财务分析☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9116.08│ -31902.20│ 1486.84│ 2553.06│ 4714.47│ 4113.39│
│净利润增长率(%) │ -878.44│ -2245.64│ -41.76│ -45.85│ 14.61│ 24.18│
│扣非净利润(万) │ -10368.38│ -32692.47│ 1135.73│ 2058.46│ 3104.74│ 4298.76│
│营业总收入(万元) │ 943265.56│ 1391221.01│ 1395407.55│ 860048.69│ 843907.09│ 637685.47│
│总营收同比增长率(%) │ -8.68│ -0.30│ 62.25│ 1.91│ 32.34│ -9.07│
│加权净资产收益率(%) │ -6.07│ -25.04│ 1.04│ 1.81│ 3.44│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 79.27│ 79.23│ 80.07│ 80.45│ 79.43│ 79.94│
│净利润现金含量(%) │ 191.60│ 22.95│ 1515.09│ 1547.56│ -3862.80│ 3630.41│
│基本每股收益(元) │ -0.1958│ -0.6853│ 0.0319│ 0.0548│ 0.1013│ 0.0884│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2227│ -0.7023│ 0.0244│ 0.0442│ 0.0667│ 0.0923│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1958│ -0.6853│ 0.0319│ 0.0548│ 0.1013│ 0.0884│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ -0.1825│ 0.0133│ 0.6948│ 0.6646│ 0.6098│ 0.5057│
│每股净资产(元) │ 3.1307│ 3.3266│ 3.0795│ 3.0493│ 2.9945│ 2.8904│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3752│ -0.1573│ 0.4839│ 0.8487│ -3.9120│ 3.2079│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9116.08│ 740.27│ 524.27│ -31902.20│ 1171.07│ 1163.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1171.07│ 1163.64│
│净利润增长率(%) │ -878.44│ -36.38│ -22.30│ -2245.64│ -23.49│ 14.95│
│扣非净利润(万) │ -10368.38│ -432.25│ 428.09│ -32692.47│ 906.34│ 944.85│
│营业总收(未调整:万) │ 943265.56│ 680372.03│ 370302.23│ 1391221.01│ 1032909.90│ 767116.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1032909.90│ 767116.22│
│总营收同比增长率(%) │ -8.68│ -11.31│ 24.91│ -0.30│ 14.33│ 73.09│
│加权净资产收益率(%) │ -6.07│ 0.48│ 0.34│ -25.04│ 0.81│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 79.27│ 78.73│ 77.70│ 79.23│ 79.68│ 80.35│
│净利润现金含量(%) │ 191.60│ 2402.37│ 1365.58│ 22.95│ 2352.55│ 3747.03│
│基本每股收益(元) │ -0.1958│ 0.0159│ 0.0113│ -0.6853│ 0.0252│ 0.0250│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2227│ -0.0093│ 0.0092│ -0.7023│ 0.0195│ 0.0203│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1958│ 0.0159│ 0.0113│ -0.6853│ 0.0252│ 0.0250│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ -0.1825│ 0.0292│ 0.0244│ 0.0133│ 0.7200│ 0.7198│
│每股净资产(元) │ 3.1307│ 3.3425│ 3.3377│ 3.3266│ 3.1047│ 3.1045│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3752│ 0.3820│ 0.1538│ -0.1573│ 0.5918│ 0.9366│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.05│ 1.03│ 0.97│ 1.19│ 1.06│ 1.14│
│速动比率 │ 0.52│ 0.46│ 0.37│ 0.42│ 0.41│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 79.27│ 79.23│ 80.07│ 80.45│ 79.43│ 79.94│
│产权比率 │ 5.02│ 5.05│ 5.45│ 5.63│ 5.23│ 5.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.01│ 0.04│ 0.07│ -0.31│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.07│ 1.08│ 1.03│ 0.94│ 0.99│
