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华媒控股(000607)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000607 华媒控股 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -3792.85│ -831.73│ 8842.87│ 8477.42│ 11730.79│ -34014.07│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8842.87│ 8477.42│ 11730.79│ -34014.07│ │净利润增长率(%) │ -263.97│ -109.41│ 4.31│ -27.73│ 134.49│ -1899.26│ │扣非净利润(万) │ -4164.41│ -4553.55│ 3287.22│ 4008.39│ 7875.03│ -38769.18│ │营业总收(未调整:万) │ 21261.74│ 143111.13│ 177553.34│ 180709.95│ 196512.36│ 166638.12│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 177553.34│ 180709.95│ 196512.36│ 166638.12│ │总营收同比增长率(%) │ -28.53│ -19.40│ -1.75│ -8.04│ 17.93│ -8.54│ │加权净资产收益率(%) │ -2.39│ -0.51│ 5.49│ 5.55│ 8.26│ -20.40│ │资产负债比率(%) │ 49.69│ 46.26│ 51.51│ 53.74│ 54.61│ 51.30│ │净利润现金含量(%) │ 318.90│ -1328.54│ 307.57│ 449.03│ 284.89│ -63.69│ │基本每股收益(元) │ -0.0373│ -0.0100│ 0.0900│ 0.0800│ 0.1200│ -0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0409│ -0.0400│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0800│ -0.3800│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0373│ -0.0082│ 0.0869│ 0.0833│ 0.1153│ -0.3342│ │每股资本公积金(元) │ -0.1879│ -0.1879│ -0.1879│ -0.1888│ -0.1890│ -0.1906│ │每股未分配利润(元) │ 0.7368│ 0.7736│ 0.8105│ 0.7296│ 0.6443│ 0.5290│ │每股净资产(元) │ 1.5420│ 1.5792│ 1.6216│ 1.5435│ 1.4649│ 1.3368│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1189│ 0.1086│ 0.2673│ 0.3740│ 0.3284│ 0.2129│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -3792.85│ -831.73│ 1117.49│ 2184.90│ -1042.08│ 8842.87│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1042.08│ 8842.87│ │净利润增长率(%) │ -263.97│ -109.41│ -75.06│ -61.32│ -386.25│ 4.31│ │扣非净利润(万) │ -4164.41│ -4553.55│ -172.02│ 1346.64│ -1344.32│ 3287.22│ │营业总收(未调整:万) │ 21261.74│ 143111.13│ 106655.65│ 68666.54│ 29750.51│ 177553.34│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29750.51│ 177553.34│ │总营收同比增长率(%) │ -28.53│ -19.40│ -16.92│ -16.32│ -11.43│ -1.75│ │加权净资产收益率(%) │ -2.39│ -0.51│ 0.68│ 1.33│ -0.63│ 5.49│ │资产负债比率(%) │ 49.69│ 46.26│ 45.43│ 46.77│ 47.75│ 51.51│ │净利润现金含量(%) │ 318.90│ -1328.54│ -1253.48│ -1041.03│ 1113.74│ 307.57│ │基本每股收益(元) │ -0.0373│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0215│ -0.0102│ 0.0900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0409│ -0.0400│ -0.0017│ 0.0132│ -0.0132│ 0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0373│ -0.0082│ 0.0110│ 0.0215│ -0.0102│ 0.0869│ │每股资本公积金(元) │ -0.1879│ -0.1879│ -0.1902│ -0.1902│ -0.1902│ -0.1879│ │每股未分配利润(元) │ 0.7368│ 0.7736│ 0.7925│ 0.8030│ 0.8003│ 0.8105│ │每股净资产(元) │ 1.5420│ 1.5792│ 1.5994│ 1.6084│ 1.6075│ 1.6216│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1189│ 0.1086│ -0.1376│ -0.2235│ -0.1140│ 0.2673│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.60│ 1.00│ 1.00│ 0.92│ 0.85│ 0.98│ │速动比率 │ 1.57│ 0.99│ 0.98│ 0.91│ 0.83│ 0.96│ │资产负债比率(%) │ 49.69│ 46.26│ 51.51│ 53.74│ 54.61│ 51.30│ │产权比率 │ 1.14│ 1.00│ 1.23│ 1.36│ 1.41│ 1.22│ │现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.08│ 0.16│ 0.22│ 0.19│ 0.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.60│ 1.00│ 0.96│ 0.98│ 0.93│ 1.00│ │速动比率 │ 1.57│ 0.99│ 0.94│ 0.95│ 0.92│ 0.98│ │资产负债比率(%) │ 49.69│ 46.26│ 45.43│ 46.77│ 47.75│ 51.51│ │产权比率 │ 1.14│ 1.00│ 0.97│ 1.02│ 1.06│ 1.23│ │现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.08│ -0.11│ -0.17│ -0.08│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.79│ 4.53│ 4.69│ 4.94│ 6.10│ 4.82│ │存货周转率 │ 7.86│ 44.25│ 39.57│ 43.41│ 53.24│ 55.30│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.95│ 1.07│ 1.16│ 1.34│ 1.11│ │固定资产周转率 │ 1.08│ 7.05│ 10.62│ 13.66│ 13.58│ 10.32│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.39│ 0.45│ 0.46│ 0.56│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.79│ 4.53│ 2.89│ 1.85│ 0.84│ 4.69│ │存货周转率 │ 7.86│ 44.25│ 31.93│ 17.47│ 9.88│ 39.57│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.95│ 0.74│ 0.46│ 0.20│ 1.07│ │固定资产周转率 │ 1.08│ 7.05│ 5.19│ 3.30│ 1.45│ 10.62│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.39│ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.42│ -0.52│ 5.36│ 5.42│ 7.90│ -25.00│ │销售毛利率 │ 4.97│ 22.01│ 20.79│ 21.67│ 22.02│ 20.73│ │营业利润率 │ -21.07│ -0.12│ 5.51│ 5.50│ 6.88│ -22.10│ │销售净利率 │ -21.16│ -0.56│ 5.39│ 5.30│ 6.56│ -22.27│ │总资产净利率 │ -1.28│ -0.22│ 2.42│ 2.46│ 3.66│ -10.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.42│ -0.52│ 0.69│ 1.33│ -0.64│ 5.36│ │销售毛利率 │ 4.97│ 22.01│ 20.06│ 23.67│ 18.53│ 20.79│ │营业利润率 │ -21.07│ -0.12│ 1.59│ 4.83│ -2.73│ 5.51│ │销售净利率 │ -21.16│ -0.56│ 1.57│ 3.90│ -2.99│ 5.39│ │总资产净利率 │ -1.28│ -0.22│ 0.45│ 0.71│ -0.24│ 2.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -28.53│ -19.40│ -1.75│ -8.04│ 17.93│ -8.54│ │营业利润增长率 │ -452.08│ -101.83│ -1.67│ -26.48│ 136.73│ -771.73│ │净利润增长率 │ -263.97│ -109.41│ 4.31│ -27.73│ 134.49│ -1899.26│ │净资产增长率 │ -2.35│ -2.62│ 5.06│ 5.39│ 9.12│ -18.09│ │总资产增长率 │ 4.16│ -12.39│ -0.68│ 3.50│ 18.50│ -9.