财务分析☆ ◇000622 恒立实业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -547.19│ -184.70│ -315.01│ -1325.60│
│净利润增长率(%) │ 50.56│ 76.47│ 1.92│ -870.88│
│扣非净利润(万) │ -572.22│ -195.52│ -323.48│ -1539.10│
│营业总收入(万元) │ 11040.86│ 10717.20│ 6110.33│ 24628.07│
│总营收同比增长率(%) │ -18.56│ 19.95│ -8.19│ -28.86│
│加权净资产收益率(%) │ -2.86│ -0.96│ -1.63│ -6.60│
│资产负债比率(%) │ 45.33│ 38.89│ 40.58│ 38.41│
│净利润现金含量(%) │ 765.36│ 2015.92│ 1243.10│ 45.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0129│ -0.0043│ -0.0074│ -0.0312│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0135│ -0.0046│ -0.0076│ -0.0362│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0129│ -0.0043│ -0.0074│ -0.0312│
│每股资本公积金(元) │ 0.4616│ 0.4616│ 0.4616│ 0.4616│
│每股未分配利润(元) │ -1.0205│ -1.0120│ -1.0150│ -1.0076│
│每股净资产(元) │ 0.4441│ 0.4526│ 0.4496│ 0.4570│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0985│ -0.0876│ -0.0921│ -0.0143│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1106.67│ -784.81│ -321.18│ 171.96│
│归母净利(调整后:万) │ -1106.67│ -784.81│ -321.18│ 171.96│
│净利润增长率(%) │ -50.93│ -59.87│ -208.19│ -42.99│
│扣非净利润(万) │ -1279.49│ -877.03│ -337.33│ -120.39│
│营业总收(未调整:万) │ 13556.90│ 8935.04│ 6655.34│ 34620.13│
│营业总收(调整后:万) │ 13556.90│ 8935.04│ 6655.34│ 34620.13│
│总营收同比增长率(%) │ -56.95│ -59.20│ -19.24│ 13.19│
│加权净资产收益率(%) │ -5.48│ -3.85│ -1.56│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 37.92│ 37.72│ 36.83│ 37.41│
│净利润现金含量(%) │ -394.54│ 531.11│ 1598.72│ 2970.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0260│ -0.0185│ -0.0076│ 0.0040│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0301│ -0.0206│ -0.0079│ -0.0028│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0260│ -0.0185│ -0.0076│ 0.0040│
│每股资本公积金(元) │ 0.4616│ 0.4616│ 0.4616│ 0.4616│
│每股未分配利润(元) │ -1.0025│ -0.9949│ -0.9840│ -0.9765│
│每股净资产(元) │ 0.4621│ 0.4697│ 0.4806│ 0.4881│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1027│ -0.0980│ -0.1208│ 0.1201│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.16│ 2.09│ 2.30│
│速动比率 │ 2.01│ 2.05│ 1.88│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 45.33│ 38.89│ 40.58│ 38.41│
│产权比率 │ 0.86│ 0.66│ 0.71│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -38.45│ -40.29│ -38.84│ -6.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.36│ 3.32│ 3.26│
│速动比率 │ 2.16│ 2.23│ 3.19│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 37.92│ 37.72│ 36.83│ 37.41│
│产权比率 │ 0.63│ 0.63│ 0.60│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 48.65│ -44.63│ -56.17│ 52.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 4.49│ 1.20│ 10.67│
│存货周转率 │ 6.53│ 6.39│ 2.83│ 14.26│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.52│ 0.29│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 9.85│ 9.40│ 5.26│ 19.46│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.33│ 0.19│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.86│ 3.23│ 2.08│ 13.59│
│存货周转率 │ 7.27│ 6.65│ 5.15│ 23.73│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.22│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 10.53│ 6.83│ 5.01│ 24.13│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.20│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.90│ -0.96│ -1.65│ -6.82│
