财务分析☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13743.68│ 18283.81│ 17817.49│ 24095.13│ 20002.49│ 31562.59│
│净利润增长率(%) │ 1.00│ 2.62│ -28.76│ 20.46│ -36.63│ 2.00│
│扣非净利润(万) │ 5204.81│ 5652.26│ 9376.64│ 15836.84│ 9042.98│ 3403.47│
│营业总收入(万元) │ 1436572.88│ 2106793.54│ 2025139.96│ 2117573.69│ 1883941.31│ 2016139.95│
│总营收同比增长率(%) │ 9.93│ 4.03│ -4.45│ 12.40│ -6.56│ 4.84│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 3.31│ 3.28│ 4.68│ 4.09│ 6.74│
│资产负债比率(%) │ 84.55│ 83.96│ 83.58│ 82.79│ 82.05│ 82.55│
│净利润现金含量(%) │ 5.47│ 307.88│ 124.48│ -382.62│ 151.95│ 404.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0931│ 0.1239│ 0.1207│ 0.1633│ 0.1356│ 0.2139│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0353│ 0.0383│ 0.0635│ 0.1073│ 0.0589│ 0.0231│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0931│ 0.1239│ 0.1207│ 0.1633│ 0.1356│ 0.2139│
│每股资本公积金(元) │ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│ 0.4647│ 0.4647│
│每股未分配利润(元) │ 1.9980│ 1.9449│ 1.8754│ 1.7759│ 1.5364│ 1.4451│
│每股净资产(元) │ 3.8943│ 3.8394│ 3.7337│ 3.6161│ 3.3648│ 3.2579│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0051│ 0.3815│ 0.1503│ -0.6248│ 0.2060│ 0.8643│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13743.68│ 9899.00│ 757.42│ 18283.81│ 13607.58│ 9822.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13607.58│ 9822.82│
│净利润增长率(%) │ 1.00│ 0.78│ 17.15│ 2.62│ 0.37│ 4.63│
│扣非净利润(万) │ 5204.81│ 3455.81│ 572.67│ 5652.26│ 7006.06│ 6606.16│
│营业总收(未调整:万) │ 1436572.88│ 1010993.64│ 445126.52│ 2106793.54│ 1306780.52│ 865628.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1306780.52│ 865628.70│
│总营收同比增长率(%) │ 9.93│ 16.79│ -3.21│ 4.03│ -8.83│ 50.69│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 1.75│ 0.13│ 3.31│ 2.44│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 84.55│ 84.44│ 83.98│ 83.96│ 84.19│ 83.96│
│净利润现金含量(%) │ 5.47│ 12.11│ 23.17│ 307.88│ 4.95│ 10.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0931│ 0.0671│ 0.0051│ 0.1239│ 0.0922│ 0.0666│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0353│ 0.0234│ 0.0039│ 0.0383│ 0.0475│ 0.0448│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0931│ 0.0671│ 0.0051│ 0.1239│ 0.0922│ 0.0666│
│每股资本公积金(元) │ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│ 0.4639│
│每股未分配利润(元) │ 1.9980│ 1.9720│ 1.9500│ 1.9449│ 1.9476│ 1.9220│
│每股净资产(元) │ 3.8943│ 3.8677│ 3.8455│ 3.8394│ 3.8104│ 3.7814│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0051│ 0.0081│ 0.0012│ 0.3815│ 0.0046│ 0.0072│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.11│ 1.09│ 1.10│ 1.07│ 1.06│ 1.08│
│速动比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.58│ 0.54│ 0.51│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 84.55│ 83.96│ 83.58│ 82.79│ 82.05│ 82.55│
│产权比率 │ 6.25│ 6.10│ 6.08│ 5.78│ 5.56│ 5.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.02│ 0.01│ -0.04│ 0.01│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.11│ 1.12│ 1.07│ 1.09│ 1.19│ 1.18│