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -28.53│ -19.40│ -16.92│ -16.32│ -11.43│ -1.75│ │营业利润增长率 │ -452.08│ -101.83│ -66.27│ -48.60│ -1635.71│ -1.67│ │净利润增长率 │ -263.97│ -109.41│ -75.06│ -61.32│ -386.25│ 4.31│ │净资产增长率 │ -2.35│ -2.62│ -1.37│ -0.82│ -0.87│ 5.06│ │总资产增长率 │ 4.16│ -12.39│ -12.29│ -9.59│ -8.00│ -0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│子公司收回结构性│ 4887.40│ 7603.33│ -35.72│ │产 │理财本金 │ │ │ │ │应收款项融资│子公司背书转让承│ 21.97│ 234.82│ -90.64│ │ │兑汇票,支付货款│ │ │ │ │预付款项 │期初子公司预付地│ 1723.28│ 2838.71│ -39.29│ │ │铁项目运营权费本│ │ │ │ │ │期转入使用权资产│ │ │ │ │其他债权投资│大额存单重分类至│ ---│ 5222.25│ -100.00│ │ │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动资产 │ │ │ │ │使用权资产 │子公司与杭港地铁│ 34350.39│ 17137.69│ 100.44│ │ │公司、杭港地铁五│ │ │ │ │ │号线公司签订地铁│ │ │ │ │ │平面及语音项目合│ │ │ │ │ │同 │ │ │ │ │应付票据 │子公司支付到期承│ 877.88│ 2024.65│ -56.64│ │ │兑汇票 │ │ │ │ │预收款项 │子公司预收房租 │ 709.20│ 522.64│ 35.70│ │应付职工薪酬│支付2024年末计提│ 6996.12│ 12828.41│ -45.46│ │ │的年终奖金 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳增值税、│ 743.16│ 1591.85│ -53.31│ │ │企业所得税和个人│ │ │ │ │ │所得税等税金 │ │ │ │ │其他流动负债│本期归还超短期融│ 662.15│ 41202.42│ -98.39│ │ │资券4亿元 │ │ │ │ │租赁负债 │子公司与杭港地铁│ 28066.89│ 10302.02│ 172.44│ │ │公司、杭港地铁五│ │ │ │ │ │号线公司签订地铁│ │ │ │ │ │平面及语音项目合│ │ │ │ │ │同 │ │ │ │ │营业收入 │受国内外宏观经济│ 21261.74│ 29750.51│ -28.53│ │ │环境变化影响,公│ │ │ │ │ │司广告策划、户外│ │ │ │ │ │广告、园区业务等│ │ │ │ │ │营业收入均较上年│ │ │ │ │ │同期有所下降 │ │ │ │ │投资收益 │全资子公司杭州萧│ 981.00│ 350.26│ 180.08│ │ │山日报传媒有限公│ │ │ │ │ │司、杭州富阳日报│ │ │ │ │ │传媒有限公司根据│ │ │ │ │ │《中共浙江省委宣│ │ │ │ │ │传部关于印发〈关│ │ │ │ │ │于进一步加强县级│ │ │ │ │ │融媒体中心建设的│ │ │ │ │ │实施方案〉(浙宣│ │ │ │ │ │[2019]11号)》文│ │ │ │ │ │件精神,与地方融│ │ │ │ │ │媒体中心合作开展│ │ │ │ │ │媒体融合,在合作│ │ │ │ │ │过程中为保障上市│ │ │ │ │ │公司利益,约定了│ │ │ │ │ │保底投资收益 │ │ │ │ │公允价值变动│子公司投资项目公│ 38.68│ -136.61│ 128.32│ │收益 │允价值上升 │ │ │ │ │信用减值损失│子公司冲回坏账减│ 4.94│ 107.69│ -95.41│ │ │少 │ │ │ │ │资产处置收益│子公司上期处置固│ 0.00│ 54.97│ -100.01│ │ │定资产 │ │ │ │ │所得税费用 │2024年末,根据《│ 24.72│ 82.13│ -69.90│ │ │关于文化体制改革│ │ │ │ │ │中经营性文化事业│ │ │ │ │ │单位转制为企业税│ │ │ │ │ │收政策的公告》(│ │ │ │ │ │财政部税务总局中│ │ │ │ │ │央宣传部公告2024│ │ │ │ │ │年第20号),部分│ │ │ │ │ │子公司享受企业所│ │ │ │ │ │得税优惠政策自20│ │ │ │ │ │24年1月1日延续至│ │ │ │ │ │2027年12月31日,│ │ │ │ │ │上期计提所得税费│ │ │ │ │ │用 │ │ │ │ │归属于母公司│营业收入同比下降│ -3792.85│ -1042.08│ -263.97│ │所有者的净利│ │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资支付的现金流│ -146.54│ -7210.39│ 97.97│ │的现金流量净│出减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本公司发行中期票│ 11166.13│ -5056.42│ 320.83│ │的现金流量净│据5.25亿元,归还│ │ │ │ │额 │超短期融资券4亿 │ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 7962.79│ 9446.45│ -15.71│ │管理费用 │--- │ 19232.79│ 22173.89│ -13.26│ │财务费用 │子公司风盛传媒本│ 2357.54│ 3141.61│ -24.96│ │ │期提前终止经营项│ │ │ │ │ │目合同,租赁负债│ │ │ │ │ │利息费用较上期下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 1265.02│ 1575.97│ -19.73│ │经营活动现金│--- │ 167742.17│ 200297.42│ -16.25│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 156692.31│ 173099.13│ -9.48│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│营业收入下降引起│ 11049.86│ 27198.30│ -59.37│ │的现金流量净│的销售商品、提供│ │ │ │ │额 │劳务收到的现金下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 60173.32│ 62933.81│ -4.39│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 60056.91│ 66701.50│ -9.96│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资支付的现│ 116.41│ -3767.69│ 103.09│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 57288.55│ 80889.15│ -29.18│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 81469.57│ 96796.39│ -15.83│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -24181.03│ -15907.24│ -52.01│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -13014.76│ 7523.35│ -272.99│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 70608.03│ 85346.48│ -17.27│ │应收款项 │--- │ 26996.18│ 36167.93│ -25.36│ │存货 │--- │ 2435.78│ 2608.44│ -6.62│ │投资性房地产│--- │ 47498.44│ 49428.48│ -3.90│ │长期股权投资│--- │ 49002.89│ 50818.21│ -3.57│ │固定资产 │--- │ 19860.91│ 20758.65│ -4.32│ │在建工程 │--- │ 201.49│ 1428.76│ -85.90│ │使用权资产 │子公司风盛传媒本│ 17137.69│ 28034.89│ -38.87│ │ │期提前终止经营项│ │ │ │ │ │目合同 │ │ │ │ │短期借款 │母公司浙江华媒控│ 5624.50│ 22456.08│ -74.95│ │ │股股份有限公司本│ │ │ │ │ │期偿还短期借款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 25863.03│ 30675.49│ -15.69│ │长期借款 │--- │ 16501.76│ 17786.48│ -7.22│ │租赁负债 │--- │ 10302.02│ 12970.74│ -20.57│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 69043.75│ 70608.03│ 85346.48│ 75564.34│ 66339.36│ 75476.83│ │存货 │ 2708.25│ 2435.78│ 2608.44│ 2838.58│ 3682.53│ 2073.41│ │应收票据及应收账款 │ 27121.35│ 26996.18│ 36167.93│ 39627.00│ 33496.68│ 31267.97│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1723.28│ 2838.71│ 1282.90│ 1670.08│ 4084.04│ 2779.52│ │其他应收款 │ 5225.41│ 5814.26│ 2651.21│ 3770.63│ 4643.08│ 8040.54│ │流动资产合计 │ 129908.50│ 132938.00│ 168626.85│ 161422.70│ 150939.01│ 141346.36│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 49168.00│ 49002.89│ 50818.21│ 51073.43│ 67613.63│ 67610.66│ │固定资产净额 │ 19412.45│ 19860.91│ 20758.65│ 12673.25│ 13783.49│ 15147.84│ │在建工程 │ 201.75│ 201.49│ 1428.76│ 24041.20│ 15072.52│ 5185.31│ │无形资产 │ 6616.15│ 6735.74│ 7082.66│ 7645.18│ 7908.35│ 7964.49│ │商誉 │ 20899.68│ 20899.68│ 22384.58│ 22384.58│ 22384.58│ 