财务分析☆ ◇000625 长安汽车 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1132746.30│ 988240.46│ 765297.93│ 697020.31│
│净利润增长率(%) │ 45.25│ 43.22│ 30.65│ 53.65│
│扣非净利润(万) │ 378184.67│ 361246.69│ 150905.80│ 148109.08│
│营业总收入(万元) │ 15129770.66│ 10820631.94│ 6549209.89│ 3455609.47│
│总营收同比增长率(%) │ 24.78│ 26.78│ 15.76│ -0.06│
│加权净资产收益率(%) │ 16.55│ 14.84│ 11.70│ 10.54│
│资产负债比率(%) │ 60.73│ 60.40│ 58.90│ 57.60│
│净利润现金含量(%) │ 175.34│ 176.87│ 90.89│ 48.54│
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 1.0100│ 0.7800│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.3642│ 0.1500│ 0.1493│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1422│ 0.9963│ 0.7715│ 0.7025│
│每股资本公积金(元) │ 0.8320│ 0.8234│ 0.8121│ 0.8026│
│每股未分配利润(元) │ 5.0032│ 4.9318│ 4.7071│ 4.8731│
│每股净资产(元) │ 7.2452│ 7.0861│ 6.8504│ 6.9961│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0027│ 1.7621│ 0.7012│ 0.3410│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 779845.11│ 689991.83│ 585762.61│ 453635.51│
│归母净利(调整后:万) │ 779878.54│ 689991.83│ 585762.61│ 453635.51│
│净利润增长率(%) │ 119.52│ 130.59│ 238.74│ 431.45│
│扣非净利润(万) │ 445891.93│ 383947.86│ 310011.38│ 226997.28│
│营业总收(未调整:万) │ 12125286.41│ 8535162.45│ 5657356.84│ 3457585.69│
│营业总收(调整后:万) │ 12125286.41│ 8535162.45│ 5657356.84│ 3457585.69│
│总营收同比增长率(%) │ 15.32│ 7.77│ -0.37│ 7.96│
│加权净资产收益率(%) │ 13.07│ 11.71│ 10.06│ 7.77│
│资产负债比率(%) │ 56.90│ 56.90│ 56.19│ 56.67│
│净利润现金含量(%) │ 72.66│ 54.82│ 99.91│ 16.96│
│基本每股收益(元) │ 0.7960│ 0.7000│ 0.6000│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4538│ 0.3870│ 0.3100│ 0.2974│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7860│ 0.6954│ 0.5904│ 0.5944│
│每股资本公积金(元) │ 0.8600│ 0.8503│ 0.8408│ 1.3808│
│每股未分配利润(元) │ 4.1706│ 4.1345│ 4.0295│ 5.2982│
│每股净资产(元) │ 6.3354│ 6.2309│ 6.1167│ 7.9982│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5711│ 0.3813│ 0.5898│ 0.1008│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.26│ 1.27│ 1.29│
│速动比率 │ 1.14│ 1.17│ 1.16│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 60.73│ 60.40│ 58.90│ 57.60│
│产权比率 │ 1.61│ 1.60│ 1.52│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ 19.24│ 17.32│ 7.49│ 3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.29│ 1.28│ 1.29│
│速动比率 │ 1.20│ 1.20│ 1.19│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 56.90│ 56.90│ 56.19│ 56.67│
│产权比率 │ 1.32│ 1.32│ 1.29│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 7.09│ 5.04│ 8.19│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 55.22│ 37.72│ 23.62│ 14.08│
│存货周转率 │ 12.81│ 11.45│ 6.72│ 3.69│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.94│ 0.60│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 7.69│ 5.50│ 3.43│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.65│ 0.41│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 51.12│ 31.37│ 21.46│ 10.18│
