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风华高科(000636)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000636 风华高科 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 11147.33│ 8506.77│ 5830.98│ 32703.79│ │净利润增长率(%) │ -64.36│ -76.89│ -67.66│ -65.32│ │扣非净利润(万) │ 8375.51│ 6822.90│ 3185.35│ 5999.27│ │营业总收入(万元) │ 324018.43│ 207576.34│ 93396.02│ 387393.20│ │总营收同比增长率(%) │ 11.01│ -2.00│ -15.25│ -23.37│ │加权净资产收益率(%) │ 0.94│ 0.71│ 0.49│ 3.17│ │资产负债比率(%) │ 28.13│ 27.79│ 23.72│ 24.06│ │净利润现金含量(%) │ 210.24│ 177.45│ 204.13│ 157.54│ │基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0500│ 0.3100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0724│ 0.0600│ 0.0275│ 0.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0963│ 0.0735│ 0.0504│ 0.2827│ │每股资本公积金(元) │ 6.1803│ 6.1803│ 6.1803│ 6.1803│ │每股未分配利润(元) │ 2.4418│ 2.4190│ 2.4949│ 2.4441│ │每股净资产(元) │ 10.3137│ 10.3478│ 10.3332│ 10.2578│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2026│ 0.1305│ 0.1029│ 0.4453│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 31281.88│ 36807.83│ 18029.85│ 94311.68│ │归母净利(调整后:万) │ 31281.88│ 36807.83│ 18029.85│ 94311.68│ │净利润增长率(%) │ -64.43│ -27.21│ -3.16│ 162.92│ │扣非净利润(万) │ 13465.74│ 20096.87│ 11905.35│ 77753.14│ │营业总收(未调整:万) │ 291889.45│ 211814.88│ 110206.77│ 505505.99│ │营业总收(调整后:万) │ 291889.45│ 211814.88│ 110206.77│ 505505.99│ │总营收同比增长率(%) │ -26.20│ -21.47│ -6.12│ 16.69│ │加权净资产收益率(%) │ 3.19│ 4.21│ 2.57│ 14.62│ │资产负债比率(%) │ 24.39│ 24.83│ 34.79│ 34.61│ │净利润现金含量(%) │ 156.47│ 65.44│ -67.70│ 67.30│ │基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3700│ 0.2000│ 1.0500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1164│ 0.2000│ 0.1330│ 0.8700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2704│ 0.3181│ 0.2014│ 1.0535│ │每股资本公积金(元) │ 6.1775│ 6.1775│ 2.7234│ 2.7234│ │每股未分配利润(元) │ 2.5697│ 2.7333│ 3.3228│ 3.1214│ │每股净资产(元) │ 10.3700│ 10.5498│ 7.9072│ 7.7615│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4231│ 0.2082│ -0.1363│ 0.7090│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.80│ 2.82│ 3.13│ 2.74│ │速动比率 │ 2.56│ 2.58│ 2.86│ 2.51│ │资产负债比率(%) │ 28.13│ 27.79│ 23.72│ 24.06│ │产权比率 │ 0.40│ 0.39│ 0.31│ 0.32│ │现金流比率%-短期债务│ 7.55│ 4.97│ 4.80│ 18.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.29│ 3.22│ 1.38│ 1.28│ │速动比率 │ 3.00│ 2.90│ 1.03│ 0.96│ │资产负债比率(%) │ 24.39│ 24.83│ 34.79│ 34.61│ │产权比率 │ 0.33│ 0.33│ 0.54│ 0.54│ │现金流比率%-短期债务│ 19.86│ 9.12│ -5.03│ 23.