财务分析☆ ◇000638 万方发展 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1189.81│ -925.89│ -367.96│ 420.12│
│净利润增长率(%) │ -73.69│ -23.49│ 12.08│ -93.09│
│扣非净利润(万) │ -1229.49│ -936.47│ -434.21│ 283.42│
│营业总收入(万元) │ 10177.80│ 5002.96│ 3665.80│ 15770.79│
│总营收同比增长率(%) │ -4.41│ -13.86│ 27.05│ -51.09│
│加权净资产收益率(%) │ -6.75│ -5.24│ -2.05│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 73.41│ 58.92│ 59.31│ 59.76│
│净利润现金含量(%) │ 364.34│ 271.47│ 682.79│ -318.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0384│ -0.0299│ -0.0119│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0397│ -0.0302│ -0.0140│ 0.0090│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0384│ -0.0299│ -0.0119│ 0.0136│
│每股资本公积金(元) │ 0.5246│ 0.5088│ 0.5065│ 0.5054│
│每股未分配利润(元) │ -0.9514│ -0.9428│ -0.9251│ -0.9133│
│每股净资产(元) │ 0.5681│ 0.5584│ 0.5739│ 0.5849│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1398│ -0.0811│ -0.0811│ -0.0431│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -685.03│ -749.76│ -418.51│ 6084.14│
│归母净利(调整后:万) │ -685.03│ -749.76│ -418.51│ 6084.14│
│净利润增长率(%) │ -241.85│ -172.64│ -126.25│ 456.73│
│扣非净利润(万) │ -758.89│ -788.14│ -438.11│ 603.84│
│营业总收(未调整:万) │ 10646.88│ 5808.04│ 2885.37│ 32243.43│
│营业总收(调整后:万) │ 10646.88│ 5808.04│ 2885.37│ 32243.43│
│总营收同比增长率(%) │ -31.58│ -26.32│ -4.96│ 190.50│
│加权净资产收益率(%) │ -3.95│ -4.33│ -2.39│ 43.45│
│资产负债比率(%) │ 54.02│ 55.92│ 55.80│ 57.12│
│净利润现金含量(%) │ 786.19│ 716.98│ 1308.25│ -86.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0221│ -0.0242│ -0.0135│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0245│ -0.0255│ -0.0142│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0221│ -0.0242│ -0.0135│ 0.1966│
│每股资本公积金(元) │ 0.4743│ 0.4719│ 0.4644│ 0.5030│
│每股未分配利润(元) │ -0.9505│ -0.9526│ -0.9419│ -0.9284│
│每股净资产(元) │ 0.5145│ 0.5102│ 0.5137│ 0.5659│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1741│ -0.1737│ -0.1770│ -0.1706│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.09│ 1.14│ 1.12│
│速动比率 │ 0.22│ 0.40│ 0.52│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 73.41│ 58.92│ 59.31│ 59.76│
│产权比率 │ 3.58│ 1.85│ 1.84│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ -7.16│ -8.59│ -8.18│ -4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.30│ 1.30│ 1.37│
│速动比率 │ 0.54│ 0.61│ 0.66│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 54.02│ 55.92│ 55.80│ 57.12│
│产权比率 │ 1.62│ 1.75│ 1.72│ 1.83│
