财务分析☆ ◇000656 *ST金科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -533247.28│ -873220.59│ -2139204.18│ 360056.93│ 703001.61│ 567582.63│
│净利润增长率(%) │ -126.73│ 59.18│ -694.13│ -48.78│ 23.86│ 46.06│
│扣非净利润(万) │ -480033.01│ -739360.29│ -2051984.26│ 286938.96│ 618586.71│ 573492.79│
│营业总收入(万元) │ 2156743.68│ 6323823.86│ 5486188.22│ 11230967.11│ 8770441.00│ 6777337.45│
│总营收同比增长率(%) │ -49.91│ 15.27│ -51.15│ 28.05│ 29.41│ 64.36│
│加权净资产收益率(%) │ -636.75│ -107.89│ -91.73│ 9.49│ 23.26│ 23.63│
│资产负债比率(%) │ 93.08│ 90.80│ 87.02│ 79.07│ 80.72│ 83.78│
│净利润现金含量(%) │ 12.41│ 40.52│ -24.53│ 394.49│ 206.37│ 39.44│
│基本每股收益(元) │ -1.0100│ -1.7000│ -4.0800│ 0.6100│ 1.3000│ 1.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8990│ -1.4400│ -3.9100│ 0.4700│ 1.1400│ 1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9986│ -1.6353│ -4.0062│ 0.6743│ 1.3166│ 1.0629│
│每股资本公积金(元) │ 1.2996│ 1.3034│ 1.2946│ 1.2380│ 1.3595│ 0.8441│
│每股未分配利润(元) │ -3.3241│ -2.3254│ -0.6901│ 3.4255│ 3.3367│ 2.4318│
│每股净资产(元) │ -0.3526│ 0.6570│ 2.3316│ 6.5114│ 6.5135│ 4.9754│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1239│ -0.6626│ 0.9827│ 2.6601│ 2.7170│ 0.4193│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -533247.28│ -380103.09│ -116123.74│ -873220.59│ -235193.19│ -193974.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -235193.19│ -193974.66│
│净利润增长率(%) │ -126.73│ -95.96│ -293.12│ 59.18│ 45.09│ -34.99│
│扣非净利润(万) │ -480033.01│ -291572.12│ -87774.41│ -739360.29│ -104510.83│ -107661.34│
│营业总收(未调整:万) │ 2156743.68│ 1604829.31│ 750381.53│ 6323823.86│ 4306137.09│ 2607501.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4306137.09│ 2607501.36│
│总营收同比增长率(%) │ -49.91│ -38.45│ -24.59│ 15.27│ -0.81│ -16.75│
│加权净资产收益率(%) │ -636.75│ -236.07│ -39.60│ -107.89│ -20.85│ -16.91│
│资产负债比率(%) │ 93.08│ 92.13│ 91.06│ 90.80│ 87.24│ 87.63│
│净利润现金含量(%) │ 12.41│ 23.22│ 80.04│ 40.52│ 70.89│ 22.85│
│基本每股收益(元) │ -1.0100│ -0.7200│ -0.2200│ -1.7000│ -0.4400│ -0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8990│ -0.5500│ -0.1644│ -1.4400│ -0.1957│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9986│ -0.7118│ -0.2175│ -1.6353│ -0.4405│ -0.3633│
│每股资本公积金(元) │ 1.2996│ 1.3076│ 1.3076│ 1.3034│ 1.3014│ 1.2961│
│每股未分配利润(元) │ -3.3241│ -3.0372│ -2.5429│ -2.3254│ -1.1305│ -1.0533│
│每股净资产(元) │ -0.3526│ -0.0543│ 0.4416│ 0.6570│ 1.8970│ 1.9689│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1239│ -0.1653│ -0.1741│ -0.6626│ -0.3123│ -0.0830│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.91│ 1.05│ 1.07│ 1.32│ 1.38│ 1.45│
│速动比率 │ 0.28│ 0.31│ 0.29│ 0.38│ 0.41│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 93.08│ 90.80│ 87.02│ 79.07│ 80.72│ 83.78│
│产权比率 │ ---│ 58.03│ 20.94│ 7.54│ 8.33│ 9.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.02│ 0.02│ 0.06│ 0.06│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.94│ 1.01│ 1.05│ 1.08│ 1.09│
