财务分析☆ ◇000639 西王食品 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5085.73│ -1686.58│ 629.56│ -5126.10│
│净利润增长率(%) │ 220.40│ 97.27│ 109.83│ -247.85│
│扣非净利润(万) │ 5145.98│ 2677.75│ 593.27│ -5300.03│
│营业总收入(万元) │ 129834.02│ 549027.89│ 414173.02│ 273281.33│
│总营收同比增长率(%) │ -8.60│ -9.56│ -10.55│ -6.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.51│ -0.51│ 0.19│ -1.54│
│资产负债比率(%) │ 43.60│ ---│ 42.78│ 44.05│
│净利润现金含量(%) │ -199.99│ -2524.00│ 2864.02│ -115.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0471│ ---│ 0.0058│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0477│ ---│ 0.0055│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0471│ -0.0156│ 0.0058│ -0.0475│
│每股资本公积金(元) │ 1.4858│ 1.4858│ 1.4844│ 1.4844│
│每股未分配利润(元) │ 0.4140│ 0.3668│ 0.4008│ 0.3475│
│每股净资产(元) │ 3.1422│ ---│ 3.1340│ 3.0908│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0942│ 0.3944│ 0.1670│ 0.0549│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4223.99│ -61868.86│ -6402.67│ -1473.66│
│归母净利(调整后:万) │ -4223.99│ -61868.37│ -6402.67│ -1473.66│
│净利润增长率(%) │ -105.94│ -437.06│ -135.05│ -111.25│
│扣非净利润(万) │ -4563.04│ -61684.06│ -7965.50│ -2445.49│
│营业总收(未调整:万) │ 142051.79│ 607081.57│ 463006.38│ 291979.59│
│营业总收(调整后:万) │ 142051.79│ 607081.57│ 463006.38│ 291979.59│
│总营收同比增长率(%) │ 6.33│ -4.47│ -5.11│ -4.23│
│加权净资产收益率(%) │ -1.28│ -17.42│ -1.66│ -0.39│
│资产负债比率(%) │ 45.35│ 44.64│ 42.04│ 42.73│
│净利润现金含量(%) │ -50.16│ -9.50│ -21.19│ -238.29│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.5700│ -0.0600│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0423│ -0.5700│ -0.0738│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0391│ -0.5732│ -0.0593│ -0.0137│
│每股资本公积金(元) │ 1.4844│ 1.4844│ 1.4844│ 1.4844│
│每股未分配利润(元) │ 0.3558│ 0.3950│ 0.9088│ 0.9545│
│每股净资产(元) │ 3.0193│ 3.0794│ 3.6604│ 3.5834│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0196│ 0.0545│ 0.0126│ 0.0325│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ ---│ 1.16│ 1.10│
│速动比率 │ 0.85│ ---│ 0.82│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 43.60│ ---│ 42.78│ 44.05│
│产权比率 │ 0.90│ ---│ 0.88│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -4.05│ ---│ 7.19│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.55│ 1.62│ 1.60│
│速动比率 │ 1.00│ 1.05│ 1.09│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 45.35│ 44.64│ 42.04│ 42.73│
│产权比率 │ 0.98│ 0.95│ 0.86│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 1.03│ 2.96│ 0.69│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.68│ ---│ 14.31│ 8.94│
│存货周转率 │ 1.09│ ---│ 3.65│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 0.42│ ---│ 1.38│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 8.64│ 6.95│ 4.55│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.77│ 0.59│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.46│ 20.77│ 14.64│ 9.49│
│存货周转率 │ 1.17│ 5.19│ 3.80│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 1.90│ 1.42│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 2.34│ 10.24│ 7.74│ 4.83│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.82│ 0.59│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.50│ -0.51│ 0.19│ -1.54│
│销售毛利率 │ 25.42│ 20.72│ 18.11│ 17.79│
