财务分析☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22046.82│ 20396.35│ 23525.02│ 20311.29│ 12796.02│ 23045.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 23525.02│ 20311.29│ 12796.02│ 23045.17│
│净利润增长率(%) │ 47.09│ -13.30│ 15.82│ 58.73│ -44.47│ 28.29│
│扣非净利润(万) │ 20553.93│ 16987.90│ 22884.65│ 20073.01│ 12583.06│ 22825.74│
│营业总收(未调整:万) │ 124729.26│ 154547.81│ 145408.38│ 137275.07│ 182270.47│ 143484.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 145408.38│ 137275.07│ 182270.47│ 143484.70│
│总营收同比增长率(%) │ 12.98│ 6.29│ 5.92│ -24.69│ 27.03│ 7.41│
│加权净资产收益率(%) │ 6.42│ 6.13│ 8.09│ 7.02│ 4.51│ 8.56│
│资产负债比率(%) │ 11.92│ 12.78│ 12.07│ 12.09│ 13.78│ 9.07│
│净利润现金含量(%) │ 94.55│ 30.78│ 145.04│ 139.52│ 328.01│ 53.45│
│基本每股收益(元) │ 0.3703│ 0.3430│ 0.3950│ 0.3410│ 0.2150│ 0.3870│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3452│ 0.2850│ 0.3840│ 0.3370│ 0.2110│ 0.3830│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3703│ 0.3426│ 0.3952│ 0.3412│ 0.2149│ 0.3871│
│每股资本公积金(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│每股未分配利润(元) │ 3.5007│ 3.2404│ 3.0878│ 2.7426│ 2.4514│ 2.3365│
│每股净资产(元) │ 5.8954│ 5.6377│ 5.4876│ 5.1531│ 4.8574│ 4.7178│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3501│ 0.1054│ 0.5731│ 0.4760│ 0.7050│ 0.2069│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22046.82│ 15030.02│ 4909.91│ 20396.35│ 14988.43│ 7988.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14988.43│ 7988.93│
│净利润增长率(%) │ 47.09│ 88.14│ 122.53│ -13.30│ -15.21│ -25.00│
│扣非净利润(万) │ 20553.93│ 13678.65│ 4832.52│ 16987.90│ 14072.99│ 8003.19│
│营业总收(未调整:万) │ 124729.26│ 76849.19│ 35636.07│ 154547.81│ 110403.63│ 69752.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110403.63│ 69752.86│
│总营收同比增长率(%) │ 12.98│ 10.17│ 26.98│ 6.29│ 2.35│ 4.03│
│加权净资产收益率(%) │ 6.42│ 4.38│ 1.45│ 6.13│ 4.52│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 11.92│ 13.62│ 11.74│ 12.78│ 11.72│ 12.19│
│净利润现金含量(%) │ 94.55│ 83.87│ 8.12│ 30.78│ 60.23│ -220.17│
│基本每股收益(元) │ 0.3703│ 0.2525│ 0.0825│ 0.3430│ 0.2518│ 0.1342│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3452│ 0.2298│ 0.0812│ 0.2850│ 0.2364│ 0.1340│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3703│ 0.2525│ 0.0825│ 0.3426│ 0.2518│ 0.1342│
│每股资本公积金(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│每股未分配利润(元) │ 3.5007│ 3.3828│ 3.3228│ 3.2404│ 3.1995│ 3.1019│
│每股净资产(元) │ 5.8954│ 5.7751│ 5.7250│ 5.6377│ 5.5924│ 5.5038│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3501│ 0.2117│ 0.0067│ 0.1054│ 0.1516│ -0.2954│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 7.12│ 7.44│ 9.26│ 9.88│ 7.93│ 6.38│
│速动比率 │ 6.90│ 7.16│ 9.00│ 9.59│ 7.67│ 6.12│
│资产负债比率(%) │ 11.92│ 12.78│ 12.07│ 12.09│ 13.78│ 9.07│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.14│ 0.14│ 0.16│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 0.19│ 1.38│ 1.36│ 1.81│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.12│ 5.79│ 8.40│ 7.44│ 9.42│ 8.98│
│速动比率 │ 6.90│ 5.54│ 7.99│ 7.16│ 9.14│ 8.62│
│资产负债比率(%) │ 11.92│ 13.62│ 11.74│ 12.78│ 11.72│ 12.19│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.13│ 0.15│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 0.33│ 0.01│ 0.19│ 0.36│ -0.70│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 35.38│ 81.37│ 69.98│ 45.50│ 42.48│ 23.64│
