财务分析☆ ◇000632 三木集团 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1171.07│ 1163.64│ 674.71│ 1486.84│
│净利润增长率(%) │ -23.49│ 14.95│ 6.89│ -41.76│
│扣非净利润(万) │ 906.34│ 944.85│ 642.66│ 1135.73│
│营业总收入(万元) │ 1032909.90│ 767116.22│ 296447.65│ 1395407.55│
│总营收同比增长率(%) │ 14.33│ 73.09│ 93.68│ 62.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.81│ 0.81│ 0.47│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 79.68│ 80.35│ 80.87│ 80.07│
│净利润现金含量(%) │ 2352.55│ 3747.03│ 5543.13│ 1515.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0252│ 0.0250│ 0.0145│ 0.0319│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0195│ 0.0203│ 0.0138│ 0.0244│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0252│ 0.0250│ 0.0145│ 0.0319│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.7200│ 0.7198│ 0.7093│ 0.6948│
│每股净资产(元) │ 3.1047│ 3.1045│ 3.0940│ 3.0795│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5918│ 0.9366│ 0.8034│ 0.4839│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1530.62│ 1012.32│ 631.24│ 2553.06│
│归母净利(调整后:万) │ 1530.62│ 1012.32│ 631.24│ 2553.06│
│净利润增长率(%) │ -38.58│ -46.42│ -61.54│ -45.85│
│扣非净利润(万) │ 1249.86│ 517.16│ 412.06│ 2058.46│
│营业总收(未调整:万) │ 903414.17│ 443177.34│ 153060.07│ 860048.69│
│营业总收(调整后:万) │ 903414.17│ 443177.34│ 153060.07│ 860048.69│
│总营收同比增长率(%) │ 45.96│ 17.24│ -13.14│ 1.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 0.71│ 0.44│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 82.90│ 82.89│ 81.28│ 80.45│
│净利润现金含量(%) │ -616.92│ -2899.47│ -4420.40│ 1547.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0329│ 0.0217│ 0.0136│ 0.0548│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0268│ 0.0111│ 0.0089│ 0.0442│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0329│ 0.0217│ 0.0136│ 0.0548│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.6975│ 0.6864│ 0.6782│ 0.6646│
│每股净资产(元) │ 3.0822│ 3.0710│ 3.0629│ 3.0493│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2028│ -0.6305│ -0.5994│ 0.8487│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.99│ 0.98│ 0.97│
│速动比率 │ 0.42│ 0.44│ 0.40│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 79.68│ 80.35│ 80.87│ 80.07│
│产权比率 │ 5.32│ 5.57│ 5.73│ 5.45│
│现金流比率%-短期债务│ 4.28│ 6.68│ 5.52│ 3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.15│ 1.14│ 1.19│
│速动比率 │ 0.50│ 0.50│ 0.42│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 82.90│ 82.89│ 81.28│ 80.45│
│产权比率 │ 6.55│ 6.51│ 5.86│ 5.63│
│现金流比率%-短期债务│ -1.29│ -4.13│ -4.42│ 6.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 136.70│ 56.84│ 27.73│ 218.82│
│存货周转率 │ 2.77│ 2.01│ 0.74│ 3.22│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.21│ 0.46│ 2.13│
│固定资产周转率 │ 19.63│ 14.52│ 5.59│ 26.49│
│总资产周转率 │ 1.06│ 0.78│ 0.30│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 93.33│ 89.88│ 17.82│ 293.29│
│存货周转率 │ 1.93│ 0.94│ 0.32│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.59│ 0.22│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 17.08│ 8.35│ 2.95│ 16.59│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.42│ 0.15│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.81│ 0.81│ 0.47│ 1.04│
