财务分析☆ ◇000656 *ST金科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ -235193.19│ -193974.66│ -29539.10│ -2139204.18│
│净利润增长率(%) │ 45.09│ -34.99│ -0.63│ -694.13│
│扣非净利润(万) │ -104510.83│ -107661.34│ -9074.68│ -2051984.26│
│营业总收入(万元) │ 4306137.09│ 2607501.36│ 995099.81│ 5486188.22│
│总营收同比增长率(%) │ -0.81│ -16.75│ -21.47│ -51.15│
│加权净资产收益率(%) │ -20.85│ -16.91│ -2.40│ -91.73│
│资产负债比率(%) │ 87.24│ 87.63│ 86.99│ 87.02│
│净利润现金含量(%) │ 70.89│ 22.85│ -18.35│ -24.53│
│基本每股收益(元) │ -0.4400│ -0.3700│ -0.0600│ -4.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1957│ -0.2000│ -0.0170│ -3.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4405│ -0.3633│ -0.0553│ -4.0062│
│每股资本公积金(元) │ 1.3014│ 1.2961│ 1.2928│ 1.2946│
│每股未分配利润(元) │ -1.1305│ -1.0533│ -0.7454│ -0.6901│
│每股净资产(元) │ 1.8970│ 1.9689│ 2.2745│ 2.3316│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3123│ -0.0830│ 0.0102│ 0.9827│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -428342.82│ -143691.08│ -29355.19│ 360056.93│
│归母净利(调整后:万) │ -428342.82│ -143691.08│ -29355.19│ 360056.93│
│净利润增长率(%) │ -194.61│ -138.78│ -164.00│ -48.78│
│扣非净利润(万) │ -455722.23│ -182554.68│ -63185.37│ 286938.96│
│营业总收(未调整:万) │ 4341459.98│ 3132218.41│ 1267176.19│ 11230967.11│
│营业总收(调整后:万) │ 4341459.98│ 3132218.41│ 1267176.19│ 11230967.11│
│总营收同比增长率(%) │ -31.83│ -28.77│ 2.21│ 28.05│
│加权净资产收益率(%) │ -13.70│ -4.63│ -1.14│ 9.49│
│资产负债比率(%) │ 79.48│ 78.80│ 78.83│ 79.07│
│净利润现金含量(%) │ -162.00│ -607.54│ -846.04│ 394.49│
│基本每股收益(元) │ -0.8400│ -0.3000│ -0.0700│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8535│ -0.3700│ -0.1183│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8022│ -0.2691│ -0.0550│ 0.6743│
│每股资本公积金(元) │ 1.2614│ 1.2625│ 1.2281│ 1.2380│
│每股未分配利润(元) │ 2.5481│ 3.0883│ 3.3317│ 3.4255│
│每股净资产(元) │ 5.6848│ 6.2277│ 6.4143│ 6.5114│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2996│ 1.6349│ 0.4651│ 2.6601│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.09│ 1.10│ 1.07│
│速动比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.30│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 87.24│ 87.63│ 86.99│ 87.02│
│产权比率 │ 22.42│ 22.93│ 20.99│ 20.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.85│ -0.21│ 0.02│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.24│ 1.31│ 1.32│
│速动比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.36│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 79.48│ 78.80│ 78.83│ 79.07│
│产权比率 │ 7.55│ 7.15│ 7.21│ 7.54│
│现金流比率%-短期债务│ 3.04│ 3.77│ 1.09│ 5.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.95│ 29.08│ 10.77│ 28.27│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.05│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.04│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 16.96│ 10.20│ 3.85│ 18.85│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.03│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.90│ 11.07│ 4.31│ 39.24│
│存货周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.05│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 14.62│ 9.88│ 3.96│ 30.81│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.04│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -23.22│ -18.45│ -2.43│ -171.82│