│现金流比率%-短期债务│ -21.80│ -20.66│ -21.24│ -17.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 1.33│ 0.97│ 3.49│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.23│ 0.18│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.10│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 0.92│ 0.75│ 3.40│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.07│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 1.43│ 0.60│ 6.24│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.29│ 0.14│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.15│ 0.08│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 2.43│ 1.36│ 0.67│ 13.71│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.11│ 0.05│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.76│ -5.35│ -2.07│ 2.32│
│销售毛利率 │ 5.18│ 8.19│ 3.99│ 20.84│
│营业利润率 │ -13.43│ -19.40│ -10.61│ 5.73│
│销售净利率 │ -15.42│ -23.65│ -11.42│ 4.93│
│总资产净利率 │ -1.67│ -1.67│ -0.66│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.30│ -4.75│ -2.63│ 34.75│
│销售毛利率 │ 13.52│ 12.42│ 16.02│ 29.24│
│营业利润率 │ -6.80│ -14.34│ -15.39│ 26.15│
│销售净利率 │ -6.51│ -14.05│ -15.36│ 25.13│
│总资产净利率 │ -1.32│ -1.42│ -0.80│ 11.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.41│ -13.86│ 27.05│ -51.09│
│营业利润增长率 │ -88.80│ -16.51│ 12.38│ -89.28│
│净利润增长率 │ -73.69│ -23.49│ 12.08│ -93.09│
│净资产增长率 │ -2.84│ -4.50│ -1.87│ 3.54│
│总资产增长率 │ 51.51│ -4.15│ -2.79│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.58│ -26.32│ -4.96│ 190.50│
│营业利润增长率 │ -208.48│ -174.01│ -128.66│ 487.33│
│净利润增长率 │ -241.85│ -172.64│ -126.25│ 456.73│
│净资产增长率 │ -9.08│ -9.84│ -9.22│ 59.72│
│总资产增长率 │ -15.12│ -12.23│ -12.90│ 10.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司经营活动支出│ 2325.69│ 9916.85│ -76.55│
│应收票据 │公司开展军工类业│ 1223.00│ 800.91│ 52.70│
│ │务 │ │ │ │
│预付款项 │子公司吉林万方嘉│ 4599.87│ 235.16│ 1856.08│
│ │汇企业运营管理有│ │ │ │
│ │限公司支付购买债│ │ │ │
│ │权款项 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司万方迈捷收│ 544.87│ 953.41│ -42.85│
│ │回保证金 │ │ │ │
│存货 │子公司北京天源房│ 49789.44│ 20610.71│ 141.57│
│ │地产开发有限公司│ │ │ │
│ │项目持续投入 │ │ │ │
│预收款项 │公司收到的出售子│ 3200.00│ ---│ ---│
│ │公司北京天源房地│ │ │ │
│ │产开发有限公司的│ │ │ │
│ │股权款项 │ │ │ │
│合同负债 │子公司万方迈捷预│ 2599.71│ 215.35│ 1107.19│
│ │收的货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司北京天源房│ 40099.29│ 17213.10│ 132.96│
│ │地产开发有限公司│ │ │ │
│ │有关项目款项增加│ │ │ │
│长期应付款 │子公司湖北新瑞光│ 167.38│ ---│ ---│
│ │机电科技有限公司│ │ │ │
│ │应付融资租赁款 │ │ │ │
│递延收益 │子公司哈尔滨铸鼎│ 737.04│ ---│ ---│
│ │工大新材料科技有│ │ │ │
│ │限公司收到的政府│ │ │ │
│ │补助 │ │ │ │
│销售费用 │子公司吉林万方沃│ 201.27│ 105.29│ 91.17│
