财务分析☆ ◇000609 中迪投资 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7202.62│ -4966.88│ -2564.64│ -29281.74│
│净利润增长率(%) │ 25.63│ 21.55│ 33.78│ 22.06│
│扣非净利润(万) │ -6681.55│ -4575.62│ -2487.75│ -27682.21│
│营业总收入(万元) │ 504.28│ 77.19│ 76.21│ 42780.31│
│总营收同比增长率(%) │ -98.79│ -99.81│ -97.31│ -45.48│
│加权净资产收益率(%) │ -13.43│ -9.08│ -4.59│ -40.82│
│资产负债比率(%) │ 78.18│ 76.98│ 76.17│ 75.23│
│净利润现金含量(%) │ 64.50│ 81.00│ 100.14│ -38.51│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1700│ -0.0900│ -0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2233│ -0.1500│ -0.0831│ -0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2407│ -0.1660│ -0.0857│ -0.9785│
│每股资本公积金(元) │ 0.1410│ 0.1395│ 0.1386│ 0.1372│
│每股未分配利润(元) │ 0.0656│ 0.1403│ 0.2205│ 0.3062│
│每股净资产(元) │ 1.6738│ 1.7470│ 1.8264│ 1.9107│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1552│ -0.1344│ -0.0858│ 0.3768│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归母净利(未调整:万) │ -9685.26│ -6331.66│ -3873.06│ -37567.81│
│归母净利(调整后:万) │ -9685.26│ -6331.66│ -3873.06│ -37567.81│
│净利润增长率(%) │ 17.41│ 24.78│ -3.87│ -25.58│
│扣非净利润(万) │ -9178.35│ -5876.55│ -3816.68│ -34522.99│
│营业总收(未调整:万) │ 41822.09│ 40612.89│ 2834.99│ 78464.64│
│营业总收(调整后:万) │ 41822.09│ 40612.89│ 2834.99│ 78464.64│
│总营收同比增长率(%) │ 687.56│ 968.57│ 128.53│ 638.85│
│加权净资产收益率(%) │ -11.88│ -7.62│ -4.59│ -35.77│
│资产负债比率(%) │ 71.17│ 69.59│ 72.31│ 70.41│
│净利润现金含量(%) │ -107.11│ -136.17│ -119.32│ -38.99│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.2100│ -0.1300│ -1.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3067│ -0.2000│ -0.1275│ -1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3236│ -0.2116│ -0.1294│ -1.2553│
│每股资本公积金(元) │ 0.1348│ 0.1328│ 0.1315│ 0.1312│
│每股未分配利润(元) │ 0.9610│ 1.0731│ 1.1553│ 1.2847│
│每股净资产(元) │ 2.5631│ 2.6732│ 2.7541│ 2.8831│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3466│ 0.2881│ 0.1544│ 0.4894│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.21│ 1.69│ 1.71│
│速动比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.15│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 78.18│ 76.98│ 76.17│ 75.23│
│产权比率 │ 3.58│ 3.34│ 3.20│ 3.04│
│现金流比率%-短期债务│ -2.59│ -2.31│ -2.04│ 9.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.48│ 1.38│ 1.42│
│速动比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 71.17│ 69.59│ 72.31│ 70.41│
│产权比率 │ 2.47│ 2.29│ 2.61│ 2.38│
│现金流比率%-短期债务│ 5.96│ 5.21│ 2.29│ 7.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.23│ 0.22│ 102.11│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 0.17│ 0.17│ 0.01│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.16│ 0.01│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 101.21│ 94.83│ 6.39│ 145.61│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.15│ 0.01│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.38│ -9.50│ -4.69│ -51.21│
│销售毛利率 │ -7.73│ -8.66│ -9.88│ 3.04│
│营业利润率 │ -1299.94│ -5767.62│ -3258.95│ -60.52│
