财务分析☆ ◇000650 仁和药业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 54037.56│ 35654.89│ 18229.92│ 57444.18│
│净利润增长率(%) │ 18.38│ 18.86│ 17.09│ -13.62│
│扣非净利润(万) │ 46701.00│ 31201.05│ 17517.43│ 50205.46│
│营业总收入(万元) │ 381869.19│ 268191.81│ 135580.02│ 515321.51│
│总营收同比增长率(%) │ -0.70│ 4.72│ 3.39│ 4.41│
│加权净资产收益率(%) │ 9.13│ 6.02│ 3.13│ 10.42│
│资产负债比率(%) │ 14.66│ 13.77│ 13.47│ 15.85│
│净利润现金含量(%) │ 39.02│ 30.88│ -79.97│ 221.08│
│基本每股收益(元) │ 0.3860│ 0.2547│ 0.1302│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3336│ 0.2200│ 0.1251│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3860│ 0.2547│ 0.1302│ 0.4103│
│每股资本公积金(元) │ 0.5613│ 0.5613│ 0.5613│ 0.5613│
│每股未分配利润(元) │ 2.4304│ 2.2990│ 2.3746│ 2.2444│
│每股净资产(元) │ 4.2867│ 4.1554│ 4.2310│ 4.1007│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1506│ 0.0786│ -0.1041│ 0.9072│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 45645.76│ 29996.55│ 15569.56│ 66502.45│
│归母净利(调整后:万) │ 45645.76│ 29996.55│ 15569.56│ 66502.45│
│净利润增长率(%) │ -13.01│ -9.66│ 1.95│ 14.62│
│扣非净利润(万) │ 42205.71│ 27651.26│ 14202.17│ 61331.24│
│营业总收(未调整:万) │ 384578.05│ 256109.60│ 131139.02│ 493575.52│
│营业总收(调整后:万) │ 384578.05│ 256109.60│ 131139.02│ 493575.52│
│总营收同比增长率(%) │ 5.09│ 6.60│ 7.66│ 15.38│
│加权净资产收益率(%) │ 8.28│ 5.52│ 2.90│ 12.80│
│资产负债比率(%) │ 11.81│ 12.13│ 13.40│ 14.20│
│净利润现金含量(%) │ 64.15│ 58.75│ -63.24│ 116.95│
│基本每股收益(元) │ 0.3261│ 0.2143│ 0.1112│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3015│ 0.1975│ 0.1014│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3261│ 0.2143│ 0.1112│ 0.4750│
│每股资本公积金(元) │ 0.5600│ 0.5600│ 0.5476│ 0.5476│
│每股未分配利润(元) │ 2.1852│ 2.0734│ 2.0704│ 1.9591│
│每股净资产(元) │ 4.0152│ 3.9034│ 3.8880│ 3.7768│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2092│ 0.1259│ -0.0703│ 0.5555│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.37│ 4.60│ 4.56│ 3.93│
│速动比率 │ 3.96│ 4.16│ 4.11│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 14.66│ 13.77│ 13.47│ 15.85│
│产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.17│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 18.76│ 10.97│ -14.75│ 109.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.01│ 4.99│ 4.59│ 4.19│
│速动比率 │ 4.51│ 4.38│ 4.01│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 11.81│ 12.13│ 13.40│ 14.20│
│产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.17│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 35.18│ 21.22│ -10.65│ 80.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.54│ 5.33│ 2.87│ 13.54│
│存货周转率 │ 5.14│ 3.70│ 1.82│ 6.17│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.58│ 0.30│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 4.56│ 3.17│ 1.59│ 7.67│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.18│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.91│ 4.65│ 2.31│ 13.59│
