财务分析☆ ◇000612 焦作万方 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 52798.25│ 59304.68│ 30308.07│ 39661.90│ 56790.00│ 10664.31│
│净利润增长率(%) │ 49.41│ 95.67│ -23.58│ -30.16│ 432.52│ 124.12│
│扣非净利润(万) │ 54376.26│ 59083.63│ 24918.87│ 65158.71│ 57270.03│ 10590.55│
│营业总收入(万元) │ 478861.14│ 618655.38│ 667609.43│ 491790.98│ 474406.47│ 476118.36│
│总营收同比增长率(%) │ 2.71│ -7.33│ 35.75│ 3.66│ -0.36│ -3.01│
│加权净资产收益率(%) │ 8.78│ 10.69│ 5.84│ 8.01│ 12.41│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 21.64│ 26.54│ 32.46│ 35.29│ 32.39│ 38.49│
│净利润现金含量(%) │ 161.91│ 143.62│ 207.30│ 24.20│ 145.88│ 681.87│
│基本每股收益(元) │ 0.4430│ 0.4970│ 0.2540│ 0.3330│ 0.4760│ 0.0890│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4561│ 0.4960│ 0.2080│ 0.5610│ 0.4870│ 0.0890│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4429│ 0.4974│ 0.2542│ 0.3327│ 0.4763│ 0.0895│
│每股资本公积金(元) │ 1.3947│ 1.3893│ 1.3851│ 1.3803│ 1.3767│ 1.3752│
│每股未分配利润(元) │ 2.3926│ 2.0891│ 1.7100│ 1.5715│ 1.3224│ 0.9041│
│每股净资产(元) │ 5.1803│ 4.8663│ 4.4416│ 4.2723│ 4.0476│ 3.6185│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7170│ 0.7144│ 0.5270│ 0.0805│ 0.6949│ 0.6099│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 52798.25│ 35948.84│ 14079.86│ 59304.68│ 35337.05│ 13191.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35337.05│ 13191.69│
│净利润增长率(%) │ 49.41│ 172.51│ 496.87│ 95.67│ 0.33│ -65.56│
│扣非净利润(万) │ 54376.26│ 37517.60│ 14758.67│ 59083.63│ 35097.78│ 13172.84│
│营业总收(未调整:万) │ 478861.14│ 314089.70│ 132439.48│ 618655.38│ 466218.82│ 308277.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 466218.82│ 308277.29│
│总营收同比增长率(%) │ 2.71│ 1.89│ 19.60│ -7.33│ -5.85│ -11.41│
│加权净资产收益率(%) │ 8.78│ 6.01│ 2.40│ 10.69│ 6.49│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 21.64│ 22.23│ 26.29│ 26.54│ 31.67│ 32.93│
│净利润现金含量(%) │ 161.91│ 178.91│ -11.28│ 143.62│ 171.02│ 177.25│
│基本每股收益(元) │ 0.4430│ 0.3020│ 0.1180│ 0.4970│ 0.2960│ 0.1110│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4561│ 0.3150│ 0.1238│ 0.4960│ 0.2944│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4429│ 0.3015│ 0.1181│ 0.4974│ 0.2964│ 0.1107│
│每股资本公积金(元) │ 1.3947│ 1.3901│ 1.3893│ 1.3893│ 1.3860│ 1.3860│
│每股未分配利润(元) │ 2.3926│ 2.2512│ 2.2072│ 2.0891│ 1.9520│ 1.7507│
│每股净资产(元) │ 5.1803│ 5.0326│ 4.9904│ 4.8663│ 4.6905│ 4.4852│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7170│ 0.5395│ -0.0133│ 0.7144│ 0.5069│ 0.1961│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.63│ 1.35│ 1.18│ 1.07│ 0.67│ 0.57│
│速动比率 │ 1.33│ 1.10│ 0.87│ 0.64│ 0.39│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 21.64│ 26.54│ 32.46│ 35.29│ 32.39│ 38.49│
│产权比率 │ 0.28│ 0.36│ 0.48│ 0.55│ 0.48│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 0.45│ 0.35│ 0.04│ 0.36│ 0.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.48│ 1.37│ 1.35│ 1.29│ 1.09│
│速动比率 │ 1.33│ 1.15│ 1.03│ 1.10│ 1.08│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 21.64│ 22.23│ 26.29│ 26.54│ 31.67│ 32.93│
│产权比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.36│ 0.36│ 0.46│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 0.42│ -0.01│ 0.45│ 0.29│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 513.46│ 296.13│ 409.73│ 762.61│ 411.83│ 265.32│
│存货周转率 │ 9.13│ 11.16│ 8.71│ 5.08│ 7.35│ 10.40│
│流动资产周转率 │ 1.91│ 2.68│ 2.98│ 2.51│ 3.42│ 3.50│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 3.13│ 3.05│ 2.09│ 1.86│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.79│ 0.85│ 0.66│ 0.67│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 513.46│ 331.40│ 30.63│ 296.13│ 341.30│ 227.72│
