财务分析☆ ◇000626 远大控股 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3287.26│ 74.51│ 1565.50│ 11459.40│
│净利润增长率(%) │ -127.15│ -98.81│ 40.41│ -48.41│
│扣非净利润(万) │ -23112.32│ -19605.18│ -6157.45│ -17466.59│
│营业总收入(万元) │ 6519413.64│ 4015605.34│ 1751769.59│ 8200790.42│
│总营收同比增长率(%) │ 5.73│ 4.69│ 2.58│ 0.55│
│加权净资产收益率(%) │ -1.09│ 0.02│ 0.52│ 3.89│
│资产负债比率(%) │ 66.94│ 65.21│ 66.77│ 57.94│
│净利润现金含量(%) │ 1572.67│ 7209.48│ -5118.16│ -734.71│
│基本每股收益(元) │ -0.0646│ 0.0015│ 0.0300│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4541│ -0.3852│ -0.1210│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0646│ 0.0015│ 0.0308│ 0.2252│
│每股资本公积金(元) │ 2.6471│ 2.6468│ 2.6458│ 2.6458│
│每股未分配利润(元) │ 2.2662│ 2.3321│ 2.3614│ 2.3306│
│每股净资产(元) │ 5.8845│ 5.9668│ 5.9397│ 5.9275│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0158│ 0.1056│ -1.5743│ -1.6543│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12109.40│ 6286.01│ 1114.97│ 22214.16│
│归母净利(调整后:万) │ 12109.40│ 6286.01│ 1114.97│ 22214.16│
│净利润增长率(%) │ -43.28│ -52.41│ -81.15│ 296.25│
│扣非净利润(万) │ -7896.49│ -4614.65│ 538.67│ 10610.20│
│营业总收(未调整:万) │ 6166162.92│ 3835606.82│ 1707671.65│ 8156190.84│
│营业总收(调整后:万) │ 6166162.92│ 3835606.82│ 1707671.65│ 8156190.84│
│总营收同比增长率(%) │ 2.63│ -3.90│ -4.44│ 38.14│
│加权净资产收益率(%) │ 4.11│ 2.15│ 0.39│ 8.05│
│资产负债比率(%) │ 63.27│ 62.05│ 63.35│ 59.37│
│净利润现金含量(%) │ 47.82│ -2570.79│ -10685.49│ 345.54│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ 0.0200│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1552│ -0.0900│ 0.0106│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2379│ 0.1235│ 0.0219│ 0.4365│
│每股资本公积金(元) │ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│ 2.6458│
│每股未分配利润(元) │ 2.3951│ 2.2807│ 2.1696│ 2.1477│
│每股净资产(元) │ 5.9423│ 5.7714│ 5.6810│ 5.6604│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1138│ -3.1752│ -2.3409│ 1.5082│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.34│ 1.36│ 1.53│
│速动比率 │ 0.96│ 1.08│ 0.96│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 66.94│ 65.21│ 66.77│ 57.94│
│产权比率 │ 2.18│ 2.00│ 2.14│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ -8.98│ 1.03│ -14.54│ -21.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.52│ 1.49│ 1.62│
│速动比率 │ 1.34│ 1.19│ 1.22│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 63.27│ 62.05│ 63.35│ 59.37│
│产权比率 │ 1.88│ 1.79│ 1.86│ 1.57│
│现金流比率%-短期债务│ 1.12│ -34.27│ -23.75│ 18.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 67.35│ 42.03│ 17.61│ 97.47│
│存货周转率 │ 44.84│ 33.84│ 10.83│ 88.38│
│流动资产周转率 │ 9.60│ 6.11│ 2.57│ 12.88│
│固定资产周转率 │ 131.18│ 79.67│ 34.83│ 246.20│