│存货周转率 │ 15.21│ 9.67│ 6.54│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 0.91│ 0.62│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 5.96│ 4.13│ 2.70│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.61│ 0.41│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.76│ 14.06│ 11.26│ 10.04│
│销售毛利率 │ 18.36│ 17.88│ 17.54│ 18.56│
│营业利润率 │ 6.91│ 8.30│ 10.79│ 19.82│
│销售净利率 │ 6.28│ 8.08│ 10.64│ 19.37│
│总资产净利率 │ 6.74│ 5.95│ 4.77│ 4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.41│ 11.16│ 9.65│ 7.43│
│销售毛利率 │ 20.49│ 20.32│ 19.82│ 18.21│
│营业利润率 │ 6.30│ 7.76│ 10.05│ 13.07│
│销售净利率 │ 6.39│ 8.04│ 10.32│ 13.11│
│总资产净利率 │ 5.54│ 4.94│ 4.27│ 3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.78│ 26.78│ 15.76│ -0.06│
│营业利润增长率 │ 36.86│ 35.74│ 24.23│ 51.54│
│净利润增长率 │ 45.25│ 43.22│ 30.65│ 53.65│
│净资产增长率 │ 14.31│ 11.82│ 8.10│ 10.43│
│总资产增长率 │ 30.21│ 27.61│ 19.82│ 19.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.32│ 7.77│ -0.37│ 7.96│
│营业利润增长率 │ 104.63│ 109.67│ 209.46│ 479.32│
│净利润增长率 │ 119.52│ 130.59│ 238.74│ 431.45│
│净资产增长率 │ 12.78│ 10.93│ 8.89│ 9.53│
│总资产增长率 │ 7.86│ 6.12│ 2.52│ 4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │并购深蓝汽车，其│ 764520.56│ 513827.02│ 48.79│
│ │销售费用纳入合并│ │ │ │
│ │而增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 409753.75│ 353245.82│ 16.00│
│财务费用 │--- │ -89734.37│ -101730.57│ 11.79│
│研发费用 │并购深蓝汽车，其│ 597984.47│ 431544.49│ 38.57│
│ │研发费用纳入合并│ │ │ │
│ │而增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 17408325.43│ 12719522.90│ 36.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 15422178.81│ 12152888.21│ 26.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│受销量增长和本年│ 1986146.62│ 566634.69│ 250.52│
│的现金流量净│深蓝汽车纳入合并│ │ │ │
│额 │等影响 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 698927.37│ 249221.74│ 180.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1319741.92│ 544618.92│ 142.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│一是本年合营企业│ -620814.55│ -295397.19│ -110.16│
│的现金流量净│分红较上年减少，│ │ │ │
│额 │导致“取得投资收│ │ │ │
│ │益收到的现金”减│ │ │ │
│ │少，二是根据业务│ │ │ │
│ │发展规划，购建固│ │ │ │
│ │定资产支出较上年│ │ │ │
│ │增加，导致“购建│ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │所支付的现金”较│ │ │ │
│ │上年增加，三是本│ │ │ │
│ │年新增不可提前支│ │ │ │
│ │取的定期存款，导│ │ │ │
│ │致“支付的其他与│ │ │ │
│ │投资活动有关的现│ │ │ │
│ │金”较上年增加，│ │ │ │
│ │四是因深蓝汽车在│ │ │ │
│ │购买日的现金余额│ │ │ │
│ │，超过公司购买其│ │ │ │
│ │股权现金出价的部│ │ │ │
│ │分，导致“收到其│ │ │ │
│ │他与投资活动有关│ │ │ │
│ │的现金”增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 101861.50│ 279232.45│ -63.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 314692.40│ 256789.42│ 22.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年发行债券10亿│ -212830.90│ 22443.03│ -1048.32│
