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仁和药业(000650)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000650 仁和药业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 54037.56│ 35654.89│ 18229.92│ 57444.18│ │净利润增长率(%) │ 18.38│ 18.86│ 17.09│ -13.62│ │扣非净利润(万) │ 46701.00│ 31201.05│ 17517.43│ 50205.46│ │营业总收入(万元) │ 381869.19│ 268191.81│ 135580.02│ 515321.51│ │总营收同比增长率(%) │ -0.70│ 4.72│ 3.39│ 4.41│ │加权净资产收益率(%) │ 9.13│ 6.02│ 3.13│ 10.42│ │资产负债比率(%) │ 14.66│ 13.77│ 13.47│ 15.85│ │净利润现金含量(%) │ 39.02│ 30.88│ -79.97│ 221.08│ │基本每股收益(元) │ 0.3860│ 0.2547│ 0.1302│ 0.4100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3336│ 0.2200│ 0.1251│ 0.3600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3860│ 0.2547│ 0.1302│ 0.4103│ │每股资本公积金(元) │ 0.5613│ 0.5613│ 0.5613│ 0.5613│ │每股未分配利润(元) │ 2.4304│ 2.2990│ 2.3746│ 2.2444│ │每股净资产(元) │ 4.2867│ 4.1554│ 4.2310│ 4.1007│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1506│ 0.0786│ -0.1041│ 0.9072│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 45645.76│ 29996.55│ 15569.56│ 66502.45│ │归母净利(调整后:万) │ 45645.76│ 29996.55│ 15569.56│ 66502.45│ │净利润增长率(%) │ -13.01│ -9.66│ 1.95│ 14.62│ │扣非净利润(万) │ 42205.71│ 27651.26│ 14202.17│ 61331.24│ │营业总收(未调整:万) │ 384578.05│ 256109.60│ 131139.02│ 493575.52│ │营业总收(调整后:万) │ 384578.05│ 256109.60│ 131139.02│ 493575.52│ │总营收同比增长率(%) │ 5.09│ 6.60│ 7.66│ 15.38│ │加权净资产收益率(%) │ 8.28│ 5.52│ 2.90│ 12.80│ │资产负债比率(%) │ 11.81│ 12.13│ 13.40│ 14.20│ │净利润现金含量(%) │ 64.15│ 58.75│ -63.24│ 116.95│ │基本每股收益(元) │ 0.3261│ 0.2143│ 0.1112│ 0.4800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3015│ 0.1975│ 0.1014│ 0.4400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3261│ 0.2143│ 0.1112│ 0.4750│ │每股资本公积金(元) │ 0.5600│ 0.5600│ 0.5476│ 0.5476│ │每股未分配利润(元) │ 2.1852│ 2.0734│ 2.0704│ 1.9591│ │每股净资产(元) │ 4.0152│ 3.9034│ 3.8880│ 3.7768│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2092│ 0.1259│ -0.0703│ 0.5555│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.37│ 4.60│ 4.56│ 3.93│ │速动比率 │ 3.96│ 4.16│ 4.11│ 3.54│ │资产负债比率(%) │ 14.66│ 13.77│ 13.47│ 15.85│ │产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.17│ 0.21│ │现金流比率%-短期债务│ 18.76│ 10.97│ -14.75│ 109.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.01│ 4.99│ 4.59│ 4.19│ │速动比率 │ 4.51│ 4.38│ 4.01│ 3.57│ │资产负债比率(%) │ 11.81│ 12.13│ 13.40│ 14.20│ │产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.17│ 0.19│ │现金流比率%-短期债务│ 35.18│ 21.22│ -10.65│ 80.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.54│ 5.33│ 2.87│ 13.54│ │存货周转率 │ 5.14│ 3.70│ 1.82│ 6.17│ │流动资产周转率 │ 0.80│ 0.58│ 0.30│ 1.19│ │固定资产周转率 │ 4.56│ 3.17│ 1.59│ 7.67│ │总资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.18│ 0.