财务分析☆ ◇000659 珠海中富 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3418.65│ 5211.05│ -2378.31│ -18626.90│
│净利润增长率(%) │ 225.30│ 344.40│ -22.22│ -820.59│
│扣非净利润(万) │ -2673.75│ -1645.42│ -1858.15│ -16755.50│
│营业总收入(万元) │ 107565.46│ 72667.93│ 27908.31│ 130170.57│
│总营收同比增长率(%) │ -0.76│ 4.53│ -11.35│ -10.00│
│加权净资产收益率(%) │ 8.11│ 12.11│ -6.09│ -38.13│
│资产负债比率(%) │ 82.60│ 82.54│ 85.75│ 85.01│
│净利润现金含量(%) │ 260.89│ 70.84│ -108.99│ -121.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0266│ 0.0405│ -0.0185│ -0.1449│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0208│ -0.0128│ -0.0145│ -0.1303│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0266│ 0.0405│ -0.0185│ -0.1449│
│每股资本公积金(元) │ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│
│每股未分配利润(元) │ -1.2494│ -1.2355│ -1.2958│ -1.2773│
│每股净资产(元) │ 0.3289│ 0.3433│ 0.2949│ 0.3131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0694│ 0.0287│ 0.0202│ 0.1763│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2728.30│ -2132.18│ -1945.93│ 2584.97│
│归母净利(调整后:万) │ -2728.30│ -2132.18│ -1945.93│ 2584.97│
│净利润增长率(%) │ -124.88│ -213.53│ -106.27│ 114.43│
│扣非净利润(万) │ -1538.93│ -1328.51│ -1392.97│ -3508.86│
│营业总收(未调整:万) │ 108384.14│ 69520.26│ 31480.33│ 144630.45│
│营业总收(调整后:万) │ 108384.14│ 69520.26│ 31480.33│ 144630.45│
│总营收同比增长率(%) │ -8.12│ -6.37│ 2.17│ 14.74│
│加权净资产收益率(%) │ -4.80│ -3.73│ -3.40│ 4.48│
│资产负债比率(%) │ 79.74│ 79.76│ 79.54│ 78.44│
│净利润现金含量(%) │ -685.11│ -433.98│ -281.06│ 969.61│
│基本每股收益(元) │ -0.0212│ -0.0166│ -0.0151│ 0.0201│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0120│ -0.0103│ -0.0108│ -0.0273│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0212│ -0.0166│ -0.0151│ 0.0201│
│每股资本公积金(元) │ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│
│每股未分配利润(元) │ -1.1537│ -1.1490│ -1.1476│ -1.1324│
│每股净资产(元) │ 0.4299│ 0.4354│ 0.4318│ 0.4524│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1454│ 0.0720│ 0.0425│ 0.1949│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.26│ 0.27│
│速动比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.18│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 82.60│ 82.54│ 85.75│ 85.01│
│产权比率 │ 3.82│ 3.84│ 4.70│ 4.50│
│现金流比率%-短期债务│ 6.02│ 2.35│ 1.55│ 13.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.33│ 0.34│ 0.32│ 0.40│
│速动比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.22│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 79.74│ 79.76│ 79.54│ 78.44│
│产权比率 │ 3.35│ 3.36│ 3.31│ 3.13│
│现金流比率%-短期债务│ 11.02│ 5.38│ 3.30│ 18.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.91│ 5.20│ 2.27│ 10.67│
│存货周转率 │ 6.51│ 4.00│ 1.72│ 7.47│
│流动资产周转率 │ 2.53│ 1.58│ 0.64│ 2.63│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.66│ 0.25│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.13│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.02│ 4.26│ 2.26│ 10.88│
│存货周转率 │ 5.93│ 3.73│ 1.62│ 7.77│
│流动资产周转率 │ 1.97│ 1.25│ 0.59│ 2.54│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.63│ 0.28│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.08│ 11.81│ -6.27│ -46.28│
│销售毛利率 │ 24.07│ 27.71│ 14.51│ 14.46│
│营业利润率 │ 8.36│ 12.89│ -4.77│ -11.25│
│销售净利率 │ 3.18│ 7.17│ -8.58│ -14.38│
