财务分析☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11450.85│ -12783.37│ -13085.34│ 8205.84│ 1455.06│ 9077.34│
│净利润增长率(%) │ -127.62│ 1.38│ -259.46│ 463.95│ -83.97│ 143.68│
│扣非净利润(万) │ -11692.60│ -13149.83│ -13444.43│ 7017.71│ 866.33│ 5444.44│
│营业总收入(万元) │ 285249.55│ 454781.07│ 605933.57│ 557242.49│ 399792.22│ 429816.23│
│总营收同比增长率(%) │ -29.48│ -24.95│ 8.74│ 39.38│ -6.99│ -0.50│
│加权净资产收益率(%) │ -16.89│ -15.62│ -11.90│ 7.97│ 1.40│ 8.97│
│资产负债比率(%) │ 69.45│ 65.03│ 64.34│ 59.65│ 48.71│ 31.24│
│净利润现金含量(%) │ -131.25│ -276.16│ -332.79│ 74.60│ 476.55│ -48.61│
│基本每股收益(元) │ -0.2203│ -0.2500│ -0.2500│ 0.1600│ 0.0300│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2249│ -0.2500│ -0.2600│ 0.1300│ 0.0200│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2203│ -0.2459│ -0.2517│ 0.1578│ 0.0280│ 0.1746│
│每股资本公积金(元) │ 0.0279│ 0.0279│ 0.0263│ 0.0256│ 0.0134│ 0.0134│
│每股未分配利润(元) │ -0.2568│ -0.0382│ 0.2262│ 0.4751│ 0.2922│ 0.3642│
│每股净资产(元) │ 1.1957│ 1.4009│ 1.6922│ 1.9931│ 1.7483│ 1.8120│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2891│ 0.6791│ 0.8377│ 0.1178│ 0.1334│ -0.0849│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11450.85│ -9409.52│ -4398.72│ -12783.37│ -5030.75│ -5155.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5030.75│ -5155.27│
│净利润增长率(%) │ -127.62│ -82.52│ -45.56│ 1.38│ -1182.71│ -505.69│
│扣非净利润(万) │ -11692.60│ -9351.85│ -4544.17│ -13149.83│ -5530.64│ -5332.73│
│营业总收(未调整:万) │ 285249.55│ 191804.62│ 119372.63│ 454781.07│ 404521.45│ 262990.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 404521.45│ 262990.15│
│总营收同比增长率(%) │ -29.48│ -27.07│ -5.72│ -24.95│ -21.19│ -31.20│
│加权净资产收益率(%) │ -16.89│ -13.81│ -6.23│ -15.62│ -5.00│ -5.13│
│资产负债比率(%) │ 69.45│ 65.50│ 65.88│ 65.03│ 63.24│ 62.03│
│净利润现金含量(%) │ -131.25│ -89.28│ -96.17│ -276.16│ -626.04│ -437.30│
│基本每股收益(元) │ -0.2203│ -0.1800│ -0.0800│ -0.2500│ -0.1000│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2249│ -0.1800│ -0.0874│ -0.2500│ -0.1064│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2203│ -0.1810│ -0.0846│ -0.2459│ -0.0968│ -0.0992│
│每股资本公积金(元) │ 0.0279│ 0.0279│ 0.0279│ 0.0279│ 0.0263│ 0.0263│
│每股未分配利润(元) │ -0.2568│ -0.2192│ -0.1228│ -0.0382│ 0.0996│ 0.1271│
│每股净资产(元) │ 1.1957│ 1.2344│ 1.3255│ 1.4009│ 1.5650│ 1.5927│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2891│ 0.1616│ 0.0814│ 0.6791│ 0.6058│ 0.4336│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.52│ 0.62│ 1.13│ 1.01│ 2.33│
│速动比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.45│ 0.91│ 0.73│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 69.45│ 65.03│ 64.34│ 59.65│ 48.71│ 31.24│
