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焦作万方(000612)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000612 焦作万方 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 16139.02│ 58869.78│ 59304.68│ 30308.07│ 39661.90│ 56790.00│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 59304.68│ 30308.07│ 39661.90│ 56790.00│ │净利润增长率(%) │ 14.62│ -0.73│ 95.67│ -23.58│ -30.16│ 432.52│ │扣非净利润(万) │ 16101.56│ 61814.84│ 59083.63│ 24918.87│ 65158.71│ 57270.03│ │营业总收(未调整:万) │ 148258.87│ 646518.53│ 618655.38│ 667609.43│ 491790.98│ 474406.47│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 618655.38│ 667609.43│ 491790.98│ 474406.47│ │总营收同比增长率(%) │ 11.94│ 4.50│ -7.33│ 35.75│ 3.66│ -0.36│ │加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 9.79│ 10.69│ 5.84│ 8.01│ 12.41│ │资产负债比率(%) │ 21.54│ 22.64│ 26.54│ 32.46│ 35.29│ 32.39│ │净利润现金含量(%) │ -130.04│ 162.38│ 143.62│ 207.30│ 24.20│ 145.88│ │基本每股收益(元) │ 0.1350│ 0.4940│ 0.4970│ 0.2540│ 0.3330│ 0.4760│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1351│ 0.5190│ 0.4960│ 0.2080│ 0.5610│ 0.4870│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1354│ 0.4938│ 0.4974│ 0.2542│ 0.3327│ 0.4763│ │每股资本公积金(元) │ 1.3942│ 1.3942│ 1.3893│ 1.3851│ 1.3803│ 1.3767│ │每股未分配利润(元) │ 2.5107│ 2.3753│ 2.0891│ 1.7100│ 1.5715│ 1.3224│ │每股净资产(元) │ 5.3681│ 5.2296│ 4.8663│ 4.4416│ 4.2723│ 4.0476│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1760│ 0.8018│ 0.7144│ 0.5270│ 0.0805│ 0.6949│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 16139.02│ 58869.78│ 52798.25│ 35948.84│ 14079.86│ 59304.68│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14079.86│ 59304.68│ │净利润增长率(%) │ 14.62│ -0.73│ 49.41│ 172.51│ 496.87│ 95.67│ │扣非净利润(万) │ 16101.56│ 61814.84│ 54376.26│ 37517.60│ 14758.67│ 59083.63│ │营业总收(未调整:万) │ 148258.87│ 646518.53│ 478861.14│ 314089.70│ 132439.48│ 618655.38│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 132439.48│ 618655.38│ │总营收同比增长率(%) │ 11.94│ 4.50│ 2.71│ 1.89│ 19.60│ -7.33│ │加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 9.79│ 8.78│ 6.01│ 2.40│ 10.69│ │资产负债比率(%) │ 21.54│ 22.64│ 21.64│ 22.23│ 26.29│ 26.54│ │净利润现金含量(%) │ -130.04│ 162.38│ 161.91│ 178.91│ -11.28│ 143.62│ │基本每股收益(元) │ 0.1350│ 0.4940│ 0.4430│ 0.3020│ 0.1180│ 0.4970│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1351│ 0.5190│ 0.4561│ 0.3150│ 0.1238│ 0.4960│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1354│ 0.4938│ 0.4429│ 0.3015│ 0.1181│ 0.4974│ │每股资本公积金(元) │ 1.3942│ 1.3942│ 1.3947│ 1.3901│ 1.3893│ 1.3893│ │每股未分配利润(元) │ 2.5107│ 2.3753│ 2.3926│ 2.2512│ 2.2072│ 2.0891│ │每股净资产(元) │ 5.3681│ 5.2296│ 5.1803│ 5.0326│ 4.9904│ 4.8663│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1760│ 