│ │土农业科技发展有│ │ │ │
│ │限公司开拓销售渠│ │ │ │
│ │道新增费用 │ │ │ │
│研发费用 │子公司哈尔滨铸鼎│ 209.05│ 85.40│ 144.79│
│ │工大新材料科技有│ │ │ │
│ │限公司和湖北新瑞│ │ │ │
│ │光机电科技有限公│ │ │ │
│ │司研发投入增加 │ │ │ │
│其他收益 │子公司哈尔滨铸鼎│ 291.13│ 40.06│ 626.68│
│ │工大新材料科技有│ │ │ │
│ │限公司收到的政府│ │ │ │
│ │补助 │ │ │ │
│营业外收入 │孙公司泰州铸鼎新│ 143.00│ 40.07│ 256.84│
│ │材料制造有限公司│ │ │ │
│ │收到的搬迁补助 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司哈尔滨铸鼎│ 345.92│ 0.70│ 49579.13│
│ │工大新材料科技有│ │ │ │
│ │限公司为取得政府│ │ │ │
│ │补助发生的相关支│ │ │ │
│ │出以及孙公司泰州│ │ │ │
│ │铸鼎新材料制造有│ │ │ │
│ │限公司搬迁支出 │ │ │ │
│归属于母公司│子公司万方迈捷所│ -1189.81│ -685.03│ -73.69│
│所有者的净利│经营的粮食业务,│ │ │ │
│润 │受市场价格整体下│ │ │ │
│ │行压力,经营不及│ │ │ │
│ │上年 │ │ │ │
│经营活动产生│公司及主要子公司│ -4334.96│ -5385.66│ 19.51│
│的现金流量净│较上年经营活动现│ │ │ │
│额 │金流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司哈尔滨铸鼎│ -1355.34│ -4445.18│ 69.51│
│的现金流量净│工大新材料科技有│ │ │ │
│额 │限公司购置长期资│ │ │ │
│ │产支出以及子公司│ │ │ │
│ │新瑞光收购其子公│ │ │ │
│ │司湖北九耀精密科│ │ │ │
│ │技有限公司和宜昌│ │ │ │
│ │腾威机械设备有限│ │ │ │
│ │公司支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内子公司归│ -1900.86│ -1156.45│ -64.37│
│的现金流量净│还部分借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还借款及公司经│ 2526.32│ 9916.85│ -74.52│
│ │营 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 3987.57│ 3514.15│ 13.47│
│存货 │--- │ 20193.35│ 20610.71│ -2.02│
│长期股权投资│--- │ 5940.25│ 6008.69│ -1.14│
│固定资产 │--- │ 5915.34│ 4934.30│ 19.88│
│在建工程 │--- │ 52.73│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 923.64│ 548.46│ 68.41│
│短期借款 │--- │ 6770.21│ 7013.55│ -3.47│
│合同负债 │--- │ 731.48│ 215.35│ 239.67│
│长期借款 │--- │ 500.00│ 500.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 1089.42│ 623.19│ 74.82│
│营业收入 │--- │ 5002.96│ 5808.04│ -13.86│
│营业成本 │--- │ 4593.45│ 5086.39│ -9.69│
│销售费用 │子公司万方沃土开│ 165.81│ 30.68│ 440.47│
│ │拓销售渠道新增费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 930.34│ 899.81│ 3.39│
│财务费用 │--- │ 267.95│ 296.47│ -9.62│
│所得税费用 │--- │ -2.27│ -7.32│ 68.92│
│研发投入 │--- │ 213.05│ 220.69│ -3.46│
│经营活动产生│公司及主要子公司│ -2513.49│ -5375.60│ 53.24│
│的现金流量净│较上年经营活动现│ │ │ │
│额 │金流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│控股子公司铸鼎工│ -1044.78│ -3661.31│ 71.46│
│的现金流量净│大购置长期资产支│ │ │ │
│额 │出以及控股子公司│ │ │ │
│ │新瑞光收购其子公│ │ │ │
│ │司湖北九耀精密科│ │ │ │
│ │技有限公司和宜昌│ │ │ │
│ │腾威机械设备有限│ │ │ │
│ │公司支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内子公司归│ -3832.26│ -563.30│ -580.32│
│的现金流量净│还部分借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7390.53│ -9600.20│ 23.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2325.69│ 2526.32│ 7612.12│ 9916.85│