│速动比率 │ 0.63│ 0.63│ 0.60│ 0.62│ 0.63│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 84.55│ 84.44│ 83.98│ 83.96│ 84.19│ 83.96│
│产权比率 │ 6.25│ 6.24│ 6.06│ 6.10│ 6.24│ 6.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.02│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.49│ 2.45│ 2.87│ 3.79│ 3.21│ 3.45│
│存货周转率 │ 1.15│ 1.61│ 1.51│ 1.65│ 1.33│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.78│ 0.78│ 0.88│ 0.77│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 40.45│ 54.57│ 48.53│ 48.93│ 44.12│ 47.29│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.52│ 0.52│ 0.60│ 0.56│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 1.08│ 0.49│ 2.45│ 1.57│ 1.07│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.81│ 0.36│ 1.61│ 0.97│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.36│ 0.16│ 0.78│ 0.48│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 40.45│ 28.29│ 12.37│ 54.57│ 33.50│ 22.12│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.11│ 0.52│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.39│ 3.23│ 3.23│ 4.52│ 4.03│ 6.57│
│销售毛利率 │ 3.55│ 6.26│ 6.77│ 5.43│ 5.82│ 7.32│
│营业利润率 │ 0.78│ 1.82│ 2.18│ 1.85│ 1.52│ 2.77│
│销售净利率 │ 0.18│ 0.19│ 0.85│ 0.75│ 0.44│ 1.64│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.10│ 0.45│ 0.45│ 0.24│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.39│ 1.73│ 0.13│ 3.23│ 2.42│ 1.76│
│销售毛利率 │ 3.55│ 3.34│ 2.56│ 6.26│ 3.67│ 2.45│
│营业利润率 │ 0.78│ 0.73│ -0.36│ 1.82│ 0.77│ 0.57│
│销售净利率 │ 0.18│ 0.22│ -0.77│ 0.19│ 0.18│ 0.13│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.05│ -0.08│ 0.10│ 0.06│ 0.03│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.93│ 4.03│ -4.45│ 12.40│ -6.56│ 4.84│
│营业利润增长率 │ 11.10│ -13.17│ 9.83│ 36.70│ -48.52│ -15.23│
│净利润增长率 │ 1.00│ 2.62│ -28.76│ 20.46│ -36.63│ 2.00│
│净资产增长率 │ 1.43│ 2.83│ 3.07│ 7.47│ 3.28│ 19.81│
│总资产增长率 │ 3.16│ 2.85│ 7.48│ 10.83│ -1.81│ -1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.93│ 16.79│ -3.21│ 4.03│ -8.83│ 50.69│
│营业利润增长率 │ 11.10│ 48.28│ 54.74│ -13.17│ -51.54│ -23.46│
│净利润增长率 │ 1.00│ 0.78│ 17.15│ 2.62│ 0.37│ 4.63│
│净资产增长率 │ 1.43│ 0.74│ 0.16│ 2.83│ 2.06│ 1.28│
│总资产增长率 │ 3.16│ 2.34│ -0.57│ 2.85│ 4.02│ 2.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 352700.20│ 334263.36│ 5.52│
│应收款项 │--- │ 948326.46│ 919076.98│ 3.18│
│合同资产 │--- │ 27369.52│ 25334.71│ 8.03│
│存货 │--- │ 1234954.45│ 1190386.07│ 3.74│
│投资性房地产│--- │ 53880.14│ 53433.05│ 0.84│
│长期股权投资│--- │ 329009.30│ 325325.92│ 1.13│
│固定资产 │--- │ 35063.79│ 36413.08│ -3.71│
│在建工程 │--- │ 51119.65│ 50059.40│ 2.12│
│使用权资产 │--- │ 1125.47│ 0.00│ ---│
│短期借款 │--- │ 893228.44│ 852836.86│ 4.74│
│合同负债 │--- │ 23877.96│ 38418.43│ -37.85│
│长期借款 │--- │ 620365.42│ 570977.33│ 8.65│
│租赁负债 │--- │ 945.70│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 1010993.64│ 865628.70│ 16.79│
