财务分析☆ ◇000610 西安旅游 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8684.01│ -15392.97│ -16746.60│ -7306.83│ 3757.63│ -3020.22│
│净利润增长率(%) │ -34.56│ 7.82│ -129.19│ -294.45│ 224.42│ -131.37│
│扣非净利润(万) │ -8722.81│ -14791.62│ -19164.10│ -9310.78│ -10222.13│ -4670.10│
│营业总收入(万元) │ 43519.74│ 54982.28│ 39599.48│ 56065.44│ 29936.75│ 86392.03│
│总营收同比增长率(%) │ -18.35│ 38.85│ -29.37│ 87.28│ -65.35│ -2.48│
│加权净资产收益率(%) │ -19.14│ -26.82│ -22.80│ -8.56│ 4.31│ -3.53│
│资产负债比率(%) │ 82.40│ 78.74│ 68.16│ 62.84│ 32.62│ 30.92│
│净利润现金含量(%) │ -20.22│ 11.82│ 124.87│ 158.13│ -460.67│ 136.44│
│基本每股收益(元) │ -0.3668│ -0.6502│ -0.7074│ -0.3086│ 0.1587│ -0.1276│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3684│ -0.6248│ -0.8095│ -0.3933│ -0.4318│ -0.1973│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3668│ -0.6502│ -0.7074│ -0.3086│ 0.1587│ -0.1276│
│每股资本公积金(元) │ 1.6820│ 1.6820│ 1.6820│ 1.6820│ 1.6672│ 1.6672│
│每股未分配利润(元) │ -1.1584│ -0.7916│ -0.1418│ 0.5655│ 0.8895│ 0.7307│
│每股净资产(元) │ 1.7326│ 2.0994│ 2.7491│ 3.4565│ 3.7656│ 3.6069│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0742│ -0.0768│ -0.8833│ -0.4880│ -0.7312│ -0.1741│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8684.01│ -6366.49│ -3011.49│ -15392.97│ -6453.46│ -5025.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6453.46│ -5025.79│
│净利润增长率(%) │ -34.56│ -26.68│ -2.39│ 7.82│ 20.20│ -3.53│
│扣非净利润(万) │ -8722.81│ -6389.24│ -3022.03│ -14791.62│ -6524.98│ -5083.10│
│营业总收(未调整:万) │ 43519.74│ 25213.63│ 13070.94│ 54982.28│ 53301.63│ 28025.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53301.63│ 28025.23│
│总营收同比增长率(%) │ -18.35│ -10.03│ -6.10│ 38.85│ 39.67│ 18.61│
│加权净资产收益率(%) │ -19.14│ -13.69│ -6.25│ -26.82│ -10.43│ -8.03│
│资产负债比率(%) │ 82.40│ 81.97│ 80.44│ 78.74│ 72.21│ 70.82│
│净利润现金含量(%) │ -20.22│ -21.29│ 61.76│ 11.82│ -25.81│ 36.12│
│基本每股收益(元) │ -0.3668│ -0.2689│ -0.1272│ -0.6502│ -0.2726│ -0.2123│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3684│ -0.2699│ -0.1276│ -0.6248│ -0.2756│ -0.2147│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3668│ -0.2689│ -0.1272│ -0.6502│ -0.2726│ -0.2123│
│每股资本公积金(元) │ 1.6820│ 1.6820│ 1.6820│ 1.6820│ 1.6820│ 1.6820│
│每股未分配利润(元) │ -1.1584│ -1.0605│ -0.9188│ -0.7916│ -0.4144│ -0.3541│
│每股净资产(元) │ 1.7326│ 1.8304│ 1.9722│ 2.0994│ 2.4765│ 2.5368│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0742│ 0.0572│ -0.0786│ -0.0768│ 0.0704│ -0.0767│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.74│ 0.88│ 1.07│ 1.46│ 1.71│
│速动比率 │ 0.34│ 0.40│ 0.57│ 0.80│ 1.27│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 82.40│ 78.74│ 68.16│ 62.84│ 32.62│ 30.92│