│存货周转率 │ 11.60│ 16.80│ 18.45│ 18.08│ 20.13│ 13.96│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.66│ 0.67│ 0.71│ 1.06│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 4.29│ 5.23│ 5.15│ 5.07│ 6.75│ 5.12│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.40│ 0.40│ 0.40│ 0.56│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 35.38│ 26.45│ 11.16│ 81.37│ 54.80│ 49.15│
│存货周转率 │ 11.60│ 5.95│ 2.60│ 16.80│ 13.46│ 7.44│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.15│ 0.66│ 0.47│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 4.29│ 2.62│ 1.20│ 5.23│ 3.90│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.09│ 0.40│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.28│ 6.08│ 7.20│ 6.62│ 4.43│ 8.21│
│销售毛利率 │ 25.77│ 16.76│ 22.15│ 21.12│ 30.42│ 28.31│
│营业利润率 │ 21.49│ 13.69│ 19.67│ 17.22│ 12.38│ 20.09│
│销售净利率 │ 18.06│ 13.55│ 16.51│ 15.12│ 7.78│ 16.19│
│总资产净利率 │ 5.68│ 5.47│ 6.59│ 6.00│ 4.37│ 7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.28│ 4.37│ 1.44│ 6.08│ 4.50│ 2.44│
│销售毛利率 │ 25.77│ 27.71│ 24.09│ 16.76│ 17.41│ 17.59│
│营业利润率 │ 21.49│ 23.15│ 17.38│ 13.69│ 16.43│ 14.07│
│销售净利率 │ 18.06│ 19.97│ 14.04│ 13.55│ 14.00│ 11.89│
│总资产净利率 │ 5.68│ 3.87│ 1.28│ 5.47│ 4.08│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.98│ 6.29│ 5.92│ -24.69│ 27.03│ 7.41│
│营业利润增长率 │ 47.77│ -26.04│ 21.00│ 4.77│ -21.74│ 29.68│
│净利润增长率 │ 47.09│ -13.30│ 15.82│ 58.73│ -44.47│ 28.29│
│净资产增长率 │ 4.57│ 2.73│ 6.49│ 6.09│ 2.96│ 8.96│
│总资产增长率 │ 3.64│ 3.66│ 6.55│ 4.17│ 9.08│ 7.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.98│ 10.17│ 26.98│ 6.29│ 2.35│ 4.03│
│营业利润增长率 │ 47.77│ 81.28│ 125.20│ -26.04│ -16.20│ -24.38│
│净利润增长率 │ 47.09│ 88.14│ 122.53│ -13.30│ -15.21│ -25.00│
│净资产增长率 │ 4.57│ 2.44│ 1.55│ 2.73│ 1.91│ 0.30│
│总资产增长率 │ 3.64│ 3.51│ 0.37│ 3.66│ 1.58│ 0.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售人员薪酬增加│ 163.83│ 125.14│ 30.92│
│ │及市场拓展费用增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 152.36│ 23.47│ 549.19│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司投资的联营企│ 5318.86│ 7921.30│ -32.85│
│ │业净利润下降 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的交易性│ 115.92│ 0.00│ ---│
│收益 │金融资产（结构性│ │ │ │
│ │存款）公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│上期收回已计提坏│ -16.39│ 139.10│ -111.78│
│ │账准备的长期应收│ │ │ │
│ │款金额较大 │ │ │ │
│资产处置收益│上期公司处置土地│ 0.00│ 1010.83│ -100.00│
│ │资产 │ │ │ │
│营业利润 │公司本期主产品铁│ 26808.86│ 18142.09│ 47.77│
│ │精粉销量增加、铁│ │ │ │
│ │精粉单位生产成本│ │ │ │
│ │同比下降及副产品│ │ │ │
│ │铜精粉量价齐升 │ │ │ │
│营业外收入 │核销应付账款和冲│ 1555.48│ 225.83│ 588.78│
│ │减专项储备 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 11.24│ 124.94│ -91.00│
│ │损失及罚款下降 │ │ │ │
│利润总额 │公司本期主产品铁│ 28353.09│ 18242.99│ 55.42│
│ │精粉销量增加、铁│ │ │ │
│ │精粉单位生产成本│ │ │ │
│ │同比下降及副产品│ │ │ │
│ │铜精粉量价齐升 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润总额│ 5821.02│ 2781.37│ 109.29│
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │公司本期利润总额│ 22532.07│ 15461.62│ 45.73│
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到在建工程│ 5817.32│ 2874.01│ 102.41│
│营活动有关的│保证金、安全保证│ │ │ │