│速动比率 │ 0.52│ 0.54│ 0.50│ 0.46│ 0.42│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 79.27│ 78.73│ 77.70│ 79.23│ 79.68│ 80.35│
│产权比率 │ 5.02│ 4.79│ 4.68│ 5.05│ 5.32│ 5.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.03│ 0.01│ -0.01│ 0.04│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 108.04│ 189.17│ 218.82│ 293.28│ 351.64│ 119.03│
│存货周转率 │ 2.96│ 3.78│ 3.22│ 1.98│ 2.45│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 1.63│ 2.28│ 2.13│ 1.30│ 1.41│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 19.19│ 27.01│ 26.49│ 16.59│ 15.90│ 11.73│
│总资产周转率 │ 0.99│ 1.42│ 1.42│ 0.90│ 0.95│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 108.04│ 92.40│ 96.29│ 189.17│ 136.70│ 56.84│
│存货周转率 │ 2.96│ 2.12│ 1.11│ 3.78│ 2.77│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 1.63│ 1.15│ 0.63│ 2.28│ 1.68│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 19.19│ 13.80│ 7.48│ 27.01│ 19.63│ 14.52│
│总资产周转率 │ 0.99│ 0.70│ 0.38│ 1.42│ 1.06│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.26│ -20.60│ 1.04│ 1.80│ 3.38│ 3.06│
│销售毛利率 │ 3.93│ 2.64│ 3.67│ 3.89│ 5.69│ 8.72│
│营业利润率 │ -0.38│ -2.42│ 0.40│ 0.98│ 2.32│ 2.03│
│销售净利率 │ -0.61│ -2.37│ 0.22│ 0.69│ 1.70│ 1.27│
│总资产净利率 │ -0.60│ -3.35│ 0.32│ 0.62│ 1.62│ 1.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.26│ 0.48│ 0.34│ -20.60│ 0.81│ 0.81│
│销售毛利率 │ 3.93│ 4.22│ 4.55│ 2.64│ 3.12│ 2.80│
│营业利润率 │ -0.38│ 0.97│ 1.45│ -2.42│ 0.13│ 0.26│
│销售净利率 │ -0.61│ 0.67│ 0.98│ -2.37│ 0.15│ 0.28│
│总资产净利率 │ -0.60│ 0.47│ 0.38│ -3.35│ 0.16│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.68│ -0.30│ 62.25│ 1.91│ 32.34│ -9.07│
│营业利润增长率 │ -372.91│ -709.52│ -34.36│ -57.03│ 51.18│ -33.32│
│净利润增长率 │ -878.44│ -2245.64│ -41.76│ -45.85│ 14.61│ 24.18│
│净资产增长率 │ -5.89│ 8.02│ 0.99│ 1.83│ 3.60│ 3.23│
│总资产增长率 │ -6.60│ 1.14│ -1.68│ 8.16│ 7.52│ 9.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.68│ -11.31│ 24.91│ -0.30│ 14.33│ 73.09│
│营业利润增长率 │ -372.91│ 233.60│ 766.21│ -709.52│ 39.75│ 235.19│
│净利润增长率 │ -878.44│ -36.38│ -22.30│ -2245.64│ -23.49│ 14.95│
│净资产增长率 │ -5.89│ 0.48│ 0.33│ 8.02│ 0.82│ 0.81│
│总资产增长率 │ -6.60│ -4.05│ -5.20│ 1.14│ -1.14│ 2.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付货款及归│ 83558.65│ 131140.51│ -36.28│
│ │还到期借款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期子公司出售金│ ---│ 6853.97│ -100.00│
│产 │融资产投资 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收承兑汇票│ 21210.30│ 8478.91│ 150.15│
│ │结算货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收贸易货款│ 12708.79│ 4753.36│ 167.36│
│ │跨期结算增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付贸易货款│ 135858.55│ 94831.74│ 43.26│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税金结转│ 4948.65│ 8054.14│ -38.56│
