│ -3.67│
│租赁负债 │--- │ 11694.82│ 12970.74│ -9.84│
│营业收入 │子公司杭州萧山日│ 68666.54│ 82063.04│ -16.32│
│ │报传媒有限公司、│ │ │ │
│ │杭州富阳日报传媒│ │ │ │
│ │有限公司按照《中│ │ │ │
│ │共浙江省委宣传部│ │ │ │
│ │关于印发<关于进 │ │ │ │
│ │一步加强县级融媒│ │ │ │
│ │体中心建设的实施│ │ │ │
│ │方案>（浙宣[2019│ │ │
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