│营业利润率 │ 4.43│ -0.06│ -0.36│ -2.93│
│销售净利率 │ 3.87│ -0.78│ -0.21│ -2.30│
│总资产净利率 │ 0.72│ ---│ 0.09│ -0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.30│ -18.61│ -1.62│ -0.38│
│销售毛利率 │ 16.08│ 15.34│ 16.77│ 18.98│
│营业利润率 │ -4.34│ -16.49│ -1.92│ -0.95│
│销售净利率 │ -3.42│ -12.30│ -1.47│ -0.49│
│总资产净利率 │ -0.60│ -8.37│ -0.81│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.60│ -9.56│ -10.55│ -6.40│
│营业利润增长率 │ 193.27│ 99.65│ 83.12│ -186.91│
│净利润增长率 │ 220.40│ 97.27│ 109.83│ -247.85│
│净资产增长率 │ 1.62│ ---│ 1.77│ 0.37│
│总资产增长率 │ -1.71│ ---│ -1.83│ -0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.33│ -4.47│ -5.11│ -4.23│
│营业利润增长率 │ -112.43│ -462.88│ -134.53│ -115.25│
│净利润增长率 │ -105.94│ -437.06│ -135.05│ -111.25│
│净资产增长率 │ -1.95│ -12.03│ 4.56│ 2.36│
│总资产增长率 │ -0.68│ -8.27│ 4.79│ 3.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │原料预付款减少 │ 9582.93│ 16786.37│ -42.91│
│其他流动资产│所得税重分类减少│ 3835.01│ 5464.61│ -29.82│
│其他债权投资│Iovate出售金融资│ 2094.46│ 3304.95│ -36.63│
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │Iovate租赁资产减│ 1299.63│ 3442.72│ -62.25│
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │运动营养品应付账│ 23995.66│ 36237.84│ -33.78│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │年初客户预收账款│ 11751.44│ 20141.44│ -41.66│
│ │已发货 │ │ │ │
│其他应付款 │运动营养品与Kell│ 18440.14│ 14149.44│ 30.32│
│ │ogg’s（家乐氏公│ │ │ │
│ │司）联名款授权增│ │ │ │
│ │加预提费用 │ │ │ │
│一年内到期的│银团长期借款转为│ 83011.74│ 8381.54│ 890.41│
│非流动负债 │一年内到期的借款│ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少 │ 719.73│ 1968.75│ -63.44│
│长期借款 │银团长期借款转为│ 3963.55│ 75882.59│ -94.78│
│ │一年内到期的借款│ │ │ │
│租赁负债 │Iovate租赁负债减│ 421.33│ 1328.11│ -68.28│
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 1684.79│ 350.00│ 381.37│
│ │资金增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率增长致使外币│ 10523.80│ 5255.41│ 100.25│
│ │报表折算增加 │ │ │ │
│研发费用 │原料价格下降 │ 4397.20│ 6613.86│ -33.52│
│财务费用 │银团借款利率升高│ 8323.13│ 5756.35│ 44.59│
│ │及汇率变动 │ │ │ │
│其他收益 │进项税优惠政策 │ 483.91│ 37.56│ 1188.40│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -12.88│ -134.86│ 90.45│
│收益 │允价值变化 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款单项计提│ -1465.03│ -66.23│ -2112.10│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│运动营养品存货减│ -305.95│ -1608.35│ 80.98│
│ │值准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │长期应付注销 │ 511.80│ 146.53│ 249.28│
│归属于上市公│原材料价格下行，│ 629.56│ -6402.67│ 109.83│
│司股东的净利│公司提高高毛利产│ │ │ │
│润 │品销售，毛利水平│ │ │ │
│ │提高 │ │ │ │
│收到的税费返│当期收到税费返还│ 266.11│ 1649.29│ -83.86│
│还 │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到政府补助资金│ 2330.50│ 234.09│ 895.56│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上期财务公司定期│ 1435.39│ 11660.77│ -87.69│
│资活动有关的│存款取出 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上期购买房产增加│ 1888.65│ 10219.85│ -81.52│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│财务公司定期存款│ 15000.00│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│银团借款利息支出│ 10091.22│ 7121.38│ 41.70│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 153594.66│ 153190.02│ 0.26│
│应收款项 │--- │ 29484.70│ 31668.71│ -6.90│
│存货 │--- │ 95732.69│ 100048.91│ -4.31│
│固定资产 │--- │ 58989.83│ 61233.73│ -3.66│
│在建工程 │--- │ 16203.50│ 15792.96│ 2.60│