│总资产周转率 │ 7.44│ 4.69│ 2.00│ 10.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 91.33│ 48.42│ 18.62│ 133.28│
│存货周转率 │ 75.42│ 31.55│ 15.34│ 90.42│
│流动资产周转率 │ 8.63│ 5.56│ 2.43│ 12.87│
│固定资产周转率 │ 202.06│ 126.50│ 63.36│ 440.02│
│总资产周转率 │ 7.42│ 4.77│ 2.12│ 11.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.10│ 0.02│ 0.52│ 3.80│
│销售毛利率 │ 0.52│ 0.37│ 0.64│ 0.63│
│营业利润率 │ 0.00│ 0.04│ 0.19│ 0.30│
│销售净利率 │ -0.01│ 0.02│ 0.14│ 0.21│
│总资产净利率 │ -0.38│ 0.01│ 0.18│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.00│ 2.14│ 0.39│ 7.71│
│销售毛利率 │ 0.69│ 0.71│ 0.85│ 1.21│
│营业利润率 │ 0.36│ 0.33│ 0.23│ 0.43│
│销售净利率 │ 0.26│ 0.22│ 0.12│ 0.35│
│总资产净利率 │ 1.46│ 0.78│ 0.14│ 3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.73│ 4.69│ 2.58│ 0.55│
│营业利润增长率 │ -99.27│ -86.23│ -14.86│ -29.30│
│净利润增长率 │ -127.15│ -98.81│ 40.41│ -48.41│
│净资产增长率 │ -0.73│ 0.66│ 0.21│ 4.72│
│总资产增长率 │ 25.00│ 19.71│ 24.34│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.63│ -3.90│ -4.44│ 38.14│
│营业利润增长率 │ -30.33│ -39.65│ -61.85│ 183.10│
│净利润增长率 │ -43.28│ -52.41│ -81.15│ 296.25│
│净资产增长率 │ 4.98│ 1.96│ 0.36│ 9.12│
│总资产增长率 │ 17.80│ 10.85│ 11.31│ 15.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│现货合约浮动盈利│ 19109.23│ 14516.18│ 31.64│
│产 │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│期货合约浮动盈利│ 1727.91│ 3908.49│ -55.79│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │期末签订的采购合│ 143456.42│ 80712.54│ 77.74│
│ │约大于期初，按合│ │ │ │
│ │同约定比例支付的│ │ │ │
│ │预付款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的信用证│ 19107.50│ 11542.27│ 65.54│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│存货 │根据大宗商品贸易│ 190117.53│ 99182.16│ 91.69│
│ │行情，增加存货储│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│其他流动资产│进出口代理业务的│ 30656.94│ 14404.26│ 112.83│
│ │代保管存货增加及│ │ │ │
│ │待抵扣增值税增加│ │ │ │
│固定资产 │本期收购麦可罗生│ 58585.84│ 40810.50│ 43.56│
│ │物后固定资产价值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司本工厂新增技│ 3079.68│ 1090.80│ 182.33│
│ │术改造项目 │ │ │ │
│商誉 │收购麦可罗生物后│ 100596.16│ 42397.77│ 137.27│
│ │商誉增加 │ │ │ │
│其他非流动资│上年度末挂账麦可│ 14797.95│ 35618.66│ -58.45│
│产 │罗生物部分股权收│ │ │ │
│ │购预付款项，现已│ │ │ │
│ │完成收购 │ │ │ │
│短期借款 │本期因业务需求融│ 99593.07│ 41041.76│ 142.66│
│ │资规模较期初增大│ │ │ │
│交易性金融负│现货合约浮动亏损│ 3040.41│ 1208.32│ 151.62│
│债 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │存货增加的同时，│ 129568.55│ 98093.14│ 32.09│
│ │利用票据结算的货│ │ │ │
│ │款相应增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末签订的销售合│ 124718.33│ 39202.23│ 218.14│
│ │约大于期初，按合│ │ │ │
│ │同约定比例收取的│ │ │ │
│ │预收款项相应增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放了年末计│ 13563.75│ 20453.72│ -33.69│
│ │提的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │所得税汇算清缴结│ 1058.60│ 5058.78│ -79.07│
│ │束，缴纳所得税金│ │ │ │
│其他应付款 │计提对麦可罗原股│ 12061.87│ 7226.25│ 66.92│
