财务分析☆ ◇000612 焦作万方 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 90592.05│ 58869.78│ 59304.68│ 30308.07│ 39661.90│ 56790.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 59304.68│ 30308.07│ 39661.90│ 56790.00│
│净利润增长率(%) │ 71.58│ -0.73│ 95.67│ -23.58│ -30.16│ 432.52│
│扣非净利润(万) │ 90829.69│ 61814.84│ 59083.63│ 24918.87│ 65158.71│ 57270.03│
│营业总收(未调整:万) │ 498154.39│ 646518.53│ 618655.38│ 667609.43│ 491790.98│ 474406.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 618655.38│ 667609.43│ 491790.98│ 474406.47│
│总营收同比增长率(%) │ 4.03│ 4.50│ -7.33│ 35.75│ 3.66│ -0.36│
│加权净资产收益率(%) │ 13.68│ 9.79│ 10.69│ 5.84│ 8.01│ 12.41│
│资产负债比率(%) │ 14.03│ 22.64│ 26.54│ 32.46│ 35.29│ 32.39│
│净利润现金含量(%) │ 65.99│ 162.38│ 143.62│ 207.30│ 24.20│ 145.88│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.4940│ 0.4970│ 0.2540│ 0.3330│ 0.4760│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7619│ 0.5190│ 0.4960│ 0.2080│ 0.5610│ 0.4870│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7599│ 0.4938│ 0.4974│ 0.2542│ 0.3327│ 0.4763│
│每股资本公积金(元) │ 1.3947│ 1.3942│ 1.3893│ 1.3851│ 1.3803│ 1.3767│
│每股未分配利润(元) │ 3.0053│ 2.3753│ 2.0891│ 1.7100│ 1.5715│ 1.3224│
│每股净资产(元) │ 5.8669│ 5.2296│ 4.8663│ 4.4416│ 4.2723│ 4.0476│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5014│ 0.8018│ 0.7144│ 0.5270│ 0.0805│ 0.6949│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 90592.05│ 53583.97│ 16139.02│ 58869.78│ 52798.25│ 35948.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52798.25│ 35948.84│
│净利润增长率(%) │ 71.58│ 49.06│ 14.62│ -0.73│ 49.41│ 172.51│
│扣非净利润(万) │ 90829.69│ 53383.45│ 16101.56│ 61814.84│ 54376.26│ 37517.60│
│营业总收(未调整:万) │ 498154.39│ 330852.35│ 148258.87│ 646518.53│ 478861.14│ 314089.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 478861.14│ 314089.70│
│总营收同比增长率(%) │ 4.03│ 5.34│ 11.94│ 4.50│ 2.71│ 1.89│
│加权净资产收益率(%) │ 13.68│ 8.28│ 2.55│ 9.79│ 8.78│ 6.01│
│资产负债比率(%) │ 14.03│ 18.80│ 21.54│ 22.64│ 21.64│ 22.23│
│净利润现金含量(%) │ 65.99│ 86.21│ -130.04│ 162.38│ 161.91│ 178.91│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.4490│ 0.1350│ 0.4940│ 0.4430│ 0.3020│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7619│ 0.4480│ 0.1351│ 0.5190│ 0.4561│ 0.3150│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7599│ 0.4495│ 0.1354│ 0.4938│ 0.4429│ 0.3015│
│每股资本公积金(元) │ 1.3947│ 1.3947│ 1.3942│ 1.3942│ 1.3947│ 1.3901│
│每股未分配利润(元) │ 3.0053│ 2.6949│ 2.5107│ 2.3753│ 2.3926│ 2.2512│
│每股净资产(元) │ 5.8669│ 5.5575│ 5.3681│ 5.2296│ 5.1803│ 5.0326│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5014│ 0.3875│ -0.1760│ 0.8018│ 0.7170│ 0.5395│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 1.68│ 1.35│ 1.18│ 1.07│ 0.67│
│速动比率 │ 2.13│ 1.32│ 1.10│ 0.87│ 0.64│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 14.03│ 22.64│ 26.54│ 32.46│ 35.29│ 32.39│
│产权比率 │ 0.16│ 0.29│ 0.36│ 0.48│ 0.55│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.61│ 0.64│ 0.45│ 0.35│ 0.04│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 2.10│ 1.82│ 1.68│ 1.63│ 1.48│
│速动比率 │ 2.13│ 1.74│ 1.39│ 1.32│ 1.33│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 14.03│ 18.80│ 21.54│ 22.64│ 21.64│ 22.23│
│产权比率 │ 0.16│ 0.23│ 0.27│ 0.29│ 0.28│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.61│ 0.38│ -0.15│ 0.64│ 0.56│ 0.42│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 576.53│ 481.66│ 296.13│ 409.73│ 762.61│ 411.83│
