财务分析☆ ◇000617 中油资本 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 492637.36│ 526616.77│ 390692.84│ 218938.71│
│净利润增长率(%) │ 0.16│ 5.95│ 11.11│ 27.13│
│扣非净利润(万) │ 481202.13│ 511407.28│ 378747.28│ 210377.42│
│营业总收入(万元) │ 3899210.82│ 2821435.93│ 1868529.20│ 914898.71│
│总营收同比增长率(%) │ 20.23│ 21.09│ 21.67│ 20.01│
│加权净资产收益率(%) │ 5.03│ 5.37│ 3.99│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 82.80│ 83.04│ 82.54│ 82.14│
│净利润现金含量(%) │ 823.19│ 1800.92│ 915.28│ -1179.65│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.4200│ 0.3100│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.4045│ 0.3000│ 0.1664│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3897│ 0.4166│ 0.3090│ 0.1732│
│每股资本公积金(元) │ 2.7741│ 2.7734│ 2.7734│ 2.7723│
│每股未分配利润(元) │ 2.8625│ 2.9217│ 2.8142│ 2.8001│
│每股净资产(元) │ 7.9205│ 7.9282│ 7.8194│ 7.7459│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2078│ 7.5019│ 2.8286│ -2.0429│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 491799.16│ 497034.87│ 351639.80│ 172215.31│
│归母净利(调整后:万) │ 491829.28│ 497034.87│ 351639.80│ 172215.31│
│净利润增长率(%) │ -11.39│ -4.73│ -5.85│ -0.88│
│扣非净利润(万) │ 483781.30│ 491803.10│ 349969.84│ 171371.13│
│营业总收(未调整:万) │ 3243144.32│ 2330076.48│ 1535784.57│ 762346.75│
│营业总收(调整后:万) │ 3243144.32│ 2330076.48│ 1535784.57│ 762346.75│
│总营收同比增长率(%) │ 4.74│ 2.32│ 3.11│ 5.89│
│加权净资产收益率(%) │ 5.23│ 5.27│ 3.73│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 82.84│ 82.20│ 82.67│ 82.57│
│净利润现金含量(%) │ 896.87│ 272.07│ -417.59│ -726.72│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3900│ 0.2800│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.3890│ 0.2800│ 0.1356│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3890│ 0.3932│ 0.2782│ 0.1362│
│每股资本公积金(元) │ 2.7723│ 2.7723│ 2.7723│ 2.7723│
│每股未分配利润(元) │ 2.6269│ 2.6564│ 2.5414│ 2.5315│
│每股净资产(元) │ 7.5612│ 7.5708│ 7.4566│ 7.4130│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4890│ 1.0697│ -1.1615│ -0.9900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.82│ 0.83│ 0.80│
│速动比率 │ 0.81│ 0.82│ 0.83│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 82.80│ 83.04│ 82.54│ 82.14│
│产权比率 │ 8.88│ 9.00│ 8.70│ 8.43│
│现金流比率%-短期债务│ 4.68│ 10.78│ 4.27│ -3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.77│ 0.77│ 0.79│
│速动比率 │ 0.77│ 0.77│ 0.77│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 82.84│ 82.20│ 82.67│ 82.57│
│产权比率 │ 8.87│ 8.50│ 8.71│ 8.60│
│现金流比率%-短期债务│ 5.29│ 1.70│ -1.83│ -1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.26│ 15.90│ 7.73│ 4.00│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.02│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.22│ 15.43│ 12.52│ 5.97│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.02│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.92│ 5.25│ 3.95│ 2.24│
│销售毛利率 │ 23.97│ 24.09│ 13.54│ 8.12│
│营业利润率 │ 1744.14│ 2057.43│ 2215.56│ 2354.09│
│销售净利率 │ 1438.57│ 1785.02│ 1893.55│ 2032.70│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.50│ 0.38│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.14│ 5.19│ 3.73│ 1.84│