│速动比率 │ 0.28│ 0.28│ 0.30│ 0.31│ 0.30│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 93.08│ 92.13│ 91.06│ 90.80│ 87.24│ 87.63│
│产权比率 │ ---│ ---│ 83.56│ 58.03│ 22.42│ 22.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ -0.01│ -0.02│ -0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.79│ 70.56│ 28.27│ 39.24│ 34.54│ 35.09│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.35│ 0.25│ 0.40│ 0.30│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.29│ 0.19│ 0.34│ 0.28│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 9.40│ 25.50│ 18.85│ 30.81│ 20.74│ 20.08│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.24│ 0.16│ 0.30│ 0.25│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.79│ 19.84│ 8.85│ 70.56│ 44.95│ 29.08│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.35│ 0.22│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.29│ 0.19│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 9.40│ 6.93│ 3.22│ 25.50│ 16.96│ 10.20│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.24│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ -248.89│ -171.82│ 9.25│ 19.04│ 20.74│
│销售毛利率 │ 12.97│ 12.82│ 6.49│ 17.22│ 23.16│ 28.84│
│营业利润率 │ -20.36│ -8.51│ -43.29│ 7.78│ 13.95│ 12.72│
│销售净利率 │ -25.55│ -13.33│ -43.19│ 5.96│ 11.06│ 9.38│
│总资产净利率 │ -2.60│ -3.22│ -7.06│ 1.78│ 2.76│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -49.25│ -248.89│ -23.22│ -18.45│
│销售毛利率 │ 12.97│ 14.66│ 17.51│ 12.82│ 13.86│ 13.47│
│营业利润率 │ -20.36│ -19.26│ -13.71│ -8.51│ 0.57│ -1.31│
│销售净利率 │ -25.55│ -24.33│ -14.98│ -13.33│ -3.00│ -5.23│
│总资产净利率 │ -2.60│ -1.81│ -0.51│ -3.22│ -0.46│ -0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.91│ 15.27│ -51.15│ 28.05│ 29.41│ 64.36│
│营业利润增长率 │ -1880.42│ 77.35│ -371.86│ -28.57│ 41.86│ 61.50│
│净利润增长率 │ -126.73│ 59.18│ -694.13│ -48.78│ 23.86│ 46.06│
│净资产增长率 │ -153.67│ -71.82│ -68.01│ 5.40│ 34.91│ 18.06│
│总资产增长率 │ -10.74│ -25.14│ -19.34│ -2.57│ 18.52│ 39.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.91│ -38.45│ -24.59│ 15.27│ -0.81│ -16.75│
│营业利润增长率 │ -1880.42│ -801.84│ -709.70│ 77.35│ 104.72│ 81.32│
│净利润增长率 │ -126.73│ -95.96│ -293.12│ 59.18│ 45.09│ -34.99│
│净资产增长率 │ -153.67│ -108.27│ -32.80│ -71.82│ -18.64│ -15.56│
│总资产增长率 │ -10.74│ -7.12│ -3.51│ -25.14│ -13.09│ -8.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│合同负债 │本期结转 │ 2869858.03│ 4523226.26│ -36.55│
│一年内到期的│长期借款及应付债│ 4841948.82│ 3194465.36│ 51.57│
│非流动负债 │券重分类列示 │ │ │ │
│营业收入 │结转规模减少 │ 2156743.68│ 4306137.09│ -49.91│
│营业成本 │结转规模减少 │ 1877120.72│ 3709393.69│ -49.40│
│财务费用 │项目竣工交付停止│ 302536.73│ 214957.74│ 40.74│
│ │资本化和借款逾期│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账计提增加 │ -61221.04│ -4263.42│ -1335.96│
│资产减值损失│相关资产减值计提│ -141773.33│ -95203.59│ -48.92│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │计提滞纳金及罚款│ 140282.14│ 104954.48│ 33.66│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 459609.11│ 703752.58│ -34.69│
│应收款项 │--- │ 78055.47│ 83686.25│ -6.73│
│合同资产 │--- │ 65439.53│ 73447.26│ -10.90│
