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焦作万方(000612)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000612 焦作万方 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 35337.05│ 13191.69│ 2358.96│ 30308.07│ │净利润增长率(%) │ 0.33│ -65.56│ -88.37│ -23.58│ │扣非净利润(万) │ 35097.78│ 13172.84│ 2264.25│ 24918.87│ │营业总收入(万元) │ 466218.82│ 308277.29│ 110733.12│ 667609.43│ │总营收同比增长率(%) │ -5.85│ -11.41│ -34.33│ 35.75│ │加权净资产收益率(%) │ 6.49│ 2.46│ 0.44│ 5.84│ │资产负债比率(%) │ 31.67│ 32.93│ 33.87│ 32.46│ │净利润现金含量(%) │ 171.02│ 177.25│ -2590.79│ 207.30│ │基本每股收益(元) │ 0.2960│ 0.1110│ 0.0200│ 0.2540│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2944│ 0.1100│ 0.0190│ 0.2080│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2964│ 0.1107│ 0.0198│ 0.2542│ │每股资本公积金(元) │ 1.3860│ 1.3860│ 1.3851│ 1.3851│ │每股未分配利润(元) │ 1.9520│ 1.7507│ 1.7298│ 1.7100│ │每股净资产(元) │ 4.6905│ 4.4852│ 4.4624│ 4.4416│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5069│ 0.1961│ -0.5126│ 0.5270│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 35219.21│ 38298.48│ 20276.13│ 39661.90│ │归母净利(调整后:万) │ 35219.21│ 38298.48│ 20276.13│ 39661.90│ │净利润增长率(%) │ -33.06│ -24.16│ -2.50│ -30.16│ │扣非净利润(万) │ 28921.50│ 32000.11│ 20222.92│ 65158.71│ │营业总收(未调整:万) │ 495198.50│ 347970.26│ 168608.79│ 491790.98│ │营业总收(调整后:万) │ 495198.50│ 347970.26│ 168608.79│ 491790.98│ │总营收同比增长率(%) │ 28.11│ 9.33│ 7.41│ 3.66│ │加权净资产收益率(%) │ 6.73│ 7.25│ 3.90│ 8.01│ │资产负债比率(%) │ 30.96│ 32.42│ 33.08│ 35.29│ │净利润现金含量(%) │ 201.18│ 203.56│ 164.09│ 24.20│ │基本每股收益(元) │ 0.2950│ 0.3210│ 0.1700│ 0.3330│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2426│ 0.3580│ 0.1696│ 0.5610│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2954│ 0.3212│ 0.1701│ 0.3327│ │每股资本公积金(元) │ 1.3851│ 1.3781│ 1.3803│ 1.3803│ │每股未分配利润(元) │ 1.7770│ 1.8028│ 1.7415│ 1.5715│ │每股净资产(元) │ 4.4889│ 4.5121│ 4.4474│ 4.2723│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5943│ 0.6539│ 0.2791│ 0.0805│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.29│ 1.09│ 1.14│ 1.18│ │速动比率 │ 1.08│ 0.88│ 0.65│ 0.87│ │资产负债比率(%) │ 31.67│ 32.93│ 33.87│ 32.46│ │产权比率 │ 0.46│ 0.49│ 0.51│ 0.48│ │现金流比率%-短期债务│ 28.97│ 10.30│ -31.33│ 35.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.15│ 1.17│ 1.14│ 1.07│ │速动比率 │ 0.72│ 0.79│ 0.72│ 0.64│ │资产负债比率(%) │ 30.96│ 32.42│ 33.08│ 35.29│ │产权比率 │ 0.45│ 0.48│ 0.49│ 0.55│ │现金流比率%-短期债务│ 38.32│ 38.42│ 16.09│ 4.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 341.30│ 227.72│ 31.37│ 409.73│ │存货周转率 │ 8.74│ 5.86│ 1.54│ 8.71│ │流动资产周转率 │ 1.95│ 1.35│ 0.51│ 2.98│ │固定资产周转率 │ 2.24│ 1.47│ 0.53│ 3.05│ │总资产周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.14│ 0.