│的现金流量净│元，本年无，导致│ │ │ │
│额 │“取得借款所收到│ │ │ │
│ │的现金”较上年减│ │ │ │
│ │少，以及分红支出│ │ │ │
│ │较上年增加，导致│ │ │ │
│ │“分配股利、利润│ │ │ │
│ │或偿付利息所支付│ │ │ │
│ │的现金”较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1143452.29│ 297351.82│ 284.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 6487104.27│ 5353018.38│ 21.19│
│应收款项 │--- │ 241179.64│ 306841.44│ -21.40│
│合同资产 │--- │ 144287.70│ 45838.92│ 214.77│
│存货 │--- │ 1346584.77│ 582330.75│ 131.24│
│投资性房地产│--- │ 619.60│ 642.27│ -3.53│
│长期股权投资│--- │ 1378739.20│ 1440666.25│ -4.30│
│固定资产 │--- │ 1999408.49│ 1934676.47│ 3.35│
│在建工程 │--- │ 191434.54│ 138789.82│ 37.93│
│使用权资产 │--- │ 20948.07│ 10081.34│ 107.79│
│短期借款 │--- │ 3003.94│ 2900.00│ 3.58│
│合同负债 │销量增加，预收经│ 792379.29│ 565525.68│ 40.11│
│ │销商货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 7200.00│ 3600.00│ 100.00│
│租赁负债 │--- │ 13425.44│ 6020.54│ 122.99│
│其他流动资产│本年新增不可提前│ 973545.34│ 105477.97│ 822.98│
│ │支取的定期存款，│ │ │ │
│ │重分类影响 │ │ │ │
│无形资产 │并购深蓝汽车而增│ 1504556.36│ 444638.53│ 238.38│
│ │加无形资产 │ │ │ │
│应付票据 │并购深蓝汽车，其│ 3745666.99│ 2207279.39│ 69.70│
│ │应付票据纳入合并│ │ │ │
│ │而增加 │ │ │ │
│其他流动负债│并购深蓝汽车，其│ 889793.64│ 662704.47│ 34.27│
│ │预提费用纳入合并│ │ │ │
│ │而增加 │ │ │ │
│预计负债 │并购深蓝汽车，其│ 627704.14│ 458929.93│ 36.78│
│ │预计负债纳入合并│ │ │ │
│ │而增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动现金净流│ 7219183.69│ 5353018.38│ 34.86│
│ │量增加以及并购深│ │ │ │
│ │蓝汽车 │ │ │ │
│存货 │海外市场增量以及│ 969390.15│ 582330.75│ 66.47│
│ │并购深蓝汽车 │ │ │ │
│无形资产 │并购深蓝汽车而增│ 1483767.12│ 444638.53│ 233.70│
│ │加无形资产 │ │ │ │
│应付票据 │并购深蓝汽车，其│ 3572475.78│ 2207279.39│ 61.85│
│ │应付票据纳入合并│ │ │ │
│ │而增加 │ │ │ │
│合同负债 │海外销量增加，预│ 830169.38│ 565525.68│ 46.80│
│ │收海外经销商整车│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司加快转型节奏│ 468870.81│ 280715.85│ 67.03│
│ │，研发人员规模增│ │ │ │
│ │长，以及并购深蓝│ │ │ │
│ │汽车带来应付职工│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│预计负债 │并购深蓝汽车以及│ 627207.08│ 458929.93│ 36.67│
│ │三包费计提增加 │ │ │ │
│营业成本 │当期销量增长 │ 8885755.59│ 6800820.95│ 30.66│
│销售费用 │并购深蓝汽车以及│ 537959.01│ 398617.94│ 34.96│
│ │销售投入增加 │ │ │ │
│研发费用 │并购深蓝汽车以及│ 454310.38│ 344205.99│ 31.99│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│投资收益 │并购深蓝汽车，原│ 542700.00│ 202377.90│ 168.16│
│ │持有其股权按公允│ │ │ │
│ │价值重新计量 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 70386.46│ 42684.32│ 64.90│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│票据到期收款同比│ 1747862.01│ 378280.01│ 362.06│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│深蓝汽车在购买日│ 333449.99│ -214975.75│ 255.11│
│的现金流量净│的现金及现金等价│ │ │ │
│额 │物余额，超过公司│ │ │ │
│ │购买其股权现金出│ │ │ │
│ │价的部分纳入本项│ │ │ │
│ │目列示 │ │ │ │
│筹资活动产生│分红增加以及受限│ -267370.74│ -85565.01│ -212.48│
