财务分析☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6543.09│ 11410.98│ 18283.81│ 17817.49│ 24095.13│ 20002.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18283.81│ 17817.49│ 25009.73│ 20002.49│
│净利润增长率(%) │ -33.90│ -37.59│ 2.62│ -28.76│ 20.46│ -36.63│
│扣非净利润(万) │ 3875.05│ 2719.49│ 5652.26│ 9376.64│ 15836.84│ 9042.98│
│营业总收(未调整:万) │ 878139.96│ 1906598.44│ 2106793.54│ 2025139.96│ 2117573.69│ 1883941.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2106793.54│ 2025139.96│ 2119555.21│ 1883941.31│
│总营收同比增长率(%) │ -13.14│ -9.50│ 4.03│ -4.45│ 12.40│ -6.56│
│加权净资产收益率(%) │ 1.14│ 2.01│ 3.31│ 3.28│ 4.68│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 86.11│ 85.85│ 83.96│ 83.58│ 82.79│ 82.05│
│净利润现金含量(%) │ 4.37│ -126.10│ 307.88│ 124.48│ -382.62│ 151.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0443│ 0.0773│ 0.1239│ 0.1207│ 0.1695│ 0.1356│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0263│ 0.0184│ 0.0383│ 0.0635│ 0.1073│ 0.0589│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0443│ 0.0773│ 0.1239│ 0.1207│ 0.1633│ 0.1356│
│每股资本公积金(元) │ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│ 0.4647│
│每股未分配利润(元) │ 1.9796│ 1.9652│ 1.9449│ 1.8754│ 1.7759│ 1.5364│
│每股净资产(元) │ 3.9009│ 3.8870│ 3.8394│ 3.7337│ 3.6161│ 3.3648│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0019│ -0.0975│ 0.3815│ 0.1503│ -0.6248│ 0.2060│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6543.09│ 761.72│ 11410.98│ 13743.68│ 9899.00│ 757.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9899.00│ 757.42│
│净利润增长率(%) │ -33.90│ 0.57│ -37.59│ 1.00│ 0.78│ 17.15│
│扣非净利润(万) │ 3875.05│ -1037.55│ 2719.49│ 5204.81│ 3455.81│ 572.67│
│营业总收(未调整:万) │ 878139.96│ 413222.48│ 1906598.44│ 1436572.88│ 1010993.64│ 445126.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1010993.64│ 445126.52│
│总营收同比增长率(%) │ -13.14│ -7.17│ -9.50│ 9.93│ 16.79│ -3.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.14│ 0.13│ 2.01│ 2.41│ 1.75│ 0.13│
│资产负债比率(%) │ 86.11│ 86.10│ 85.85│ 84.55│ 84.44│ 83.98│
│净利润现金含量(%) │ 4.37│ 24.02│ -126.10│ 5.47│ 12.11│ 23.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0443│ 0.0052│ 0.0773│ 0.0931│ 0.0671│ 0.0051│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0263│ -0.0070│ 0.0184│ 0.0353│ 0.0234│ 0.0039│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0443│ 0.0052│ 0.0773│ 0.0931│ 0.0671│ 0.0051│
│每股资本公积金(元) │ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│
│每股未分配利润(元) │ 1.9796│ 1.9704│ 1.9652│ 1.9980│ 1.9720│ 1.9500│
│每股净资产(元) │ 3.9009│ 3.8837│ 3.8870│ 3.8943│ 3.8677│ 3.8455│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0019│ 0.0012│ -0.0975│ 0.0051│ 0.0081│ 0.0012│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.12│ 1.20│ 1.09│ 1.10│ 1.07│ 1.06│
│速动比率 │ 0.65│ 0.70│ 0.62│ 0.58│ 0.54│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 86.11│ 85.85│ 83.96│ 83.58│ 82.79│ 82.05│