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 879.75│ 323.73│ 182.72│ 762.62│ │存货周转率 │ 5.39│ 3.64│ 1.64│ 5.08│ │流动资产周转率 │ 2.20│ 1.46│ 0.71│ 2.51│ │固定资产周转率 │ 2.25│ 1.56│ 0.76│ 2.09│ │总资产周转率 │ 0.63│ 0.44│ 0.21│ 0.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.32│ 2.47│ 0.44│ 5.72│ │销售毛利率 │ 8.31│ 3.72│ -4.56│ 1.47│ │营业利润率 │ 8.86│ 4.47│ 0.29│ 3.06│ │销售净利率 │ 7.58│ 4.28│ 2.13│ 4.54│ │总资产净利率 │ 4.41│ 1.67│ 0.30│ 3.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.58│ 7.12│ 3.82│ 7.79│ │销售毛利率 │ 4.77│ 9.05│ 10.51│ 16.44│ │营业利润率 │ 6.11│ 10.56│ 14.23│ 15.30│ │销售净利率 │ 7.11│ 11.01│ 12.03│ 8.06│ │总资产净利率 │ 4.51│ 4.84│ 2.57│ 5.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.85│ -11.41│ -34.33│ 35.75│ │营业利润增长率 │ 36.46│ -62.53│ -98.68│ -72.84│ │净利润增长率 │ 0.33│ -65.56│ -88.37│ -23.58│ │净资产增长率 │ 5.60│ 0.98│ 0.47│ 3.96│ │总资产增长率 │ 4.30│ 1.62│ 2.53│ -0.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 28.11│ 9.33│ 7.41│ 3.66│ │营业利润增长率 │ -62.36│ -43.89│ -11.32│ 20.35│ │净利润增长率 │ -33.06│ -24.16│ -2.50│ -30.16│ │净资产增长率 │ 5.07│ 5.61│ 4.10│ 5.55│ │总资产增长率 │ -1.53│ 1.13│ 0.66│ 10.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │1.本期经营盈利。│ 170943.75│ 116420.26│ 46.83│ │ │2.上期末库存铝锭│ │ │ │ │ │本期销售 │ │ │ │ │应收款项融资│期末持有的票据增│ 170.00│ 10.00│ 1600.00│ │ │加 │ │ │ │ │应收款项 │本期收回上期末应│ 266.53│ 2465.46│ -89.19│ │ │收货款 │ │ │ │ │其他应收款 │应收联营企业股利│ 25030.63│ 4577.27│ 446.85│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│上期预交的企业所│ 3893.18│ 8001.00│ -51.34│ │ │得税本期退回 │ │ │ │ │在建工程 │部分工程项目完工│ 815.82│ 4271.29│ -80.90│ │ │转固 │ │ │ │ │递延所得税资│本期主营业务盈利│ 4687.09│ 7829.30│ -40.13│ │产 │增加,可抵扣暂时│ │ │ │ │ │性差异减少 │ │ │ │ │合同负债 │预收的未执行合同│ 3680.19│ 2087.47│ 76.30│ │ │货款增加 │ │ │ │ │应交税费 │期末应缴企业所得│ 3814.67│ 1072.76│ 255.60│ │ │税增加 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税增加 │ 478.42│ 271.37│ 76.30│ │专项储备 │确认的联营企业安│ 1675.29│ 726.92│ 130.46│ │ │全生产费增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本期应缴城建税、│ 4629.58│ 3462.41│ 33.71│ │ │教育费附加增加 │ │ │ │ │管理费用 │本期固废处理费及│ 3869.85│ 8635.39│ -55.19│ │ │工资性费用下降 │ │ │ │ │投资收益 │本期确认的联营企│ 15488.26│ 26482.42│ -41.51│ │ │业投资收益减少 │ │ │ │ │净敞口套期收│套期保值业务收益│ 10.22│ 243.02│ -95.80│ │益 │减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期理财浮动收益│ 200.32│ ---│ ---│ │收益 │增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提坏账准备│ -907.34│ 40.40│ -2346.02│ │ │增加 │ │ │ │ │资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1254.51│ -5876.15│ 78.65│ │ │减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产处置│ 25.81│ 42.55│ -39.34│ │ │收益减少 │ │ │ │ │营业外收入 │上期收到2021年洪│ 