财务分析☆ ◇000620 *ST新联 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2068.56│ 35190.13│ -175759.71│ -122179.73│
│净利润增长率(%) │ 102.14│ 110.30│ -18.76│ -23.04│
│扣非净利润(万) │ 1509.16│ -299175.09│ -193140.92│ -140187.18│
│营业总收入(万元) │ 80546.29│ 387515.78│ 267307.02│ 172371.10│
│总营收同比增长率(%) │ 64.10│ -26.23│ -14.27│ -18.72│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ ---│ ---│ 102.36│
│资产负债比率(%) │ 57.49│ 59.51│ 102.14│ 100.66│
│净利润现金含量(%) │ -1220.82│ 162.79│ -23.09│ -23.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0035│ 0.1900│ -0.9267│ -0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0026│ -1.5800│ -1.0183│ -0.7390│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0035│ 0.0599│ -0.9267│ -0.6442│
│每股资本公积金(元) │ 1.1230│ 1.1232│ 1.0799│ 1.0799│
│每股未分配利润(元) │ -0.5425│ -0.5460│ -2.7018│ -2.4198│
│每股净资产(元) │ 0.9178│ 0.9158│ -1.1539│ -0.8674│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0430│ 0.0976│ 0.2140│ 0.1508│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -96829.18│ -341621.06│ -147999.80│ -99299.78│
│归母净利(调整后:万) │ -96829.18│ -341621.06│ -147999.80│ -99299.78│
│净利润增长率(%) │ -116.05│ 12.25│ 17.23│ -36.80│
│扣非净利润(万) │ -82682.68│ -307508.87│ -147993.65│ -105534.50│
│营业总收(未调整:万) │ 49084.87│ 525308.14│ 311799.89│ 212072.46│
│营业总收(调整后:万) │ 49084.87│ 525308.14│ 311799.89│ 212072.46│
│总营收同比增长率(%) │ -19.38│ -38.91│ -18.60│ 10.49│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -357.39│ -77.32│ -46.00│
│资产负债比率(%) │ 100.21│ 97.85│ 93.10│ 91.98│
│净利润现金含量(%) │ -32.20│ -19.49│ -11.67│ 1.06│
│基本每股收益(元) │ -0.5100│ -1.8000│ -0.7800│ -0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4359│ -1.6200│ -0.7803│ -0.5560│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5105│ -1.8011│ -0.7803│ -0.5235│
│每股资本公积金(元) │ 1.0858│ 1.0343│ 1.0259│ 1.0259│
│每股未分配利润(元) │ -2.3863│ -1.8758│ -0.8549│ -0.5982│
│每股净资产(元) │ -0.8489│ -0.3912│ 0.6193│ 0.8773│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1644│ 0.3510│ 0.0911│ -0.0055│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.39│ 0.63│ 0.64│
│速动比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.18│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 57.49│ 59.51│ 102.14│ 100.66│
│产权比率 │ 1.50│ 1.64│ -17.63│ -23.80│
│现金流比率%-短期债务│ -3.95│ 8.07│ 1.14│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.64│ 0.73│ 0.74│
│速动比率 │ 0.11│ 0.13│ 0.14│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 100.21│ 97.85│ 93.10│ 91.98│
│产权比率 │ -23.58│ -51.85│ 32.66│ 23.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.90│ 2.04│ 0.58│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 11.15│ 7.52│ 5.11│
│存货周转率 │ 0.09│ 0.30│ 0.15│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.25│ 0.12│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.53│ 0.27│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.14│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 16.60│ 12.24│ 9.11│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.24│ 0.15│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.24│ 0.14│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.05│ 0.48│ 0.28│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.13│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 6.54│ 80.30│ 74.27│