│营业成本 │--- │ 977183.40│ 844447.00│ 15.72│
│销售费用 │--- │ 1230.76│ 1358.05│ -9.37│
│管理费用 │--- │ 8160.77│ 9441.72│ -13.57│
│财务费用 │--- │ 27726.38│ 22983.53│ 20.64│
│所得税费用 │--- │ 4934.65│ 3843.99│ 28.37│
│研发投入 │报告期内泰达洁净│ 2023.30│ 1477.23│ 36.97│
│ │对新材料研发投入│ │ │ │
│ │及泰达环保下属项│ │ │ │
│ │目研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1198.41│ 1063.61│ 12.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内环保业PP│ -17595.64│ -52220.28│ 66.30│
│的现金流量净│P项目建设投入减 │ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内短期及长│ 69139.92│ 52772.60│ 31.01│
│的现金流量净│期借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内投资活动│ 52747.85│ 1632.07│ 3131.96│
│价物净增加额│现金流出减少及筹│ │ │ │
│ │资活动现金流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内衍生金融│ 1166.14│ 4125.47│ -71.73│
│收益 │工具产生的公允价│ │ │ │
│ │值变动收益下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│收到政府补助的增│ 572.67│ 841.21│ -31.92│
│司股东的扣除│加及投资性房地产│ │ │ │
│非经常性损益│公允价值损失的减│ │ │ │
│的净利润 │少 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ 175.47│ -12322.26│ 101.42│
│的现金流量净│及支付其他经营活│ │ │ │
│额 │动现金的减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 322615.17│ 334263.36│ 346604.28│ 351399.77│ 299533.07│ 210532.07│
│存货 │ 1226618.37│ 1190386.07│ 1266283.83│ 1241214.14│ 1192469.35│ 1469875.50│
│应收票据及应收账款 │ 1012394.84│ 953394.26│ 801448.70│ 625053.51│ 503425.73│ 671576.69│
│合同资产 │ 28767.05│ 25334.71│ 20397.47│ 37235.16│ 34603.96│ ---│
│预付款项 │ 235871.26│ 212651.92│ 211134.55│ 221932.31│ 226166.78│ 153604.08│
│其他应收款 │ 24745.01│ 12129.08│ 10882.18│ 10482.96│ 16508.61│ 36684.08│
│流动资产合计 │ 2863017.00│ 2742323.26│ 2671747.94│ 2505308.51│ 2304038.21│ 2560389.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 331280.58│ 325325.92│ 316300.42│ 311007.22│ 297209.82│ 295776.86│
│固定资产净额 │ 34618.07│ 36413.08│ 40796.32│ 42665.71│ 43894.38│ 41510.49│
│在建工程 │ 51140.33│ 50059.40│ 48310.38│ 40795.10│ 270387.43│ 99294.03│
│无形资产 │ 617204.99│ 622921.27│ 577536.54│ 512443.79│ 257167.95│ 262369.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1386745.76│ 1377186.02│ 1333576.41│ 1220309.58│ 1057430.97│ 863131.03│
│资产总计 │ 4249762.76│ 4119509.29│ 4005324.35│ 3725618.09│ 3361469.18│ 3423520.11│
│应付票据及应付账款 │ 582707.08│ 486777.70│ 494000.84│ 453220.98│ 342952.62│ 427147.30│
│预收款项 │ 963.76│ 864.26│ 1534.12│ 1582.85│ 1868.66│ 130347.60│
│合同负债 │ 21610.14│ 38418.43│ 40878.43│ 33022.37│ 81081.30│ ---│
│流动负债 │ 2581697.43│ 2508057.02│ 2439819.55│ 2332864.28│ 2182589.18│ 2380275.59│
│长期借款 │ 611841.67│ 570977.33│ 446107.13│ 425358.20│ 354919.10│ 373583.81│
│长期应付款 │ 350119.22│ 323439.37│ 391914.36│ 228316.36│ 141615.25│ 28018.88│
│非流动负债 │ 1011547.12│ 950483.48│ 907769.12│ 751750.10│ 575462.27│ 445704.61│
│负债合计 │ 3593244.55│ 3458540.50│ 3347588.67│ 3084614.38│ 2758051.46│ 2825980.20│
│实收资本 │ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│