│总资产净利率 │ 1.67│ 2.49│ -1.13│ -8.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.94│ -3.81│ -3.51│ 4.44│
│销售毛利率 │ 17.56│ 18.03│ 17.55│ 21.12│
│营业利润率 │ 0.44│ -0.06│ -2.83│ 5.57│
│销售净利率 │ -2.58│ -3.14│ -6.26│ 1.69│
│总资产净利率 │ -1.18│ -0.91│ -0.84│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.76│ 4.53│ -11.35│ -10.00│
│营业利润增长率 │ 1785.74│ 21634.26│ -49.18│ -281.75│
│净利润增长率 │ 225.30│ 344.40│ -22.22│ -820.59│
│净资产增长率 │ 4.61│ 9.20│ -5.81│ -30.80│
│总资产增长率 │ -8.43│ -3.81│ -2.55│ -8.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.12│ -6.37│ 2.17│ 14.74│
│营业利润增长率 │ -96.97│ -100.87│ -522.89│ 171.42│
│净利润增长率 │ -124.88│ -213.53│ -106.27│ 114.43│
│净资产增长率 │ -4.97│ -3.75│ -4.55│ 3.10│
│总资产增长率 │ 0.13│ 1.76│ -0.29│ 5.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │收到与日常经营活│ 126.04│ 184.21│ -31.58│
│ │动相关的政府补助│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本年处置投资性房│ 145.59│ ---│ ---│
│收益 │地产产生公允价值│ │ │ │
│ │变动收益，上年同│ │ │ │
│ │期无该类业务 │ │ │ │
│信用减值损失│本期新增计提的长│ 0.69│ -386.50│ 100.18│
│ │账龄坏账减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到与日常经营活│ 92.63│ 340.40│ -72.79│
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本年子公司土地被│ 3815.19│ 1828.79│ 108.62│
│ │政府收储，对应应│ │ │ │
│ │缴所得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年收到的增值税│ 8919.02│ 18691.96│ -52.28│
│的现金流量净│增量留抵退税款减│ │ │ │
│额 │少以及本年缴纳以│ │ │ │
│ │前年度缓交税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年子公司土地被│ 6694.01│ -5938.61│ 212.72│
│的现金流量净│政府收储，收到土│ │ │ │
│额 │地收储款项增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还债务支付│ -18616.17│ -11674.65│ -59.46│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本年归还借款及经│ 3416.91│ 6488.62│ -47.34│
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期末持有客户用│ 247.50│ ---│ ---│
│ │于支付货款的信用│ │ │ │
│ │风险等级较低的票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项 │上年末为销售淡季│ 16242.43│ 10952.97│ 48.29│
│ │，而本报告期末为│ │ │ │
│ │销售旺季，因此应│ │ │ │
│ │收账款较上年末增│ │ │ │
│ │加较多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末已贴现及已│ 1458.94│ 551.38│ 164.60│
│ │背书的应收票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │我公司2019年用商│ 2854.71│ 7943.49│ -64.06│
│ │业承兑汇票预付供│ │ │ │
│ │应商材料款5000万│ │ │ │
│ │元，因与供应商发│ │ │ │
│ │生诉讼，重分类至│ │ │ │
│ │其他应收款核算，│ │ │ │
│ │截至本期末已结案│ │ │ │
│ │，我公司无需承担│ │ │ │
│ │责任，冲回其他应│ │ │ │
│ │收款与其他应付款│ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 1809.26│ 2609.70│ -30.67│
│ │产折旧 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末持有的客户│ 435.06│ 256.72│ 69.47│
│ │用于支付货款的信│ │ │ │
│ │用风险等级较低的│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │本年新借入长期借│ 4450.00│ ---│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │本年支付租赁款 │ 1090.02│ 2227.25│ -51.06│
│长期应付款 │本年支付长期应付│ ---│ 1729.41│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年归还借款及经│ 2404.66│ 6488.62│ -62.94│
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额减少 │ │ │ │
│应收款项 │上年末为销售淡季│ 16990.65│ 10952.97│ 55.12│
│ │，而本报告期末为│ │ │ │
│ │销售旺季 │ │ │ │
│存货 │--- │ 11977.81│ 14313.44│ -16.32│
│投资性房地产│--- │ 30590.88│ 34623.81│ -11.65│
│固定资产 │--- │ 107186.98│ 111643.47│ -3.99│
│在建工程 │--- │ 1345.43│ 1449.76│ -7.20│
│使用权资产 │--- │ 2055.22│ 2609.70│ -21.25│
│短期借款 │--- │ 16533.49│ 16215.86│ 1.96│
│合同负债 │本期末预收客户货│ 1255.96│ 1974.80│ -36.40│
