财务分析☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 23525.02│ 17677.89│ 10651.69│ 1643.07│
│净利润增长率(%) │ 15.82│ -11.37│ -34.63│ -59.74│
│扣非净利润(万) │ 22884.65│ 17526.54│ 10546.88│ 1638.93│
│营业总收入(万元) │ 145408.38│ 107873.43│ 67052.16│ 26316.41│
│总营收同比增长率(%) │ 5.92│ -4.37│ -19.53│ -19.77│
│加权净资产收益率(%) │ 8.09│ 5.61│ 3.41│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 12.07│ 12.91│ 11.62│ 12.35│
│净利润现金含量(%) │ 145.04│ 117.56│ 50.86│ 88.60│
│基本每股收益(元) │ 0.3950│ 0.2970│ 0.1790│ 0.0280│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3840│ 0.2944│ 0.1770│ 0.0275│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3952│ 0.2969│ 0.1789│ 0.0276│
│每股资本公积金(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│每股未分配利润(元) │ 3.0878│ 2.9895│ 2.8715│ 2.7702│
│每股净资产(元) │ 5.4876│ 5.3866│ 5.2825│ 5.1803│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5731│ 0.3491│ 0.0910│ 0.0245│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20311.29│ 19945.89│ 16294.13│ 4080.90│
│归母净利(调整后:万) │ 20311.29│ 19945.89│ 16294.13│ 4080.90│
│净利润增长率(%) │ 58.73│ -46.52│ -36.52│ -57.94│
│扣非净利润(万) │ 20073.01│ 19647.35│ 16067.03│ 4053.72│
│营业总收(未调整:万) │ 137275.07│ 112797.56│ 83327.61│ 32801.33│
│营业总收(调整后:万) │ 137275.07│ 112797.56│ 83327.61│ 32801.33│
│总营收同比增长率(%) │ -24.69│ -24.89│ -11.01│ -23.91│
│加权净资产收益率(%) │ 7.02│ 6.67│ 5.48│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 12.10│ 13.29│ 14.68│ 14.34│
│净利润现金含量(%) │ 139.52│ 165.73│ 230.53│ 445.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3410│ 0.3350│ 0.2740│ 0.0690│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3370│ 0.3300│ 0.2700│ 0.0681│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3412│ 0.3350│ 0.2737│ 0.0685│
│每股资本公积金(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│每股未分配利润(元) │ 2.7426│ 2.7365│ 2.6751│ 2.5200│
│每股净资产(元) │ 5.1531│ 5.1419│ 5.0816│ 4.9263│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4760│ 0.5552│ 0.6310│ 0.3054│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.26│ 7.89│ 10.02│ 9.25│
│速动比率 │ 9.00│ 7.69│ 9.80│ 8.89│
│资产负债比率(%) │ 12.07│ 12.91│ 11.62│ 12.35│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 137.60│ 74.84│ 26.09│ 6.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.88│ 8.05│ 6.92│ 7.46│
│速动比率 │ 9.59│ 7.76│ 6.65│ 7.09│
│资产负债比率(%) │ 12.10│ 13.29│ 14.68│ 14.34│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 136.37│ 130.60│ 124.86│ 68.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 69.99│ 26.22│ 18.14│ 7.06│
│存货周转率 │ 18.45│ 14.47│ 10.05│ 3.01│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.51│ 0.32│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 5.15│ 3.95│ 2.43│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.30│ 0.19│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 45.50│ 30.94│ 20.30│ 8.15│
│存货周转率 │ 18.08│ 12.70│ 8.30│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.58│ 0.43│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 5.07│ 4.31│ 3.17│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.32│ 0.24│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.20│ 5.51│ 3.39│ 0.53│
