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金岭矿业(000655)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 23525.02│ 17677.89│ 10651.69│ 1643.07│ │净利润增长率(%) │ 15.82│ -11.37│ -34.63│ -59.74│ │扣非净利润(万) │ 22884.65│ 17526.54│ 10546.88│ 1638.93│ │营业总收入(万元) │ 145408.38│ 107873.43│ 67052.16│ 26316.41│ │总营收同比增长率(%) │ 5.92│ -4.37│ -19.53│ -19.77│ │加权净资产收益率(%) │ 8.09│ 5.61│ 3.41│ 0.53│ │资产负债比率(%) │ 12.07│ 12.91│ 11.62│ 12.35│ │净利润现金含量(%) │ 145.04│ 117.56│ 50.86│ 88.60│ │基本每股收益(元) │ 0.3950│ 0.2970│ 0.1790│ 0.0280│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3840│ 0.2944│ 0.1770│ 0.0275│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3952│ 0.2969│ 0.1789│ 0.0276│ │每股资本公积金(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ │每股未分配利润(元) │ 3.0878│ 2.9895│ 2.8715│ 2.7702│ │每股净资产(元) │ 5.4876│ 5.3866│ 5.2825│ 5.1803│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5731│ 0.3491│ 0.0910│ 0.0245│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 20311.29│ 19945.89│ 16294.13│ 4080.90│ │归母净利(调整后:万) │ 20311.29│ 19945.89│ 16294.13│ 4080.90│ │净利润增长率(%) │ 58.73│ -46.52│ -36.52│ -57.94│ │扣非净利润(万) │ 20073.01│ 19647.35│ 16067.03│ 4053.72│ │营业总收(未调整:万) │ 137275.07│ 112797.56│ 83327.61│ 32801.33│ │营业总收(调整后:万) │ 137275.07│ 112797.56│ 83327.61│ 32801.33│ │总营收同比增长率(%) │ -24.69│ -24.89│ -11.01│ -23.91│ │加权净资产收益率(%) │ 7.02│ 6.67│ 5.48│ 1.37│ │资产负债比率(%) │ 12.10│ 13.29│ 14.68│ 14.34│ │净利润现金含量(%) │ 139.52│ 165.73│ 230.53│ 445.53│ │基本每股收益(元) │ 0.3410│ 0.3350│ 0.2740│ 0.0690│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3370│ 0.3300│ 0.2700│ 0.0681│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3412│ 0.3350│ 0.2737│ 0.0685│ │每股资本公积金(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ │每股未分配利润(元) │ 2.7426│ 2.7365│ 2.6751│ 2.5200│ │每股净资产(元) │ 5.1531│ 5.1419│ 5.0816│ 4.9263│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4760│ 0.5552│ 0.6310│ 0.3054│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 9.26│ 7.89│ 10.02│ 9.25│ │速动比率 │ 9.00│ 7.69│ 9.80│ 8.89│ │资产负债比率(%) │ 12.07│ 12.91│ 11.62│ 12.35│ │产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.13│ 0.14│ │现金流比率%-短期债务│ 137.60│ 74.84│ 26.09│ 6.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 9.88│ 8.05│ 6.92│ 7.46│ │速动比率 │ 9.59│ 7.76│ 6.65│ 7.09│ │资产负债比率(%) │ 12.10│ 13.29│ 14.68│ 14.34│ │产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.17│ 0.17│ │现金流比率%-短期债务│ 136.37│ 130.60│ 124.86│ 68.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 69.99│ 26.22│ 18.14│ 7.06│ │存货周转率 │ 18.45│ 14.47│ 10.05│ 3.01│ │流动资产周转率 │ 0.67│ 0.51│ 0.32│ 0.13│ │固定资产周转率 │ 5.15│ 3.95│ 2.43│ 0.97│ │总资产周转率 │ 0.40│ 0.30│ 0.19│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 45.50│ 30.94│ 20.30│ 8.15│ │存货周转率 │ 18.08│ 12.70│ 8.30│ 2.99│ │流动资产周转率 │ 0.71│ 0.58│ 0.43│ 0.17│ │固定资产周转率 │ 5.07│ 4.31│ 3.17│ 1.23│ │总资产周转率 │ 0.40│ 0.32│ 0.24│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.20│ 5.51│ 3.39│ 0.53│ │销售毛利率 │ 22.15│ 22.18│ 20.65│ 19.95│ │营业利润率 │ 19.67│ 20.07│ 19.36│ 7.79│ │销售净利率 │ 16.51│ 16.75│ 16.38│ 6.39│ │总资产净利率 │ 6.46│ 4.87│ 2.99│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.62│ 6.52│ 5.39│ 1.39│ │销售毛利率 │ 21.12│ 25.93│ 30.00│ 28.16│ │营业利润率 │ 17.22│ 21.63│ 25.25│ 16.57│ │销售净利率 │ 15.12│ 18.24│ 20.44│ 13.25│ │总资产净利率 │ 5.87│ 5.73│ 4.67│ 1.