│的现金流量净│货币资金变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ 1814106.58│ 85251.98│ 2027.93│
│价物净增加额│量增加以及并购深│ │ │ │
│ │蓝汽车 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6487104.27│ 7219183.69│ 6598594.66│ 6295099.65│
│存货 │ 1346584.77│ 969390.15│ 1025294.06│ 942583.85│
│应收账款 │ 241179.64│ 266939.01│ 247701.78│ 184151.93│
│其他应收款 │ 89426.84│ 275902.87│ 95963.59│ 135688.16│
│流动资产合计 │ 13093490.72│ 12744440.71│ 11791808.81│ 11660252.50│
│长期股权投资 │ 1378739.20│ 1419688.71│ 1378891.03│ 1390205.93│
│固定资产净额 │ 1999408.49│ 1999185.45│ 1886935.27│ 1926661.96│
│无形资产 │ 1504556.36│ 1483767.12│ 1506847.95│ 1492742.53│
│非流动资产合计 │ 5923621.99│ 5893394.38│ 5707471.56│ 5750621.98│
│资产总计 │ 19017112.71│ 18637835.09│ 17499280.37│ 17410874.48│
│流动负债 │ 10323941.75│ 10093600.59│ 9285478.39│ 9030703.29│
│非流动负债 │ 1224845.28│ 1164343.35│ 1020767.30│ 998433.32│
│负债合计 │ 11548787.03│ 11257943.93│ 10306245.69│ 10029136.62│
│实收资本 │ 991728.90│ 991932.30│ 991932.30│ 992179.94│
│资本公积金 │ 825128.76│ 816796.46│ 805534.14│ 796319.01│
│盈余公积 │ 427624.59│ 352813.76│ 352813.76│ 352813.76│
│未分配利润 │ 4961793.24│ 4892047.96│ 4669105.43│ 4834969.29│
│少数股东权益 │ 283013.69│ 350959.49│ 397921.45│ 440330.97│
│股东权益合计 │ 7468325.68│ 7379891.15│ 7193034.68│ 7381737.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5353018.38│ 5158042.03│ 5342178.32│ 5051129.55│
│存货 │ 582330.75│ 721430.05│ 702492.58│ 594617.25│
│应收账款 │ 306841.44│ 376706.22│ 359700.21│ 511729.09│
│其他应收款 │ 126115.80│ 50252.58│ 50961.48│ 48366.66│
│流动资产合计 │ 10207578.10│ 9719450.05│ 9172160.94│ 9350852.40│
│长期股权投资 │ 1440666.25│ 1704861.60│ 1730461.23│ 1744019.80│
│固定资产净额 │ 1934676.47│ 1999138.27│ 2051365.49│ 2081992.83│
│无形资产 │ 444638.53│ 422141.96│ 436583.89│ 432751.79│
│非流动资产合计 │ 4397277.49│ 4650004.13│ 4709075.11│ 4769587.87│
│资产总计 │ 14604855.60│ 14369454.17│ 13881236.06│ 14120440.27│
│流动负债 │ 7994865.37│ 7510006.67│ 7141914.07│ 7274833.06│
│非流动负债 │ 315109.77│ 666308.69│ 657878.24│ 727120.22│
│负债合计 │ 8309975.14│ 8176315.37│ 7799792.31│ 8001953.28│
│实收资本 │ 992179.94│ 992179.94│ 992179.94│ 763215.34│
│资本公积金 │ 853280.67│ 843637.39│ 834242.44│ 1053812.09│
│盈余公积 │ 352813.76│ 298229.24│ 298229.24│ 298229.24│
│未分配利润 │ 4137948.99│ 4102173.66│ 3997944.45│ 4043702.97│
│少数股东权益 │ 9069.89│ 10934.83│ 12557.78│ 14154.22│
│股东权益合计 │ 6294880.46│ 6193138.81│ 6081443.75│ 6118486.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15129770.66│ 10820631.94│ 6549209.89│ 3455609.47│
│营业成本 │ 12352265.64│ 8885755.59│ 5400199.93│ 2814314.02│
│营业税金及附加 │ 475842.63│ 340194.21│ 218617.42│ 111086.10│
│销售费用 │ 764520.56│ 537959.01│ 306843.46│ 160608.61│
│财务费用 │ -89734.37│ -55637.17│ -45326.81│ -21220.65│
