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海螺型材(000619)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000619 海螺新材 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ -1858.97│ -262.17│ -277.20│ -1934.79│ │净利润增长率(%) │ 79.84│ 76.59│ 65.39│ 26.15│ │扣非净利润(万) │ -4430.84│ -2347.62│ -2145.79│ -2253.11│ │营业总收入(万元) │ 579631.16│ 427552.97│ 268300.05│ 108480.32│ │总营收同比增长率(%) │ 5.62│ 3.94│ 4.27│ 13.29│ │加权净资产收益率(%) │ -0.84│ -0.12│ -0.13│ -0.88│ │资产负债比率(%) │ 49.83│ 51.14│ 49.96│ 50.95│ │净利润现金含量(%) │ -1244.90│ -5328.23│ -3306.07│ -196.04│ │基本每股收益(元) │ -0.0516│ -0.0073│ -0.0077│ -0.0537│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1231│ -0.0652│ -0.0596│ -0.0626│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0516│ -0.0073│ -0.0077│ -0.0537│ │每股资本公积金(元) │ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│ │每股未分配利润(元) │ 3.1647│ 3.2091│ 3.2087│ 3.1626│ │每股净资产(元) │ 6.1104│ 6.1440│ 6.1435│ 6.0975│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6428│ 0.3880│ 0.2546│ 0.1054│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ -9220.14│ -1120.02│ -800.95│ -2619.86│ │归母净利(调整后:万) │ -9220.14│ -1120.02│ -800.95│ -2619.86│ │净利润增长率(%) │ 35.73│ 77.40│ 1.41│ 7.14│ │扣非净利润(万) │ -12160.59│ -2854.33│ -2175.08│ -3154.23│ │营业总收(未调整:万) │ 548799.45│ 411338.71│ 257309.88│ 95752.32│ │营业总收(调整后:万) │ 548799.45│ 411338.71│ 257309.88│ 95752.32│ │总营收同比增长率(%) │ 13.07│ 5.03│ 12.50│ 14.25│ │加权净资产收益率(%) │ -4.08│ -0.49│ -0.35│ -1.15│ │资产负债比率(%) │ 49.60│ 49.52│ 50.83│ 49.26│ │净利润现金含量(%) │ -195.05│ 514.97│ 498.11│ 1136.40│ │基本每股收益(元) │ -0.2561│ -0.0311│ -0.0222│ -0.0728│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3378│ -0.0793│ -0.0604│ -0.0876│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2561│ -0.0311│ -0.0222│ -0.0728│ │每股资本公积金(元) │ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│ 1.2249│ │每股未分配利润(元) │ 3.2164│ 3.4414│ 3.4502│ 3.3997│ │每股净资产(元) │ 6.1512│ 6.3592│ 6.3680│ 6.3175│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4996│ -0.1602│ -0.1108│ -0.8270│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.32│ 1.48│ 1.54│ 1.63│ │速动比率 │ 0.87│ 0.99│ 0.97│ 1.09│ │资产负债比率(%) │ 49.83│ 51.14│ 49.96│ 50.95│ │产权比率 │ 1.16│ 1.22│ 1.16│ 1.21│ │现金流比率%-短期债务│ 10.59│ 6.60│ 4.69│ 1.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.72│ 1.76│ 1.69│ 1.73│ │速动比率 │ 1.14│ 1.18│ 1.13│ 1.20│ │资产负债比率(%) │ 49.60│ 49.52│ 50.83│ 49.26│ │产权比率 │ 1.14│ 1.13│ 1.19│ 1.12│ │现金流比率%-短期债务│ 10.13│ -3.14│ -2.01│ -16.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.58│ 5.46│ 3.69│ 1.54│ │存货周转率 │ 5.27│ 3.76│ 2.29│ 0.97│ │流动资产周转率 │ 1.95│ 1.38│ 0.89│ 0.35│ │固定资产周转率 │ 3.61│ 2.80│ 1.73│ 0.71│ │总资产周转率 │ 1.13│ 0.82│ 0.52│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 8.68│ 6.46│ 4.03│ 1.59│ │存货周转率 │ 5.21│ 3.74│ 2.31│ 0.93│ │流动资产周转率 │ 1.70│ 1.24│ 0.76│ 0.29│ │固定资产周转率 │ 3.51│ 2.62│ 1.62│ 0.62│ │总资产周转率 │ 1.04│ 0.77│ 0.47│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.85│ -0.12│ -0.13│ -0.88│ │销售毛利率 │ 8.89│ 9.14│ 8.67│ 8.24│ │营业利润率 │ 0.10│ 0.33│ 0.29│ -1.66│ │销售净利率 │ -0.06│ 0.14│ 0.08│ -1.80│ │总资产净利率 │ -0.36│ -0.05│ -0.05│ -0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.16│ -0.49│ -0.35│ -1.15│ │销售毛利率 │ 6.80│ 8.67│ 7.89│ 8.48│ │营业利润率 │ -1.66│ 0.01│ 0.00│ -2.69│ │销售净利率 │ -1.51│ -0.07│ -0.10│ -2.79│ │总资产净利率 │ -1.74│ -0.21│ -0.15│ -0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.62│ 3.94│ 4.27│ 13.29│ │营业利润增长率 │ 106.40│ 5091.11│ 7756.72│ 30.21│ │净利润增长率 │ 79.84│ 76.59│ 65.39│ 26.15│ │净资产增长率 │ -0.66│ -0.12│ -0.13│ -0.87│ │总资产增长率 │ 0.74│ 3.63│ 1.04│ 2.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 13.07│ 5.03│ 12.50│ 14.25│ │营业利润增长率 │ 40.72│ 100.71│ -106.63│ 3.54│ │净利润增长率 │ 35.73│ 77.40│ 1.41│ 7.14│ │净资产增长率 │ -3.74│ -0.49│ -0.35│ -1.14│ │总资产增长率 │ -7.46│ -4.76│ -2.20│ -6.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │投资收益 │对合营企业安徽海│ 495.86│ 242.71│ 104.30│ │ │慧供应链科技有限│ │ │ │ │ │公司的投资收益增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款坏账准备│ -218.62│ -366.53│ 40.35│ │ │计提减少 │ │ │ │ │资产减值损失│存货减值准备报告│ 468.29│ 2461.31│ -80.97│ │ │期内转回减少 │ │ │ │ │归属于上市公│综合毛利率同比增│ -262.17│ -1120.02│ 76.59│ │司股东的净利│加 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│购买商品支付的现│ 13968.90│ -5767.73│ 342.19│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│银行理财规模减少│ -16667.70│ -37747.73│ 55.84│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还银行借款增加│ 8835.92│ 25509.02│ -65.36│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动产生的现│ 6137.11│ -18006.43│ 134.08│ │价物净增加额│金流量净额及投资│ │ │ │ │ │活动产生的现金流│ │ │ │ │ │量净额增加 │ │ │ │ │应收票据 │商业承兑汇票收取│ 460.09│ 681.93│ -32.53│ │ │减少 │ │ │ │ │应收款项融资│银行承兑汇票收取│ 19573.01│ 28535.05│ -31.41│ │ │减少 │ │ │ │ │合同资产 │SCR脱硝催化剂产 │ 7973.98│ 5070.52│ 57.26│ │ │品销售未到期质保│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │其他流动资产│期末留抵增值税增│ 2425.46│ 1679.88│ 44.38│ │ │加 │ │ │ │ │长期股权投资│增资安徽海慧供应│ 3453.24│ 672.90│ 413.19│ │ │链科技有限公司 │ │ │ │ │在建工程 │山东海螺型材有限│ 14227.23│ 3282.97│ 333.36│ │ │责任公司铝型材技│ │ │ │ │ │术改造项目、河南│ │ │ │ │ │海螺嵩基新材料有│ │ │ │ │ │限公司光伏边框及│ │ │ │ │ │支架项目、安徽海│ │ │ │ │ │螺资源综合利用科│ │ │ │ │ │技有限公司SCR脱 │ │ │ │ │ │硝催化剂循环再利│ │ │ │ │ │用项目投入 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 13367.00│ 2740.00│ 387.85│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 69189.71│ 73050.18│ -5.28│ │应收账款 │--- │ 72734.36│ 72677.84│ 0.08│ │合同资产 │--- │ 6973.57│ 5070.52│ 37.53│ │存货 │--- │ 111693.35│ 101973.41│ 9.53│ │投资性房地产│--- │ 689.79│ 714.76│ -3.49│ │长期股权投资│--- │ 3293.24│ 672.90│ 389.41│ │固定资产 │--- │ 154478.83│ 155389.10│ -0.59│ │在建工程 │--- │ 8224.12│ 3282.97│ 150.51│ │使用权资产 │--- │ 36.57│ 38.77│ -5.68│ │短期借款 │--- │ 107973.07│ 102720.49│ 5.11│ │合同负债 │--- │ 19037.87│ 17093.05│ 11.38│ │长期借款 │--- │ 56595.37│ 69559.50│ -18.64│ │营业收入 │--- │ 268300.05│ 257309.88│ 4.27│ │营业成本 │--- │ 245034.41│ 237012.51│ 3.38│ │销售费用 │--- │ 8025.56│ 7121.93│ 12.69│ │管理费用 │--- │ 11486.52│ 11564.26│ -0.67│ │财务费用 │贷款规模增加 │ 2406.51│ 1846.13│ 