│销售毛利率 │ 26.06│ 29.10│ 26.49│ 29.99│
│营业利润率 │ 1746.64│ 2204.20│ 2168.89│ 1970.39│
│销售净利率 │ 1454.37│ 1805.90│ 1767.12│ 1682.36│
│总资产净利率 │ 0.49│ 0.50│ 0.36│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.23│ 21.09│ 21.67│ 20.01│
│营业利润增长率 │ 3.24│ -5.22│ 3.57│ 19.14│
│净利润增长率 │ 0.16│ 5.95│ 11.11│ 27.13│
│净资产增长率 │ 4.75│ 4.86│ 3.42│ 2.44│
│总资产增长率 │ 4.89│ 6.15│ 1.74│ -1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.74│ 2.32│ 3.11│ 5.89│
│营业利润增长率 │ -3.58│ 1.85│ -4.64│ 5.14│
│净利润增长率 │ -11.39│ -4.73│ -5.85│ -0.88│
│净资产增长率 │ 2.94│ 3.07│ 1.52│ 0.92│
│总资产增长率 │ 3.36│ -0.04│ 0.22│ -1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │--- │ 390953.48│ 357424.69│ 9.38│
│财务费用 │本年利息费用减少│ 8089.47│ 19450.27│ -58.41│
│经营活动现金│--- │ 12184278.86│ 10350390.63│ 17.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│客户贷款及垫款增│ 8128923.81│ 5939579.75│ 36.86│
│流出小计 │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 4055355.05│ 4410810.88│ -8.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资款项同比│ 18083257.66│ 9713221.16│ 86.17│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│投资支付的现金同│ 21818364.49│ 13302386.20│ 64.02│
│流出小计 │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3735106.83│ -3589165.04│ -4.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6452404.58│ 6945925.34│ -7.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8079292.40│ 9000434.27│ -10.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1626887.82│ -2054508.93│ 20.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流量│ -1173841.47│ -837986.78│ -40.08│
│价物净增加额│净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 3759103.69│ 3740951.98│ 0.49│
│应收账款 │--- │ 2398.30│ 3253.67│ -26.29│
│投资性房地产│--- │ 11190.94│ 12904.68│ -13.28│
│长期股权投资│--- │ 1598619.35│ 1461412.36│ 9.39│
│固定资产 │--- │ 902258.06│ 932446.07│ -3.24│
│在建工程 │--- │ 4701.18│ 5686.35│ -17.33│
│使用权资产 │--- │ 31052.44│ 35446.80│ -12.40│
│短期借款 │--- │ 3969380.76│ 3552551.84│ 11.73│
│合同负债 │--- │ 476.60│ 564.05│ -15.50│
│长期借款 │租赁业务借款增加│ 931895.89│ 312825.49│ 197.90│
│租赁负债 │--- │ 21526.71│ 16989.60│ 26.71│
│衍生金融资产│部分衍生品到期以│ 16316.95│ 43636.00│ -62.61│
│ │及市场行情波动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收利息 │逾期应收利息减少│ 4468.26│ 8271.61│ -45.98│
│预付账款 │保险业务预付赔付│ 22118.55│ 12420.88│ 78.08│
│ │款增加 │ │ │ │
│买入返售金融│公司根据资金头寸│ 875103.66│ 2861578.34│ -69.42│
│资产 │管理需要，调整资│ │ │ │
│ │产配置结构 │ │ │ │
│其他流动资产│购买之日起一年内│ 9219225.53│ 5720785.03│ 61.15│
│ │到期的其他债权投│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│其他债权投资│购买的同业存单投│ 3519312.25│ 2554044.83│ 37.79│
│ │资增加 │ │ │ │
│其他权益工具│权益工具中优先股│ 1502213.73│ 1066937.43│ 40.80│
│投资 │、永续债增加 │ │ │ │
│拆入资金 │同业拆入减少 │ 3354488.08│ 5759083.00│ -41.75│
│卖出回购金融│开展卖出回购业务│ 3650432.84│ 2477758.64│ 47.33│
│资产款 │规模增加 │ │ │ │
│应交税费 │应缴企业所得税增│ 184625.79│ 87183.68│ 111.77│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 96776.01│ 815479.19│ -88.13│
│非流动负债 │债券到期减少 │ │ │ │
│应付债券 │发行债券影响 │ 449381.35│ 343285.95│ 30.91│
│预计负债 │计提表外信用减值│ 101560.45│ 66046.09│ 53.77│
