财务分析☆ ◇000627 天茂集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -21299.54│ -18739.67│ 4520.51│ 27405.11│
│净利润增长率(%) │ -189.64│ -206.39│ -69.31│ -41.78│
│扣非净利润(万) │ -20963.60│ -18595.59│ 4372.18│ 25594.37│
│营业总收入(万元) │ 4118801.09│ 3343230.65│ 2192755.77│ 4961569.51│
│总营收同比增长率(%) │ 8.88│ 21.13│ 20.38│ 0.07│
│加权净资产收益率(%) │ -1.01│ -0.89│ 0.21│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 88.99│ 88.91│ 88.22│ 88.01│
│净利润现金含量(%) │ -7222.37│ -8061.65│ 19849.15│ 2745.55│
│基本每股收益(元) │ -0.0431│ -0.0380│ 0.0100│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0424│ -0.0380│ 0.0088│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0431│ -0.0379│ 0.0092│ 0.0555│
│每股资本公积金(元) │ 2.2347│ 2.2454│ 2.2454│ 2.2454│
│每股未分配利润(元) │ 1.1642│ 1.1694│ 1.3265│ 1.3174│
│每股净资产(元) │ 4.1744│ 4.2321│ 4.4017│ 4.3339│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1136│ 3.0578│ 1.8161│ 1.5229│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23761.39│ 17614.21│ 14729.54│ 47071.37│
│归母净利(调整后:万) │ 23761.39│ 17614.21│ 14729.54│ 47071.37│
│净利润增长率(%) │ -32.59│ -44.05│ -34.39│ -18.88│
│扣非净利润(万) │ 22467.17│ 17843.68│ 15011.14│ 44864.16│
│营业总收(未调整:万) │ 3782960.15│ 2760023.88│ 1821499.39│ 4958319.08│
│营业总收(调整后:万) │ 3782960.15│ 2760023.88│ 1821499.39│ 4958319.08│
│总营收同比增长率(%) │ 6.60│ 20.40│ 42.77│ 20.35│
│加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 0.79│ 0.67│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 87.52│ 86.70│ 86.73│ 85.80│
│净利润现金含量(%) │ -358.68│ -2835.68│ -2836.30│ 886.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0481│ 0.0360│ 0.0300│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0455│ 0.0360│ 0.0304│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0481│ 0.0357│ 0.0298│ 0.0953│
│每股资本公积金(元) │ 2.2454│ 2.2454│ 2.2455│ 2.2455│
│每股未分配利润(元) │ 1.3238│ 1.3113│ 1.3105│ 1.2807│
│每股净资产(元) │ 4.2959│ 4.4368│ 4.3761│ 4.5649│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1725│ -1.0110│ -0.8456│ 0.8446│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.66│ 2.49│ 2.24│
│速动比率 │ 1.91│ 2.23│ 2.04│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 88.99│ 88.91│ 88.22│ 88.01│
│产权比率 │ 13.21│ 13.10│ 12.15│ 11.86│
│现金流比率%-短期债务│ 67.66│ 60.42│ 37.60│ 30.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.37│ 2.57│ 3.86│
│速动比率 │ 1.73│ 1.89│ 2.06│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 87.52│ 86.70│ 86.73│ 85.80│
│产权比率 │ 11.52│ 10.77│ 10.78│ 10.04│
