财务分析☆ ◇000630 铜陵有色 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 257602.56│ 142872.61│ 65366.91│ 273036.55│
│净利润增长率(%) │ -9.00│ 2.57│ 3.96│ -11.96│
│扣非净利润(万) │ 184606.02│ 142505.66│ 72087.57│ 248976.82│
│营业总收入(万元) │ 10259466.23│ 6879699.61│ 3433726.88│ 12184546.63│
│总营收同比增长率(%) │ 15.69│ 11.10│ 18.60│ -7.01│
│加权净资产收益率(%) │ 8.17│ 5.49│ 2.55│ 11.21│
│资产负债比率(%) │ 50.73│ 51.33│ 50.64│ 51.19│
│净利润现金含量(%) │ 211.57│ 69.36│ -330.93│ 232.36│
│基本每股收益(元) │ 0.2030│ 0.1360│ 0.0621│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1457│ 0.1400│ 0.0685│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2034│ 0.1357│ 0.0621│ 0.2594│
│每股资本公积金(元) │ 0.4329│ 0.4458│ 0.4458│ 0.4474│
│每股未分配利润(元) │ 0.8906│ 0.8862│ 0.8627│ 0.7993│
│每股净资产(元) │ 2.5276│ 2.5017│ 2.4615│ 2.4094│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4303│ 0.0941│ -0.2055│ 0.6027│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 186078.86│ 139259.74│ 62848.56│ 310143.74│
│归母净利(调整后:万) │ 283087.53│ 139295.04│ 62877.32│ 310143.74│
│净利润增长率(%) │ -24.04│ 5.41│ 64.03│ 258.29│
│扣非净利润(万) │ 174734.38│ 123892.48│ 64890.05│ 273812.88│
│营业总收(未调整:万) │ 8868154.82│ 6192374.25│ 2895208.84│ 13103365.21│
│营业总收(调整后:万) │ 8868443.51│ 6192502.22│ 2895314.26│ 13103365.21│
│总营收同比增长率(%) │ -11.95│ -9.14│ -9.65│ 31.77│
│加权净资产收益率(%) │ 7.73│ 5.81│ 2.70│ 15.27│
│资产负债比率(%) │ 50.86│ 49.49│ 51.05│ 53.98│
│净利润现金含量(%) │ 455.96│ 303.78│ 208.89│ 110.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1770│ 0.1320│ 0.0597│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1660│ 0.1200│ 0.0616│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1768│ 0.1323│ 0.0597│ 0.2946│
│每股资本公积金(元) │ 0.4474│ 0.4474│ 0.4474│ 0.2600│
│每股未分配利润(元) │ 0.7342│ 0.6898│ 0.7172│ 0.6575│
│每股净资产(元) │ 2.3534│ 2.3000│ 2.2936│ 2.0622│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8060│ 0.4019│ 0.1247│ 0.3242│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.65│ 1.69│ 1.61│
│速动比率 │ 1.05│ 0.96│ 0.89│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 50.73│ 51.33│ 50.64│ 51.19│
│产权比率 │ 1.27│ 1.24│ 1.21│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 21.71│ 3.99│ -9.28│ 26.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.64│ 1.45│ 1.27│
│速动比率 │ 1.12│ 1.08│ 0.81│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 50.86│ 49.49│ 51.05│ 53.98│
│产权比率 │ 1.17│ 1.11│ 1.18│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 39.12│ 21.19│ 5.56│ 14.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 50.60│ 34.87│ 16.63│ 63.19│
│存货周转率 │ 5.52│ 3.82│ 1.83│ 7.48│
│流动资产周转率 │ 2.47│ 1.73│ 0.88│ 3.58│
│固定资产周转率 │ 3.92│ 4.12│ 2.03│ 7.42│
│总资产周转率 │ 1.30│ 1.10│ 0.56│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 51.87│ 30.77│ 15.78│ 78.26│