│销售毛利率 │ 8.62│ 8.58│ 3.37│ 3.10│
│营业利润率 │ -4.95│ -1.73│ -5.16│ -6.15│
│销售净利率 │ -4.96│ -1.72│ -5.16│ -5.38│
│总资产净利率 │ -1.60│ -0.57│ -0.95│ -3.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.63│ -3.93│ -1.57│ 0.83│
│销售毛利率 │ 3.52│ 3.68│ 2.96│ 6.14│
│营业利润率 │ -9.11│ -9.56│ -4.93│ 0.32│
│销售净利率 │ -8.16│ -8.78│ -4.83│ 0.49│
│总资产净利率 │ -3.30│ -2.33│ -0.95│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.56│ 19.95│ -8.19│ -28.86│
│营业利润增长率 │ 55.72│ 78.34│ 3.97│ -1483.58│
│净利润增长率 │ 50.56│ 76.47│ 1.92│ -870.88│
│净资产增长率 │ -2.82│ -0.95│ -1.62│ -6.39│
│总资产增长率 │ 9.61│ -0.14│ 2.04│ -4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.95│ -59.20│ -19.24│ 13.19│
│营业利润增长率 │ -44.19│ -37.54│ -217.02│ 165.86│
│净利润增长率 │ -50.93│ -59.87│ -208.19│ -42.99│
│净资产增长率 │ -5.33│ -3.78│ -1.55│ 0.84│
│总资产增长率 │ -4.37│ -3.17│ -2.40│ -13.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │子公司零部件公司│ 1839.91│ 4865.35│ -62.18│
│ │创新产业基地建设│ │ │ │
│ │投入支出；子公司│ │ │ │
│ │贸易公司预付采购│ │ │ │
│ │款增加及公司本期│ │ │ │
│ │经营费用支出 │ │ │ │
│应收票据 │期初应收票据到期│ 611.27│ 10167.18│ -93.99│
│ │结算及本期应收票│ │ │ │
│ │据背书转让预付原│ │ │ │
│ │料采购款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1894.87│ 2328.65│ -18.63│
│预付款项 │子公司贸易公司及│ 17435.59│ 1432.16│ 1117.43│
│ │零部件公司预付原│ │ │ │
│ │料采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司员工备用│ 45.02│ 17.44│ 158.14│
│ │金借支增加 │ │ │ │
│存货 │子公司零部件公司│ 1070.49│ 2018.76│ -46.97│
│ │设备安装业务本期│ │ │ │
│ │完成，相关存货减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 100.28│ 101.87│ -1.56│
│其他权益工具│--- │ 8000.00│ 8000.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1058.97│ 1182.00│ -10.41│
│在建工程 │公司汽车零部件创│ 2380.26│ 1128.46│ 110.93│
│ │新产业基地项目建│ │ │ │
│ │设投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1139.71│ 1170.05│ -2.59│
│长期待摊费用│子公司模具摊销及│ 16.64│ 40.85│ -59.27│
│ │办公区装修费摊销│ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 236.10│ 236.43│ -0.14│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │子公司零部件公司│ 1700.00│ 1238.10│ 37.31│
│ │流动资金贷款增加│ │ │ │
│应付票据 │子公司零部件公司│ 545.74│ 313.70│ 73.97│
│ │采用票据结算方式│ │ │ │
│ │支付供应商货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 2669.43│ 2495.40│ 6.97│
│预收款项 │--- │ 111.76│ 114.56│ -2.44│
│合同负债 │--- │ 1782.50│ 1910.63│ -6.71│
│应付职工薪酬│--- │ 396.37│ 323.53│ 22.51│
│应交税费 │--- │ 511.22│ 615.13│ -16.89│
│其他应付款 │公司收到非公开发│ 3117.83│ 2029.29│ 53.64│
│ │行认购保证金 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 57.02│ 57.41│ -0.68│
│长期借款 │子公司零部件公司│ 1900.00│ ---│ ---│
│ │流动资金贷款增加│ │ │ │
│长期应付职工│--- │ 3183.96│ 3183.96│ 0.00│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 265.81│ 272.86│ -2.58│
│营业收入 │--- │ 11040.86│ 13556.90│ -18.56│
│营业成本 │--- │ 10088.90│ 13079.45│ -22.86│
│税金及附加 │--- │ 92.38│ 84.42│ 9.43│
│销售费用 │--- │ 163.51│ 168.65│ -3.05│
│管理费用 │--- │ 982.21│ 1173.63│ -16.31│
│研发费用 │--- │ 195.82│ 194.93│ 0.46│
│财务费用 │本期子公司零部件│ 87.68│ 43.52│ 101.47│
│ │公司短期银行借款│ │ │ │
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司稳岗补贴│ 13.08│ 37.22│ -64.86│
│ │及高新企业补助资│ │ │ │
│ │金较上期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ -2.26│ -84.84│ 97.34│