│产权比率 │ 2.72│ 2.23│ 2.12│ 1.66│ 1.03│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.27│ 0.31│ 0.05│ 0.09│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.39│ 0.50│ 0.52│ 0.59│ 0.55│
│速动比率 │ 0.33│ 0.28│ 0.34│ 0.35│ 0.44│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 69.45│ 65.50│ 65.88│ 65.03│ 63.24│ 62.03│
│产权比率 │ 2.72│ 2.27│ 2.31│ 2.23│ 2.07│ 1.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.27│ 0.24│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 41.76│ 57.38│ 59.64│ 58.39│ 54.07│ 65.25│
│存货周转率 │ 12.97│ 18.96│ 24.20│ 22.66│ 19.78│ 24.45│
│流动资产周转率 │ 4.33│ 5.94│ 5.61│ 5.39│ 4.74│ 5.25│
│固定资产周转率 │ 3.72│ 5.13│ 6.57│ 9.08│ 11.35│ 11.67│
│总资产周转率 │ 1.16│ 1.67│ 2.10│ 2.32│ 2.33│ 3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 41.76│ 31.61│ 17.97│ 57.38│ 49.28│ 40.09│
│存货周转率 │ 12.97│ 10.39│ 5.50│ 18.96│ 17.39│ 11.11│
│流动资产周转率 │ 4.33│ 3.39│ 1.84│ 5.94│ 4.95│ 3.48│
│固定资产周转率 │ 3.72│ 2.45│ 1.50│ 5.13│ 4.55│ 2.87│
│总资产周转率 │ 1.16│ 0.81│ 0.49│ 1.67│ 1.45│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.42│ -17.55│ -14.87│ 7.92│ 1.60│ 9.64│
│销售毛利率 │ 4.98│ 4.85│ 3.52│ 5.11│ 5.42│ 6.26│
│营业利润率 │ -3.35│ -2.59│ -2.52│ 2.03│ -0.10│ 3.30│
│销售净利率 │ -3.88│ -2.42│ -2.08│ 1.49│ -0.01│ 2.63│
│总资产净利率 │ -4.49│ -4.05│ -4.35│ 3.46│ -0.02│ 8.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.42│ -14.66│ -6.38│ -17.55│ -6.18│ -6.23│
│销售毛利率 │ 4.98│ 4.81│ 2.71│ 4.85│ 5.41│ 3.44│
│营业利润率 │ -3.35│ -3.90│ -3.09│ -2.59│ -0.03│ -1.66│
│销售净利率 │ -3.88│ -4.53│ -3.39│ -2.42│ -0.58│ -1.90│
│总资产净利率 │ -4.49│ -3.68│ -1.65│ -4.05│ -0.85│ -1.82│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.48│ -24.95│ 8.74│ 39.38│ -6.99│ -0.50│
│营业利润增长率 │ -6668.88│ 22.87│ -234.82│ 2842.99│ -102.91│ 170.73│
│净利润增长率 │ -127.62│ 1.38│ -259.46│ 463.95│ -83.97│ 143.68│
│净资产增长率 │ -14.65│ -17.40│ -15.10│ 14.00│ -3.51│ 9.72│
│总资产增长率 │ -2.68│ -14.77│ 0.19│ 50.31│ 27.80│ 21.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.48│ -27.07│ -5.72│ -24.95│ -21.19│ -31.20│
│营业利润增长率 │ -6668.88│ -71.92│ -54.21│ 22.87│ -102.81│ -198.11│
│净利润增长率 │ -127.62│ -82.52│ -45.56│ 1.38│ -1182.71│ -505.69│
│净资产增长率 │ -14.65│ -11.89│ -5.38│ -17.40│ -7.51│ -5.88│
│总资产增长率 │ -2.68│ -10.89│ -3.44│ -14.77│ -7.80│ -10.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │已贴现未到期的票│ 8451.51│ 6372.06│ 32.63│
│ │据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额返│ 1824.72│ 3365.43│ -45.78│
│ │还 │ │ │ │
│其他权益工具│收水木扬帆基金分│ 667.87│ 1187.87│ -43.78│
│投资 │红及按市场公允价│ │ │ │
│ │值作减值调整 │ │ │ │