│存货 │--- │ 11663669.39│ 12777565.32│ -8.72│
│投资性房地产│--- │ 1155489.89│ 1167203.60│ -1.00│
│长期股权投资│--- │ 2106085.17│ 2138195.63│ -1.50│
│固定资产 │--- │ 227803.02│ 235063.60│ -3.09│
│在建工程 │--- │ 2438.53│ 2410.64│ 1.16│
│使用权资产 │--- │ 1567.18│ 1970.49│ -20.47│
│短期借款 │--- │ 534862.34│ 606357.07│ -11.79│
│合同负债 │--- │ 3321511.39│ 4523226.26│ -26.57│
│长期借款 │--- │ 1145994.89│ 1714360.36│ -33.15│
│租赁负债 │--- │ 1023.13│ 1371.17│ -25.38│
│一年内到期的│重整而加速到期的│ 4646825.29│ 3194465.36│ 45.46│
│非流动负债 │长期借款、应付债│ │ │ │
│ │券重分类 │ │ │ │
│营业收入 │结算规模减小 │ 1604829.31│ 2607501.36│ -38.45│
│营业成本 │结算规模减小 │ 1369577.33│ 2256165.66│ -39.30│
│销售费用 │销售规模下降及推│ 33887.28│ 54505.90│ -37.83│
│ │进降费增效 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 59377.78│ 63256.95│ -6.13│
│财务费用 │项目竣工交付停止│ 193966.60│ 111701.35│ 73.65│
│ │资本化和借款逾期│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │结转利润下降 │ -17575.14│ 29778.58│ -159.02│
│经营活动产生│销售回款减少 │ -88241.67│ -44319.70│ -99.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资减少 │ -5045.00│ 1730.56│ -391.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款归还减少 │ -91974.47│ -150070.38│ 38.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -185260.98│ -192658.66│ 3.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│信用减值损失│坏账计提增加 │ -46702.06│ 267.77│ -17541.12│
│营业外支出 │计提滞纳金及罚款│ 101611.89│ 75370.59│ 34.82│
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 350438.24│ 703752.58│ 1195846.25│ 2890812.62│ 4349226.21│ 3598612.76│
│存货 │ 10997570.38│ 12777565.32│ 18484332.02│ 22811481.71│ 23465265.39│ 21424142.36│
│应收账款 │ 71554.87│ 83686.25│ 95559.98│ 292558.69│ 279829.47│ 227970.82│
│其他应收款 │ 2941634.82│ 2980313.88│ 3668182.05│ 3879398.22│ 3052571.92│ 2249800.31│
│流动资产合计 │ 15929073.08│ 18223236.12│ 25225348.19│ 31907231.85│ 33211434.91│ 29122877.79│
│长期股权投资 │ 2067080.20│ 2138195.63│ 2458264.79│ 2573749.82│ 2489388.98│ 1362172.65│
│固定资产净额 │ 224033.02│ 235063.60│ 260892.50│ 321300.24│ 407818.65│ 437806.50│
│无形资产 │ 15601.35│ 17449.76│ 19614.11│ 19545.47│ 7474.11│ 7576.37│
│非流动资产合计 │ 4084766.19│ 4198706.25│ 4728230.19│ 5228954.24│ 4904362.95│ 3037623.88│
│资产总计 │ 20013839.27│ 22421942.37│ 29953578.38│ 37136186.09│ 38115797.85│ 32160501.67│
│流动负债 │ 17584852.93│ 17439003.19│ 23523095.50│ 24139257.31│ 23995245.26│ 20096539.31│
│非流动负债 │ 1043135.53│ 2920130.54│ 2541852.35│ 5223702.86│ 6770719.18│ 6848846.19│
│负债合计 │ 18627988.47│ 20359133.73│ 26064947.85│ 29362960.16│ 30765964.43│ 26945385.51│
│实收资本 │ 533971.58│ 533971.58│ 533971.58│ 533971.58│ 533971.58│ 533971.58│
│资本公积金 │ 693940.25│ 696000.31│ 691260.72│ 661037.46│ 725909.21│ 450715.26│
│盈余公积 │ 249339.90│ 249339.90│ 249339.90│ 234150.67│ 192265.15│ 146390.08│
│未分配利润 │ -1774948.60│ -1241701.33│ -368480.73│ 1829128.45│ 1781689.07│ 1298508.42│
│少数股东权益 │ 1574135.64│ 1711965.02│ 2643616.12│ 3881463.05│ 3657627.78│ 2478407.95│