│存货周转率 │ 4.81│ 2.92│ 1.45│ 5.74│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.62│ 0.32│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 6.32│ 4.24│ 2.16│ 9.51│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.19│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.00│ 6.13│ 3.08│ 10.01│
│销售毛利率 │ 37.98│ 37.89│ 39.41│ 36.62│
│营业利润率 │ 22.50│ 20.96│ 21.84│ 18.50│
│销售净利率 │ 17.09│ 15.97│ 16.17│ 13.81│
│总资产净利率 │ 6.93│ 4.68│ 2.38│ 7.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.12│ 5.49│ 2.86│ 12.58│
│销售毛利率 │ 36.16│ 36.78│ 37.48│ 37.97│
│营业利润率 │ 19.55│ 19.22│ 19.65│ 21.01│
│销售净利率 │ 14.75│ 14.50│ 14.81│ 16.21│
│总资产净利率 │ 6.47│ 4.31│ 2.23│ 10.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.70│ 4.72│ 3.39│ 4.41│
│营业利润增长率 │ 14.30│ 14.20│ 14.91│ -8.07│
│净利润增长率 │ 18.38│ 18.86│ 17.09│ -13.62│
│净资产增长率 │ 4.54│ 1.33│ 3.18│ 8.58│
│总资产增长率 │ 4.44│ -0.17│ 0.57│ 10.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.09│ 6.60│ 7.66│ 15.38│
│营业利润增长率 │ -4.73│ -1.54│ 10.79│ 17.61│
│净利润增长率 │ -13.01│ -9.66│ 1.95│ 14.62│
│净资产增长率 │ 6.31│ 3.35│ 2.95│ 3.82│
│总资产增长率 │ 4.40│ 1.56│ 2.32│ 8.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金购买理财产品│ 122729.40│ 282547.67│ -56.56│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 188404.62│ 41687.31│ 351.95│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 3168.62│ 6922.14│ -54.22│
│应收款项 │商业企业信用销售│ 82005.46│ 34827.10│ 135.46│
│ │,授信期到年终 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 2876.66│ 6009.53│ -52.13│
│ │转让 │ │ │ │
│预付款项 │采购入库导致预付│ 8493.46│ 9605.06│ -11.57│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │上年末归还备用金│ 2742.98│ 881.94│ 211.02│
│ │而年初重新借出及│ │ │ │
│ │支付的合同订金、│ │ │ │
│ │押金等 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧摊│ 737.30│ 1247.74│ -40.91│
│ │销 │ │ │ │
│应付票据 │新开通银行承兑汇│ 25935.00│ 0.00│ ---│
│ │票业务 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金形成收入│ 1.36│ 98.04│ -98.62│
│ │冲销预收款项 │ │ │ │
│合同负债 │发货减少合同负债│ 11802.54│ 35358.07│ -66.62│
│应付职工薪酬│计提员工薪酬及奖│ 2420.06│ 1862.03│ 29.97│
│ │励 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳按政策延期缴│ 19642.99│ 27990.84│ -29.82│
│ │纳的税款 │ │ │ │
│一年内到期的│支付上年末房屋租│ 170.38│ 672.32│ -74.66│
│非流动负债 │金 │ │ │ │
│其他流动负债│发货减少合同负债│ 3423.71│ 6781.49│ -49.51│
│ │,从而减少待转销│ │ │ │
│ │项税额 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 5346.71│ 2981.77│ 79.31│
│ │助较去年同期多 │ │ │ │
│投资收益 │本期转让子公司部│ 5391.67│ 2893.00│ 86.37│
│ │分股权产生收益 │ │ │ │
│公允价值变动│证券市场波动引起│ -27.07│ -485.74│ 94.43│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期加强授信管理│ -165.28│ -259.54│ 36.32│