│使用权资产 │--- │ 2455.00│ 3442.72│ -28.69│
│短期借款 │--- │ 116109.05│ 113867.48│ 1.97│
│合同负债 │--- │ 11887.84│ 20141.44│ -40.98│
│长期借款 │银团借款重分类至│ 0.00│ 75882.59│ -100.00│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 622.48│ 1328.11│ -53.13│
│营业收入 │--- │ 273281.33│ 291979.59│ -6.40│
│营业成本 │--- │ 224653.23│ 236572.85│ -5.04│
│销售费用 │--- │ 35921.82│ 38241.10│ -6.06│
│管理费用 │--- │ 11713.38│ 11078.24│ 5.73│
│财务费用 │银团借款利率升高│ 5428.03│ 3276.73│ 65.65│
│ │及汇率变动 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -1523.89│ -1601.10│ 4.82│
│研发投入 │原料成本下降 │ 2559.65│ 3804.58│ -32.72│
│经营活动产生│23年上半年政府补│ 5923.97│ 3511.66│ 68.69│
│的现金流量净│助增加及支付税金│ │ │ │
│额 │等减少 │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款增加 │ -15766.14│ -8925.62│ -76.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年Iovate银团│ -5356.97│ 989.83│ -641.20│
│的现金流量净│循环借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│定期存款增加 │ -15042.33│ -4070.60│ -269.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 155263.91│ 172075.44│ 161921.03│ 153594.66│
│存货 │ 85605.43│ 92965.22│ 86051.78│ 95732.69│
│应收账款 │ 38493.81│ 32124.48│ 26224.96│ 29484.70│
│其他应收款 │ 615.02│ 571.27│ 2774.97│ 1372.10│
│流动资产合计 │ 299607.84│ 312381.71│ 290427.73│ 294947.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64788.78│ 65857.59│ 57953.61│ 58989.83│
│无形资产 │ 275428.76│ 275712.83│ 280123.34│ 282636.40│
│非流动资产合计 │ 403796.88│ 403152.54│ 404218.88│ 408235.30│
│资产总计 │ 703404.72│ 715534.25│ 694646.61│ 703182.44│
│流动负债 │ 251158.08│ 269133.63│ 250812.18│ 267156.31│
│非流动负债 │ 55544.16│ 55102.51│ 46365.49│ 42615.90│
│负债合计 │ 306702.24│ 324236.14│ 297177.67│ 309772.21│
│实收资本 │ 107942.81│ 107942.81│ 107942.81│ 107942.81│
│资本公积金 │ 160382.34│ 160382.34│ 160228.79│ 160228.79│
│盈余公积 │ 17687.81│ 17687.81│ 16336.99│ 16336.99│
│未分配利润 │ 44683.79│ 39598.05│ 43264.53│ 37508.87│
│少数股东权益 │ 57523.37│ 57508.30│ 59172.02│ 59785.81│
│股东权益合计 │ 396702.48│ 391298.11│ 397468.95│ 393410.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154234.50│ 153190.02│ 158594.34│ 160296.93│
│存货 │ 104469.17│ 100048.91│ 104965.47│ 118039.14│
│应收账款 │ 32104.33│ 31668.71│ 36445.52│ 34754.40│
│其他应收款 │ 1120.37│ 1033.48│ 2321.99│ 2832.80│
│流动资产合计 │ 309415.82│ 308242.02│ 320847.38│ 333673.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60066.93│ 61233.73│ 62374.11│ 63556.97│
│无形资产 │ 268474.01│ 272514.61│ 336880.22│ 318436.24│
│非流动资产合计 │ 393330.41│ 399335.31│ 487462.33│ 464892.62│
│资产总计 │ 702746.23│ 707577.33│ 808309.70│ 798566.20│
│流动负债 │ 205560.00│ 198858.82│ 197617.94│ 208143.60│
│非流动负债 │ 113111.49│ 116965.13│ 142189.47│ 133076.79│
│负债合计 │ 318671.49│ 315823.95│ 339807.40│ 341220.40│
│实收资本 │ 107942.81│ 107942.81│ 107942.81│ 107942.81│
│资本公积金 │ 160228.79│ 160228.79│ 160228.79│ 160228.79│
│盈余公积 │ 16336.99│ 16336.99│ 16336.99│ 16336.99│
│未分配利润 │ 38410.98│ 42634.97│ 98101.16│ 103030.16│
│少数股东权益 │ 58157.94│ 59354.41│ 73384.22│ 70539.15│
│股东权益合计 │ 384074.74│ 391753.38│ 468502.30│ 457345.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 129834.02│ 549027.89│ 414173.02│ 273281.33│
│营业成本 │ 96831.30│ 435282.61│ 339179.42│ 224653.23│
│营业税金及附加 │ 329.72│ 1064.37│ 720.10│ 330.48│
│销售费用 │ 17193.55│ 68286.77│ 50110.81│ 35921.82│
