财务分析☆ ◇000609 *ST中迪 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 无保留意见│ 解释性说明│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ -10651.78│ -18421.78│ -29281.74│ -37567.81│ -29916.48│ 2921.07│
│净利润增长率(%) │ -47.89│ 37.09│ 22.06│ -25.58│ -1124.16│ 148.05│
│扣非净利润(万) │ -9866.95│ -14771.08│ -27682.21│ -34522.99│ -31916.04│ 2818.33│
│营业总收入(万元) │ 28442.57│ 5764.84│ 42780.31│ 78464.64│ 10619.77│ 54790.83│
│总营收同比增长率(%) │ 5540.26│ -86.52│ -45.48│ 638.85│ -80.62│ 1757.78│
│加权净资产收益率(%) │ -31.61│ -38.32│ -40.82│ -35.77│ -21.40│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 82.77│ 75.23│ 70.41│ 68.10│ 63.33│
│净利润现金含量(%) │ -29.06│ 28.25│ -38.51│ -38.99│ 24.86│ -305.20│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.6200│ -0.9800│ -1.2600│ -1.0000│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3297│ -0.4900│ -0.9300│ -1.1500│ -1.0700│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3559│ -0.6156│ -0.9785│ -1.2553│ -0.9997│ 0.0976│
│每股资本公积金(元) │ 0.1482│ 0.1439│ 0.1372│ 0.1312│ 0.1669│ 0.1628│
│每股未分配利润(元) │ -0.6653│ -0.3093│ 0.3062│ 1.2847│ 2.5400│ 3.5319│
│每股净资产(元) │ 0.9502│ 1.3018│ 1.9107│ 2.8831│ 4.1742│ 5.1620│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1034│ -0.1739│ 0.3768│ 0.4894│ -0.2485│ -0.2979│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -10651.78│ -7473.69│ -3348.01│ -18421.78│ -7202.62│ -4966.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7202.62│ -4966.88│
│净利润增长率(%) │ -47.89│ -50.47│ -30.54│ 37.09│ 25.63│ 21.55│
│扣非净利润(万) │ -9866.95│ -6790.36│ -3241.94│ -14771.08│ -6681.55│ -4575.62│
│营业总收(未调整:万) │ 28442.57│ 28128.05│ 3782.88│ 5764.84│ 504.28│ 77.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 504.28│ 77.19│
│总营收同比增长率(%) │ 5540.26│ 36340.75│ 4863.85│ -86.52│ -98.79│ -99.81│
│加权净资产收益率(%) │ -31.61│ -21.19│ -8.97│ -38.32│ -13.43│ -9.08│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 84.32│ 84.20│ 82.77│ 78.18│ 76.98│
│净利润现金含量(%) │ -29.06│ -32.50│ -52.94│ 28.25│ 64.50│ 81.00│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.2500│ -0.1100│ -0.6200│ -0.2400│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3297│ -0.2300│ -0.1083│ -0.4900│ -0.2233│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3559│ -0.2497│ -0.1119│ -0.6156│ -0.2407│ -0.1660│
│每股资本公积金(元) │ 0.1482│ 0.1467│ 0.1453│ 0.1439│ 0.1410│ 0.1395│
│每股未分配利润(元) │ -0.6653│ -0.5591│ -0.4212│ -0.3093│ 0.0656│ 0.1403│
│每股净资产(元) │ 0.9502│ 1.0549│ 1.1914│ 1.3018│ 1.6738│ 1.7470│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1034│ 0.0812│ 0.0592│ -0.1739│ -0.1552│ -0.1344│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.27│ 1.71│ 1.42│ 2.04│ 2.05│
│速动比率 │ 0.10│ 0.08│ 0.16│ 0.12│ 0.32│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 82.77│ 75.23│ 70.41│ 68.10│ 63.33│
│产权比率 │ 6.24│ 4.80│ 3.04│ 2.38│ 2.12│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.03│ 0.09│ 0.08│ -0.04│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.26│ 1.25│ 1.27│ 1.19│ 1.21│
│速动比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.10│ 0.08│ 0.09│ 0.09│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 84.32│ 84.20│ 82.77│ 78.18│ 76.98│
│产权比率 │ 6.24│ 5.38│ 5.33│ 4.80│ 3.58│ 3.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ -0.03│ -0.03│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 471.49│ ---│ ---│ ---│ ---│ 29.56│
