财务分析☆ ◇000622 *ST恒立 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1621.49│ -1147.99│ -1325.60│ 171.96│ 301.62│ 1185.66│
│净利润增长率(%) │ -196.33│ 13.40│ -870.88│ -42.99│ -74.56│ 276.09│
│扣非净利润(万) │ -1651.98│ -1211.26│ -1539.10│ -120.39│ -180.09│ -973.64│
│营业总收入(万元) │ 7005.77│ 11147.20│ 24628.07│ 34620.13│ 30585.61│ 34561.61│
│总营收同比增长率(%) │ 18.31│ -54.74│ -28.86│ 13.19│ -11.50│ 76.87│
│加权净资产收益率(%) │ -9.28│ -6.09│ -6.60│ 0.83│ 1.48│ 6.03│
│资产负债比率(%) │ 63.94│ 52.05│ 38.41│ 37.41│ 46.13│ 32.08│
│净利润现金含量(%) │ 123.06│ 19.14│ 45.78│ 2970.87│ 229.85│ -564.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0381│ -0.0270│ -0.0312│ 0.0040│ 0.0071│ 0.0279│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0388│ -0.0285│ -0.0362│ -0.0028│ -0.0042│ -0.0229│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0381│ -0.0270│ -0.0312│ 0.0040│ 0.0071│ 0.0279│
│每股资本公积金(元) │ 0.4616│ 0.4616│ 0.4616│ 0.4616│ 0.4616│ 0.4616│
│每股未分配利润(元) │ -1.0728│ -1.0346│ -1.0076│ -0.9765│ -0.9805│ -0.9882│
│每股净资产(元) │ 0.3918│ 0.4300│ 0.4570│ 0.4881│ 0.4841│ 0.4764│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0469│ -0.0052│ -0.0143│ 0.1201│ 0.0163│ -0.1575│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1621.49│ -1163.18│ -491.25│ -1147.99│ -547.19│ -184.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -547.19│ -184.70│
│净利润增长率(%) │ -196.33│ -529.78│ -55.94│ 13.40│ 50.56│ 76.47│
│扣非净利润(万) │ -1651.98│ -1180.51│ -500.00│ -1211.26│ -572.22│ -195.52│
│营业总收(未调整:万) │ 7005.77│ 1562.39│ 942.44│ 11147.20│ 11040.86│ 10717.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5921.75│ 5598.08│
│总营收同比增长率(%) │ 18.31│ -72.09│ -4.92│ -54.74│ -18.56│ 19.95│
│加权净资产收益率(%) │ -9.28│ -6.57│ -2.72│ -6.09│ -2.86│ -0.96│
│资产负债比率(%) │ 63.94│ 52.95│ 52.50│ 52.05│ 45.33│ 38.89│
│净利润现金含量(%) │ 123.06│ 193.73│ 707.66│ 19.14│ 765.36│ 2015.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0381│ -0.0274│ -0.0116│ -0.0270│ -0.0129│ -0.0043│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0388│ -0.0278│ -0.0118│ -0.0285│ -0.0135│ -0.0046│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0381│ -0.0274│ -0.0116│ -0.0270│ -0.0129│ -0.0043│
│每股资本公积金(元) │ 0.4616│ 0.4616│ 0.4616│ 0.4616│ 0.4616│ 0.4616│
│每股未分配利润(元) │ -1.0728│ -1.0620│ -1.0462│ -1.0346│ -1.0205│ -1.0120│
│每股净资产(元) │ 0.3918│ 0.4026│ 0.4184│ 0.4300│ 0.4441│ 0.4526│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0469│ -0.0530│ -0.0818│ -0.0052│ -0.0985│ -0.0876│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.52│ 2.30│ 3.26│ 2.51│ 4.26│
│速动比率 │ 1.01│ 1.42│ 2.08│ 3.12│ 2.41│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 63.94│ 52.05│ 38.41│ 37.41│ 46.13│ 32.08│
│产权比率 │ 1.85│ 1.13│ 0.65│ 0.62│ 0.89│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.01│ -0.07│ 0.53│ 0.05│ -0.96│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.47│ 1.50│ 1.52│ 2.11│ 2.16│
│速动比率 │ 1.01│ 1.19│ 1.41│ 1.42│ 2.01│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 63.94│ 52.95│ 52.50│ 52.05│ 45.33│ 38.89│
│产权比率 │ 1.85│ 1.17│ 1.15│ 1.13│ 0.86│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.16│ -0.24│ -0.01│ -0.38│ -0.40│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 2.78│ 10.67│ 13.59│ 12.32│ 13.54│