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.91│ 4.65│ 2.31│ 13.59│ │存货周转率 │ 4.81│ 2.92│ 1.45│ 5.74│ │流动资产周转率 │ 0.94│ 0.62│ 0.32│ 1.24│ │固定资产周转率 │ 6.32│ 4.24│ 2.16│ 9.51│ │总资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.19│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.00│ 6.13│ 3.08│ 10.01│ │销售毛利率 │ 37.98│ 37.89│ 39.41│ 36.62│ │营业利润率 │ 22.50│ 20.96│ 21.84│ 18.50│ │销售净利率 │ 17.09│ 15.97│ 16.17│ 13.81│ │总资产净利率 │ 6.93│ 4.68│ 2.38│ 7.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.12│ 5.49│ 2.86│ 12.58│ │销售毛利率 │ 36.16│ 36.78│ 37.48│ 37.97│ │营业利润率 │ 19.55│ 19.22│ 19.65│ 21.01│ │销售净利率 │ 14.75│ 14.50│ 14.81│ 16.21│ │总资产净利率 │ 6.47│ 4.31│ 2.23│ 10.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.70│ 4.72│ 3.39│ 4.41│ │营业利润增长率 │ 14.30│ 14.20│ 14.91│ -8.07│ │净利润增长率 │ 18.38│ 18.86│ 17.09│ -13.62│ │净资产增长率 │ 4.54│ 1.33│ 3.18│ 8.58│ │总资产增长率 │ 4.44│ -0.17│ 0.57│ 10.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.09│ 6.60│ 7.66│ 15.38│ │营业利润增长率 │ -4.73│ -1.54│ 10.79│ 17.61│ │净利润增长率 │ -13.01│ -9.66│ 1.95│ 14.62│ │净资产增长率 │ 6.31│ 3.35│ 2.95│ 3.82│ │总资产增长率 │ 4.40│ 1.56│ 2.32│ 8.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │现金购买理财产品│ 122729.40│ 282547.67│ -56.56│ │交易性金融资│购买理财产品 │ 188404.62│ 41687.31│ 351.95│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │银行承兑汇票到期│ 3168.62│ 6922.14│ -54.22│ │应收款项 │商业企业信用销售│ 82005.46│ 34827.10│ 135.46│ │ │,授信期到年终 │ │ │ │ │应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 2876.66│ 6009.53│ -52.13│ │ │转让 │ │ │ │ │预付款项 │采购入库导致预付│ 8493.46│ 9605.06│ -11.57│ │ │款减少 │ │ │ │ │其他应收款 │上年末归还备用金│ 2742.98│ 881.94│ 211.02│ │ │而年初重新借出及│ │ │ │ │ │支付的合同订金、│ │ │ │ │ │押金等 │ │ │ │ │使用权资产 │使用权资产折旧摊│ 737.30│ 1247.74│ -40.91│ │ │销 │ │ │ │ │应付票据 │新开通银行承兑汇│ 25935.00│ 0.00│ ---│ │ │票业务 │ │ │ │ │预收款项 │预收租金形成收入│ 1.36│ 98.04│ -98.62│ │ │冲销预收款项 │ │ │ │ │合同负债 │发货减少合同负债│ 11802.54│ 35358.07│ -66.62│ │应付职工薪酬│计提员工薪酬及奖│ 2420.06│ 1862.03│ 29.97│ │ │励 │ │ │ │ │应交税费 │缴纳按政策延期缴│ 19642.99│ 27990.84│ -29.82│ │ │纳的税款 │ │ │ │ │一年内到期的│支付上年末房屋租│ 170.38│ 672.32│ -74.66│ │非流动负债 │金 │ │ │ │ │其他流动负债│发货减少合同负债│ 3423.71│ 6781.49│ -49.51│ │ │,从而减少待转销│ │ │ │ │ │项税额 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的政府补│ 5346.71│ 2981.77│ 79.31│ │ │助较去年同期多 │ │ │ │ │投资收益 │本期转让子公司部│ 5391.67│ 2893.00│ 86.37│ │ │分股权产生收益 │ │ │ │ │公允价值变动│证券市场波动引起│ -27.07│ -485.74│ 94.43│ │收益 │金融资产公允价值│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │信用减值损失│本期加强授信管理│ -165.28│ -259.54│ 36.32│ │ │计提的坏账损失较│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期无资产减值损│ ---│ 0.44│ -100.00│ │ │失转回 │ │ │ │ │资产处置收益│本期资产处置收益│ 2.95│ 0.56│ 427.94│ │ │较去年同期多 │ │ │ │ │营业利润 │本期毛利率有所提│ 85929.60│ 75177.94│ 14.30│ │ │升,同时政府补助│ │ │ │ │ │及投资收益较去年│ │ │ │ │ │同期多等 │ │ │ │ │营业外收入 │无法支付的应付款│ 214.26│ 277.83│ -22.88│ │ │转营业外收入 │ │ │ │ │营业外支出 │去年同期对外捐赠│ 270.43│ 399.30│ -32.27│ │ │较多 │ │ │ │ │收到的税费返│本期收到的增值税│ 50.26│ 2223.29│ -97.74│ │还 │留抵退税较去年同│ │ │ │ │ │期少 │ │ │ │ │收回投资收到│本期收回的理财投│ 352495.16│ 516259.13│ -31.72│ │的现金 │资金额较去年同期│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │取得投资收益│本期转让子公司部│ 5324.30│ 2649.18│ 100.98│ │收到的现金 │分股权产生收益 │ │ │ │ │处置固定资产│本期出售固定资产│ 50.11│ 75.00│ -33.19│ │、无形资产和│产生的现金流入较│ │ │ │ │其他长期资产│去年少 │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │处置子公司及│去年同期有处置子│ ---│ 1576.95│ -100.00│ │其他营业单位│公司而本年无 │ │ │ │ │收到的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│本期子公司少数股│ 75.00│ 20.00│ 275.00│ │的现金 │东投资较去年同期│ │ │ │ │ │多 │ │ │ │ │分配股利、利│本期权益分派金额│ 27998.76│ 14131.55│ 98.13│ │润或偿付利息│较去年同期多 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │子公司支付给│本期无少数股东利│ ---│ 132.16│ -100.00│ │少数股东的股│润分配 │ │ │ │ │利、利润 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期使用现金购买│ 131000.71│ 282547.67│ -53.64│ │ │理财产品 │ │ │ │ │应收款项 │商业企业信用销售│ 65907.04│ 34827.10│ 89.24│ │ │,授信期到年终 │ │ │ │ │存货 │--- │ 44160.92│ 45773.55│ -3.52│ │投资性房地产│--- │ 1867.31│ 2017.58│ -7.45│ │固定资产 │--- │ 87550.64│ 81898.44│ 6.90│ │在建工程 │--- │ 36847.31│ 40926.70│ -9.97│ │使用权资产 │--- │ 907.45│ 1247.74│ -27.27│ │合同负债 │本期发货出库冲减│ 12803.92│ 35358.07│ -63.79│ │ │了上年末的预收货│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 579.29│ 579.29│ 0.00│ │营业收入 │药品收入增长 │ 268191.81│ 256109.60│ 4.72│ │营业成本 │收入增加成本相应│ 166567.34│ 161920.34│ 2.87│ │ │增加 │ │ │ │ │销售费用 │工资薪酬及销售服│ 30839.91│ 29331.84│ 5.14│ │ │务推广费增加 │ │ │ │ │管理费用 │无形资产摊销增加│ 16536.13│ 15948.59│ 3.68│ │财务费用 │--- │ -1185.66│ -1436.72│ 17.47│ │所得税费用 │利润增长,所得税│ 13287.63│ 11858.54│ 12.05│ │ │费用相应增长 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 2678.87│ 2902.66│ -7.71│ │经营活动产生│本期缴纳的按政策│ 11010.22│ 17624.08│ -37.53│ │的现金流量净│延期缴纳的税款较│ │ │ │ │额 │上年同期多 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -135516.42│ -83617.50│ -62.07│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -27998.76│ -14113.01│ -98.39│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -152504.96│ -80106.43│ -90.38│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 122729.40│ 131000.71│ 102798.42│ 282547.67│ │存货 │ 46369.12│ 44160.92│ 44372.45│ 45773.55│ │应收账款 │ 82005.46│ 65907.04│ 59535.04│ 34827.10│ │其他应收款 │ 2742.98│ 1297.00│ 1745.42│ 881.94│ │流动资产合计 │ 491567.79│ 461870.04│ 450367.27│ 