│现金流比率%-短期债务│ -3.63│ -22.45│ -20.08│ 31.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 532.92│ 43.96│ 309.71│ 890.54│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.06│ 0.38│ 0.93│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.01│ 0.07│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 939.80│ 534.56│ 476.31│ 2219.69│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.54│ 0.35│ 0.97│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.07│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.03│ -0.90│ 0.21│ 1.28│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ -1.04│ -7.37│ 0.69│ 0.49│
│销售净利率 │ -1.02│ -10.16│ 0.39│ 1.03│
│总资产净利率 │ -0.07│ -0.06│ 0.02│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.12│ 0.80│ 0.68│ 2.09│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 1.85│ 1.42│ 1.00│ 0.77│
│销售净利率 │ 1.17│ 1.19│ 1.53│ 1.78│
│总资产净利率 │ 0.09│ 0.07│ 0.06│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.88│ 21.13│ 20.38│ 0.07│
│营业利润增长率 │ -161.25│ -169.12│ -17.16│ -35.74│
│净利润增长率 │ -189.64│ -206.39│ -69.31│ -41.78│
│净资产增长率 │ -3.68│ -2.35│ 1.57│ -5.06│
│总资产增长率 │ 6.10│ 6.72│ 3.75│ 9.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.60│ 20.40│ 42.77│ 20.35│
│营业利润增长率 │ 57.94│ -16.66│ -50.31│ -66.60│
│净利润增长率 │ -32.59│ -44.05│ -34.39│ -18.88│
│净资产增长率 │ -5.89│ -2.81│ -4.14│ 6.71│
│总资产增长率 │ 5.89│ 3.23│ 1.78│ 10.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│买入返售金融│时点因素 │ 61465.53│ 435574.24│ -85.89│
│资产 │ │ │ │ │
│预收保费 │时点因素 │ 617.62│ 18118.45│ -96.59│
│应付手续费及│时点因素 │ 30914.99│ 75390.21│ -58.99│
│佣金 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│时点因素 │ 5108.85│ 16454.15│ -68.95│
│长期健康险责│长期健康险规模增│ 288759.08│ 216958.12│ 33.09│
│任准备金 │加 │ │ │ │
│投资性房地产│项目完工转投资性│ 1917442.98│ 1120016.75│ 71.20│
│ │房地产 │ │ │ │
│在建工程 │项目完工转投资性│ 724.65│ 9544.70│ -92.41│
│ │房地产 │ │ │ │
│存货 │项目完工转投资性│ 395049.06│ 1050401.90│ -62.39│
│ │房地产 │ │ │ │
│应付账款 │应付项目工程款增│ 95502.37│ 20689.85│ 361.59│
│ │加 │ │ │ │
│应付保单红利│时点因素 │ 51316.42│ 33231.94│ 54.42│
│投资收益 │资本市场波动影响│ 510063.23│ 836365.06│ -39.01│
│公允价值变动│资本市场波动影响│ 19717.91│ -46946.63│ 142.00│
│收益 │ │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率波动影响 │ 2201.76│ 8116.55│ -72.87│
│其他收益 │上年同期政府补助│ 995.22│ 6424.10│ -84.51│
│ │影响 │ │ │ │
│提取保险责任│业务结构影响 │ 1338154.63│ 446239.12│ 199.87│
│准备金 │ │ │ │ │
│摊回保险责任│再保险业务因素 │ -476.56│ 1940.17│ -124.56│
│准备金 │ │ │ │ │
│业务及管理费│上年同期影响基数│ 130545.16│ 108505.35│ 20.31│
│ │较低 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用变│ -2729.04│ 22746.56│ -112.00│
│ │化影响 │ │ │ │
│归属于母公司│受宏观经济环境及│ -21299.54│ 23761.39│ -189.64│
│股东的净利润│资本市场波动影响│ │ │ │
│经营活动产生│保费收入较上年同│ 1538331.74│ -85226.73│ 1904.99│
│的现金流量净│期增加，退保金较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│净投资额较上年同│ -1230467.54│ -881049.65│ -39.66│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│卖出回购金融资产│ -377538.81│ 1085520.77│ -134.78│