│销售毛利率 │ 13.86│ 13.47│ 13.43│ 6.49│
│营业利润率 │ 0.57│ -1.31│ 1.70│ -43.29│
│销售净利率 │ -3.00│ -5.23│ -1.19│ -43.19│
│总资产净利率 │ -0.84│ -0.68│ -0.10│ -6.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.43│ -3.85│ -0.76│ 9.25│
│销售毛利率 │ 6.04│ 6.23│ 10.69│ 17.22│
│营业利润率 │ -12.04│ -5.86│ -2.48│ 7.78│
│销售净利率 │ -10.43│ -4.04│ -2.06│ 5.96│
│总资产净利率 │ -1.23│ -0.40│ -0.08│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.81│ -16.75│ -21.47│ -51.15│
│营业利润增长率 │ 104.72│ 81.32│ 153.66│ -371.86│
│净利润增长率 │ 45.09│ -34.99│ -0.63│ -694.13│
│净资产增长率 │ -18.64│ -15.56│ -2.45│ -68.01│
│总资产增长率 │ -13.09│ -8.16│ -2.16│ -19.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.83│ -28.77│ 2.21│ 28.05│
│营业利润增长率 │ -168.48│ -129.77│ -137.14│ -28.57│
│净利润增长率 │ -194.61│ -138.78│ -164.00│ -48.78│
│净资产增长率 │ -11.44│ -3.99│ -1.33│ 5.41│
│总资产增长率 │ -11.81│ -8.65│ -5.42│ -2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│合同负债 │项目结转 │ 6586335.56│ 10346344.70│ -36.34│
│销售费用 │销售规模下降 │ 82498.80│ 212378.38│ -61.15│
│管理费用 │公司持续推进提质│ 92384.87│ 208166.40│ -55.62│
│ │增效，严控费用支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息费用化增│ 214957.74│ 129443.18│ 66.06│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │联营合营企业投资│ 80522.44│ 6565.00│ 1126.54│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融负债的│ -84051.08│ -543.69│ -15359.32│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -95203.59│ -173121.60│ 45.01│
│营业外支出 │根据诉讼进展情况│ 104954.48│ 10371.83│ 911.92│
│ │及协议约定预提了│ │ │ │
│ │相应的违约金、罚│ │ │ │
│ │息等 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分项目结转│ 52551.62│ -62200.73│ 184.49│
│ │利润率增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1003796.55│ 1195846.25│ -16.06│
│应收款项 │--- │ 83791.02│ 95559.98│ -12.32│
│合同资产 │--- │ 86350.27│ 89212.07│ -3.21│
│存货 │--- │ 16399850.91│ 18484332.02│ -11.28│
│投资性房地产│--- │ 1357057.23│ 1363595.06│ -0.48│
│长期股权投资│--- │ 2356732.94│ 2458264.79│ -4.13│
│固定资产 │--- │ 250375.57│ 260892.50│ -4.03│
│在建工程 │--- │ 1524.21│ 1436.42│ 6.11│
│使用权资产 │--- │ 4597.96│ 8832.36│ -47.94│
│短期借款 │--- │ 694314.54│ 723431.14│ -4.02│
│合同负债 │--- │ 8014592.46│ 10346344.70│ -22.54│
│长期借款 │--- │ 1798238.38│ 1908045.70│ -5.75│
│租赁负债 │--- │ 3544.19│ 7772.67│ -54.40│
│营业收入 │--- │ 2607501.36│ 3132218.41│ -16.75│
│营业成本 │--- │ 2256165.66│ 2937114.35│ -23.18│
│销售费用 │销售规模下降 │ 54505.90│ 121586.18│ -55.17│
│管理费用 │公司持续推进提质│ 63256.95│ 137284.23│ -53.92│
│ │增效，严控费用支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息费用化增│ 111701.35│ 74963.77│ 49.01│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分项目结转│ 29778.58│ -49554.85│ 160.09│
│ │利润率增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 634.41│ 2259.65│ -71.92│
│经营活动产生│销售规模下滑 │ -44319.70│ 872974.39│ -105.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│减少对外投资 │ 1730.56│ -100981.08│ 101.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增融资及归还借│ -150070.38│ -1542973.20│ 90.27│
│的现金流量净│款均减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -192658.66│ -768333.11│ 74.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │本期部分项目结转│ 52278.95│ 39836.70│ 31.23│
│ │毛利润上升导致土│ │ │ │
│ │增税税负率上升 │ │ │ │