│在建工程 │本期零星装修工程│ 33.52│ 58.64│ -42.84│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期房屋租赁资产│ 147.11│ 214.73│ -31.49│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期收到退回预付│ ---│ 13565.40│ -100.00│
│产 │购地款余款 │ │ │ │
│应付票据 │本期开立承兑汇票│ 61245.00│ 42890.00│ 42.80│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付贸易货款│ 48282.62│ 71015.39│ -32.01│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期房地产项目结│ 73007.23│ 108343.23│ -32.61│
│ │利转出 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末计│ 420.28│ 826.76│ -49.17│
│ │提奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提项目清算│ 15222.69│ 10144.33│ 50.06│
│ │土增税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期股东借款增加│ 32508.21│ 23686.57│ 37.24│
│一年内到期的│本期归还到期借款│ 21135.91│ 41905.10│ -49.56│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债减少│ 8163.11│ 12144.54│ -32.78│
│ │相应增值税减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付房屋租金│ 74.14│ 149.11│ -50.28│
│税金及附加 │本期项目清算土增│ 9716.60│ 4370.94│ 122.30│
│ │税增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营公司亏损│ -3931.46│ 791.33│ -596.82│
│公允价值变动│证券投资市场波动│ -193.28│ 76.52│ -352.60│
│损益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款信│ -286.93│ -23.96│ -1097.33│
│ │用减值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上期结转收入转回│ ---│ 518.48│ -100.00│
│ │计提的相应存货跌│ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产损失│ -1.69│ 25.26│ -106.68│
│所得税费用 │本期房地产应纳税│ 2280.48│ -69.21│ 3394.87│
│ │所得额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品及劳│ -17466.06│ 27550.06│ -163.40│
│的现金流量净│务收到的现金与采│ │ │ │
│额 │购商品及劳务支付│ │ │ │
│ │的现金净额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到退回预付│ 23609.29│ -1432.54│ 1748.07│
│的现金流量净│购地款及出售金融│ │ │ │
│额 │资产收回投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还到期借款│ -46936.74│ -25702.84│ -82.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及筹资活│ -40490.06│ 1602.41│ -2626.82│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 116154.69│ 131140.51│ -11.43│
│应收款项 │本期应收贸易货款│ 9973.13│ 4753.36│ 109.81│
│ │跨期结算 │ │ │ │
│存货 │本期房地产项目结│ 286173.91│ 329628.26│ -13.18│
│ │利 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 252289.19│ 252289.19│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 44727.68│ 46018.47│ -2.80│
│固定资产 │--- │ 48875.51│ 49703.28│ -1.67│
│在建工程 │--- │ 28.61│ 58.64│ -51.22│
│使用权资产 │--- │ 170.15│ 214.73│ -20.76│
│短期借款 │--- │ 259946.45│ 274373.35│ -5.26│
│合同负债 │本期房地产项目结│ 73937.70│ 108343.23│ -31.76│
│ │转收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 159650.99│ 148837.79│ 7.27│
│租赁负债 │--- │ 97.31│ 149.11│ -34.74│
│预付款项 │预付贸易货款增加│ 128281.24│ 94831.74│ 35.27│
│营业收入 │--- │ 680372.03│ 767116.22│ -11.31│