│存货周转率 │ 2.25│ 5.94│ 14.26│ 23.72│ 20.64│ 25.90│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.51│ 0.94│ 1.00│ 0.91│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 3.03│ 19.46│ 24.13│ 18.91│ 20.32│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.31│ 0.74│ 0.94│ 0.86│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 0.30│ 0.17│ 2.78│ 5.23│ 4.49│
│存货周转率 │ 2.25│ 0.56│ 0.65│ 5.94│ 6.53│ 6.39│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.07│ 0.04│ 0.51│ 0.50│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.25│ 0.15│ 3.03│ 9.85│ 9.40│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.04│ 0.02│ 0.31│ 0.32│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.73│ -6.28│ -6.82│ 0.83│ 1.47│ 5.85│
│销售毛利率 │ 1.14│ 8.97│ 3.10│ 6.14│ 7.15│ 5.40│
│营业利润率 │ -23.16│ -11.31│ -6.15│ 0.32│ -0.54│ -3.27│
│销售净利率 │ -23.15│ -10.30│ -5.38│ 0.49│ 1.03│ 3.09│
│总资产净利率 │ -3.70│ -3.18│ -3.96│ 0.46│ 0.89│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.73│ -6.79│ -2.76│ -6.28│ -2.90│ -0.96│
│销售毛利率 │ 1.14│ 4.64│ 7.34│ 8.97│ 8.62│ 8.58│
│营业利润率 │ -23.16│ -74.50│ -52.13│ -11.31│ -4.95│ -1.73│
│销售净利率 │ -23.15│ -74.45│ -52.13│ -10.30│ -4.96│ -1.72│
│总资产净利率 │ -3.70│ -3.00│ -1.25│ -3.18│ -1.60│ -0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.31│ -54.74│ -28.86│ 13.19│ -11.50│ 76.87│
│营业利润增长率 │ -196.61│ 16.77│ -1483.58│ 165.86│ 85.30│ -238.66│
│净利润增长率 │ -196.33│ 13.40│ -870.88│ -42.99│ -74.56│ 276.09│
│净资产增长率 │ -8.87│ -5.91│ -6.39│ 0.84│ 1.62│ 6.22│
│总资产增长率 │ 21.62│ 21.12│ -4.66│ -13.49│ 25.26│ -7.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.31│ -72.09│ -4.92│ -54.74│ -18.56│ 19.95│
│营业利润增长率 │ -196.61│ -529.32│ -55.94│ 16.77│ 55.72│ 78.34│
│净利润增长率 │ -196.33│ -529.78│ -55.94│ 13.40│ 50.56│ 76.47│
│净资产增长率 │ -8.87│ -6.36│ -2.69│ -5.91│ -2.82│ -0.95│
│总资产增长率 │ 21.62│ -4.33│ -1.66│ 21.12│ 9.61│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │子公司零部件公司│ 7008.79│ 4056.73│ 72.77│
│ │创新产业基地建设│ │ │ │
│ │投入支出；新增子│ │ │ │
│ │公司新余锂想公司│ │ │ │
│ │固定资产及票据保│ │ │ │
│ │证金增加；公司本│ │ │ │
│ │期经营费用支出 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 44.50│ 54.00│ -17.59│
│应收款项 │--- │ 5202.12│ 5693.57│ -8.63│
│应收款项融资│子公司零部件公司│ 23.52│ 745.62│ -96.85│
│ │联信票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 12171.26│ 10221.67│ 19.07│
│其他应收款 │本期公司员工备用│ 58.24│ 11.03│ 428.01│
│ │金借支增加 │ │ │ │
│存货 │子公司贸易公司及│ 4744.58│ 1400.34│ 238.82│
│ │新余锂想公司存货│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司待抵扣进│ 400.41│ 227.64│ 75.90│
│ │项税增加 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 8000.00│ 8000.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 7473.31│ 6183.88│ 20.85│
│在建工程 │--- │ 1418.68│ 1187.34│ 19.48│
│无形资产 │--- │ 1102.05│ 1129.60│ -2.44│
│长期待摊费用│子公司办公区装修│ 5.05│ 12.63│ -60.02│
│ │费摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 322.69│ 322.02│ 0.21│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│子公司零部件公司│ 177.51│ 348.16│ -49.01│
│产 │前期设备采购款本│ │ │ │
│ │期结算 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 1620.00│ 1700.00│ -4.71│