│销售毛利率 │ 22.15│ 22.18│ 20.65│ 19.95│
│营业利润率 │ 19.67│ 20.07│ 19.36│ 7.79│
│销售净利率 │ 16.51│ 16.75│ 16.38│ 6.39│
│总资产净利率 │ 6.46│ 4.87│ 2.99│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.62│ 6.52│ 5.39│ 1.39│
│销售毛利率 │ 21.12│ 25.93│ 30.00│ 28.16│
│营业利润率 │ 17.22│ 21.63│ 25.25│ 16.57│
│销售净利率 │ 15.12│ 18.24│ 20.44│ 13.25│
│总资产净利率 │ 5.87│ 5.73│ 4.67│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.92│ -4.37│ -19.53│ -19.77│
│营业利润增长率 │ 21.00│ -11.26│ -38.32│ -62.31│
│净利润增长率 │ 15.82│ -11.37│ -34.63│ -59.74│
│净资产增长率 │ 6.49│ 4.53│ 2.51│ 0.53│
│总资产增长率 │ 6.55│ 5.58│ 2.03│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.69│ -24.89│ -11.01│ -23.91│
│营业利润增长率 │ 4.77│ -49.27│ -36.24│ -56.43│
│净利润增长率 │ 58.73│ -46.52│ -36.52│ -57.94│
│净资产增长率 │ 6.09│ 5.86│ 4.62│ 1.42│
│总资产增长率 │ 4.17│ 5.43│ 5.94│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │应收票据在本期已│ 0.00│ 10.00│ -100.00│
│ │确认兑付 │ │ │ │
│应收款项 │本期发生的按赊销│ 5153.67│ 3074.16│ 67.64│
│ │合同约定的交易增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期收回上期│ 124.56│ 603.86│ -79.37│
│ │多预缴的企业所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增部分项目│ 3493.30│ 862.12│ 305.20│
│ │升级改造 │ │ │ │
│应付账款 │本期子公司喀什金│ 8324.61│ 5952.43│ 39.85│
│ │岭球团有限公司采│ │ │ │
│ │购铁精粉金额增加│ │ │ │
│合同负债 │本期收取的按合同│ 4160.54│ 1538.46│ 170.44│
│ │约定的负有交付商│ │ │ │
│ │品履约义务的货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交企业│ 2783.97│ 901.14│ 208.94│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期收到负有│ 540.87│ 210.00│ 157.56│
│ │履约义务的不含税│ │ │ │
│ │货款增加导致销项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 388.05│ 715.11│ -45.74│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 1164.16│ 2032.68│ -42.73│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 16.75│ 57.28│ -70.76│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回已全额计│ 726.73│ 394.70│ 84.12│
│ │提坏账准备的长期│ │ │ │
│ │应收款 │ │ │ │
│资产处置收益│本期未发生出售、│ 0.00│ 0.11│ -100.00│
│ │转让资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期处置已报废固│ 84.93│ 271.30│ -68.69│
│ │定资产收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置已报废固│ 40.58│ 5.80│ 600.07│
│ │定资产损失增加 │ │ │ │
│取得投资收益│公司本期收到山东│ 2053.20│ 8409.31│ -75.58│
│收到的现金 │金鼎矿业有限责任│ │ │ │
│ │公司及山东钢铁集│ │ │ │
│ │团财务有限公司现│ │ │ │
│ │金分红同比减少 │ │ │ │
│收到其他与投│子公司喀什金岭球│ 723.20│ 170.00│ 325.41│
│资活动有关的│团有限公司及塔什│ │ │ │
│现金 │库尔干县金钢矿业│ │ │ │
│ │有限责任公司收回│ │ │ │
│ │前期代政府支付的│ │ │ │
│ │工程款项增加 │ │ │ │
│购建固定资产│公司本期购建固定│ 5404.93│ 2648.10│ 104.11│
│、无形资产和│资产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 175921.62│ 177099.20│ -0.66│
│应收款项 │--- │ 4320.28│ 3074.16│ 40.54│
│存货 │--- │ 4622.04│ 5963.66│ -22.50│
│长期股权投资│--- │ 70701.60│ 67453.40│ 4.82│
│固定资产 │--- │ 27833.47│ 27384.84│ 1.64│
│在建工程 │--- │ 2145.77│ 862.12│ 148.89│
│合同负债 │--- │ 2120.60│ 1538.46│ 37.84│
│营业收入 │--- │ 67052.16│ 83327.61│ -19.53│
│营业成本 │--- │ 53203.96│ 58330.63│ -8.79│
│销售费用 │--- │ 105.34│ 93.74│ 12.37│
│管理费用 │--- │ 6452.08│ 7920.73│ -18.54│