│ │东应付的股权收购│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 19619.54│ 7422.71│ 164.32│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销销项税增加│ 4276.31│ 2739.63│ 56.09│
│长期借款 │本期新增收购麦可│ 55770.81│ 31331.75│ 78.00│
│ │罗生物的并购贷款│ │ │ │
│长期应付职工│一部分长期应付职│ 5904.26│ 11075.82│ -46.69│
│薪酬 │工薪酬转为应付职│ │ │ │
│ │工薪酬 │ │ │ │
│递延收益 │麦可罗生物账面金│ 5985.62│ 440.27│ 1259.54│
│ │额合并增加 │ │ │ │
│递延所得税负│麦可罗生物账面金│ 3007.99│ 1683.46│ 78.68│
│债 │额合并增加 │ │ │ │
│税金及附加 │印花税税率调整，│ 4904.25│ 2476.05│ 98.07│
│ │税金较上年增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入较上│ 1257.40│ 401.05│ 213.53│
│ │年增加 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模扩大利息│ 8765.53│ 5888.23│ 48.87│
│ │费用增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期衍生品平仓盈│ 17378.26│ 28501.76│ -39.03│
│ │利较上年同期下降│ │ │ │
│公允价值变动│本年交易性金融资│ -709.06│ -6090.71│ 88.36│
│收益 │产和衍生品浮动亏│ │ │ │
│ │损净额低于上年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账转回较上│ 1153.23│ -352.97│ 426.72│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -1909.37│ -1220.73│ -56.41│
│ │价准备较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 2325.59│ 7167.52│ -67.55│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的税金、│ -50479.57│ 5790.87│ -971.71│
│的现金流量净│费用及采购款均同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付收购麦可│ -45401.43│ 7013.12│ -747.38│
│的现金流量净│罗生物的股权收购│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│融资规模同比扩大│ 67253.57│ 15364.90│ 337.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 322595.67│ 275397.36│ 17.14│
│应收款项 │--- │ 83578.48│ 107494.18│ -22.25│
│存货 │--- │ 137243.28│ 99182.16│ 38.37│
│投资性房地产│--- │ 954.90│ 1000.96│ -4.60│
│固定资产 │--- │ 59993.09│ 40810.50│ 47.00│
│在建工程 │--- │ 2473.43│ 1090.80│ 126.75│
│使用权资产 │--- │ 5702.33│ 5918.27│ -3.65│
│短期借款 │--- │ 65382.17│ 41041.76│ 59.31│
│合同负债 │--- │ 107470.66│ 39202.23│ 174.14│
│长期借款 │--- │ 66152.02│ 31331.75│ 111.13│
│租赁负债 │--- │ 4796.58│ 5338.77│ -10.16│
│营业收入 │--- │ 4015605.34│ 3835606.82│ 4.69│
│营业成本 │--- │ 4000661.96│ 3808287.67│ 5.05│
│销售费用 │--- │ 16278.38│ 15112.53│ 7.71│
│管理费用 │--- │ 9344.15│ 9297.02│ 0.51│
│财务费用 │并购借款增加导致│ 5884.40│ 4011.37│ 46.69│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司利润│ 1596.23│ 4688.72│ -65.96│
│ │总额不及上年同期│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司应收│ 5372.01│ -161600.19│ 103.32│
│的现金流量净│款项回款效率提高│ │ │ │
│额 │，降低了营运资金│ │ │ │
│ │的占用 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付麦可│ -32180.58│ 35078.04│ -191.74│
│的现金流量净│罗股权收购款及理│ │ │ │
│额 │财赎回金额相比去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 42708.33│ 57545.49│ -25.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司应收│ 16703.84│ -63490.94│ 126.31│