30.35│ │所得税费用 │盈利子公司增多、│ 578.82│ 332.51│ 74.08│ │ │部分盈利子公司利│ │ │ │ │ │润总额同比增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 2022.23│ 2082.22│ -2.88│ │经营活动产生│销售商品收到的现│ 9164.52│ -3989.63│ 329.71│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│银行理财规模减少│ -12313.11│ -30535.65│ 59.68│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│去年同期增加银行│ 70.52│ 25118.76│ -99.72│ │的现金流量净│贷款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动产生的现│ -3078.07│ -9406.52│ 67.28│ │价物净增加额│金流量净额以及投│ │ │ │ │ │资活动产生的现金│ │ │ │ │ │流量净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 59922.44│ 78491.78│ 69189.71│ 79065.59│ │存货 │ 98351.97│ 104735.67│ 111693.35│ 102689.10│ │应收账款 │ 80226.73│ 84066.97│ 72734.36│ 68392.20│ │其他应收款 │ 2034.76│ 1808.66│ 2587.57│ 3178.70│ │流动资产合计 │ 288581.12│ 313795.29│ 301144.50│ 312948.64│ │长期股权投资 │ 3528.59│ 3453.24│ 3293.24│ 3151.24│ │固定资产净额 │ 166150.71│ 150425.77│ 154478.83│ 151365.59│ │无形资产 │ 34844.34│ 34603.92│ 34848.16│ 32930.00│ │非流动资产合计 │ 224354.81│ 213853.88│ 213359.46│ 206863.25│ │资产总计 │ 512935.93│ 527649.17│ 514503.96│ 519811.89│ │流动负债 │ 218542.56│ 211564.50│ 195265.15│ 192189.53│ │非流动负债 │ 37040.46│ 58265.12│ 61792.52│ 72652.88│ │负债合计 │ 255583.02│ 269829.61│ 257057.67│ 264842.41│ │实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ │资本公积金 │ 44096.17│ 44096.17│ 44096.17│ 44096.17│ │盈余公积 │ 27217.76│ 27217.76│ 27217.76│ 27217.76│ │未分配利润 │ 113930.54│ 115527.34│ 115512.31│ 113854.72│ │少数股东权益 │ 37377.09│ 36637.10│ 36278.88│ 35459.66│ │股东权益合计 │ 257352.92│ 257819.55│ 257446.29│ 254969.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 73050.18│ 49413.42│ 58518.63│ 63186.12│ │存货 │ 101973.41│ 106344.35│ 111036.94│ 94915.70│ │应收账款 │ 72677.84│ 73517.60│ 73726.74│ 66354.30│ │其他应收款 │ 1510.67│ 4854.45│ 4623.04│ 2378.88│ │流动资产合计 │ 304800.73│ 323181.82│ 334607.73│ 309025.18│ │长期股权投资 │ 672.90│ 655.42│ 610.79│ 6380.13│ │固定资产净额 │ 155389.10│ 156511.37│ 160645.67│ 153058.56│ │无形资产 │ 33370.66│ 34736.31│ 35014.06│ 35289.97│ │非流动资产合计 │ 204384.93│ 200853.84│ 203496.14│ 207667.89│ │资产总计 │ 509185.66│ 524035.66│ 538103.87│ 516693.07│ │流动负债 │ 177575.11│ 183708.14│ 198237.87│ 178800.74│ │非流动负债 │ 74990.92│ 75795.42│ 75283.25│ 75730.62│ │负债合计 │ 252566.03│ 259503.56│ 273521.12│ 254531.35│ │实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ │资本公积金 │ 44096.17│ 44096.17│ 44096.17│ 44096.17│ │盈余公积 │ 27217.76│ 27217.76│ 27217.76│ 27217.76│ │未分配利润 │ 115789.51│ 123889.63│ 124208.70│ 122389.79│ │少数股东权益 │ 35175.01│ 35601.52│ 35333.10│ 34730.98│ │股东权益合计 │ 256619.63│ 264532.10│ 264582.75│ 262161.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 579631.16│ 427552.97│ 268300.05│ 108480.32│ │营业成本 │ 528106.60│ 388457.21│ 245034.41│ 99546.64│ │营业税金及附加 │ 3902.84│ 3103.19│ 1898.52│ 812.17│ │销售费用 │ 17423.27│ 12810.72│ 8025.56│ 3332.28│ │财务费用 │ 4616.00│ 3656.14│ 2406.51│ 1094.10│ │管理费用 │ 25426.25│ 18125.80│ 11486.52│ 5248.31│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 575.63│ 495.86│ 335.86│ 138.55│ │营业利润 │ 582.59│ 1423.15│ 768.14│ -1799.19│ │营业外收入 │ 240.16│ 159.28│ 50.22│ 34.90│ │营业外支出 │ 80.78│ 26.01│ 12.88│ 10.11│ │利润总额 │ 741.97│ 1556.42│ 805.48│ -1774.40│ │所得税 │ 1065.27│ 956.50│ 578.82│ 175.74│ │净利润 │ -323.30│ 599.93│ 226.66│ -1950.14│ │归属母公司净利润 │ -1858.97│ -262.17│ -277.20│ -1934.