财务分析☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 105765.63│ 86914.07│ 60306.87│ 32939.88│
│净利润增长率(%) │ -21.32│ -29.19│ -43.81│ -29.95│
│扣非净利润(万) │ 104727.61│ 86327.74│ 60620.82│ 32358.23│
│营业总收入(万元) │ 1438013.81│ 1115632.96│ 762719.32│ 394964.65│
│总营收同比增长率(%) │ -4.69│ -2.03│ -7.53│ -4.49│
│加权净资产收益率(%) │ 10.11│ 8.36│ 6.61│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 18.24│ 18.43│ 17.43│ 20.52│
│净利润现金含量(%) │ 24.84│ 37.66│ -36.55│ -60.17│
│基本每股收益(元) │ 0.1184│ 0.0973│ 0.0702│ 0.0383│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1172│ 0.0929│ 0.0706│ 0.0376│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1138│ 0.0935│ 0.0649│ 0.0383│
│每股资本公积金(元) │ 0.5632│ 0.5687│ 0.5688│ 0.4306│
│每股未分配利润(元) │ -0.3559│ -0.3709│ -0.3995│ -0.4635│
│每股净资产(元) │ 1.3045│ 1.2896│ 1.2607│ 1.0619│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0283│ 0.0352│ -0.0237│ -0.0230│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 134421.28│ 122734.81│ 107316.32│ 47020.84│
│归母净利(调整后:万) │ 134427.82│ 122746.45│ 107321.34│ 47020.84│
│净利润增长率(%) │ 1.24│ 10.30│ 55.52│ 120.74│
│扣非净利润(万) │ 129739.02│ 118756.43│ 103647.47│ 42607.02│
│营业总收(未调整:万) │ 1508754.64│ 1138723.24│ 824805.83│ 413551.02│
│营业总收(调整后:万) │ 1508754.64│ 1138723.24│ 824805.83│ 413551.02│
│总营收同比增长率(%) │ 7.31│ 4.39│ 16.04│ 23.19│
│加权净资产收益率(%) │ 16.47│ 15.02│ 13.26│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 23.15│ 21.35│ 19.78│ 20.63│
│净利润现金含量(%) │ 145.80│ 103.47│ 77.11│ 96.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1565│ 0.1427│ 0.1248│ 0.0547│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1510│ 0.1381│ 0.1205│ 0.0495│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1563│ 0.1427│ 0.1247│ 0.0547│
│每股资本公积金(元) │ 0.4306│ 0.4295│ 0.4301│ 0.4296│
│每股未分配利润(元) │ -0.5018│ -0.5013│ -0.5192│ -0.5893│
│每股净资产(元) │ 1.0223│ 1.0244│ 1.0061│ 0.9306│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2278│ 0.1476│ 0.0962│ 0.0528│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.01│ 3.08│ 3.32│ 2.14│
│速动比率 │ 2.50│ 2.66│ 2.88│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 18.24│ 18.43│ 17.43│ 20.52│
│产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.22│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 12.16│ 15.01│ -11.29│ -10.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 2.01│ 2.08│ 1.76│
│速动比率 │ 1.38│ 1.38│ 1.45│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 23.15│ 21.35│ 19.78│ 20.63│
│产权比率 │ 0.31│ 0.28│ 0.26│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 90.16│ 66.02│ 49.14│ 27.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 86.12│ 65.67│ 41.41│ 21.41│