│产权比率 │ 6.87│ 6.79│ 6.10│ 6.08│ 5.78│ 5.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ 0.02│ 0.01│ -0.04│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.19│ 1.20│ 1.11│ 1.12│ 1.07│
│速动比率 │ 0.65│ 0.70│ 0.70│ 0.63│ 0.63│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 86.11│ 86.10│ 85.85│ 84.55│ 84.44│ 83.98│
│产权比率 │ 6.87│ 6.91│ 6.79│ 6.25│ 6.24│ 6.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ -0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.79│ 1.90│ 2.45│ 2.87│ 3.79│ 3.21│
│存货周转率 │ 0.69│ 1.54│ 1.61│ 1.51│ 1.65│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.67│ 0.78│ 0.78│ 0.88│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 3.95│ 14.62│ 54.57│ 48.53│ 48.93│ 44.12│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.44│ 0.52│ 0.52│ 0.60│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 0.38│ 1.90│ 1.49│ 1.08│ 0.49│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.33│ 1.54│ 1.15│ 0.81│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.14│ 0.67│ 0.51│ 0.36│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 3.95│ 1.85│ 14.62│ 40.45│ 28.29│ 12.37│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.09│ 0.44│ 0.34│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.14│ 1.99│ 3.23│ 3.23│ 4.52│ 4.03│
│销售毛利率 │ 4.08│ 3.33│ 6.26│ 6.77│ 5.43│ 5.82│
│营业利润率 │ 0.29│ -0.62│ 1.82│ 2.18│ 1.85│ 1.52│
│销售净利率 │ 0.04│ -1.07│ 0.19│ 0.85│ 0.75│ 0.44│
│总资产净利率 │ 0.01│ -0.47│ 0.10│ 0.45│ 0.45│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.14│ 0.13│ 1.99│ 2.39│ 1.73│ 0.13│
│销售毛利率 │ 4.08│ 4.02│ 3.33│ 3.55│ 3.34│ 2.56│
│营业利润率 │ 0.29│ -0.24│ -0.62│ 0.78│ 0.73│ -0.36│
│销售净利率 │ 0.04│ -0.42│ -1.07│ 0.18│ 0.22│ -0.77│
│总资产净利率 │ 0.01│ -0.04│ -0.47│ 0.06│ 0.05│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.14│ -9.50│ 4.03│ -4.45│ 12.40│ -6.56│
│营业利润增长率 │ -65.35│ -130.88│ -13.17│ 9.83│ 36.70│ -48.52│
│净利润增长率 │ -33.90│ -37.59│ 2.62│ -28.76│ 20.46│ -36.63│
│净资产增长率 │ 0.36│ 1.24│ 2.83│ 3.07│ 7.47│ 3.28│
│总资产增长率 │ 1.24│ 10.16│ 2.85│ 7.48│ 10.83│ -1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.14│ -7.17│ -9.50│ 9.93│ 16.79│ -3.21│
│营业利润增长率 │ -65.35│ 39.27│ -130.88│ 11.10│ 48.28│ 54.74│
│净利润增长率 │ -33.90│ 0.57│ -37.59│ 1.00│ 0.78│ 17.15│
│净资产增长率 │ 0.36│ -0.08│ 1.24│ 1.43│ 0.74│ 0.16│
│总资产增长率 │ 1.24│ 1.32│ 10.16│ 3.16│ 2.34│ -0.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 320742.45│ 334968.47│ -4.25│
│应收款项 │--- │ 1134410.10│ 1088854.35│ 4.18│
│合同资产 │--- │ 22807.15│ 23412.19│ -2.58│
│存货 │--- │ 1247038.43│ 1209887.99│ 3.07│
│投资性房地产│--- │ 55727.34│ 55918.14│ -0.34│
│长期股权投资│--- │ 373018.11│ 369726.44│ 0.89│
│固定资产 │--- │ 220437.22│ 224323.22│ -1.73│
│在建工程 │--- │ 53419.65│ 52939.31│ 0.91│
│使用权资产 │--- │ 1010.33│ 1067.90│ -5.39│
│短期借款 │短期金融机构借款│ 1065707.72│ 948589.81│ 12.35│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 18372.73│ 17596.77│ 4.41│
│长期借款 │--- │ 751036.68│ 735329.41│ 2.14│