│ │信用减值准备减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置老旧│ 11.85│ ---│ ---│
│ │办公车辆取得收益│ │ │ │
│营业外收入 │子公司贸易公司上│ 0.10│ 139.85│ -99.93│
│ │期获得违约金收入│ │ │ │
│ │，本期无此事项发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司贸易公司上│ ---│ 4.26│ -100.00│
│ │期税收滞纳金增加│ │ │ │
│ │，本期无此事项发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司贸易公司上│ 0.34│ 6.94│ -95.10│
│ │年同期应收账款增│ │ │ │
│ │加计提信用减值准│ │ │ │
│ │备并计提递延所得│ │ │ │
│ │税费用，本期相关│ │ │ │
│ │递延所得税费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │子公司零部件公司│ 568.48│ 4865.35│ -88.32│
│ │创新产业基地建设│ │ │ │
│ │投入支出；子公司│ │ │ │
│ │贸易公司预付采购│ │ │ │
│ │款增加及公司本期│ │ │ │
│ │经营费用支出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 2444.92│ 2328.65│ 4.99│
│存货 │--- │ 1047.47│ 2018.76│ -48.11│
│固定资产 │--- │ 1099.42│ 1182.00│ -6.99│
│在建工程 │--- │ 2151.83│ 1128.46│ 90.69│
│短期借款 │--- │ 1700.00│ 1238.10│ 37.31│
│应收票据 │期初应收票据到期│ 544.04│ 10167.18│ -94.65│
│ │结算及本期应收票│ │ │ │
│ │据背书转让预付原│ │ │ │
│ │料采购款 │ │ │ │
│预付款项 │子公司贸易公司及│ 15250.83│ 1432.16│ 964.88│
│ │零部件公司预付原│ │ │ │
│ │料采购款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 8000.00│ 8000.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1149.82│ 1170.05│ -1.73│
│营业收入 │--- │ 10717.20│ 8935.04│ 19.95│
│营业成本 │--- │ 9797.19│ 8606.01│ 13.84│
│销售费用 │--- │ 113.14│ 119.34│ -5.20│
│管理费用 │--- │ 728.20│ 782.03│ -6.88│
│财务费用 │本期子公司零部件│ 62.65│ 32.23│ 94.37│
│ │公司短期银行借款│ │ │ │
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -0.16│ -0.20│ 16.67│
│研发投入 │--- │ 137.69│ 130.60│ 5.43│
│经营活动产生│--- │ -3723.32│ -4168.22│ 10.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期子公司投资公│ -1024.86│ -8377.51│ 87.77│
│的现金流量净│司基金投资8000万│ │ │ │
│额 │元，本期无此事项│ │ │ │
│ │发生；本期子公司│ │ │ │
│ │零部件公司创新产│ │ │ │
│ │业基地建设投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司零部件│ 407.08│ -135.36│ 400.74│
│的现金流量净│公司银行短期借款│ │ │ │
│额 │及利息费用增加 │ │ │ │
│现金及现金等│上期子公司投资公│ -4341.09│ -12681.10│ 65.77│
│价物净增加额│司基金投资8000万│ │ │ │
│ │元导致投资活动现│ │ │ │
│ │金流出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1839.91│ 568.48│ 654.42│ 4865.35│
│存货 │ 1070.49│ 1047.47│ 2154.87│ 2018.76│
│应收账款 │ 1894.87│ 2444.92│ 7891.29│ 2328.65│
│其他应收款 │ 45.02│ 29.58│ 45.14│ 17.44│
│流动资产合计 │ 22997.42│ 19986.27│ 21058.23│ 20931.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1058.97│ 1099.42│ 1140.24│ 1182.00│
│无形资产 │ 1139.71│ 1149.82│ 1159.94│ 1170.05│
│非流动资产合计 │ 12831.68│ 12658.31│ 12297.78│ 11757.79│
│资产总计 │ 35829.10│ 32644.59│ 33356.01│ 32689.22│
│流动负债 │ 10891.87│ 9242.51│ 10081.90│ 9097.74│
│非流动负债 │ 5349.76│ 3452.12│ 3454.47│ 3456.82│
│负债合计 │ 16241.63│ 12694.63│ 13536.37│ 12554.56│
│实收资本 │ 42522.60│ 42522.60│ 42522.60│ 42522.60│
│资本公积金 │ 19628.26│ 19628.26│ 19628.26│ 19628.26│
│盈余公积 │ 127.37│ 127.37│ 127.37│ 127.37│
│未分配利润 │ -43394.23│ -43031.74│ -43162.06│ -42847.04│
│少数股东权益 │ 703.47│ 703.47│ 703.47│ 703.47│
│股东权益合计 │ 19587.46│ 19949.96│ 19819.64│ 20134.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10219.26│ 1886.53│ 8803.50│ 14598.83│
│存货 │ 2268.50│ 1261.07│ 1180.52│ 1329.07│
│应收账款 │ 4733.69│ 3253.40│ 4127.61│ 2288.48│
│其他应收款 │ 50.67│ 51.43│ 69.88│ 20.01│
│流动资产合计 │ 21687.70│ 22080.11│ 30369.70│ 31417.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1224.22│ 1265.18│ 1307.19│ 1349.73│