│存货周转率 │ 11.79│ 10.18│ 7.08│ 3.58│
│流动资产周转率 │ 2.74│ 2.09│ 1.46│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 2.04│ 1.40│ 0.72│
│总资产周转率 │ 1.05│ 0.82│ 0.57│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 91.14│ 77.23│ 49.61│ 28.38│
│存货周转率 │ 11.99│ 8.01│ 6.08│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 4.76│ 3.67│ 2.82│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 2.73│ 2.09│ 1.50│ 0.76│
│总资产周转率 │ 1.36│ 1.04│ 0.77│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.72│ 7.25│ 5.15│ 3.61│
│销售毛利率 │ 14.40│ 14.18│ 14.46│ 14.26│
│营业利润率 │ 8.42│ 8.80│ 9.00│ 9.30│
│销售净利率 │ 7.46│ 7.85│ 7.93│ 8.33│
│总资产净利率 │ 7.76│ 6.41│ 4.55│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.28│ 13.93│ 12.40│ 5.87│
│销售毛利率 │ 16.30│ 17.92│ 19.68│ 16.67│
│营业利润率 │ 9.75│ 11.81│ 14.30│ 12.86│
│销售净利率 │ 9.05│ 11.05│ 13.54│ 11.95│
│总资产净利率 │ 12.14│ 11.22│ 9.99│ 4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.69│ -2.03│ -7.53│ -4.49│
│营业利润增长率 │ -17.64│ -27.00│ -41.80│ -30.97│
│净利润增长率 │ -21.32│ -29.19│ -43.81│ -29.95│
│净资产增长率 │ 37.87│ 36.30│ 33.24│ 3.87│
│总资产增长率 │ 28.48│ 27.27│ 22.37│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.31│ 4.39│ 16.04│ 23.19│
│营业利润增长率 │ -14.71│ -9.10│ 29.37│ 66.80│
│净利润增长率 │ 1.24│ 10.30│ 55.52│ 120.74│
│净资产增长率 │ 16.86│ 17.10│ 15.01│ 6.38│
│总资产增长率 │ 16.87│ 14.36│ 10.36│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 11258.88│ 11830.39│ -4.83│
│管理费用 │金贸大厦安全隐患│ 22721.88│ 19777.20│ 14.89│
│ │整改及设施维修修│ │ │ │
│ │理费增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行利息收入、汇│ -7805.99│ -4042.39│ -93.10│
│ │兑收益等增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 56594.43│ 57625.36│ -1.79│
│经营活动现金│本年营业收入下降│ 1000978.59│ 1030845.78│ -2.90│
│流入小计 │影响 │ │ │ │
│经营活动现金│本年采购原材料、│ 974702.58│ 834856.49│ 16.75│
│流出小计 │动力、票据到期兑│ │ │ │
│ │付等支付的货币增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 26276.02│ 195989.28│ -86.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年处置土地 │ 785.77│ 14279.99│ -94.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年度收购阳润科│ 321208.05│ 15514.68│ 1970.35│
│流出小计 │技、工程项目支出│ │ │ │
│ │以及办理定期存款│ │ │ │
│ │业务增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -320422.28│ -1234.70│ -25851.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本年度募投资金增│ 234129.14│ 20280.13│ 1054.48│
│流入小计 │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年支付收购西昌│ 13111.31│ 39145.40│ -66.51│
│流出小计 │钒制品股权转让款│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 221017.83│ -18865.27│ 1271.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -72533.33│ 176386.91│ -141.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │定期存款26.71亿 │ 164535.63│ 237068.70│ -30.60│