│投资收益 │联营合营企业投资│ 41031.92│ 12344.07│ 232.40│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融负债的│ -53696.74│ -353.31│ -15098.12│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│根据项目情况本期│ -95462.77│ -18266.24│ -422.62│
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│营业外支出 │根据诉讼进展情况│ 75370.59│ 6117.70│ 1132.01│
│ │及协议约定预提了│ │ │ │
│ │相应的违约金、罚│ │ │ │
│ │息等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 811984.57│ 1003796.55│ 1164214.40│ 1195846.25│
│存货 │ 15274577.09│ 16399850.91│ 17901893.27│ 18484332.02│
│应收账款 │ 96029.76│ 83791.02│ 89325.43│ 95559.98│
│其他应收款 │ 3511779.70│ 3607387.25│ 3559242.08│ 3668182.05│
│流动资产合计 │ 21195566.05│ 22689879.63│ 24445668.10│ 25225348.19│
│长期股权投资 │ 2334144.24│ 2356732.94│ 2587883.25│ 2458264.79│
│固定资产净额 │ 246915.14│ 250375.57│ 256300.47│ 260892.50│
│无形资产 │ 17993.22│ 18451.13│ 19056.92│ 19614.11│
│非流动资产合计 │ 4837166.80│ 4820991.47│ 4860702.34│ 4728230.19│
│资产总计 │ 26032732.85│ 27510871.10│ 29306370.44│ 29953578.38│
│流动负债 │ 19671399.95│ 20821881.40│ 22189170.94│ 23523095.50│
│非流动负债 │ 3040122.13│ 3286158.30│ 3304699.48│ 2541852.35│
│负债合计 │ 22711522.08│ 24108039.71│ 25493870.42│ 26064947.85│
│实收资本 │ 533971.58│ 533971.58│ 533971.58│ 533971.58│
│资本公积金 │ 694928.87│ 692102.05│ 690338.42│ 691260.72│
│盈余公积 │ 249339.90│ 249339.90│ 249339.90│ 249339.90│
│未分配利润 │ -603673.92│ -562455.39│ -398019.83│ -368480.73│
│少数股东权益 │ 2308267.01│ 2351493.14│ 2597978.87│ 2643616.12│
│股东权益合计 │ 3321210.77│ 3402831.39│ 3812500.02│ 3888630.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1660717.57│ 2118139.41│ 2188164.44│ 2890812.62│
│存货 │ 20132805.92│ 20826767.36│ 21781686.70│ 22811481.71│
│应收账款 │ 290121.78│ 273464.70│ 295629.85│ 292558.69│
│其他应收款 │ 3636186.33│ 3591702.38│ 3660265.40│ 3879398.22│
│流动资产合计 │ 27718419.66│ 28839435.11│ 29990776.92│ 31907231.85│
│长期股权投资 │ 2338698.87│ 2378778.72│ 2479382.29│ 2573749.82│
│固定资产净额 │ 272561.03│ 312613.48│ 319373.71│ 321300.24│
│无形资产 │ 25482.26│ 25502.37│ 21567.72│ 19545.47│
│非流动资产合计 │ 5030631.39│ 5082825.54│ 5131100.28│ 5228954.24│
│资产总计 │ 32749051.04│ 33922260.64│ 35121877.20│ 37136186.09│
│流动负债 │ 22838371.58│ 23178349.74│ 22817946.61│ 24139257.31│
│非流动负债 │ 3189506.79│ 3553141.25│ 4870134.74│ 5223702.86│
│负债合计 │ 26027878.38│ 26731490.99│ 27688081.35│ 29362960.16│
│实收资本 │ 533971.58│ 533971.58│ 533971.58│ 533971.58│
│资本公积金 │ 673552.56│ 674133.49│ 655750.54│ 661037.46│
│盈余公积 │ 231929.85│ 231929.85│ 233043.21│ 234150.67│
│未分配利润 │ 1360603.21│ 1649043.78│ 1779044.18│ 1829128.45│
│少数股东权益 │ 3274430.67│ 3454090.69│ 3593898.61│ 3881463.05│
│股东权益合计 │ 6721172.67│ 7190769.65│ 7433795.85│ 7773225.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4306137.09│ 2607501.36│ 995099.81│ 5486188.22│
│营业成本 │ 3709393.69│ 2256165.66│ 861425.84│ 5129897.42│
│营业税金及附加 │ 86695.56│ 52278.95│ 16825.31│ 85755.36│
│销售费用 │ 82498.80│ 54505.90│ 31569.87│ 311377.11│
│财务费用 │ 214957.74│ 111701.35│ 30684.65│ 198025.61│
│管理费用 │ 92384.87│ 63256.95│ 26551.35│ 264870.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -84051.08│ -53696.74│ -24857.17│ -198724.82│
│投资收益 │ 80522.44│ 41031.92│ 10405.18│ 68881.51│
│营业利润 │ 24657.52│ -34272.42│ 16873.31│ -2375029.00│