│存货周转率 │ 9.13│ 5.75│ 2.11│ 11.16│ 8.74│ 5.86│
│流动资产周转率 │ 1.91│ 1.31│ 0.51│ 2.68│ 1.95│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 1.73│ 0.73│ 3.13│ 2.24│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.17│ 0.79│ 0.58│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.55│ 10.22│ 5.72│ 7.79│ 11.77│ 2.47│
│销售毛利率 │ 12.58│ 9.75│ 1.47│ 16.44│ 16.26│ 5.36│
│营业利润率 │ 13.95│ 11.31│ 3.06│ 15.30│ 13.18│ 2.38│
│销售净利率 │ 11.03│ 9.59│ 4.54│ 8.06│ 11.97│ 2.24│
│总资产净利率 │ 6.69│ 7.53│ 3.86│ 5.29│ 8.03│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.55│ 5.99│ 2.37│ 10.22│ 6.32│ 2.47│
│销售毛利率 │ 12.58│ 13.13│ 12.46│ 9.75│ 8.31│ 3.72│
│营业利润率 │ 13.95│ 14.56│ 13.25│ 11.31│ 8.86│ 4.47│
│销售净利率 │ 11.03│ 11.45│ 10.63│ 9.59│ 7.58│ 4.28│
│总资产净利率 │ 6.69│ 4.61│ 1.76│ 7.53│ 4.41│ 1.67│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.71│ -7.33│ 35.75│ 3.66│ -0.36│ -3.01│
│营业利润增长率 │ 61.71│ 242.50│ -72.84│ 20.35│ 452.23│ 124.78│
│净利润增长率 │ 49.41│ 95.67│ -23.58│ -30.16│ 432.52│ 124.12│
│净资产增长率 │ 6.45│ 9.56│ 3.96│ 5.55│ 11.86│ 2.10│
│总资产增长率 │ -0.21│ 0.67│ -0.40│ 10.29│ 1.76│ -5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.71│ 1.89│ 19.60│ -7.33│ -5.85│ -11.41│
│营业利润增长率 │ 61.71│ 232.13│ 5424.54│ 242.50│ 36.46│ -62.53│
│净利润增长率 │ 49.41│ 172.51│ 496.87│ 95.67│ 0.33│ -65.56│
│净资产增长率 │ 6.45│ 3.42│ 2.55│ 9.56│ 5.60│ 0.98│
│总资产增长率 │ -0.21│ -2.32│ 2.19│ 0.67│ 4.30│ 1.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │铝锭销量同比下降│ 210.62│ 417.19│ -49.52│
│ │，运费减少 │ │ │ │
│管理费用 │绩效工资增加 │ 7521.16│ 3869.85│ 94.35│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 65.48│ ---│ ---│
│财务费用 │银行借款减少，利│ -663.69│ 2136.24│ -131.07│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│净敞口套期收│本期套期保值业务│ 100.88│ 10.22│ 887.47│
│益 │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财业务减少│ 79.15│ 200.32│ -60.49│
│收益 │，浮动收益下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -1.20│ -907.34│ 99.87│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期未发生资产减│ ---│ -1254.51│ 100.00│
│ │值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -125.16│ 25.81│ -584.96│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │罚没收入减少 │ 63.25│ 265.21│ -76.15│
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 2272.79│ 327.08│ 594.86│
│ │增加及对外捐赠支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 11787.99│ 5906.12│ 99.59│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期主营盈利增加│ 85486.52│ 60433.46│ 41.46│
│的现金流量净│及收到的保证金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│1.购置固定资产支│ -9834.51│ 959.64│ -1124.81│
│的现金流量净│付的现金增加；2.│ │ │ │
│额 │支付的期货保证金│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│1.本期偿还银行借│ -55622.08│ -10522.37│ -428.61│
│的现金流量净│款同比增加；2.本│ │ │ │
│额 │期支付的股利同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 20029.94│ 50870.73│ -60.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收款项 │本期收回上期末应│ 152.37│ 1712.86│ -91.10│
│ │收货款 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的应收票│ 842.06│ 391.00│ 115.36│
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付的原材│ 9912.81│ 7612.28│ 30.22│
│ │料货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末持有的碳排│ 2895.53│ 10.80│ 26710.50│
│ │放权资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │部分工程项目完工│ 755.97│ 1217.70│ -37.92│