│ │损失准备增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 77969.50│ 32367.54│ 140.89│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 174185.58│ 66786.49│ 160.81│
│ │价值变动和权益法│ │ │ │
│ │下可转损益的其他│ │ │ │
│ │综合收益增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│客户存款和同业存│ 9483936.25│ 1352293.17│ 601.32│
│的现金流量净│放款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3759103.69│ 3906221.91│ 3659035.82│ 3712753.55│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 2398.30│ 3727.83│ 6269.09│ 6102.62│
│其他应收款 │ 62224.81│ 73087.62│ 68626.54│ 67022.88│
│流动资产合计 │ 69698515.21│ 72290169.30│ 69046240.96│ 64466742.68│
│长期股权投资 │ 1598619.35│ 1569394.43│ 1547259.08│ 1510121.95│
│固定资产净额 │ 902258.06│ 909809.38│ 916971.53│ 913240.12│
│无形资产 │ 59488.78│ 57559.31│ 57272.47│ 58996.22│
│非流动资产合计 │ 37681470.88│ 36382738.59│ 35109719.46│ 36058123.37│
│资产总计 │107379986.09│108672907.89│104155960.43│100524866.05│
│流动负债 │ 86602056.74│ 87971610.12│ 83741340.52│ 80590319.95│
│非流动负债 │ 2304980.71│ 2271527.84│ 2228445.09│ 1984251.86│
│负债合计 │ 88907037.45│ 90243137.96│ 85969785.62│ 82574571.81│
│实收资本 │ 1264207.91│ 1264207.91│ 1264207.91│ 1264207.91│
│资本公积金 │ 3507048.18│ 3506155.26│ 3506155.26│ 3504781.75│
│盈余公积 │ 732218.68│ 698288.37│ 698288.37│ 698288.37│
│未分配利润 │ 3618739.40│ 3693686.00│ 3557762.06│ 3539905.59│
│少数股东权益 │ 8459803.30│ 8406822.90│ 8300886.84│ 8157864.44│
│股东权益合计 │ 18472948.63│ 18429769.94│ 18186174.81│ 17950294.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3740951.98│ 3394003.80│ 3726991.62│ 3520574.33│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 3253.67│ 5404.37│ 4123.42│ 4611.06│
│其他应收款 │ 71849.41│ 139667.14│ 163833.32│ 147348.25│
│流动资产合计 │ 63845877.71│ 61499249.52│ 62198141.55│ 61438563.51│
│长期股权投资 │ 1461412.36│ 1347114.93│ 1368722.96│ 1337413.97│
│固定资产净额 │ 932446.07│ 951483.87│ 946430.90│ 946382.14│
│无形资产 │ 60867.14│ 59761.63│ 60854.15│ 61045.92│
│非流动资产合计 │ 38531518.37│ 37516581.05│ 37071461.79│ 36218876.00│
│资产总计 │102377396.08│ 99015830.56│ 99269603.33│ 97657439.51│
│流动负债 │ 83343878.29│ 79583380.22│ 80312872.70│ 78210975.06│
│非流动负债 │ 1464883.93│ 1805797.08│ 1755118.24│ 2420168.49│
│负债合计 │ 84808762.22│ 81389177.30│ 82067990.95│ 80631143.55│
│实收资本 │ 1264207.91│ 1264207.91│ 1264207.91│ 1264207.91│
│资本公积金 │ 3504781.75│ 3504781.75│ 3504781.75│ 3504781.75│
│盈余公积 │ 698288.37│ 666755.26│ 666755.26│ 666755.26│
│未分配利润 │ 3320966.88│ 3358256.85│ 3212861.78│ 3200312.73│
│少数股东权益 │ 8009744.55│ 8055599.05│ 7774966.88│ 7654761.02│
│股东权益合计 │ 17568633.85│ 17626653.26│ 17201612.39│ 17026295.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77034.21│ 55488.75│ 36826.31│ 18717.34│
│营业成本 │ 58569.74│ 42120.71│ 31838.43│ 17198.10│
│营业税金及附加 │ 21492.71│ 16175.96│ 11115.94│ 5262.74│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 8089.47│ 7524.12│ 6100.38│ 3117.51│
│管理费用 │ 390953.48│ 240527.89│ 153332.83│ 69896.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 80149.77│ 118485.22│ 106703.26│ 64384.77│
│投资收益 │ 404834.27│ 308272.86│ 216645.07│ 108577.66│
│营业利润 │ 1343588.38│ 1141640.84│ 815910.41│ 440622.93│
│营业外收入 │ 513.08│ 537.67│ 378.62│ 64.27│