│资本公积金 │ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│ 68564.67│ 68564.67│
│盈余公积 │ 58436.70│ 58436.70│ 53357.16│ 50775.93│ 48876.22│ 47672.35│
│未分配利润 │ 294821.68│ 286980.30│ 276727.18│ 262051.89│ 226701.09│ 213235.74│
│少数股东权益 │ 81886.66│ 94435.33│ 106805.81│ 107417.84│ 106917.89│ 116806.81│
│归属母公司权益 │ 574631.55│ 566533.46│ 550929.86│ 533585.87│ 496499.83│ 480733.10│
│股东权益合计 │ 656518.21│ 660968.79│ 657735.68│ 641003.71│ 603417.73│ 597539.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 322615.17│ 352700.20│ 293438.21│ 334263.36│ 310874.18│ 308294.90│
│存货 │ 1226618.37│ 1234954.45│ 1201785.66│ 1190386.07│ 1319509.70│ 1333880.68│
│应收票据及应收账款 │ 1012394.84│ 952240.46│ 915781.47│ 953394.26│ 875361.39│ 826852.99│
│合同资产 │ 28767.05│ 27369.52│ 25363.85│ 25334.71│ 20690.91│ 20493.66│
│预付款项 │ 235871.26│ 239059.82│ 255306.04│ 212651.92│ 229977.05│ 196359.39│
│其他应收款 │ 24745.01│ 13159.48│ 10272.52│ 12129.08│ 12615.73│ 11893.83│
│流动资产合计 │ 2863017.00│ 2831679.20│ 2714592.35│ 2742323.26│ 2783476.45│ 2713822.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 331280.58│ 329009.30│ 328168.20│ 325325.92│ 325102.74│ 323304.68│
│固定资产净额 │ 34618.07│ 35063.79│ 35545.57│ 36413.08│ 37215.27│ 37476.98│
│在建工程 │ 51140.33│ 51119.65│ 50378.67│ 50059.40│ 49567.98│ 49408.85│
│无形资产 │ 617204.99│ 618634.86│ 621415.88│ 622921.27│ 615192.53│ 615285.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1386745.76│ 1384108.35│ 1381604.60│ 1377186.02│ 1382672.07│ 1381095.78│
│资产总计 │ 4249762.76│ 4215787.55│ 4096196.96│ 4119509.29│ 4166148.52│ 4094917.89│
│应付票据及应付账款 │ 582707.08│ 535380.73│ 507145.14│ 486777.70│ 472349.48│ 497733.77│
│预收款项 │ 963.76│ 990.13│ 708.66│ 864.26│ 856.28│ 931.44│
│合同负债 │ 21610.14│ 23877.96│ 40574.25│ 38418.43│ 39481.03│ 32798.34│
│流动负债 │ 2581697.43│ 2532002.02│ 2530987.48│ 2508057.02│ 2332074.20│ 2298732.35│
│长期借款 │ 611841.67│ 620365.42│ 588566.36│ 570977.33│ 571589.35│ 541272.85│
│长期应付款 │ 350119.22│ 357427.73│ 269599.18│ 323439.37│ 533058.40│ 526701.19│
│非流动负债 │ 1011547.12│ 1027675.81│ 908832.06│ 950483.48│ 1175238.16│ 1139196.29│
│负债合计 │ 3593244.55│ 3559677.83│ 3439819.54│ 3458540.50│ 3507312.36│ 3437928.64│
│实收资本 │ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│ 147557.39│
│资本公积金 │ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│ 68449.62│
│盈余公积 │ 58436.70│ 58436.70│ 58436.70│ 58436.70│ 53357.16│ 53357.16│
│未分配利润 │ 294821.68│ 290977.01│ 287737.72│ 286980.30│ 287383.61│ 283598.84│
│少数股东权益 │ 81886.66│ 85395.76│ 88943.43│ 94435.33│ 96580.88│ 99014.68│
│归属母公司权益 │ 574631.55│ 570713.96│ 567433.99│ 566533.46│ 562255.28│ 557974.57│
│股东权益合计 │ 656518.21│ 656109.72│ 656377.42│ 660968.79│ 658836.16│ 656989.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1436572.88│ 2106793.54│ 2025139.96│ 2117573.69│ 1883941.31│ 2016139.95│
│营业总成本 │ 1449681.80│ 2093105.20│ 1990464.10│ 2110750.88│ 1884105.74│ 1991169.73│