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.13│ 2.06│ 1.02│ 4.59│ │存货周转率 │ 4.01│ 2.60│ 1.24│ 4.20│ │流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.69│ │固定资产周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.21│ 1.02│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.64│ 2.47│ 1.24│ 5.89│ │存货周转率 │ 2.94│ 1.90│ 0.97│ 5.04│ │流动资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.32│ 1.36│ │固定资产周转率 │ 0.89│ 0.64│ 0.34│ 1.82│ │总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.10│ 0.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.93│ 0.71│ 0.49│ 2.76│ │销售毛利率 │ 13.34│ 12.97│ 11.08│ 17.97│ │营业利润率 │ 4.65│ 6.00│ 6.94│ 8.46│ │销售净利率 │ 3.69│ 4.45│ 6.55│ 8.76│ │总资产净利率 │ 0.68│ 0.52│ 0.37│ 2.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.61│ 3.02│ 2.55│ 13.57│ │销售毛利率 │ 19.99│ 23.70│ 24.99│ 31.91│ │营业利润率 │ 11.06│ 17.87│ 18.75│ 21.52│ │销售净利率 │ 10.86│ 17.50│ 16.53│ 18.81│ │总资产净利率 │ 2.33│ 2.70│ 1.65│ 9.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 11.01│ -2.00│ -15.25│ -23.37│ │营业利润增长率 │ -53.32│ -67.07│ -68.63│ -69.88│ │净利润增长率 │ -64.36│ -76.89│ -67.66│ -65.32│ │净资产增长率 │ 0.54│ 0.87│ 0.74│ 70.81│ │总资产增长率 │ 6.20│ 6.05│ 0.30│ 46.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.20│ -21.47│ -6.12│ 16.69│ │营业利润增长率 │ -67.42│ -36.55│ -5.58│ 56.32│ │净利润增长率 │ -64.43│ -27.21│ -3.16│ 162.92│ │净资产增长率 │ 72.68│ 75.67│ 1.88│ 16.08│ │总资产增长率 │ 48.23│ 51.62│ 2.15│ 23.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │税金及附加 │公司报告期计提从│ 1406.98│ 748.87│ 87.88│ │ │价计征房产税同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司上年4月募集 │ -12950.67│ -9706.23│ -33.43│ │ │资金到位,相应利│ │ │ │ │ │息收入同比增加 │ │ │ │ │投资收益 │公司报告期参股企│ 1081.46│ 3776.08│ -71.36│ │ │业经营业绩同比下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │信用减值损失│公司报告期应收账│ -2167.98│ -528.11│ -310.52│ │ │款同比增加,相应│ │ │ │ │ │计提的坏账准备同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │资产减值损失│公司报告期计提的│ -1457.77│ -8384.75│ 82.61│ │ │存货跌价准备同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │资产处置收益│公司上年同期出售│ 529.01│ 8850.93│ -94.02│ │ │土地和建筑物产生│ │ │ │ │ │相关收益,本年无│ │ │ │ │ │该事项 │ │ │ │ │营业外支出 │公司报告期投资者│ 2979.09│ -1131.73│ 363.23│ │ │索赔支出同比增加│ │ │ │ │所得税费用 │公司报告期盈利同│ 737.67│ 2353.05│ -68.65│ │ │比下降,应纳税所│ │ │ │ │ │得额同比减少 │ │ │ │ │少数股东损益│公司报告期非全资│ 796.61│ 404.12│ 97.12│ │ │子公司经营业绩同│ │ │ │ │ │比上升 │ │ │ │ │经营活动产生│公司报告期购买商│ 23435.62│ 48947.94│ -52.12│ │的现金流量净│品、按受劳务支付│ │ │ │ │额 │的现金同比增加 │ │ │ │ │投资活动产生│公司报告期购建固│ -18578.19│ -44157.04│ 57.93│ │的现金流量净│定资产等长期资产│ │ │ │ │额 │支付的现金同比减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司上年同期完成│ 46743.68│ 484928.39│ -90.36│ │的现金流量净│非公开发行股票募│ │ │ │ │额 │集资金50亿元而本│ │ │ │ │ │年无对应事项 │ │ │ │ │交易性金融资│公司报告期理财产│ 4813.41│ 11818.96│ -59.27│ │产 │品到期赎回 │ │ │ │ │应收款项融资│公司报告期收入增│ 22084.01│ 10905.77│ 102.50│ │ │加,收取的票据相│ │ │ │ │ │应增加 │ │ │ │ │其他流动资产│公司报告期企业所│ 3214.01│ 8832.84│ -63.61│ │ │得税汇算清缴退税│ │ │ │ │短期借款 │公司报告期新增借│ 32547.19│ 7813.01│ 316.58│ │ │款 │ │ │ │ │应付票据 │公司报告期通过银│ 73775.03│ 34221.81│ 115.58│ │ │承结算材料款增加│ │ │ │ │应交税费 │公司报告期计提从│ 2065.91│ 1458.48│ 41.65│ │ │价计征房产税 │ │ │ │ │一年内到期的│公司报告期用银行│ 27480.91│ 45814.41│ -40.02│ │非流动负债 │贷款置换控股股东│ │ │ │ │ │广东省广晟控股集│ │ │ │ │ │团有限公司2.5亿 │ │ │ │ │ │元借款 │ │ │ │ │其他流动负债│公司报告期根据二│ 17918.62│ 28152.82│ -36.35│ │ │审判决结果支付投│ │ │ │ │ │资者赔偿金额 │ │ │ │ │长期借款 │公司报告期新增借│ 124593.21│ 62377.30│ 99.74│ │ │款 │ │ │ │ │递延所得税负│公司报告期确认其│ 6879.22│ 4756.94│ 44.61│ │债 │他权益工具投资公│ │ │ │ │ │允价值变动相关递│ │ │ │ │ │延所得税负债以及│ │ │ │ │ │根据企业会计准则│ │ │ │ │ │解释第16号,对使│ │ │ │ │ │用权资产确认递延│ │ │ │ │ │所得税负债 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 590816.26│ 535928.28│ 10.24│ │应收款项 │--- │ 110870.96│ 90873.57│ 22.01│ │存货 │--- │ 73634.18│ 65586.94│ 12.27│ │投资性房地产│--- │ 168.72│ ---│ ---│ │长期股权投资│--- │ 70833.22│ 69865.44│ 1.39│ │固定资产 │--- │ 463236.99│ 445915.94│ 3.88│ │在建工程 │--- │ 133533.77│ 152787.58│ -12.60│ │使用权资产 │--- │ 4997.81│ 5611.06│ -10.93│ │短期借款 │--- │ 35635.97│ 7813.01│ 356.11│ │合同负债 │--- │ 1521.00│ 1494.09│ 1.80│ │长期借款 │公司报告期借入长│ 124593.21│ 62377.30│ 99.74│ │ │期借款 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 4360.67│ 4846.50│ -10.02│ │营业收入 │--- │ 207576.34│ 211814.88│ -2.00│ │营业成本 │--- │ 180662.98│ 161611.76│ 11.79│ │销售费用 │--- │ 3167.87│ 3597.14│ -11.93│ │管理费用 │--- │ 12337.24│ 13040.17│ -5.39│ │财务费用 │公司上年4月份募 │ -9790.62│ -5487.10│ -78.43│ │ │集资金到位,报告│ │ │ │ │ │期利息收入同比增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │公司报告期业绩同│ 754.89│ 4094.72│ -81.56│ │ │比下降,应纳税所│ │ │ │ │ │得额同比减少 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 10265.12│ 10008.90│ 2.56│ │经营活动产生│上年同期收到增值│ 15095.51│ 24086.88│ -37.33│ │的现金流量净│税留底退税2.04亿│ │ │ │ │额 │元,本报告期无相│ │ │ │ │ │关事项 │ │ │ │ │投资活动产生│公司报告期购扩建│ -14514.82│ -42301.32│ 65.69│ │的现金流量净│固定资产等长期资│ │ │ │ │额 │产支付的现金同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司上年同期定增│ 51728.69│ 505066.11│ -89.76│ │的现金流量净│50亿募集资金到位│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│公司上年同期定增│ 53044.39│ 487264.50│ -89.11│ │价物净增加额│50亿募集资金到位│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 592988.33│ 590816.26│ 541498.10│ 535928.28│ │存货 │ 74550.06│ 73634.18│ 68043.36│ 65586.94│ │应收账款 │ 115870.52│ 110870.96│ 91665.78│ 90873.57│ │其他应收款 │ 23161.33│ 26995.16│ 24750.59│ 26298.87│ │流动资产合计 │ 868202.36│ 856661.82│ 776921.77│ 778444.38│ │长期股权投资 │ 71404.96│ 70833.22│ 71569.11│ 69865.44│ │固定资产净额 │ 454537.50│ 463236.99│ 438178.51│ 445915.94│ │无形资产 │ 28322.35│ 28237.86│ 28375.45│ 28588.36│ │非流动资产合计 │ 812417.25│ 821563.25│ 809466.11│ 803234.98│ │资产总计 │ 1680619.61│ 1678225.06│ 1586387.87│ 1581679.35│ │流动负债 │ 310226.76│ 303554.50│ 248138.96│ 284377.93│ │非流动负债 │ 162451.38│ 162845.69│ 128142.31│ 96208.88│ │负债合计 │ 472678.14│ 466400.19│ 376281.28│ 380586.81│ │实收资本 │ 115701.32│ 115701.32│ 115701.32│ 115701.32│ │资本公积金 │ 715064.61│ 715065.58│ 715067.37│ 715068.66│ │盈余公积 │ 61053.84│ 61053.84│ 61053.84│ 61053.84│ │未分配利润 │ 282516.88│ 279876.31│ 288666.34│ 282790.26│ │少数股东权益 │ 14634.14│ 14568.73│ 14537.76│ 14254.32│ │股东权益合计 │ 1207941.47│ 1211824.88│ 1210106.59│ 1201092.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 612801.39│ 609327.03│ 99307.87│ 120651.58│ │存货 │ 73073.40│ 84174.44│ 85139.68│ 85781.69│ │应收账款 │ 82429.52│ 93396.17│ 100119.17│ 77874.25│ │其他应收款 │ 15795.54│ 17696.23│ 13155.61│ 15543.11│ │流动资产合计 │ 812080.85│ 849763.75│ 334674.94│ 346319.49│ │长期股权投资 │ 67312.18│ 69303.61│ 67222.79│ 63999.64│ │固定资产净额 │ 341285.32│ 342712.96│ 330938.09│ 315262.14│ │无形资产 │ 30711.00│ 30770.85│ 26709.71│ 22526.77│ │非流动资产合计 │ 792841.28│ 791941.10│ 771349.18│ 736438.76│ │资产总计 │ 1604922.13│ 1641704.86│ 1106024.12│ 1082758.25│ │流动负债 │ 246498.45│ 264147.37│ 242586.96│ 270444.35│ │非流动负债 │ 144994.56│ 143474.57│ 142164.52│ 104275.16│ │负债合计 │ 391493.01│ 407621.94│ 384751.48│ 374719.50│ │实收资本 │ 115701.32│ 115701.32│ 89523.31│ 89523.31│ │资本公积金 │ 714746.13│ 714749.18│ 243804.03│ 243804.03│ │盈余公积 │ 58271.08│ 58271.08│ 58271.08│ 58271.08│ │未分配利润 │ 297315.10│ 316250.05│ 297472.07│ 279442.21│ │少数股东权益 │ 13605.92│ 13455.94│ 13389.49│ 13201.80│ │股东权益合计 │ 1213429.11│ 1234082.92│ 721272.64│ 708038.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 324018.43│ 207576.34│ 93396.02│ 387393.20│ │营业成本 │ 280800.35│ 180662.98│ 83052.17│ 317784.92│ │营业税金及附加 │ 1406.98│ 450.99│ 255.16│ 2119.59│ │销售费用 │ 5923.14│ 3167.87│ 1348.01│ 7696.55│ │财务费用 │ -12950.67│ -9790.62│ -5428.48│ -12830.99│ │管理费用 │ 19962.76│ 12337.24│ 4726.49│ 29032.67│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 97.40│ 83.75│ 65.10│ 17.94│ │投资收益 │ 1081.46│ 1292.46│ 39.09│ 13259.01│ │营业利润 │ 15073.48│ 12460.37│ 6482.15│ 32765.18│ │营业外收入 │ 587.23│ 296.42│ 6.14│ 4913.15│ │营业外支出 │ 2979.09│ 2763.94│ 71.40│ 2939.56│ │利润总额 │ 12681.62│ 9992.85│ 6416.89│ 34738.77│ │所得税 │ 737.67│ 754.89│ 302.46│ 793.50│ │净利润 │ 11943.95│ 9237.96│ 6114.43│ 33945.27│ │归属母公司净利润 │ 11147.33│ 8506.77│ 5830.98│ 32703.