│ │元重分类到其他流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14047.87│ 19346.47│ -27.39│
│存货 │--- │ 110350.64│ 98502.62│ 12.03│
│投资性房地产│--- │ 16010.21│ 16657.72│ -3.89│
│长期股权投资│--- │ 626.65│ 615.43│ 1.82│
│固定资产 │--- │ 554859.49│ 550155.11│ 0.86│
│在建工程 │--- │ 88259.50│ 18761.56│ 370.43│
│使用权资产 │--- │ 4824.98│ 2913.43│ 65.61│
│短期借款 │--- │ 6600.00│ 5600.00│ 17.86│
│合同负债 │预收产品款下降 │ 40443.14│ 70341.70│ -42.50│
│长期借款 │--- │ 6094.00│ 3969.00│ 53.54│
│租赁负债 │--- │ 3341.87│ 1977.05│ 69.03│
│其他流动资产│增加定期存款和利│ 279048.99│ 1749.51│ 15850.08│
│ │息26.96亿元 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司向特定对象发│ 464745.60│ 237068.70│ 96.04│
│ │行人民币普通股募│ │ │ │
│ │集资金22.8亿元 │ │ │ │
│应收票据 │销售回款增加 │ 12126.92│ 7109.70│ 70.57│
│应收款项融资│销售回款增加 │ 69066.94│ 31818.20│ 117.07│
│预付款项 │预付货款及电业局│ 12089.69│ 1836.47│ 558.31│
│ │电费 │ │ │ │
│其他应收款 │待结算款增加 │ 4066.34│ 1790.88│ 127.06│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 4304.04│ 1749.51│ 146.01│
│在建工程 │本期重点固定资产│ 70737.55│ 18761.56│ 277.03│
│ │项目新增投资 │ │ │ │
│短期借款 │东方钛业和阳润科│ 7100.00│ 5600.00│ 26.79│
│ │技短期借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 3000.00│ 20770.91│ -85.56│
│其他应付款 │应付工程款增加及│ 74011.09│ 42234.96│ 75.24│
│ │收购阳润科技公司│ │ │ │
│ │增加应付款 │ │ │ │
│应付股利 │增加东方钛业应付│ 1752.36│ 2.36│ 74152.54│
│ │小股东股利 │ │ │ │
│长期借款 │阳润科技长期借款│ 6114.00│ 3969.00│ 54.04│
│ │增加 │ │ │ │
│资本公积 │向特定对象发行股│ 528625.26│ 370399.48│ 42.72│
│ │票，增加股本溢价│ │ │ │
│ │15.87亿元 │ │ │ │
│专项储备 │本期安全生产费尚│ 4837.95│ 2386.72│ 102.70│
│ │未使用 │ │ │ │
│财务费用 │银行利息收入增加│ -7140.72│ -2607.02│ -173.90│
│投资收益 │本期收到成都先进│ 65.16│ 11.93│ 446.19│
│ │材料院公司分红款│ │ │ │
│ │57万元 │ │ │ │
│信用减值损失│收回赊销款 │ 275.85│ -170.40│ 261.88│
│资产减值损失│本报告期末产品价│ -54.11│ -7415.68│ 99.27│
│ │值回升，资产减值│ │ │ │
│ │损失冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无资产处置收│ ---│ 3731.78│ -100.00│
│ │益 │ │ │ │
│营业外收支净│固定资产报废损失│ -1611.05│ -759.27│ -112.18│
│额 │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司利润下│ 666.30│ 3070.08│ -78.30│
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期采购原材│ 32731.31│ 126998.68│ -74.23│
│的现金流量净│料、动力等支付的│ │ │ │
│额 │货币增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期无处置土│ -29971.87│ -249.24│ -11925.30│
│的现金流量净│地收款，较上年同│ │ │ │
│额 │期减少1.29亿元，│ │ │ │
│ │购建固定资产支付│ │ │ │
│ │的货币增加1.33亿│ │ │ │
│ │元，收购阳润科技│ │ │ │
│ │公司支付股权款0.│ │ │ │
│ │43亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到的募│ 224715.55│ -16952.15│ 1425.59│
│的现金流量净│集资金22.8亿元影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164535.63│ 464745.60│ 433332.32│ 216559.42│
│存货 │ 110350.64│ 89658.06│ 85790.44│ 90506.79│