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.92│ -4.37│ -19.53│ -19.77│ │营业利润增长率 │ 21.00│ -11.26│ -38.32│ -62.31│ │净利润增长率 │ 15.82│ -11.37│ -34.63│ -59.74│ │净资产增长率 │ 6.49│ 4.53│ 2.51│ 0.53│ │总资产增长率 │ 6.55│ 5.58│ 2.03│ 0.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -24.69│ -24.89│ -11.01│ -23.91│ │营业利润增长率 │ 4.77│ -49.27│ -36.24│ -56.43│ │净利润增长率 │ 58.73│ -46.52│ -36.52│ -57.94│ │净资产增长率 │ 6.09│ 5.86│ 4.62│ 1.42│ │总资产增长率 │ 4.17│ 5.43│ 5.94│ 2.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │应收票据在本期已│ 0.00│ 10.00│ -100.00│ │ │确认兑付 │ │ │ │ │应收款项 │本期发生的按赊销│ 5153.67│ 3074.16│ 67.64│ │ │合同约定的交易增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│公司本期收回上期│ 124.56│ 603.86│ -79.37│ │ │多预缴的企业所得│ │ │ │ │ │税 │ │ │ │ │在建工程 │本期新增部分项目│ 3493.30│ 862.12│ 305.20│ │ │升级改造 │ │ │ │ │应付账款 │本期子公司喀什金│ 8324.61│ 5952.43│ 39.85│ │ │岭球团有限公司采│ │ │ │ │ │购铁精粉金额增加│ │ │ │ │合同负债 │本期收取的按合同│ 4160.54│ 1538.46│ 170.44│ │ │约定的负有交付商│ │ │ │ │ │品履约义务的货款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期期末应交企业│ 2783.97│ 901.14│ 208.94│ │ │所得税增加 │ │ │ │ │其他流动负债│公司本期收到负有│ 540.87│ 210.00│ 157.56│ │ │履约义务的不含税│ │ │ │ │ │货款增加导致销项│ │ │ │ │ │税额增加 │ │ │ │ │递延所得税负│其他权益工具投资│ 388.05│ 715.11│ -45.74│ │债 │公允价值变动 │ │ │ │ │其他综合收益│其他权益工具投资│ 1164.16│ 2032.68│ -42.73│ │ │公允价值变动 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的政府补│ 16.75│ 57.28│ -70.76│ │ │助减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期收回已全额计│ 726.73│ 394.70│ 84.12│ │ │提坏账准备的长期│ │ │ │ │ │应收款 │ │ │ │ │资产处置收益│本期未发生出售、│ 0.00│ 0.11│ -100.00│ │ │转让资产 │ │ │ │ │营业外收入 │本期处置已报废固│ 84.93│ 271.30│ -68.69│ │ │定资产收益减少 │ │ │ │ │营业外支出 │本期处置已报废固│ 40.58│ 5.80│ 600.07│ │ │定资产损失增加 │ │ │ │ │取得投资收益│公司本期收到山东│ 2053.20│ 8409.31│ -75.58│ │收到的现金 │金鼎矿业有限责任│ │ │ │ │ │公司及山东钢铁集│ │ │ │ │ │团财务有限公司现│ │ │ │ │ │金分红同比减少 │ │ │ │ │收到其他与投│子公司喀什金岭球│ 723.20│ 170.00│ 325.41│ │资活动有关的│团有限公司及塔什│ │ │ │ │现金 │库尔干县金钢矿业│ │ │ │ │ │有限责任公司收回│ │ │ │ │ │前期代政府支付的│ │ │ │ │ │工程款项增加 │ │ │ │ │购建固定资产│公司本期购建固定│ 5404.93│ 2648.10│ 104.11│ │、无形资产和│资产增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 175921.62│ 177099.20│ -0.66│ │应收款项 │--- │ 4320.28│ 3074.16│ 40.54│ │存货 │--- │ 4622.04│ 5963.66│ -22.50│ │长期股权投资│--- │ 70701.60│ 67453.40│ 4.82│ │固定资产 │--- │ 27833.47│ 27384.84│ 1.64│ │在建工程 │--- │ 2145.77│ 862.12│ 148.89│ │合同负债 │--- │ 2120.60│ 1538.46│ 37.84│ │营业收入 │--- │ 67052.16│ 83327.61│ -19.53│ │营业成本 │--- │ 53203.96│ 58330.63│ -8.79│ │销售费用 │--- │ 105.34│ 93.74│ 12.37│ │管理费用 │--- │ 6452.08│ 7920.73│ -18.54│ │财务费用 │--- │ -2004.45│ -1736.85│ -15.41│ │所得税费用 │本期利润同比减少│ 2018.50│ 4207.91│ -52.03│ │ │导致应交所得税减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │研发投入 │本期研发项目有所│ 697.56│ 1367.69│ -49.00│ │ │调整导致所投入的│ │ │ │ │ │材料减少 │ │ │ │ │经营活动产生│公司本期销售收入│ 5417.56│ 37563.36│ -85.58│ │的现金流量净│减少及到期票据金│ │ │ │ │额 │额减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期未收到联│ -1247.75│ 5798.84│ -121.52│ │的现金流量净│营企业金鼎矿业现│ │ │ │ │额 │金分红 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -2976.70│ -3005.89│ 0.97│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│公司本期销售收入│ 1193.11│ 40356.31│ -97.04│ │价物净增加额│减少及到期票据金│ │ │ │ │ │额减少导致经营活│ │ │ │ │ │动产生的现金流量│ │ │ │ │ │净额减少;本报告│ │ │ │ │ │期未收到联营企业│ │ │ │ │ │金鼎矿业现金分红│ │ │ │ │ │导致投资活动产生│ │ │ │ │ │的现金流量净额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 212782.34│ 190260.51│ 175921.62│ 178448.03│ │存货 │ 6305.82│ 5637.14│ 4622.04│ 8032.69│ │应收账款 │ 1081.26│ 5153.67│ 4320.28│ 4380.79│ │其他应收款 │ 161.84│ 151.60│ 189.42│ 165.48│ │流动资产合计 │ 229574.81│ 219140.61│ 208135.71│ 208021.84│ │长期股权投资 │ 65394.13│ 72847.59│ 70701.60│ 68099.45│ │固定资产净额 │ 29065.15│ 27256.60│ 27833.47│ 26760.15│ │无形资产 │ 23806.30│ 24000.24│ 24211.44│ 24422.64│ │非流动资产合计 │ 146444.56│ 153489.00│ 151969.52│ 147808.75│ │资产总计 │ 376019.37│ 372629.61│ 360105.22│ 355830.59│ │流动负债 │ 24796.26│ 27771.02│ 20766.24│ 22494.34│ │非流动负债 │ 20579.65│ 20319.37│ 21064.33│ 21455.82│ │负债合计 │ 45375.91│ 48090.39│ 41830.58│ 43950.16│ │实收资本 │ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ │资本公积金 │ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ │盈余公积 │ 32176.82│ 32176.82│ 32176.82│ 32176.82│ │未分配利润 │ 183826.62│ 177979.50│ 170953.30│ 164921.38│ │少数股东权益 │ 3943.18│ 3855.01│ 3783.79│ 3474.48│ │股东权益合计 │ 330643.46│ 324539.22│ 318274.65│ 311880.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 177099.20│ 174392.50│ 179764.30│ 163084.73│ │存货 │ 5963.66│ 7137.19│ 8038.82│ 9764.80│ │应收账款 │ 3074.16│ 4331.64│ 5249.47│ 5091.45│ │其他应收款 │ 214.40│ 160.57│ 196.22│ 175.89│ │流动资产合计 │ 205284.73│ 203635.16│ 208029.54│ 198268.21│ │长期股权投资 │ 67453.40│ 73736.41│ 71534.57│ 68217.67│ │固定资产净额 │ 27384.84│ 25657.92│ 25847.17│ 26470.92│ │无形资产 │ 24633.83│ 24841.95│ 25054.16│ 25266.52│ │非流动资产合计 │ 147615.21│ 153543.39│ 150870.96│ 147850.27│ │资产总计 │ 352899.94│ 357178.55│ 358900.50│ 346118.48│ │流动负债 │ 20780.24│ 25311.41│ 30083.43│ 26573.84│ │非流动负债 │ 21901.31│ 22151.86│ 22597.22│ 23051.57│ │负债合计 │ 42681.55│ 47463.27│ 52680.65│ 49625.40│ │实收资本 │ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ │资本公积金 │ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ │盈余公积 │ 32176.82│ 32176.82│ 32176.82│ 32176.82│ │未分配利润 │ 163278.31│ 162912.91│ 159261.15│ 150024.62│ │少数股东权益 │ 3434.43│ 3599.96│ 3691.11│ 3209.11│ │股东权益合计 │ 310218.39│ 309715.27│ 306219.85│ 296493.