│营业外收入 │ 3798.45│ 3047.47│ 1729.49│ 17200.46│
│营业外支出 │ 104954.48│ 75370.59│ 14908.88│ 91920.59│
│利润总额 │ -76498.51│ -106595.55│ 3693.91│ -2449749.13│
│所得税 │ 52551.62│ 29778.58│ 15580.37│ -80260.68│
│净利润 │ -129050.14│ -136374.13│ -11886.46│ -2369488.46│
│归属母公司净利润 │ -235193.19│ -193974.66│ -29539.10│ -2139204.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4341459.98│ 3132218.41│ 1267176.19│ 11230967.11│
│营业成本 │ 4079042.20│ 2937114.35│ 1131687.19│ 9296993.27│
│营业税金及附加 │ 68471.80│ 39836.70│ 29287.99│ 178163.63│
│销售费用 │ 212378.38│ 121586.18│ 64951.80│ 455991.82│
│财务费用 │ 129443.18│ 74963.77│ 29010.19│ 67040.89│
│管理费用 │ 208166.40│ 137284.23│ 55761.80│ 315959.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -543.69│ -353.31│ -353.31│ 40050.36│
│投资收益 │ 6565.00│ 12344.07│ 8750.40│ 126461.73│
│营业利润 │ -522750.26│ -183425.02│ -31442.77│ 873611.30│
│营业外收入 │ 18299.54│ 13527.54│ 8054.09│ 26714.77│
│营业外支出 │ 10371.83│ 6117.70│ 2758.88│ 42466.84│
│利润总额 │ -514822.56│ -176015.18│ -26147.56│ 857859.23│
│所得税 │ -62200.73│ -49554.85│ -98.77│ 189030.25│
│净利润 │ -452621.82│ -126460.34│ -26048.79│ 668828.98│
│归属母公司净利润 │ -428342.82│ -143691.08│ -29355.19│ 360056.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1541717.95│ 1171799.03│ 854387.81│ 5317390.18│
│经营活动现金流出 │ 1708456.11│ 1216118.73│ 848967.10│ 4792671.59│
│经营活动现金流量净额│ -166738.17│ -44319.70│ 5420.71│ 524718.58│
│投资活动现金流入 │ 38265.02│ 37056.18│ 21945.34│ 98940.85│
│资本性支出 │ 1416.51│ 81.76│ 47.61│ 2001.28│
│投资活动现金流出 │ 37537.77│ 35325.62│ 2423.58│ 511107.60│
│投资活动现金流量净额│ 727.25│ 1730.56│ 19521.76│ -412166.75│
│筹资活动现金流入 │ 16307.15│ 10023.00│ 8346.00│ 477749.74│
│筹资活动现金流出 │ 218358.34│ 160093.38│ 65366.64│ 2344903.55│
│筹资活动现金流量净额│ -202051.19│ -150070.38│ -57020.64│ -1867153.82│
│汇率变动对现金的影响│ 0.73│ 0.87│ -0.32│ 2714.76│
│现金及等价物净增加额│ -368061.38│ -192658.66│ -32078.48│ -1751887.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4533849.96│ 3599949.01│ 1881140.84│ 15470139.20│
│经营活动现金流出 │ 3839925.34│ 2726974.62│ 1632783.16│ 14049732.72│
│经营活动现金流量净额│ 693924.63│ 872974.39│ 248357.68│ 1420406.48│
│投资活动现金流入 │ 93871.42│ 81922.28│ 139663.07│ 356983.38│
│资本性支出 │ 1890.41│ 1779.44│ 1370.12│ 40609.48│
│投资活动现金流出 │ 241192.95│ 182903.36│ 79446.31│ 536432.62│
│投资活动现金流量净额│ -147321.53│ -100981.08│ 60216.76│ -179449.24│
│筹资活动现金流入 │ 451345.90│ 388856.50│ 318095.65│ 6305941.51│
│筹资活动现金流出 │ 2222699.19│ 1931829.70│ 1308774.82│ 9035796.35│
│筹资活动现金流量净额│ -1771353.29│ -1542973.20│ -990679.17│ -2729854.84│
│汇率变动对现金的影响│ 2702.77│ 2646.78│ -838.32│ -17339.48│
│现金及等价物净增加额│ -1222047.43│ -768333.11│ -682943.06│ -1506237.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1267176.19│ 23.10│ -29355.19│ 1.37│
│二季报 │ 1865042.23│ 34.00│ -114335.89│ 5.34│
│三季报 │ 1209241.57│ 22.04│ -284651.74│ 13.31│
│四季报 │ 1144728.24│ 20.87│ -1710861.36│ 79.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1239805.95│ 11.04│ 45868.47│ 12.74│
│二季报 │ 3157540.98│ 28.11│ 324672.65│ 90.17│
│三季报 │ 1970989.40│ 17.55│ 82221.80│ 22.84│
│四季报 │ 4862630.78│ 43.30│ -92705.99│ -25.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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