│的现金流量净│款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│现金及现金等价物│ -67472.86│ 127360.93│ -152.98│
│价物净增加额│正常波动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末货币资金增加│ 3814896.91│ 2630932.34│ 45.00│
│应收款项 │--- │ 8483.13│ 8268.38│ 2.60│
│存货 │--- │ 1081223.39│ 1050401.90│ 2.93│
│投资性房地产│--- │ 1127186.58│ 1120016.75│ 0.64│
│长期股权投资│--- │ 992110.89│ 1013953.55│ -2.15│
│固定资产 │--- │ 67334.67│ 65336.00│ 3.06│
│在建工程 │本期部分在建房屋│ 627.81│ 9544.70│ -93.42│
│ │转投资性房地产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9090.60│ 9525.86│ -4.57│
│合同负债 │--- │ 303.64│ 1037.23│ -70.73│
│长期借款 │借入长期借款 │ 140521.00│ 127830.93│ 9.93│
│租赁负债 │--- │ 8415.14│ 8958.14│ -6.06│
│买入返售金融│时点因素 │ 164653.96│ 435574.24│ -62.20│
│资产 │ │ │ │ │
│应收分保未决│再保险业务因素 │ 1483.73│ 2294.95│ -35.35│
│赔款准备金 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 3064.46│ 16454.15│ -81.38│
│ │奖 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付供应商款│ 7641.23│ 20689.85│ -63.07│
│ │项 │ │ │ │
│应交税费 │时点因素 │ 5558.47│ 8510.67│ -34.69│
│应付保单红利│时点因素 │ 47344.75│ 33231.94│ 42.47│
│保险业务收入│保费收入增加 │ 2855258.09│ 2157987.95│ 32.31│
│已赚保费 │保费收入增加 │ 2852431.63│ 2155337.96│ 32.34│
│所得税费用 │递延所得税费用变│ 8994.81│ 4199.32│ 114.20│
│ │化 │ │ │ │
│经营活动产生│保费收入增加及退│ 1510726.06│ -499482.36│ 402.46│
│的现金流量净│保金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│净投资金额增加 │ -285034.81│ -46539.50│ -512.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│卖出回购金融资产│ -44184.89│ 752388.02│ -105.87│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│期末货币资金增加│ 1183964.57│ 210831.96│ 461.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │资本市场波动影响│ 361452.14│ 551989.29│ -34.52│
│公允价值变动│资本市场波动影响│ 20995.33│ -36519.79│ 157.49│
│收益 │ │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率波动影响 │ 2458.21│ 4465.80│ -44.95│
│退保金 │保险产品期限影响│ 1435330.41│ 2258787.58│ -36.46│
│摊回赔付支出│再保险业务因素 │ 2727.83│ 1752.33│ 55.67│
│提取保险责任│保费收入增加及业│ 1285412.61│ -65839.04│ 2052.36│
│准备金 │务结构影响 │ │ │ │
│摊回保险责任│再保险业务因素 │ -678.11│ 1485.54│ -145.65│
│准备金 │ │ │ │ │
│业务及管理费│上期基数较低，及│ 80234.95│ 66491.12│ 20.67│
│ │本期保险保障基金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│资本市场波动等因│ -18739.67│ 17614.21│ -206.39│
│股东的净利润│素影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2563459.48│ 3814896.91│ 3177712.66│ 2630932.34│
│存货 │ 395049.06│ 1081223.39│ 1062504.78│ 1050401.90│
│应收账款 │ 7189.22│ 8483.13│ 5891.74│ 8268.38│
│其他应收款 │ 449011.70│ 427329.88│ 1250323.51│ 1071832.80│
│流动资产合计 │ 4739838.96│ 6654465.93│ 5939549.54│ 5597758.57│
│长期股权投资 │ 996338.01│ 992110.89│ 1017571.28│ 1013953.55│
│固定资产净额 │ 67104.46│ 67334.67│ 67401.97│ 65336.00│
│无形资产 │ 27266.73│ 27994.00│ 28790.80│ 29933.96│