│存货 │ 49789.44│ 20193.35│ 19055.11│ 20610.71│
│应收账款 │ 3817.79│ 3987.57│ 4044.87│ 3514.15│
│其他应收款 │ 544.87│ 2063.89│ 1728.32│ 953.41│
│流动资产合计 │ 63111.19│ 31771.54│ 35014.85│ 36493.43│
│长期股权投资 │ 5980.81│ 5940.25│ 5991.74│ 6008.69│
│固定资产净额 │ 5877.73│ 5915.34│ 4845.12│ 4934.30│
│无形资产 │ 1439.76│ 1479.22│ 1379.49│ 1414.57│
│非流动资产合计 │ 22875.21│ 22625.21│ 20152.30│ 20258.38│
│资产总计 │ 85986.39│ 54396.75│ 55167.14│ 56751.81│
│流动负债 │ 60511.16│ 29275.50│ 30704.16│ 32707.64│
│非流动负债 │ 2614.25│ 2772.37│ 2017.30│ 1208.31│
│负债合计 │ 63125.42│ 32047.87│ 32721.46│ 33915.94│
│实收资本 │ 31079.26│ 31001.56│ 30991.66│ 30991.66│
│资本公积金 │ 16264.29│ 15772.99│ 15695.91│ 15662.87│
│盈余公积 │ 485.54│ 485.54│ 485.54│ 485.54│
│未分配利润 │ -29493.32│ -29229.39│ -28671.47│ -28303.51│
│少数股东权益 │ 5249.49│ 5037.31│ 4658.05│ 4708.88│
│股东权益合计 │ 22860.97│ 22348.88│ 22445.68│ 22835.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1097.39│ 2694.48│ 2898.89│ 12294.68│
│存货 │ 18889.59│ 18058.23│ 16343.75│ 17327.79│
│应收账款 │ 3329.72│ 2621.73│ 4086.75│ 5517.59│
│其他应收款 │ 1650.77│ 1917.30│ 3141.62│ 1909.40│
│流动资产合计 │ 32201.90│ 33881.77│ 33440.05│ 41980.63│
│长期股权投资 │ 1182.94│ 1180.74│ 1200.00│ ---│
│固定资产净额 │ 4429.85│ 4197.97│ 4279.21│ 4342.02│
│无形资产 │ 1353.01│ 1192.27│ 1218.49│ 1246.28│
│非流动资产合计 │ 15475.52│ 15422.01│ 15484.33│ 14191.54│
│资产总计 │ 47677.41│ 49303.78│ 48924.37│ 56172.17│
│流动负债 │ 24699.92│ 26020.41│ 25778.63│ 30572.73│
│非流动负债 │ 1053.83│ 1549.25│ 1520.41│ 1511.57│
│负债合计 │ 25753.75│ 27569.66│ 27299.04│ 32084.30│
│实收资本 │ 30940.00│ 30940.00│ 30940.00│ 30940.00│
│资本公积金 │ 14673.36│ 14601.37│ 14368.44│ 15563.30│
│盈余公积 │ 485.54│ 485.54│ 485.54│ 485.54│
│未分配利润 │ -29408.66│ -29473.39│ -29142.14│ -28723.63│
│少数股东权益 │ 6005.99│ 5947.99│ 5730.65│ 6579.83│
│股东权益合计 │ 21923.66│ 21734.11│ 21625.33│ 24087.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10177.80│ 5002.96│ 3665.80│ 15770.79│
│营业成本 │ 9650.80│ 4593.45│ 3519.71│ 12484.13│
│营业税金及附加 │ 28.98│ 18.56│ 2.26│ 44.27│
│销售费用 │ 201.27│ 165.81│ 55.63│ 199.65│
│财务费用 │ 409.75│ 267.95│ 129.28│ 556.51│
│管理费用 │ 1281.13│ 930.34│ 522.19│ 1849.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -27.88│ -68.45│ -16.95│ 19.46│
│营业利润 │ -1366.55│ -970.46│ -389.11│ 904.17│
│营业外收入 │ 143.00│ 117.75│ 0.02│ 0.09│
│营业外支出 │ 345.92│ 332.84│ 0.11│ 0.94│
│利润总额 │ -1569.47│ -1185.55│ -389.21│ 903.32│
│所得税 │ -0.36│ -2.27│ 29.58│ 126.08│
│净利润 │ -1569.11│ -1183.28│ -418.80│ 777.24│