│产权比率 │ 4.40│ 3.56│ 2.13│ 1.70│ 0.49│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.02│ -0.23│ -0.13│ -0.41│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.74│ 0.75│ 0.74│ 0.84│ 0.82│
│速动比率 │ 0.34│ 0.38│ 0.39│ 0.40│ 0.53│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 82.40│ 81.97│ 80.44│ 78.74│ 72.21│ 70.82│
│产权比率 │ 4.40│ 4.30│ 3.92│ 3.56│ 2.56│ 2.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ -0.02│ -0.02│ 0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.45│ 6.99│ 7.99│ 24.28│ 14.66│ 40.68│
│存货周转率 │ 1.11│ 1.70│ 1.67│ 3.29│ 6.72│ 390.62│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.72│ 0.45│ 0.71│ 0.48│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 1.11│ 0.77│ 1.63│ 1.72│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.25│ 0.19│ 0.32│ 0.23│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.45│ 3.03│ 1.45│ 6.99│ 7.47│ 4.06│
│存货周转率 │ 1.11│ 0.66│ 0.36│ 1.70│ 1.69│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.33│ 0.17│ 0.72│ 0.65│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.52│ 0.27│ 1.11│ 1.07│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.06│ 0.25│ 0.26│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -21.17│ -30.97│ -25.73│ -8.93│ 4.22│ -3.54│
│销售毛利率 │ 5.52│ 4.04│ -11.64│ 3.41│ 5.20│ 5.38│
│营业利润率 │ -21.64│ -30.08│ -44.68│ -15.18│ 11.20│ -4.68│
│销售净利率 │ -21.59│ -31.19│ -46.06│ -14.37│ 11.10│ -3.74│
│总资产净利率 │ -4.24│ -7.89│ -8.59│ -4.55│ 2.59│ -2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -21.17│ -14.69│ -6.45│ -30.97│ -11.01│ -8.37│
│销售毛利率 │ 5.52│ 4.03│ 2.59│ 4.04│ 6.04│ 3.33│
│营业利润率 │ -21.64│ -27.44│ -25.30│ -30.08│ -13.31│ -19.75│
│销售净利率 │ -21.59│ -27.41│ -25.31│ -31.19│ -13.22│ -19.66│
│总资产净利率 │ -4.24│ -3.06│ -1.46│ -7.89│ -3.43│ -2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.35│ 38.85│ -29.37│ 87.28│ -65.35│ -2.48│
│营业利润增长率 │ -32.73│ 6.50│ -107.87│ -353.95│ 182.94│ -127.82│
│净利润增长率 │ -34.56│ 7.82│ -129.19│ -294.45│ 224.42│ -131.37│
│净资产增长率 │ -17.47│ -23.65│ -20.46│ -8.21│ 4.40│ -1.89│
│总资产增长率 │ -2.54│ 6.92│ -8.37│ 67.17│ 6.96│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.35│ -10.03│ -6.10│ 38.85│ 39.67│ 18.61│
│营业利润增长率 │ -32.73│ -25.02│ -1.87│ 6.50│ 20.37│ -3.03│
│净利润增长率 │ -34.56│ -26.68│ -2.39│ 7.82│ 20.20│ -3.53│
│净资产增长率 │ -17.47│ -12.81│ -6.06│ -23.65│ -9.92│ -7.72│
│总资产增长率 │ -2.54│ 1.30│ 1.40│ 6.92│ 2.28│ -0.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期支付工程款│ 11710.71│ 17931.46│ -34.69│
│应收票据 │报告期到期承兑汇│ 8.40│ 12.00│ -30.00│
│ │票承兑 │ │ │ │
│预付账款 │报告期旅游板块预│ 2924.54│ 2005.10│ 45.85│
│ │付机票等业务活动│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期项目完工结│ 207.77│ 600.05│ -65.37│
│产 │转 │ │ │ │
│预收款项 │报告期旅行社预收│ 669.59│ 222.70│ 200.67│