│财务费用 │--- │ -2004.45│ -1736.85│ -15.41│
│所得税费用 │本期利润同比减少│ 2018.50│ 4207.91│ -52.03│
│ │导致应交所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发项目有所│ 697.56│ 1367.69│ -49.00│
│ │调整导致所投入的│ │ │ │
│ │材料减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售收入│ 5417.56│ 37563.36│ -85.58│
│的现金流量净│减少及到期票据金│ │ │ │
│额 │额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期未收到联│ -1247.75│ 5798.84│ -121.52│
│的现金流量净│营企业金鼎矿业现│ │ │ │
│额 │金分红 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2976.70│ -3005.89│ 0.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期销售收入│ 1193.11│ 40356.31│ -97.04│
│价物净增加额│减少及到期票据金│ │ │ │
│ │额减少导致经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少;本报告│ │ │ │
│ │期未收到联营企业│ │ │ │
│ │金鼎矿业现金分红│ │ │ │
│ │导致投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 212782.34│ 190260.51│ 175921.62│ 178448.03│
│存货 │ 6305.82│ 5637.14│ 4622.04│ 8032.69│
│应收账款 │ 1081.26│ 5153.67│ 4320.28│ 4380.79│
│其他应收款 │ 161.84│ 151.60│ 189.42│ 165.48│
│流动资产合计 │ 229574.81│ 219140.61│ 208135.71│ 208021.84│
│长期股权投资 │ 65394.13│ 72847.59│ 70701.60│ 68099.45│
│固定资产净额 │ 29065.15│ 27256.60│ 27833.47│ 26760.15│
│无形资产 │ 23806.30│ 24000.24│ 24211.44│ 24422.64│
│非流动资产合计 │ 146444.56│ 153489.00│ 151969.52│ 147808.75│
│资产总计 │ 376019.37│ 372629.61│ 360105.22│ 355830.59│
│流动负债 │ 24796.26│ 27771.02│ 20766.24│ 22494.34│
│非流动负债 │ 20579.65│ 20319.37│ 21064.33│ 21455.82│
│负债合计 │ 45375.91│ 48090.39│ 41830.58│ 43950.16│
│实收资本 │ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│
│资本公积金 │ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│
│盈余公积 │ 32176.82│ 32176.82│ 32176.82│ 32176.82│
│未分配利润 │ 183826.62│ 177979.50│ 170953.30│ 164921.38│
│少数股东权益 │ 3943.18│ 3855.01│ 3783.79│ 3474.48│
│股东权益合计 │ 330643.46│ 324539.22│ 318274.65│ 311880.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 177099.20│ 174392.50│ 179764.30│ 163084.73│
│存货 │ 5963.66│ 7137.19│ 8038.82│ 9764.80│
│应收账款 │ 3074.16│ 4331.64│ 5249.47│ 5091.45│
│其他应收款 │ 214.40│ 160.57│ 196.22│ 175.89│
│流动资产合计 │ 205284.73│ 203635.16│ 208029.54│ 198268.21│
│长期股权投资 │ 67453.40│ 73736.41│ 71534.57│ 68217.67│
│固定资产净额 │ 27384.84│ 25657.92│ 25847.17│ 26470.92│
│无形资产 │ 24633.83│ 24841.95│ 25054.16│ 25266.52│
│非流动资产合计 │ 147615.21│ 153543.39│ 150870.96│ 147850.27│
│资产总计 │ 352899.94│ 357178.55│ 358900.50│ 346118.48│
│流动负债 │ 20780.24│ 25311.41│ 30083.43│ 26573.84│
│非流动负债 │ 21901.31│ 22151.86│ 22597.22│ 23051.57│
│负债合计 │ 42681.55│ 47463.27│ 52680.65│ 49625.40│
│实收资本 │ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│
│资本公积金 │ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│
│盈余公积 │ 32176.82│ 32176.82│ 32176.82│ 32176.82│
│未分配利润 │ 163278.31│ 162912.91│ 159261.15│ 150024.62│
│少数股东权益 │ 3434.43│ 3599.96│ 3691.11│ 3209.11│
│股东权益合计 │ 310218.39│ 309715.27│ 306219.85│ 296493.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 145408.38│ 107873.43│ 67052.16│ 26316.41│
│营业成本 │ 113199.18│ 83951.53│ 53203.96│ 21065.09│
│营业税金及附加 │ 2474.21│ 1853.12│ 1222.72│ 551.39│
│销售费用 │ 212.09│ 156.46│ 105.34│ 59.81│