│使用权资产 │新增使用权资产 │ 15143.51│ 10072.02│ 50.35│
│其他非流动资│新增预付金蝶软件│ 1531.08│ 1114.61│ 37.36│
│产 │款及设备款 │ │ │ │
│预收款项 │子公司预收销售门│ 643.19│ 437.76│ 46.93│
│ │票款增加 │ │ │ │
│应交税费 │子公司应交所得税│ 1060.37│ 577.37│ 83.65│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款到期偿还│ 7919.84│ 15869.01│ -50.09│
│租赁负债 │新增使用权资产 │ 15639.16│ 10126.57│ 54.44│
│专项储备 │本期使用专项储备│ 738.92│ 45.00│ 1542.05│
│ │的工程项目未结算│ │ │ │
│未分配利润 │受本期化工下游需│ -13350.15│ -1985.03│ -572.54│
│ │求不足及文旅板块│ │ │ │
│ │竞争加剧影响，当│ │ │ │
│ │期利润减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期消费税、附加│ 2386.86│ 1447.81│ 64.86│
│ │税费增加 │ │ │ │
│研发费用 │子公司新增研发支│ 1242.28│ 592.28│ 109.74│
│ │出 │ │ │ │
│其他收益 │子公司新增享受先│ 1363.73│ 112.34│ 1113.91│
│ │进制造业增值税加│ │ │ │
│ │计抵减政策的优惠│ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失增加│ -2044.14│ -830.51│ -146.13│
│资产处置损失│新增固定资产报废│ -113.19│ -5.96│ -1798.00│
│ │处置 │ │ │ │
│利润总额 │受本期化工下游需│ -9143.37│ 84.58│ -10910.25│
│ │求不足及文旅板块│ │ │ │
│ │竞争加剧影响，效│ │ │ │
│ │益同比大幅下滑 │ │ │ │
│净利润 │受本期化工下游需│ -11059.00│ -2351.30│ -370.34│
│ │求不足及文旅板块│ │ │ │
│ │竞争加剧影响，效│ │ │ │
│ │益同比大幅下滑 │ │ │ │
│归属于母公司│受本期化工下游需│ -11450.85│ -5030.75│ -127.62│
│所有者的净利│求不足及文旅板块│ │ │ │
│润 │竞争加剧影响，效│ │ │ │
│ │益同比大幅下滑 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12813.76│ 13668.61│ -6.25│
│应收款项 │--- │ 4701.46│ 7434.54│ -36.76│
│存货 │--- │ 13054.15│ 22092.74│ -40.91│
│投资性房地产│--- │ 926.40│ 958.74│ -3.37│
│长期股权投资│--- │ 5305.08│ 5749.60│ -7.73│
│固定资产 │--- │ 75080.27│ 81359.74│ -7.72│
│在建工程 │--- │ 10679.33│ 9862.36│ 8.28│
│使用权资产 │--- │ 9687.99│ 10072.02│ -3.81│
│短期借款 │--- │ 62347.60│ 63688.41│ -2.11│
│合同负债 │--- │ 5411.23│ 14695.55│ -63.18│
│长期借款 │--- │ 10557.01│ 15869.01│ -33.47│
│租赁负债 │--- │ 10104.80│ 10126.57│ -0.21│
│营业收入 │部分装置停汽检修│ 191804.62│ 262990.15│ -27.07│
│ │，未能满负荷生产│ │ │ │
│ │，部分化工产品产│ │ │ │
│ │销量、售价同比均│ │ │ │
│ │不同程度下降；海│ │ │ │
│ │洋馆受市场因素和│ │ │ │
│ │剧院装修改造影响│ │ │ │
│ │收入同比下滑 │ │ │ │
│营业成本 │部分装置停汽检修│ 182572.14│ 253952.35│ -28.11│
│ │，未能满负荷生产│ │ │ │
│ │，部分化工产品产│ │ │ │
│ │量同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1760.01│ 2333.05│ -24.56│
│管理费用 │本期部分装置停气│ 10673.31│ 8017.79│ 33.12│
│ │检修，停产费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1926.99│ 2131.13│ -9.58│
│所得税费用 │北京海洋馆主要评│ 1116.60│ 848.30│ 31.63│
│ │估增值于2023年12│ │ │ │
│ │月摊销完毕，导致│ │ │ │
│ │本期递延所得税同│ │ │ │
│ │比增加，本期所得│ │ │ │
│ │税费用同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入减少│ 898.29│ 1736.40│ -48.27│
│经营活动产生│部分装置停气检修│ 8401.16│ 22544.02│ -62.73│
│的现金流量净│影响产品产销量同│ │ │ │
│额 │比减少、海洋馆受│ │ │ │
│ │市场因素和剧院装│ │ │ │
│ │修改造影响收入同│ │ │ │
│ │比下滑、税费返还│ │ │ │
│ │同比减少等因素导│ │ │ │