458085.92│ │长期股权投资 │ 639.08│ ---│ ---│ 0.00│ │固定资产净额 │ 85636.95│ 87550.64│ 89007.48│ 81898.44│ │无形资产 │ 58703.99│ 59822.01│ 60770.51│ 58286.66│ │非流动资产合计 │ 305451.75│ 300029.11│ 317116.18│ 305078.47│ │资产总计 │ 797019.53│ 761899.15│ 767483.45│ 763164.39│ │流动负债 │ 112392.75│ 100391.71│ 98857.39│ 116451.12│ │非流动负债 │ 4484.57│ 4501.20│ 4517.83│ 4534.45│ │负债合计 │ 116877.32│ 104892.91│ 103375.22│ 120985.57│ │实收资本 │ 139993.82│ 139993.82│ 139993.82│ 139993.82│ │资本公积金 │ 78575.77│ 78575.77│ 78575.77│ 78575.77│ │盈余公积 │ 41313.34│ 41313.34│ 41313.34│ 41313.34│ │未分配利润 │ 340234.76│ 321852.09│ 332425.89│ 314195.97│ │少数股东权益 │ 80024.51│ 75271.21│ 71799.41│ 68099.92│ │股东权益合计 │ 680142.21│ 657006.24│ 664108.23│ 642178.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 66524.06│ 155935.91│ 128879.48│ 236042.34│ │存货 │ 41884.39│ 50951.09│ 52768.63│ 60135.18│ │应收账款 │ 88920.28│ 68970.34│ 72290.94│ 41297.73│ │其他应收款 │ 715.58│ 1873.34│ 2568.03│ 1001.94│ │流动资产合计 │ 417002.06│ 414822.04│ 424065.62│ 405565.60│ │长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 3000.62│ 3000.62│ │固定资产净额 │ 69180.85│ 68365.94│ 68930.00│ 52463.17│ │无形资产 │ 31220.21│ 31497.83│ 33841.44│ 34273.62│ │非流动资产合计 │ 304178.93│ 286746.14│ 282731.05│ 285223.59│ │资产总计 │ 721180.99│ 701568.18│ 706796.67│ 690789.19│ │流动负债 │ 83224.53│ 83057.33│ 92493.12│ 96866.15│ │非流动负债 │ 1932.24│ 2059.89│ 2187.71│ 1233.76│ │负债合计 │ 85156.77│ 85117.22│ 94680.83│ 98099.92│ │实收资本 │ 139993.82│ 139993.82│ 139993.82│ 139993.82│ │资本公积金 │ 78398.22│ 78398.22│ 76665.92│ 76665.92│ │盈余公积 │ 37796.20│ 37796.20│ 37796.20│ 37796.20│ │未分配利润 │ 305914.68│ 290265.48│ 289837.87│ 274268.31│ │少数股东权益 │ 73921.29│ 69997.23│ 67822.02│ 63965.02│ │股东权益合计 │ 636024.22│ 616450.96│ 612115.84│ 592689.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 381869.19│ 268191.81│ 135580.02│ 515321.51│ │营业成本 │ 236828.29│ 166567.34│ 82151.71│ 326627.65│ │营业税金及附加 │ 3623.26│ 2499.06│ 1353.87│ 4440.55│ │销售费用 │ 41620.38│ 30839.91│ 14616.36│ 55857.89│ │财务费用 │ -1809.38│ -1185.66│ -690.97│ -2306.49│ │管理费用 │ 23284.76│ 16536.13│ 9178.32│ 31150.37│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -27.07│ 171.37│ 65.48│ 2211.45│ │投资收益 │ 5391.67│ 1350.01│ 832.49│ 4631.37│ │营业利润 │ 85929.60│ 56221.49│ 29605.18│ 95326.33│ │营业外收入 │ 214.26│ 129.93│ 79.95│ 553.68│ │营业外支出 │ 270.43│ 237.61│ 170.94│ 526.02│ │利润总额 │ 85873.43│ 56113.81│ 29514.19│ 95353.99│ │所得税 │ 20614.06│ 13287.63│ 7584.78│ 24198.29│ │净利润 │ 65259.37│ 42826.19│ 21929.41│ 71155.69│ │归属母公司净利润 │ 54037.56│ 35654.89│ 18229.92│ 57444.