│营业外支出 │ 2426.54│ 1218.88│ 576.53│ 83.45│
│利润总额 │ 1341674.91│ 1140959.62│ 815712.51│ 440603.75│
│所得税 │ 233481.35│ 150472.76│ 118389.69│ 60137.15│
│净利润 │ 1108193.56│ 990486.87│ 697322.82│ 380466.60│
│归属母公司净利润 │ 492637.36│ 526616.77│ 390692.84│ 218938.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74510.17│ 54646.44│ 36321.95│ 18770.03│
│营业成本 │ 55095.06│ 38745.42│ 26701.38│ 13141.27│
│营业税金及附加 │ 22949.94│ 17673.12│ 12119.39│ 6499.90│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 19450.27│ 16873.20│ 12450.65│ 6596.64│
│管理费用 │ 357424.69│ 227052.39│ 139514.53│ 65108.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -94560.98│ 8100.98│ -3764.73│ -31661.50│
│投资收益 │ 484018.62│ 338362.61│ 235174.29│ 87907.95│
│营业利润 │ 1301422.22│ 1204514.63│ 787782.90│ 369842.85│
│营业外收入 │ 987.03│ 633.55│ 386.18│ 146.82│
│营业外支出 │ 1286.32│ 822.61│ 578.03│ 58.79│
│利润总额 │ 1301122.92│ 1204325.57│ 787591.05│ 369930.88│
│所得税 │ 217466.14│ 217465.14│ 145737.74│ 54150.80│
│净利润 │ 1083656.79│ 986860.42│ 641853.32│ 315780.08│
│归属母公司净利润 │ 491799.16│ 497034.87│ 351639.80│ 172215.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12184278.86│ 14982946.73│ 6158667.91│ 1899755.77│
│经营活动现金流出 │ 8128923.81│ 5499010.49│ 2582737.67│ 4482455.54│
│经营活动现金流量净额│ 4055355.05│ 9483936.25│ 3575930.24│ -2582699.77│
│投资活动现金流入 │ 18083257.66│ 10812102.30│ 7242404.78│ 4302933.32│
│资本性支出 │ 32402.74│ 5905.05│ 2499.13│ 322.68│
│投资活动现金流出 │ 21818364.49│ 16729441.01│ 9124794.12│ 4593624.40│
│投资活动现金流量净额│ -3735106.83│ -5917338.71│ -1882389.34│ -290691.08│
│筹资活动现金流入 │ 6452404.58│ 4410071.53│ 3015270.46│ 924615.92│
│筹资活动现金流出 │ 8079292.40│ 5700029.22│ 4179658.58│ 1307083.57│
│筹资活动现金流量净额│ -1626887.82│ -1289957.69│ -1164388.12│ -382467.65│
│汇率变动对现金的影响│ 132798.12│ 168496.65│ 167350.03│ -34836.43│
│现金及等价物净增加额│ -1173841.47│ 2445136.50│ 696502.81│ -3290694.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10350390.63│ 8266791.99│ 3724157.21│ 3261967.76│
│经营活动现金流出 │ 5939579.75│ 6914498.83│ 5192566.50│ 4513485.99│
│经营活动现金流量净额│ 4410810.88│ 1352293.17│ -1468409.30│ -1251518.23│
│投资活动现金流入 │ 9713221.16│ 9209860.70│ 6487304.42│ 4615348.73│
│资本性支出 │ 15014.56│ 3370.00│ 2489.66│ 1665.38│
│投资活动现金流出 │ 13302386.20│ 9134539.74│ 6363669.28│ 3823859.18│
│投资活动现金流量净额│ -3589165.04│ 75320.97│ 123635.14│ 791489.55│
│筹资活动现金流入 │ 6945925.34│ 5505058.08│ 3967906.59│ 400106.21│
│筹资活动现金流出 │ 9000434.27│ 7236787.63│ 4663024.79│ 2087366.77│
│筹资活动现金流量净额│ -2054508.93│ -1731729.55│ -695118.20│ -1687260.57│
│汇率变动对现金的影响│ 394876.31│ 308306.62│ 124185.45│ -35124.04│
│现金及等价物净增加额│ -837986.78│ 4191.20│ -1915706.91│ -2182413.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18717.34│ 24.30│ 218938.71│ 44.44│
│二季报 │ 18108.98│ 23.51│ 171754.13│ 34.86│
│三季报 │ 18662.44│ 24.23│ 135923.93│ 27.59│
│四季报 │ 21545.46│ 27.97│ -33979.41│ -6.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18770.03│ 25.19│ 172215.31│ 35.02│
│二季报 │ 17551.92│ 23.56│ 179424.49│ 36.48│
│三季报 │ 18324.49│ 24.59│ 145395.07│ 29.56│
│四季报 │ 19863.73│ 26.66│ -5235.71│ -1.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