│ │团费增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期业务完结结│ 6288.86│ 9305.38│ -32.42│
│ │转 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 3810.54│ 5102.96│ -25.33│
│非流动负债 │的租赁负债减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期扎尕那公司│ 613.75│ 453.75│ 35.26│
│ │递延收益增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用增│ 3256.79│ 2087.50│ 56.01│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助减│ 43.08│ 160.57│ -73.17│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期被投资单位│ -18.41│ -122.08│ 84.92│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期冲回坏账准│ -24.68│ -42.56│ 42.00│
│ │备 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18782.95│ 17931.46│ 4.75│
│应收款项 │--- │ 8093.11│ 8575.38│ -5.62│
│合同资产 │--- │ 487.24│ 487.24│ 0.00│
│存货 │--- │ 39233.08│ 34164.25│ 14.84│
│投资性房地产│--- │ 11805.59│ 12106.57│ -2.49│
│长期股权投资│--- │ 5099.32│ 5117.73│ -0.36│
│固定资产 │--- │ 47732.45│ 48917.54│ -2.42│
│在建工程 │--- │ 932.63│ 932.63│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 43144.54│ 45773.32│ -5.74│
│短期借款 │--- │ 62836.29│ 54753.71│ 14.76│
│合同负债 │--- │ 6774.93│ 9305.38│ -27.19│
│长期借款 │--- │ 20600.00│ 19100.00│ 7.85│
│租赁负债 │--- │ 42673.17│ 44051.10│ -3.13│
│营业收入 │商贸板块较上年同│ 25213.63│ 28025.23│ -10.03│
│ │期大幅减少 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入同步减│ 24197.62│ 27092.40│ -10.68│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │多项费用共同增加│ 2708.66│ 2001.93│ 35.30│
│管理费用 │--- │ 2661.79│ 2683.05│ -0.79│
│财务费用 │利息费用增加,利│ 2135.60│ 1321.27│ 61.63│
│ │息收入减少综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -13.87│ -16.18│ 14.27│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 1355.13│ -1815.56│ 174.64│
│的现金流量净│务支付的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -5005.80│ -6108.76│ 18.06│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款利息支出增加│ 4452.16│ 5013.26│ -11.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ 801.49│ -2911.06│ 127.53│
│价物净增加额│量增加影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 11710.71│ 17931.46│ 28385.16│ 46610.05│ 31358.05│ 36282.01│
│存货 │ 40051.75│ 34164.25│ 28044.13│ 24751.89│ 8166.22│ 284.18│
│应收账款 │ 7404.75│ 8575.38│ 7159.73│ 2751.23│ 1866.36│ 2216.67│
│其他应收款 │ 8996.30│ 7935.51│ 5577.19│ 4642.82│ 1586.54│ 1884.99│
│流动资产合计 │ 74499.97│ 73868.22│ 79091.63│ 97030.48│ 61852.82│ 63980.69│
│长期股权投资 │ 5099.32│ 5117.73│ 6157.35│ 7758.86│ 6645.90│ 6370.66│
│固定资产净额 │ 47179.12│ 48917.54│ 50131.57│ 52198.69│ 16403.32│ 18323.68│
│无形资产 │ 6723.24│ 7122.89│ 7630.31│ 6606.03│ 5476.81│ 7484.61│
│非流动资产合计 │ 144380.21│ 150714.16│ 123969.08│ 124585.40│ 70719.03│ 59966.05│
│资产总计 │ 218880.18│ 224582.38│ 203060.71│ 221615.88│ 132571.84│ 123946.74│