│价物净增加额│款项回款效率提高│ │ │ │
│ │，降低了营运资金│ │ │ │
│ │的占用 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249432.04│ 322595.67│ 253376.23│ 275397.36│
│存货 │ 190117.53│ 137243.28│ 222205.59│ 99182.16│
│应收账款 │ 86111.20│ 83578.48│ 91480.29│ 107494.18│
│其他应收款 │ 19107.50│ 7676.08│ 9029.17│ 11542.27│
│流动资产合计 │ 744602.52│ 700682.03│ 750012.82│ 612998.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58585.84│ 59993.09│ 59789.22│ 40810.50│
│无形资产 │ 20209.69│ 20607.93│ 21283.16│ 17092.35│
│非流动资产合计 │ 229500.54│ 232210.30│ 218946.13│ 166279.60│
│资产总计 │ 974103.06│ 932892.34│ 968958.95│ 779278.36│
│流动负债 │ 576017.97│ 522210.44│ 551161.93│ 400990.25│
│非流动负债 │ 75996.78│ 86112.90│ 95828.16│ 50558.60│
│负债合计 │ 652014.75│ 608323.33│ 646990.09│ 451548.85│
│实收资本 │ 50894.05│ 50894.05│ 50894.05│ 50894.05│
│资本公积金 │ 134720.82│ 134707.02│ 134653.16│ 134653.16│
│盈余公积 │ 3797.63│ 3797.63│ 3797.63│ 3797.63│
│未分配利润 │ 115335.99│ 118689.48│ 120180.46│ 118614.96│
│少数股东权益 │ 22604.01│ 20893.53│ 19675.46│ 26053.96│
│股东权益合计 │ 322088.31│ 324569.00│ 321968.86│ 327729.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 369488.58│ 277644.32│ 301543.90│ 313293.53│
│存货 │ 77148.38│ 156189.73│ 135517.44│ 85235.26│
│应收账款 │ 74252.27│ 97648.72│ 122655.41│ 60782.85│
│其他应收款 │ 16772.84│ 15353.51│ 11075.56│ 14542.73│
│流动资产合计 │ 768209.64│ 718427.83│ 746360.82│ 660574.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35223.28│ 34831.45│ 28098.14│ 25809.04│
│无形资产 │ 14962.38│ 13301.21│ 9011.58│ 9088.15│
│非流动资产合计 │ 130478.79│ 127254.62│ 102788.75│ 102313.73│
│资产总计 │ 898688.43│ 845682.45│ 849149.57│ 762888.03│
│流动负债 │ 517187.14│ 471612.17│ 501689.33│ 408379.48│
│非流动负债 │ 51395.43│ 53139.27│ 36230.38│ 44561.71│
│负债合计 │ 568582.56│ 524751.44│ 537919.70│ 452941.19│
│实收资本 │ 50894.05│ 50894.05│ 50894.05│ 50894.05│
│资本公积金 │ 134653.16│ 134653.16│ 134653.16│ 134653.16│
│盈余公积 │ 1134.22│ 1134.22│ 1134.22│ 1134.22│
│未分配利润 │ 121895.78│ 116072.39│ 110420.80│ 109305.83│
│少数股东权益 │ 27676.40│ 27201.60│ 22100.36│ 21863.65│
│股东权益合计 │ 330105.86│ 320931.01│ 311229.86│ 309946.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6519413.64│ 4015605.34│ 1751769.59│ 8200790.42│
│营业成本 │ 6485404.15│ 4000661.96│ 1740488.95│ 8149251.02│
│营业税金及附加 │ 4904.25│ 3140.21│ 1583.60│ 3910.19│
│销售费用 │ 28140.01│ 16278.38│ 9751.99│ 35451.10│
│财务费用 │ 8765.53│ 5884.40│ 1577.55│ 8003.46│
│管理费用 │ 13528.48│ 9344.15│ 3981.64│ 20326.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -709.06│ 2163.08│ -307.49│ -1436.78│
│投资收益 │ 17378.26│ 14896.32│ 7477.40│ 37367.23│
│营业利润 │ 159.16│ 1734.61│ 3387.76│ 24786.50│
│营业外收入 │ 709.26│ 191.99│ 83.18│ 1350.80│
│营业外支出 │ -545.27│ -585.48│ 71.93│ 136.15│