0.8018│ 0.7170│ 0.5395│ -0.0133│ 0.7144│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.82│ 1.68│ 1.35│ 1.18│ 1.07│ 0.67│ │速动比率 │ 1.39│ 1.32│ 1.10│ 0.87│ 0.64│ 0.39│ │资产负债比率(%) │ 21.54│ 22.64│ 26.54│ 32.46│ 35.29│ 32.39│ │产权比率 │ 0.27│ 0.29│ 0.36│ 0.48│ 0.55│ 0.48│ │现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.64│ 0.45│ 0.35│ 0.04│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.82│ 1.68│ 1.63│ 1.48│ 1.37│ 1.35│ │速动比率 │ 1.39│ 1.32│ 1.33│ 1.15│ 1.03│ 1.10│ │资产负债比率(%) │ 21.54│ 22.64│ 21.64│ 22.23│ 26.29│ 26.54│ │产权比率 │ 0.27│ 0.29│ 0.28│ 0.29│ 0.36│ 0.36│ │现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.64│ 0.56│ 0.42│ -0.01│ 0.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 59.29│ 481.66│ 296.13│ 409.73│ 762.61│ 411.83│ │存货周转率 │ 2.28│ 11.59│ 11.16│ 8.71│ 5.08│ 7.35│ │流动资产周转率 │ 0.58│ 2.56│ 2.68│ 2.98│ 2.51│ 3.42│ │固定资产周转率 │ 0.86│ 3.61│ 3.13│ 3.05│ 2.09│ 1.86│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.81│ 0.79│ 0.85│ 0.66│ 0.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 59.29│ 481.66│ 513.46│ 331.40│ 30.63│ 296.13│ │存货周转率 │ 2.28│ 11.59│ 9.13│ 5.75│ 2.11│ 11.16│ │流动资产周转率 │ 0.58│ 2.56│ 1.91│ 1.31│ 0.51│ 2.68│ │固定资产周转率 │ 0.86│ 3.61│ 2.66│ 1.73│ 0.73│ 3.13│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.81│ 0.61│ 0.40│ 0.17│ 0.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.52│ 9.44│ 10.22│ 5.72│ 7.79│ 11.77│ │销售毛利率 │ 11.47│ 10.71│ 9.75│ 1.47│ 16.44│ 16.26│ │营业利润率 │ 13.43│ 11.81│ 11.31│ 3.06│ 15.30│ 13.18│ │销售净利率 │ 10.89│ 9.11│ 9.59│ 4.54│ 8.06│ 11.97│ │总资产净利率 │ 1.99│ 7.38│ 7.53│ 3.86│ 5.29│ 8.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.52│ 9.44│ 8.55│ 5.99│ 2.37│ 10.22│ │销售毛利率 │ 11.47│ 10.71│ 12.58│ 13.13│ 12.46│ 9.75│ │营业利润率 │ 13.43│ 11.81│ 13.95│ 14.56│ 13.25│ 11.31│ │销售净利率 │ 10.89│ 9.11│ 11.03│ 11.45│ 10.63│ 9.59│ │总资产净利率 │ 1.99│ 7.38│ 6.69│ 4.61│ 1.76│ 7.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 11.94│ 4.50│ -7.33│ 35.75│ 3.66│ -0.36│ │营业利润增长率 │ 13.49│ 9.08│ 242.50│ -72.84│ 20.35│ 452.23│ │净利润增长率 │ 14.62│ -0.73│ 95.67│ -23.58│ -30.16│ 432.52│ │净资产增长率 │ 2.65│ 7.47│ 9.56│ 3.96│ 5.55│ 11.86│ │总资产增长率 │ 1.21│ 2.04│ 0.67│ -0.40│ 10.29│ 1.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 11.94│ 4.50│ 2.71│ 1.89│ 19.60│ -7.33│ │营业利润增长率 │ 13.49│ 9.08│ 61.71│ 232.13│ 5424.54│ 242.50│ │净利润增长率 │ 14.62│ -0.73│ 49.41│ 172.51│ 496.87│ 95.67│ │净资产增长率 │ 2.65│ 7.47│ 6.45│ 3.42│ 2.55│ 9.56│ │总资产增长率 │ 1.21│ 2.04│ -0.21│ -2.32│ 2.19│ 0.