│销售毛利率 │ 3.12│ 2.80│ 3.39│ 3.67│
│营业利润率 │ 0.13│ 0.26│ 0.21│ 0.40│
│销售净利率 │ 0.15│ 0.27│ 0.22│ 0.22│
│总资产净利率 │ 0.12│ 0.12│ 0.07│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.07│ 0.71│ 0.44│ 1.80│
│销售毛利率 │ 3.54│ 3.84│ 5.02│ 3.89│
│营业利润率 │ 0.10│ -0.33│ -0.67│ 0.98│
│销售净利率 │ 0.05│ -0.29│ -0.58│ 0.69│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.10│ 0.06│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.33│ 73.09│ 93.68│ 62.25│
│营业利润增长率 │ 39.75│ 235.19│ 160.87│ -34.36│
│净利润增长率 │ -23.49│ 14.95│ 6.89│ -41.76│
│净资产增长率 │ 0.82│ 0.81│ 0.47│ 0.99│
│总资产增长率 │ -1.14│ 2.53│ 4.54│ -1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.96│ 17.24│ -13.14│ 1.91│
│营业利润增长率 │ -61.07│ -167.38│ -197.58│ -57.03│
│净利润增长率 │ -38.58│ -46.42│ -61.54│ -45.85│
│净资产增长率 │ 1.08│ 0.71│ 0.45│ 1.83│
│总资产增长率 │ 14.15│ 13.09│ 3.57│ 8.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期应收贸易货款│ 5157.18│ 9955.05│ -48.20│
│ │结算 │ │ │ │
│在建工程 │零星工程改造增加│ 47.68│ 35.22│ 35.37│
│使用权资产 │房屋租赁使用权减│ 221.86│ 430.26│ -48.44│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年期末│ 658.74│ 957.63│ -31.21│
│ │职工年终薪酬 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付贸易货款│ 59435.82│ 42120.42│ 41.11│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 51450.00│ 86277.02│ -40.37│
│ │到期归还 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款转入│ 85845.84│ 62144.31│ 38.14│
│非流动负债 │一年内到期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 171.61│ 316.18│ -45.72│
│税金及附加 │本期土地增值税及│ 4370.94│ 2768.50│ 57.88│
│ │印花税增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到贸易政府│ 442.90│ 639.09│ -30.70│
│ │奖励金减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营公司盈利│ 791.33│ 3665.12│ -78.41│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期金融资产投资│ 76.52│ -4208.08│ 101.82│
│收益 │公允价值损失减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期零星资产处置│ 25.26│ -7.79│ 424.33│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款信│ -23.96│ 292.80│ -108.18│
│ │用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期房地产销售结│ 518.48│ ---│ ---│
│ │转成本相应存货跌│ │ │ │
│ │价转回 │ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金支出减│ 210.03│ 354.10│ -40.69│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ -69.21│ 669.27│ -110.34│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品及劳务收│ 27550.06│ -9442.75│ 391.76│
│的现金流量净│到的现金与采购商│ │ │ │
│额 │品及劳务支付的现│ │ │ │
│ │金净额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司投资支付的│ -1432.54│ -2772.90│ 48.34│
│的现金流量净│现金及购建固定资│ │ │ │
│额 │产支付的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│借款净流入减少及│ -25702.84│ 6022.04│ -526.81│
│的现金流量净│受限保证金净流出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及投资活│ 1602.41│ -6616.20│ 124.22│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售资金回款 │ 135714.54│ 99743.61│ 36.06│
│应收账款 │应收贸易款增加 │ 17035.63│ 9955.05│ 71.13│
│存货 │房地产开发项目结│ 354453.43│ 386750.97│ -8.35│
│ │利相应结转开发成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 179996.19│ 179996.19│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 48240.88│ 47704.42│ 1.12│