│现金 │金等各类保证金的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳的企业所│ 13405.39│ 7589.26│ 76.64│
│费 │得税和增值税及附│ │ │ │
│ │加税增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期以现金形式收│ 322.48│ 5454.34│ -94.09│
│收到的现金 │到的分红减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到上期的土│ 1160.42│ 338.58│ 242.73│
│、无形资产和│地转让款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│子公司喀什球团收│ 0.94│ 225.80│ -99.58│
│资活动有关的│回前期代政府支付│ │ │ │
│现金 │的工程款项减少 │ │ │ │
│购建固定资产│公司本期购建固定│ 4773.63│ 3616.50│ 32.00│
│、无形资产和│资产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期新增结构性存│ 43000.00│ 0.00│ ---│
│金 │款和一年以上定期│ │ │ │
│ │存款列示至其他非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│支付其他与投│公司上期支付与投│ 0.00│ 3000.00│ -100.00│
│资活动有关的│资活动有关的保证│ │ │ │
│现金 │金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期新增结构性存│ 15115.92│ 0.00│ ---│
│产 │款投资配置及其公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│应收款项 │未达到合同约定收│ 4334.12│ 2717.25│ 59.50│
│ │款条件的款项累积│ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的高信用│ 5153.59│ 900.53│ 472.28│
│ │等级银行承兑汇票│ │ │ │
│ │结存量较年初大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原料矿石采购│ 1435.81│ 734.24│ 95.55│
│ │款和预付铁精粉销│ │ │ │
│ │售的铁路运输费用│ │ │ │
│长期应收款 │对账龄超过5年的 │ 0.00│ 0.28│ -100.00│
│ │政府道路建设垫付│ │ │ │
│ │款项按会计准则要│ │ │ │
│ │求全额计提坏账准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│在建工程 │防治水项目在建金│ 7962.61│ 3886.78│ 104.86│
│ │额增加、新增数智│ │ │ │
│ │金岭建设项目 │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以上定期│ 28045.12│ 75.84│ 36880.42│
│产 │存款列示至其他非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│应付票据 │首次在银行办理承│ 5000.00│ 0.00│ ---│
│ │兑汇票支付矿石采│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│应付账款 │本期按合同约定未│ 9975.73│ 7275.38│ 37.12│
│ │结算的原材料款和│ │ │ │
│ │工程款增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末计提的企业所│ 1781.67│ 1122.10│ 58.78│
│ │得税较上年末增长│ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让但未到│ 2250.99│ 9218.56│ -75.58│
│ │期且不满足终止确│ │ │ │
│ │认条件的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票在本期完成兑│ │ │ │
│ │付。截至报告期末│ │ │ │
│ │，该项负债的账面│ │ │ │
│ │余额为尚未兑付的│ │ │ │
│ │已背书转让票据余│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 185352.93│ 213466.80│ -13.17│
│应收款项 │--- │ 3093.25│ 2717.25│ 13.84│
│存货 │--- │ 9663.92│ 9011.71│ 7.24│
│长期股权投资│--- │ 64920.03│ 62073.53│ 4.59│
│固定资产 │--- │ 28682.42│ 30087.51│ -4.67│
│在建工程 │--- │ 5592.16│ 3886.78│ 43.88│
│使用权资产 │--- │ 405.19│ 465.89│ -13.03│
│合同负债 │--- │ 1367.06│ 1638.07│ -16.54│
│租赁负债 │--- │ 353.68│ 344.39│ 2.70│
│营业收入 │--- │ 76849.19│ 69752.86│ 10.17│
│营业成本 │--- │ 55556.38│ 57485.88│ -3.36│
│销售费用 │--- │ 109.53│ 85.43│ 28.21│
│管理费用 │--- │ 6884.38│ 6845.59│ 0.57│
│财务费用 │--- │ -2719.02│ -2277.61│ -19.38│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 3977.92│ 1451.18│ 174.12│
│研发投入 │本期新增的研发项│ 4474.69│ 1088.96│ 310.91│
│ │目涉及的归集费用│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│经营活动产生│1.本期销售收入和│ 12605.52│ -17588.90│ 171.67│
│的现金流量净│现汇回款增加。2.│ │ │ │
│额 │本期、原材料现汇│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│1.本期购买结构性│ -38754.35│ -1999.07│ -1838.62│
│的现金流量净│存款。2.按规定本│ │ │ │
│额 │期部分定期存款支│ │ │ │
│ │出划定为投资支出│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期实施了分│ ---│ -7217.50│ 100.00│