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │衍生金融资产│本期末期货套期保│ 112.54│ 0.00│ ---│ │ │值业务浮盈 │ │ │ │ │应收款项 │期末供暖款项尚未│ 4029.77│ 971.68│ 314.72│ │ │收回 │ │ │ │ │应收款项融资│本期末收到客户以│ 2268.49│ 1388.92│ 63.33│ │ │票据结算销售货款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │在建工程 │本期电解槽大修项│ 1502.29│ 458.75│ 227.48│ │ │目投资额增加 │ │ │ │ │合同负债 │本期末预收的货款│ 1951.94│ 3816.31│ -48.85│ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本期末预收的货款│ 253.75│ 495.09│ -48.75│ │ │减少,待转销项税│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │专项储备 │本期安全生产费增│ 624.60│ 256.91│ 143.12│ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │本期确认工资性费│ 1524.47│ 4854.85│ -68.60│ │ │用减少 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发投入增加│ 78.06│ 3.66│ 2032.76│ │财务费用 │本期银行借款减少│ -466.07│ -139.47│ -234.18│ │ │、利息支出减少 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的政府补│ 53.48│ 7.52│ 611.05│ │ │助增加 │ │ │ │ │净敞口套期收│本期套期保值业务│ 30.18│ -36.62│ 182.43│ │益 │盈利 │ │ │ │ │公允价值变动│本期无交易性金融│ 0.00│ -3.86│ 100.00│ │收益 │资产 │ │ │ │ │信用减值损失│本期收回应收款项│ 2.55│ 0.00│ ---│ │ │,冲回计提的信用│ │ │ │ │ │减值损失 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产处置│ 12.73│ 3.75│ 239.42│ │ │收益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期罚没收入增加│ 16.81│ 8.48│ 98.34│ │营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 32.21│ 908.26│ -96.45│ │所得税费用 │本期主业盈利增加│ 3755.77│ 2563.27│ 46.52│ │ │,应纳税所得额同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │经营活动产生│1.同比大额存单质│ -20986.83│ -1588.23│ -1221.40│ │的现金流量净│押增加。2.经营性│ │ │ │ │额 │应付同比减少 │ │ │ │ │投资活动产生│上期收回理财本金│ -3376.96│ 12374.62│ -127.29│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上期偿还银行借款│ -421.06│ -11268.64│ 96.26│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│1.同比大额存单质│ -24784.86│ -482.25│ -5039.46│ │价物净增加额│押增加。2.经营性│ │ │ │ │ │应付同比减少;上│ │ │ │ │ │期收回理财本金;│ │ │ │ │ │上期偿还银行借款│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本期铝锭销量同比│ 263.23│ 468.02│ -43.76│ │ │下降,运费减少 │ │ │ │ │管理费用 │工资性费用增加 │ 9310.22│ 5707.70│ 63.12│ │财务费用 │银行借款减少,利│ -1093.57│ 2053.80│ -153.25│ │ │息支出减少 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发投入增加│ 405.19│ 2.62│ 15356.26│ │经营活动现金│--- │ 746440.91│ 708382.95│ 5.37│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 650848.22│ 623208.52│ 4.44│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 95592.68│ 85174.43│ 12.23│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 46285.90│ 73685.81│ -37.18│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 45557.11│ 73625.28│ -38.12│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│1.期初理财资金本│ 728.79│ 60.54│ 1103.88│ │的现金流量净│期收回;2.本期购│ │ │ │ │额 │建固定资产无形资│ │ │ │ │ │产支付的现金增加│ │ │ │ │ │;3.期货保证金净│ │ │ │ │ │流出增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 49350.00│ 80950.00│ -39.04│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 115474.91│ 128925.64│ -10.43│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│1.