│存货周转率 │ 6.72│ 4.72│ 1.92│ 8.57│
│流动资产周转率 │ 2.74│ 2.00│ 0.91│ 4.60│
│固定资产周转率 │ 5.78│ 4.01│ 1.86│ 7.53│
│总资产周转率 │ 1.64│ 1.18│ 0.54│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.95│ 5.43│ 2.52│ 10.77│
│销售毛利率 │ 7.67│ 5.03│ 4.85│ 5.86│
│营业利润率 │ 4.70│ 3.08│ 2.72│ 3.29│
│销售净利率 │ 3.25│ 2.39│ 2.10│ 2.61│
│总资产净利率 │ 3.27│ 2.28│ 1.06│ 4.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.51│ 5.75│ 2.60│ 14.29│
│销售毛利率 │ 5.46│ 5.82│ 4.95│ 5.80│
│营业利润率 │ 3.05│ 3.15│ 3.07│ 3.46│
│销售净利率 │ 2.37│ 2.54│ 2.43│ 2.65│
│总资产净利率 │ 3.45│ 2.65│ 1.18│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.69│ 11.10│ 18.60│ -7.01│
│营业利润增长率 │ -3.90│ 8.44│ 5.21│ -11.57│
│净利润增长率 │ -9.00│ 2.57│ 3.96│ -11.96│
│净资产增长率 │ 7.09│ 3.73│ 2.07│ 16.84│
│总资产增长率 │ 5.49│ 3.51│ 0.96│ 20.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.95│ -9.14│ -9.65│ 31.77│
│营业利润增长率 │ -22.31│ 4.43│ 48.74│ 219.80│
│净利润增长率 │ -24.04│ 5.41│ 64.03│ 258.29│
│净资产增长率 │ 14.12│ 11.54│ 11.22│ 14.71│
│总资产增长率 │ 12.27│ 6.78│ 9.96│ -2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 87537.70│ 36519.57│ 139.70│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末套期保值期货│ 90945.87│ 132295.98│ -31.26│
│ │保证金减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本期确认的其他权│ 34176.21│ 21862.57│ 56.32│
│投资 │益工具投资公允价│ │ │ │
│ │值变动增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增工程项目│ 334497.71│ 216218.82│ 54.70│
│ │建设较多 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 97978.25│ 44672.76│ 119.32│
│产 │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末套期工具浮动│ 6353.70│ 9727.97│ -34.69│
│ │亏损金额减少 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款较上│ 141462.64│ 53322.45│ 165.30│
│ │期末增加 │ │ │ │
│其他应付款 │计提的冶炼净权益│ 65769.34│ 47532.32│ 38.37│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期即将在一年内│ 245662.21│ 443104.78│ -44.56│
│非流动负债 │支付的长期借款大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│其他流动负债│期末预收货款较上│ 14035.22│ 4954.81│ 183.26│
│ │期末增加，对应的│ │ │ │
│ │待转销项税增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司调整融资结构│ 986517.16│ 741732.27│ 33.00│
│应付债券 │本期发行可转换公│ 208406.15│ 0.00│ ---│
│ │司债券 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的政府补│ 65016.85│ 44989.09│ 44.52│
│ │助增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期发行可转换公│ 38003.32│ 0.00│ ---│
│ │司债券 │ │ │ │
│资本公积 │同一控制下合并子│ 548409.34│ 865212.18│ -36.62│
│ │公司导致资本公积│ │ │ │
│ │股本溢价金额减少│ │ │ │
│资产-其他综 │期末外币报表折算│ 68632.85│ 19474.34│ 252.43│
│合收益 │差额较上期末增加│ │ │ │
│专项储备 │期末安全生产费用│ 34501.74│ 9499.96│ 263.18│
│ │余额增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期开展研发│ 38980.95│ 12402.73│ 214.29│
│ │创新体系标准化建│ │ │ │
│ │设，规范研发项目│ │ │ │
│ │管理，完善研发费│ │ │ │
│ │用核算 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑净收益增│ 59059.34│ 92609.81│ -36.23│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期直接计入当期│ 11124.20│ 18579.73│ -40.13│