│流动负债 │ 101805.83│ 99622.47│ 89376.44│ 90573.84│ 42272.90│ 37482.68│
│非流动负债 │ 78540.80│ 77211.07│ 49038.20│ 48686.38│ 969.78│ 839.44│
│负债合计 │ 180346.63│ 176833.54│ 138414.64│ 139260.22│ 43242.68│ 38322.13│
│实收资本 │ 23674.79│ 23674.79│ 23674.79│ 23674.79│ 23674.79│ 23674.79│
│资本公积金 │ 39820.72│ 39820.72│ 39820.72│ 39820.72│ 39470.72│ 39470.72│
│盈余公积 │ 4946.53│ 4946.53│ 4946.53│ 4946.53│ 4946.53│ 4946.53│
│未分配利润 │ -27424.11│ -18740.10│ -3357.59│ 13389.01│ 21057.84│ 17300.22│
│少数股东权益 │ -2484.38│ -1953.10│ -438.38│ 524.61│ 179.29│ 232.36│
│股东权益合计 │ 38533.54│ 47748.84│ 64646.07│ 82355.66│ 89329.17│ 85624.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11710.71│ 18782.95│ 17623.83│ 17931.46│ 30198.51│ 25474.00│
│存货 │ 40051.75│ 39233.08│ 37448.69│ 34164.25│ 31157.84│ 29701.41│
│应收账款 │ 7404.75│ 8093.11│ 9464.85│ 8575.38│ 7108.44│ 6658.64│
│其他应收款 │ 8996.30│ 8492.60│ 8413.32│ 7935.51│ 9105.02│ 7385.36│
│流动资产合计 │ 74499.97│ 81080.14│ 79024.92│ 73868.22│ 86057.04│ 78585.19│
│长期股权投资 │ 5099.32│ 5099.32│ 5117.73│ 5117.73│ 4965.27│ 5945.27│
│固定资产净额 │ 47179.12│ 47732.45│ 48362.70│ 48917.54│ 49090.82│ 49317.75│
│无形资产 │ 6723.24│ 6850.13│ 6992.10│ 7122.89│ 7494.16│ 7308.99│
│非流动资产合计 │ 144380.21│ 146431.04│ 148696.23│ 150714.16│ 121637.40│ 124328.44│
│资产总计 │ 218880.18│ 227511.18│ 227721.16│ 224582.38│ 207694.44│ 202913.63│
│流动负债 │ 101805.83│ 109024.00│ 106020.90│ 99622.47│ 102978.26│ 96046.40│
│非流动负债 │ 78540.80│ 77465.96│ 77157.82│ 77211.07│ 47008.01│ 47649.70│
│负债合计 │ 180346.63│ 186489.97│ 183178.72│ 176833.54│ 149986.26│ 143696.11│
│实收资本 │ 23674.79│ 23674.79│ 23674.79│ 23674.79│ 23674.79│ 23674.79│
│资本公积金 │ 39820.72│ 39820.72│ 39820.72│ 39820.72│ 39820.72│ 39820.72│
│盈余公积 │ 4946.53│ 4946.53│ 4946.53│ 4946.53│ 4946.53│ 4946.53│
│未分配利润 │ -27424.11│ -25106.59│ -21751.59│ -18740.10│ -9811.06│ -8383.39│
│少数股东权益 │ -2484.38│ -2314.23│ -2148.01│ -1953.10│ -922.81│ -841.13│
│股东权益合计 │ 38533.54│ 41021.22│ 44542.44│ 47748.84│ 57708.17│ 59217.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43519.74│ 54982.28│ 39599.48│ 56065.44│ 29936.75│ 86392.03│
│营业成本 │ 41116.14│ 52762.26│ 44207.36│ 54154.10│ 28381.24│ 81745.56│
│营业税金及附加 │ 595.67│ 840.96│ 581.01│ 690.56│ 497.61│ 641.32│
│销售费用 │ 4118.96│ 3784.45│ 2161.17│ 3171.07│ 5876.99│ 3642.95│
│财务费用 │ 3256.79│ 3910.15│ 2159.24│ 1488.30│ 1010.86│ -283.54│
│管理费用 │ 3840.09│ 7008.45│ 7233.63│ 6095.90│ 6166.14│ 3784.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -269.36│ 69.10│ -503.53│ -658.56│ -416.05│
│投资收益 │ -18.41│ 30.38│ 902.95│ 3432.13│ 18072.57│ 1682.71│
│营业利润 │ -9417.98│ -16541.34│ -17691.42│ -8510.98│ 3351.45│ -4040.89│
│营业外收入 │ 16.14│ 39.96│ 120.81│ 5.62│ 36.51│ 347.48│
│营业外支出 │ 9.38│ 642.98│ 56.62│ 106.57│ 24.54│ 49.30│