│归属母公司净利润 │ -1189.81│ -925.89│ -367.96│ 420.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10646.88│ 5808.04│ 2885.37│ 32243.43│
│营业成本 │ 9207.16│ 5086.39│ 2423.06│ 22814.93│
│营业税金及附加 │ 3.02│ 0.92│ 0.22│ 182.38│
│销售费用 │ 105.29│ 30.68│ 16.01│ 1578.47│
│财务费用 │ 444.51│ 296.47│ 149.10│ 467.10│
│管理费用 │ 1276.79│ 899.81│ 524.50│ 3473.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -17.06│ -19.26│ ---│ 5260.63│
│营业利润 │ -723.80│ -832.93│ -444.09│ 8430.75│
│营业外收入 │ 40.07│ 10.07│ 0.81│ 155.08│
│营业外支出 │ 0.70│ 0.67│ 0.16│ 4.55│
│利润总额 │ -684.42│ -823.53│ -443.44│ 8581.29│
│所得税 │ 9.06│ -7.32│ -0.20│ 478.17│
│净利润 │ -693.48│ -816.21│ -443.24│ 8103.12│
│归属母公司净利润 │ -685.03│ -749.76│ -418.51│ 6084.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14777.97│ 6201.26│ 3892.29│ 20638.66│
│经营活动现金流出 │ 19112.93│ 8714.75│ 6404.73│ 21975.76│
│经营活动现金流量净额│ -4334.96│ -2513.49│ -2512.44│ -1337.10│
│投资活动现金流入 │ 3217.91│ 17.91│ ---│ 1802.00│
│资本性支出 │ 853.25│ 562.70│ 162.23│ 912.73│
│投资活动现金流出 │ 4573.25│ 1062.70│ 162.23│ 5164.73│
│投资活动现金流量净额│ -1355.34│ -1044.78│ -162.23│ -3362.73│
│筹资活动现金流入 │ 4499.72│ 1135.69│ 401.08│ 17642.87│
│筹资活动现金流出 │ 6400.58│ 4967.94│ 31.14│ 15320.88│
│筹资活动现金流量净额│ -1900.86│ -3832.26│ 369.94│ 2321.99│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7591.16│ -7390.53│ -2304.73│ -2377.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13620.33│ 7614.01│ 1907.61│ 32514.53│
│经营活动现金流出 │ 19005.99│ 12989.61│ 7382.74│ 37792.24│
│经营活动现金流量净额│ -5385.66│ -5375.60│ -5475.13│ -5277.71│
│投资活动现金流入 │ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 29606.20│
│资本性支出 │ 845.18│ 561.31│ 174.79│ 3501.23│
│投资活动现金流出 │ 4645.18│ 3861.31│ 3474.79│ 23011.49│
│投资活动现金流量净额│ -4445.18│ -3661.31│ -3274.79│ 6594.70│
│筹资活动现金流入 │ 2444.90│ 904.90│ ---│ 11180.00│
│筹资活动现金流出 │ 3601.35│ 1468.20│ 645.87│ 2855.81│
│筹资活动现金流量净额│ -1156.45│ -563.30│ -645.87│ 8324.19│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10987.29│ -9600.20│ -9395.79│ 9641.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2885.37│ 18.30│ -418.51│ -99.62│
│二季报 │ 2922.67│ 18.53│ -331.25│ -78.85│
│三季报 │ 4838.83│ 30.68│ 64.73│ 15.41│
│四季报 │ 5123.92│ 32.49│ 1105.16│ 263.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3035.98│ 9.42│ 1594.03│ 26.20│
│二季报 │ 4846.53│ 15.03│ -561.92│ -9.24│
│三季报 │ 7677.49│ 23.81│ -549.17│ -9.03│
│四季报 │ 16683.44│ 51.74│ 5601.20│ 92.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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