│财务费用 │ -3942.45│ -2945.23│ -2004.45│ -899.96│
│管理费用 │ 13595.47│ 9620.07│ 6452.08│ 3877.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9987.65│ 7441.11│ 5301.41│ 646.05│
│营业利润 │ 28605.18│ 21650.42│ 12979.83│ 2048.84│
│营业外收入 │ 3.39│ 84.93│ 61.33│ 4.56│
│营业外支出 │ 36.68│ 40.58│ 36.35│ 25.39│
│利润总额 │ 28571.89│ 21694.78│ 13004.81│ 2028.01│
│所得税 │ 4559.86│ 3623.20│ 2018.50│ 345.09│
│净利润 │ 24012.03│ 18071.58│ 10986.31│ 1682.92│
│归属母公司净利润 │ 23525.02│ 17677.89│ 10651.69│ 1643.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 137275.07│ 112797.56│ 83327.61│ 32801.33│
│营业成本 │ 108276.67│ 83544.53│ 58330.63│ 23564.95│
│营业税金及附加 │ 2291.38│ 1749.35│ 1159.74│ 514.54│
│销售费用 │ 215.13│ 157.23│ 93.74│ 46.70│
│财务费用 │ -3501.69│ -2616.17│ -1736.85│ -771.14│
│管理费用 │ 14268.50│ 12149.94│ 7920.73│ 4577.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9954.79│ 8266.99│ 4399.55│ 1082.65│
│营业利润 │ 23641.16│ 24398.14│ 21043.57│ 5436.01│
│营业外收入 │ 291.39│ 271.30│ 199.97│ 1.18│
│营业外支出 │ 178.07│ 5.80│ 4.04│ 3.07│
│利润总额 │ 23754.48│ 24663.65│ 21239.50│ 5434.12│
│所得税 │ 2995.58│ 4083.75│ 4207.91│ 1087.04│
│净利润 │ 20758.90│ 20579.90│ 17031.59│ 4347.08│
│归属母公司净利润 │ 20311.29│ 19945.89│ 16294.13│ 4080.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191255.36│ 130442.50│ 77003.79│ 33004.59│
│经营活动现金流出 │ 157135.32│ 109659.50│ 71586.23│ 31548.78│
│经营活动现金流量净额│ 34120.04│ 20783.00│ 5417.56│ 1455.81│
│投资活动现金流入 │ 13147.84│ 2896.59│ 2422.31│ 28.08│
│资本性支出 │ 7123.61│ 5404.93│ 3670.06│ 644.52│
│投资活动现金流出 │ 7123.61│ 5404.93│ 3670.06│ 644.52│
│投资活动现金流量净额│ 6024.22│ -2508.34│ -1247.75│ -616.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2976.70│ 2976.70│ 2976.70│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -2976.70│ -2976.70│ -2976.70│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 37167.56│ 15297.96│ 1193.11│ 839.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174374.80│ 150395.04│ 118103.19│ 54769.04│
│经营活动现金流出 │ 146036.38│ 117339.54│ 80539.84│ 36587.35│
│经营活动现金流量净额│ 28338.43│ 33055.50│ 37563.36│ 18181.69│
│投资活动现金流入 │ 16580.69│ 8733.61│ 7128.93│ 6744.93│
│资本性支出 │ 3677.14│ 2648.10│ 1330.08│ 838.68│
│投资活动现金流出 │ 3677.14│ 2648.10│ 1330.08│ 838.68│
│投资活动现金流量净额│ 12903.55│ 6085.51│ 5798.84│ 5906.25│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2976.70│ 3005.89│ 3005.89│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -2976.70│ -3005.89│ -3005.89│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 38265.28│ 36135.12│ 40356.31│ 24087.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26316.41│ 18.10│ 1643.07│ 6.98│
│二季报 │ 40735.75│ 28.01│ 9008.62│ 38.29│
│三季报 │ 40821.27│ 28.07│ 7026.20│ 29.87│
│四季报 │ 37534.96│ 25.81│ 5847.12│ 24.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32801.33│ 23.89│ 4080.90│ 20.09│
│二季报 │ 50526.28│ 36.81│ 12213.23│ 60.13│
│三季报 │ 29469.95│ 21.47│ 3651.76│ 17.98│
│四季报 │ 24477.51│ 17.83│ 365.40│ 1.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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