│存货周转率 │ 0.15│ 0.03│ 0.19│ 0.25│ 0.02│ 0.11│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.03│ 0.18│ 0.24│ 0.03│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 124.91│ 18.42│ 102.11│ 145.61│ 15.13│ 64.83│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.03│ 0.16│ 0.23│ 0.03│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 471.49│ 296.08│ 79.64│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 0.15│ 0.15│ 0.02│ 0.03│ 0.00│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.14│ 0.02│ 0.03│ 0.00│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 124.91│ 119.52│ 15.58│ 18.42│ 1.56│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.13│ 0.02│ 0.03│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -37.46│ -47.29│ -51.21│ -43.54│ -23.95│ 1.89│
│销售毛利率 │ 0.95│ 1.59│ 3.04│ 9.24│ 31.46│ 42.34│
│营业利润率 │ -34.70│ -244.36│ -60.52│ -41.93│ -276.45│ 9.31│
│销售净利率 │ -37.45│ -319.55│ -68.45│ -47.88│ -288.38│ 4.70│
│总资产净利率 │ -4.93│ -8.06│ -11.21│ -11.05│ -7.58│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -37.46│ -23.67│ -9.39│ -47.29│ -14.38│ -9.50│
│销售毛利率 │ 0.95│ 0.94│ 3.31│ 1.59│ -7.73│ -8.66│
│营业利润率 │ -34.70│ -24.15│ -85.76│ -244.36│ -1299.94│ -5767.62│
│销售净利率 │ -37.45│ -26.57│ -88.50│ -319.55│ -1428.30│ -6434.74│
│总资产净利率 │ -4.93│ -3.50│ -1.48│ -8.06│ -3.13│ -2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5540.26│ -86.52│ -45.48│ 638.85│ -80.62│ 1757.78│
│营业利润增长率 │ -50.54│ 45.59│ 21.30│ -12.06│ -675.43│ 178.21│
│净利润增长率 │ -47.89│ 37.09│ 22.06│ -25.58│ -1124.16│ 148.05│
│净资产增长率 │ -27.01│ -31.87│ -33.73│ -30.93│ -19.14│ 1.92│
│总资产增长率 │ -8.92│ -2.03│ -20.85│ -24.88│ -7.62│ 41.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5540.26│ 36340.75│ 4863.85│ -86.52│ -98.79│ -99.81│
│营业利润增长率 │ -50.54│ -52.57│ -30.62│ 45.59│ 28.53│ 24.17│
│净利润增长率 │ -47.89│ -50.47│ -30.54│ 37.09│ 25.63│ 21.55│
│净资产增长率 │ -27.01│ -18.96│ -8.48│ -31.87│ -12.40│ -8.57│
│总资产增长率 │ -8.92│ -10.94│ -0.19│ -2.03│ -0.52│ -1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期新开盘预│ 5291.79│ 3508.82│ 50.81│
│ │售楼盘增加，预售│ │ │ │
│ │较好，房产销售现│ │ │ │
│ │金流入较上年同期│ │ │ │
│ │增加，经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金为净流入│ │ │ │
│ │，期末货币资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期中迪·花│ 15709.64│ 33485.89│ -53.09│
│ │熙樾项目3号楼和1│ │ │ │
│ │0号楼实现完工交 │ │ │ │
│ │付，结转合同负债│ │ │ │
│ │并确认收入 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期中迪·花│ 28442.57│ 504.28│ 5540.26│
│ │熙樾项目3号楼和1│ │ │ │
│ │0号楼实现完工交 │ │ │ │
│ │付并确认收入 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期中迪·花│ 28173.75│ 543.24│ 5086.21│
│ │熙樾项目3号楼和1│ │ │ │
│ │0号楼实现完工交 │ │ │ │
│ │付并确认收入 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期新开楼盘│ 1655.22│ 301.66│ 448.70│
│ │预售，销售活动增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司有息│ 6798.87│ 4651.72│ 46.16│
│ │负债较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司新开│ 3095.16│ -4645.76│ 166.62│
│的现金流量净│预售楼盘，销售收│ │ │ │
│额 │款较上年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司收回│ 400.00│ -53.94│ 841.52│
│的现金流量净│400万元项目投资 │ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司归还│ -1357.04│ 2443.77│ -155.53│
│的现金流量净│部分股东财务资助│ │ │ │
│额 │款和非关联公司借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5745.79│ 3508.82│ 63.75│