│ │损益的政府补助金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业和│ 5947.21│ 8519.04│ -30.19│
│ │合营企业的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期衍生金融工具│ -5037.65│ 11415.33│ -144.13│
│收益 │产生的公允价值变│ │ │ │
│ │动收益减少较大 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增幅│ -614.42│ 2811.59│ -121.85│
│ │大于上期 │ │ │ │
│资产减值损失│上期受铜价下降影│ -28131.20│ -83455.65│ 66.29│
│ │响导致的存货跌价│ │ │ │
│ │损失较大 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 2088.58│ 170.17│ 1127.33│
│ │置利得增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 637.42│ 2797.81│ -77.22│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上期公司对外捐赠│ 1247.49│ 1851.22│ -32.61│
│ │金额较大 │ │ │ │
│利润-其他综 │本期外币报表折算│ 65374.55│ 131571.99│ -50.31│
│合收益 │差额较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│上期经营性应付金│ 545017.80│ 1090917.51│ -50.04│
│的现金流量净│额增加较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期银行借款净流│ -99580.94│ -542511.10│ 81.64│
│的现金流量净│出金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1151054.89│ 1027290.21│ 12.05│
│应收款项 │--- │ 196506.39│ 198105.51│ -0.81│
│存货 │--- │ 1707667.94│ 1716758.76│ -0.53│
│投资性房地产│--- │ 309.25│ 324.45│ -4.69│
│长期股权投资│--- │ 90255.42│ 81843.94│ 10.28│
│固定资产 │--- │ 1631968.70│ 1709420.63│ -4.53│
│在建工程 │--- │ 244348.28│ 179547.61│ 36.09│
│使用权资产 │--- │ 3100.57│ 3430.68│ -9.62│
│短期借款 │--- │ 1271272.83│ 1117255.38│ 13.79│
│合同负债 │--- │ 80503.57│ 53322.45│ 50.97│
│长期借款 │--- │ 648560.00│ 612940.00│ 5.81│
│租赁负债 │--- │ 2969.57│ 3558.94│ -16.56│
│营业收入 │--- │ 6879699.61│ 6192502.22│ 11.10│
│营业成本 │--- │ 6533352.67│ 5831801.69│ 12.03│
│销售费用 │本期销售代理费增│ 5698.91│ 4299.19│ 32.56│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 59675.04│ 54416.44│ 9.66│
│财务费用 │本期汇兑净收益增│ 26757.78│ 39172.62│ -31.69│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 46934.01│ 39228.35│ 19.64│
│研发投入 │本期开展研发创新│ 180617.09│ 95007.70│ 90.11│
│ │体系标准化建设，│ │ │ │
│ │规范研发项目管理│ │ │ │
│ │，完善研发费用核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│经营活动产生│上期存货金额减少│ 99091.59│ 422816.52│ -76.56│
│的现金流量净│较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -91975.34│ -165848.28│ 44.54│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净流│ 87991.02│ -64808.19│ 235.77│
│的现金流量净│入金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期经营活动产生│ 97332.73│ 192605.32│ -49.47│
│价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1340114.76│ 1151054.89│ 997296.71│ 1027252.84│
│存货 │ 1687139.79│ 1707667.94│ 1861444.23│ 1716758.76│
│应收账款 │ 207400.97│ 196506.39│ 214955.47│ 198097.99│
│其他应收款 │ 90945.87│ 112819.01│ 146348.44│ 131096.63│
│流动资产合计 │ 4329169.27│ 4094712.19│ 3936027.14│ 3880140.57│
│长期股权投资 │ 90377.13│ 90255.42│ 83034.80│ 81843.94│