│租赁负债 │--- │ 833.08│ 819.11│ 1.71│
│营业收入 │--- │ 878139.96│ 1010993.64│ -13.14│
│营业成本 │--- │ 842288.60│ 977183.40│ -13.80│
│销售费用 │--- │ 956.63│ 1230.76│ -22.27│
│管理费用 │--- │ 9896.04│ 8160.77│ 21.26│
│财务费用 │--- │ 29951.75│ 27726.38│ 8.03│
│所得税费用 │报告期利润减少 │ 1791.97│ 4934.65│ -63.69│
│研发投入 │--- │ 1636.99│ 2023.30│ -19.09│
│经营活动产生│营业收入的下降导│ 285.95│ 1198.41│ -76.14│
│的现金流量净│致经营活动现金流│ │ │ │
│额 │入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收到子公司股权转│ 229017.14│ -17595.64│ 1401.56│
│的现金流量净│让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款的减少及│ -212028.04│ 69139.92│ -406.67│
│的现金流量净│归还控股股东欠款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│取得借款的减少及│ 17277.81│ 52747.85│ -67.24│
│价物净增加额│归还控股股东欠款│ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -36.59│ 1166.14│ -103.14│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益的减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期对非金融│ -1037.55│ 572.67│ -281.18│
│司股东的扣除│企业的资金占用费│ │ │ │
│非经常性损益│较去年同期增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 320742.45│ 334968.47│ 334263.36│ 346604.28│ 351399.77│ 299533.07│
│存货 │ 1247038.43│ 1209887.99│ 1190386.07│ 1266283.83│ 1241214.14│ 1192469.35│
│应收票据及应收账款 │ 1138535.44│ 1100474.35│ 953394.26│ 801448.70│ 625053.51│ 503425.73│
│合同资产 │ 22807.15│ 23412.19│ 25334.71│ 20397.47│ 37235.16│ 34603.96│
│预付款项 │ 231449.40│ 232504.92│ 212651.92│ 211134.55│ 221932.31│ 226166.78│
│其他应收款 │ 15121.52│ 13774.21│ 12129.08│ 10882.18│ 10482.96│ 16508.61│
│流动资产合计 │ 2994345.49│ 2935038.46│ 2742323.26│ 2671747.94│ 2505308.51│ 2304038.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 373018.11│ 369726.44│ 325325.92│ 316300.42│ 311007.22│ 297209.82│
│固定资产净额 │ 220437.22│ 224323.22│ 36413.08│ 40796.32│ 42665.71│ 43894.38│
│在建工程 │ 53419.65│ 52939.31│ 50059.40│ 48310.38│ 40795.10│ 270387.43│
│无形资产 │ 625935.55│ 620707.73│ 622921.27│ 577536.54│ 512443.79│ 257167.95│
│商誉 │ 9381.83│ 9570.69│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1600341.03│ 1603205.45│ 1377186.02│ 1333576.41│ 1220309.58│ 1057430.97│
│资产总计 │ 4594686.53│ 4538243.91│ 4119509.29│ 4005324.35│ 3725618.09│ 3361469.18│
│应付票据及应付账款 │ 578274.39│ 608885.70│ 486777.70│ 494000.84│ 453220.98│ 342952.62│
│预收款项 │ 261069.87│ 962.95│ 864.26│ 1534.12│ 1582.85│ 1868.66│
│合同负债 │ 18372.73│ 17596.77│ 38418.43│ 40878.43│ 33022.37│ 81081.30│
│流动负债 │ 2678003.54│ 2452659.62│ 2508057.02│ 2439819.55│ 2332864.28│ 2182589.18│
│长期借款 │ 751036.68│ 735329.41│ 570977.33│ 446107.13│ 425358.20│ 354919.10│
│长期应付款 │ 433610.67│ 608938.67│ 323439.37│ 391914.36│ 228316.36│ 141615.25│
│非流动负债 │ 1278536.95│ 1443303.28│ 950483.48│ 907769.12│ 751750.10│ 575462.27│
│负债合计 │ 3956540.49│ 3895962.89│ 3458540.50│ 3347588.67│ 3084614.38│ 2758051.46│
│实收资本 │ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│
│资本公积金 │ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│ 68564.67│
│盈余公积 │ 60942.34│ 60942.34│ 58436.70│ 53357.16│ 50775.93│ 48876.22│