│应收款项 │--- │ 190.00│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 170134.66│ 196621.53│ -13.47│
│长期股权投资│--- │ 7849.69│ 8021.01│ -2.14│
│固定资产 │--- │ 218.90│ 251.78│ -13.06│
│使用权资产 │--- │ 190.72│ 267.00│ -28.57│
│合同负债 │本报告期中迪·花│ 12002.64│ 33485.89│ -64.16│
│ │熙樾项目3号楼和1│ │ │ │
│ │0号楼实现完工交 │ │ │ │
│ │付，结转合同负债│ │ │ │
│ │并确认收入 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 43.24│ 128.20│ -66.27│
│营业收入 │本报告期中迪·花│ 28128.05│ 77.19│ 36340.75│
│ │熙樾项目3号楼和1│ │ │ │
│ │0号楼实现完工交 │ │ │ │
│ │付并确认收入 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期中迪·花│ 27862.81│ 83.87│ 33120.35│
│ │熙樾项目3号楼和1│ │ │ │
│ │0号楼实现完工交 │ │ │ │
│ │付并确认收入 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期公司房地│ 1116.78│ 201.46│ 454.35│
│ │产项目新开预售楼│ │ │ │
│ │盘，销售活动增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 916.88│ 871.26│ 5.24│
│财务费用 │本报告期公司有息│ 4472.82│ 3163.72│ 41.38│
│ │负债较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用影│ -0.33│ -154.46│ 99.79│
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司新开│ 2428.98│ -4023.20│ 160.37│
│的现金流量净│预售楼盘，销售收│ │ │ │
│额 │款较上年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司收回│ 400.00│ -58.75│ 780.89│
│的现金流量净│400万元项目投资 │ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司归还│ -340.22│ 1542.09│ -122.06│
│的现金流量净│部分股东财务资助│ │ │ │
│额 │款和非关联公司借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2488.80│ -2539.50│ 198.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5291.79│ 3508.82│ 6168.44│ 11370.93│ 13248.04│ 35155.36│
│存货 │ 174534.18│ 196621.53│ 193201.69│ 249143.66│ 314268.84│ 303970.98│
│应收账款 │ 120.65│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 3704.28│
│其他应收款 │ 2961.70│ 2978.85│ 6839.08│ 5242.06│ 18380.15│ 1951.08│
│流动资产合计 │ 190786.87│ 210428.05│ 213791.38│ 272845.45│ 372728.97│ 362899.18│
│长期股权投资 │ 8081.97│ 8021.01│ 8980.66│ 10308.19│ 9983.05│ 15607.67│
│固定资产净额 │ 203.64│ 251.78│ 374.22│ 463.67│ 614.04│ 790.06│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18.63│ 50.48│
│非流动资产合计 │ 15182.88│ 15709.21│ 17020.02│ 18776.63│ 15472.94│ 57321.83│
│资产总计 │ 205969.75│ 226137.25│ 230811.39│ 291622.08│ 388201.91│ 420221.01│
│流动负债 │ 155916.16│ 165854.79│ 124914.33│ 192067.53│ 183152.78│ 177457.54│
│非流动负债 │ 21618.86│ 21324.15│ 48717.31│ 13272.59│ 81224.89│ 88668.44│
│负债合计 │ 177535.02│ 187178.94│ 173631.64│ 205340.12│ 264377.67│ 266125.98│
│实收资本 │ 29926.55│ 29926.55│ 29926.55│ 29926.55│ 29926.55│ 29926.55│
│资本公积金 │ 4434.04│ 4305.84│ 4105.50│ 3925.97│ 4995.37│ 4873.24│
│盈余公积 │ 13998.51│ 13998.51│ 13998.51│ 13998.51│ 13998.51│ 13998.51│
│未分配利润 │ -19909.27│ -9257.48│ 9164.30│ 38446.04│ 76013.85│ 105697.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1094.93│ -385.94│
│股东权益合计 │ 28434.73│ 38958.31│ 57179.75│ 86281.96│ 123824.24│ 154095.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5291.79│ 5745.79│ 5462.50│ 3508.82│ 3947.79│ 4151.66│
│存货 │ 174534.18│ 170134.66│ 194128.78│ 196621.53│ 196623.61│ 194386.68│
│应收账款 │ 120.65│ 190.00│ 95.00│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 2961.70│ 2972.13│ 3054.47│ 2978.85│ 4398.88│ 4381.65│
│流动资产合计 │ 190786.87│ 186387.40│ 210574.60│ 210428.05│ 213080.05│ 210476.30│
│长期股权投资 │ 8081.97│ 7849.69│ 7882.96│ 8021.01│ 8555.03│ 8623.26│