│销售净利率 │ -1428.30│ -6434.74│ -3365.29│ -68.45│
│总资产净利率 │ -3.13│ -2.17│ -1.12│ -11.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.63│ -7.91│ -4.70│ -43.54│
│销售毛利率 │ 3.25│ 3.53│ -4.56│ 9.24│
│营业利润率 │ -21.93│ -14.46│ -134.43│ -41.93│
│销售净利率 │ -23.16│ -15.59│ -136.62│ -47.88│
│总资产净利率 │ -3.47│ -2.28│ -1.31│ -11.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -98.79│ -99.81│ -97.31│ -45.48│
│营业利润增长率 │ 28.53│ 24.17│ 34.83│ 21.30│
│净利润增长率 │ 25.63│ 21.55│ 33.78│ 22.06│
│净资产增长率 │ -12.40│ -8.57│ -4.41│ -33.73│
│总资产增长率 │ -0.52│ -1.60│ -0.65│ -20.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 687.56│ 968.57│ 128.53│ 638.85│
│营业利润增长率 │ -11.08│ -13.26│ -23.10│ -12.06│
│净利润增长率 │ 17.41│ 24.78│ -3.87│ -25.58│
│净资产增长率 │ -11.10│ -7.28│ -4.48│ -30.93│
│总资产增长率 │ -8.76│ -9.80│ 2.08│ -24.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期公司新开│ 3947.79│ 6168.44│ -36.00│
│ │预售楼盘较少，销│ │ │ │
│ │售收款较上年同期│ │ │ │
│ │减少，导致本报告│ │ │ │
│ │期经营活动现金流│ │ │ │
│ │量为净流出，货币│ │ │ │
│ │资金减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收回部分│ 4398.88│ 6839.08│ -35.68│
│ │股权转让款 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期长期借款│ 62362.28│ 22197.10│ 180.95│
│非流动负债 │转为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期增加向非│ 25585.49│ 6408.02│ 299.27│
│ │金融单位有息周转│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期长期借款│ ---│ 48152.85│ -100.00│
│ │转为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期公司下属│ 504.28│ 41822.09│ -98.79│
│ │房地产开发项目预│ │ │ │
│ │售房产尚未达到交│ │ │ │
│ │付条件 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期公司下属│ 543.24│ 40463.68│ -98.66│
│ │房地产开发项目预│ │ │ │
│ │售房产尚未达到交│ │ │ │
│ │付条件 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期公司营销│ 301.66│ 2115.70│ -85.74│
│ │活动减少，营销广│ │ │ │
│ │告等相关销售费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期公司缩减│ 1263.61│ 1774.68│ -28.80│
│ │管理开支，职工薪│ │ │ │
│ │酬等各项费用支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司新开│ -4645.76│ 10373.95│ -144.78│
│的现金流量净│预售楼盘较少，销│ │ │ │
│额 │售收款较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司收到│ 2443.77│ -16590.41│ 114.73│
│的现金流量净│的股东财务资助款│ │ │ │
│额 │以及关联方借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 4151.66│ 6168.44│ -32.70│
│存货 │--- │ 194386.68│ 193201.69│ 0.61│
│长期股权投资│--- │ 8623.26│ 8980.66│ -3.98│
│固定资产 │--- │ 296.73│ 374.22│ -20.71│
│使用权资产 │--- │ 343.29│ 419.58│ -18.18│
│合同负债 │--- │ 37550.46│ 36564.61│ 2.70│
│长期借款 │本报告期末长期借│ ---│ 48152.85│ -100.00│
│ │款转为1年内到期 │ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 211.17│ 292.20│ -27.73│
│一年内到期的│本报告期末长期借│ 62239.67│ 22197.10│ 180.40│
│非流动负债 │款转为1年内到期 │ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期增加向非│ 20312.03│ 6408.02│ 216.98│
│ │金融单位有息周转│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期公司下属│ 77.19│ 40612.89│ -99.81│
│ │房地产开发项目预│ │ │ │
│ │售房产尚未达到交│ │ │ │
│ │付条件 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期公司下属│ 83.87│ 39181.25│ -99.79│
│ │房地产开发项目预│ │ │ │
│ │售房产尚未达到交│ │ │ │