│ │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本年新借入长期借│ 3000.00│ 0.00│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │本年支付租赁款 │ 1360.39│ 2227.25│ -38.92│
│应收票据 │本期末持有客户用│ 148.50│ 0.00│ ---│
│ │于支付货款的信用│ │ │ │
│ │风险等级较低的票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期已贴现及已背│ 1409.79│ 551.38│ 155.69│
│ │书的应收票据增加│ │ │ │
│长期应付款 │本年支付长期应付│ 490.61│ 1729.41│ -71.63│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 72667.93│ 69520.26│ 4.53│
│营业成本 │--- │ 52529.52│ 57434.39│ -8.54│
│销售费用 │--- │ 501.79│ 501.34│ 0.09│
│管理费用 │--- │ 4965.02│ 5268.12│ -5.75│
│财务费用 │--- │ 4503.73│ 5031.39│ -10.49│
│所得税费用 │本年子公司土地被│ 3208.14│ 1219.42│ 163.09│
│ │政府收储，对应应│ │ │ │
│ │缴所得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 163.89│ 160.64│ 2.02│
│经营活动产生│本年收到的增值税│ 3691.53│ 9253.30│ -60.11│
│的现金流量净│增量留抵退税款减│ │ │ │
│额 │少以及本年缴纳以│ │ │ │
│ │前年度缓交税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年子公司土地被│ 3298.23│ -3991.73│ 182.63│
│的现金流量净│政府收储，收到土│ │ │ │
│额 │地收储款项增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还债务支付│ -11046.73│ -5777.99│ -91.19│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年缴纳税金及偿│ -3980.88│ -493.95│ -705.93│
│价物净增加额│还借款所支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3416.91│ 2404.66│ 3245.74│ 6488.62│
│存货 │ 10791.40│ 11977.81│ 13432.04│ 14313.44│
│应收账款 │ 16242.43│ 16990.65│ 13608.87│ 10952.97│
│其他应收款 │ 2854.71│ 8504.43│ 7201.67│ 7943.49│
│流动资产合计 │ 40129.13│ 46695.68│ 42546.86│ 45072.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 104327.30│ 107186.98│ 109162.98│ 111643.47│
│无形资产 │ 12226.43│ 12275.28│ 12366.28│ 12464.87│
│非流动资产合计 │ 155305.21│ 158582.30│ 165258.56│ 168175.20│
│资产总计 │ 195434.34│ 205277.98│ 207805.42│ 213247.72│
│流动负债 │ 148249.44│ 156900.25│ 166773.37│ 169095.25│
│非流动负债 │ 13187.33│ 12529.65│ 11421.58│ 12188.21│
│负债合计 │ 161436.76│ 169429.90│ 178194.95│ 181283.46│
│实收资本 │ 128570.25│ 128570.25│ 128570.25│ 128570.25│
│资本公积金 │ 28123.24│ 28123.24│ 28123.24│ 28123.24│
│盈余公积 │ 36581.91│ 36581.91│ 36582.21│ 36581.91│
│未分配利润 │ -160637.25│ -158844.85│ -166602.98│ -164224.67│
│少数股东权益 │ -8287.07│ -8289.53│ -8304.19│ -8287.00│
│股东权益合计 │ 33997.58│ 35848.08│ 29610.47│ 31964.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7300.97│ 5724.29│ 4462.48│ 6218.27│
│存货 │ 14653.03│ 15059.35│ 16531.08│ 15495.60│
│应收账款 │ 17413.37│ 19173.15│ 14416.67│ 13456.87│
│其他应收款 │ 9422.88│ 9681.78│ 8585.76│ 9532.00│
│流动资产合计 │ 56277.74│ 57569.21│ 52131.09│ 53830.39│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 115059.39│ 109733.09│ 110524.74│ 112634.49│
│无形资产 │ 12861.22│ 12961.43│ 13061.88│ 13034.44│
│非流动资产合计 │ 175828.84│ 178325.15│ 179023.15│ 177986.41│
│资产总计 │ 232106.57│ 235894.35│ 231154.24│ 231816.80│
│流动负债 │ 169570.72│ 171959.30│ 165625.26│ 133098.22│
│非流动负债 │ 15520.95│ 16195.74│ 18231.10│ 48749.11│
│负债合计 │ 185091.67│ 188155.04│ 183856.36│ 181847.34│
│实收资本 │ 128570.25│ 128570.25│ 128570.25│ 128570.25│
│资本公积金 │ 28123.24│ 28123.24│ 28123.24│ 28123.24│
│盈余公积 │ 36581.91│ 36581.91│ 36581.91│ 36581.91│
│未分配利润 │ -148326.07│ -147729.95│ -147543.70│ -145597.77│
│少数股东权益 │ -8259.86│ -8245.47│ -8220.01│ -8196.01│
│股东权益合计 │ 47014.90│ 47739.32│ 47297.88│ 49969.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 107565.46│ 72667.93│ 27908.31│ 130170.57│