│固定资产净额 │ 2559706.25│ 1631968.70│ 1672524.31│ 1708212.41│
│无形资产 │ 546906.84│ 216822.50│ 217197.61│ 219513.39│
│非流动资产合计 │ 3755590.94│ 2267217.36│ 2267935.73│ 2263431.53│
│资产总计 │ 8084760.21│ 6361929.55│ 6203962.87│ 6143572.10│
│流动负债 │ 2510508.94│ 2485697.43│ 2329881.15│ 2417951.18│
│非流动负债 │ 1590538.39│ 779754.09│ 811866.74│ 727147.87│
│负债合计 │ 4101047.33│ 3265451.52│ 3141747.89│ 3145099.05│
│实收资本 │ 1266701.00│ 1052653.33│ 1052653.33│ 1052653.33│
│资本公积金 │ 548409.34│ 469254.83│ 469254.83│ 470911.23│
│盈余公积 │ 155433.76│ 155433.76│ 155433.76│ 155305.83│
│未分配利润 │ 1128097.23│ 932889.41│ 908071.66│ 841373.58│
│少数股东权益 │ 743933.64│ 463063.57│ 471099.00│ 462234.14│
│股东权益合计 │ 3983712.88│ 3096478.03│ 3062214.98│ 2998473.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 976473.08│ 786870.92│ 881004.86│ 566007.36│
│存货 │ 1143164.72│ 1119224.78│ 1523392.06│ 1351102.40│
│应收账款 │ 154421.47│ 215013.08│ 179490.95│ 187537.05│
│其他应收款 │ 71947.02│ 51015.20│ 99494.23│ 75036.50│
│流动资产合计 │ 3561585.42│ 3273039.06│ 3431541.40│ 2920925.25│
│长期股权投资 │ 194898.62│ 189719.89│ 190064.69│ 192238.22│
│固定资产净额 │ 1494700.98│ 1511977.78│ 1546018.47│ 1574988.33│
│无形资产 │ 211657.86│ 213484.47│ 215403.03│ 217309.16│
│非流动资产合计 │ 2146344.42│ 2155916.88│ 2158640.95│ 2163117.08│
│资产总计 │ 5707929.84│ 5428955.94│ 5590182.35│ 5084042.33│
│流动负债 │ 2168685.90│ 1996626.85│ 2361129.81│ 2297216.04│
│非流动负债 │ 734142.73│ 690298.13│ 492417.21│ 446918.84│
│负债合计 │ 2902828.63│ 2686924.98│ 2853547.02│ 2744134.89│
│实收资本 │ 1052653.33│ 1052653.33│ 1052653.33│ 1052653.33│
│资本公积金 │ 470911.23│ 470911.23│ 470911.23│ 273654.26│
│盈余公积 │ 138563.33│ 138563.33│ 138563.33│ 138563.33│
│未分配利润 │ 772908.18│ 726089.06│ 754943.22│ 692094.66│
│少数股东权益 │ 327769.93│ 320882.13│ 322306.42│ 169168.62│
│股东权益合计 │ 2805101.21│ 2742030.97│ 2736635.33│ 2339907.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10259466.23│ 6879699.61│ 3433726.88│ 12184546.63│
│营业成本 │ 9472909.66│ 6533352.67│ 3267344.64│ 11470491.75│
│营业税金及附加 │ 67076.41│ 16093.74│ 7621.06│ 36280.26│
│销售费用 │ 8917.04│ 5698.91│ 2575.45│ 9576.16│
│财务费用 │ 59059.34│ 26757.78│ 15421.13│ 27060.72│
│管理费用 │ 115839.80│ 59675.04│ 29196.71│ 121786.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5037.65│ 3146.84│ -2588.40│ 2086.30│
│投资收益 │ 5947.21│ 5295.27│ 1239.30│ 22183.82│
│营业利润 │ 482059.74│ 211629.95│ 93428.11│ 400576.96│
│营业外收入 │ 637.42│ 191.15│ 90.22│ 2401.14│
│营业外支出 │ 1247.49│ 349.22│ 48.04│ 2666.78│
│利润总额 │ 481449.67│ 211471.89│ 93470.29│ 400311.32│
│所得税 │ 147665.36│ 46934.01│ 21332.02│ 82287.37│
│净利润 │ 333784.32│ 164537.88│ 72138.27│ 318023.96│
│归属母公司净利润 │ 257602.56│ 142872.61│ 65366.91│ 273036.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8868154.82│ 6192374.25│ 2895208.84│ 13103365.21│