│存货周转率 │ 7.81│ 11.59│ 11.16│ 8.71│ 5.08│ 7.35│
│流动资产周转率 │ 1.96│ 2.56│ 2.68│ 2.98│ 2.51│ 3.42│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 3.61│ 3.13│ 3.05│ 2.09│ 1.86│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.81│ 0.79│ 0.85│ 0.66│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 576.53│ 222.16│ 59.29│ 481.66│ 513.46│ 331.40│
│存货周转率 │ 7.81│ 5.55│ 2.28│ 11.59│ 9.13│ 5.75│
│流动资产周转率 │ 1.96│ 1.30│ 0.58│ 2.56│ 1.91│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 1.93│ 0.86│ 3.61│ 2.66│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.18│ 0.81│ 0.61│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.95│ 9.44│ 10.22│ 5.72│ 7.79│ 11.77│
│销售毛利率 │ 20.90│ 10.71│ 9.75│ 1.47│ 16.44│ 16.26│
│营业利润率 │ 22.84│ 11.81│ 11.31│ 3.06│ 15.30│ 13.18│
│销售净利率 │ 18.19│ 9.11│ 9.59│ 4.54│ 8.06│ 11.97│
│总资产净利率 │ 11.19│ 7.38│ 7.53│ 3.86│ 5.29│ 8.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.95│ 8.09│ 2.52│ 9.44│ 8.55│ 5.99│
│销售毛利率 │ 20.90│ 17.99│ 11.47│ 10.71│ 12.58│ 13.13│
│营业利润率 │ 22.84│ 20.22│ 13.43│ 11.81│ 13.95│ 14.56│
│销售净利率 │ 18.19│ 16.20│ 10.89│ 9.11│ 11.03│ 11.45│
│总资产净利率 │ 11.19│ 6.61│ 1.99│ 7.38│ 6.69│ 4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.03│ 4.50│ -7.33│ 35.75│ 3.66│ -0.36│
│营业利润增长率 │ 70.32│ 9.08│ 242.50│ -72.84│ 20.35│ 452.23│
│净利润增长率 │ 71.58│ -0.73│ 95.67│ -23.58│ -30.16│ 432.52│
│净资产增长率 │ 12.19│ 7.47│ 9.56│ 3.96│ 5.55│ 11.86│
│总资产增长率 │ 0.95│ 2.04│ 0.67│ -0.40│ 10.29│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.03│ 5.34│ 11.94│ 4.50│ 2.71│ 1.89│
│营业利润增长率 │ 70.32│ 46.31│ 13.49│ 9.08│ 61.71│ 232.13│
│净利润增长率 │ 71.58│ 49.06│ 14.62│ -0.73│ 49.41│ 172.51│
│净资产增长率 │ 12.19│ 6.27│ 2.65│ 7.47│ 6.45│ 3.42│
│总资产增长率 │ 0.95│ 1.24│ 1.21│ 2.04│ -0.21│ -2.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财增加 │ 10114.62│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付的原材料货款│ 14345.00│ 5190.81│ 176.35│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目投入增加│ 989.57│ 458.75│ 115.71│
│短期借款 │银行借款到期偿还│ 10006.94│ 33275.40│ -69.93│
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 19750.00│ 56800.00│ -65.23│
│ │偿还 │ │ │ │
│合同负债 │预收的未执行合同│ 7202.56│ 3816.31│ 88.73│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末履约保证金减│ 4326.48│ 6616.84│ -34.61│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类 │ 16983.49│ 2082.50│ 715.53│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 936.33│ 495.09│ 89.12│
│长期借款 │长期借款重分类 │ 12100.00│ 29000.00│ -58.28│
│专项储备 │计提的安全生产费│ 658.27│ 256.91│ 156.23│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期税费增加 │ 7190.40│ 4278.93│ 68.04│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 369.60│ 65.48│ 464.45│
│财务费用 │银行借款减少，利│ -1484.89│ -663.69│ -123.73│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 108.15│ 53.97│ 100.38│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │确认联营企业投资│ 23569.77│ 17851.14│ 32.04│
│ │收益增加 │ │ │ │
│净敞口套期收│套期保值业务收益│ -14.97│ 100.88│ -114.84│
│益 │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财浮动收益│ 114.62│ 79.15│ 44.82│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备转回│ 2.55│ -1.20│ 312.85│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 133.49│ -125.16│ 206.66│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │罚没收入增加 │ 381.85│ 63.25│ 503.72│