│ │计提的坏账损失较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期无资产减值损│ ---│ 0.44│ -100.00│
│ │失转回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 2.95│ 0.56│ 427.94│
│ │较去年同期多 │ │ │ │
│营业利润 │本期毛利率有所提│ 85929.60│ 75177.94│ 14.30│
│ │升,同时政府补助│ │ │ │
│ │及投资收益较去年│ │ │ │
│ │同期多等 │ │ │ │
│营业外收入 │无法支付的应付款│ 214.26│ 277.83│ -22.88│
│ │转营业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期对外捐赠│ 270.43│ 399.30│ -32.27│
│ │较多 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 50.26│ 2223.29│ -97.74│
│还 │留抵退税较去年同│ │ │ │
│ │期少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回的理财投│ 352495.16│ 516259.13│ -31.72│
│的现金 │资金额较去年同期│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期转让子公司部│ 5324.30│ 2649.18│ 100.98│
│收到的现金 │分股权产生收益 │ │ │ │
│处置固定资产│本期出售固定资产│ 50.11│ 75.00│ -33.19│
│、无形资产和│产生的现金流入较│ │ │ │
│其他长期资产│去年少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│去年同期有处置子│ ---│ 1576.95│ -100.00│
│其他营业单位│公司而本年无 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期子公司少数股│ 75.00│ 20.00│ 275.00│
│的现金 │东投资较去年同期│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│分配股利、利│本期权益分派金额│ 27998.76│ 14131.55│ 98.13│
│润或偿付利息│较去年同期多 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│子公司支付给│本期无少数股东利│ ---│ 132.16│ -100.00│
│少数股东的股│润分配 │ │ │ │
│利、利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期使用现金购买│ 131000.71│ 282547.67│ -53.64│
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │商业企业信用销售│ 65907.04│ 34827.10│ 89.24│
│ │,授信期到年终 │ │ │ │
│存货 │--- │ 44160.92│ 45773.55│ -3.52│
│投资性房地产│--- │ 1867.31│ 2017.58│ -7.45│
│固定资产 │--- │ 87550.64│ 81898.44│ 6.90│
│在建工程 │--- │ 36847.31│ 40926.70│ -9.97│
│使用权资产 │--- │ 907.45│ 1247.74│ -27.27│
│合同负债 │本期发货出库冲减│ 12803.92│ 35358.07│ -63.79│
│ │了上年末的预收货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 579.29│ 579.29│ 0.00│
│营业收入 │药品收入增长 │ 268191.81│ 256109.60│ 4.72│
│营业成本 │收入增加成本相应│ 166567.34│ 161920.34│ 2.87│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │工资薪酬及销售服│ 30839.91│ 29331.84│ 5.14│
│ │务推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │无形资产摊销增加│ 16536.13│ 15948.59│ 3.68│
│财务费用 │--- │ -1185.66│ -1436.72│ 17.47│
│所得税费用 │利润增长,所得税│ 13287.63│ 11858.54│ 12.05│
│ │费用相应增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2678.87│ 2902.66│ -7.71│
│经营活动产生│本期缴纳的按政策│ 11010.22│ 17624.08│ -37.53│
│的现金流量净│延期缴纳的税款较│ │ │ │
│额 │上年同期多 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -135516.42│ -83617.50│ -62.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -27998.76│ -14113.01│ -98.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -152504.96│ -80106.43│ -90.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122729.40│ 131000.71│ 102798.42│ 282547.67│