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 145408.38│ 107873.43│ 67052.16│ 26316.41│ │营业成本 │ 113199.18│ 83951.53│ 53203.96│ 21065.09│ │营业税金及附加 │ 2474.21│ 1853.12│ 1222.72│ 551.39│ │销售费用 │ 212.09│ 156.46│ 105.34│ 59.81│ │财务费用 │ -3942.45│ -2945.23│ -2004.45│ -899.96│ │管理费用 │ 13595.47│ 9620.07│ 6452.08│ 3877.68│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 9987.65│ 7441.11│ 5301.41│ 646.05│ │营业利润 │ 28605.18│ 21650.42│ 12979.83│ 2048.84│ │营业外收入 │ 3.39│ 84.93│ 61.33│ 4.56│ │营业外支出 │ 36.68│ 40.58│ 36.35│ 25.39│ │利润总额 │ 28571.89│ 21694.78│ 13004.81│ 2028.01│ │所得税 │ 4559.86│ 3623.20│ 2018.50│ 345.09│ │净利润 │ 24012.03│ 18071.58│ 10986.31│ 1682.92│ │归属母公司净利润 │ 23525.02│ 17677.89│ 10651.69│ 1643.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 137275.07│ 112797.56│ 83327.61│ 32801.33│ │营业成本 │ 108276.67│ 83544.53│ 58330.63│ 23564.95│ │营业税金及附加 │ 2291.38│ 1749.35│ 1159.74│ 514.54│ │销售费用 │ 215.13│ 157.23│ 93.74│ 46.70│ │财务费用 │ -3501.69│ -2616.17│ -1736.85│ -771.14│ │管理费用 │ 14268.50│ 12149.94│ 7920.73│ 4577.69│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 9954.79│ 8266.99│ 4399.55│ 1082.65│ │营业利润 │ 23641.16│ 24398.14│ 21043.57│ 5436.01│ │营业外收入 │ 291.39│ 271.30│ 199.97│ 1.18│ │营业外支出 │ 178.07│ 5.80│ 4.04│ 3.07│ │利润总额 │ 23754.48│ 24663.65│ 21239.50│ 5434.12│ │所得税 │ 2995.58│ 4083.75│ 4207.91│ 1087.04│ │净利润 │ 20758.90│ 20579.90│ 17031.59│ 4347.08│ │归属母公司净利润 │ 20311.29│ 19945.89│ 16294.13│ 4080.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 191255.36│ 130442.50│ 77003.79│ 33004.59│ │经营活动现金流出 │ 157135.32│ 109659.50│ 71586.23│ 31548.78│ │经营活动现金流量净额│ 34120.04│ 20783.00│ 5417.56│ 1455.81│ │投资活动现金流入 │ 13147.84│ 2896.59│ 2422.31│ 28.08│ │资本性支出 │ 7123.61│ 5404.93│ 3670.06│ 644.52│ │投资活动现金流出 │ 7123.61│ 5404.93│ 3670.06│ 644.52│ │投资活动现金流量净额│ 6024.22│ -2508.34│ -1247.75│ -616.44│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 2976.70│ 2976.70│ 2976.70│ ---│ │筹资活动现金流量净额│ -2976.70│ -2976.70│ -2976.70│ ---│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 37167.56│ 15297.96│ 1193.11│ 839.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 174374.80│ 150395.04│ 118103.19│ 54769.04│ │经营活动现金流出 │ 146036.38│ 117339.54│ 80539.84│ 36587.35│ │经营活动现金流量净额│ 28338.43│ 33055.50│ 37563.36│ 18181.69│ │投资活动现金流入 │ 16580.69│ 8733.61│ 7128.93│ 6744.93│ │资本性支出 │ 3677.14│ 2648.10│ 1330.08│ 838.68│ │投资活动现金流出 │ 3677.14│ 2648.10│ 1330.08│ 838.68│ │投资活动现金流量净额│ 12903.55│ 6085.51│ 5798.84│ 5906.25│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 2976.70│ 3005.89│ 3005.89│ ---│ │筹资活动现金流量净额│ -2976.70│ -3005.89│ -3005.89│ ---│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 38265.28│ 36135.12│ 40356.31│ 24087.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 26316.41│ 18.10│ 1643.07│ 6.98│ │二季报 │ 40735.75│ 28.01│ 9008.62│ 38.29│ │三季报 │ 40821.27│ 28.07│ 7026.20│ 29.87│ │四季报 │ 37534.96│ 25.81│ 5847.12│ 24.85│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 32801.33│ 23.89│ 4080.90│ 20.09│ │二季报 │ 50526.28│ 36.81│ 12213.23│ 60.13│ │三季报 │ 29469.95│ 21.47│ 3651.76│ 17.98│ │四季报 │ 24477.51│ 17.83│ 365.40│ 1.80│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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