│营业税金及附加 │ 4355.10│ 13257.98│ 5347.36│ 5366.59│ 6167.92│ 4837.05│
│销售费用 │ 1990.82│ 4510.49│ 2830.81│ 7233.29│ 6141.98│ 9998.51│
│财务费用 │ 42308.95│ 77824.31│ 70489.87│ 73397.28│ 73998.91│ 82861.78│
│管理费用 │ 12481.92│ 19080.38│ 20614.25│ 19890.47│ 21068.61│ 23847.57│
│资产减值损失 │ ---│ -15060.28│ -1042.88│ -4074.74│ -726.76│ -3291.62│
│公允价值变动净收益 │ 1164.07│ -2933.18│ -4159.99│ -2541.28│ -2570.75│ 951.56│
│投资收益 │ 18977.59│ 25282.32│ 13260.45│ 34160.99│ 26034.46│ 25420.78│
│营业利润 │ 11206.09│ 38283.75│ 44090.58│ 39230.76│ 28699.24│ 55750.58│
│营业外收入 │ 82.51│ 1236.28│ 448.93│ 1284.33│ 2407.51│ 2509.87│
│营业外支出 │ 434.00│ 12365.34│ 10910.37│ 13204.83│ 9998.45│ 3633.28│
│利润总额 │ 10854.59│ 27154.70│ 33629.14│ 27310.26│ 21108.29│ 54627.16│
│所得税 │ 8330.92│ 23142.99│ 16412.31│ 11503.57│ 12825.37│ 21467.26│
│净利润 │ 2523.67│ 4011.70│ 17216.83│ 15806.69│ 8282.92│ 33159.90│
│归属母公司净利润 │ 13743.68│ 18283.81│ 17817.49│ 24095.13│ 20002.49│ 31562.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1436572.88│ 1010993.64│ 445126.52│ 2106793.54│ 1306780.52│ 865628.70│
│营业总成本 │ 1449681.80│ 1019336.05│ 454730.73│ 2093105.20│ 1324808.12│ 882107.18│
│营业税金及附加 │ 4355.10│ 3011.44│ 1421.52│ 13257.98│ 3712.50│ 2399.64│
│销售费用 │ 1990.82│ 1230.76│ 626.00│ 4510.49│ 3605.16│ 1358.05│
│财务费用 │ 42308.95│ 27726.38│ 13825.94│ 77824.31│ 42957.88│ 22983.53│
│管理费用 │ 12481.92│ 8160.77│ 4144.88│ 19080.38│ 13140.67│ 9441.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -15060.28│ -4.85│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1164.07│ 1166.14│ -1740.19│ -2933.18│ 3819.60│ 4125.47│
│投资收益 │ 18977.59│ 11705.59│ 7716.59│ 25282.32│ 18999.00│ 13702.51│
│营业利润 │ 11206.09│ 7346.67│ -1617.17│ 38283.75│ 10086.21│ 4954.57│
│营业外收入 │ 82.51│ 125.09│ 53.43│ 1236.28│ 811.35│ 211.81│
│营业外支出 │ 434.00│ 343.61│ 4.53│ 12365.34│ 615.52│ 240.48│
│利润总额 │ 10854.59│ 7128.14│ -1568.27│ 27154.70│ 10282.04│ 4925.91│
│所得税 │ 8330.92│ 4934.65│ 1868.17│ 23142.99│ 7977.24│ 3843.99│
│净利润 │ 2523.67│ 2193.49│ -3436.44│ 4011.70│ 2304.80│ 1081.92│
│归属母公司净利润 │ 13743.68│ 9899.00│ 757.42│ 18283.81│ 13607.58│ 9822.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1546084.14│ 2142225.79│ 2018361.67│ 2004947.68│ 2004242.00│ 2339892.86│
│经营活动现金流出 │ 1545332.74│ 2085933.64│ 1996181.63│ 2097141.54│ 1973848.18│ 2212360.10│
│经营活动现金流量净额│ 751.40│ 56292.16│ 22180.04│ -92193.86│ 30393.82│ 127532.75│
│投资活动现金流入 │ 42.65│ 3408.55│ 10225.35│ 26148.37│ 36121.28│ 153874.82│
│投资活动现金流出 │ 37250.41│ 74560.93│ 97303.26│ 130049.62│ 131285.93│ 61926.31│
│投资活动现金流量净额│ -37207.76│ -71152.38│ -87077.91│ -103901.25│ -95164.65│ 91948.52│
│筹资活动现金流入 │ 1542833.65│ 2245374.10│ 2121200.94│ 2630887.05│ 1632358.08│ 1762882.88│
│筹资活动现金流出 │ 1548726.57│ 2223236.67│ 2134969.21│ 2357198.05│ 1528698.26│ 1991557.22│
│筹资活动现金流量净额│ -5892.92│ 22137.43│ -13768.26│ 273689.00│ 103659.83│ -228674.34│
│汇率变
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