│ │致净额同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│建设项目支付比上│ -3081.74│ -4377.81│ 29.61│
│的现金流量净│年同期减少导致净│ │ │ │
│额 │额同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加股东借款│ -7028.28│ -10363.84│ 32.18│
│的现金流量净│导致净额同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│部分装置停汽检修│ -1708.86│ 7802.38│ -121.90│
│价物净增加额│，未能满负荷生产│ │ │ │
│ │，部分化工产品产│ │ │ │
│ │销量、售价同比均│ │ │ │
│ │不同程度下降；海│ │ │ │
│ │洋馆受市场因素和│ │ │ │
│ │剧院装修改造影响│ │ │ │
│ │收入同比下滑 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14977.66│ 13668.61│ 16025.67│ 19494.78│ 16960.58│ 22836.45│
│存货 │ 19717.12│ 22092.74│ 23544.40│ 24778.69│ 21880.08│ 16355.28│
│应收票据及应收账款 │ 14679.81│ 13806.60│ 32196.58│ 29694.75│ 10245.16│ 7607.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10018.24│ 10992.77│ 10661.47│ 33222.79│ 9558.48│ 14797.85│
│其他应收款 │ 3759.67│ 2953.10│ 1862.93│ 2060.88│ 1283.07│ 797.89│
│流动资产合计 │ 64977.22│ 66903.79│ 86325.08│ 129842.07│ 76985.25│ 91604.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5579.64│ 5749.60│ 7411.65│ 4596.29│ 4284.46│ 4059.23│
│固定资产净额 │ 72197.94│ 81359.74│ 95836.26│ 88547.51│ 34152.88│ 36318.14│
│在建工程 │ 11029.05│ 9862.36│ 2592.71│ 1793.43│ 59111.59│ 3162.51│
│无形资产 │ 11714.48│ 11947.31│ 17016.34│ 8171.78│ 5669.99│ 5816.96│
│商誉 │ 22590.13│ 22590.13│ 22590.13│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178198.35│ 182980.83│ 203005.17│ 158925.86│ 115133.45│ 58722.38│
│资产总计 │ 243175.57│ 249884.62│ 289330.25│ 288767.92│ 192118.70│ 150326.93│
│应付票据及应付账款 │ 20598.16│ 17937.57│ 15606.54│ 17542.42│ 12092.00│ 9478.10│
│预收款项 │ 643.19│ 437.76│ 532.01│ ---│ ---│ 3756.35│
│合同负债 │ 15321.17│ 14695.55│ 4239.55│ 8408.09│ 3702.04│ ---│
│流动负债 │ 138610.69│ 129667.78│ 139478.27│ 114850.50│ 75911.64│ 39335.35│
│长期借款 │ 7919.84│ 15869.01│ 26417.68│ 36966.36│ 12470.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 1436.53│ 1436.53│ 4436.53│
│非流动负债 │ 30275.84│ 32825.43│ 46687.35│ 57401.10│ 17673.77│ 7626.60│
│负债合计 │ 168886.53│ 162493.21│ 186165.62│ 172251.59│ 93585.41│ 46961.95│
│实收资本 │ 51987.54│ 51987.54│ 51987.54│ 51987.54│ 51987.54│ 51987.54│
│资本公积金 │ 1449.02│ 1449.02│ 1364.83│ 1328.52│ 697.16│ 697.16│
│盈余公积 │ 21581.28│ 21581.28│ 21581.28│ 21581.28│ 21581.28│ 21581.28│
│未分配利润 │ -13350.15│ -1985.03│ 11761.28│ 24697.49│ 15191.65│ 18935.34│
│少数股东权益 │ 12129.74│ 14560.90│ 15193.21│ 12901.24│ 7642.66│ 9163.69│
│归属母公司权益 │ 62159.31│ 72830.51│ 87971.42│ 103615.09│ 90890.64│ 94201.29│
│股东权益合计 │ 74289.05│ 87391.41│ 103164.63│ 116516.33│ 98533.30│ 103364.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14977.66│ 12813.76│ 20635.67│ 13668.61│ 26207.43│ 21414.27│