│应收账款 │ 14047.87│ 14632.60│ 17490.26│ 17544.59│
│其他应收款 │ 4163.52│ 4066.34│ 4220.27│ 1814.20│
│流动资产合计 │ 651295.42│ 670690.18│ 647712.99│ 399578.91│
│长期股权投资 │ 626.65│ 623.60│ 616.20│ 615.43│
│固定资产净额 │ 554859.49│ 545447.56│ 543206.50│ 542520.83│
│无形资产 │ 41223.21│ 41737.10│ 40533.14│ 38895.71│
│非流动资产合计 │ 882138.83│ 848364.72│ 812784.71│ 797208.83│
│资产总计 │ 1533434.25│ 1519054.90│ 1460497.70│ 1196787.74│
│流动负债 │ 216153.06│ 218139.96│ 195185.98│ 186984.16│
│非流动负债 │ 63613.62│ 61787.88│ 59402.78│ 58614.40│
│负债合计 │ 279766.68│ 279927.84│ 254588.76│ 245598.56│
│实收资本 │ 929503.32│ 929503.32│ 929503.32│ 860244.79│
│资本公积金 │ 523475.48│ 528625.26│ 528718.23│ 370399.48│
│盈余公积 │ 30155.59│ 25214.10│ 25214.10│ 25214.10│
│未分配利润 │ -330812.69│ -344725.92│ -371333.12│ -398712.95│
│少数股东权益 │ 41157.46│ 40407.41│ 34085.50│ 37692.33│
│股东权益合计 │ 1253667.57│ 1239127.06│ 1205908.94│ 951189.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 237068.70│ 170876.12│ 132974.06│ 86632.27│
│存货 │ 98502.62│ 121248.49│ 105871.14│ 90712.16│
│应收账款 │ 19346.47│ 15726.97│ 19491.74│ 15377.98│
│其他应收款 │ 1790.88│ 1927.35│ 1994.88│ 36546.02│
│流动资产合计 │ 399222.53│ 386429.89│ 350390.33│ 291742.92│
│长期股权投资 │ 615.43│ 611.93│ 611.93│ 600.00│
│固定资产净额 │ 550155.11│ 536362.29│ 545321.40│ 534127.40│
│无形资产 │ 37957.44│ 38423.62│ 33788.74│ 34229.37│
│非流动资产合计 │ 794077.05│ 781249.96│ 776474.28│ 762725.36│
│资产总计 │ 1193299.58│ 1167679.85│ 1126864.61│ 1054468.28│
│流动负债 │ 217376.26│ 192374.47│ 168386.10│ 165678.84│
│非流动负债 │ 58825.25│ 56936.43│ 54556.95│ 51821.46│
│负债合计 │ 276201.51│ 249310.90│ 222943.05│ 217500.30│
│实收资本 │ 860244.79│ 860244.79│ 860302.62│ 860302.62│
│资本公积金 │ 370399.48│ 369505.97│ 370032.17│ 369567.18│
│盈余公积 │ 25214.10│ 27143.98│ 27143.98│ 27143.98│
│未分配利润 │ -431652.83│ -431253.07│ -446671.56│ -506967.04│
│少数股东权益 │ 37640.34│ 37095.19│ 38366.00│ 36358.60│
│股东权益合计 │ 917098.07│ 918368.95│ 903921.56│ 836967.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1438013.81│ 1115632.96│ 762719.32│ 394964.65│
│营业成本 │ 1230871.76│ 957381.68│ 652422.32│ 338646.44│
│营业税金及附加 │ 8045.92│ 6501.55│ 4469.38│ 2187.66│
│销售费用 │ 11258.88│ 8586.52│ 6126.47│ 2548.46│
│财务费用 │ -7805.99│ -7140.72│ -3893.07│ -1561.77│
│管理费用 │ 22721.88│ 14671.00│ 8724.27│ 4785.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3155.31│ 65.16│ 57.77│ ---│
│营业利润 │ 121090.88│ 98145.85│ 68648.72│ 36724.93│
│营业外收入 │ 340.78│ 289.20│ 190.65│ 80.32│
│营业外支出 │ 3228.83│ 1900.25│ 1475.88│ 146.60│
│利润总额 │ 118202.83│ 96534.80│ 67363.49│ 36658.64│
│所得税 │ 10987.92│ 8954.43│ 6882.42│ 3748.82│
│净利润 │ 107214.91│ 87580.37│ 60481.07│ 32909.83│