22984.53│ │非流动资产合计 │ 230160.97│ 212735.66│ 225924.20│ 233973.11│ 231068.39│ 181019.74│ │资产总计 │ 360069.47│ 345673.66│ 394551.05│ 395395.81│ 382007.40│ 322366.10│ │应付票据及应付账款 │ 15724.69│ 22941.36│ 38120.39│ 41220.71│ 39693.30│ 29704.36│ │预收款项 │ 709.20│ 522.64│ 395.32│ 329.04│ 213.49│ 219.55│ │合同负债 │ 25313.19│ 25863.03│ 30675.49│ 35160.11│ 35782.26│ 37410.07│ │流动负债 │ 81051.29│ 132320.27│ 169063.65│ 175108.60│ 176689.13│ 144916.03│ │长期借款 │ 16501.75│ 16501.76│ 17786.48│ 12658.30│ 6206.84│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 97866.05│ 27594.57│ 34159.44│ 37396.00│ 31906.18│ 20461.05│ │负债合计 │ 178917.34│ 159914.84│ 203223.10│ 212504.60│ 208595.31│ 165377.08│ │实收资本 │ 101769.84│ 101769.84│ 101769.84│ 101769.84│ 101769.84│ 101769.84│ │资本公积金 │ -19117.85│ -19117.85│ -19117.85│ -19209.68│ -19238.18│ -19399.04│ │盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │未分配利润 │ 74982.79│ 78725.64│ 82488.20│ 74255.61│ 65571.49│ 53839.73│ │少数股东权益 │ 24224.58│ 25048.96│ 26294.34│ 26437.28│ 24957.75│ 20945.64│ │归属母公司权益 │ 156927.56│ 160709.85│ 165033.61│ 156453.93│ 148454.33│ 136043.39│ │股东权益合计 │ 181152.13│ 185758.81│ 191327.96│ 182891.21│ 173412.09│ 156989.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 69043.75│ 70608.03│ 51334.17│ 52712.00│ 60911.71│ 85346.48│ │存货 │ 2708.25│ 2435.78│ 2731.80│ 3391.58│ 2298.08│ 2608.44│ │应收票据及应收账款 │ 27121.35│ 26996.18│ 37700.68│ 38238.77│ 34929.49│ 36167.93│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1723.28│ 2838.71│ 1294.08│ 1500.20│ 1516.89│ 1282.90│ │其他应收款 │ 5225.41│ 5814.26│ 2284.72│ 2168.18│ 2741.54│ 2651.21│ │流动资产合计 │ 129908.50│ 132938.00│ 120763.28│ 131260.67│ 131466.26│ 168626.85│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 49168.00│ 49002.89│ 52540.84│ 51576.56│ 50784.28│ 50818.21│ │固定资产净额 │ 19412.45│ 19860.91│ 20349.30│ 20842.07│ 20367.01│ 20758.65│ │在建工程 │ 201.75│ 201.49│ 79.34│ 124.26│ 1033.83│ 1428.76│ │无形资产 │ 6616.15│ 6735.74│ 6866.07│ 6869.01│ 6980.39│ 7082.66│ │商誉 │ 20899.68│ 20899.68│ 22384.58│ 22384.58│ 22384.58│ 22384.58│ │非流动资产合计 │ 230160.97│ 212735.66│ 225303.72│ 225450.90│ 231533.52│ 225924.20│ │资产总计 │ 360069.47│ 345673.66│ 346067.00│ 356711.58│ 362999.77│ 394551.05│ │应付票据及应付账款 │ 15724.69│ 22941.36│ 21685.36│ 19361.75│ 25148.22│ 38120.39│ │预收款项 │ 709.20│ 522.64│ 208.54│ 434.77│ 456.54│ 395.32│ │合同负债 │ 25313.19│ 25863.03│ 24345.72│ 24502.75│ 26493.69│ 30675.49│ │流动负债 │ 81051.29│ 132320.27│ 125912.39│ 134452.12│ 140901.17│

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