│财务费用 │ 2536.28│ 12198.28│ 8323.13│ 5428.03│
│管理费用 │ 5373.04│ 22796.51│ 11662.80│ 11713.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 36.70│ 16.78│ -12.88│ -5.06│
│投资收益 │ 28.50│ 85.24│ 19.06│ 0.00│
│营业利润 │ 5754.67│ -354.59│ -1501.33│ -7998.80│
│营业外收入 │ 71.94│ 619.48│ 511.80│ 483.38│
│营业外支出 │ 156.85│ 7977.99│ 451.66│ 291.06│
│利润总额 │ 5669.75│ -7713.10│ -1441.18│ -7806.48│
│所得税 │ 644.83│ -3406.69│ -571.25│ -1523.89│
│净利润 │ 5024.91│ -4306.41│ -869.93│ -6282.59│
│归属母公司净利润 │ 5085.73│ -1686.58│ 629.56│ -5126.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 142051.79│ 607081.57│ 463006.38│ 291979.59│
│营业成本 │ 119215.01│ 513976.84│ 385364.74│ 236572.85│
│营业税金及附加 │ 65.47│ 928.07│ 735.31│ 534.93│
│销售费用 │ 19159.53│ 70205.61│ 60001.57│ 38241.10│
│财务费用 │ 2413.92│ 7673.56│ 5756.35│ 3276.73│
│管理费用 │ 5761.33│ 23903.64│ 11657.14│ 11078.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.31│ -128.55│ -134.86│ -129.91│
│投资收益 │ ---│ 8.55│ ---│ ---│
│营业利润 │ -6169.76│ -100086.97│ -8894.47│ -2787.93│
│营业外收入 │ 399.99│ 305.19│ 146.53│ 46.12│
│营业外支出 │ 145.26│ 577.74│ 444.94│ 278.14│
│利润总额 │ -5915.04│ -100359.52│ -9192.88│ -3019.95│
│所得税 │ -1059.11│ -25674.53│ -2379.99│ -1601.10│
│净利润 │ -4855.93│ -74684.99│ -6812.89│ -1418.85│
│归属母公司净利润 │ -4223.99│ -61868.86│ -6402.67│ -1473.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117711.94│ 590722.98│ 453015.60│ 290978.85│
│经营活动现金流出 │ 127883.08│ 548153.63│ 434984.85│ 285054.89│
│经营活动现金流量净额│ -10171.14│ 42569.35│ 18030.75│ 5923.97│
│投资活动现金流入 │ 337.50│ 151384.09│ 1435.39│ 1213.99│
│资本性支出 │ 321.87│ 1851.90│ 1888.65│ 1980.13│
│投资活动现金流出 │ 321.87│ 167851.90│ 16888.65│ 16980.13│
│投资活动现金流量净额│ 15.63│ -16467.81│ -15453.26│ -15766.14│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 89298.68│ 30241.58│ 10241.58│
│筹资活动现金流出 │ 7025.70│ 117010.06│ 40222.13│ 15598.55│
│筹资活动现金流量净额│ -7025.70│ -27711.38│ -9980.55│ -5356.97│
│汇率变动对现金的影响│ 9.17│ 24.11│ 119.75│ 156.81│
│现金及等价物净增加额│ -17172.03│ -1585.73│ -7283.32│ -15042.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149034.51│ 614071.04│ 493586.62│ 308969.44│
│经营活动现金流出 │ 146915.57│ 608193.26│ 492229.91│ 305457.78│
│经营活动现金流量净额│ 2118.94│ 5877.77│ 1356.71│ 3511.66│
│投资活动现金流入 │ 37.49│ 186759.79│ 11666.74│ 1163.41│
│资本性支出 │ 258.15│ 11331.22│ 10219.85│ 10089.03│
│投资活动现金流出 │ 15258.15│ 181859.37│ 10219.85│ 10089.03│
│投资活动现金流量净额│ -15220.65│ 4900.42│ 1446.89│ -8925.62│
│筹资活动现金流入 │ 2741.58│ 98824.49│ 19824.49│ 17097.03│
│筹资活动现金流出 │ 4464.87│ 107150.96│ 19493.54│ 16107.19│
│筹资活动现金流量净额│ -1723.29│ -8326.47│ 330.94│ 989.83│
│汇率变动对现金的影响│ -18.39│ 614.19│ 585.61│ 353.52│
│现金及等价物净增加额│ -14843.39│ 3065.91│ 3720.16│ -4070.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 142051.79│ 25.87│ -4223.99│ 250.45│
│二季报 │ 131229.53│ 23.90│ -902.11│ 53.49│
│三季报 │ 140891.69│ 25.66│ 5755.66│ -341.26│
│四季报 │ 134854.87│ 24.56│ -2316.14│ 137.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 133601.35│ 22.01│ -2051.05│ 3.32│
│二季报 │ 158378.24│ 26.09│ 577.38│ -0.93│
│三季报 │ 171026.79│ 28.17│ -4929.00│ 7.97│
│四季报 │ 144075.19│ 23.73│ -55466.19│ 89.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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