│利润总额 │ -9411.22│ -17144.36│ -17627.23│ -8611.93│ 3363.42│ -3742.70│
│所得税 │ -13.42│ 5.63│ 610.36│ -553.63│ 41.36│ -511.71│
│净利润 │ -9397.80│ -17149.99│ -18237.59│ -8058.29│ 3322.06│ -3231.00│
│归属母公司净利润 │ -8684.01│ -15392.97│ -16746.60│ -7306.83│ 3757.63│ -3020.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43519.74│ 25213.63│ 13070.94│ 54982.28│ 53301.63│ 28025.23│
│营业成本 │ 41116.14│ 24197.62│ 12732.76│ 52762.26│ 50080.30│ 27092.40│
│营业税金及附加 │ 595.67│ 403.37│ 177.56│ 840.96│ 586.39│ 387.56│
│销售费用 │ 4118.96│ 2708.66│ 1581.18│ 3784.45│ 3760.72│ 2001.93│
│财务费用 │ 3256.79│ 2135.60│ 777.55│ 3910.15│ 2087.50│ 1321.27│
│管理费用 │ 3840.09│ 2661.79│ 1124.74│ 7008.45│ 3878.16│ 2683.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -269.36│ ---│ ---│
│投资收益 │ -18.41│ -18.41│ ---│ 30.38│ -122.08│ -122.08│
│营业利润 │ -9417.98│ -6919.84│ -3306.96│ -16541.34│ -7095.51│ -5535.15│
│营业外收入 │ 16.14│ 0.71│ 0.65│ 39.96│ 37.70│ 14.39│
│营业外支出 │ 9.38│ 4.87│ 0.43│ 642.98│ 5.36│ 3.96│
│利润总额 │ -9411.22│ -6924.00│ -3306.74│ -17144.36│ -7063.17│ -5524.73│
│所得税 │ -13.42│ -13.87│ 2.16│ 5.63│ -15.27│ -16.18│
│净利润 │ -9397.80│ -6910.13│ -3308.90│ -17149.99│ -7047.90│ -5508.55│
│归属母公司净利润 │ -8684.01│ -6366.49│ -3011.49│ -15392.97│ -6453.46│ -5025.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51566.90│ 90885.69│ 44319.36│ 63891.66│ 31577.10│ 91784.73│
│经营活动现金流出 │ 49810.90│ 92704.83│ 65231.27│ 75445.92│ 48887.52│ 95905.57│
│经营活动现金流量净额│ 1756.00│ -1819.14│ -20911.91│ -11554.27│ -17310.42│ -4120.83│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1296.72│ 17153.99│ 28600.82│ 51002.65│ 7338.82│
│资本性支出 │ 5735.47│ 7537.17│ 7684.11│ 15170.80│ 12868.46│ 951.99│
│投资活动现金流出 │ 5735.47│ 7537.17│ 7684.11│ 39170.80│ 39776.85│ 21451.99│
│投资活动现金流量净额│ -5735.47│ -6240.45│ 9469.88│ -10569.97│ 11225.80│ -14113.17│
│筹资活动现金流入 │ 66182.50│ 70903.51│ 74530.22│ 80329.21│ 30171.86│ 23050.00│
│筹资活动现金流出 │ 68423.78│ 73172.86│ 81424.27│ 42459.68│ 29203.85│ 17166.08│
│筹资活动现金流量净额│ -2241.28│ -2269.34│ -6894.05│ 37869.53│ 968.01│ 5883.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ 1.30│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6220.74│ -10328.94│ -18336.08│ 15746.58│ -5116.62│ -12350.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51566.90│ 26350.09│ 11079.96│ 90885.69│ 54141.60│ 30965.51│
│经营活动现金流出 │ 49810.90│ 24994.95│ 12939.75│ 92704.83│ 52476.07│ 32781.07│
│经营活动现金流量净额│ 1756.00│ 1355.13│ -1859.79│ -1819.14│ 1665.52│ -1815.56│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1296.72│ 1070.00│ 90.00│
│资本性支出 │ 5735.47│ 5005.80│ 25.38│ 7537.17│ 7995.66│ 6198.76│
│投资活动现金流出 │ 5735.47│
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