│未分配利润 │ 292099.72│ 289983.35│ 286980.30│ 276727.18│ 262051.89│ 226701.09│
│少数股东权益 │ 62545.93│ 68728.28│ 94435.33│ 106805.81│ 107417.84│ 106917.89│
│归属母公司权益 │ 575600.10│ 573552.74│ 566533.46│ 550929.86│ 533585.87│ 496499.83│
│股东权益合计 │ 638146.03│ 642281.02│ 660968.79│ 657735.68│ 641003.71│ 603417.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 320742.45│ 353267.79│ 334968.47│ 322615.17│ 352700.20│ 293438.21│
│存货 │ 1247038.43│ 1225952.34│ 1209887.99│ 1226618.37│ 1234954.45│ 1201785.66│
│应收票据及应收账款 │ 1138535.44│ 1124276.96│ 1100474.35│ 1012394.84│ 952240.46│ 915781.47│
│合同资产 │ 22807.15│ 21306.15│ 23412.19│ 28767.05│ 27369.52│ 25363.85│
│预付款项 │ 231449.40│ 233301.25│ 232504.92│ 235871.26│ 239059.82│ 255306.04│
│其他应收款 │ 15121.52│ 17256.82│ 13774.21│ 24745.01│ 13159.48│ 10272.52│
│流动资产合计 │ 2994345.49│ 2995290.32│ 2935038.46│ 2863017.00│ 2831679.20│ 2714592.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 373018.11│ 369744.42│ 369726.44│ 331280.58│ 329009.30│ 328168.20│
│固定资产净额 │ 220437.22│ 221686.47│ 224323.22│ 34618.07│ 35063.79│ 35545.57│
│在建工程 │ 53419.65│ 53505.77│ 52939.31│ 51140.33│ 51119.65│ 50378.67│
│无形资产 │ 625935.55│ 630590.22│ 620707.73│ 617204.99│ 618634.86│ 621415.88│
│商誉 │ 9381.83│ 9476.26│ 9570.69│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1600341.03│ 1602931.03│ 1603205.45│ 1386745.76│ 1384108.35│ 1381604.60│
│资产总计 │ 4594686.53│ 4598221.35│ 4538243.91│ 4249762.76│ 4215787.55│ 4096196.96│
│应付票据及应付账款 │ 578274.39│ 594806.52│ 608885.70│ 582707.08│ 535380.73│ 507145.14│
│预收款项 │ 261069.87│ 743.62│ 962.95│ 963.76│ 990.13│ 708.66│
│合同负债 │ 18372.73│ 15365.63│ 17596.77│ 21610.14│ 23877.96│ 40574.25│
│流动负债 │ 2678003.54│ 2513527.48│ 2452659.62│ 2581697.43│ 2532002.02│ 2530987.48│
│长期借款 │ 751036.68│ 729251.98│ 735329.41│ 611841.67│ 620365.42│ 588566.36│
│长期应付款 │ 433610.67│ 617148.85│ 608938.67│ 350119.22│ 357427.73│ 269599.18│
│非流动负债 │ 1278536.95│ 1445371.64│ 1443303.28│ 1011547.12│ 1027675.81│ 908832.06│
│负债合计 │ 3956540.49│ 3958899.12│ 3895962.89│ 3593244.55│ 3559677.83│ 3439819.54│
│实收资本 │ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│
│资本公积金 │ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│
│盈余公积 │ 60942.34│ 60942.34│ 60942.34│ 58436.70│ 58436.70│ 58436.70│
│未分配利润 │ 292099.72│ 290745.07│ 289983.35│ 294821.68│ 290977.01│ 287737.72│
│少数股东权益 │ 62545.93│ 66249.19│ 68728.28│ 81886.66│ 85395.76│ 88943.43│
│归属母公司权益 │ 575600.10│ 573073.05│ 573552.74│ 574631.55│ 570713.96│ 567433.99│
│股东权益合计 │ 638146.03│ 639322.23│ 642281.02│ 656518.21│ 656109.72│ 656377.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 878139.96│ 1906598.44│ 2106793.54│ 2025139.96│ 2117573.69│ 1883941.31│
│营业总成本 │ 888321.73│ 1944356.16│ 2093105.20│ 1990464.10│ 2110750.88│ 1884105.74│
│营业税金及附加 │ 3591.72│ 6295.96│ 13257.98│ 5347.36│ 5366.59│ 6167.92│
│销售费用 │ 956.63│ 4241.38│ 4510.49│ 2830.81│ 7233.29│ 6141.98│