│存货 │ 46369.12│ 44160.92│ 44372.45│ 45773.55│
│应收账款 │ 82005.46│ 65907.04│ 59535.04│ 34827.10│
│其他应收款 │ 2742.98│ 1297.00│ 1745.42│ 881.94│
│流动资产合计 │ 491567.79│ 461870.04│ 450367.27│ 458085.92│
│长期股权投资 │ 639.08│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 85636.95│ 87550.64│ 89007.48│ 81898.44│
│无形资产 │ 58703.99│ 59822.01│ 60770.51│ 58286.66│
│非流动资产合计 │ 305451.75│ 300029.11│ 317116.18│ 305078.47│
│资产总计 │ 797019.53│ 761899.15│ 767483.45│ 763164.39│
│流动负债 │ 112392.75│ 100391.71│ 98857.39│ 116451.12│
│非流动负债 │ 4484.57│ 4501.20│ 4517.83│ 4534.45│
│负债合计 │ 116877.32│ 104892.91│ 103375.22│ 120985.57│
│实收资本 │ 139993.82│ 139993.82│ 139993.82│ 139993.82│
│资本公积金 │ 78575.77│ 78575.77│ 78575.77│ 78575.77│
│盈余公积 │ 41313.34│ 41313.34│ 41313.34│ 41313.34│
│未分配利润 │ 340234.76│ 321852.09│ 332425.89│ 314195.97│
│少数股东权益 │ 80024.51│ 75271.21│ 71799.41│ 68099.92│
│股东权益合计 │ 680142.21│ 657006.24│ 664108.23│ 642178.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66524.06│ 155935.91│ 128879.48│ 236042.34│
│存货 │ 41884.39│ 50951.09│ 52768.63│ 60135.18│
│应收账款 │ 88920.28│ 68970.34│ 72290.94│ 41297.73│
│其他应收款 │ 715.58│ 1873.34│ 2568.03│ 1001.94│
│流动资产合计 │ 417002.06│ 414822.04│ 424065.62│ 405565.60│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 3000.62│ 3000.62│
│固定资产净额 │ 69180.85│ 68365.94│ 68930.00│ 52463.17│
│无形资产 │ 31220.21│ 31497.83│ 33841.44│ 34273.62│
│非流动资产合计 │ 304178.93│ 286746.14│ 282731.05│ 285223.59│
│资产总计 │ 721180.99│ 701568.18│ 706796.67│ 690789.19│
│流动负债 │ 83224.53│ 83057.33│ 92493.12│ 96866.15│
│非流动负债 │ 1932.24│ 2059.89│ 2187.71│ 1233.76│
│负债合计 │ 85156.77│ 85117.22│ 94680.83│ 98099.92│
│实收资本 │ 139993.82│ 139993.82│ 139993.82│ 139993.82│
│资本公积金 │ 78398.22│ 78398.22│ 76665.92│ 76665.92│
│盈余公积 │ 37796.20│ 37796.20│ 37796.20│ 37796.20│
│未分配利润 │ 305914.68│ 290265.48│ 289837.87│ 274268.31│
│少数股东权益 │ 73921.29│ 69997.23│ 67822.02│ 63965.02│
│股东权益合计 │ 636024.22│ 616450.96│ 612115.84│ 592689.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 381869.19│ 268191.81│ 135580.02│ 515321.51│
│营业成本 │ 236828.29│ 166567.34│ 82151.71│ 326627.65│
│营业税金及附加 │ 3623.26│ 2499.06│ 1353.87│ 4440.55│
│销售费用 │ 41620.38│ 30839.91│ 14616.36│ 55857.89│
│财务费用 │ -1809.38│ -1185.66│ -690.97│ -2306.49│
│管理费用 │ 23284.76│ 16536.13│ 9178.32│ 31150.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27.07│ 171.37│ 65.48│ 2211.45│
│投资收益 │ 5391.67│ 1350.01│ 832.49│ 4631.37│
│营业利润 │ 85929.60│ 56221.49│ 29605.18│ 95326.33│
│营业外收入 │ 214.26│ 129.93│ 79.95│ 553.68│
│营业外支出 │ 270.43│ 237.61│ 170.94│ 526.02│
│利润总额 │ 85873.43│ 56113.81│ 29514.19│ 95353.99│
│所得税 │ 20614.06│ 13287.63│ 7584.78│ 24198.29│
│净利润 │ 65259.37│ 42826.19│ 21929.41│ 71155.69│