│销售毛利率 │ 25.73│ 8.99│ 8.17│ 6.68│
│营业利润率 │ 6.32│ 29.12│ -49.93│ -51.29│
│销售净利率 │ 1.02│ 3.54│ -66.00│ -71.21│
│总资产净利率 │ 0.14│ 1.30│ -4.56│ -3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 60.14│ 460.39│ -126.00│ -59.68│
│销售毛利率 │ -3.52│ 20.71│ 16.49│ 16.16│
│营业利润率 │ -163.19│ -54.96│ -40.52│ -41.31│
│销售净利率 │ -200.23│ -64.74│ -47.26│ -46.72│
│总资产净利率 │ -2.51│ -8.29│ -3.51│ -2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 64.10│ -26.23│ -14.27│ -18.72│
│营业利润增长率 │ 106.36│ 139.09│ -5.62│ -0.93│
│净利润增长率 │ 102.14│ 110.30│ -18.76│ -23.04│
│净资产增长率 │ 0.22│ 824.70│ -194.96│ -121.71│
│总资产增长率 │ -4.76│ -62.41│ -3.91│ -1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.38│ -38.91│ -18.60│ 10.49│
│营业利润增长率 │ -83.86│ 13.24│ 21.89│ -33.82│
│净利润增长率 │ -116.05│ 12.25│ 17.23│ -36.80│
│净资产增长率 │ -116.99│ -127.96│ -55.74│ -37.30│
│总资产增长率 │ -3.64│ -8.82│ -4.42│ -3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 26921.80│ 31531.44│ -14.62│
│管理费用 │--- │ 58437.77│ 51172.08│ 14.20│
│财务费用 │--- │ 221296.54│ 203124.67│ 8.95│
│经营活动现金│--- │ 400656.96│ 387264.24│ 3.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 343370.66│ 320695.90│ 7.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 57286.30│ 66568.34│ -13.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期处置自持物业│ 40565.93│ 847.40│ 4687.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期支付自持物业│ 18944.90│ 29367.35│ -35.49│
│流出小计 │的资金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 21621.03│ -28519.95│ 175.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得借款和收│ 50207.96│ 35750.00│ 40.44│
│流入小计 │到投资款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还借款及利│ 163789.25│ 110497.79│ 48.23│
│流出小计 │息增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -113581.29│ -74747.79│ -51.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -34752.68│ -36734.31│ 5.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 100596.92│ 170746.77│ -41.08│
│应收款项 │--- │ 27567.74│ 41965.00│ -34.31│
│合同资产 │--- │ 150.51│ 148.08│ 1.64│
│存货 │--- │ 719188.13│ 1657871.15│ -56.62│
│投资性房地产│--- │ 0.00│ 293424.08│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 227.34│ 101475.46│ -99.78│
│固定资产 │--- │ 370885.74│ 1078706.66│ -65.62│
│在建工程 │--- │ 31594.74│ 104230.35│ -69.69│
│短期借款 │--- │ 5105.00│ 81420.75│ -93.73│
│合同负债 │--- │ 268828.03│ 388853.40│ -30.87│
│长期借款 │--- │ 134857.46│ 526177.38│ -74.37│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还借款 │ 75596.35│ 170746.77│ -55.73│
│交易性金融资│湖南华建被申请破│ 285464.99│ ---│ ---│
│产 │产，核算方法由长│ │ │ │
│ │期股权投资转变为│ │ │ │
│ │交易性金融资产 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的应收票│ 121.06│ 1.06│ 11300.91│
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款收回 │ 29166.11│ 41965.00│ -30.50│
│应收股利 │湖南华建被申请破│ 14.62│ 863.64│ -98.31│
│ │产，华建不再并表│ │ │ │
│长期股权投资│长沙银行股票法拍│ 213.74│ 101475.46│ -99.79│
│预收款项 │本期收到的预收款│ 1452.70│ 1113.82│ 30.43│
│ │项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付应付职工│ 13676.76│ 22022.38│ -37.90│
│ │薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │湖南华建被申请破│ 704398.51│ 353599.83│ 99.21│
│ │产，华建不再并表│ │ │ │
│长期借款 │本期偿还借款 │ 247611.14│ 526177.38│ -52.94│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 10466.58│ 6986.45│ 49.81│