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 384578.05│ 256109.60│ 131139.02│ 493575.52│ │营业成本 │ 245520.39│ 161920.34│ 81990.41│ 306141.52│ │营业税金及附加 │ 3270.73│ 2061.62│ 1135.67│ 3886.90│ │销售费用 │ 42233.01│ 29331.84│ 15740.37│ 59623.04│ │财务费用 │ -1977.94│ -1436.72│ -463.35│ -5524.41│ │管理费用 │ 21530.72│ 15948.59│ 7475.98│ 25859.36│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -485.74│ -303.64│ -396.18│ -2.60│ │投资收益 │ 2893.00│ 2259.76│ 486.94│ 3147.55│ │营业利润 │ 75177.94│ 49229.71│ 25763.57│ 103692.80│ │营业外收入 │ 277.83│ 106.58│ 50.12│ 297.76│ │营业外支出 │ 399.30│ 342.84│ 92.83│ 548.73│ │利润总额 │ 75056.47│ 48993.44│ 25720.86│ 103441.84│ │所得税 │ 18348.36│ 11858.54│ 6294.30│ 23454.46│ │净利润 │ 56708.11│ 37134.90│ 19426.57│ 79987.38│ │归属母公司净利润 │ 45645.76│ 29996.55│ 15569.56│ 66502.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 397894.57│ 273624.65│ 112961.18│ 601935.73│ │经营活动现金流出 │ 376806.44│ 262614.43│ 127539.79│ 474937.88│ │经营活动现金流量净额│ 21088.13│ 11010.22│ -14578.61│ 126997.85│ │投资活动现金流入 │ 357869.58│ 208704.01│ 127324.05│ 767895.61│ │资本性支出 │ 13676.33│ 9973.20│ 7676.44│ 22108.85│ │投资活动现金流出 │ 511778.40│ 344220.42│ 292494.69│ 825412.31│ │投资活动现金流量净额│ -153908.82│ -135516.42│ -165170.64│ -57516.69│ │筹资活动现金流入 │ 75.00│ 0.00│ ---│ 265.00│ │筹资活动现金流出 │ 27998.76│ 27998.76│ ---│ 23272.62│ │筹资活动现金流量净额│ -27923.76│ -27998.76│ ---│ -23007.62│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.02│ │现金及等价物净增加额│ -160744.45│ -152504.96│ -179749.25│ 46473.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 381443.41│ 257068.19│ 106926.32│ 539348.33│ │经营活动现金流出 │ 352162.22│ 239444.10│ 116772.54│ 461576.57│ │经营活动现金流量净额│ 29281.20│ 17624.08│ -9846.23│ 77771.75│ │投资活动现金流入 │ 520560.26│ 418347.33│ 145226.19│ 1237048.54│ │资本性支出 │ 16056.32│ 7930.53│ 4147.52│ 49978.28│ │投资活动现金流出 │ 705248.19│ 501964.83│ 242542.82│ 1205122.13│ │投资活动现金流量净额│ -184687.93│ -83617.50│ -97316.63│ 31926.40│ │筹资活动现金流入 │ 20.00│ 7.50│ 0.00│ 14059.67│ │筹资活动现金流出 │ 14131.55│ 14120.51│ 0.00│ 60278.92│ │筹资活动现金流量净额│ -14111.55│ -14113.01│ 0.00│ -46219.26│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.02│ │现金及等价物净增加额│ -169518.28│ -80106.43│ -107162.86│ 63478.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 131139.02│ 25.45│ 15569.56│ 27.10│ │二季报 │ 124970.59│ 24.25│ 14426.99│ 25.11│ │三季报 │ 128468.45│ 24.93│ 15649.21│ 27.24│ │四季报 │ 130743.45│ 25.37│ 11798.42│ 20.54│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 118248.84│ 23.96│ 15003.85│ 22.56│ │二季报 │ 113906.12│ 23.08│ 17857.40│ 26.85│ │三季报 │ 133793.59│ 27.11│ 19610.49│ 29.49│ │四季报 │ 127626.96│ 25.86│ 14030.71│ 21.10│ └──────┴───────┴───────┴─────

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