│ │转固 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 23263.09│ 35082.70│ -33.69│
│合同负债 │本期末预收未执行│ 7878.56│ 2472.03│ 218.71│
│ │的合同货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应缴企业所得│ 7976.08│ 4688.90│ 70.11│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ 1024.21│ 321.36│ 218.71│
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │确认的联营企业安│ 1176.70│ 184.69│ 537.13│
│ │全生产费增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 149762.46│ 158839.34│ -5.71│
│以公允价值计│本期末理财产品减│ 5054.48│ 15003.86│ -66.31│
│量且其变动计│少 │ │ │ │
│入当期损益的│ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 182.67│ 1712.86│ -89.34│
│其他应收款 │--- │ 15315.35│ 23468.68│ -34.74│
│存货 │--- │ 49387.57│ 45529.98│ 8.47│
│长期股权投资│本期确认联营企业│ 315313.77│ 303065.51│ 4.04│
│ │投资收益 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 180004.82│ 183185.01│ -1.74│
│在建工程 │--- │ 587.45│ 1217.70│ -51.76│
│使用权资产 │--- │ 1987.42│ 2032.58│ -2.22│
│短期借款 │偿还银行借款 │ 22264.85│ 35082.70│ -36.54│
│合同负债 │--- │ 1802.89│ 2472.03│ -27.07│
│长期借款 │--- │ 14700.00│ 18100.00│ -18.78│
│租赁负债 │--- │ 1988.22│ 2092.73│ -4.99│
│一年内到期的│偿还银行借款 │ 36402.92│ 58034.64│ -37.27│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 314089.70│ 308277.29│ 1.89│
│营业成本 │--- │ 272842.10│ 296806.74│ -8.07│
│销售费用 │铝锭产销量同比下│ 171.22│ 334.27│ -48.78│
│ │降，运费减少 │ │ │ │
│管理费用 │绩效工资增加 │ 6110.51│ 2628.60│ 132.46│
│财务费用 │银行借款减少，利│ -354.10│ 1710.51│ -120.70│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 7607.55│ 403.71│ 1784.39│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入增加│ 33.34│ ---│ ---│
│经营活动产生│本期盈利增加及收│ 64316.44│ 23381.78│ 175.07│
│的现金流量净│到的保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财支付的现金净│ 3574.73│ -9029.98│ 139.59│
│的现金流量净│额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│1.本期偿还银行借│ -56113.58│ -4280.83│ -1210.81│
│的现金流量净│款同比增加；2.本│ │ │ │
│额 │期支付的股利同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11777.59│ 10070.97│ 16.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 153896.90│ 158839.34│ 116420.26│ 115459.79│ 75602.68│ 73628.90│
│存货 │ 46131.54│ 45529.98│ 54492.83│ 96571.37│ 65352.77│ 42721.83│
│应收票据及应收账款 │ 152.37│ 1712.86│ 2465.46│ 793.29│ 496.46│ 2138.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9912.81│ 7612.28│ 8556.84│ 4296.99│ 5254.79│ 2986.16│
│其他应收款 │ 19372.80│ 23468.68│ 4577.27│ 5049.92│ 642.89│ 647.95│
│流动资产合计 │ 248287.02│ 252568.80│ 209566.43│ 238505.91│ 153533.00│ 123740.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 312522.74│ 303065.51│ 305304.50│ 270689.90│ 257583.00│ 253985.34│
│固定资产净额 │ 177055.72│ 183185.01│ 212033.17│ 225345.66│ 244749.92│ 265930.77│
│在建工程 │ 755.97│ 1217.70│ 4271.29│ 2161.40│ 471.55│ 1008.26│
│无形资产 │ 8514.68│ 8632.09│ 8850.41│ 9069.36│ 9140.57│ 2434.84│
│商誉 │ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│
│非流动资产合计 │ 539899.77│ 537252.77│ 574472.25│ 548653.77│ 560164.72│ 577580.38│
│资产总计 │ 788186.79│ 789821.58│ 784038.68│ 787159.69│ 713697.72│ 701320.99│
│应付票据及应付账款 │ 67134.92│ 77683.15│ 70049.89│ 64008.14│ 61651.84│ 66109.53│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 3584.83│
│合同负债 │ 7878.56│ 2472.03│ 2087.47│ 3907.50│ 6775.56│ ---│
│流动负债 │ 152102.08│ 187501.42│ 177563.91│ 222201.93│ 228417.94│ 215732.29│
│长期借款 │ 14700.00│ 18100.00│ 73000.00│ 51071.01│ ---│ 51000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18488.97│ 22155.09│ 76943.91│ 55612.28│ 2727.26│ 54190.20│
│负债合计 │ 170591.05│ 209656.50│ 254507.82│ 277814.21│ 231145.19│ 269922.49│