│利润总额 │ 1413.69│ 2512.07│ 3399.02│ 26001.15│
│所得税 │ 2325.59│ 1596.23│ 995.59│ 8727.37│
│净利润 │ -911.90│ 915.85│ 2403.43│ 17273.78│
│归属母公司净利润 │ -3287.26│ 74.51│ 1565.50│ 11459.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6166162.92│ 3835606.82│ 1707671.65│ 8156190.84│
│营业成本 │ 6123533.06│ 3808287.67│ 1693076.44│ 8057803.59│
│营业税金及附加 │ 2476.05│ 961.31│ 356.56│ 2769.77│
│销售费用 │ 23877.33│ 15112.53│ 5492.29│ 45848.76│
│财务费用 │ 5888.23│ 4011.37│ 904.73│ 2620.11│
│管理费用 │ 15007.25│ 9297.02│ 4616.74│ 21804.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6090.71│ 963.87│ 1030.81│ -18090.13│
│投资收益 │ 28501.76│ 11455.97│ 273.40│ 23089.23│
│营业利润 │ 21933.79│ 12595.01│ 3979.05│ 35057.67│
│营业外收入 │ 1281.26│ 572.03│ 258.66│ 1191.92│
│营业外支出 │ 89.51│ 17.39│ 0.01│ 82.76│
│利润总额 │ 23125.53│ 13149.65│ 4237.70│ 36166.83│
│所得税 │ 7167.52│ 4688.72│ 2129.58│ 7783.55│
│净利润 │ 15958.01│ 8460.93│ 2108.13│ 28383.28│
│归属母公司净利润 │ 12109.40│ 6286.01│ 1114.97│ 22214.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7670935.25│ 4753548.28│ 2138135.40│ 9131875.84│
│经营活动现金流出 │ 7722633.09│ 4748176.27│ 2218259.96│ 9216069.55│
│经营活动现金流量净额│ -51697.83│ 5372.01│ -80124.56│ -84193.71│
│投资活动现金流入 │ 95742.54│ 74891.91│ 55196.46│ 143287.42│
│资本性支出 │ 5896.22│ 4236.30│ 3369.28│ 8776.56│
│投资活动现金流出 │ 141143.97│ 107072.50│ 62079.67│ 126416.35│
│投资活动现金流量净额│ -45401.43│ -32180.58│ -6883.21│ 16871.07│
│筹资活动现金流入 │ 214264.06│ 149327.06│ 86292.84│ 226353.87│
│筹资活动现金流出 │ 147010.49│ 106618.73│ 39015.65│ 218820.67│
│筹资活动现金流量净额│ 67253.57│ 42708.33│ 47277.19│ 7533.20│
│汇率变动对现金的影响│ 201.61│ 804.08│ -1466.26│ 6712.52│
│现金及等价物净增加额│ -29644.08│ 16703.84│ -41196.84│ -53076.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6876313.29│ 4226749.47│ 1860667.53│ 9065041.84│
│经营活动现金流出 │ 6870522.42│ 4388349.66│ 1979807.77│ 8988283.12│
│经营活动现金流量净额│ 5790.87│ -161600.19│ -119140.24│ 76758.71│
│投资活动现金流入 │ 244741.59│ 129962.07│ 93809.61│ 198156.82│
│资本性支出 │ 5023.79│ 3260.70│ 1365.52│ 2617.34│
│投资活动现金流出 │ 237728.47│ 94884.04│ 33157.73│ 172848.72│
│投资活动现金流量净额│ 7013.12│ 35078.04│ 60651.88│ 25308.10│
│筹资活动现金流入 │ 120282.25│ 99015.01│ 60033.56│ 214530.30│
│筹资活动现金流出 │ 104917.35│ 41469.52│ 20615.34│ 181550.35│
│筹资活动现金流量净额│ 15364.90│ 57545.49│ 39418.22│ 32979.95│
│汇率变动对现金的影响│ 12393.50│ 5485.72│ 126.58│ -1635.52│
│现金及等价物净增加额│ 40562.39│ -63490.94│ -18943.56│ 133411.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1707671.65│ 20.82│ 1114.97│ 9.73│
│二季报 │ 2127935.16│ 25.95│ 5171.04│ 45.12│
│三季报 │ 2330556.11│ 28.42│ 5823.39│ 50.82│
│四季报 │ 2034627.49│ 24.81│ -650.00│ -5.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
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