│的现金流量净│红派息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26148.83│ -26805.46│ 2.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 181259.71│ 213466.80│ 212782.34│ 177099.20│ 139347.95│ 98888.50│
│存货 │ 6953.33│ 9011.71│ 6305.82│ 5963.66│ 6016.13│ 6585.58│
│应收票据及应收账款 │ 14876.92│ 15174.87│ 1114.49│ 3084.16│ 4431.51│ 12200.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1435.81│ 734.24│ 1168.62│ 1147.62│ 540.82│ 782.61│
│其他应收款 │ 1209.49│ 663.56│ 161.84│ 214.40│ 72.66│ 150.05│
│流动资产合计 │ 226044.15│ 240015.75│ 229574.81│ 205284.73│ 183933.01│ 160399.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 61153.37│ 62073.53│ 65394.13│ 67453.40│ 75135.02│ 72021.63│
│固定资产净额 │ 28038.64│ 30087.51│ 29065.15│ 27384.84│ 26744.06│ 27290.66│
│在建工程 │ 7962.61│ 3886.78│ 2863.49│ 862.12│ 1233.93│ 153.92│
│无形资产 │ 27492.80│ 28220.64│ 23806.30│ 24633.83│ 25478.89│ 26661.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 177920.37│ 149770.19│ 146444.56│ 147615.21│ 154836.67│ 150166.75│
│资产总计 │ 403964.52│ 389785.94│ 376019.37│ 352899.94│ 338769.69│ 310566.36│
│应付票据及应付账款 │ 14975.73│ 7275.38│ 8251.31│ 5952.43│ 6164.16│ 8764.55│
│预收款项 │ 92.50│ 92.50│ 107.50│ 122.50│ 137.50│ 154.04│
│合同负债 │ 1751.95│ 1638.07│ 3627.04│ 1538.46│ 2102.73│ 4786.91│
│流动负债 │ 31765.56│ 32281.38│ 24796.26│ 20780.24│ 23187.55│ 25130.78│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16372.63│ 17540.86│ 20579.65│ 21901.31│ 23482.53│ 3035.96│
│负债合计 │ 48138.19│ 49822.24│ 45375.91│ 42681.55│ 46670.09│ 28166.74│
│实收资本 │ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│
│资本公积金 │ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│
│盈余公积 │ 32113.27│ 32176.82│ 32176.82│ 32176.82│ 32176.82│ 32176.82│
│未分配利润 │ 208409.59│ 192911.51│ 183826.62│ 163278.31│ 145943.72│ 139101.10│
│少数股东权益 │ 4849.56│ 4328.61│ 3943.18│ 3434.43│ 2921.79│ 1532.20│
│归属母公司权益 │ 350976.77│ 335635.09│ 326700.28│ 306783.96│ 289177.81│ 280867.42│
│股东权益合计 │ 355826.33│ 339963.70│ 330643.46│ 310218.39│ 292099.60│ 282399.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 181259.71│ 185352.93│ 211260.86│ 213466.80│ 215078.12│ 187776.06│
│存货 │ 6953.33│ 9663.92│ 11804.16│ 9011.71│ 7241.53│ 9147.23│
│应收票据及应收账款 │ 14876.92│ 9347.85│ 10932.43│ 15174.87│ 2948.10│ 1757.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1435.81│ 2179.12│ 1802.51│ 734.24│ 1240.18│ 829.30│
│其他应收款 │ 1209.49│ 1019.93│ 701.96│ 663.56│ 4890.43│ 344.42│
│流动资产合计 │ 226044.15│ 223274.07│ 241508.16│ 240015.75│ 237543.02│ 226563.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 61153.37│ 64920.03│ 62552.59│ 62073.53│ 63768.38│ 69798.08│
│固定资产净额 │ 28038.64│ 28682.42│ 29413.88│ 30087.51│ 27613.57│ 27962.96│
│在建工程 │ 7962.61│ 5592.16│ 4072.93│ 3886.78│ 5202.32│ 4334.20│
│无形资产 │ 27492.80│ 27735.41│ 27978.02│ 28220.64│ 22905.64│ 23384.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 177920.37│ 180176.07│ 149708.98│ 149770.19│ 144408.15│ 151434.84│
│资产总计 │ 403964.52│ 403450.14│ 391217.14│ 389785.94│ 381951.17│ 377998.06│
│应付票据及应付账款 │ 14975.73│ 8845.42│ 8931.21│ 7275.38│ 7175.28│ 8389.56│
│预收款项 │ 92.50│ 92.50│ 92.50│
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