│非流动资产合计 │ 25880529.05│ 24143422.18│ 24001922.23│ 23262110.45│
│资产总计 │ 30620368.02│ 30797888.10│ 29941471.76│ 28859869.02│
│流动负债 │ 2273579.62│ 2500503.45│ 2386268.02│ 2498575.30│
│非流动负债 │ 24976482.32│ 24882186.52│ 24028897.55│ 22901002.64│
│负债合计 │ 27250061.94│ 27382689.97│ 26415165.58│ 25399577.94│
│实收资本 │ 494062.92│ 494062.92│ 494062.92│ 494062.92│
│资本公积金 │ 1104066.13│ 1109371.78│ 1109362.09│ 1109365.12│
│盈余公积 │ 27425.06│ 27425.06│ 27425.06│ 27425.06│
│未分配利润 │ 575208.23│ 577768.10│ 655375.20│ 650854.69│
│少数股东权益 │ 1307895.26│ 1324260.43│ 1351605.25│ 1319095.52│
│股东权益合计 │ 3370306.08│ 3415198.13│ 3526306.19│ 3460291.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2452390.57│ 2535861.60│ 2656272.00│ 2325029.64│
│存货 │ 1074154.94│ 1058756.86│ 1054390.23│ 1022446.47│
│应收账款 │ 5176.15│ 7451.90│ 4774.03│ 2874.42│
│其他应收款 │ 1013664.73│ 434992.65│ 1033199.66│ 801780.47│
│流动资产合计 │ 5132065.82│ 5269458.14│ 5339477.58│ 5035842.61│
│长期股权投资 │ 1036267.09│ 1044459.10│ 1019686.85│ 1011285.13│
│固定资产净额 │ 63890.94│ 59658.74│ 60719.84│ 61631.18│
│无形资产 │ 26490.95│ 26040.63│ 25952.97│ 26970.62│
│非流动资产合计 │ 22812799.41│ 21972515.40│ 21520517.56│ 21354553.97│
│资产总计 │ 27944865.23│ 27241973.54│ 26859995.14│ 26390396.58│
│流动负债 │ 2349004.75│ 2225405.29│ 2080765.49│ 1305985.39│
│非流动负债 │ 22109175.58│ 21392592.72│ 21215660.36│ 21336943.32│
│负债合计 │ 24458180.33│ 23617998.01│ 23296425.85│ 22642928.71│
│实收资本 │ 494062.92│ 494062.92│ 494062.92│ 494062.92│
│资本公积金 │ 1109348.74│ 1109348.03│ 1109435.90│ 1109435.90│
│盈余公积 │ 20600.50│ 20600.50│ 20600.50│ 20600.50│
│未分配利润 │ 654035.52│ 647888.35│ 647473.99│ 632744.45│
│少数股东权益 │ 1364235.36│ 1431926.45│ 1401502.82│ 1492134.49│
│股东权益合计 │ 3486684.90│ 3623975.53│ 3563569.29│ 3747467.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4118801.09│ 368233.51│ 2192755.77│ 4961569.51│
│营业成本 │ 4161607.29│ 3370386.71│ 2177732.49│ 4937010.48│
│营业税金及附加 │ 5280.48│ 3711.21│ 1934.28│ 7608.38│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 130545.16│ ---│ 45117.15│ 165086.04│
│资产减值损失 │ 45437.66│ ---│ ---│ 16393.80│
│公允价值变动净收益 │ 19717.91│ 20995.33│ 20416.01│ -43184.03│
│投资收益 │ 510063.23│ 361452.14│ 199162.86│ 1042714.83│
│营业利润 │ -42806.21│ -27156.06│ 15023.28│ 24559.03│
│营业外收入 │ 929.97│ 835.24│ 880.33│ 2317.65│
│营业外支出 │ 2796.54│ 2100.71│ 883.79│ 4398.86│
│利润总额 │ -44672.78│ -28421.53│ 15019.82│ 22477.81│
│所得税 │ -2729.04│ 8994.81│ 6546.62│ -28584.16│
│净利润 │ -41943.74│ -37416.34│ 8473.20│ 51061.97│
│归属母公司净利润 │ -21299.54│ -18739.67│ 4520.51│ 27405.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3782960.15│ 2760023.88│ 1821499.39│ 4958319.08│