│归属母公司净利润 │ 105765.63│ 86914.07│ 60306.87│ 32939.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1508754.64│ 1138723.24│ 824805.83│ 413551.02│
│营业成本 │ 1262866.78│ 934673.50│ 662454.99│ 344631.86│
│营业税金及附加 │ 8637.77│ 6976.71│ 5210.24│ 2779.64│
│销售费用 │ 11830.39│ 8678.46│ 6232.98│ 2359.17│
│财务费用 │ -4042.39│ -2607.02│ -1531.89│ -457.81│
│管理费用 │ 19777.20│ 13008.30│ 8041.68│ 4114.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 478.52│ 11.93│ 11.93│ ---│
│营业利润 │ 147029.72│ 134441.43│ 117953.24│ 53200.66│
│营业外收入 │ 1002.90│ 582.39│ 476.95│ 404.10│
│营业外支出 │ 1999.67│ 1341.66│ 1241.45│ -70.87│
│利润总额 │ 146032.94│ 133682.16│ 117188.75│ 53675.63│
│所得税 │ 9461.13│ 7877.26│ 5496.46│ 4258.38│
│净利润 │ 136571.81│ 125804.90│ 111692.29│ 49417.25│
│归属母公司净利润 │ 134421.28│ 122734.81│ 107316.32│ 47020.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1000978.59│ 772546.96│ 492304.28│ 254585.01│
│经营活动现金流出 │ 974702.58│ 739815.65│ 514349.09│ 274404.71│
│经营活动现金流量净额│ 26276.02│ 32731.31│ -22044.81│ -19819.71│
│投资活动现金流入 │ 785.77│ 154.12│ 126.42│ 55.04│
│资本性支出 │ 47937.32│ 25812.00│ 9490.11│ 1484.26│
│投资活动现金流出 │ 321208.05│ 30125.98│ 9490.11│ 1484.26│
│投资活动现金流量净额│ -320422.28│ -29971.87│ -9363.69│ -1429.21│
│筹资活动现金流入 │ 234129.14│ 233929.14│ 229922.64│ 2600.00│
│筹资活动现金流出 │ 13111.31│ 9213.59│ 2418.45│ 1791.45│
│筹资活动现金流量净额│ 221017.83│ 224715.55│ 227504.19│ 808.55│
│汇率变动对现金的影响│ 595.10│ 201.90│ 167.93│ -68.91│
│现金及等价物净增加额│ -72533.33│ 227676.90│ 196263.63│ -20509.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1030845.78│ 728348.15│ 494330.06│ 221208.10│
│经营活动现金流出 │ 834856.49│ 601349.47│ 411577.91│ 175806.61│
│经营活动现金流量净额│ 195989.28│ 126998.68│ 82752.16│ 45401.49│
│投资活动现金流入 │ 14279.99│ 12971.50│ 12971.50│ ---│
│资本性支出 │ 14809.68│ 12515.74│ 7320.65│ 1605.19│
│投资活动现金流出 │ 15514.68│ 13220.74│ 7920.65│ 2205.19│
│投资活动现金流量净额│ -1234.70│ -249.24│ 5050.85│ -2205.19│
│筹资活动现金流入 │ 20280.13│ 18731.24│ 12746.24│ 10162.24│
│筹资活动现金流出 │ 39145.40│ 35683.39│ 28611.29│ 27487.11│
│筹资活动现金流量净额│ -18865.27│ -16952.15│ -15865.05│ -17324.87│
│汇率变动对现金的影响│ 497.60│ 391.10│ 348.37│ 79.11│
│现金及等价物净增加额│ 176386.91│ 110188.39│ 72286.33│ 25950.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 394964.65│ 27.47│ 32939.88│ 31.14│
│二季报 │ 367754.67│ 25.57│ 27366.98│ 25.88│
│三季报 │ 352913.65│ 24.54│ 26607.20│ 25.16│
│四季报 │ 322380.84│ 22.42│ 18851.56│ 17.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 413551.02│ 27.41│ 47020.84│ 34.98│
│二季报 │ 411254.81│ 27.26│ 60295.48│ 44.86│
│三季报 │ 313917.40│ 20.81│ 15418.49│ 11.47│
│四季报 │ 370031.40│ 24.53│ 11686.47│ 8.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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