265.21│ 10051.11│ -97.36│ │ │灾损失保险赔偿款│ │ │ │ │营业外支出 │固定资产报废损失│ 327.08│ 1913.30│ -82.90│ │ │减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本期主业盈利增加│ 5906.12│ 3186.96│ 85.32│ │ │,应纳税所得额同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │经营活动产生│上期收到2021年洪│ 60433.46│ 70853.32│ -14.71│ │的现金流量净│灾损失保险赔偿款│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│工程项目支付的款│ 959.64│ -5779.18│ 116.61│ │的现金流量净│项减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -10522.37│ -59847.39│ 82.42│ │的现金流量净│净额减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │1.本期经营盈利。│ 131471.22│ 116420.26│ 12.93│ │ │2.上期末库存铝锭│ │ │ │ │ │本期销售 │ │ │ │ │以公允价值计│本期理财增加 │ 26081.38│ 15023.26│ 73.61│ │量且其变动计│ │ │ │ │ │入当期损益的│ │ │ │ │ │金融资产 │ │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 242.02│ 2465.46│ -90.18│ │其他应收款 │应收联营企业股利│ 27008.63│ 4577.27│ 490.06│ │ │增加 │ │ │ │ │存货 │上期末铝锭库存本│ 46769.17│ 54492.83│ -14.17│ │ │期销售 │ │ │ │ │长期股权投资│本期确认联营企业│ 288911.03│ 305304.50│ -5.37│ │ │分红 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 208375.82│ 212033.17│ -1.72│ │在建工程 │--- │ 411.08│ 4271.29│ -90.38│ │使用权资产 │--- │ 2100.94│ 2192.48│ -4.18│ │短期借款 │--- │ 76621.10│ 69122.79│ 10.85│ │合同负债 │--- │ 4698.59│ 2087.47│ 125.09│ │长期借款 │重分类至一年内到│ 31400.00│ 73000.00│ -56.99│ │ │期的长期负债 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 2046.08│ 2149.33│ -4.80│ │一年内到期的│长期借款重分类至│ 44566.90│ 3214.27│ 1286.53│ │非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │ │ │负债 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 308277.29│ 347970.26│ -11.41│ │营业成本 │--- │ 296806.74│ 316468.43│ -6.21│ │销售费用 │--- │ 334.27│ 362.37│ -7.76│ │管理费用 │本期固废处理费及│ 2628.60│ 4166.51│ -36.91│ │ │工资性费用下降 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ 1710.51│ 1407.85│ 21.50│ │所得税费用 │本期应纳税所得额│ 403.71│ 6597.45│ -93.88│ │ │下降 │ │ │ │ │经营活动产生│1.本期铝产品毛利│ 23381.78│ 77962.25│ -70.01│ │的现金流量净│下降。2.上期收到│ │ │ │ │额 │退回的预缴所得税│ │ │ │ │ │款项。3.上期收到│ │ │ │ │ │2021年洪灾损失保│ │ │ │ │ │险赔偿款 │ │ │ │ │投资活动产生│理财支付的现金净│ -9029.98│ -3048.01│ -196.26│ │的现金流量净│额增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款净额增加│ -4280.83│ -52522.32│ 91.85│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期固废处理费及│ 10070.97│ 22391.92│ -55.02│ │价物净增加额│工资性费用下降、│ │ │ │ │ │本期应纳税所得额│ │ │ │ │ │下降、本期铝产品│ │ │ │ │ │毛利下降、上期收│ │ │ │ │ │到退回的预缴所得│ │ │ │ │ │税款项、上期收到│ │ │ │ │ │2021年洪灾损失保│ │ │ │ │ │险赔偿款、理财支│ │ │ │ │ │付的现金净额增加│ │ │ │ │ │、银行借款净额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 170943.75│ 131471.22│ 92453.02│ 116420.26│ │存货 │ 43330.06│ 46769.17│ 96001.83│ 54492.83│ │应收账款 │ 266.53│ 242.02│ 4593.81│ 2465.46│ │其他应收款 │ 25030.63│ 