│营业成本 │ 3713075.62│ 2720733.89│ 1803364.55│ 4920098.68│
│营业税金及附加 │ 5515.97│ 3818.10│ 2135.39│ 7018.62│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 108505.35│ 66491.12│ 38448.38│ 215551.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 106934.19│
│公允价值变动净收益 │ -46946.63│ -36519.79│ -40792.68│ -1902.71│
│投资收益 │ 836365.06│ 551989.29│ 301163.55│ 1037910.84│
│营业利润 │ 69884.54│ 39289.99│ 18134.84│ 38220.40│
│营业外收入 │ 365.40│ 184.41│ 104.32│ 873.53│
│营业外支出 │ 3405.39│ 2503.75│ 1285.16│ 4781.62│
│利润总额 │ 66844.54│ 36970.65│ 16954.00│ 34312.30│
│所得税 │ 22746.56│ 4199.32│ -10991.56│ -53709.49│
│净利润 │ 44097.98│ 32771.33│ 27945.56│ 88021.80│
│归属母公司净利润 │ 23761.39│ 17614.21│ 14729.54│ 47071.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4110753.46│ 3474920.87│ 2354543.56│ 4507992.16│
│经营活动现金流出 │ 2572421.72│ 1964194.81│ 1457260.29│ 3755572.43│
│经营活动现金流量净额│ 1538331.74│ 1510726.06│ 897283.26│ 752419.73│
│投资活动现金流入 │ 11274597.91│ 7087037.71│ 3064582.95│ 8414329.71│
│资本性支出 │ 2315.99│ 1265.49│ 570.45│ 13506.05│
│投资活动现金流出 │ 12505065.46│ 7372072.52│ 3249137.58│ 9975830.61│
│投资活动现金流量净额│ -1230467.54│ -285034.81│ -184554.64│ -1561500.90│
│筹资活动现金流入 │ 21824.00│ 37445.40│ 3265.00│ 1245903.50│
│筹资活动现金流出 │ 399362.81│ 81630.29│ 168660.74│ 138121.26│
│筹资活动现金流量净额│ -377538.81│ -44184.89│ -165395.74│ 1107782.24│
│汇率变动对现金的影响│ 2201.76│ 2458.21│ -552.57│ 7201.63│
│现金及等价物净增加额│ -67472.86│ 1183964.57│ 546780.32│ 305902.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3011360.22│ 2198197.10│ 1565384.73│ 4334928.81│
│经营活动现金流出 │ 3096586.95│ 2697679.45│ 1983158.38│ 3917667.97│
│经营活动现金流量净额│ -85226.73│ -499482.36│ -417773.66│ 417260.84│
│投资活动现金流入 │ 6787037.13│ 4479144.13│ 3173067.09│ 9471951.38│
│资本性支出 │ 3523.12│ 1275.84│ 6647.17│ 28713.30│
│投资活动现金流出 │ 7668086.78│ 4525683.64│ 3177801.60│ 11010435.04│
│投资活动现金流量净额│ -881049.65│ -46539.50│ -4734.50│ -1538483.66│
│筹资活动现金流入 │ 1131929.10│ 770191.80│ 761576.60│ 807570.50│
│筹资活动现金流出 │ 46408.33│ 17803.78│ 7461.81│ 45512.85│
│筹资活动现金流量净额│ 1085520.77│ 752388.02│ 754114.79│ 762057.65│
│汇率变动对现金的影响│ 8116.55│ 4465.80│ -263.64│ -1520.09│
│现金及等价物净增加额│ 127360.93│ 210831.96│ 331342.98│ -360685.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1821499.39│ 36.71│ 14729.54│ 53.75│
│二季报 │ 938524.49│ 18.92│ 2884.67│ 10.53│
│三季报 │ 1022936.27│ 20.62│ 6147.17│ 22.43│
│四季报 │ 1178609.36│ 23.75│ 3643.73│ 13.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ ---│ ---│ 22451.36│ 47.70│
│二季报 │ ---│ ---│ 9030.03│ 19.18│
│三季报 │ 1256519.19│ 25.34│ 3769.27│ 8.01│
│四季报 │ 1409503.95│ 28.43│ 11820.70│ 25.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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