│营业成本 │ 81674.79│ 52529.52│ 23860.12│ 111349.53│
│营业税金及附加 │ 1374.66│ 904.88│ 417.06│ 1711.58│
│销售费用 │ 829.95│ 501.79│ 222.85│ 1032.49│
│财务费用 │ 6788.94│ 4503.73│ 2317.76│ 9773.71│
│管理费用 │ 7985.19│ 4965.02│ 2353.83│ 11354.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 145.59│ 145.59│ ---│ 31.71│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ 8990.95│ 9365.45│ -1331.29│ -14646.69│
│营业外收入 │ 92.63│ 74.67│ 65.27│ 403.71│
│营业外支出 │ 1849.80│ 1023.45│ 590.58│ 2590.06│
│利润总额 │ 7233.79│ 8416.67│ -1856.59│ -16833.05│
│所得税 │ 3815.19│ 3208.14│ 538.90│ 1884.86│
│净利润 │ 3418.59│ 5208.53│ -2395.49│ -18717.90│
│归属母公司净利润 │ 3418.65│ 5211.05│ -2378.31│ -18626.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108384.14│ 69520.26│ 31480.33│ 144630.45│
│营业成本 │ 89354.00│ 56988.22│ 25954.86│ 114091.66│
│营业税金及附加 │ 1279.97│ 802.93│ 399.78│ 1898.02│
│销售费用 │ 763.01│ 501.34│ 279.70│ 1238.23│
│财务费用 │ 7409.51│ 5031.39│ 2614.30│ 9896.38│
│管理费用 │ 8726.92│ 5714.29│ 3077.48│ 13930.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 47.56│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 476.79│ -43.49│ -892.40│ 8058.51│
│营业外收入 │ 340.40│ 287.42│ 49.32│ 319.24│
│营业外支出 │ 1780.55│ 1206.15│ 621.78│ 2599.16│
│利润总额 │ -963.36│ -962.22│ -1464.86│ 5778.59│
│所得税 │ 1828.79│ 1219.42│ 505.06│ 3336.37│
│净利润 │ -2792.15│ -2181.65│ -1969.93│ 2442.22│
│归属母公司净利润 │ -2728.30│ -2132.18│ -1945.93│ 2584.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101797.86│ 61093.75│ 29178.78│ 152342.45│
│经营活动现金流出 │ 92878.84│ 57402.22│ 26586.68│ 129673.47│
│经营活动现金流量净额│ 8919.02│ 3691.53│ 2592.10│ 22668.97│
│投资活动现金流入 │ 12049.70│ 6163.03│ 6074.85│ 202.43│
│资本性支出 │ 5355.70│ 2864.80│ 1238.44│ 7736.79│
│投资活动现金流出 │ 5355.70│ 2864.80│ 1238.44│ 7736.79│
│投资活动现金流量净额│ 6694.01│ 3298.23│ 4836.41│ -7534.36│
│筹资活动现金流入 │ 11855.39│ 7896.82│ 526.66│ 8763.90│
│筹资活动现金流出 │ 30471.56│ 18943.55│ 11193.10│ 23740.13│
│筹资活动现金流量净额│ -18616.17│ -11046.73│ -10666.44│ -14976.23│
│汇率变动对现金的影响│ -15.17│ 76.10│ -6.40│ 107.78│
│现金及等价物净增加额│ -3018.31│ -3980.88│ -3244.33│ 266.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120068.92│ 73684.18│ 34775.16│ 162988.20│
│经营活动现金流出 │ 101376.96│ 64430.88│ 29305.99│ 137924.06│
│经营活动现金流量净额│ 18691.96│ 9253.30│ 5469.17│ 25064.14│
│投资活动现金流入 │ 112.77│ 46.29│ ---│ 9259.15│
│资本性支出 │ 6051.38│ 4038.03│ 2472.47│ 18691.96│
│投资活动现金流出 │ 6051.38│ 4038.03│ 2472.47│ 19191.96│
│投资活动现金流量净额│ -5938.61│ -3991.73│ -2472.47│ -9932.81│
│筹资活动现金流入 │ 8463.90│ 7283.28│ 513.62│ 21295.21│
│筹资活动现金流出 │ 20138.55│ 13061.27│ 5263.20│ 38144.62│
│筹资活动现金流量净额│ -11674.65│ -5777.99│ -4749.57│ -16849.40│
│汇率变动对现金的影响│ 3.69│ 22.47│ -4.19│ -185.46│
│现金及等价物净增加额│ 1082.38│ -493.95│ -1757.06│ -1903.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31480.33│ 24.18│ -1945.93│ 10.45│
│二季报 │ 38039.93│ 29.22│ -186.26│ 1.00│
│三季报 │ 38863.87│ 29.86│ -596.12│ 3.20│
│四季报 │ 21786.43│ 16.74│ -15898.60│ 85.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30810.96│ 21.30│ -943.41│ -36.50│
│二季报 │ 43436.02│ 30.03│ 2821.54│ 109.15│
│三季报 │ 43719.72│ 30.23│ 9087.36│ 351.55│
│四季报 │ 26663.76│ 18.44│ -8380.52│ -324.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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