│股东权益合计 │ 1385850.81│ 2062808.65│ 3888630.53│ 7773225.93│ 7349833.42│ 5215116.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 350438.24│ 459609.11│ 550483.88│ 703752.58│ 811984.57│ 1003796.55│
│存货 │ 10997570.38│ 11663669.39│ 12234014.07│ 12777565.32│ 15274577.09│ 16399850.91│
│应收账款 │ 71554.87│ 78055.47│ 85918.75│ 83686.25│ 96029.76│ 83791.02│
│其他应收款 │ 2941634.82│ 2896932.73│ 2936098.68│ 2980313.88│ 3511779.70│ 3607387.25│
│流动资产合计 │ 15929073.08│ 16677299.30│ 17431642.52│ 18223236.12│ 21195566.05│ 22689879.63│
│长期股权投资 │ 2067080.20│ 2106085.17│ 2125483.18│ 2138195.63│ 2334144.24│ 2356732.94│
│固定资产净额 │ 224033.02│ 227803.02│ 231234.84│ 235063.60│ 246915.14│ 250375.57│
│无形资产 │ 15601.35│ 16223.37│ 16918.82│ 17449.76│ 17993.22│ 18451.13│
│非流动资产合计 │ 4084766.19│ 4148181.76│ 4203763.37│ 4198706.25│ 4837166.80│ 4820991.47│
│资产总计 │ 20013839.27│ 20825481.07│ 21635405.88│ 22421942.37│ 26032732.85│ 27510871.10│
│流动负债 │ 17584852.93│ 17737555.32│ 17234264.33│ 17439003.19│ 19671399.95│ 20821881.40│
│非流动负债 │ 1043135.53│ 1448321.58│ 2466816.44│ 2920130.54│ 3040122.13│ 3286158.30│
│负债合计 │ 18627988.47│ 19185876.90│ 19701080.76│ 20359133.73│ 22711522.08│ 24108039.71│
│实收资本 │ 533971.58│ 533971.58│ 533971.58│ 533971.58│ 533971.58│ 533971.58│
│资本公积金 │ 693940.25│ 698234.36│ 698204.17│ 696000.31│ 694928.87│ 692102.05│
│盈余公积 │ 249339.90│ 249339.90│ 249339.90│ 249339.90│ 249339.90│ 249339.90│
│未分配利润 │ -1774948.60│ -1621804.42│ -1357825.06│ -1241701.33│ -603673.92│ -562455.39│
│少数股东权益 │ 1574135.64│ 1668624.11│ 1698542.84│ 1711965.02│ 2308267.01│ 2351493.14│
│股东权益合计 │ 1385850.81│ 1639604.16│ 1934325.12│ 2062808.65│ 3321210.77│ 3402831.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2156743.68│ 6323823.86│ 5486188.22│ 11230967.11│ 8770441.00│ 6777337.45│
│营业成本 │ 1877120.72│ 5513062.06│ 5129897.42│ 9296993.27│ 6739020.92│ 4823005.97│
│营业税金及附加 │ 57222.37│ 113959.41│ 85755.36│ 178163.63│ 299319.21│ 270682.68│
│销售费用 │ 43150.34│ 123573.62│ 311377.11│ 455991.82│ 346179.33│ 421450.99│
│财务费用 │ 302536.73│ 371176.03│ 198025.61│ 67040.89│ 48114.98│ 62871.76│
│管理费用 │ 76263.56│ 149613.69│ 264870.74│ 315959.51│ 301478.65│ 268945.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -56860.78│ -74183.88│ -198724.82│ 40050.36│ 46430.00│ 9587.33│
│投资收益 │ 20796.71│ 112393.51│ 68881.51│ 126461.73│ 162031.81│ 18569.60│
│营业利润 │ -439008.04│ -537996.95│ -2375029.00│ 873611.30│ 1223096.20│ 862161.60│
│营业外收入 │ 4198.64│ 7546.09│ 17200.46│ 26714.77│ 14243.69│ 9629.95│
│营业外支出 │ 140282.14│ 134697.66│ 91920.59│ 42466.84│ 19440.73│ 38285.70│
│利润总额 │ -575091.54│ -665148.52│ -2449749.13│ 857859.23│ 1217899.16│ 833505.85│
│所得税 │ -24102.29│ 177869.80│ -80260.68│ 189030.25│ 247463.17│ 197806.06│
│净利润 │ -550989.25│ -843018.33│ -2369488.46│ 668828.98│ 970435.99│ 635699.79│
│归属母公司净利润 │ -533247.28│ -873220.59│ -2139204.18│ 360056.93│ 703001.61│ 567582.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2156743.68│ 1604829.31│ 750381.53│ 6323823.86│ 4306137.09│ 2607501.36│