│归属母公司净利润 │ 54037.56│ 35654.89│ 18229.92│ 57444.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 384578.05│ 256109.60│ 131139.02│ 493575.52│
│营业成本 │ 245520.39│ 161920.34│ 81990.41│ 306141.52│
│营业税金及附加 │ 3270.73│ 2061.62│ 1135.67│ 3886.90│
│销售费用 │ 42233.01│ 29331.84│ 15740.37│ 59623.04│
│财务费用 │ -1977.94│ -1436.72│ -463.35│ -5524.41│
│管理费用 │ 21530.72│ 15948.59│ 7475.98│ 25859.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -485.74│ -303.64│ -396.18│ -2.60│
│投资收益 │ 2893.00│ 2259.76│ 486.94│ 3147.55│
│营业利润 │ 75177.94│ 49229.71│ 25763.57│ 103692.80│
│营业外收入 │ 277.83│ 106.58│ 50.12│ 297.76│
│营业外支出 │ 399.30│ 342.84│ 92.83│ 548.73│
│利润总额 │ 75056.47│ 48993.44│ 25720.86│ 103441.84│
│所得税 │ 18348.36│ 11858.54│ 6294.30│ 23454.46│
│净利润 │ 56708.11│ 37134.90│ 19426.57│ 79987.38│
│归属母公司净利润 │ 45645.76│ 29996.55│ 15569.56│ 66502.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 397894.57│ 273624.65│ 112961.18│ 601935.73│
│经营活动现金流出 │ 376806.44│ 262614.43│ 127539.79│ 474937.88│
│经营活动现金流量净额│ 21088.13│ 11010.22│ -14578.61│ 126997.85│
│投资活动现金流入 │ 357869.58│ 208704.01│ 127324.05│ 767895.61│
│资本性支出 │ 13676.33│ 9973.20│ 7676.44│ 22108.85│
│投资活动现金流出 │ 511778.40│ 344220.42│ 292494.69│ 825412.31│
│投资活动现金流量净额│ -153908.82│ -135516.42│ -165170.64│ -57516.69│
│筹资活动现金流入 │ 75.00│ 0.00│ ---│ 265.00│
│筹资活动现金流出 │ 27998.76│ 27998.76│ ---│ 23272.62│
│筹资活动现金流量净额│ -27923.76│ -27998.76│ ---│ -23007.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.02│
│现金及等价物净增加额│ -160744.45│ -152504.96│ -179749.25│ 46473.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 381443.41│ 257068.19│ 106926.32│ 539348.33│
│经营活动现金流出 │ 352162.22│ 239444.10│ 116772.54│ 461576.57│
│经营活动现金流量净额│ 29281.20│ 17624.08│ -9846.23│ 77771.75│
│投资活动现金流入 │ 520560.26│ 418347.33│ 145226.19│ 1237048.54│
│资本性支出 │ 16056.32│ 7930.53│ 4147.52│ 49978.28│
│投资活动现金流出 │ 705248.19│ 501964.83│ 242542.82│ 1205122.13│
│投资活动现金流量净额│ -184687.93│ -83617.50│ -97316.63│ 31926.40│
│筹资活动现金流入 │ 20.00│ 7.50│ 0.00│ 14059.67│
│筹资活动现金流出 │ 14131.55│ 14120.51│ 0.00│ 60278.92│
│筹资活动现金流量净额│ -14111.55│ -14113.01│ 0.00│ -46219.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.02│
│现金及等价物净增加额│ -169518.28│ -80106.43│ -107162.86│ 63478.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 131139.02│ 25.45│ 15569.56│ 27.10│
│二季报 │ 124970.59│ 24.25│ 14426.99│ 25.11│
│三季报 │ 128468.45│ 24.93│ 15649.21│ 27.24│
│四季报 │ 130743.45│ 25.37│ 11798.42│ 20.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 118248.84│ 23.96│ 15003.85│ 22.56│
│二季报 │ 113906.12│ 23.08│ 17857.40│ 26.85│
│三季报 │ 133793.59│ 27.11│ 19610.49│ 29.49│
│四季报 │ 127626.96│ 25.86│ 14030.71│ 21.10│
└──────┴───────┴───────┴─────
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