│固定资产 │--- │ 52342.27│ 53319.50│ -1.83│
│在建工程 │--- │ 83.85│ 35.22│ 138.08│
│使用权资产 │--- │ 244.28│ 430.26│ -43.22│
│短期借款 │抵押借款增加 │ 259489.50│ 239896.95│ 8.17│
│合同负债 │--- │ 145082.83│ 136002.07│ 6.68│
│长期借款 │保证借款增加 │ 117627.23│ 112040.62│ 4.99│
│租赁负债 │--- │ 175.27│ 316.18│ -44.57│
│营业收入 │贸易收入增加 │ 767116.22│ 443177.34│ 73.09│
│营业成本 │贸易成本相应增加│ 745632.63│ 426151.51│ 74.97│
│销售费用 │--- │ 3825.95│ 3307.26│ 15.68│
│管理费用 │--- │ 5549.79│ 5865.62│ -5.38│
│财务费用 │--- │ 9463.75│ 9014.85│ 4.98│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 16.84│ 305.19│ -94.48│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 43601.91│ -29351.98│ 248.55│
│的现金流量净│的现金收支净额增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资收回的现│ 1239.03│ 2239.43│ -44.67│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款净流入减少及│ -40105.44│ 23347.00│ -271.78│
│的现金流量净│受限保证金净流出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流量│ 5786.21│ -3701.57│ 256.32│
│价物净增加额│净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123955.45│ 135714.54│ 133581.72│ 99743.61│
│存货 │ 335238.60│ 354453.43│ 392518.88│ 386750.97│
│应收账款 │ 5157.18│ 17035.63│ 11427.65│ 9955.05│
│其他应收款 │ 18988.96│ 18375.67│ 16903.52│ 15969.34│
│流动资产合计 │ 608572.29│ 644540.14│ 663967.53│ 618789.17│
│长期股权投资 │ 48363.81│ 48240.88│ 47914.85│ 47704.42│
│固定资产净额 │ 51930.38│ 52342.27│ 52684.55│ 53319.50│
│无形资产 │ 397.41│ 411.31│ 424.02│ 435.38│
│非流动资产合计 │ 356755.63│ 356669.46│ 356879.38│ 357691.16│
│资产总计 │ 965327.92│ 1001209.59│ 1020846.92│ 976480.33│
│流动负债 │ 644182.27│ 652646.15│ 677058.98│ 635471.72│
│非流动负债 │ 124951.72│ 151823.50│ 148517.27│ 146377.90│
│负债合计 │ 769133.99│ 804469.65│ 825576.25│ 781849.61│
│实收资本 │ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 33516.90│ 33509.47│ 33020.54│ 32345.83│
│少数股东权益 │ 51665.75│ 52219.22│ 51238.83│ 51273.56│
│股东权益合计 │ 196193.93│ 196739.95│ 195270.66│ 194630.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118665.14│ 115824.23│ 102936.08│ 130900.85│
│存货 │ 457058.70│ 460749.37│ 457193.73│ 448431.00│
│应收账款 │ 16560.96│ 7062.38│ 14379.18│ 2799.10│
│其他应收款 │ 13682.64│ 13903.91│ 11103.91│ 11863.91│
│流动资产合计 │ 821543.35│ 814775.91│ 722477.64│ 692564.51│
│长期股权投资 │ 47667.13│ 47617.19│ 47585.30│ 44575.40│
│固定资产净额 │ 53709.03│ 54138.06│ 51577.93│ 52052.00│
│无形资产 │ 451.70│ 441.04│ 451.39│ 174.22│
│非流动资产合计 │ 312192.79│ 308346.77│ 306108.41│ 300603.32│
│资产总计 │ 1133736.13│ 1123122.68│ 1028586.04│ 993167.83│
│流动负债 │ 732591.12│ 710216.71│ 631325.85│ 582789.76│
│非流动负债 │ 207236.71│ 220725.78│ 204674.42│ 216236.50│
│负债合计 │ 939827.83│ 930942.48│ 836000.27│ 799026.26│
│实收资本 │ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 32470.13│ 31951.83│ 31570.74│ 30939.51│
│少数股东权益 │ 50426.81│ 49216.99│ 50003.61│ 52190.65│
│股东权益合计 │ 193908.31│ 192180.19│ 192585.77│ 194141.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1032909.90│ 767116.22│ 296447.65│ 1395407.55│
│营业成本 │ 1000714.38│ 745632.63│ 286406.70│ 1344198.34│
│营业税金及附加 │ 4370.94│ 2648.88│ 915.26│ 6224.82│
│销售费用 │ 5698.64│ 3825.95│ 1902.62│ 9407.29│
│财务费用 │ 14693.55│ 9463.75│ 4442.95│ 20673.50│