│营业成本 │--- │ 651664.09│ 745632.63│ -12.60│
│销售费用 │--- │ 2902.12│ 3825.95│ -24.15│
│管理费用 │--- │ 5235.17│ 5549.79│ -5.67│
│财务费用 │--- │ 9308.81│ 9463.75│ -1.64│
│所得税费用 │子公司房地产项目│ 2101.81│ 16.84│ 12381.98│
│ │结利计提所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品及劳务收│ 17783.90│ 43601.91│ -59.21│
│的现金流量净│到的现金与采购商│ │ │ │
│额 │品及劳务支付的现│ │ │ │
│ │金净额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到退回购地│ 18863.49│ 1239.03│ 1422.43│
│的现金流量净│预付款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还到期借款│ -69801.48│ -40105.44│ -74.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及筹资活│ -32994.38│ 5786.21│ -670.22│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83558.65│ 131140.51│ 99743.61│ 130900.85│ 114110.18│ 218079.91│
│存货 │ 283419.99│ 329628.26│ 386750.97│ 448431.00│ 384857.43│ 265968.12│
│应收票据及应收账款 │ 33919.09│ 13232.27│ 24955.05│ 2799.10│ 3065.85│ 1733.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 135858.55│ 94831.74│ 76226.63│ 69625.95│ 88070.15│ 60642.06│
│其他应收款 │ 16359.50│ 18386.64│ 15969.34│ 11863.91│ 16888.50│ 14331.19│
│流动资产合计 │ 558064.42│ 602127.53│ 618789.17│ 692564.51│ 626551.90│ 573801.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41450.07│ 46018.47│ 47704.42│ 44575.40│ 32949.09│ 21105.21│
│固定资产净额 │ 48588.27│ 49703.28│ 53319.50│ 52052.00│ 51624.41│ 54505.09│
│在建工程 │ 33.52│ 58.64│ 35.22│ 803.68│ 2055.33│ 1656.41│
│无形资产 │ 351.57│ 389.38│ 435.38│ 174.22│ 259.79│ 268.74│
│商誉 │ 7486.65│ 7486.65│ 12607.74│ 13709.73│ 13709.73│ 13709.73│
│非流动资产合计 │ 364358.03│ 385506.05│ 357691.16│ 300603.32│ 291674.87│ 280192.02│
│资产总计 │ 922422.44│ 987633.58│ 976480.33│ 993167.83│ 918226.77│ 853993.57│
│应付票据及应付账款 │ 109527.62│ 113905.39│ 128397.44│ 176396.65│ 170809.98│ 208183.97│
│预收款项 │ 1188.24│ 1200.80│ 1082.29│ 1897.01│ 1435.70│ 117025.02│
│合同负债 │ 73007.23│ 108343.23│ 136002.07│ 110661.59│ 41621.26│ ---│
│流动负债 │ 531017.80│ 586530.06│ 635471.72│ 582789.76│ 592551.13│ 501211.08│
│长期借款 │ 153108.82│ 148837.79│ 112040.62│ 182585.12│ 104094.08│ 149267.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 56.42│
│非流动负债 │ 200181.20│ 195985.14│ 146377.90│ 216236.50│ 136819.04│ 181500.99│
│负债合计 │ 731199.00│ 782515.20│ 781849.61│ 799026.26│ 729370.18│ 682712.07│
│实收资本 │ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -8496.64│ 619.44│ 32345.83│ 30939.51│ 28386.44│ 23543.57│
│少数股东权益 │ 45481.65│ 50260.51│ 51273.56│ 52190.65│ 49458.79│ 36726.43│
│归属母公司权益 │ 145741.79│ 154857.87│ 143357.15│ 141950.93│ 139397.80│ 134555.07│
│股东权益合计 │ 191223.45│ 205118.38│ 194630.72│ 194141.57│ 188856.59│ 171281.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83558.65│ 116154.69│ 122734.28│ 131140.51│ 123955.45│ 135714.54│