│ │付条件 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期公司营销│ 201.46│ 1594.30│ -87.36│
│ │活动减少，营销广│ │ │ │
│ │告等相关销售费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期公司缩减│ 871.26│ 1234.15│ -29.40│
│ │管理开支，职工薪│ │ │ │
│ │酬等各项费用支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 3163.72│ 3867.67│ -18.20│
│所得税费用 │--- │ -154.46│ -146.84│ -5.19│
│经营活动产生│本报告期公司新开│ -4023.20│ 8621.99│ -146.66│
│的现金流量净│预售楼盘较少，销│ │ │ │
│额 │售收款较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付公司│ -58.75│ 19.68│ -398.49│
│的现金流量净│办公室装修支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司收到│ 1542.09│ -13824.02│ 111.16│
│的现金流量净│的股东财务资助款│ │ │ │
│额 │以及关联方借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司新开│ -2539.50│ -5181.76│ 50.99│
│价物净增加额│预售楼盘较少，销│ │ │ │
│ │售收款较上年同期│ │ │ │
│ │减少；支付公司办│ │ │ │
│ │公室装修支出；收│ │ │ │
│ │到的股东财务资助│ │ │ │
│ │款以及关联方借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3947.79│ 4151.66│ 4116.70│ 6168.44│
│存货 │ 196623.61│ 194386.68│ 194078.75│ 193201.69│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 4398.88│ 4381.65│ 6845.69│ 6839.08│
│流动资产合计 │ 213080.05│ 210476.30│ 212668.28│ 213791.38│
│长期股权投资 │ 8555.03│ 8623.26│ 8693.78│ 8980.66│
│固定资产净额 │ 272.61│ 296.73│ 320.12│ 374.22│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 16527.44│ 16646.98│ 16647.52│ 17020.02│
│资产总计 │ 229607.49│ 227123.28│ 229315.80│ 230811.39│
│流动负债 │ 179074.36│ 174357.75│ 125937.38│ 124914.33│
│非流动负债 │ 442.19│ 483.43│ 48720.27│ 48717.31│
│负债合计 │ 179516.55│ 174841.18│ 174657.65│ 173631.64│
│实收资本 │ 29926.55│ 29926.55│ 29926.55│ 29926.55│
│资本公积金 │ 4219.30│ 4174.73│ 4148.54│ 4105.50│
│盈余公积 │ 13998.51│ 13998.51│ 13998.51│ 13998.51│
│未分配利润 │ 1961.68│ 4197.42│ 6599.65│ 9164.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 50090.94│ 52282.10│ 54658.15│ 57179.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5470.76│ 6375.03│ 9179.13│ 11370.93│
│存货 │ 228952.39│ 226089.05│ 256129.36│ 249143.66│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│其他应收款 │ 5577.85│ 5577.50│ 5259.75│ 5242.06│
│流动资产合计 │ 247653.04│ 244923.27│ 279156.04│ 272845.45│
│长期股权投资 │ 9482.50│ 9589.27│ 10093.49│ 10308.19│
│固定资产净额 │ 362.76│ 392.87│ 423.46│ 463.67│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 18438.29│ 18133.76│ 18534.98│ 18776.63│
│资产总计 │ 266091.33│ 263057.03│ 297691.03│ 291622.08│
│流动负债 │ 174093.94│ 165485.54│ 201998.97│ 192067.53│
│非流动负债 │ 15292.41│ 17572.59│ 13272.59│ 13272.59│
│负债合计 │ 189386.35│ 183058.13│ 215271.56│ 205340.12│
│实收资本 │ 29926.55│ 29926.55│ 29926.55│ 29926.55│
│资本公积金 │ 4034.25│ 3974.57│ 3936.53│ 3925.97│
│盈余公积 │ 13998.51│ 13998.51│ 13998.51│ 13998.51│
│未分配利润 │ 28760.78│ 32114.38│ 34572.98│ 38446.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 76704.98│ 79998.90│ 82419.47│ 86281.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 504.28│ 77.19│ 76.21│ 42780.31│
│营业成本 │ 543.24│ 83.87│ 83.74│ 41478.81│
│营业税金及附加 │ 118.46│ 101.79│ 17.43│ 435.11│
│销售费用 │ 301.66│ 201.46│ 114.61│ 2511.68│