│应付票据 │子公司新余锂想公│ 6734.36│ 382.19│ 1662.05│
│ │司全额保证金签发│ │ │ │
│ │应付票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │子公司贸易公司及│ 8008.89│ 5577.61│ 43.59│
│ │新余锂想公司应付│ │ │ │
│ │账款增加 │ │ │ │
│预收款项 │--- │ 96.57│ 95.94│ 0.66│
│合同负债 │--- │ 3720.35│ 3000.00│ 24.01│
│应付职工薪酬│--- │ 434.59│ 365.07│ 19.04│
│应交税费 │--- │ 533.46│ 562.57│ -5.17│
│其他应付款 │--- │ 3583.52│ 3024.17│ 18.50│
│其他流动负债│子公司零部件公司│ 38.51│ 57.02│ -32.46│
│ │三包费用本期结算│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1900.00│ 1900.00│ 0.00│
│长期应付职工│--- │ 3183.96│ 3183.96│ 0.00│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 933.34│ 759.03│ 22.96│
│营业收入 │--- │ 7005.77│ 5921.75│ 18.31│
│营业成本 │子公司零部件公司│ 6925.84│ 5147.75│ 34.54│
│ │销售毛利率下降 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 112.31│ 92.38│ 21.57│
│销售费用 │--- │ 117.17│ 163.51│ -28.34│
│管理费用 │--- │ 1273.68│ 982.21│ 29.67│
│研发费用 │--- │ 170.96│ 195.82│ -12.70│
│财务费用 │本期子公司零部件│ 131.94│ -90.29│ 246.13│
│ │公司银行借款利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期母公司取得财│ 30.29│ 13.08│ 131.57│
│ │政补助递延收益及│ │ │ │
│ │稳岗补贴较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期子公司零部件│ 73.49│ -2.26│ 3351.77│
│ │公司应收账款按账│ │ │ │
│ │龄计提坏账准备金│ │ │ │
│ │较上年同期大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司上期处置老旧│ ---│ 11.85│ -100.00│
│ │办公车辆取得收益│ │ │ │
│ │，本期无此事项发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │子公司零部件公司│ 933.80│ 4056.73│ -76.98│
│ │创新产业基地建设│ │ │ │
│ │投入支出；子公司│ │ │ │
│ │贸易公司预付采购│ │ │ │
│ │款增加及公司本期│ │ │ │
│ │经营费用支出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 4662.66│ 5693.57│ -18.11│
│存货 │子公司贸易公司采│ 3945.58│ 1400.34│ 181.76│
│ │购商品库存增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 6197.74│ 6183.88│ 0.22│
│在建工程 │--- │ 1416.20│ 1187.34│ 19.28│
│短期借款 │--- │ 1200.00│ 1700.00│ -29.41│
│合同负债 │--- │ 3000.00│ 3000.00│ 0.00│
│长期借款 │--- │ 1900.00│ 1900.00│ 0.00│
│营业收入 │报告期公司第一大│ 1562.39│ 5598.08│ -72.09│
│ │股东采用公开招商│ │ │ │
│ │转让方式筹划转让│ │ │ │
│ │其所持公司股份，│ │ │ │
│ │公司股权结构不稳│ │ │ │
│ │定,导致公司部分 │ │ │ │
│ │业务暂处于停滞状│ │ │ │
│ │态 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司营业收│ 1489.94│ 4856.04│ -69.32│
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│ │导致营业成本相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入减少导致│ 76.67│ 113.14│ -32.23│
│ │销售费用中三包、│ │ │ │
│ │运输、业务费等费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │前期非公开发行股│ 966.05│ 728.20│ 32.66│
│ │票事项终止，项目│ │ │ │
│ │中介费用转入本期│ │ │ │
│ │费用；子公司零部│ │ │ │
│ │件公司新厂区房屋│ │ │ │
│ │建筑物折旧计入管│ │ │ │
│ │理费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期子公司零部件│ 99.40│ -115.31│ 186.20│
│ │公司银行借款利息│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司信用减值准│ -0.67│ -0.16│ -303.69│
│ │备涉及递延所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 113.12│ 137.69│ -17.85│
│经营活动产生│本期公司营业收入│ -2253.41│ -3723.32│ 39.48│
│的现金流量净│减少导致经营活动│ │ │ │
│额 │现金流入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司零部件│ -273.37│ -1024.86│ 73.33│
│的现金流量净│公司创新产业基地│ │ │ │
│额 │建设已经基本完成│ │ │ │
│ │，后续工程款现金│ │ │ │
│ │支付减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司零部件│ -599.26│ 407.08│ -247.21│
│的现金流量净│公司偿还银行短期│ │ │ │