│存货 │ 19717.12│ 13054.15│ 20154.48│ 22092.74│ 20470.71│ 22165.54│
│应收票据及应收账款 │ 14679.81│ 8785.68│ 5939.62│ 13806.60│ 8000.44│ 4806.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10018.24│ 7192.95│ 10091.56│ 10992.77│ 18917.40│ 13228.09│
│其他应收款 │ 3759.67│ 3190.84│ 3015.75│ 2953.10│ 2297.89│ 2721.20│
│流动资产合计 │ 64977.22│ 46421.17│ 62629.07│ 66903.79│ 77246.53│ 64979.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5579.64│ 5305.08│ 4999.60│ 5749.60│ 6720.69│ 6720.69│
│固定资产净额 │ 72197.94│ 75080.27│ 78130.14│ 81359.74│ 82041.18│ 87335.47│
│在建工程 │ 11029.05│ 10679.33│ 9914.88│ 9862.36│ 10246.74│ 3405.44│
│无形资产 │ 11714.48│ 11791.16│ 11860.10│ 11947.31│ 13844.17│ 14324.67│
│商誉 │ 22590.13│ 22590.13│ 22590.13│ 22590.13│ 22590.13│ 22590.13│
│非流动资产合计 │ 178198.35│ 176257.73│ 178665.72│ 182980.83│ 189514.27│ 193774.61│
│资产总计 │ 243175.57│ 222678.90│ 241294.79│ 249884.62│ 266760.80│ 258754.39│
│应付票据及应付账款 │ 20598.16│ 19950.93│ 22498.43│ 17937.57│ 21431.35│ 21535.10│
│预收款项 │ 643.19│ 403.89│ 539.35│ 437.76│ 942.82│ 599.17│
│合同负债 │ 15321.17│ 5411.23│ 10080.15│ 14695.55│ 20138.27│ 12438.04│
│流动负债 │ 138610.69│ 118418.14│ 125814.25│ 129667.78│ 129853.48│ 118537.05│
│长期借款 │ 7919.84│ 10557.01│ 15831.70│ 15869.01│ 18506.18│ 21143.35│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30275.84│ 27444.65│ 33157.76│ 32825.43│ 38846.95│ 41964.53│
│负债合计 │ 168886.53│ 145862.79│ 158972.02│ 162493.21│ 168700.43│ 160501.58│
│实收资本 │ 51987.54│ 51987.54│ 51987.54│ 51987.54│ 51987.54│ 51987.54│
│资本公积金 │ 1449.02│ 1449.02│ 1449.02│ 1449.02│ 1364.83│ 1364.83│
│盈余公积 │ 21581.28│ 21581.28│ 21581.28│ 21581.28│ 21581.28│ 21581.28│
│未分配利润 │ -13350.15│ -11394.55│ -6383.75│ -1985.03│ 5176.43│ 6606.01│
│少数股东权益 │ 12129.74│ 12641.47│ 13414.12│ 14560.90│ 16698.18│ 15450.30│
│归属母公司权益 │ 62159.31│ 64174.63│ 68908.66│ 72830.51│ 81362.18│ 82802.52│
│股东权益合计 │ 74289.05│ 76816.11│ 82322.77│ 87391.41│ 98060.36│ 98252.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 285249.55│ 454781.07│ 605933.57│ 557242.49│ 399792.22│ 429816.23│
│营业总成本 │ 294618.80│ 463738.63│ 611175.09│ 546994.40│ 393553.66│ 420537.76│
│营业税金及附加 │ 2386.86│ 2430.92│ 1067.29│ 521.48│ 262.59│ 380.03│
│销售费用 │ 2598.35│ 3972.86│ 3179.66│ 2818.23│ 2972.79│ 3656.56│
│财务费用 │ 2893.44│ 4233.05│ 5834.23│ 3504.06│ 960.49│ 240.90│
│管理费用 │ 14439.47│ 19398.64│ 15489.78│ 10036.76│ 9793.42│ 11854.94│
│资产减值损失 │ -2044.14│ -5028.11│ -2126.60│ -395.40│ -8326.69│ -165.17│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1712.23│ -112.
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