│实收资本 │ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│
│资本公积金 │ 166280.34│ 165631.04│ 165135.30│ 164557.86│ 164129.90│ 163955.30│
│盈余公积 │ 53179.67│ 53179.67│ 47413.76│ 44346.29│ 40334.01│ 34610.66│
│未分配利润 │ 285241.79│ 249063.71│ 203870.33│ 187349.40│ 157660.78│ 107786.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 617595.74│ 580165.07│ 529530.86│ 509345.48│ 482552.52│ 431398.50│
│股东权益合计 │ 617595.74│ 580165.07│ 529530.86│ 509345.48│ 482552.52│ 431398.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 153896.90│ 149762.46│ 161210.21│ 158839.34│ 170943.75│ 131471.22│
│存货 │ 46131.54│ 49387.57│ 64517.61│ 45529.98│ 43330.06│ 46769.17│
│应收票据及应收账款 │ 152.37│ 182.67│ 6934.51│ 1712.86│ 266.53│ 242.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9912.81│ 4320.73│ 4127.93│ 7612.28│ 10154.06│ 7201.96│
│其他应收款 │ 19372.80│ 15315.35│ 22038.89│ 23468.68│ 25030.63│ 27008.63│
│流动资产合计 │ 248287.02│ 225929.65│ 264309.94│ 252568.80│ 269015.53│ 246774.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 312522.74│ 315313.77│ 310233.46│ 303065.51│ 294827.08│ 288911.03│
│固定资产净额 │ 177055.72│ 180004.82│ 178926.44│ 183185.01│ 203731.78│ 208375.82│
│在建工程 │ 755.97│ 587.45│ 3894.25│ 1217.70│ 815.82│ 411.08│
│无形资产 │ 8514.68│ 8564.62│ 8619.51│ 8632.09│ 8686.69│ 8741.12│
│商誉 │ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│
│非流动资产合计 │ 539899.77│ 545554.81│ 542833.31│ 537252.77│ 549325.44│ 550490.64│
│资产总计 │ 788186.79│ 771484.46│ 807143.25│ 789821.58│ 818340.97│ 797265.46│
│应付票据及应付账款 │ 67134.92│ 76798.37│ 81086.68│ 77683.15│ 70957.26│ 67216.20│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 7878.56│ 1802.89│ 3066.76│ 2472.03│ 3680.19│ 4698.59│
│流动负债 │ 152102.08│ 152970.51│ 193344.28│ 187501.42│ 208641.92│ 226962.07│
│长期借款 │ 14700.00│ 14700.00│ 14800.00│ 18100.00│ 46300.00│ 31400.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18488.97│ 18527.90│ 18837.85│ 22155.09│ 50501.65│ 35577.30│
│负债合计 │ 170591.05│ 171498.41│ 212182.13│ 209656.50│ 259143.57│ 262539.36│
│实收资本 │ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│
│资本公积金 │ 166280.34│ 165728.74│ 165631.04│ 165631.04│ 165237.14│ 165237.14│
│盈余公积 │ 53179.67│ 53179.67│ 53179.67│ 53179.67│ 47413.76│ 47413.76│
│未分配利润 │ 285241.79│ 268392.38│ 263143.57│ 249063.71│ 232720.92│ 208716.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 617595.74│ 599986.05│ 594961.13│ 580165.07│ 559197.40│ 534726.09│
│股东权益合计 │ 617595.74│ 599986.05│ 594961.13│ 580165.07│ 559197.40│ 534726.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 478861.14│ 618655.38│ 667609.43│ 491790.98│ 474406.47│ 476118.36│
│营业总成本 │ 430024.14│ 572659.07│ 676644.10│ 428119.92│ 421833.62│ 473527.04│
│营业税金及附加 │ 4278.93│ 6073.62│ 4630.21│ 5388.97│ 5523.66│ 4983.83│
│销售费用 │ 210.62│ 468.02│ 511.78│ 381.80│ 685.55│ 693.99│
│财务费用 │ -663.69│ 2053.80│ 2247.65│ 2378.82│ 5396.65│ 8479.62│
│管理费用 │ 7521.16│ 5707.70│ 11431.52│ 9052.30│ 12965.59│ 8757.18│
│资产减值损失 │ ---│ -254.51│ -10994.21│ -614.67│ -203.42│ -397.76│
│公允价值变动净收益 │ 79.15│ -19.40│ 23.26│ 111.07│ -99.91│ -11.16│
│投资收益 │ 17851.14│ 24174.92│ 40229.76│ 11719.97│ 10100.45│ 9284.17│
│营业利润 │ 66795.78│ 69990.39│ 20435.05│ 75235.53│ 62512.38│ 11320.00│
│营业外收入 │ 63.25│ 570.70│ 10063.25│ 2129.46│ 604.17│ 204.53│
│营业外支出 │ 2272.79│ 567.11│ 3060.71│ 31221.73│ 325.06│ 1023.23│
│利润总额 │ 64586.24│ 69993.98│ 27437.59│ 46143.27│ 62
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