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 831.02│ 2272.79│ -63.44│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 22725.49│ 11787.99│ 92.79│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│大额存单质押变动│ 59782.38│ 85486.52│ -30.07│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财支付的现金净│ -13505.18│ -9834.51│ -37.32│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -42102.71│ -55622.08│ 24.31│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4174.49│ 20029.94│ -79.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期盈利 │ 181427.71│ 169996.83│ 6.72│
│应收款项 │--- │ 2006.79│ 971.68│ 106.53│
│存货 │原材料采购价格下│ 43721.71│ 54116.29│ -19.21│
│ │降 │ │ │ │
│长期股权投资│确认联营企业投资│ 333227.24│ 318614.60│ 4.59│
│ │收益 │ │ │ │
│固定资产 │计提折旧 │ 167982.95│ 175448.75│ -4.26│
│在建工程 │--- │ 567.72│ 458.75│ 23.75│
│使用权资产 │--- │ 1897.08│ 1942.25│ -2.33│
│短期借款 │--- │ 28269.62│ 33275.40│ -15.04│
│合同负债 │--- │ 1285.26│ 3816.31│ -66.32│
│长期借款 │--- │ 28000.00│ 29000.00│ -3.45│
│租赁负债 │--- │ 1927.72│ 2033.55│ -5.20│
│以公允价值计│本期理财增加 │ 10080.75│ ---│ ---│
│量且其变动计│ │ │ │ │
│入当期损益的│ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 10885.67│ 18170.92│ -40.09│
│应付票据 │应付票据到期付款│ 34635.19│ 56800.00│ -39.02│
│营业收入 │--- │ 330852.35│ 314089.70│ 5.34│
│营业成本 │--- │ 271339.32│ 272842.10│ -0.55│
│销售费用 │--- │ 154.85│ 171.22│ -9.56│
│管理费用 │职工薪酬下降 │ 4094.56│ 6110.51│ -32.99│
│财务费用 │偿还银行借款，利│ -945.05│ -354.10│ -166.89│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期主营利润增加│ 13435.26│ 7607.55│ 76.60│
│ │，应纳税所得额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入增加│ 323.34│ 33.34│ 869.97│
│经营活动产生│--- │ 46194.14│ 64316.44│ -28.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财支付的现金净│ -13274.77│ 3574.73│ -471.35│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款减少│ -22466.78│ -56113.58│ 59.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10452.60│ 11777.59│ -11.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164854.00│ 169996.83│ 158839.34│ 116420.26│ 115459.79│ 75602.68│
│存货 │ 46789.79│ 54116.29│ 45529.98│ 54492.83│ 96571.37│ 65352.77│
│应收票据及应收账款 │ 756.44│ 971.68│ 1712.86│ 2465.46│ 793.29│ 496.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14345.00│ 5190.81│ 7612.28│ 8556.84│ 4296.99│ 5254.79│
│其他应收款 │ 15385.42│ 18170.92│ 23468.68│ 4577.27│ 5049.92│ 642.89│
│流动资产合计 │ 256270.26│ 251852.03│ 252568.80│ 209566.43│ 238505.91│ 153533.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 334379.74│ 318614.60│ 303065.51│ 305304.50│ 270689.90│ 257583.00│
│固定资产净额 │ 163494.96│ 175448.75│ 183185.01│ 212033.17│ 225345.66│ 244749.92│
│在建工程 │ 989.57│ 458.75│ 1217.70│ 4271.29│ 2161.40│ 471.55│
│无形资产 │ 10722.67│ 10907.98│ 8632.09│ 8850.41│ 9069.36│ 9140.57│
│商誉 │ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│
│非流动资产合计 │ 557317.35│ 554107.41│ 537252.77│ 574472.25│ 548653.77│ 560164.72│
│资产总计 │ 813587.61│ 805959.43│ 789821.58│ 784038.68│ 787159.69│ 713697.72│
│应付票据及应付账款 │ 46133.14│ 87215.28│ 77683.15│ 70049.89│ 64008.14│ 61651.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7202.56│ 3816.31│ 2472.03│ 2087.47│ 3907.50│ 6775.56│
│流动负债 │ 98553.31│ 149731.36│ 187501.42│ 177563.91│ 222201.93│ 228417.94│
│长期借款 │ 12100.00│ 29000.00│ 18100.00│ 73000.00│ 51071.01│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15578.04│ 32752.94│ 22155.09│ 76943.91│ 55612.28│ 2727.26│
│负债合计 │ 114131.35│ 182484.30│ 209656.50│ 254507.82│ 277814.21│ 231145.19│
│实收资本 │ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│
│资本公积金 │ 166280.34│ 166213.48│ 165631.04│ 165135.30│ 164557.86│ 164129.90│