│额 │借款及利息费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3126.03│ -4341.09│ 27.99│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7008.79│ 4056.73│ 4865.35│ 14598.83│ 10346.86│ 8041.21│
│存货 │ 4744.58│ 1400.34│ 2018.76│ 1329.07│ 1410.08│ 1342.38│
│应收票据及应收账款 │ 5246.62│ 5747.57│ 12495.84│ 4630.39│ 12106.25│ 12633.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12171.26│ 10221.67│ 1432.16│ 10839.27│ 13901.96│ 6296.47│
│其他应收款 │ 58.24│ 11.03│ 17.44│ 20.01│ 19.55│ 437.51│
│流动资产合计 │ 29653.40│ 22410.59│ 20931.43│ 31417.57│ 37827.49│ 29680.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7473.31│ 6183.88│ 1182.00│ 1349.73│ 1520.30│ 1715.05│
│在建工程 │ 1418.68│ 1187.34│ 1128.46│ 10.03│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1102.05│ 1129.60│ 1170.05│ 1207.02│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 18499.29│ 17183.64│ 11757.79│ 2869.10│ 1805.21│ 1960.61│
│资产总计 │ 48152.70│ 39594.23│ 32689.22│ 34286.67│ 39632.70│ 31640.78│
│应付票据及应付账款 │ 14743.24│ 5959.80│ 2809.10│ 3255.53│ 5324.69│ 4063.20│
│预收款项 │ 96.57│ 95.94│ 114.56│ 112.05│ 114.17│ 114.40│
│合同负债 │ 3720.35│ 3000.00│ 1910.63│ 1713.03│ 7000.00│ ---│
│流动负债 │ 24770.22│ 14764.58│ 9097.74│ 9642.46│ 15096.70│ 6967.14│
│长期借款 │ 1900.00│ 1900.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6017.30│ 5842.99│ 3456.82│ 3183.96│ 3183.96│ 3183.96│
│负债合计 │ 30787.52│ 20607.56│ 12554.56│ 12826.42│ 18280.66│ 10151.10│
│实收资本 │ 42522.60│ 42522.60│ 42522.60│ 42522.60│ 42522.60│ 42522.60│
│资本公积金 │ 19628.26│ 19628.26│ 19628.26│ 19628.26│ 19628.26│ 19628.26│
│盈余公积 │ 127.37│ 127.37│ 127.37│ 127.37│ 127.37│ 127.37│
│未分配利润 │ -45616.52│ -43995.03│ -42847.04│ -41521.44│ -41693.40│ -42021.98│
│少数股东权益 │ 703.47│ 703.47│ 703.47│ 703.47│ 767.22│ 1233.44│
│归属母公司权益 │ 16661.70│ 18283.20│ 19431.18│ 20756.79│ 20584.83│ 20256.24│
│股东权益合计 │ 17365.17│ 18986.67│ 20134.65│ 21460.26│ 21352.04│ 21489.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7008.79│ 933.80│ 222.18│ 4056.73│ 1839.91│ 568.48│
│存货 │ 4744.58│ 3945.58│ 1294.09│ 1400.34│ 1070.49│ 1047.47│
│应收票据及应收账款 │ 5246.62│ 4723.63│ 5752.42│ 5747.57│ 2506.13│ 2988.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12171.26│ 10818.03│ 13725.65│ 10221.67│ 17435.59│ 15250.83│
│其他应收款 │ 58.24│ 14.03│ 135.47│ 11.03│ 45.02│ 29.58│
│流动资产合计 │ 29653.40│ 20644.10│ 21622.44│ 22410.59│ 22997.42│ 19986.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7473.31│ 6197.74│ 6275.04│ 6183.88│ 1058.97│ 1099.42│
│在建工程 │ 1418.68│ 1416.20│ 1413.00│ 1187.34│ 2380.26│ 2151.83│
│无形资产 │ 1102.05│ 1112.43│ 1119.49│ 1129.60│ 1139.71│ 1149.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 18499.29│ 17237.61│ 17315.70│ 17183.64│ 12831.68│ 12658.31│
│资产总计 │ 48152.70│ 37881.71│ 38938.14│ 39594.23│ 35829.10│ 32644.59│
│应付票据及应付账款 │ 14743.24│ 5633.39│ 5578.28│ 5959.80│ 3215.17│ 3333.31│
│预收款项 │ 96.57│ 95.89│ 95.89│ 95.94│ 111.76│ 111.76│
│合同负债 │ 3720.35│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 1782.50│ ---│
│流动负债 │ 24770.22│ 14032.35│ 14408.29│ 14764.58│ 10891.87│ 9242.51│
│长期借款 │ 1900.00│ 1900.00│ 1900.00│ 1900.00│ 1900.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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