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 548799.45│ 411338.71│ 257309.88│ 95752.32│ │营业成本 │ 511473.79│ 375655.60│ 237012.51│ 87628.05│ │营业税金及附加 │ 3452.10│ 2394.37│ 1539.87│ 693.03│ │销售费用 │ 15709.12│ 11913.43│ 7121.93│ 3221.12│ │财务费用 │ 4022.30│ 3168.27│ 1846.13│ 999.34│ │管理费用 │ 23734.10│ 18586.92│ 11564.26│ 5214.90│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 757.07│ 242.71│ 190.00│ 123.26│ │营业利润 │ -9098.86│ 27.42│ -10.03│ -2577.88│ │营业外收入 │ 86.74│ 161.77│ 114.53│ 57.03│ │营业外支出 │ 49.18│ 26.06│ 25.94│ 8.04│ │利润总额 │ -9061.30│ 163.12│ 78.56│ -2528.89│ │所得税 │ -777.52│ 467.72│ 332.51│ 146.09│ │净利润 │ -8283.78│ -304.60│ -253.95│ -2674.98│ │归属母公司净利润 │ -9220.14│ -1120.02│ -800.95│ -2619.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 486403.71│ 434404.44│ 280336.06│ 121716.34│ │经营活动现金流出 │ 463261.34│ 420435.54│ 271171.54│ 117923.32│ │经营活动现金流量净额│ 23142.36│ 13968.90│ 9164.52│ 3793.02│ │投资活动现金流入 │ 20383.55│ 20355.63│ 20322.78│ 20322.63│ │资本性支出 │ 30274.86│ 14423.33│ 10035.89│ 5893.19│ │投资活动现金流出 │ 62874.86│ 37023.33│ 32635.89│ 28493.19│ │投资活动现金流量净额│ -42491.30│ -16667.70│ -12313.11│ -8170.57│ │筹资活动现金流入 │ 139270.54│ 127705.89│ 112031.30│ 52931.49│ │筹资活动现金流出 │ 143327.55│ 118869.98│ 111960.78│ 41705.75│ │筹资活动现金流量净额│ -4057.01│ 8835.92│ 70.52│ 11225.73│ │汇率变动对现金的影响│ 80.04│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -23325.90│ 6137.11│ -3078.07│ 6848.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 342034.36│ 432430.10│ 259013.89│ 93929.53│ │经营活动现金流出 │ 324050.16│ 438197.83│ 263003.52│ 123701.60│ │经营活动现金流量净额│ 17984.20│ -5767.73│ -3989.63│ -29772.07│ │投资活动现金流入 │ 93295.98│ 14178.28│ 6178.28│ 14.25│ │资本性支出 │ 15369.11│ 13489.26│ 7977.18│ 6371.77│ │投资活动现金流出 │ 99599.11│ 51926.01│ 36713.93│ 12358.52│ │投资活动现金流量净额│ -6303.13│ -37747.73│ -30535.65│ -12344.27│ │筹资活动现金流入 │ 147965.35│ 114963.17│ 113614.00│ 34400.00│ │筹资活动现金流出 │ 156624.66│ 89454.15│ 88495.24│ 16094.66│ │筹资活动现金流量净额│ -8659.31│ 25509.02│ 25118.76│ 18305.34│ │汇率变动对现金的影响│ 1885.26│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 4907.02│ -18006.43│ -9406.52│ -23811.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 108480.32│ 18.72│ -1934.79│ 104.08│ │二季报 │ 159819.73│ 27.57│ 1657.59│ -89.17│ │三季报 │ 159252.92│ 27.47│ 15.04│ -0.81│ │四季报 │ 152078.20│ 26.24│ -1596.80│ 85.90│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 95752.32│ 17.45│ -2619.86│ 28.41│ │二季报 │ 161557.56│ 29.44│ 1818.91│ -19.73│ │三季报 │ 154028.83│ 28.07│ -319.07│ 3.46│ │四季报 │ 137460.74│ 25.05│ -8100.12│ 87.85│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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