│财务费用 │ 29951.75│ 67974.90│ 77824.31│ 70489.87│ 73397.28│ 73998.91│
│管理费用 │ 9896.04│ 19007.52│ 19080.38│ 20614.25│ 19890.47│ 21068.61│
│资产减值损失 │ -188.86│ -15858.17│ -15060.28│ -1042.88│ -4074.74│ -726.76│
│公允价值变动净收益 │ -36.59│ 10852.56│ -2933.18│ -4159.99│ -2541.28│ -2570.75│
│投资收益 │ 9553.63│ 25846.97│ 25282.32│ 13260.45│ 34160.99│ 26034.46│
│营业利润 │ 2545.34│ -11820.13│ 38283.75│ 44090.58│ 39230.76│ 28699.24│
│营业外收入 │ 118.11│ 105.21│ 1236.28│ 448.93│ 1284.33│ 2407.51│
│营业外支出 │ 547.96│ 11166.49│ 12365.34│ 10910.37│ 13204.83│ 9998.45│
│利润总额 │ 2115.49│ -22881.41│ 27154.70│ 33629.14│ 27310.26│ 21108.29│
│所得税 │ 1791.97│ -2523.94│ 23142.99│ 16412.31│ 11503.57│ 12825.37│
│净利润 │ 323.52│ -20357.47│ 4011.70│ 17216.83│ 15806.69│ 8282.92│
│归属母公司净利润 │ 6543.09│ 11410.98│ 18283.81│ 17817.49│ 24095.13│ 20002.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 878139.96│ 413222.48│ 1906598.44│ 1436572.88│ 1010993.64│ 445126.52│
│营业总成本 │ 888321.73│ 418333.76│ 1944356.16│ 1449681.80│ 1019336.05│ 454730.73│
│营业税金及附加 │ 3591.72│ 1602.46│ 6295.96│ 4355.10│ 3011.44│ 1421.52│
│销售费用 │ 956.63│ 644.71│ 4241.38│ 1990.82│ 1230.76│ 626.00│
│财务费用 │ 29951.75│ 13799.77│ 67974.90│ 42308.95│ 27726.38│ 13825.94│
│管理费用 │ 9896.04│ 5029.50│ 19007.52│ 12481.92│ 8160.77│ 4144.88│
│资产减值损失 │ -188.86│ -94.43│ -15858.17│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -36.59│ 1.02│ 10852.56│ 1164.07│ 1166.14│ -1740.19│
│投资收益 │ 9553.63│ 2266.41│ 25846.97│ 18977.59│ 11705.59│ 7716.59│
│营业利润 │ 2545.34│ -982.16│ -11820.13│ 11206.09│ 7346.67│ -1617.17│
│营业外收入 │ 118.11│ 11.81│ 105.21│ 82.51│ 125.09│ 53.43│
│营业外支出 │ 547.96│ 530.96│ 11166.49│ 434.00│ 343.61│ 4.53│
│利润总额 │ 2115.49│ -1501.31│ -22881.41│ 10854.59│ 7128.14│ -1568.27│
│所得税 │ 1791.97│ 237.48│ -2523.94│ 8330.92│ 4934.65│ 1868.17│
│净利润 │ 323.52│ -1738.79│ -20357.47│ 2523.67│ 2193.49│ -3436.44│
│归属母公司净利润 │ 6543.09│ 761.72│ 11410.98│ 13743.68│ 9899.00│ 757.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1000786.35│ 2048090.62│ 2142225.79│ 2018361.67│ 2004947.68│ 2004242.00│
│经营活动现金流出 │ 1000500.40│ 2062479.78│ 2085933.64│ 1996181.63│ 2097141.54│ 1973848.18│
│经营活动现金流量净额│ 285.95│ -14389.16│ 56292.16│ 22180.04│ -92193.86│ 30393.82│
│投资活动现金流入 │ 259554.75│ 53.96│ 3408.55│ 10225.35│ 26148.37│ 36121.28│
│投资活动现金流出 │ 30537.61│ 110968.49│ 74560.93│ 97303.26│ 130049.62│ 131285.93│
│投资活动现金流量净额│ 229017.14│ -110914.53│ -71152.38│ -87077.91│ -103901.25│ -95164.65│
│筹资活动现金流入 │ 1027809.15│ 2310996.98│ 2245374.10│ 2121200.94│ 2630887.05│ 1632358.08│
│筹资活动现金流出 │ 1239837.19│ 2212486.55│ 2223236.67│ 2134969.21│ 2357198.05│ 1528698.26│
│筹资活动现金流量净额│ -212028.04│ 98510.43│ 22137.43│ -13768.26│ 273689.00│ 103659.83│
│汇率变动对现金的影响│ 2.76│ 2.08│ -12.71│ 21.14│ -105.77│ -22.27│
│现金及等价物净增加额│ 17277.81│ -26791.18│ 7264.50│ -78644.99│ 77488.12│ 38866.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬───
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