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 291889.45│ 211814.88│ 110206.77│ 505505.99│ │营业成本 │ 233531.81│ 161611.76│ 82671.19│ 344183.39│ │营业税金及附加 │ 748.87│ 519.46│ 307.89│ 3283.05│ │销售费用 │ 5576.62│ 3597.14│ 1312.20│ 8027.02│ │财务费用 │ -9706.23│ -5487.10│ -1125.10│ -2323.12│ │管理费用 │ 21486.57│ 13040.17│ 5282.08│ 35192.39│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 3776.08│ 3884.34│ 539.59│ 12419.49│ │营业利润 │ 32290.17│ 37844.55│ 20663.27│ 108779.89│ │营业外收入 │ 617.15│ 497.10│ 234.13│ 402.78│ │营业外支出 │ -1131.73│ -2815.04│ 11.60│ 1290.47│ │利润总额 │ 34039.05│ 41156.69│ 20885.80│ 107892.20│ │所得税 │ 2353.05│ 4094.72│ 2668.26│ 12801.98│ │净利润 │ 31686.00│ 37061.97│ 18217.54│ 95090.22│ │归属母公司净利润 │ 31281.88│ 36807.83│ 18029.85│ 94311.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 295279.26│ 186352.88│ 89675.22│ 358199.30│ │经营活动现金流出 │ 271843.64│ 171257.37│ 77772.37│ 306678.18│ │经营活动现金流量净额│ 23435.62│ 15095.51│ 11902.85│ 51521.12│ │投资活动现金流入 │ 28321.11│ 18972.09│ 13522.12│ 31916.10│ │资本性支出 │ 30529.27│ 21916.87│ 12209.94│ 73332.47│ │投资活动现金流出 │ 46899.30│ 33486.90│ 16979.97│ 92183.75│ │投资活动现金流量净额│ -18578.19│ -14514.82│ -3457.85│ -60267.65│ │筹资活动现金流入 │ 96516.43│ 96516.43│ 25000.00│ 580746.97│ │筹资活动现金流出 │ 49772.75│ 44787.75│ 28104.12│ 158783.94│ │筹资活动现金流量净额│ 46743.68│ 51728.69│ -3104.12│ 421963.03│ │汇率变动对现金的影响│ 644.91│ 735.01│ -159.88│ 731.30│ │现金及等价物净增加额│ 52246.02│ 53044.39│ 5181.00│ 413947.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 271791.80│ 169991.77│ 68031.79│ 422313.45│ │经营活动现金流出 │ 222843.86│ 145904.89│ 80238.12│ 358843.25│ │经营活动现金流量净额│ 48947.94│ 24086.88│ -12206.33│ 63470.20│ │投资活动现金流入 │ 24084.08│ 15811.18│ 8300.00│ 22550.91│ │资本性支出 │ 67880.85│ 57752.22│ 26688.97│ 220614.44│ │投资活动现金流出 │ 68241.12│ 58112.50│ 27049.24│ 224255.48│ │投资活动现金流量净额│ -44157.04│ -42301.32│ -18749.24│ -201704.57│ │筹资活动现金流入 │ 575946.97│ 573528.51│ 41128.80│ 225005.30│ │筹资活动现金流出 │ 91018.58│ 68462.41│ 31545.04│ 161225.53│ │筹资活动现金流量净额│ 484928.39│ 505066.11│ 9583.76│ 63779.77│ │汇率变动对现金的影响│ 776.30│ 412.83│ -16.43│ -152.37│ │现金及等价物净增加额│ 490495.59│ 487264.50│ -21388.24│ -74606.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 110206.77│ 28.45│ 18029.85│ 55.13│ │二季报 │ 101608.11│ 26.23│ 18777.98│ 57.42│ │三季报 │ 80074.57│ 20.67│ -5525.95│ -16.90│ │四季报 │ 95503.75│ 24.65│ 1421.91│ 4.35│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 117394.38│ 23.22│ 18617.66│ 19.74│ │二季报 │ 152321.26│ 30.13│ 31950.94│ 33.88│ │三季报 │ 125803.29│ 24.89│ 37366.79│ 39.62│ │四季报 │ 109987.06│ 21.76│ 6376.30│ 6.76│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,

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