│财务费用 │ 4651.72│ 3163.72│ 1601.66│ 7810.84│
│管理费用 │ 1263.61│ 871.26│ 449.85│ 2641.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -32.51│
│投资收益 │ -407.72│ -339.49│ -286.89│ 780.19│
│营业利润 │ -6555.28│ -4451.94│ -2483.60│ -25891.93│
│营业外收入 │ 3.60│ 0.62│ 0.14│ 6.18│
│营业外支出 │ 824.51│ 670.02│ 95.98│ 2402.42│
│利润总额 │ -7376.18│ -5121.34│ -2579.44│ -28288.17│
│所得税 │ -173.57│ -154.46│ -14.80│ 993.57│
│净利润 │ -7202.62│ -4966.88│ -2564.64│ -29281.74│
│归属母公司净利润 │ -7202.62│ -4966.88│ -2564.64│ -29281.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41822.09│ 40612.89│ 2834.99│ 78464.64│
│营业成本 │ 40463.68│ 39181.25│ 2964.14│ 71211.84│
│营业税金及附加 │ 287.26│ 236.84│ 64.70│ 601.47│
│销售费用 │ 2115.70│ 1594.30│ 977.83│ 2809.24│
│财务费用 │ 5862.94│ 3867.67│ 1911.28│ 8032.48│
│管理费用 │ 1774.68│ 1234.15│ 513.64│ 3770.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 11.33│
│投资收益 │ -527.47│ -420.70│ -214.70│ 397.77│
│营业利润 │ -9171.89│ -5870.84│ -3811.00│ -32900.34│
│营业外收入 │ 6.12│ 5.83│ 3.59│ 107.78│
│营业外支出 │ 687.81│ 613.49│ 78.91│ 5396.37│
│利润总额 │ -9853.59│ -6478.50│ -3886.32│ -38188.93│
│所得税 │ -168.33│ -146.84│ -13.26│ -621.12│
│净利润 │ -9685.26│ -6331.66│ -3873.06│ -37567.81│
│归属母公司净利润 │ -9685.26│ -6331.66│ -3873.06│ -37567.81│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1966.98│ 1384.82│ 1021.37│ 40166.09│
│经营活动现金流出 │ 6612.75│ 5408.02│ 3589.66│ 28890.96│
│经营活动现金流量净额│ -4645.76│ -4023.20│ -2568.29│ 11275.13│
│投资活动现金流入 │ 11.30│ 5.00│ 5.00│ 3660.70│
│资本性支出 │ 65.24│ 63.75│ 7.03│ 54.59│
│投资活动现金流出 │ 65.24│ 63.75│ 7.03│ 55.59│
│投资活动现金流量净额│ -53.94│ -58.75│ -2.03│ 3605.11│
│筹资活动现金流入 │ 5949.80│ 4226.00│ 1521.00│ 6925.00│
│筹资活动现金流出 │ 3506.03│ 2683.91│ 977.85│ 27212.55│
│筹资活动现金流量净额│ 2443.77│ 1542.09│ 543.15│ -20287.55│
│汇率变动对现金的影响│ 0.29│ 0.36│ -0.20│ 1.16│
│现金及等价物净增加额│ -2255.64│ -2539.50│ -2027.37│ -5406.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37400.07│ 29443.01│ 16899.79│ 44556.13│
│经营活动现金流出 │ 27026.12│ 20821.02│ 12278.54│ 29909.13│
│经营活动现金流量净额│ 10373.95│ 8621.99│ 4621.25│ 14647.01│
│投资活动现金流入 │ 20.68│ 19.68│ 0.28│ 14383.60│
│资本性支出 │ ---│ ---│ ---│ 0.53│
│投资活动现金流出 │ 1.00│ ---│ ---│ 2.03│
│投资活动现金流量净额│ 19.68│ 19.68│ 0.28│ 14381.57│
│筹资活动现金流入 │ 5528.00│ 4448.00│ 2186.00│ 4675.00│
│筹资活动现金流出 │ 22118.41│ 18272.02│ 9045.11│ 36006.63│
│筹资活动现金流量净额│ -16590.41│ -13824.02│ -6859.11│ -31331.63│
│汇率变动对现金的影响│ 1.33│ 0.59│ -0.17│ -4.03│
│现金及等价物净增加额│ -6195.45│ -5181.76│ -2237.76│ -2307.09│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 2834.99│ 6.63│ -3873.06│ 13.23│
│二季报 │ 37777.90│ 88.31│ -2458.60│ 8.40│
│三季报 │ 1209.20│ 2.83│ -3353.60│ 11.45│
│四季报 │ 958.22│ 2.24│ -19596.48│ 66.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 1240.53│ 1.58│ -3728.62│ 9.93│
│二季报 │ 2560.16│ 3.26│ -4689.43│ 12.48│
│三季报 │ 1509.68│ 1.92│ -3308.61│ 8.81│
│四季报 │ 73154.28│ 93.23│ -25841.14│ 68.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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