│管理费用 │ 7947.07│ 5549.79│ 3109.79│ 11798.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 76.52│ 1024.42│ 492.89│ 269.75│
│投资收益 │ 791.33│ 647.53│ 330.90│ 4275.54│
│营业利润 │ 1315.84│ 1972.96│ 621.71│ 5531.21│
│营业外收入 │ 388.27│ 296.89│ 66.71│ 817.35│
│营业外支出 │ 210.03│ 143.67│ 26.94│ 1052.08│
│利润总额 │ 1494.08│ 2126.19│ 661.48│ 5296.49│
│所得税 │ -69.21│ 16.84│ 21.47│ 2160.75│
│净利润 │ 1563.29│ 2109.35│ 640.00│ 3135.73│
│归属母公司净利润 │ 1171.07│ 1163.64│ 674.71│ 1486.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 903414.17│ 443177.34│ 153060.07│ 860048.69│
│营业成本 │ 871439.79│ 426151.51│ 145376.59│ 826590.76│
│营业税金及附加 │ 2768.50│ 1346.88│ 640.48│ 4253.84│
│销售费用 │ 5670.17│ 3307.26│ 1547.76│ 11966.55│
│财务费用 │ 14222.75│ 9014.85│ 4133.57│ 15984.16│
│管理费用 │ 8752.55│ 5865.62│ 3665.60│ 13273.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4208.08│ -3307.50│ -2286.11│ 2624.15│
│投资收益 │ 3665.12│ 3640.31│ 3009.90│ 18815.70│
│营业利润 │ 941.56│ -1459.38│ -1021.31│ 8426.14│
│营业外收入 │ 515.34│ 501.75│ 372.70│ 536.66│
│营业外支出 │ 354.10│ 31.78│ 126.72│ 359.15│
│利润总额 │ 1102.80│ -989.41│ -775.32│ 8603.65│
│所得税 │ 669.27│ 305.19│ 113.77│ 2663.08│
│净利润 │ 433.53│ -1294.60│ -889.09│ 5940.56│
│归属母公司净利润 │ 1530.62│ 1012.32│ 631.24│ 2553.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1188878.29│ 907499.00│ 570421.43│ 1837094.14│
│经营活动现金流出 │ 1161328.23│ 863897.09│ 533021.42│ 1814567.18│
│经营活动现金流量净额│ 27550.06│ 43601.91│ 37400.01│ 22526.96│
│投资活动现金流入 │ 4747.85│ 4736.01│ 510.06│ 8376.32│
│资本性支出 │ 517.00│ 349.75│ 46.32│ 520.75│
│投资活动现金流出 │ 6180.39│ 3496.98│ 2046.32│ 52237.15│
│投资活动现金流量净额│ -1432.54│ 1239.03│ -1536.26│ -43860.83│
│筹资活动现金流入 │ 389589.00│ 264275.15│ 107043.96│ 433707.05│
│筹资活动现金流出 │ 415291.84│ 304380.59│ 126037.81│ 429597.12│
│筹资活动现金流量净额│ -25702.84│ -40105.44│ -18993.85│ 4109.93│
│汇率变动对现金的影响│ 1187.73│ 1050.71│ 91.57│ -1365.61│
│现金及等价物净增加额│ 1602.41│ 5786.21│ 16961.47│ -18589.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1149009.57│ 615887.35│ 223476.65│ 1138275.83│
│经营活动现金流出 │ 1158452.32│ 645239.33│ 251379.82│ 1098765.53│
│经营活动现金流量净额│ -9442.75│ -29351.98│ -27903.17│ 39510.30│
│投资活动现金流入 │ 7140.70│ 7173.10│ 1.80│ 18018.19│
│资本性支出 │ 2113.61│ 1933.67│ 334.57│ 1757.80│
│投资活动现金流出 │ 9913.61│ 4933.67│ 3334.57│ 12492.70│
│投资活动现金流量净额│ -2772.90│ 2239.43│ -3332.78│ 5525.48│
│筹资活动现金流入 │ 363838.12│ 259175.31│ 95728.51│ 596846.20│
│筹资活动现金流出 │ 357816.09│ 235828.31│ 79695.18│ 614763.71│
│筹资活动现金流量净额│ 6022.04│ 23347.00│ 16033.33│ -17917.51│
│汇率变动对现金的影响│ -422.59│ 63.98│ 23.73│ 71.39│
│现金及等价物净增加额│ -6616.20│ -3701.57│ -15178.89│ 27189.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 153060.07│ 10.97│ 631.24│ 42.45│
│二季报 │ 290117.28│ 20.79│ 381.08│ 25.63│
│三季报 │ 460236.83│ 32.98│ 518.30│ 34.86│
│四季报 │ 491993.38│ 35.26│ -43.78│ -2.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 176223.55│ 20.49│ 1641.23│ 64.28│
│二季报 │ 201799.00│ 23.46│ 248.21│ 9.72│
│三季报 │ 240914.91│ 28.01│ 602.81│ 23.61│
│四季报 │ 241111.23│ 28.03│ 60.81│ 2.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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