│ │差额 │ │ │ │
│专项储备 │湖南华建被申请破│ 24.21│ 147.63│ -83.60│
│ │产，华建不再并表│ │ │ │
│税金及附加 │本期结转的税金及│ 10752.13│ 29260.15│ -63.25│
│ │附加减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期确认的罚息复│ 148035.41│ 111066.29│ 33.29│
│ │利等增加 │ │ │ │
│其他收益 │确认的债务重组收│ 46165.38│ 7719.89│ 498.01│
│ │益 │ │ │ │
│投资收益 │湖南华建出表，华│ 6705.84│ 23197.80│ -71.09│
│ │建不再并表 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -2152.93│ -1233.19│ -74.58│
│ │的坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│上期计提资产减值│ ---│ -8604.06│ 100.00│
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│处置唐山酒店 │ 4177.19│ 44.43│ 9301.20│
│营业外支出 │本期确认滞纳金 │ 21425.79│ 7858.56│ 172.64│
│所得税费用 │长沙银行股票法拍│ 22174.59│ 14039.52│ 57.94│
│ │产生的所得税增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74741.14│ 100596.92│ 75596.35│ 88630.06│
│存货 │ 687375.06│ 719188.13│ 1617201.24│ 1638276.36│
│应收账款 │ 23177.15│ 27567.74│ 29166.11│ 25564.09│
│其他应收款 │ 33455.31│ 32998.49│ 96030.36│ 107875.96│
│流动资产合计 │ 924366.62│ 988587.06│ 2240001.69│ 2281295.07│
│长期股权投资 │ 287.32│ 227.34│ 213.74│ 226.50│
│固定资产净额 │ 366328.29│ 370885.74│ 912041.71│ 972945.16│
│无形资产 │ 56327.00│ 58186.76│ 147304.19│ 155257.63│
│非流动资产合计 │ 483086.85│ 489232.25│ 1537883.74│ 1608041.23│
│资产总计 │ 1407453.47│ 1477819.32│ 3777885.43│ 3889336.30│
│流动负债 │ 639538.01│ 709521.62│ 3546385.37│ 3592024.50│
│非流动负债 │ 169657.25│ 169859.62│ 312369.16│ 322868.44│
│负债合计 │ 809195.26│ 879381.24│ 3858754.53│ 3914892.94│
│实收资本 │ 165887.72│ 165887.72│ 53590.57│ 53590.57│
│资本公积金 │ 659422.11│ 659517.72│ 204819.93│ 204819.93│
│盈余公积 │ 24674.41│ 24674.41│ 24674.41│ 24674.41│
│未分配利润 │ -318519.56│ -320588.12│ -512440.99│ -458969.38│
│少数股东权益 │ 59345.29│ 60701.64│ 137996.19│ 138957.09│
│股东权益合计 │ 598258.21│ 598438.08│ -80869.11│ -25556.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 135996.23│ 170746.77│ 141135.36│ 178773.46│
│存货 │ 1679427.26│ 1657871.15│ 1762083.33│ 1752421.27│
│应收账款 │ 25796.07│ 41965.00│ 29620.08│ 25209.33│
│其他应收款 │ 97558.34│ 93392.88│ 109299.86│ 110581.71│
│流动资产合计 │ 2070777.98│ 2094868.92│ 2180932.27│ 2214899.29│
│长期股权投资 │ 156.50│ 101475.46│ 215637.44│ 207379.18│
│固定资产净额 │ 1064268.04│ 1078706.66│ 1094614.62│ 1097132.13│
│无形资产 │ 163663.12│ 166253.41│ 164258.82│ 168387.78│
│非流动资产合计 │ 1717656.40│ 1836661.59│ 1940210.21│ 1952296.35│
│资产总计 │ 3788434.38│ 3931530.51│ 4121142.48│ 4167195.64│
│流动负债 │ 3471436.43│ 3265016.86│ 3003981.30│ 2984903.82│
│非流动负债 │ 324903.74│ 582061.27│ 832623.15│ 848118.75│
│负债合计 │ 3796340.17│ 3847078.13│ 3836604.44│ 3833022.57│
│实收资本 │ 53590.57│ 53590.57│ 53590.57│ 53590.57│
│资本公积金 │ 205935.60│ 196177.41│ 194586.84│ 194586.84│
│盈余公积 │ 24674.41│ 24674.41│ 24674.41│ 24674.41│
│未分配利润 │ -452607.44│ -355778.26│ -162157.00│ -113456.98│
│少数股东权益 │ 153104.27│ 158654.17│ 167075.63│ 167777.66│
│股东权益合计 │ -7905.79│ 84452.38│ 284538.04│ 334173.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80546.29│ 387515.78│ 267307.02│ 172371.10│
│营业成本 │ 59822.66│ 352663.18│ 245469.86│ 160852.73│
│营业税金及附加 │ 5211.09│ 23174.48│ 10752.13│ 8874.74│
│销售费用 │ 2247.32│ 26921.80│ 17236.06│ 10984.95│
│财务费用 │ 1749.56│ 221296.54│ 148035.41│ 105171.24│