27008.63│ 2807.78│ 4577.27│ │流动资产合计 │ 269015.53│ 246774.81│ 222050.13│ 209566.43│ │长期股权投资 │ 294827.08│ 288911.03│ 314003.30│ 305304.50│ │固定资产净额 │ 203731.78│ 208375.82│ 207584.22│ 212033.17│ │无形资产 │ 8686.69│ 8741.12│ 8795.98│ 8850.41│ │非流动资产合计 │ 549325.44│ 550490.64│ 582378.15│ 574472.25│ │资产总计 │ 818340.97│ 797265.46│ 804428.28│ 784038.68│ │流动负债 │ 208641.92│ 226962.07│ 195060.64│ 177563.91│ │非流动负债 │ 50501.65│ 35577.30│ 77358.78│ 76943.91│ │负债合计 │ 259143.57│ 262539.36│ 272419.42│ 254507.82│ │实收资本 │ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ │资本公积金 │ 165237.14│ 165237.14│ 165135.30│ 165135.30│ │盈余公积 │ 47413.76│ 47413.76│ 47413.76│ 47413.76│ │未分配利润 │ 232720.92│ 208716.63│ 206229.29│ 203870.33│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 559197.40│ 534726.09│ 532008.85│ 529530.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 112243.18│ 147395.64│ 129972.34│ 115459.79│ │存货 │ 78431.07│ 77409.43│ 87744.82│ 96571.37│ │应收账款 │ 332.48│ 1356.46│ 1052.31│ 793.29│ │其他应收款 │ 5578.69│ 5641.39│ 85.90│ 5049.92│ │流动资产合计 │ 211900.26│ 238216.55│ 236119.65│ 238505.91│ │长期股权投资 │ 292340.22│ 284767.61│ 281013.40│ 270689.90│ │固定资产净额 │ 214965.09│ 219851.54│ 219588.14│ 225345.66│ │无形资产 │ 8904.83│ 8959.66│ 9014.46│ 9069.36│ │非流动资产合计 │ 563207.65│ 557804.34│ 556255.78│ 548653.77│ │资产总计 │ 775107.91│ 796020.89│ 792375.42│ 787159.69│ │流动负债 │ 184900.60│ 202936.44│ 206748.14│ 222201.93│ │非流动负债 │ 55043.76│ 55152.25│ 55404.22│ 55612.28│ │负债合计 │ 239944.36│ 258088.69│ 262152.36│ 277814.21│ │实收资本 │ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ │资本公积金 │ 165135.30│ 164296.20│ 164557.86│ 164557.86│ │盈余公积 │ 44346.29│ 44346.29│ 44346.29│ 44346.29│ │未分配利润 │ 211848.95│ 214928.21│ 207625.54│ 187349.40│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 535163.55│ 537932.20│ 530223.06│ 509345.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 466218.82│ 308277.29│ 110733.12│ 667609.43│ │营业成本 │ 427464.13│ 296806.74│ 115779.22│ 657822.95│ │营业税金及附加 │ 4629.58│ 2539.36│ 1088.13│ 4630.21│ │销售费用 │ 417.19│ 334.27│ 210.76│ 511.78│ │财务费用 │ 2136.24│ 1710.51│ 920.08│ 2247.65│ │管理费用 │ 3869.85│ 2628.60│ 1128.65│ 11431.52│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 200.32│ 58.12│ -23.26│ 23.26│ │投资收益 │ 15488.26│ 9661.89│ 8704.81│ 40229.76│ │营业利润 │ 41305.04│ 13765.04│ 317.55│ 20435.05│ │营业外收入 │ 265.21│ 125.28│ 29.66│ 10063.25│ │营业外支出 │ 327.08│ 294.92│ 1.95│ 3060.71│ │利润总额 │ 41243.17│ 13595.41│ 345.25│ 27437.59│ │所得税 │ 5906.12│ 403.71│ -2013.71│ -2870.48│ │净利润 │ 35337.05│ 13191.69│ 2358.96│ 30308.07│ │归属母公司净利润 │ 35337.05│ 13191.69│ 2358.96│ 30308.