│营业成本 │ 8384004.04│ 5831765.08│ 2752032.55│ 12343499.17│
│营业税金及附加 │ 26261.38│ 18202.80│ 7802.64│ 43539.96│
│销售费用 │ 6913.69│ 4272.23│ 2291.19│ 10301.15│
│财务费用 │ 43818.51│ 39174.02│ 16779.37│ 65744.11│
│管理费用 │ 82095.07│ 54345.80│ 24914.19│ 115160.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11415.33│ 17952.38│ -2699.11│ 731.70│
│投资收益 │ 8519.04│ 4733.91│ 1627.05│ 42071.32│
│营业利润 │ 270620.78│ 195130.24│ 88774.14│ 452976.52│
│营业外收入 │ 2797.81│ 2763.57│ 1104.37│ 565.53│
│营业外支出 │ 1778.95│ 1548.85│ 1599.62│ 2735.70│
│利润总额 │ 271639.65│ 196344.96│ 88278.89│ 450806.35│
│所得税 │ 61131.08│ 39233.91│ 17941.44│ 103764.77│
│净利润 │ 210508.57│ 157111.06│ 70337.45│ 347041.58│
│归属母公司净利润 │ 186078.86│ 139259.74│ 62848.56│ 310143.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11489766.60│ 7661520.65│ 3777636.38│ 13654321.69│
│经营活动现金流出 │ 10944748.80│ 7562429.05│ 3993951.85│ 13019901.76│
│经营活动现金流量净额│ 545017.80│ 99091.59│ -216315.47│ 634419.93│
│投资活动现金流入 │ 185115.56│ 161405.36│ 105875.63│ 195418.12│
│资本性支出 │ 211775.29│ 96049.64│ 41308.81│ 137312.44│
│投资活动现金流出 │ 383607.17│ 253380.70│ 62440.21│ 385321.11│
│投资活动现金流量净额│ -198491.61│ -91975.34│ 43435.42│ -189902.99│
│筹资活动现金流入 │ 1741746.28│ 1089363.36│ 639123.68│ 1940777.29│
│筹资活动现金流出 │ 1841327.23│ 1001372.34│ 495696.19│ 1949819.25│
│筹资活动现金流量净额│ -99580.94│ 87991.02│ 143427.49│ -9041.95│
│汇率变动对现金的影响│ 2319.70│ 2225.45│ -698.31│ 2256.57│
│现金及等价物净增加额│ 249264.94│ 97332.73│ -30150.87│ 437731.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10093103.44│ 6916435.34│ 3165125.74│ 14621388.93│
│经营活动现金流出 │ 9244665.57│ 6493392.94│ 3033843.45│ 14280083.19│
│经营活动现金流量净额│ 848437.87│ 423042.40│ 131282.29│ 341305.75│
│投资活动现金流入 │ 148736.80│ 17577.42│ 8698.45│ 51330.73│
│资本性支出 │ 85601.21│ 44912.42│ 30405.01│ 142447.03│
│投资活动现金流出 │ 282232.04│ 183428.60│ 153095.93│ 247113.01│
│投资活动现金流量净额│ -133495.25│ -165851.18│ -144397.48│ -195782.28│
│筹资活动现金流入 │ 1456170.22│ 1289902.18│ 944394.27│ 1927420.28│
│筹资活动现金流出 │ 1789561.04│ 1354710.38│ 624884.15│ 2085821.18│
│筹资活动现金流量净额│ -333390.82│ -64808.19│ 319510.12│ -158400.90│
│汇率变动对现金的影响│ 2553.37│ 445.28│ -147.38│ -7922.08│
│现金及等价物净增加额│ 384105.16│ 192828.30│ 306247.55│ -20799.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2895208.84│ 23.76│ 62848.56│ 23.02│
│二季报 │ 3297165.41│ 27.06│ 76411.17│ 27.99│
│三季报 │ 2675780.57│ 21.96│ 46819.12│ 17.15│
│四季报 │ 3316391.81│ 27.22│ 86957.69│ 31.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3204514.91│ 24.46│ 38315.14│ 12.35│
│二季报 │ 3610972.68│ 27.56│ 93793.24│ 30.24│
│三季报 │ 3256759.98│ 24.85│ 112856.95│ 36.39│
│四季报 │ 3031117.64│ 23.13│ 65178.42│ 21.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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