│存货 │ 283419.99│ 286173.91│ 305751.34│ 329628.26│ 335238.60│ 354453.43│
│应收票据及应收账款 │ 33919.09│ 24286.43│ 3757.97│ 13232.27│ 20157.18│ 32035.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 135858.55│ 128281.24│ 108458.39│ 94831.74│ 96633.64│ 88299.23│
│其他应收款 │ 16359.50│ 14127.32│ 14899.13│ 18386.64│ 18988.96│ 18375.67│
│流动资产合计 │ 558064.42│ 577542.88│ 564876.00│ 602127.53│ 608572.29│ 644540.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41450.07│ 44727.68│ 45968.68│ 46018.47│ 48363.81│ 48240.88│
│固定资产净额 │ 48588.27│ 48875.51│ 49309.19│ 49703.28│ 51930.38│ 52342.27│
│在建工程 │ 33.52│ 28.61│ 9.99│ 58.64│ 47.68│ 83.85│
│无形资产 │ 351.57│ 365.90│ 377.30│ 389.38│ 397.41│ 411.31│
│商誉 │ 7486.65│ 7486.65│ 7486.65│ 7486.65│ 12607.74│ 12607.74│
│非流动资产合计 │ 364358.03│ 370061.21│ 371441.00│ 385506.05│ 356755.63│ 356669.46│
│资产总计 │ 922422.44│ 947604.09│ 936317.00│ 987633.58│ 965327.92│ 1001209.59│
│应付票据及应付账款 │ 109527.62│ 142861.63│ 111092.82│ 113905.39│ 110885.82│ 140637.67│
│预收款项 │ 1188.24│ 1017.61│ 1095.49│ 1200.80│ 865.81│ 653.19│
│合同负债 │ 73007.23│ 73937.70│ 93615.12│ 108343.23│ 120041.92│ 145082.83│
│流动负债 │ 531017.80│ 539298.61│ 522179.86│ 586530.06│ 644182.27│ 652646.15│
│长期借款 │ 153108.82│ 159650.99│ 158237.48│ 148837.79│ 90759.11│ 117627.23│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 200181.20│ 206746.54│ 205373.22│ 195985.14│ 124951.72│ 151823.50│
│负债合计 │ 731199.00│ 746045.15│ 727553.08│ 782515.20│ 769133.99│ 804469.65│
│实收资本 │ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -8496.64│ 1359.70│ 1136.80│ 619.44│ 33516.90│ 33509.47│
│少数股东权益 │ 45481.65│ 45960.80│ 53388.69│ 50260.51│ 51665.75│ 52219.22│
│归属母公司权益 │ 145741.79│ 155598.14│ 155375.23│ 154857.87│ 144528.18│ 144520.73│
│股东权益合计 │ 191223.45│ 201558.94│ 208763.93│ 205118.38│ 196193.93│ 196739.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 943265.56│ 1391221.01│ 1395407.55│ 860048.69│ 843907.09│ 637685.47│
│营业总成本 │ 942872.11│ 1401882.50│ 1392302.19│ 872069.19│ 843754.84│ 631961.17│
│营业税金及附加 │ 9716.60│ 5328.65│ 6224.82│ 4253.84│ 14631.42│ 17669.30│
│销售费用 │ 4534.56│ 10177.42│ 9407.29│ 11966.55│ 9401.73│ 10116.97│
│财务费用 │ 15145.35│ 21511.84│ 20673.50│ 15984.16│ 12530.23│ 9612.76│
│管理费用 │ 7289.14│ 10410.23│ 11798.24│ 13273.88│ 11283.69│ 12479.08│
│资产减值损失 │ ---│ -21681.50│ -3849.84│ -4512.28│ 9.50│ -7.37│
│公允价值变动净收益 │ -193.28│ 148.50│ 269.75│ 2624.15│ 1595.02│ 276.81│
│投资收益 │ -3931.46│ -1747.64│ 4275.54│ 18815.70│ 14758.11│ 6206.37│
│营业利润 │ -3591.09│ -33714.04│ 5531.21│ 8426.14│ 19611.14│ 12971.99│
│营业外收入 │ 284.43│ 632.03│ 817.35│ 536.66│ 268.26│ 428.24│
│营业外支出 │ 164.27│ 635.20│ 1052.08│ 359.15│ 336.68│ 853.61│
│利润总额 │ -3470.93│ -33717.20│ 5296.49│ 8603.65│ 19
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