│无形资产 │ 1176.84│ 1186.90│ 1196.96│ 1207.02│
│非流动资产合计 │ 11100.64│ 11118.26│ 3095.73│ 2869.10│
│资产总计 │ 32788.34│ 33198.37│ 33465.43│ 34286.67│
│流动负债 │ 8974.79│ 9338.97│ 9142.40│ 9642.46│
│非流动负债 │ 3459.96│ 3183.96│ 3183.96│ 3183.96│
│负债合计 │ 12434.75│ 12522.92│ 12326.35│ 12826.42│
│实收资本 │ 42522.60│ 42522.60│ 42522.60│ 42522.60│
│资本公积金 │ 19628.26│ 19628.26│ 19628.26│ 19628.26│
│盈余公积 │ 127.37│ 127.37│ 127.37│ 127.37│
│未分配利润 │ -42628.11│ -42306.25│ -41842.62│ -41521.44│
│少数股东权益 │ 703.47│ 703.47│ 703.47│ 703.47│
│股东权益合计 │ 20353.58│ 20675.45│ 21139.07│ 21460.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11040.86│ 10717.20│ 6110.33│ 24628.07│
│营业成本 │ 10088.90│ 9797.19│ 5904.36│ 23863.87│
│营业税金及附加 │ 92.38│ 69.74│ 29.67│ 131.14│
│销售费用 │ 163.51│ 113.14│ 55.84│ 234.23│
│财务费用 │ 87.68│ 62.65│ 36.63│ 58.25│
│管理费用 │ 982.21│ 728.20│ 337.18│ 1527.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -546.96│ -184.96│ -315.01│ -1514.26│
│营业外收入 │ 0.10│ 0.10│ 0.00│ 180.27│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 6.66│
│利润总额 │ -546.86│ -184.86│ -315.01│ -1340.65│
│所得税 │ 0.34│ -0.16│ ---│ -15.05│
│净利润 │ -547.19│ -184.70│ -315.01│ -1325.60│
│归属母公司净利润 │ -547.19│ -184.70│ -315.01│ -1325.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13556.90│ 8935.04│ 6655.34│ 34620.13│
│营业成本 │ 13079.45│ 8606.01│ 6458.04│ 32492.97│
│营业税金及附加 │ 84.42│ 57.21│ 33.71│ 147.03│
│销售费用 │ 168.65│ 119.34│ 55.23│ 292.51│
│财务费用 │ 43.52│ 32.23│ 17.29│ 18.66│
│管理费用 │ 1173.63│ 782.03│ 384.75│ 1673.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 2.50│ 23.58│
│营业利润 │ -1235.32│ -854.01│ -328.04│ 109.45│
│营业外收入 │ 139.85│ 69.00│ 6.86│ 53.54│
│营业外支出 │ 4.26│ ---│ ---│ 0.00│
│利润总额 │ -1099.73│ -785.01│ -321.18│ 162.98│
│所得税 │ 6.94│ -0.20│ ---│ -6.52│
│净利润 │ -1106.67│ -784.81│ -321.18│ 169.50│
│归属母公司净利润 │ -1106.67│ -784.81│ -321.18│ 171.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9984.50│ 7520.21│ 3117.47│ 46606.48│
│经营活动现金流出 │ 14172.49│ 11243.53│ 7033.42│ 47213.35│
│经营活动现金流量净额│ -4188.00│ -3723.32│ -3915.95│ -606.86│
│投资活动现金流入 │ 18.50│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1256.35│ 1024.86│ 603.82│ 1122.00│
│投资活动现金流出 │ 1256.35│ 1024.86│ 603.82│ 9122.00│
│投资活动现金流量净额│ -1237.85│ -1024.86│ -603.82│ -9122.00│
│筹资活动现金流入 │ 3100.00│ 1200.00│ 700.00│ 1238.10│
│筹资活动现金流出 │ 815.61│ 792.92│ 420.75│ 1100.66│
│筹资活动现金流量净额│ 2284.39│ 407.08│ 279.25│ 137.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3141.46│ -4341.09│ -4240.52│ -9591.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30892.84│ 16828.90│ 2449.57│ 38583.72│
│经营活动现金流出 │ 26526.52│ 20997.12│ 7584.40│ 33475.04│
│经营活动现金流量净额│ 4366.32│ -4168.22│ -5134.83│ 5108.68│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 952.50│ 78.32│
│资本性支出 │ 422.79│ 377.51│ 291.25│ 1205.30│
│投资活动现金流出 │ 8422.79│ 8377.51│ 1541.25│ 1205.30│
│投资活动现金流量净额│ -8422.79│ -8377.51│ -588.75│ -1126.98│
│筹资活动现金流入 │ 738.10│ 388.10│ ---│ 946.17│
│筹资活动现金流出 │ 983.65│ 523.46│ 12.54│ 80.43│
│筹资活动现金流量净额│ -245.55│ -135.36│ -12.54│ 865.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4302.02│ -12681.10│ -5736.12│ 4847.44│
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