│盈余公积 │ 61308.86│ 61308.86│ 53179.67│ 47413.76│ 44346.29│ 40334.01│
│未分配利润 │ 358294.36│ 283184.12│ 249063.71│ 203870.33│ 187349.40│ 157660.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 699456.26│ 623475.13│ 580165.07│ 529530.86│ 509345.48│ 482552.52│
│股东权益合计 │ 699456.26│ 623475.13│ 580165.07│ 529530.86│ 509345.48│ 482552.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164854.00│ 181427.71│ 168324.88│ 169996.83│ 153896.90│ 149762.46│
│存货 │ 46789.79│ 43721.71│ 60868.05│ 54116.29│ 46131.54│ 49387.57│
│应收票据及应收账款 │ 756.44│ 2006.79│ 4029.77│ 971.68│ 152.37│ 182.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14345.00│ 2654.90│ 4370.16│ 5190.81│ 9912.81│ 4320.73│
│其他应收款 │ 15385.42│ 10885.67│ 17593.87│ 18170.92│ 19372.80│ 15315.35│
│流动资产合计 │ 256270.26│ 255399.38│ 259832.96│ 251852.03│ 248287.02│ 225929.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 334379.74│ 333227.24│ 323893.57│ 318614.60│ 312522.74│ 315313.77│
│固定资产净额 │ 163494.96│ 167982.95│ 171349.71│ 175448.75│ 177055.72│ 180004.82│
│在建工程 │ 989.57│ 567.72│ 1502.29│ 458.75│ 755.97│ 587.45│
│无形资产 │ 10722.67│ 10775.47│ 10831.68│ 10907.98│ 8514.68│ 8564.62│
│商誉 │ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│
│非流动资产合计 │ 557317.35│ 560538.55│ 555858.10│ 554107.41│ 539899.77│ 545554.81│
│资产总计 │ 813587.61│ 815937.93│ 815691.06│ 805959.43│ 788186.79│ 771484.46│
│应付票据及应付账款 │ 46133.14│ 67375.89│ 88476.51│ 87215.28│ 67134.92│ 76798.37│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 7202.56│ 1285.26│ 1951.94│ 3816.31│ 7878.56│ 1802.89│
│流动负债 │ 98553.31│ 121861.97│ 142987.03│ 149731.36│ 152102.08│ 152970.51│
│长期借款 │ 12100.00│ 28000.00│ 29000.00│ 29000.00│ 14700.00│ 14700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15578.04│ 31512.19│ 32722.18│ 32752.94│ 18488.97│ 18527.90│
│负债合计 │ 114131.35│ 153374.16│ 175709.21│ 182484.30│ 170591.05│ 171498.41│
│实收资本 │ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│
│资本公积金 │ 166280.34│ 166280.34│ 166213.48│ 166213.48│ 166280.34│ 165728.74│
│盈余公积 │ 61308.86│ 61308.86│ 61308.86│ 61308.86│ 53179.67│ 53179.67│
│未分配利润 │ 358294.36│ 321291.27│ 299323.15│ 283184.12│ 285241.79│ 268392.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 699456.26│ 662563.77│ 639981.84│ 623475.13│ 617595.74│ 599986.05│
│股东权益合计 │ 699456.26│ 662563.77│ 639981.84│ 623475.13│ 617595.74│ 599986.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 498154.39│ 646518.53│ 618655.38│ 667609.43│ 491790.98│ 474406.47│
│营业总成本 │ 408301.29│ 591959.69│ 572659.07│ 676644.10│ 428119.92│ 421833.62│
│营业税金及附加 │ 7190.40│ 5775.81│ 6073.62│ 4630.21│ 5388.97│ 5523.66│
│销售费用 │ 208.03│ 263.23│ 468.02│ 511.78│ 381.80│ 685.55│
│财务费用 │ -1484.89│ -1093.57│ 2053.80│ 2247.65│ 2378.82│ 5396.65│
│管理费用 │ 7998.67│ 9310.22│ 5707.70│ 11431.52│ 9052.30│ 12965.59│
│资产减值损失 │ ---│ -979.28│ -254.51│ -10994.21│ -614.67│ -203.42│
│公允价值变动净收益 │ 114.62│ -3.86│ -19.40│ 23.26│ 111.07│ -99.91│
│投资收益 │ 23569.77│ 24028.42│ 24174.92│ 40229.76│ 11719.97│ 10100.45│
│营业利润 │ 113766.72│ 76347.58│ 69990.39│ 20435.05│ 75235.53│ 62512.38│
│营业外收入 │ 381.85│ 674.12│ 570.70│ 10063.25│ 2129.46│ 604.17│
│营业外支出 │ 831.02│ 5970.25│ 567.11│ 3060.71│ 31221.73│ 325.06│
│利润总额 │ 113317.54│ 71051.45│ 69993.98│ 27437.59│ 46143.27│ 62791.50│
│所得税 │ 22725.49│ 12181.68│ 10689.30│ -2870.48│ 6481.36│ 6001.49│
│净利润 │ 90592.05│ 58869.78│
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