│管理费用 │ 409753.75│ 365220.42│ 227196.04│ 103732.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1906.12│ -3409.47│ -2333.47│ 2635.86│
│投资收益 │ 305041.30│ 542700.00│ 502310.88│ 495850.60│
│营业利润 │ 1044747.66│ 898492.69│ 706383.72│ 684891.93│
│营业外收入 │ 16979.35│ 10920.89│ 9329.56│ 5878.22│
│营业外支出 │ 2807.34│ 2649.48│ 1349.90│ 30.41│
│利润总额 │ 1058919.68│ 906764.10│ 714363.38│ 690739.74│
│所得税 │ 108729.77│ 32523.45│ 17662.08│ 21560.93│
│净利润 │ 950189.90│ 874240.65│ 696701.30│ 669178.81│
│归属母公司净利润 │ 1132746.30│ 988240.46│ 765297.93│ 697020.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12125286.41│ 8535162.45│ 5657356.84│ 3457585.69│
│营业成本 │ 9640961.09│ 6800820.95│ 4536009.05│ 2828076.06│
│营业税金及附加 │ 410184.78│ 292183.60│ 194630.02│ 123810.77│
│销售费用 │ 513827.02│ 398617.94│ 228532.98│ 120972.08│
│财务费用 │ -101730.57│ -66603.61│ -43799.83│ -20967.94│
│管理费用 │ 353245.82│ 312661.84│ 218403.43│ 81119.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 357.02│ -2887.37│ 2613.69│ -3148.38│
│投资收益 │ -76895.71│ 202377.90│ 235404.01│ 223817.15│
│营业利润 │ 763373.77│ 661918.55│ 568624.68│ 451951.79│
│营业外收入 │ 12891.04│ 7432.52│ 5436.66│ 1002.56│
│营业外支出 │ 5439.10│ 2282.12│ 487.02│ 93.61│
│利润总额 │ 770825.71│ 667068.95│ 573574.32│ 452860.74│
│所得税 │ -3642.53│ -19439.65│ -10328.01│ -406.34│
│净利润 │ 774468.24│ 686508.59│ 583902.34│ 453267.08│
│归属母公司净利润 │ 779845.11│ 689991.83│ 585762.61│ 453635.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17408325.43│ 12327631.16│ 7688416.80│ 3727900.42│
│经营活动现金流出 │ 15422178.81│ 10579769.15│ 6992871.13│ 3389572.04│
│经营活动现金流量净额│ 1986146.62│ 1747862.01│ 695545.67│ 338328.38│
│投资活动现金流入 │ 698927.37│ 649764.38│ 625426.64│ 628599.79│
│资本性支出 │ 282405.74│ 167938.22│ 85759.25│ 33299.88│
│投资活动现金流出 │ 1319741.92│ 316314.40│ 99459.25│ 43499.88│
│投资活动现金流量净额│ -620814.55│ 333449.99│ 525967.40│ 585099.91│
│筹资活动现金流入 │ 101861.50│ 66724.16│ 48752.99│ 14753.30│
│筹资活动现金流出 │ 314692.40│ 334094.91│ 105368.82│ 128439.10│
│筹资活动现金流量净额│ -212830.90│ -267370.74│ -56615.83│ -113685.80│
│汇率变动对现金的影响│ -9048.89│ 165.32│ 1325.86│ -1745.07│
│现金及等价物净增加额│ 1143452.29│ 1814106.58│ 1166223.10│ 807997.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12719522.90│ 9360889.83│ 6411171.69│ 3149722.99│
│经营活动现金流出 │ 12152888.21│ 8982609.81│ 5825948.05│ 3072796.22│
│经营活动现金流量净额│ 566634.69│ 378280.01│ 585223.64│ 76926.77│
│投资活动现金流入 │ 249221.74│ 246809.37│ 67707.10│ 40532.53│
│资本性支出 │ 140500.43│ 110821.54│ 78351.63│ 35884.02│
│投资活动现金流出 │ 544618.92│ 461785.13│ 306028.33│ 263296.66│
│投资活动现金流量净额│ -295397.19│ -214975.75│ -238321.23│ -222764.12│
│筹资活动现金流入 │ 279232.45│ 156485.76│ 78330.94│ 21542.74│
│筹资活动现金流出 │ 256789.42│ 242050.77│ 279726.14│ 52599.46│
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