│固定资产净额 │ 203.64│ 218.90│ 233.91│ 251.78│ 272.61│ 296.73│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15182.88│ 15012.74│ 15125.58│ 15709.21│ 16527.44│ 16646.98│
│资产总计 │ 205969.75│ 201400.13│ 225700.18│ 226137.25│ 229607.49│ 227123.28│
│流动负债 │ 155916.16│ 147708.26│ 167933.33│ 165854.79│ 179074.36│ 174357.75│
│非流动负债 │ 21618.86│ 22121.70│ 22113.18│ 21324.15│ 442.19│ 483.43│
│负债合计 │ 177535.02│ 169829.96│ 190046.51│ 187178.94│ 179516.55│ 174841.18│
│实收资本 │ 29926.55│ 29926.55│ 29926.55│ 29926.55│ 29926.55│ 29926.55│
│资本公积金 │ 4434.04│ 4391.40│ 4349.21│ 4305.84│ 4219.30│ 4174.73│
│盈余公积 │ 13998.51│ 13998.51│ 13998.51│ 13998.51│ 13998.51│ 13998.51│
│未分配利润 │ -19909.27│ -16731.18│ -12605.49│ -9257.48│ 1961.68│ 4197.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 28434.73│ 31570.17│ 35653.67│ 38958.31│ 50090.94│ 52282.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28442.57│ 5764.84│ 42780.31│ 78464.64│ 10619.77│ 54790.83│
│营业成本 │ 28173.75│ 5673.18│ 41478.81│ 71211.84│ 7279.03│ 31592.18│
│营业税金及附加 │ 137.14│ 218.49│ 435.11│ 601.47│ 927.83│ 5422.43│
│销售费用 │ 1655.22│ 496.77│ 2511.68│ 2809.24│ 3281.46│ 6799.01│
│财务费用 │ 6798.87│ 10247.67│ 7810.84│ 8032.48│ 6793.85│ 1709.58│
│管理费用 │ 1347.97│ 2067.99│ 2641.47│ 3770.12│ 4669.98│ 5294.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -18.95│ -32.51│ 11.33│ -160.98│ 52.35│
│投资收益 │ 60.96│ -433.47│ 780.19│ 397.77│ -845.09│ 1193.53│
│营业利润 │ -9868.22│ -14087.26│ -25891.93│ -32900.34│ -29358.31│ 5101.94│
│营业外收入 │ 24.59│ 11.04│ 6.18│ 107.78│ 21.75│ 120.15│
│营业外支出 │ 807.90│ 4321.00│ 2402.42│ 5396.37│ 1119.78│ 60.52│
│利润总额 │ -10651.53│ -18397.22│ -28288.17│ -38188.93│ -30456.34│ 5161.58│
│所得税 │ 0.25│ 24.56│ 993.57│ -621.12│ 169.13│ 2583.88│
│净利润 │ -10651.78│ -18421.78│ -29281.74│ -37567.81│ -30625.47│ 2577.70│
│归属母公司净利润 │ -10651.78│ -18421.78│ -29281.74│ -37567.81│ -29916.48│ 2921.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28442.57│ 28128.05│ 3782.88│ 5764.84│ 504.28│ 77.19│
│营业成本 │ 28173.75│ 27862.81│ 3657.63│ 5673.18│ 543.24│ 83.87│
│营业税金及附加 │ 137.14│ 124.41│ 10.15│ 218.49│ 118.46│ 101.79│
│销售费用 │ 1655.22│ 1116.78│ 558.06│ 496.77│ 301.66│ 201.46│
│财务费用 │ 6798.87│ 4472.82│ 2054.97│ 10247.67│ 4651.72│ 3163.72│
│管理费用 │ 1347.97│ 916.88│ 450.31│ 2067.99│ 1263.61│ 871.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -18.95│ ---│ ---│
│投资收益 │ 60.96│ -171.32│ -138.05│ -433.47│ -407.72│ -339.49│
│营业利润 │ -9868.22│ -6792.21│ -3244.16│ -14087.26│ -6555.28│ -4451.94│
│营业外收入 │ 24.59│ 24.52│ 0.52│ 11.04│ 3.60│ 0.62│
│营业外支出 │ 807.90│ 706.33│ 122.96│ 4321.00│ 824.51│ 670.02│
│利润总额 │ -10651.53│ -7474.02│ -3366.60│ -18397.22│ -7376.18│ -5121.34│
│所得税 │ 0.25│ -0.33│ -18.59│ 24.56│ -173.57│ -154.46│
│净利润 │ -10651.78│ -7473.69│ -3348.01│ -18421.78│ -7202.62│ -4966.88│
│归属母公司净利润 │ -10651.78│ -7473.69│ -3348.01│ -18421.78│ -7202.62│ -4966.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12654.24│ 3132.74│ 40166.09│ 44556.13│ 44896.57│ 96909.94│
│经营活动现金流出 │ 9559.09│ 8336.38│ 28890.96│ 29909.13│ 52333.32│ 105825.17│
│经营活动现金流量净额│ 3095.16│ -5203.64│ 11275.13│ 14647.01│ -7436.75│ -8915.23│
│投资活动现金流入 │ 400.40│ 11.30│ 3660.70│ 14383.60│ 26703.44│ 24916.20│
│资本性支出 │ 0.40│ 65.24│ 54.59│ 0.53│ 2.66│ 228.74│
│投资活动现金流出 │ 0.40│ 65.24│ 55.59│ 2.03│ 17519.74│ 62028.80│
│投资活动现金流量净额│
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