本期银行借款同│ -66124.91│ -47975.64│ -37.83│ │的现金流量净│比减少;2.本期支│ │ │ │ │额 │付的股利同比增加│ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 30196.56│ 37259.32│ -18.96│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 169996.83│ 158839.34│ 7.02│ │应收款项 │--- │ 971.68│ 1712.86│ -43.27│ │存货 │--- │ 54116.29│ 45529.98│ 18.86│ │长期股权投资│确认联营企业投资│ 318614.60│ 303065.51│ 5.13│ │ │收益 │ │ │ │ │固定资产 │计提折旧 │ 175448.75│ 183185.01│ -4.22│ │在建工程 │--- │ 458.75│ 1217.70│ -62.33│ │使用权资产 │--- │ 1942.25│ 2032.58│ -4.44│ │短期借款 │--- │ 33275.40│ 35082.70│ -5.15│ │合同负债 │--- │ 3816.31│ 2472.03│ 54.38│ │长期借款 │银行长期借款增加│ 29000.00│ 18100.00│ 60.22│ │租赁负债 │--- │ 2033.55│ 2092.73│ -2.83│ │以公允价值计│理财资金本期收回│ ---│ 15003.86│ -100.00│ │量且其变动计│ │ │ │ │ │入当期损益的│ │ │ │ │ │金融资产 │ │ │ │ │ │应付票据 │开具应付票据支付│ 56800.00│ 46000.00│ 23.48│ │ │原材料货款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│偿还银行长期借款│ 2082.50│ 58034.64│ -96.41│ │非流动负债 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 168324.88│ 169996.83│ 158839.34│ 116420.26│ 115459.79│ 75602.68│ │存货 │ 60868.05│ 54116.29│ 45529.98│ 54492.83│ 96571.37│ 65352.77│ │应收票据及应收账款 │ 4029.77│ 971.68│ 1712.86│ 2465.46│ 793.29│ 496.46│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4370.16│ 5190.81│ 7612.28│ 8556.84│ 4296.99│ 5254.79│ │其他应收款 │ 17593.87│ 18170.92│ 23468.68│ 4577.27│ 5049.92│ 642.89│ │流动资产合计 │ 259832.96│ 251852.03│ 252568.80│ 209566.43│ 238505.91│ 153533.00│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 323893.57│ 318614.60│ 303065.51│ 305304.50│ 270689.90│ 257583.00│ │固定资产净额 │ 171349.71│ 175448.75│ 183185.01│ 212033.17│ 225345.66│ 244749.92│ │在建工程 │ 1502.29│ 458.75│ 1217.70│ 4271.29│ 2161.40│ 471.55│ │无形资产 │ 10831.68│ 10907.98│ 8632.09│ 8850.41│ 9069.36│ 9140.57│ │商誉 │ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ │非流动资产合计 │ 555858.10│ 554107.41│ 537252.77│ 574472.25│ 548653.77│ 560164.72│ │资产总计 │ 815691.06│ 805959.43│ 789821.58│ 784038.68│ 787159.69│ 713697.72│ │应付票据及应付账款 │ 88476.51│ 87215.28│ 77683.15│ 70049.89│ 64008.14│ 61651.84│ │预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1951.94│ 3816.31│ 2472.03│ 2087.47│ 3907.50│ 6775.56│ │流动负债 │ 142987.03│ 149731.36│ 187501.42│ 177563.91│ 222201.93│ 228417.94│ │长期借款 │ 29000.00│ 29000.00│ 18100.00│ 73000.00│ 51071.01│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 32722.18│ 32752.94│ 22155.09│ 76943.91│ 55612.28│ 2727.26│ │负债合计 │ 175709.21│ 182484.30│ 209656.50│ 254507.82│ 277814.21│ 231145.19│ │实收资本 │ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ │资本公积金 │ 166213.48│ 166213.48│ 165631.04│ 165135.30│ 164557.86│ 164129.90│ │盈余公积 │ 61308.86│ 61308.86│ 53179.67│ 47413.76│ 44346.29│ 40334.01│ │未分配利润 │ 299323.15│ 283184.12│ 249063.71│ 203870.33│ 187349.40│ 157660.78│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 639981.84│ 623475.13│ 580165.07│ 529530.86│ 509345.48│ 482552.52│ │股东权益合计 │ 639981.84│ 623475.13│ 580165.07│ 529530.86│ 509345.48│ 482552.