│营业成本 │ 1877120.72│ 1369577.33│ 618995.69│ 5513062.06│ 3709393.69│ 2256165.66│
│营业税金及附加 │ 57222.37│ 53710.44│ 28816.64│ 113959.41│ 86695.56│ 52278.95│
│销售费用 │ 43150.34│ 33887.28│ 21427.63│ 123573.62│ 82498.80│ 54505.90│
│财务费用 │ 302536.73│ 193966.60│ 109802.30│ 371176.03│ 214957.74│ 111701.35│
│管理费用 │ 76263.56│ 59377.78│ 29011.22│ 149613.69│ 92384.87│ 63256.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -56860.78│ -66897.00│ -37980.38│ -74183.88│ -84051.08│ -53696.74│
│投资收益 │ 20796.71│ -2475.20│ -3101.66│ 112393.51│ 80522.44│ 41031.92│
│营业利润 │ -439008.04│ -309082.56│ -102876.45│ -537996.95│ 24657.52│ -34272.42│
│营业外收入 │ 4198.64│ 2731.46│ 1007.73│ 7546.09│ 3798.45│ 3047.47│
│营业外支出 │ 140282.14│ 101611.89│ 24022.44│ 134697.66│ 104954.48│ 75370.59│
│利润总额 │ -575091.54│ -407962.99│ -125891.16│ -665148.52│ -76498.51│ -106595.55│
│所得税 │ -24102.29│ -17575.14│ -13466.46│ 177869.80│ 52551.62│ 29778.58│
│净利润 │ -550989.25│ -390387.85│ -112424.71│ -843018.33│ -129050.14│ -136374.13│
│归属母公司净利润 │ -533247.28│ -380103.09│ -116123.74│ -873220.59│ -235193.19│ -193974.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 754434.90│ 1979789.60│ 5317390.18│ 15470139.20│ 18460585.63│ 15583013.94│
│经营活动现金流出 │ 820611.93│ 2333613.87│ 4792671.59│ 14049732.72│ 17009794.91│ 15359140.42│
│经营活动现金流量净额│ -66177.03│ -353824.27│ 524718.58│ 1420406.48│ 1450790.72│ 223873.52│
│投资活动现金流入 │ 3830.92│ 42510.16│ 98940.85│ 356983.38│ 119965.23│ 31899.10│
│资本性支出 │ 313.94│ 1522.05│ 2001.28│ 40609.48│ 34544.53│ 93174.83│
│投资活动现金流出 │ 38714.68│ 38608.30│ 511107.60│ 536432.62│ 1830760.56│ 1230782.86│
│投资活动现金流量净额│ -34883.76│ 3901.87│ -412166.75│ -179449.24│ -1710795.33│ -1198883.76│
│筹资活动现金流入 │ 11865.43│ 24553.86│ 477749.74│ 6305941.51│ 10008388.55│ 7985403.60│
│筹资活动现金流出 │ 139005.70│ 294297.06│ 2344903.55│ 9035796.35│ 8962194.68│ 6470044.48│
│筹资活动现金流量净额│ -127140.27│ -269743.20│ -1867153.82│ -2729854.84│ 1046193.86│ 1515359.12│
│汇率变动对现金的影响│ -0.09│ 0.43│ 2714.76│ -17339.48│ -4133.38│ -1.01│
│现金及等价物净增加额│ -228201.16│ -619665.18│ -1751887.22│ -1506237.08│ 782055.87│ 540347.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 754434.90│ 512252.17│ 299138.04│ 1979789.60│ 1541717.95│ 1171799.03│
│经营活动现金流出 │ 820611.93│ 600493.85│ 392085.39│ 2333613.87│ 1708456.11│ 1216118.73│
│经营活动现金流量净额│ -66177.03│ -88241.67│ -92947.35│ -353824.27│ -166738.17│ -44319.70│
│投资活动现金流入 │ 3830.92│ 1334.12│ 939.32│ 42510.16│ 38265.02│ 37056.18│
│资本性支出 │ 313.94│ 305.59│ 164.63│ 1522.05│ 1416.51│ 81.76│
│投资活动现金流出 │ 38714.68│ 6379.12│ 164.63│ 38608.30│ 37537.77│ 35325.62│
│投资活动现金流量净额│ -34883.76│ -5045.00│ 774.70│ 3901.87│ 727.25│ 1730.56│
│筹资活动现金流入 │ 11865.43│ 5966.30│ 5965.90│ 24553.86│ 16307.15│ 10023.00│
│筹资活动现金流出 │ 139005.70│ 97940.77│ 53537.57│ 294297.06│ 218358.34│ 160093.38│
│筹资活动现金流量净额│ -127140.27│ -91974.47│ -47571.67│ -269743.20│ -202051.19│ -150070.38│
│汇率变动对现金的影响│ -0.09│ 0.16│ 0.04
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