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 495198.50│ 347970.26│ 168608.79│ 491790.98│ │营业成本 │ 471599.90│ 316468.43│ 150895.70│ 410918.03│ │营业税金及附加 │ 3462.41│ 2356.20│ 1022.29│ 5388.97│ │销售费用 │ 436.26│ 362.37│ 157.20│ 381.80│ │财务费用 │ 1747.70│ 1407.85│ 940.92│ 2378.82│ │管理费用 │ 8635.39│ 4166.51│ 1640.03│ 9052.30│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 111.07│ │投资收益 │ 26482.42│ 19114.83│ 9848.21│ 11719.97│ │营业利润 │ 30268.35│ 36738.31│ 24000.14│ 75235.53│ │营业外收入 │ 10051.11│ 10040.41│ 22.84│ 2129.46│ │营业外支出 │ 1913.30│ 1882.79│ 168.43│ 31221.73│ │利润总额 │ 38406.16│ 44895.94│ 23854.55│ 46143.27│ │所得税 │ 3186.96│ 6597.45│ 3578.42│ 6481.36│ │净利润 │ 35219.21│ 38298.48│ 20276.13│ 39661.90│ │归属母公司净利润 │ 35219.21│ 38298.48│ 20276.13│ 39661.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 541249.24│ 350742.66│ 122202.87│ 766491.04│ │经营活动现金流出 │ 480815.78│ 327360.87│ 183318.57│ 703660.91│ │经营活动现金流量净额│ 60433.46│ 23381.78│ -61115.70│ 62830.13│ │投资活动现金流入 │ 43420.80│ 28917.32│ 16621.51│ 38788.36│ │资本性支出 │ 3961.16│ 2933.30│ 2269.69│ 12206.54│ │投资活动现金流出 │ 42461.16│ 37947.30│ 2269.69│ 62307.22│ │投资活动现金流量净额│ 959.64│ -9029.98│ 14351.82│ -23518.86│ │筹资活动现金流入 │ 66550.00│ 34300.00│ 16500.00│ 108053.00│ │筹资活动现金流出 │ 77072.37│ 38580.83│ 1512.68│ 140770.65│ │筹资活动现金流量净额│ -10522.37│ -4280.83│ 14987.32│ -32717.65│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 50870.73│ 10070.97│ -31776.56│ 6593.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 648059.47│ 433331.47│ 195919.72│ 577894.58│ │经营活动现金流出 │ 577206.15│ 355369.23│ 162649.60│ 568295.27│ │经营活动现金流量净额│ 70853.32│ 77962.25│ 33270.12│ 9599.31│ │投资活动现金流入 │ 39628.01│ 37668.79│ 33098.79│ 44275.40│ │资本性支出 │ 11306.51│ 7581.89│ 3404.93│ 4878.91│ │投资活动现金流出 │ 45407.18│ 40716.79│ 36646.22│ 45078.91│ │投资活动现金流量净额│ -5779.18│ -3048.01│ -3547.43│ -803.51│ │筹资活动现金流入 │ 30800.00│ 14000.00│ 14000.00│ 235489.00│ │筹资活动现金流出 │ 90647.39│ 66522.32│ 38201.43│ 213488.48│ │筹资活动现金流量净额│ -59847.39│ -52522.32│ -24201.43│ 22000.52│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 5226.75│ 22391.92│ 5521.27│ 30796.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 168608.79│ 25.26│ 20276.13│ 66.90│ │二季报 │ 179361.48│ 26.87│ 18022.35│ 59.46│ │三季报 │ 147228.24│ 22.05│ -3079.27│ -10.16│ │四季报 │ 172410.92│ 25.83│ -4911.14│ -16.20│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 156969.65│ 31.92│ 20796.09│ 52.43│ │二季报 │ 161306.34│ 32.80│ 29701.57│ 74.89│ │三季报 │ 68272.67│ 13.88│ 2113.47│ 5.33│ │四季报 │ 105242.32│ 21.40│ -12949.22│ -32.65│ └──────┴───────┴───────┴─────

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