│管理费用 │ 5744.62│ 58437.77│ 34148.82│ 21941.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -15.68│ -15.68│ -15.68│
│投资收益 │ -104.48│ 316087.26│ 6705.84│ 6732.60│
│营业利润 │ 5093.10│ 112845.47│ -133455.47│ -88409.83│
│营业外收入 │ 157.30│ 3250.76│ 623.66│ 384.05│
│营业外支出 │ 856.61│ 73484.84│ 21425.79│ 14257.41│
│利润总额 │ 4393.78│ 42611.40│ -154257.59│ -102283.19│
│所得税 │ 3570.06│ 28882.99│ 22174.59│ 20459.80│
│净利润 │ 823.72│ 13728.40│ -176432.19│ -122742.99│
│归属母公司净利润 │ 2068.56│ 35190.13│ -175759.71│ -122179.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49084.87│ 525308.14│ 311799.89│ 212072.46│
│营业成本 │ 50810.29│ 416530.92│ 260397.69│ 177793.21│
│营业税金及附加 │ 3098.87│ 32560.60│ 29260.15│ 25887.18│
│销售费用 │ 3958.29│ 31531.44│ 21759.07│ 13602.01│
│财务费用 │ 47704.12│ 203124.67│ 111066.29│ 71975.76│
│管理费用 │ 11235.02│ 51172.08│ 36792.50│ 23603.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.68│ -150.41│ ---│ ---│
│投资收益 │ -10862.33│ 12225.36│ 23197.80│ 16029.13│
│营业利润 │ -80102.64│ -288690.25│ -126350.93│ -87598.86│
│营业外收入 │ 124.46│ 6801.30│ 878.75│ 399.56│
│营业外支出 │ 6804.84│ 33383.90│ 7858.56│ 684.16│
│利润总额 │ -86783.02│ -315272.85│ -133330.74│ -87883.47│
│所得税 │ 11501.39│ 24819.37│ 14039.52│ 11189.97│
│净利润 │ -98284.40│ -340092.23│ -147370.26│ -99073.44│
│归属母公司净利润 │ -96829.18│ -341621.06│ -147999.80│ -99299.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55278.18│ 400656.96│ 319011.06│ 214770.40│
│经营活动现金流出 │ 80531.64│ 343370.66│ 278428.36│ 186175.78│
│经营活动现金流量净额│ -25253.46│ 57286.30│ 40582.70│ 28594.61│
│投资活动现金流入 │ 0.19│ 40565.93│ 39562.36│ 39562.33│
│资本性支出 │ 117.23│ 10990.99│ 4225.00│ 3828.31│
│投资活动现金流出 │ 117.23│ 18944.90│ 4801.48│ 4390.79│
│投资活动现金流量净额│ -117.05│ 21621.03│ 34760.88│ 35171.55│
│筹资活动现金流入 │ 26536.98│ 50207.96│ 48982.95│ 45581.40│
│筹资活动现金流出 │ 5033.54│ 163789.25│ 136681.28│ 114616.87│
│筹资活动现金流量净额│ 21503.43│ -113581.29│ -87698.33│ -69035.47│
│汇率变动对现金的影响│ -36.91│ -78.72│ -53.56│ -47.39│
│现金及等价物净增加额│ -3903.98│ -34752.68│ -12408.30│ -5316.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114890.32│ 387264.24│ 289617.13│ 182117.31│
│经营活动现金流出 │ 83708.33│ 320695.90│ 272344.32│ 183165.60│
│经营活动现金流量净额│ 31181.99│ 66568.34│ 17272.80│ -1048.28│
│投资活动现金流入 │ 18.03│ 847.40│ 20.20│ 19.62│
│资本性支出 │ 1820.08│ 28686.95│ 3130.93│ 1048.44│
│投资活动现金流出 │ 1910.08│ 29367.35│ 3130.93│ 1048.44│
│投资活动现金流量净额│ -1892.05│ -28519.95│ -3110.73│ -1028.82│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 35750.00│ 35200.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 37656.74│ 110497.79│ 89779.70│ 29687.40│
│筹资活动现金流量净额│ -32656.74│ -74747.79│ -54579.70│ -29687.40│
│汇率变动对现金的影响│ -14.36│ -34.92│ -30.63│ -8.40│
│现金及等价物净增加额│ -3381.16│ -36734.31│ -40448.25│ -31772.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49084.87│ 12.67│ -96829.18│ -275.16│
│二季报 │ 123286.23│ 31.81│ -25350.55│ -72.04│
│三季报 │ 94935.91│ 24.50│ -53579.98│ -152.26│
│四季报 │ 120208.76│ 31.02│ 210949.85│ 599.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60884.39│ 11.59│ -44817.45│ 13.12│
│二季报 │ 151188.07│ 28.78│ -54482.33│ 15.95│
│三季报 │ 99727.43│ 18.98│ -48700.02│ 14.26│
│四季报 │ 213508.25│ 40.64│ -193621.26│ 56.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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