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 168324.88│ 169996.83│ 153896.90│ 149762.46│ 161210.21│ 158839.34│ │存货 │ 60868.05│ 54116.29│ 46131.54│ 49387.57│ 64517.61│ 45529.98│ │应收票据及应收账款 │ 4029.77│ 971.68│ 152.37│ 182.67│ 6934.51│ 1712.86│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4370.16│ 5190.81│ 9912.81│ 4320.73│ 4127.93│ 7612.28│ │其他应收款 │ 17593.87│ 18170.92│ 19372.80│ 15315.35│ 22038.89│ 23468.68│ │流动资产合计 │ 259832.96│ 251852.03│ 248287.02│ 225929.65│ 264309.94│ 252568.80│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 323893.57│ 318614.60│ 312522.74│ 315313.77│ 310233.46│ 303065.51│ │固定资产净额 │ 171349.71│ 175448.75│ 177055.72│ 180004.82│ 178926.44│ 183185.01│ │在建工程 │ 1502.29│ 458.75│ 755.97│ 587.45│ 3894.25│ 1217.70│ │无形资产 │ 10831.68│ 10907.98│ 8514.68│ 8564.62│ 8619.51│ 8632.09│ │商誉 │ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ │非流动资产合计 │ 555858.10│ 554107.41│ 539899.77│ 545554.81│ 542833.31│ 537252.77│ │资产总计 │ 815691.06│ 805959.43│ 788186.79│ 771484.46│ 807143.25│ 789821.58│ │应付票据及应付账款 │ 88476.51│ 87215.28│ 67134.92│ 76798.37│ 81086.68│ 77683.15│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ │合同负债 │ 1951.94│ 3816.31│ 7878.56│ 1802.89│ 3066.76│ 2472.03│ │流动负债 │ 142987.03│ 149731.36│ 152102.08│ 152970.51│ 193344.28│ 187501.42│ │长期借款 │ 29000.00│ 29000.00│ 14700.00│ 14700.00│ 14800.00│ 18100.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 32722.18│ 32752.94│ 18488.97│ 18527.90│ 18837.85│ 22155.09│ │负债合计 │ 175709.21│ 182484.30│ 170591.05│ 171498.41│ 212182.13│ 209656.50│ │实收资本 │ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ │资本公积金 │ 166213.48│ 166213.48│ 166280.34│ 165728.74│ 165631.04│ 165631.04│ │盈余公积 │ 61308.86│ 61308.86│ 53179.67│ 53179.67│ 53179.67│ 53179.67│ │未分配利润 │ 299323.15│ 283184.12│ 285241.79│ 268392.38│ 263143.57│ 249063.71│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 639981.84│ 623475.13│ 617595.74│ 599986.05│ 594961.13│ 580165.07│ │股东权益合计 │ 639981.84│ 623475.13│ 617595.74│ 599986.05│ 594961.13│ 580165.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 148258.87│ 646518.53│ 618655.38│ 667609.43│ 491790.98│ 474406.47│ │营业总成本 │ 133716.85│ 591959.69│ 572659.07│ 676644.10│ 428119.92│ 421833.62│ │营业税金及附加 │ 1237.65│ 5775.81│ 6073.62│ 4630.21│ 5388.97│ 5523.66│ │销售费用 │ 85.60│ 263.23│ 468.02│ 511.78│ 381.80│ 685.55│ │财务费用 │ -466.07│ -1093.57│ 2053.80│ 2247.65│ 2378.

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